Előterjesztés Zsámbék Város Pénzügyi-, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága ülésére

Előterjesztés Zsámbék Város Pénzügyi-, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága ülésére.. sz. napll'enc Előterjesztő Horváth László polgármester A bizottsági ülés időpontja: 222.2.15. Iktatószám: 287-2/222 Tárgy: Az önkormányzat 222. évi költségvetésének véleményezése A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerüsítet szavazattöbbség szükséges. ELÖKÉSZÍTÖ SZERVEZETI EGYSÉG (IRODA): Pénzügyi és Költségvetési Iroda KÉSZÍTEITE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): Bombiczné Horváth Éva PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL. PÉNZÜGYI IRODA VÉLEMÉNYE: Id. előte1jesztésben JOGI KONTROLL(IRODA VEZETŐ): BETERJESZTÉSRE ALKALMAS /TÖRVÉNYESSÉGI ÉSZREVÉTEL '' Bánsághyné Lesnyiczky Katalin sk. JEGYZŐ Döntés (saját /átruházott hatáskörben) Javaslat (Képviselő-testületi előteijesztés véleményezése) D X

Tisztelt Pénzügyi-, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság! Mellékelten megküldöm véleményezésre tárgyi előte1jesztést. Kérem a Tisztelt Bizottságot az előte1jesztés megtárgyalására. Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását, valamin a költségvetési rendelet-tervezet véleményezését! Zsámbék, 222. február 2. Horváth László sk. polgármester HATÁROZATI JAVASLAT 1. Zsámbék Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az államházta1tásról szóló 21 1. évi CXV tv. 29/ A. -a alapján az alábbiak szerint állapítsa meg az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét legnevezés 222. év 223. év 224. h 225. év 1. Sai:lt be, étel (353/211. (Xll.3.) Konn.rend.) 497 OOO OOO 53 OOO OOO 54 OOO OOO 545 OOO OOO 1.1. helvi adókból származó bevétel 494 5 OOO 527 6 OOO 537 6 OOO 5 2 6 OOO 1.2. az Onkonnányzati vagyon és az Onkonnányzatot megilletö vagyoni értékii jog értékesitéséböl és hasznosításából sz.innazó bevétel 1.3. oszlalék, a koncessziós <lii és a hoz.1111bevetel JA. 16rgyi eszköz és az immateriális jósz.iig, részvény, részesedés, vállalat értékesitéséböl vacy privatizációból sz.innazó bevétel 1.5. 1.6. birs:íi!, pótlék- és díjbevétel 2 5 OOO 2 OOO 2 4 OOO kezességvállalással kapcsolatos megténllés 2 4 OOO 2. llitelfclvétcli korlát (Stab.t». 1. (Jlbck.l HS 5 OOO 265 OOO OOO 27 OOO OOO 272 5 OOO 3. Adósságot keletkeztetö ügyletekböl eredö fizetési kötelezettségek 12 121 2 12 121 3 3.1. hitclekböl eredö aktuális töketanozás 12 121 2 12 121 3 3.2. értékpapír kibocsátásból ercdö fizetési kötelezcttséc 3.3. váltó kibocsátásból eredö kötelezcttséi: 3A. oénzilllvi lizine szerzö<lésben kikotott hátralevö tökerész 3.5. "isszavásfulási kötelezettségek 3.6. éven túli halasztott fizetés, részlctfizetes 3.7. fedezeti betét összege

HATÁROZATI JAVASLAT II. Zsámbék Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága megállapítja, hogy a költségvetési rendelet-tervezet a hatályos jogszabályoknak megfelelően készült el, mely rövid távon megalapozza az önkormányzat biztonságos mííködését. A felhalmozási kiadások forrásául azonban nagy összegíí maradvány kerül felhasználásra, mely maradvány igénybe vételi stratégia középtávon a likviditást veszélyezteti. A felhalmozási kiadások 222. évben kizárólag újabb, nem tervezett felhalmozási bevétel terhére növelhetők. A pénzügyi egyensúly megtartása érdekében nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tartalékok megtartására, növelésére. Fentiek alapján a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 222. évi költségvetési rendelet-tervezetét változtatások nélkül fogadja el.

Előterjesztés Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére.. sz. napll'end Előter.iesztő: Horváth László polgármester A képviselő-testületi ülés időpontj a: 222.2.15. Iktatószám: 287-2/222. Tárgy: Az Önkormányzat 222. évi költségvetési rendeletének megalkotása A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. ELÖKÉSZÍTÖ SZERVEZETI EGYSÉG (IRODA):Pénzügyi és Költségvetési Iroda KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): Bombiczné Horváth Éva PÉNZÜGYl FEDEZETET IGÉNYEL. PÉNZÜGYl IRODA VÉLEMÉNYE: Id. elöte1jesztésben JOGI KONTROLL(IRODA VEZETŐ): BETERJESZTÉSRE ALKALMAS /TÖRVÉNYESSÉGI ÉSZREVÉTEL Bánsághyné Lesnyiczky Katalin sk. JEGYZŐ Pénzügyi-, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményezi X Humán Bizottság véleményezi

Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. -ában, valamint az államháztaitásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211. (XII.31.) Kormányrendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a Polgármester február 15-ig te1jeszti a Képviselő-testület elé az önkormányzat költségvetési rendelet tervezetét, mely alapján a Képviselő-testület köteles a 222. évi költségvetéséről rendeletet alkotni. A Pénzügyi és Költségvetési Iroda a vonatkozó jogszabályok alapján elkészítette az önkormányzat 222. évi költségvetési rendelet tervezetét. Bevételek: A bevételek összességében a 221. évi eredeti előirányzatokhoz képest csaknem 217 millió Ft-tal emelkedtek. Ennek egyik oka, hogy az állami támogatások összege 3 millió forinttal több, mint a tavalyi év kezdetekor volt. A bölcsődei dolgozók és a müvelődési ház munkatársai 2-2 %-os béremelést kaptak, míg az óvodapedagógusok illetménye 1 %-kal emelkedett. A minimálbér és a garantált bérminimum összege is jelentősen nőtt, mindezek kompenzálására emelkedett az állami támogatás összege. A bevételek emelkedésének másik oka, hogy adóbevételeink tavaly nagyon óvatosan kerültek tervezésre, az idén 117 millióval emeltük az előirányzatot. A költségvetési maradvány összege is meghaladja a tavalyit, sajnos ennek nagy részét be kellett építeni a költségvetésbe. Ha csak a költségvetési bevételeinket vesszük számításba, akkor 138 millió forint feletti növekedésről beszélhetünk. Ennek oka, hogy a pályázati pénzek és a jól teljesülő adóbevételek már a maradvány részét képezik. A müködési költségvetés bevételei közel 145 millió Ft-tal emelkednek, míg a felhalmozási költségvetés bevételei 7 millió Ft-tal csökke1mek. A miíködési bevételek növekedésének fö oka, hogy 117 millió forinttal emelkednek adóbevételeink. Az állami támogatás összege 3 millió forinttal magasabb a tavalyinál annak ellenére is, hogy az iparűzési adó kompenzációjaként (mivel az IP A 222-ben is csak 1 % lehet) az idén 9 millió forintot várunk az előző évi 13 millió forinttal szemben. 72 millió forint az az összeg, amely a kiadási oldalon is szerepel szolidaritási hozzájárulásként (tavaly 71 millió forint volt). 13-14 millió forint közötti összeggel nő az OEP finanszírozás és az ügyelethez kapcsolódó önkormányzati támogatások, amely az egészségügyi dolgozók béremelését hivatott fedezni. A felhalmozási bevételek azért ilyen alacsonyak, mert a pályázati pénzek egy része beérkezett 221- ben (Józsefváros u. és szőlőprés) így csak a napórás ház eladásából várható 13,6 millió forint, illetve egy részletre eladott telek bevétele ( 425 ezer Ft) került betervezésre 222-ben. A kiemelt bevételi előirányzatok közül a müködési bevételek kb. 2 millió Ft-tal csökkentek a tavalyi évhez képest, ennek oka a behajtási engedély megsziínése. A közhatalmi bevételek tavalyi évinél magasabb összegben várhatók, mivel az elmúlt évben nagyon óvatos volt a tervezés, előrejelzés ezzel kapcsolatban. A vártnál azonban sokkal magasabbak voltak az adóbevételek, reméljük az idén már lezárások sem lesznek és teljesülnek tervszámaink. Az emelkedés összességében 117 millió forint. (R. 8. számú melléklet) Az önkormányzatok költségvetési támogatása 56 millió Ft-tal emelkedett a tavalyi évhez képest, az általános müködési támogatás 4 millió forinttal, a köznevelési támogatás 24 millió, a szociális támogatás 28 millió forinttal emelkedett. A költségvetési támogatásokat a Rendelet 7. számú melléklete részletezi A támogatási bevételeket a R. 9. és 1. melléklete részletezi. A bevételek csaknem egészét az egészségügyi feladatok ellátását biztosító, TB alapokból érkező támogatások, illetve az orvosi ügyelet müködéséhez a környékbeli önkormányzatok adják.

Felhalmozási bevételek a napórás ház eladásából 222-ben várt tttolsó részlet, elenyésző összegben a kölcsönök megtérülése és a közmüvelődési intézet támogató jegyei kapcsán várhatók. Az önkormányzat müködési bevételei alapvetően elegendő fottást biztosítanak a müködési kiadások teljesítéséhez, egyenlege a taitalékképzési szabályok miatt negatív. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében 35 millió Ft biztonsági tartalék került tervezésre, mely az év során nem felhasználható, betétként azonban a likviditás függvényében leköthető. Kiadások A kiadások összességében 217 millió Ft-tal emelkedtek a tavalyi évi eredeti előirányzatokhoz képest. Ezen belül a működési kiadások közel 79 millió Ft-tal nőttek, míg a felhalmozási kiadások közel 14 millió Ft-tal emelkedtek. Ennek fő oka, hogy az elmúlt évben a koronavírus járvány miatt nagyon óvatos volt költségvetésünk, így az idén több beruházásra és felújításra van lehetőségünk. Természetesen, amit csak lehet igyekszünk pályázati pénz bevonásával megvalósítani. A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok jogszabály szerint kerültek tervezésre. A személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadói járulékok összesen 43 millió Ft-tal növekednek idén, mely az alábbiakkal indokolható: e jelentősen nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum, az óvodapedagógusok bére 1 %-kal emelkedett, o o a bölcsődében és müvelődési házban dolgozók bére 2 %-k.al emelkedett, hosszú évek után emelkedett a polgármester és alpolgármester bére és költségtérítése, az óvodánál a pedagógusok munkáját közvetlenül segítők bére jogszabály (235/216. Korm.rendelet) erejénél fogva emelkedett, közfoglalkoztatottak bérének emelkedése, o minden intézménynél vannak bértábla szerint sorosan fizetési fokozatot lépők, új státusz a Polgármesteri Hivatalnál, o óvodában,25 fővel emelkedő létszám, jutalomkeret csökkenése, o szociális hozzájárulási adó 15,5 %-ról 13 %-ra való csökkenése, 222-ben nyugdíjba készülők (itt a felmentés idejére dupla bérrel kell kalkulálnunk). A köztisztviselők részére a cafetéria az előző évekhez hasonlóan a Költségvetési törvény által adható maximum és a Kttv. által adható minimum alapján nettó 4.,-Ft /fő/év összegben kerult tervezésre. A közalkalmazottaknál és egyéb foglalkoztatottaknál az adható nettó 1.,-Ft/fö/év cafeteriát terveztük. A cafeteriára vonatkozó jogszabályok nagyon megváltoztak, gyakorlatilag csak a SZÉP kártya maradt klasszikus cafeteria elem. Az intézményekben mindenki SZÉP kártyára fogja ezen juttatást kapni, az önkormányzat fizikai dolgozói pedig béremelést kaptak a juttatás ellensúlyozására ( 12.,- Ft/fő/hó). A dologi kiadások is számottevően, csaknem 3 millió Ft-tal nőttek. Az önkormányzati épületek, utak, gépjármüvek karbantartására állagmegóvás céljából szükséges volt a tavalyi szinten előirányzatot tervezni. Az önkormányzati rendezvény-keret a tavalyi 29,3 millió Ft-os előirányzattal szemben az idén 18,5 millió forint került tervezésre. Ennek oka, hogy több nem fért a büdzsébe, a zárszámadás elfogadásakor, ha lesz még maradvány, akkor esetleg lehet növelni az előirányzatot. A dologi kiadások emelkedésének legfőbb oka a kátyúzás, illetve az orvosi ügyeleten dolgozók óradíjának emelkedése. Betervezésre került a Zsámbéki polgár nyomtatására, szerkesztésére 6,4 millió forint (nem biztos, hogy elég lesz, me1t a papír ára folyamatosan emelkedik jelentős összeggel), kátyúzásra a tavalyi 2 millió forint helyett 25 millió forint a keret, 4,6 millió forint a Budakörnyéki Televízióval való együttmüködésre, 5 millió forint fadarálásra, 5 millió forint fák kivágására, 4 millió forint zöld keretre, 1 millió forint a helytörténeti sorozat 4. kötetére (tavaly sajnos ne1n készült el a könyv), 3 millió forint a

bérlakások karbantat1ására, 3 millió forint geodéziai felmérésekre, 4 millió forint a zártkerti utak felmérésére, 2 millió forint a játszóterek felülvizsgálatára, stb. Az államháztartáson belüli és kívüli pénzeszközátadásokat a R. 11 számú melléklete mutatja be. A 221. évi eredeti előirányzathoz képest közel 3 millió Ft-tal nőtt az előirányzat. A polgármesteri-keret 5 millió Ft, a civil szervezetek támogatása 1 O millió Ft ( ZSMIE, refo1mátus és katolikus egyház, tűzoltók, városőrök, spo1tbat1áok, stb.), az egyházzal kötött szerződés szerint a köztemető üzemeltetése 2 millió Ft, illetve a családsegítés, gyermekjóléti feladatok normatíván felüli támogatása 1 millió Ft. A családsegítés normatívája 222-re megemelkedett 4,514 millió forintról 5,145 ezer forintra, de ezt a pénzt teljes egészében a feladatot ellátónak utaljuk. A 218-as évtöl kezdődően ezen a költségvetési soron szerepel a Bursa Hungarica összege (222-ben 5 ezer forint), de ez leginkább csak a könyvelést érinti. Legnagyobb tétel itt a tavaly bevezetett szolidaritási hozzájárulás, melynek összege 222-ben 72, 7 millió forint. Új kiadásként jelentkezik a Tatabányai Múzeummal kötött megállapodás szerint a muzeológus foglalkoztatásához átadott pénzeszköz, amely a lámpagyűjtemény nyíltvégűvé tétele miatt kötelező (kb. 1,5 millió forint). Az ellátottak pénzbeli juttatásait a R. 12. számú melléklete részletezi. Az előirányzat a 221. évi teljesítéshez igazodik, megegyezik a tavalyi szinttel. Népszerlí a 219-ben bevezetett születési támogatás, melyből a 219. január 1. után született csecsemők szülei részesülnek 1.,- Ft/csecsemő összegben. A felújítások és a beruházások tervszámait a R. 13-14. mellékletei részletezik. Előirányzatosításra kerültek a tavalyi évről áthúzódó kötelezettségvállalások, illetve az idei évben elvégezni kívánt felújítási, beruházási munkák. A tavalyi 278 millió forintos felhalmozási kiadások 222-re 417 millió forintra emelkedtek. A taitalékokat a R. 15. számú melléklete tartalmazza. Az általános és céltartalék az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. Az általános taitalék mértéke nem lehet kevesebb, mint a tervezett müködési kiadási előirányzatok 1 % a, de legalább 5 millió Ft. A biztonsági céltartalék az önkormányzat müködési pénzügyi egyensúlyát, likviditását hivatott biztosítani. Mé1téke a müködési kiadási költségvetés 6%-a, de legalább 35 millió Ft. A müködési céltaitalék az egyes működési célú intézkedések forrásául szolgál, melynek pontos célja és helye a költségvetési rendelet készítésekor nem ismeretes (pl. intézményi karbantaitási munkálatok, segélyezés további kiadásigénye, stb.). Mé1téke legalább a müködési kiadási költségvetés,2%-a. A felhalmozási céltai1alék a megvalósítani tervezett fejlesztési célokra különíthető el. Felhalmozási tartalék csak akkor képezhető, ha az a miíködési költségvetés egyensúlyát nem veszélyezteti. A felhalmozási céltattalékon belül különösen az alábbi célokra kell forrást elkülöníteni: a.) pályázati ömészek, legalább 1 millió Ft b.) stratégiai tartalék, az elkövetkezendő évek fejlesztéseinek biztosítására, legalább 5 millió Ft c.) egyéb felhalmozási célok (megnevezve), nagysága a működési egyensúlytól függően változhat. Mííködés-fellzalmozás mérlege A Rendelet 16. számú melléklete mutatja a miíködési és felhalmozási bevételek, kiadások arányát. Ebből a táblából látható, hogy a költségvetés jelentős hiányt mutat. A miiködési és a felhalmozási hiány a megelőző évek takarékos gazdálkodása következtében létrejött költségvetési maradványból finanszírozható. Az Önkormányzat tényleges, jóváhagyott költségvetési maradványa a beszámoló MÁK általi elfogadását, illetve a zárszámadást követöen, május-június hónapokban épül majd be a költségvetésbe. Sajnos a belső hiány fedezetére a várható maradvány nagy része már a 222. évi költségvetés részét képezi.

Összegzés Az Önkormányzat 222. évi költségvetése csak az önkormányzat rövid távon biztonságos miíködését alapozza meg, bár kétségtelenül nem annyira feszes, a likviditás határán billegő, mint a 221. évi költségvetés volt, de feszítettebb, mint a 22. évi költségvetés. Közép és hosszú távon azonban a kiadásokat a beszedett bevételek erejéig lehet tervezni. A szabad maradványt csak taitalékképzésre szabad felhasználni. Az Önkormányzat az előző években folytatott takarékos gazdálkodásával megteremtette a pénzügyigazdasági stabilitását. Az intézmények színvonalas működtetése mellett fejlesztések is megvalósulhattak, melyek nem veszélyeztették az önkormányzat likviditását. Középtávon a maradvány túlzott igénybe vétele likviditási problémákhoz fog vezetni, hosszú távon pedig veszélyezteti az önkormányzat miíködését. Az intézményvezetőkkel folytatott egyeztető tárgyalások során az intézmények "elképzelt" költségvetése kisebb sziíkítésen esett át. A jelenlegi lehetőségek iniatt szinte csak a kötelező minimum került tervezésre. Ez a kötelező minimum is jelentős terhet ró az önkormányzatra a minimálbér közel 2 %-os emelése miatt, illetve a bölcsődében és az óvodában is az udvari játékokat fejleszteni és karbantartani szükséges, mivel veszélyesnek minősítették azokat. A megvásárolt lámpagy(ijtemény kiállíthatósága miatt kötelező muzeológus alkalmazása, ez szintén az önkonnányzat feladata. A Pénzügyi és Költségvetési Iroda felhívja a figyelmet az alábbiakra: A 22. évi felhalmozási kiadások az önkormányzat már csökkentetett igényei, kérései alapján kerültek tervezésre, még így is nagyobb összegben, mint ahogy a felhalmozási bevételek engednék. E miatt több mint 45 millió forintos maradvány igénybe vételre van szükség. Az Önkormányzat középtávon is biztonságos pénzügyi gazdálkodását azonban csak takarékos gazdálkodással, és folyamatos tartalékképzéssel lehet fenntattani. A következő években a mt'.íködés terén továbbra is fokozott takarékosságra van szükség. Fontos szem előtt ta1tani, hogy az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátását. Müködési probléma esetén tehát az önként vállalt feladatok ellátását fel kell függeszteni, különös tekintettel a civil szervezetek támogatására, nagy volmnenií rendezvények szervezésére. Az Mötv.115. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerüségéért a polgármester felelős. A Képviselő-testület költségvetési rendelet-tervezetet a Pénzügyi-, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményezését követően tüzheti napirendjére. Az államháztattási törvény 29/A. -a alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV törvény (Gst.) 45. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. (Id. 1. számú melléklet) Kérem a határozat elfogadását követően a rendeletet megalkotni szíveskedjenek! Zsámbék, 222. febrnár 2..,. \ > 7 ',v Horváth Lásilo sk polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztaitásról szóló 211. évi CXV tv. 29/A. -a alapján az alábbiak szerint állapítja meg az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét Mcgne\ ezé s 222. év 223 év 224. év 225. év!. 2. 3. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Saiát bevétel 1353/211. (XJl.3.) Konn.rcnd.) helvi adókból szánnazó bevétel az önkonnányzati vagyon és az önkormányzatot megilletö vagyoni értékú jog értékesitéséböl és hasznosításából szánnazó bevétel osztalék a koncessziós dii és a hozambevétel tárgyi eszköz és az immateri:ilis jósz:ig, részvény, részesedés, vállalat értékesitéséböl val!v orivatizációból származó bevétel birsáe. - oótlék- és diibevétel kezessé2vállalással kaocsolatos mel!térolés Hitelfelvételi korlát IStab.tv. 1.Sl3lbel<.\ Adósságot keletkeztetö ügyletekböl eredö fizetési kötelczettsé!!ek 497 OOO OOO 53 OOO OOO 54 OOO OOO 545 OOO OOO 494 5 OOO 527 6 OOO 5376 OOO 5426 OOO 2 5 OOO 24 OOO 24 OOO 24 OOO 2485 OOO 265 OOO OOO 27 OOO OOO 272 5 OOO 12 121 2 12 121 3 3.1. hitelekböl eredö ak111ális töketartozás 12 121 2 12 121 3 3.2. értékoaoir kibocsátásból eredö fizetési kötelezettséo 3.3. váltó kibocsátásból eredö kötelezettsée. 3.4. oénzül!vi lizin szerzödésben kikötött hátralevö tökerész 3.5. visszavásárlási kötelezettsének 3.6. éven túli halasztott fizetés részletfizetés 3.7. fedezeti betét összeoe Felelős: polgármester Határidő: értelem szerint

1. melléklet "Zsámbék Város Önkonnányzata 222. évi költségvetése" tárgyú előterjesztéshez Előzetes hatásvizsgálati lap (a jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvélly 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen l. Társadalmi hatásai: A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló CXCV. tv. 4. (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodás lehetőségét. II. Gazdasági hatásai: A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat múködőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához forrás biztosítása, valamint a korábbi testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása. III. Költségvetési hatásai: A 222. évi költségvetési rendelet tervezet taiialmazta előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja az előte1jesztésben részletezettek szerint. IV. Környezeti következményei: A tervezetnek környezeti következménye nincs. V. Egészségi következményei: A tervezet rendel ezik az egészsegugy1 es szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkonnányzat által ellátandó ezen feladatok finanszírozását, mely pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális életkörülményeire. VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet. VII. A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az Áht. 24. (3) bekezdése alapján "a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester febrnár 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek". VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Államháztartásról szóló törvény megsértése, az Mötv. 132. (1) bekezdés a) pontja alapján a Ko1mányhivatal törvényességi felhívással élhet. IX. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A költségvetés végrehajtását jogszabály szerint az önkormányzat Polgármesteri Hivatala végzi, melyhez a feltételek biztosítottak.

Zsámbék Város Önkormányzat Jegyzője 272 Zsámbék Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-61, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: jegyzo@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu,bl( l1s lkt.szám: -.)/221. n JEGYZŐKÖNYV KészUlt: 221. december 13-án a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában. Tárgy: 222. évi költségvetés egyeztető tárgyalás Jelen vannak: Bánsághyné. Lesnyiczky Katalin jegyző Bombiczné Horváth Éva gazdasági vezető Zinkné Kovács Mónika i ntézményvezetö Bá11sághy11é Les11yiczky Katnli11 köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 222. évi költségvetési rendelet tervezése során a 368/211. (XIl.3 1.) Kormányrendelet 27. -a alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és miíködési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testiilet bizottságai elé teijeszti. Kérem, hogy soronként menj link mutassa be az intézmény költségvetését! lutéz111é!1yvezető: Rovatonként tételesen ismerteti költségvetését. Összességében elmondható, hogy az intézmény bevételei az ellátási díjakból és az intézményfínanszírozásból tevődik össze. A kiadásoknál a béreknél tapasztalható nagyobb növekedés, mely egyrészt a garantált bénninimum emelkedésének, másrészt a bölcsődei szakdolgozók 2 %-os bérnövekeclésének következménye. Csak ez több, mint 12 millió forinttal emeli a költségvetés főösszegét az előző évihez képest. 221-ben közel 1 millió forint volt az emelkedés az előző évihez képest, de akkor volt jubileumi jutalomra jogosult dolgozónk. Annak ellenére, hogy a szociális hozzájárulási adó összege 13 %-ra csökken 15,5 %-ról, a járulékok összege emelkedik a jelentős bérnövekedés miatt. A dologi kiadásoknál megpróbáltunk spórolni, de így is kb. 8 ezer forinttal emelkedik ezen kiadás összege a 221. évi eredeti költségvetési előirányzathoz képest. Ennek oka a GDPR-os szerződés, melyet kénytelenek voltunk megkötni. Gazdasági vezető: Abban mindenképpen bízunk, hogy az állam finanszírozza 1nind a minimálbér és garantált bénninimum emelését, mind a 2 %-os bérfejlesztést. A tavalyi 1 milliós növekedés így is az önkormányzat terhe marad, épp elég lesz azzal megbirkóznunk. Saj11os az ipmíízési adó mértéke 222- ben is csak 1 % lehet, de remélem ehhez is kapunk állami támogatást. Bállság/Jyué Les11yiczky J(atali11: Az állami finanszírozás mennyit fedez a bölcsőde költségvetéséből? Felhalmozási kiadások között mi kerlilt betervezésre pontosan?

Gazdasági J1ezető: Nagyságrendileg 48,6 millió forintot kapunk a bölcsődére az államtól, a bölcsőde költségvetése pedig 86 millió forint. Int éz111é1ty11ezető: Legnagyobb tétel a játszótéri eszközök beszerzése, 1,55 millió forint Erre nagy sziikségiink van, mivel a 219-es feliilvizsgálaton több balesetveszélyes játékot találtak a szakemberek, ezeket el kellett szállíttatnunk. Egy részét pótoltuk az idén, másik része 222-ben esedékes. Ezenkíviil játékok, 1 db laptop vásárlása, fogyóeszközök pótlása keriiltek tervezésre. Grrzdrmígi vezető: Az idei évben nagyon szépen alakult a bölcsőde bevétele, az előirányzott 4 millió forintot már túlteljesítették, év végéig valószínlíleg az 5 millió forintot is eléri az összeg a pandémia ellenére is. Bölcsődevezető: Igen, sok a fizetős gyermek. Az óvodavezetővel egyeztettlink, szeretnénk közösen (óvoda és bölcsőde) 1 fő 8 órás karbantartót alkalmazni. Már tavaly is jeleztiik igényünket, most újra megtesszük. Brímríghyné Les11yiczky J(atali11: Megbeszélem polgármester úrral, de a jelenlegi helyzetben nem sok esélyt látok rá. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat városüzemeltetési csoportja megfelelően ellátia az intézmények karbantartását. Gazdasági vezető: A cafeteriával kapcsolatos jogszabály 222-ben jelenlegi tudásunk szerint visszaáll a pandémia előtti változathoz (szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség), így az intézményi dolgozók is a 1 ezer forint/év cafeteriával keriiltek tervezésre. Brí11ságfly11é Lesuyiczky Katalin: Ezt én is támogatom, így keriiljön be a költségvetésbe. Megállapítom, hogy az intézmény költségvetése megalapozott. Ennek ellenére, ha az önkormányzat költségvetése jelentős hiányt mutat, akkor kénytelenek lesziink újra áttekinteni az intézmény tervezését és néhány helyen szigorítani azt. Amennyiben több kérdés nincs, köszönöm a megjelenést. kmf.... j \ r:.::.. ( Bornbiczné Horváth Éva gazdasági vezető

Zsámbék Város Önl ormányzat Jegyzője 272 Zsámbék Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-61, (36)-23-565 6 12 Fax: (36)-565-629 E-mail: jegyzo@zsambek.lrn Web: www.zsambek.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: 221. december 13-án a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal jegyző i irodájában. Tárgy: 222. évi költségvetés egyeztető tárgyalás Jelen vannak: Bánsághyné. Lesnyiczky Katalin Bombiczné Horváth Éva Balázs Mónika Csilla jegyző gazdasági vezető i ntézmény1 e2ető Btí11sríghy11é Lesnyiczky J(atali11 jegyző köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 222. évi költségvetési renclelet tervezése során a 368/21 1. (XII.3 1.) Kormányrendelet 27. -a alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredmény.él írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és miiködési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé te1jeszti. Kérem, mutassa be az intézmény költségvetését! bttézmé11yvezető: Összefoglalja az intézményi költségvetés főbb elemeit. Kiemeli, hogy a muzeológus kérdése megoldódott, az önkormányzat a Tatabányai múzeummal szerződést kötött, így nincs akadálya a nyílt véglí kiállításnak. A személyi juttatások jelentősebb emelkedésének oka, hogy a 682/22 1. (XII. 6.) Korm. rendelet a kulturális intézményekben dolgozóknak a minimálbérre és garantált bérminimumra való emelés mellett 2 %-os béremelést állapít meg. Az EPER rendszerbe kell feltölteni az ehhez szükséges adatokat. Gazdasági vezet(!: A táblázatot nézzük át most és ha szükséges javítsuk, hogy jó adatok keriiljenek a rendszerbe. A végleges dokumentum szerint a bérekhez kb. 4.79 ezer forint támogatást kap az intézmény, reméljiik ez fedezi a többletköltségeket, mivel az állami támogatás mértéke nem emelkedett a tavalyi évhez képest. A szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5 %-ról 13 %-ra mérséklődik 222-ben, a szakképzési hozzájárulás (1,5 %) pedig megsziinik. Sajnos ez minket nem érint, mert a költségvetési szervek eddig sem tartoztak a fizetésre kötelezettek közé. J11tézmé11yvezető: A rendezvénykeretet a 221-es év szintjén terveztem, remélem a járványhelyzet a továbbiakban is megengedi a rendezvények megtartását. A Csoóri pályázaton nyert pénz egy része megmaradt, de az az előzetes tervek szerint is jövő évi teljesítés lett volna. A dologi kiadások összege kb. ennyivel haladja meg a tavalyi év előirányzatát.

Gazdasági vezető: 22 1 -ben folytatódott a Táj ház felújítása, a Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázati pénzből megoldotta a ház füthetőségét és felújíttatta a zsalugátert, míg az ön kormányzat a járda felúj ítását, a vízelvezetést, a nyílászárók rendbetételét vállalta szintén pályázati forrás bevonásával. Jegyző: Milyen tételek kerültek tervezésre a beruházások között? J11té<,111é11yvezető: Egyrészt az állami támogatás összegének minimum 1 O %-át könyvvásárlásra kell fordítanunk, s a könyvtári könyvek is a költségvetésnek e során szerepelnek. Mivel 222-re az állami támogatás összege nem változott, 12 millió forint körül maradt, így a könyvekre fordítandó összeg is szinte változatlan. A Lámpamúzeumba, a míívelődési házba és a Rorniba terveztem egy-egy db laptop vásárlást, amely már nagyon időszerlí. Itt szerepelnek még reklámtáblák, illetve a Romiba paravánok a kiállítás megújításához. Ha a megvásárolt lámpákat a Lámpamúzeumban ki szeretnénk állítani, akkor valahogy bővíteni kellene az épületet is, mert jelenlegi állapotában több lámpa bemutatására nem alkalmas. A Mlívelődési Ház teakonyhájában jelenleg található, 3 éves, már nem biztonságosan működő villanytíízhely helyett szeretnék egy új gáztíízhelyt A konyhára mind saját szervezésíí, mind civil szervezetek által szervezett, önálló rendezvények ellátására szi.ikség van. Ezen kívül olyan hangosító rendszert szeretnék összehozni, amellyel a kisebb rendezvények hangosítását mi magunk meg tudnánk oldani, hosszú távon ez jelentős spórolással járna. A 1níívelődési házba még salgópolcot terveztem a raktárba, illetve asztallapokat szeretnék vásárolni. Jegyző: Polgármester Úrral egyeztetem a Lámpamúzeumban esedékes teendőket (új kiállító helyiség, raktár, mííhely kialakítása). Amennyiben lehetőség lesz rá, akkor a költségl'etésbe tervezésre keriil. llltézmé11yvezető: Rendben. Még annyit szeretnék jelezni, hogy 222-ben tervezzii k a Mesélő Zsámbék sorozat 4. kötetének kiadását, ennek költsége mindig az önkormányzat költségvetésében keriil tervezésre. Azt tudom, hogy Dr. Lénárd Tibor tiszteletdíja 3 ezer forint lesz, míg a nyomdai díjak 5-6 forint köriil alakulnak. Jegyző: Kérem a gazdasági vezetőt, hogy ezt tervezze be az önkormányzat költségvetésébe. Megállapítom, hogy az intézmény költségvetése megalapozott. Felhívom az intézményvezető figyelmét, hogy az állami támogatásokból könyvtári dokumentumokra fordítandó összeg elköltésére fokozottan ügyeljen. Amennyiben több kérdés nincs, köszönöm a megjelenést. kmf. (lt_ (\_ Bánsághyné Le nyiczky Katalin jegy " Bombiczné Horváth Éva gazdasági vezető -- intézményvezető

Zsámbék Város Önkor1nányzat,,. J egyzoje a.--:--:, -i..-- ::.:'.,,,.,,.i\ --- _,......,.,... --:-:... -: y.)\"j".l. 272 Zsámbék Rácváros u. 2-. Tel.: (36)-23-565-61, (36)-23-565 t 2 F c fs6s 629 E-mail: jegyzo@zsambek.hu We : www.zsambek.hu.. --- ---4 -- --- Ikt.szárn: Gv,,Q _ 7--/221. JEGYZŐKÖNYV Késziilt: 221. december 13-án a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában. Tárgy: 222. évi költségvetés egyeztető tárgyalás Jelen vannak: Bánsághyné. Lesnyiczky Katalin jegyző Bombiczné Horváth Éva gazdasági vezető Szumper Alexandra intézményvezető Bá11stíg/1y11é Lesnyicz/cy Katalin köszönti a megjelenteket. Ezt követően tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 222. évi költségvetési rendelet tervezése során a 368/211. (Xll.31.) Kormányrendelet 27. -a alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a sze1vezeti és mííködési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. Kérem, mutassa be az intézmény költségvetését! J11tézmé11yvezető: Az intézmény bevételei az étkezési térítési díjakból, bérleti dijakból és az intézményfinanszírozásból tevődnek össze. A kiadásoknál a béreknél tapasztalható nagyobb növekedés, mely fök.ént a 222. január l-től duplájára emelt ágazati pótlék következménye. Nagymértékben növeli még a béreket a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelkedése, a minimálbér 2.,- Ft-ra, a garantált bérminimum pedig 26.,- Ft-ra nő január l-től. A szociális hozzájárulása adó mértéke 15,5 %-ról 13 %-ra csökken, de ez költségvetésiinkön szinte nem is érzékelhető, mivel a minimálbér emelkedése miatt a rehabilitációs járulék összege is magas lesz. Az étkezési térítési dijak adminisztrációjának végzésére 219-ben kaptunk fél ál láshelyet, amelyet tavaly 6 órásra emeltünk, idén pedig 7 órásra szeretnénk emelni. A dologi kiadásoknál igyekeztiink takarékosan tervezni, mindössze 1 millió forinttal emelkedett ezen kiadások összege az előző évihez képest. A főzés problémás kicsit, mivel a veszélyhelyzet fennállása miatt nem tudtunk térítési díjakat emelni (és így a normát sem), az infláció magas, így az élelmezésvezető nagyon nehezen tudja megoldani a színvonalas étkeztetést. A bölcsőde szakácsa nyugdíjba megy, helyette belső ember veszi át a feladatokat, így jelen pi llanatban konyhalányt keresi.ink. A beruházások között az idén sok minden megvalósításra keriilt, dea konyhában az eszközök és gépek már nagyon régiek, így folyamatos felújításra, cserére szorulnak. Tervezésre keriilt egy kis hűtőszekrény az ételmintáknak, mosogatógép 1,5 millió forinté1t, egy toronysiitő, mivel siitni már abszolút nem tudunk és egy gázzsámoly. Az élelmezésvezető számára egy laptop. Ezen kíviil foglakozási eszközöket, játékokat, tornaszobai eszközöket, illetve vizuális fej lesztő eszközöket terveztem beszerezni. Az idén pályázatból megépült a mezítlábas ösvény, melynek nagy sikere van, jövőre magas ágyás megvalósítását tervezem, erre 1 ezer forintot építettem a költségvetésbe. A főzőkonyhánál fogyóeszközöket, textíliákat (a pandémia miatt az asztalokra viaszos vászon terítőt) és

pár ipari méretíí lábast. Örülünk a konyhafej lesztés megvalósításának, ez nagyban könnyíti munkánkat..brímríghy11é Les11yiczky Kata/i11: A kéréseket egyeztetni fogom polgármester úrral. Úgy gondolom, hogy a bérek emelkedtek jelentősebb mé1tékben, a dologi kiadások és fej lesztések szükségesek a feladatok ellátásához. 222- ben munkaügyi belső ellenőrzés tervezek minden intézményben, melynek keretében a besorolások ellenőrzése kiemelten szerepel. Kérem az intézményvezetőt, hogy negyedévente tájékoztasson a költségvetés végrehajtásáról. Gazdasági vezető: Az óvoda költségvetése összességében közel 2 millió forinttal haladja meg az előző évit, jelenleg az állami támogatáson ez nem látszik. Remélem a bérek emelését kiegészítő támogatással kompenzálják, mivel ezt az önkormányzat kigazdálkodni nem tudja..bá11sríghy11é Lesnyiczky Katalin: A nyitott kérdéseket polgármester úrral egyeztetem, s tájékoztatom az intézményvezetőt és a gazdasági vezetőt is, hogy pontosan mi keruljön be a költségvetésbe. Megállapítom, hogy az intézmény költségvetése megalapozott. Amennyiben több kérdés nincs, köszönöm a megjelenést. kmf. Bom biczné Horváth Éva gazdasági vezető

Zsámbék Város Képviselő-testülete /222. (II.. ) önkormányzati RENDELETE Zsámbék Város Önkormányzatának 222. évi költségvetéséről Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kite1jed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) Zsámbéki Polgármesteri Hivatal b) Apróka Bölcsőde e) Zsámbéki Tündérke1t Óvoda és Konyha d) Zsámbéki Közmüvelődési Intézet és Könyvtár 2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 222. évi költségvetése 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített, konszolidált 222. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 745 325 45 forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat a 222. évi költségvetési a) kiadási főösszegét 1 733 24 25 forintban, melyből: - müködési kiadás: 1 315 915 614 forint - felhalmozási kiadás: 417 288 636 forint b) bevételi főösszegét 1 294 222 674 forintban állapítja meg, melyből: - müködési bevétel: 1 28 161 674 forint - felhalmozási bevétel: 14 61 OOO forint. 1

(3) Az Önkormányzat a költségvetési hiányt 438 981 576 forintban állapítja meg, melyből a) működési hiány 35 753 94 Ft b) felhalmozási hiány 43 227 636 Ft (4) Az Önkormányzat a működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására 438 981 576 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe. (5) Az Önkormányzat a hiteltörlesztés finanszírozására 12 121 2 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 222. évi elemi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 74 18 129 forintban állapítja meg. (7) A Képviselő-testület a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal 222. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 238 942 74 forintban állapítja meg. (8) A Képviselő-testület az Apróka Bölcsőde 222. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 83 264 465 forintban állapítja meg. (9) A Képviselő-testület a Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha 222. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 273 627 284 forintban állapítja meg. (1) A Képviselő-testület a Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár 222. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 59 178 965 forintban állapítja meg. 4.. (1) Az Önkormányzat összevont költségvetését előirányzat-csop1tok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban az 1. melléklet taiialmazza. (2) Az Önkormányzat költségvetését - előirányzat-csop1tok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti - a 2. melléklet szerint állapítja meg. (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti - a 3-6. mellékletek szerint állapítja meg. 3. A költségvetési bevételek (1) Az Önkormányzatot megillető müködési és feladatalapú támogatásokat a 7. melléklet taiialmazza. (2) Az Önk1mányzat közhatalmi bevételeit a S.melléklet szerint állapítja meg. 5. (3) Az Önkormányzat müködési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 9. melléklet taiialmazza. (4) Az Önko1mányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 1. melléklet tartalmazza. 2

4. A költségvetési kiadások 6. (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 1 1. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 12. melléklet trutalmazza. 7. (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg: (2) Az önko1mányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 14. melléklet szerint állapítj a meg. 5. A költségvetési kiadások és bevételek 8. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önk1mányzat tartaléka összesen: 225 71 676 Ft Ebből -általános tartalék 18 35 OOO Ft céltartalék 27 36 676 Ft. (2) A ta1talékok részletezését a 15. melléklet tartalmazza. 9. (1) Az Áht. 24. (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra. a) az Önk1mányzat költségvetési mérlege a 16. melléklet szerint b) az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a I 7. melléklet szerint c) a többéves kihatású döntések a 18. melléklet szerint d) az Önkormányzat közvetett támogatásai a 19. melléklet szerint. e) az Áht. 24. (4) d) pontja szerinti középtávú tervezés a 2. melléklet szerint. 1. Az Áht. 78. (2) bekezdése által előíli likviditási tervet a 21. melléklet taitalmazza. 3

6. Költségvetési létszámkeret 11. (1) A képviselő testület az Önkormányzat nyitó létszámát 134 főben, záró létszámát 135,5 főben engedélyezi. (2) Az Önkonnányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 22. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 222. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 15 főben állapítja meg. 7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 12. (1) Az Önk1mányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 1 munkanapon belül. 13. ( 1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módos[tásáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármeste11, hogy kiemelt előirányzatonkénti 5 millió forint é11ékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen táj ékoztatni köteles. A módosításokat, átcsop11osításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni. (3) A polgármesteri keret költségvetési soron tervezett előirányzat felett a Polgármester szabadon rendelkezik. (4) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az Ávr. 36. (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. 14. ( 1) A képviselő-testület kizárólagos hatásköré e tai1ozik: a) a költségvetési rendelet módosítása az Aht. 34. (4) bekezdésében foglaltak szerint, b) hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, kölcsönfelvétel, c) más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, melynek értéke meghaladja az 1 millió forintot. 4

15. (1) Az önko1mányzat és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként leköthetik. (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről az önkormányzat esetében a polgármester, az intézmények esetében az intézményvezető dönt. (3) Az önkormányzat szabad pénzeszközeiből állampapírt vásárolhat. ( 4) Az állampapír vásárlásáról legfeljebb egy éves futamidőre a Polgármester dönt, hosszú távú befektetés esetében a képviselő-testület. (5) Az állampapírok vásárlásához szükséges számla megnyitásáról a polgármester gondoskodik. 16. (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatják. (2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző és a Gazdasági vezető együttes, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni. 17. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati tartalék felett 5 millió Ft-os é1tékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 18. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármeste1i, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. 19. ( 1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapj át - Magyarország 222. évi költségvetéséről szóló 221. évi XC. törvény 62. (6) bekezdése alapján - 222. évben 45.,- Ft-ban állapítj a meg. (2) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend Kl 11. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 17 %-áig, vállalható kötelezettség. 5

2. ( 1) Az önk1mányzat intézményeinek finanszírozása az előirányzotthoz mé1ten időarányosan, havonta tö1iénik. (2) Negyedévente a finanszírozást korrigálni kell a kiadások tényleges teljesítéséig, de ez nem lehet több mint az időarányos teljesítés. (3) A (2) bekezdésben foglalt összeg növelhető a felhalmozási kiadások teljesítésével, amennyiben ezt a költségvetési szerv vezetője kérelmezi. A kérelmet a Polgá1mester és a Gazdasági vezető együttesen hagyj aj óvá. 21. (1) A képviselő tesüilet felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szabad előirányzatok terhére 5 millió forintig kötelezettséget vállaljon, melyről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást nyújtani. (2) A polgármester a Kormány 172/22. (X. 3.) Korm. határozatának 2. pontja szerint a helyi szabályzatoknak megfelelően a 11Zsámbéki Premontrei Templom és Kolostor rekonstrukciója és újjáépítése11 címü projekt keretében szabadon kötelezettséget vállalhat, munkaviszonyt létesíthet a támogatás mé1iékéig. Záró és átmeneti rendelkezések 22. ( 1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 222. január l-től kell alkalmazni. Zsámbék, 222. február 1. Horváth László polgármester Bánsághyné Lesnyiczky Katalin jegyző Záradék: A rendelet a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kihirdetésre ke1iilt: Zsámbék, 222. február Bánsághyné Lesnyiczky Katalin jegyző 6

1. melléklet a /222. (II ) önkormányzati rendelethez Zs:ímbék V:\ros Önkorm:\nyzat 222. évi összevont költségvetése Kiemelt bevételi előirányzatok 222. évi eredeti elöir:ínnat Összesm Kötelező Önként vállalt Államigazg alási Mfíködési költségvetés 1. Múködési be> ételek B4 II. Közhatalmi bevételek B3 Ill. l\lúködési célú t:ímogat:ísok :íllamh:lztart:lson belülröl BI M1iködési 1á111oga1ások Kiegészító támoga/ás HIPA Mzikl!dési célú támogatások álla1111záztartáso11 belzilról IV. lllúködési célú :\Ivett pénzeszközök :lllamh:íztart:íson kívülröl B6 1,28,161, 674 1,135,88,74 144,281,6 12,317,293 115,177,293 5,2, 497,, 497,, 662,659,381 523,577,781 139,81,6 47,653,381 47,83,781 62,849,6 9,, 9,, 12,6, 25,774, 76,232, 125, 125, Fellrnlmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek BS II. Felhalmozási célú célú támogatások :íllamháztart:íson belülröl B2 IJI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök :lllamh:íztart:íson kívülröl B7 14,61, 14,61, 14,25, 14,25, 36, 36,!<ÖLTSÉt[VETÉSI Blj:\'.É:r:EL\!'.!.<, ö SZESEN:. Finanszírozási bevételclek B8 1. Költségvetési maradvány igénybevétele 2. Ertékpapír beváltás bevétele 3. lrányítószervi t:ímogat:ís 4. Hitelfelvétel KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN: _.;. ".. - 1,2 4,J..2?; 74 I,142,"9.4),71 141,281,6Ó.. 1,64,97,99 986,26,444 78,764,465 45 1,12,776 451,12,776 613,868, 133 535,13,668 78,764,465 1, 745,325,45 1,61,43,85 144,281,6 Kiemelt ki ad:ísi előirányzatok 222. évi eredeti elöir:\nvzat Összmn Kötelező Önként vállalt Államigazg at:ísi Mlíködési költségvetés 1. Személyi jutt3tások összesen KI II. l\lualra3dókat terhelö járulékok és szocho K2 III. Dologi kíad:isok K3 IV. Ell:itottak pénzbeni jutt3t:ísai K4 V. Egyéb működési célú ki3d:isok KS ebböl: Tartalékok Áltaiános tartalék Müködési céltartalék Biztonsági tartalék 1,315,915,614 1,142,879,32 173,36,582 62,49,254 537,293,816 64,755,438 87,352,811 78,54 1,185 8,811,626 454,259,232 369,789,714 84,469,518 7,, 7,, 165,254,317 15,254,317 15,, 18,35, 18,35, 5,, 5,, 35,, 35,, Felhalmozási költségvetés 1. Felújít:ísok K7 II. Berub:ízások K6 III. Egyéb felb3lmozási kiadások KB IV. Felhalmoz:lsi céltartalék (KS-böl) 41 7,288, 636 415,128, 753 2,159,883 111,84,128 1 1 1,84, l 28 138,87,832 135,927,949 2,159,883 167,36,676 167,36,676 KÖ!fṠÉQVETÉSI IqADJ,SóK"> ÖSSZESEN: _ Fin3oszíroz:isi kiad:ísok K9 '-.;,- - = " 1,'nt24,2so l,s58,'7,7&5 175,1 96,465-625,989,333 547,224,868 78,764,465 L Irányítószervi t:ímogat:ís 6 13,868, 133 535,13,668 78,764,465 2. Thteltörlesztés államháztart:íson kívolre 1 2,121,2 12,121,2 3. Pénzügyi lízing KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN: 1,745,325,45 1,57,128,985 175,196,465

2. mellél<lct a /222. (II. ) önl<rmi111yzati rendelethez Zs:ímbék V:íros Önkorm:ínyzat 222. évi költség\ etése Kiemelt bevételi elöir:ínyzatok 222. é\ i eredeti elöirányzat Összesrn Kötelezö Önként vállalt Államigazg atási Miiködési költségvetés 1,239,16,353 1,99,234,753 139, 781,6 I. Müködésí bevételek B4 79,356,972 78,656,972 7, 11.Közbatalmi bevételek BJ 497,, 497,, lll. l\lüködési célú t:ímogat:lsok állammztart:íson belülröl Bl 662,659,381 523,577, 781 139,8 1,6 Mriködési támogatások 47,6í3, 38/ 47,83, 781 62,849,6 Kiegészító támogatás HIPA 9,IJ, 9,, MúkDdési célú támogatások ál/amháztartáso11 belnlról 12,IJ6, 25,774, 76,232, IV. l\lúködési célú :Íl\'Clt pénzeszközök :lllamh:íztartáson kívülröl B6 Felhnlmoztísi költségvetés 14,61, 14,61, 1. Felhalmozási bevételek BS 14,15, 14,25, II. Felhalmoz.'Ísi célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök :illamh:lztart:lson kívülröl B7 36, 36, KQLT$ÉGVE ÉSI EVÉTELEK ÖSSZESEN: - l, i 5J,77,35} 1,l J_J,295, 753 1}9, 781,6. Finanszírozási bevételelek BS 45 l,!2,776 451,12,776 1. Költségvetési maradvány igénybevétele 451,12,776 451, l 2,776 2. Értékpapír beváltás bevétele 3. lrányitószervi támogatás 4. llitelfelvétel ÖSSZESEN: 1, 74,I8, 129 1,564,398,529 139,781,6 Kiemelt kiadási elöír:ínyzatok 222. éyi eredeti elöir:ínyzat Összesm Kötelezö Önként vállalt Államigazg atási il/11ködési költségvetés 676,169,819 584,237,819 91,932, 1. Személyi juttat:ísok összesen KI 159,836,64 158,686,64 1,2, II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 23,298,179 23,142,179 156, III. Dologi kiadások KJ 32,73,719 245,154,719 75,576, IV. Ell:ltottak pénzbeni juttatásai K4 7,Dn, 7,, V. Egyéb müködési célú kiad:ísok KS 165,2i4,317 15,254,317 15,, ebből: Tartalékok Általános tartalék 18,l5, 18,35, MükOdési céltartalék 5,CQ, 5,, Biztonsági tartalék 35,(, 35,, Felltnlmoztísi költségvetés 42,1,977 42,_2,977 1. Felújft:lsok K7 111,8l,128 111,84,128 II. Bcruh:iz:ísok K6 122,8!,l 73 1 22,82, 173 III. Egyéb fclbalmoz:lsi kiadások KB IV. Felhalmozási céltartalék (KS-böl) 167,36,676 167,36,676 KÖi;TSÉGVETÉ_S I 1<J.Al)ASOK Ö SZESEN: - >L - 1 l,q78;f9,796 98'6,258, 796 91,93 4,... Fin:rnszíroz:lsi kiadások K9 625,989,333 547,224,868 78,764,465 1. lrányitószervi támogatás 6 13,868, 1 33 535,13,668 78,764,465 2. Hiteltörlesztés államháztartáson ki' 1lre 12,12 1,2 12,12 1,2 3. Pénzügyi lízing ÖSSZESEN: 1,74,18,129 1,533,483,664 17,696,465

3. melléklet a no22. (Il. önkormányzati rendelethez Zsámbéki Polgármcstc.-i Hivatal 222. évi költségvetése 222. évi eredeti elöir:lonat Kiemelt bevételi elöirányzatok Államigazgatás Összesm Kötelező Önként vállalt i 1'rlííködési költségvetés I. Müködési bevételek B4 IJ.I<özhatnlmi bevételek BJ ID. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Bl Mrikődési támogatások Mrikődési célú támogatások ál/amlráztartáso11 belii/r6/ IV. l\iüködési célú átvett pénzeszközök államháztartáson lúvillröl BG Felhalmozási költségvetés I. Felbalmoz:lsi bevételek BS IJ. Fclbalmoz:lsi célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 ID. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson lúvülről B7 J<ÖVISÉGVETtSI BEVÉTELEK Q S?-ESF;N: Finanszírozási bevételelck BS 238Jn,74 238,942,74 1. Költségvetési maradvány igénybevétele 2. Értékpapír beváltás bevétele 3. Irányitószervi támogatás 238,942,74 238,942,74 4. Hitelfelvétel ÖSSZESEN: 238,9.J2,74 238,942,74 222. évi eredeti clöir:lnvzat Kiemelt kiadási előirányzatok Államigazgatás Összesm Kötelező Önként vállalt i Mfíködési kö/tséevetés 234,497, 74 234,497,74 I. Személyi juttatások összesen K1 166,312,@ 166,312, IJ. l\iuok. adókat terhelő járulékok és szocho K2 23,(8,74 23,68,74 III. Dologi kfad:ísok K3 44,577, 44,577, IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 V. E!!Véb működési célú kiadások KS ebből: Tartalékok Általános tartalék Müködési céltartalék Biztonsági tartalék Felhalmozási költségvetés 4,415, 4,445, I. Felúj ít:lsok K7 IJ. Beruházások K6 4,145, 4,445, ID. Egyéb felhalmozási kiadások KS IV. Felhalmozási céltartalék (l<s böl) KÖLTSÉ.GVETt,sI I<L\i) OK Q_ S Z!j:S N:..! - -238J942;74, 2.38,9112, 74 (j Finnnszíroz:lsi kiadások I<9 1. lránvítószervi támogatás 2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 3. Pénzügyi lízing ÖSSZESEN: 238 42,74 238,942,74, Ó

4. melléljet a /222. (II. ) önkormányzati rendelethez Apróka Bölcsőde 222. évi költségvetése Kiemelt bevételi előirányzatok Összesen 222. é\ i eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Mlíkötfési kö//séuvetés 4,5,9 1. l\lüködési bevételek D4 4,5, II. Közhatalmi bevételek DJ III. Működési célú támogatások államháztartáson bclülröl Dl M1ikődési támogatások Mrikodési célú támogatások államlráztartáson be/ri/ról IV. lüködési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívwröl 86 4,5, 4,5, Fellralmoztisi költségvetés 1. Felhalmozási bevételek DS II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülröl 82 111. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülröl 87 KÖL'fSEGYETÉ.Sli BEV.É telek"'piszesen: 4,5,JO Finanszírozási bevételelek D8 78,764,465 1. Költségvetési maradvány igénybevétele 2. Értél..-papir beváltás bevétele 3. lrányítószervi támogatás 78,764,465 4. Hitelfelvétel ÖSSZESEN: 83,264,465 4,$,Ö O o 78,764,465 78,764,465 83,264,465 Kiemelt kiadási előirányzatok Összesen 222. évi eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgalási Mlíködési köf/séf!vefés 81,14,512!. Személyi juttatások összesen Kl 63,555,438 II. l\lunkaadókat terbelö járulékok és szocho K2 8,655,6!6 III. Dologi kiadások KJ 8,893,518 IV. Ellátottak pénzbeni juttat:ísai K4 V. Egyéb működési célú kiad:ísok KS ebből: Tartalélwk Általános tartalék Müködési céltartalék Biztonsági tartalék 81,14,582 63,555,438 8,655,626 8,893,518 Fellralmoztisi költségvetés 2,159,883 1. Felújítások K7 II. Berull:lzások K6 2,159,8!3 III. Egyéb fclhalmoz:ísi kiadások KS IV. Felhalmozási céltartalék (KS-böl) 2,159,883 2,159,883 KÖLT& GVETÉSI KI.WÁSOK ÖSS.ZESEN: 83,264,45 Finanszírozási kiadások K9 1. lrányítószervi támogatás 2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 3. Pénzügyi lízing ÖSSZESEN: 83,264,465 ö 83,?,64,465 83,264,465

S. melléklet a /222. (U. ) önkormányzati reodelethe.z Zsámbéki Tündérkerl Óvoda és Konyha 222. évi köflségvetésc IGeme bevételi elöirá nyzatok Összesen 222. évi eredeti előirányzat Kötelezö Önként vállalt Államigazgatási Mííködési költségvetés 21,717,671 L Működési bevételek B 21,717,671 II.Közbatalmi bevételek B3 ID. Mfiliödésl célú támogatások :lllamháztartáson belülről B1 Mt7ködési tá111ogatások Maködési cé/tí tá111ogatások álla111háztartáso11 belillról IV. l\iüködési célú átvett pénzeszközök álfombáztart:lson < l lvülröl B6 21,717,671 21,717,671 Felilalmozási költsé g vetés L Felhalmozási bevételek BS II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülröl B2 ill. Felhalmozási célú átvett pénzeszl,özök :lllamh:lztartáson kívülről B7 i<q. ii;s OVETÉSI DEvETELEK QSl?ZJ'l?J<:N: 1;,, - ' 21;7í7}71, Finanszírozási bcvételelek BS 251,99,6 1 3 1. Költségvetési maradvány igénybevétele 2. Értékpapír beváltás bevétele 3. Irányítószervi támol!atás 251,99,6 13 4. Hitelfelvétel ÖSSZESEN: 273,627,284 21,717,671.. 251,99,6 13 251,99,6 13 273,627,284 IGemelt kiadási elöir:lnyzatok Összesen 222. évi eredeti elöiráoyzat Kötelezö Önként vrulalt Államigazgatási Mííködési költség1 etés 269,29,884 1. Személyi juttatások összesen Kl 179,777,22 II. l\lunkaadókat terhelő járulékok és szocbo K2 27,433,53 ID. Dologi kiadások K3 61,819,89 IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 V. Egyéb működési célú kíad:lsok KS ebböl: Tartalékok Általános tartalék Múkodési céltartalék Biztonsági tartalék 269,29,884 179,777,22 27,433,53 61,819,89 Fellialmozási költségvetés 4, 597,1 I. Felúj ít:lsok K7 II. Beruházások 1(6 4,597,4 ID. Egyéb felhalmozási kiad:lsok KS IV. Felb3lmoz:lsi céltartalék (KS-böl) 4,597,4 4,597,4 KÖLTS GVE:f s KIADÁS.OK. ÖSSzESEN: : ' 273,627,284 Finanszírozási kiadások K9 _ 1. lrányítószervi támogatás 2. Hiteltörlesztés államháztartáson kivülre 3. Pénzugyi lízing ÖSSZESEN: 273,627,284 273;627,284 <.i 273,627,284

6. melléklet a /222. (. önkormányzati rendelethez Zsámbéki Közmüvelödési In tézet és Könyl'lár 222. évi költségvetése Kiemelt bevételi előirányzatok Mlíködési költségvetés 1. Müködési bevételek B4 Il.l{özbatalmi bevételek B3 m. Működési célú t:lmogatások álbmh:íztart:lson belülről B1 Mliködési támogatások M1iködési célú tá1112atások óllamlzáztartáso11 beliilról fv. Mül<ödési célú átvett pénzeszközök :íllamh:lztart:íson kívülről B6 Összesen 14,921,65 14,8?,65 125, 222. él'i eredeti elöiránvzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási 14,927,65 14,82,65 125, Felhalmozási költségvetés I. Felhalmozási bevételek BS Il. Fellrnlmoz:ísi célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 ID. Felhalmozási célú :ltvett pénzeszközök :lllamh:lztartáson kívülről B7 <ÖLTSÉGvETÉ:;>f BEVÉTELEk. pssiesen:', _ 14,92i,65. 14,927,65.... Finanszírozási bevétclelek B8 44,251,315 44,251,315 1. Költségvetési maradvány igénybevétele 2. Értékpapir beváltás bevétele 3. Irányítószervi támogatás 44,251,315 44,251,315 4. Hitel felvétel ÖSSZESEN: 59,178,965 59,178,965 Kiemelt kiadási előirányzatok Mííködési költségvetés J. Személyi juttatások összesen I<l a. l\iunlmadókat terhelő i:lrulélwk és szocho I<.2 ID. Dologi kiadások I<3 IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai 1<4 V. Egy éb működési célú kiadások I<5 ebből: Ta rtalékok Á ltalános tartalék Működési céltartalék Biztonsági tartalék Összcm 55,113,589 32,518,19 4,357,213 18,238,186 222. évi eredeti elöir:ínvzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási 55, 113,589 32,5 18,19 4,357,213 18,238,186 Felhalmozási költségvetés 1. Felújítások 1<7 a. Beruházások 1<6 ID. Egyéb felhalmozási kiadások I<8 IV. Felhalmozási céltartalék (I<S-böl) 4,65,376 4,65,376 4, 65,376 4,65,376 I<ÖLTSÉG: T Í J5:IADÁS9K O:;i$ZEsEN:..., ' "" "" 59,178,965 59,178,96, - Finanszírozási kiadások 1<9 1. Irányítószervi támogatás 2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 3. Pénzügyi lízing ÖSSZESEN: 59,178,965 59,178,965

7. melléklet a /222. (II. önl<rm:!nyzati rendelethez Zsámbék V:!ros Önkormányzat 222. évi költségvetés Központi költségvetésböl szárm32ó múködési és feladat alapú támogatások 222. évi eredeti elöir:lnyzat Jogdm Hutató Összeg Ft UI. Teleoülési önkormányz atok működésének t:!mogat:!sa I.1.a) Onkonnányzati hivatal működésének tamogatása beszám(tás (-) 164 859 15 2,7 111,127,59 1.1. b) Település-üzemeltetés tán1ogatása 36,763,325 cbböl: - zöldterület gazdólkodós 7,88,6 beszámítás (-) közvilógitós 16,1 13,SOO - köztcmctö 1,713,6 közutak fcnntartóso lt,oss,625 1.1.c) Egyéb önkonnányzati feladatok támogatasa 16,139,2 beszámítás (-) 1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatasa 828,9 beszámítás (-) 1.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása beszámítás (-) 1.6. Berkompeuzáció 217. évről 117. 1fri elszámolás II. Köznevelési feladatok támoeat:!sa 171,937,32 1. Ovodapedagógusok és az óp. munkáját segitök bértámogatása 1 8,l +l l 137,916,49 2. Óvodamüködtetési tamogatas 25.3 26,689, 3. Nemzetiségi pótlék 5 4,58, 4. Kiegészitö támogatás az óvodaoedag.minósitéséból adódó többletkiadásokl 7. 3,273 83 IJI. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétlceztetésí feladatok támooatása 121,11,314 l. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése beszámítás (-) 2.Egyes szociális és gyennekjóléti feladatok támogatása. Család- és gyermekjóléti szolgálat 6,154,728 Bölcsóde támogatás (bértámogatás) 9.6 58,499,6 Bölcsóde támogatása (üzemeltetési támogatás) 4,35, 3. Gyennekétkeztetés támogatása Gyennekétkeztetés (bértámogatás) 9.2 24,842,76 Gyennekétkeztetés (üzemeltetési támogatas) 26,998,296 Rászoruló gyennekek sziinidei étkeztetése 255,93 4. Szociális ágazati pótlék Ágazati kiegészitó pótlék 5. Kieg.támogatás bölcsódében fogi. Felsófol.' li vé22ettsél!ü kisl!vennekneveló béréh'2: IV. KulturáLis feladatok támoeatása 12,755,732 1. Könyvtári, közmúveódési és múzewni feladatok támogatása 12,755,732 2. Elóadómüvészeti szervezetek támoeatása 2. sz. melléklet összesen 47 653,381 Kiegészítő támogatás HIPA miatt 9,, Sw/idaritási ftoz;;ájámlás -71, 759,389 Felfialmozási célrí ö11kor111á11yzari trimogaftfsok 2-3. számú melléklet összesen: 487,893,992

8. melléklet a /222. (II..) önkormányzati rendelethez Zsámbék Város Önkormányzat 222. évi költségvetés Közhatalmi bevételek Megnevezés Epítményadó Telekadó Reklámhordozó adó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó / tart.utáni/ Iparűzési adó /áll.jeli./ Iparűzési adó /ideiglenes.jeli./ Helyi adók összesen Gépjármű adó Pótlék, bírség, egyéb bevételek Pénzbüntetés, stb. Talajterhelési díj Közhatalmi bevételek mindösszesen 222. évi előirányzat 145,, 71,, 28,, 25,, 494,, 2,, 5, 5, 497,,

9. melléklet a /222. (H. ) önlmrm:\nyzati rendelethez Zs:\mbék V:\ros Önkorm:\nyzat 222. évi költségvetés Működési célú :\Ivett pénzeszközök és t:lmoga1:ísok Funkció i\legnevezés Eredeti elöir:lnyzat 72112 7431 7432 72112 Működési célú t:\mogatásoki bevételek BI Zsámbék V:\ros Önlmrm:lnvzat TB alapoktól Orvosi Ügyelet Védönöi Szolgálat Ki!zpo11ti fejezelló1 Iskola egészségogy Mezőőr Ki!zpo11ti költségvetési szervtó'l KLIK Zeneiskola Helyi ij11kor111á11yzatoktól Orvosi Ügyelet Elkl//tJ11ftell alapoktól Közcélú foglalkoztatás Elvonások, befizetések 12,6, 12.6, 68,494, 43,8, 16,794, 7,9, 1,8, 1,8, 32,432, 32,432, 8291 Közművelődési Intézet és I<önvvt:l r Támogatói jegyek szponzoráció 125, 125, Működési célú átvett 11énzeszközök B6 125, i\lüködési célú átvett 11énzeszközök és t:\mo g at:\sok összesen 12.131,

1. melléklet n /222. (II. ) önkorm:\nyznti rendelethez Zsámbék Város Ö nkormányzat 222. évi köllség\'etés Felhnlmoz:\si célú átvett pénzeszközök és támogatások Funkció Megnevezés eredeti clöir:ínvznt Felhnlmoz:\si célú t:ímognt:\sok B2 Q Felhnlmoz:\si célú átvett (!é nzeszközök B7 Önkormányzati kölcsönök megtérülése 36, 36, Felhalmozási célú átvett (!é nzeszközök és támogatások összesen: 36,

11. melléklet a /222. (11. ) önkormányzati rendelethez Zsámbék Város Önkormányzat 222. évi költségvetés Egyéb működési célú ki adások (I<S) Funkció Megnevezés Eredeti előirányzat Ft Pénzeszköz átadások 16,94,317 Zsámbék Város Önkormtlnvzat Civil szervezetek támogatása 8431 Polgánnesteri keret 8431 Civil-keret 16.94.317 15,, 5,, 1,, 1332 Köztemető iizemeltetés 2,, 1754 Családscgilés ÖNO 176 Bursa Hungarica Tatabányai Múzeum Szolidaritási bozz:\járul:\s Előző évi támol(atás visszafizetése 15,144,928 15,144,928 5, 1,5, 72,759,389 Támognt:ísértékű kiadások Q Zsámbék Város Önkormtlnvzat Q Egvé b működési célú kiadások összesen: 16.94.317

12. melléklet a /222. (ll. ) önkormányzati rendelethez Zsámbék Város Önkormányzat 222. évi költségvetés Ellátottak pénzbeni juttatásai Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Megnevezés Társadalombiztosítási ellátások Családi támoga tások Pénzbeli kárpótlásolc, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások közgyógyellátás Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakhatással kapcsolatos ellátások lakásfenntartási támogatás adósságcsökkentési támol!atás Oktatásban résztvevők támo1rntása Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres szociális támogatás köztemetés születési támogatás települési támogatás Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Ft Eredeti Rovat előirányzat K41 K42 K43 K44 K45 1(46 K47 K48 7,, 1,, 1,, 5,, 1(4 7,,

13. melléklet a /222. (II. ) önkormányzati rendelethez Zsámbék Város Önkormányzat 222. évi költségvetés Felújítások Funkció 662 1113 Felújítási cél Zsámbék Város Ön kormányzat Akadálymentesítés PH konyha, mosdók, fűtés Kulcsos ház fá zisbövítés Eredeti előirányzat nettó Afa bruttó 88,63,93 23,777,35 111.84.128 5,1 18,11 1,381,89 6,5, 5, 135, 635, 4512 Józsefváros u. Vérvételi helyiség felújítása 39,37,79 1,629,921 5,, Víz és csatorna közműfelújítások (ÉDV) ÖSSZESEN 43,74,94 11,63,224 54,75,128 88,63,93 23,777,35 111,84,1 28

14. melléklet a /222. (II. ) önkorm:\nyzati rendelethez Zs:\mbék Város Önkorm:lnyznt 222. évi költségvetés Beruh:\z:\sok Funkció Beruh:\z:\s cél Zsámbék Város Onkorm:\nvzat Eredeti elöir:\nvzat netó Afa bruttó 96.78,7 98 26.11 1,375 122.82, 173 662 662 Harang Trianon Emlékparkba Karácsonyi díszek Kamerák Utcabútorok beszerzése Nyárfás utca telekrendezés TOP új óvoda vázlatterv Szőlőprés Okos zebra Magyar u. 13. Okos zebra Zichy Kamerák Szent István térre Bringapálya Futópálya Szennyvíztisztító (ÉMO 17) TRE Vizkárelháritási terv Bicskei u. vízelvezetés ZlPPA Energetika ZLPPA Pavilon tervezése Lépték-Terv Sportpark tervezés 3,149,66 85,394 4,, 3,149,66 85,394 4,, 2,362,25 637,795 3,, 1,174,83 425, 197 2,, 3,937,8 1,62,992 5,, 3,937,8 1,62,992 5,, 2,653,543 716,457 3,37, 1)59,842 34, 157 1,599,999 3,149,66 85,394 4,, 1,448,642 391,133 1,839,775 31,496,63 8,53,937 4,, 23,622,(J.17 6,377,953 3,, 2,362,25 637,795 3,, 629,92 1 17,79 8, l,!1 1,24 488,976 2,3, 5,12, 1,49,4 7,1,4 662 Városfizemeltetés Kisértékű tárgyi eszközok beszerzése (szerszámok, eszközok, gépek) 1,18 1, 12 318,898 1,5, 7431 Védőnők kisértékü tárgyieszkoz beszerzés i8,661 191,338 899,999 1113 Kisértél..i tárgyi eszkozok beszerzése Uogalkotás) Gépekre Windows 1, stb. 1,181,12 318,898 1,5, 661 721 12 Zöldterület kezelés eszkozbeszerzések Erdősítés Orvosi ügyelet eszkozbeszerzés 187,42 212,598 1,, 787,42 212,598 1,, 1113 Polgármesteri Hivatal Informatikai, müszaki, kommunikációs eszkozok Kisértékű tárgyi eszkoz beszerzés, irodabútorok 3.5, 945, 4,445. l,i, 45, 1,95, 2,, 54, 2,54, 9615 91 11 9615 Tündérkert Ovodn Informatikai eszkozok foglalkoztató eszközök, játékok, tornaszoba fogyóeszközök,mosógép, fözőkonyhai eszkozok 3.62, 977,4 4,5 97,4 125, 33,75 158,75 895, 241,65 1,136,65 2,6, 72, 3,32, 8263 8242 8263 Közmüvelődési Intézet Kis értékű eszközok konyvtári állomány gyarapftása új kiáll itóhelyiség kialakítása informatikai eszkozok beszerzése 3.Ul.528 653,848 4, 65,376 398, 17,46 55,46 1)14,838 6,742 1,275,58 1)75,59 344,49 1,619,999 i23,1 141,237 664,337 143 Apróka Bölcsőde Kisértékü tárgyi eszkozok beszerzése (fogyóeszkozok, fejlesztő eszkozok, redőny, filggony, belső udvar, k:isszékek) l.i.695 459.188 2.1 59.883 1,7,695 459,188 2,159,883 OSSZESEN 18,941,21 29,146,811 138,87,832

15. melléklet a /222. (II. ) önkormányzati rendelethez Zsámbék Város Önkormányzat 222. évi költségvetés Tartalék Ft Előirányzat eredeti 1. 2. Általános tartalék: Céltartalék összesen: Biztonsági tartalék 1Uííködési céltartalék: Felhalmozási céltartalék Pályázati önrészek 18,35, 27,36,676 35,, 5,, 167,36,676 Józsefváros u. önerö Romi 3,, 26,59,741 Stratégiai ta1talék 5,, ÉDV csatorna-ivóvíz közműfejlesztési tartalék Egyéb 6,3 5,935 2 É1tékvédelmi alap 5, Tartalék összesen 225,71,676

16. melléldet a /222. (fi. ) önkorm:íny7 1 ti rendelethez Zs:ímbék Város Önlrnrm:ínyz;it 222. évi költségvetés Az Önkormányz:it költségvetési mérlege Megnevezés 222. évi eredeti 221. évi eredeti clöir:iny-l:tt clöinlnyl:it Megnevezés 222. évi eredeti clöir:ínyzat 221. évi eredeti clöir:.iny-lat Mfíködési bevételek 1. Működési bevételek 11.Küzlrntalmi bevételek UI. Müködési célú támo!!atások állnmháztare1 so11 bclülröl MJiködési támof!atások Kief!észítö támof!atás H/PA Mtiködési célú tirmof!atások államháztartáson belilröl IV. Működési célú :ítvctt nénzcszközök :íllamh:íztartáson kívülről 1,28,161,674 1,135,361,537 Felllalmozási bevételek 12,377,293 122.166.43 1. Felholmoz:ísi bevételek 497,, 38,3, IJ. Felhalmozási célú célú t:ímof!:tt:ísok államháztart;'1son bclűlröl 662,659,381 632,61,134 III. Fclhalmo7... -'isi célú átvett nénzcs-r.közök államháztartáson kívülről 47.ó53.38/ 413.638. 134 9,, 13., OOO 12,6, 88,972, 125. 285. u,61; 14,25. 36. 2,546, 2.51, 36, Mliködési kiadások 1. Személvi juttatások összesen II. Munkaodókat terhelő iárulélrnk és szocho Ill. Dolooi kiodások és el!véb folyó kiod:isok IV. Elhltottnk nénzbcni juttatásai 1,315,915,614 1,237,142,588 Fe/lznlmozási kiadások 62.49,254 555,121,61 1. Felúiít:ások 87,352,811 91,226,158 II. Beruházások 454,259,232 424,65,423 lll. El!Véb felholmo7.:lsi kiadások 7., 7.. 417,288,636 111,84,128 138,87.832 278,269,62 95.33.531 37,174.77 V. E!!Véb működési célú kiad:ísok Tartalékok Altal<lnos tartalék Működési céltnrtalék Biztonsági tartalék 165.254,317 159.144,397 IV. Felhnlmoz:\si céltortalél< 58,35. 52.. 18.35. 12., 5.. 5.. 35., 35,, 167.36.676 145,791,319 Mliköclési bevételek: Mliköclé i kincm ok: Mliköd si többlct/hi{my: 1.28.161.674 1.135.361.537 Fcllrnlmoz:isi bevételek: 1,JJ5,915,Gl4 1,237,142,588 Fclhnhnozfls.i kindll1ok: -35, 753,94-11.781,51 Fclhahnoz{1si többlct/hi{any: 14,61. 417,288,636-43,227,636 2,546. 278,26?,62-257.723.62 1

17. melléklet a 1222. cn. ) önkorm:iny7'1ti rendelethez Zsámbék Város Önkormányzat 222. évi költségvetés Elöinínyzat-fclhasználási ütemterv Megnevezés Jan. Febr. M{irc. L Személyi juttatások összesen KI 5,17,771 5, 17,771 5, 1 7,77 1 II. Munkaadókat terhelő járulékok és s 7,279,41 7,279,41 7,279,41 ID. Dologi kiadások K3 37,854,936 37,854,936 37,854,936 lv. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 5, 5, 6, V. Egyéb működési célú kiadások K5 5,94,366 5,94,366 9,94,366 VI. Tartalékok Vll. Felújítások K7 Yill. Beruházások K6 7,, IX. Egyéb felhalmozási kiadások K8 X. Hiteltörlesztés államháztartáson ki\ 3,3,3 Xl. Pénzügyi lízing Kiadasök sszesen'.. 1....., _ W l,7.45:,4.7:1 )14 ;474, JI5;815;:n4_ 1. Működési bevételek 84 1,18,534 1,18,534 1,18,534 Il.Közhatalmi bevételek B3 2,, 1,3, 2,, Be éte!i :_k..ll sszes i:t '-''-'-''-_ Apr. M{1.i. Jún. Júl. 5, 1 7,77 1 5,17,771 5,17,771 5,17,771 7,279,41 7,279,41 7,279,41 7,279,41 37,854,936 37,854,936 37,854,936 37,854,936 6, 6, 6, 6, 5,94,366 15,94,366 5,94,366 5,94,366 1,, 3,, 1,, 5,, 3,3,3 _ ####l#ljl l-2 1,845,474, l34;87..5,77.'tf. ;1'5'1,845.47..4 1,18,534 1,18,534 1,18,534 1,18,534 22,, 12,, 12,, 8,7, Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Ossz.: 5,17,771 5,17,771 5,17,771 5,17,771 5,17,773 62,49,254 7,279,41 7,279,41 7,279,41 7,279,41 7,279,4 87,352,81 1 37,854,936 37,854,936 37,854,936 37,854,936 37,854,936 454,259,232 6, 6, 6, 6, 6, 7,, 15,94,366 5,94,366 15,94,366 7,56,286 5,94,371 16,94,3 17 225,71,676 225, 71,676 15,, 15,33,531 41,536,597 1 1 1,84, 128 2,, 1,, 41,87,832 138,87,832 3,3,3 3,3,3 12,121,2 l4'6;8 5,474 12, 1_79,35" 1 21 845;:17.4' _)'3;465,394 4 l.3;2jj;),885 lf.nl!ll/jffn#l/lf# 1,18,534 1,18,534 1,18,534 1,18,534 8,391,419 12,377,293 3,, 15,, 2,, 2,, 1,, 497,,! Ill. Működési célú támogatások állami 55,22 1,615 55,22 1,615 55,221,615 55,22 1,615 55,221,615 55,221,615 55,221,615 55,221,615 55,22 1,615 55,22 1,615 55,22 1,615 55,22 1,616 662,659,381 IV. Működési célú átvett pénzeszközö 65, 6, 125, V. Felhalmozási bevételek B5 1,, 2,, 2,25, 14,25, VI. Felhalmozási célú célú támo1mtáso Vll. Felhalmozási célú álvcu pénzcszkozof( illlamhilzianáson f(ivülröl 137 36, 36, Vili. Költségvetési maradvány igénvb 45 1.12.776 IX. Ertékpapír beváltás bevétele 45 1.12.776 _ isj'.8;5.:!,,:..'_7 5.;J_2 9 42:,;1_4$1. 118JJ 42, 149. _ 7,4.67,,J.4 7..7; 4Q4',H9,..J7 J92,J 4..:.n,42R; 11-fl9. 2 ll5_;43'8,j 49. _85,4_2,[49. ' c:.8.2.4;f,1'49. 1 ',6.J3;3s. 'lj####.####4f# Ft

18. melléklet n /222. (II..) ön korm!ínyz.1ti rendelethez 7...s:'imbék V:iros Önkorm:inyzat 222. évi költségvetés Többéves l<ilrnt:lssal j:lró előirányzatok éves bont:lsb:m Sorszám 1 2 3 4 s 6 FIZETESI KOTELEZErrSEG FORINTBAN ZEIU. HITELIN ÉS HITEL TÉZET SZERINTI MEGNEVE MEGNEV ÖSSZEG HITELNYÚJTÁS LEJÁRAT JELENLEGI ZÉSE EZÉ SE (FT) DÁTUMA IDEJE ÁLLOMÁNY 214. 215. 216. 217. 218. 219. 22. 221. 222. 223. Összesen OTP Bank 1. Útépítés (MFB ŐTP} 1.. 12/18/213 12/3 1/223 Gépjármi1 Budapest 2. lizing Autó 2,436,8 4/18/218 5/24/221 24.242,5 3,3,3 12,121,2 12,121,2 12,121,2 12,121,2 12,121,2 439,458 79,72 84,27 12,121,2 12,121,2 12,121.3 1,, 366,352 2,436,8

19. melléklet a 1222. (II..) önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól Ft Mee:nevezés Jogcím Összesen Helvi adók Mentessé!! 36,482.48 Epítményadó Telekadó 28/2 18. (XI. 28.) Ör. 35,4,96 Magánszemélyek komm. adó Idegenforgalmi adó 199. évi tv. 31. -a alapján (Htv.) 518, Helvi ioariizési adó 5.,- Ft adóalap alatti mentesség 959,88 Gépjármüadó Git. 1992. évi LXXXII. Tv. 8. & alapján 6,494,424 Bérleti díj elengedés 1 pandémia miatt 157,238 Lakáshasmálati díj szociális helyzet miatt Összesen: 42,976,472

2. melléklet a /222. (Il..) önkormányzati rendelethez Zsámbék V:íros Önkormányzat Aht. 24. (4) d) szerinti középtávú tervezés Bevételek fi Kiemelt bevételi elöirányzatok 222. évi eredeti elöir:inyzat 223. évi ltr\' 224. é\'i ten 225. é\i terv Mííködési költséf!1 etés 1,28,161,674 1,32,, 1,345,, 1,355,, 1. l\lúködési bevételek 12 377,293 13, 14,, 14, JI.Közhatalml be\ ételek 497,, 53,, 5., 545,, m. l\lúködésl célú t:ímo at:ísok :illomh:izlartóson belülról 662,659,381 66,, 665,, 67,, IV. l\lüködésl célú :itvett pénzeszközök :íllomh:íztart:íson klvülról 125, Fe/halmoz6si költségvelés 14,61, 1. Felhalmozási bevételek 14 25, II. Fellrnlmozásl célú célú t:imo2t:ísok óllamh:íztort:íson belülról m. Felhalmoz:lsl célú :itvett oénzeszküzük :íllamh:íztart:íson kívülröl 36, KONSZOLIDAL T BEVETELI FOOSSZEG : 1,29,222,674 1,32,, 1,345,, 1,355,, Fimnsziroz:lsi bevételei: 1,64,97,99 695, OOO 668,726,676 627,, 1. Köitséevetési maradvány irénybe1 ételc 451 12,776 8,, 48,726,676 2. Ertékpapir beváltás bevélele 3. Ir:ínyílószervi lámo!ull:ís 613,868, 133 615,, 62,, 627,, 4. Hitclfclvé1el ÖSSZESEN: 1,745,325,45 1,4,, 1,393, 726,676 1,355,,!Gadások fi Kiemelt kiadási elöir:\nyzatok 222. évi eredeti clóirányzot!23. évi terv 224. évi len 225. évi lerv Mííködési költsél!l'e tés 1,315,915,614 1,118,28, 1,315,716,676 1,328,, 1. SzcméM luttat:isok összesen 62 49,254 65, 61,, 61, II. Munkaadókat terhelő j:lrulékok és szocho 87,352,811 89, OOO 9,, 9,, ID. Dologi klad:lsok és el!yéb folyó klnd:lsok 454,259,232 455,, 458,, 46,, IV. Ellátottak nénzbcni juttatásai 7,, 7,, 7,, 7,, V. Egvéb működési célú kiadások 165,254,317 162,28 OOO 16,726,676 161, ebből Tartalékok Alrai:lnos tartalék 18,35, 2,, 2,, 5,, Müködési céltartalék S,, S,. 5,, 5,, Biz1onsál!i tartalék 35,, 35,, 35,, 2,, Felha/moz6si költségvetés 417,288,636 69,67, 68,, 27,, 1. FelújU:lsok 111,84,128 II. Beruhiz:lsok 138,87,832 36 OOO OOO 46,, 26,, ID. Egyéb fe lhalmozási kiadások IV. Tartalékok 167,36,676 33,67 OOO 22,, 1,, Felhaimoz:isi céilartalék 91 194,712 33,67, 22,, 1,, KÖL'fSEGYETESI 'KIADASI FOOSSZEG : ' < l,733,24,25 1,387,878, 1,393;726,676 1,355,, Finanszíroz:lsi kiadások 625 989,333 627,122 OOO 62,, 627,, 1. lr:inyilószervi 1ámo2a1ás 613,868,133 6 IS.OOO.OOO 62., 627,, 2. Hi1cltöriesztés államb:íztart:lson klvülre 12,121,2 12,122, 3. Pénzü2Vi lizing KONSZOUD.l..LT ÖSSZESEN: 1,745,325,45 1,4,, 1,393,726,676 1,355,,

21. melléklet a /222. (11.) önkormányzati rendelethez Zsámbék Város Önkormányzat 222. évi költségvetés Hónap Adat Nyitó jellege pénzáll. Január havi halmozott Február havi 416,759,45 1 halmozott 416,759,451 Március havi 39,716,126 halmozott 39,716,126 Aprilis havi 55,242,51 halmozott 55,242,51 Május havi 525,799,176 halmozott 525,799, 176 Június havi 483,42,851 halmozott 483,42,851 Július havi 425,947,226 ha!jnozott 425,947,226 Augusztus havi 348,263,91 halmozott 348,263,91 Szeptember havi 298,845,576 halmozott 298,845,576 Október havi 394, 1 4,42 halmozott 394, 14,42 November havi 357,661,95 halmozott 357,661,95 December havi 327,88,736 halmozott 327,88,736 likviditási terv Pénzforgalmi Bevétel Kiadás Egyenleg 518,54,925 11,745,474 416,759,451 518,54,925 11,745,474 416,759,451 75,72, 149 11,745,474-26,43,325 594,27,74 23,49,948 39,716,126 275,42, 149 115,875,774 159,526,375 869,69,223 319,366,722 55,242,51 87,42,149 111,845,474-24,443,325 957,11,372 43 1,212,196 525,799,176 79,467,149 121,845,474-42,378,325 1,36,478,521 553,57,67 483,42,851 77,42,149 134,875,774-57,473,625 1,113,88,67 687,933,444 425,947,226 74,162,149 151,845,474-77,683,325 l,j 88,42, 819 839, 778,9 18 348,263,91 97,427, 149 146,845,474-49,418,325 1,285,469,968 986,624,392 298,845,576 215,438,149 12, 179,35 95,258,844 1,5,98, 117 1,16,83,697 394,14,42 85,42,149 121,845,474-36,443,325 1,586,31,266 1,228,649,171 357,661,95 73,613,35 13,465,394-29,852,359 1,659,923,31 1,332,114,565 327,88,736 73,613,35 413,21,885-339,597,85 1,733,536,336 1,745,325,45-1 1,789,114 Záró pénzáll. Likviditás milyensége 416,759,451 jó 416,759,451 ió 39,716,126 jó 87,475,577 jó 55,242,51 jó 94,958,627 jó 525,799,176 jó 1,76,41,677.1"ó 483,42,851 közepes 1,9,22,27 jó 425,947,226 közepes 99,368,77 jó 348,263,91 közepes 774,21 1,127 j6 298,845,576 közepes 647,19,477 jó 394, 14,42 jó 692,949,996.J"ó 357,661,95 közepes 751,765,515 jó 327,88,736 közepes 685,469,831 jó -1 1,789,1 14 rossz rossz Ft

22. melléklet a /222. (II. ) önkormányzati rendelethez Zsámbék Város Önkormányzat 222. évi lcöltségvetés Létszám Költségvetési sze1 v Nyitó létszám 1. Polgármesteri Hivatal Köztisztviselő jogalkotás Közterület rendjének fenntartása Eredeti előirán;cat 24. 2. Tündérkert Ovoda és Konyh a Óvónő Gyógypedagógus Dajka Pedagógiai asszisztens Óvodatitkár Konyha Eredeti előirányzat 38.5 3. Apróka Bölcsőde Kisgyermeknevelő Bölcsődei dajka Eredeti előirány=al 11. 4. Közművelődési Intézet és Könyvtár Lámpamúzeum Romtemplom Könyvtár Művelődési Ház Eredeti előirányzat 8. 7. Zsámbék Város Onkormánl'.zat Eredeti előirányzat 52.5 Zihó létszám összesen 25. 39. 11. 8. 52.5 Közszolgálati tisztviselő 23 2 25 Közalkalmazott Képviselő Közfoglalkoztatott Egyéb 17 1 8 2 1 1 9 38 1 9 2 11 2 2 1 3 8 4.5 9 15 24 fö - - Zsümbék Város Önkormiínyzat összesen: 134. 135.5 25 61.5 9 15 25