Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (4) szakasza kimondja, hogy A képviselő testület ( ) - az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Előirányzat-módosítás az előirányzattal rendelkező részére megállapított kiadási, bevételi, kiemelt- és más részelőirányzat, illetve költségvetési létszámkeret növelése vagy csökkenése. 2014. február 6-i ülésén döntött a képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R ) elfogadásáról. 1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendelet Bevételi főösszegét 963.916,-e Ft-ban Kiadási főösszegét 963.916,-e Ft-ban határozta meg. 6/2014. (IV.28.) számú önkormányzati rendelet Bevételi főösszegét 1.574.969,-e Ft-ban Kiadási főösszegét 1.574.969,-e Ft-ban határozta meg. 8/2014. (V.27.) számú önkormányzati rendelet Bevételi főösszegét 1.637.765,-e Ft-ban Kiadási főösszegét 1.637.765,-e Ft-ban határozta meg.
12/2014. (VI.23.) számú önkormányzati rendelet Bevételi főösszegét 1.613.114,-e Ft-ban Kiadási főösszegét 1.613.114,-e Ft-ban határozta meg. 15/2014. (IX.22.) számú önkormányzati rendelet Bevételi főösszegét 1.638.149,-e Ft-ban Kiadási főösszegét 1.638.149,-e Ft-ban határozta meg. 17/2014. (XII. 1.) számú önkormányzati rendelet Bevételi főösszegét 1.758.438,-e Ft-ban Kiadási főösszegét 1.758.438,-e Ft-ban határozta meg. Az R bevételi és kiadás főösszegét a rendelet-tervezet alapján Bevételi főösszegét 1.980.863,-e Ft-ban Kiadási főösszegét 1.980.863,-e Ft-ban határozza meg. A költségvetés módosítását az alábbi részletezés szerint javasoljuk: Bevételi oldal: +222.425 e Ft 1. Intézményi működési bevételek +19.153 e Ft Önkormányzat +11.083 e Ft (bérleti díj +6.989 e Ft, ÁFA +1.060 e Ft, kamat +3.034 e Ft) Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat +8.070 e Ft (szolgáltatás ellenértéke +5.875 e Ft, ÁFA +2.194 e Ft, kamat +1 e Ft) 2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei +19.223 e Ft Önkormányzat +19.223 e Ft (kommunális adó +97 e Ft, iparűzési adó +16.400 e Ft, gépjárműadó +1.895 e Ft, talajterhelési díj 831 e Ft) 3. Önkormányzat költségvetési támogatása +6.716 e Ft Önkormányzat Egyes köznevelési feladatok +1.944 e Ft, Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok +5.115 e Ft, Központosított előirányzatok +174 e Ft, Önkormányzatok kiegészítő támogatásai -517 e Ft 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek +4.278 e Ft
Önkormányzat Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ÉTV Kft részére 3 db szivattyú értékesítése (144/2014 KTHat) +4.278 e Ft 5. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések +137.466 e Ft Önkormányzat Működési célú +9.395 e Ft (közcélúak tám. +3.543 e Ft, Erzsébet utalvány +4.063 e Ft, OEP támogatás +1.789 e Ft) Felhalmozási célú +128.071 e Ft (bölcsőde építés ) 6. Végleges pénzeszköz átvétel +3.063 e Ft Önkormányzat Működési célú -40.000 e Ft (áttéve fejlesztésire) Felhalmozási célú +40.000 e Ft (áttéve működésiről) Polgármesteri Hivatal Működési célú +2.606 e Ft (közcélú fogl tám) Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat +457 e Ft (nyári diákmunka támogatása) 7. Kölcsönök visszatérülése +22 e Ft Önkormányzat (lakásvásárlási kölcsön visszafizetés) 8. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2015-re) +15.003 e Ft Önkormányzat (központi támogatás előleg) 9. Elvonások és befizetések bevételei 17.501 e Ft Önkormányzat (intézmények pénzmaradvány befizetése) Kiadási oldal 1.Működési kiadások: +222.425 e Ft +120.001 e Ft a) Személyi juttatások +29.842 e Ft Önkormányzat +15.150 e Ft (polgármester jutalom +1.300 e Ft, 165/2014 KTHat Sz. N. jutalom +100 e Ft, 187/2014 KTHat közcélú fogl. 2 fő önrész +67 e Ft, 177/2014 KTHat ápolási díjak +7.000 e Ft (áttéve szoc kiadásokból) polgármester szabadságmegváltás +2.126 e Ft, közcélúak bére +4.557 e Ft, )
Polgármesteri Hivatal (jutalom +3.810 e Ft, 154/I/2014 KTHat, nyári diákmunka +761 e Ft, bérkompenzáció 705 e Ft, közfoglalkoztatás +1.845 e Ft, helyesbítés +184 e Ft áttéve járulékról) Mesevár Óvoda (jutalom +3.000 e Ft, 154/I/2014 KTHat bérkompenzáció +166 e Ft) Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat ((jutalom +3.000 e Ft, 154/I/2014 KTHat bérkompenzáció +298 e Ft,ágazati pótlék +466 e Ft, nyári diákmunka +457 e Ft) +7.305 e Ft +3.166 e Ft +4.221 e Ft b) Munkaadókat terhelő járulékok +2.531 e Ft Önkormányzat +844 e Ft Polgármesteri Hivatal -184 e Ft (helyesbítés áttéve személyire) Mesevár Óvoda +855 e Ft Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat +1.016 e Ft c) Dologi és egyéb folyó kiadások +46.064 e Ft Önkormányzat +42.273 e Ft (Hivatal mögötti parkoló világítás +80 e Ft, 154/IV/2014, Ilona u 10/a társasház fűtés javítás +200 e Ft, 154/V/2014, MikroVoks karbantartás +222 e Ft, 154/VI/2014, szennyvíztisztító el nem számolható költségei +11.804 e Ft, ÁFA befizetés +255 e Ft,belvízvédelem +1.256 e Ft 154/II/2014, bölcsöde ÁFA +25.526 e Ft, környezetvédelmi prg +390 e Ft (áttéve beruházásból), KRESZ-táblák +2.540 e Ft (áttéve beruházásból)) Polgármesteri Hivatal -2.401 e Ft (áttéve elvonások és befizetések sorra) Mesevár Óvoda -501 e Ft (áttéve elvonások és befizetések sorra) Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat +6.693 e Ft (ÁFA befizetés) d) Támogatás értékű kiadások -1.350 e Ft Önkormányzat (Víziközmű Társulat támogatása -2.500 e Ft áttéve átadott pénzeszközbe, Szlovák NÖK +1.150 e Ft áttéve átadott pénzeszközből) f) Elvonások és befizetések +22.495 e Ft (MÁK felé történő befizetések) g) Végleges pénzeszköz átadás +177 e Ft Önkormányzat (Víziközmű Társulat támogatása +2.500 e Ft áttéve átadott pénzeszközből, Szlovák NÖK -1.150 e Ft áttéve átadott pénzeszközbe,
MÁK felé fizetési kötelezettség -1.273 e Ft áttéve elvonások, befizetésekbe, TSP Összefogás Közalapítvány +100 e Ft 183!2014 KTHat) h) Társadalom- szoc.pol. és egyéb juttatás +20.242 e Ft Önkormányzat (jövedelem pótló támogatás +4.633 e Ft, lakásfenntartási támogatás +1.568 e Ft, rszres szoc. segély +1.825 e Ft étkezési normativa +19.206 e Ft, óvodáztatási támogatás 10 e Ft, ápolási díj -7.000 e Ft áttéve személyi kiadásokba) 2. Felhalmozási kiadások: +112.794 e Ft Önkormányzat b) önkormányzati beruházások +97.848 e Ft 9. sz. melléklet szerint (bölcsőde építés +74.145 e Ft, bölcsőde közművesítés +20.600 e Ft, KRESZ táblák -2.540 áttéve dologiba, ASP projekt +600 e Ft, környezetvédelmi program -390 e Ft áttéve dologiba, 3 db szivattyú térítéses átvétele +5.433 e Ft) e) végleges pénzeszköz átadás +14.946 e Ft (Köz-Ért hókotró vásárlás +14.500 e Ft 143/2014 KTHat, Családi Napközi pótmunkák kifizetése egyháznak +446 e Ft 157/2014 KTHat) 3. Felújítás +14.091 e Ft Önkormányzat b) önkormányzati felújítások +14.091 e Ft 10. sz. melléklet szerint (Egészségház parkoló vízelvezető rács +500 e Ft 154/III/2014, MikroVoks felújítása +330 e Ft 154/VI/2014, konyhai villanyszerelési munkák dologiból áttéve +150 e Ft, ÉTV közműfelújítás bérleti díj ellenében +13.111 e Ft) 4. Céltartalékok -39.252 e Ft 11. sz. táblázat szerint a) Működési -45.785 e Ft b) Felhalmozási +6.533 e Ft 5. Általános tartalék -212 e Ft 11. sz. táblázat (-85 e Ft 2 fő közcélú 177/2014 KTHat, -127 e Ft Sz. N. jutalom 187/2014 KTHat) 7. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése +15.003 e Ft (2015. évi központi támogatás előlege 2015-re)
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztés megtárgyalását a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges. Tárnok, 2015. március 11. Törvényességi felügyelet: Szolnoki Gábor polgármester dr. Simon Mária jegyző
Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2014. (II.7) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában, a 32. cikk (2) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetéséről 1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. A rendelet hatálya (1) Az R 2.. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 1. (1) A képviselő-testület Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének Bevételi főösszegét Kiadási főösszegét 1.980.863 e Ft-ban 1.980.863 e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23 -a szerinti a tárgyévi pénzforgalmi költségvetési bevételek összege a tárgyévi pénzforgalom nélküli bevételek összege a tárgyévi pénzforgalmi költségvetési kiadások összege a tárgyévi pénzforgalom nélküli kiadások összege a költségvetési hiány összege a költségvetési többlet finanszírozási műveletek bevétele finanszírozási műveletek kiadása finanszírozási hiány finanszírozási többlet a hiány belső finanszírozása a hiány külső finanszírozása 1.271.317 e Ft 709.546 e Ft 1.453.006 e Ft 527.857 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 2. Az R 7.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (1) A 2. -ban jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata a 11. számú melléklet szerint 527.857 Ft, ebből általános tartalék működési céltartalék fejlesztési céltartalék 7.428 e Ft 32.319 e Ft 488.110 e Ft
3. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a módosított R 1-20 számú melléklete helyébe e rendelet 1-20 számú melléklete lép. Szolnoki Gábor polgármester dr. Simon Mária jegyző Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2015. március. napján tartott ülésén fogadta el. A rendelet kihirdetve: 2015. Hatálybalépés: 2015. Kihirdetés megtörténtét igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely aljegyző
bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet 1. oldal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Megnevezés 2014. évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó 2015. III. hó 2014. évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó 2015. III. hó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Intézményi működési bevételek 54 775 54 775 54 775 54 775 71 421 146 382 157 465 18 220 18 220 18 220 18 220 18 220 18 220 18 220 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 500 500 500 500 0 0 0 Egyéb saját bevételek 32 559 32 559 32 559 32 559 50 711 108 070 115 059 14 389 14 389 14 389 14 389 14 389 14 389 14 389 ÁFA bevételek,-visszatérülések 15 716 15 716 15 716 15 716 14 710 32 312 33 372 3 831 3 831 3 831 3 831 3 831 3 831 3 831 Hozam- és kamatbevételek 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 9 034 2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei 212 350 212 350 212 350 212 350 212 850 212 850 232 073 0 0 0 0 0 0 0 Helyi adók 177 000 177 000 177 000 177 000 177 000 177 000 193 497 Átengedett központi adók 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 26 895 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 10 350 10 350 10 350 10 350 10 850 10 850 11 681 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 420 624 420 624 428 964 428 964 464 165 476 701 483 417 0 0 0 0 0 0 0 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 167 536 167 536 175 300 175 300 175 300 175 300 175 300 Egyes köznevelési feladatok támogatása 166 512 166 512 166 512 166 512 166 512 168 871 170 815 Szociális és gyermekjólétiés gyrmekétkeztetési feladatok támogatása 70 180 70 180 68 886 68 886 74 755 79 931 85 046 Kulturális feladatok támogatása 10 578 10 578 10 578 10 578 10 578 10 578 10 578 Központosított előirányzatok 5 818 5 818 6 508 6 508 7 108 7 371 7 545 Önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1 180 1 180 3 499 8 237 7 720 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 26 413 26 413 26 413 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 29 651 29 651 29 651 4 000 4 276 12 108 16 386 0 0 0 0 0 0 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 25 651 25 651 25 651 0 276 8 108 12 386 Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 16 433 16 433 16 433 16 433 34 217 44 503 181 969 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 0 0 Működési célú támogatásértékű bevételek 16 433 16 433 16 433 16 433 26 337 27 537 36 932 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 7 880 16 966 145 037 6. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések Végleges pénzeszközátvétel 40 000 40 000 93 348 94 348 45 492 59 492 59 492 0 0 1 108 1 108 2 919 3 035 5 641 Működési célú pénzeszközátvétel 40 000 40 000 63 310 64 310 41 000 45 000 5 000 1 108 1 108 2 919 3 035 5 641 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 30 038 30 038 4 492 14 492 54 492 7. Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 100 100 100 100 150 150 172 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 100 100 100 100 150 150 172 Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele 8. Áh-on belüli megelőlegezések (2015. évi finanszírozási előleg) 15 003 9 Elvonások és befizetések bevételei 17 501 A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+ +9) 773 933 773 933 835 621 810 970 832 571 952 186 1 163 478 19 420 19 420 20 528 20 528 22 339 21 255 23 861 10. Pénzforgalom nélküli bevételek 98 493 709 546 709 546 709 546 709 546 709 546 694 138 0 0 0 0 0 0 2 452 Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 74 781 90 005 90 005 90 005 90 005 90 005 74 597 2 452 Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 23 712 619 541 619 541 619 541 619 541 619 541 619 541 B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9) 98 493 709 546 709 546 709 546 709 546 709 546 694 138 0 0 0 0 0 0 2 452 I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 872 426 1 483 479 1 545 167 1 520 516 1 542 117 1 661 732 1 857 616 19 420 19 420 20 528 20 528 22 339 21 255 26 313 11. Hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás Értékpapírok bevételei Likviditási célú hitel II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció 13. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.-12+13) 872 426 1 483 479 1 545 167 1 520 516 1 542 117 1 661 732 1 857 616 19 420 19 420 20 528 20 528 22 339 21 255 26 313 Oldal 1
bevételek 1_ sz 1. sz. melléklet 2. oldal Önállóan működő intézmények Önkormányzat összesen 2014. évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó 2015. III. hó 2014. évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó 2015. III. hó Megnevezés 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 72 070 72 070 72 070 72 070 73 693 75 451 83 521 145 065 145 065 145 065 145 065 163 334 240 053 259 206 1. 500 500 500 500 0 0 0 56 748 56 748 56 748 56 748 56 754 57 287 63 162 103 696 103 696 103 696 103 696 121 854 179 746 192 610 15 322 15 322 15 322 15 322 16 939 18 164 20 358 34 869 34 869 34 869 34 869 35 480 54 307 57 561 1 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 9 035 0 0 0 0 0 0 0 212 350 212 350 212 350 212 350 212 850 212 850 232 073 2. 177 000 177 000 177 000 177 000 177 000 177 000 193 497 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 26 895 10 350 10 350 10 350 10 350 10 850 10 850 11 681 0 0 0 0 0 0 0 420 624 420 624 428 964 428 964 464 165 476 701 483 417 3. 167 536 167 536 175 300 175 300 175 300 175 300 175 300 166 512 166 512 166 512 166 512 166 512 168 871 170 815 70 180 70 180 68 886 68 886 74 755 79 931 85 046 10 578 10 578 10 578 10 578 10 578 10 578 10 578 5 818 5 818 6 508 6 508 7 108 7 371 7 545 1 180 1 180 3 499 8 237 7 720 26 413 26 413 26 413 0 0 0 0 0 0 0 29 651 29 651 29 651 4 000 4 276 12 108 16 386 4. 25 651 25 651 25 651 0 276 8 108 12 386 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 17 633 17 633 17 633 17 633 35 417 44 503 181 969 5. 17 633 17 633 17 633 17 633 27 537 27 537 36 932 0 0 0 0 7 880 16 966 145 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457 40 000 40 000 94 456 95 456 48 411 62 527 65 590 6. 457 40 000 40 000 64 418 65 418 43 919 48 035 11 098 0 0 30 038 30 038 4 492 14 492 54 492 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 150 150 172 7. 100 100 100 100 150 150 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 003 8. 72 070 72 070 72 070 72 070 73 693 75 451 83 978 865 423 865 423 928 219 903 568 928 603 1 048 892 1 271 317 A 17 501 9 0 0 0 0 0 0 12 956 98 493 709 546 709 546 709 546 709 546 709 546 709 546 10. Pénzforgalom nélküli bevételek 12 956 74 781 90 005 90 005 90 005 90 005 90 005 90 005 Előző évi működési pénzmaradvány 23 712 619 541 619 541 619 541 619 541 619 541 619 541 igénybevétele Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 12 956 98 493 709 546 709 546 709 546 709 546 709 546 709 546 B Pénzforgalom igénybevétele nélküli költségvetési bevételek (9) 72 070 72 070 72 070 72 070 73 693 75 451 96 934 963 916 1 574 969 1 637 765 1 613 114 1 638 149 1 758 438 1 980 863 I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. 0 0 0 0 0 0 0 12. 0 0 0 0 0 0 0 13. 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek,-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Szociális és gyermekjólétiés gyrmekétkeztetési feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Központosított előirányzatok Önkormányzatok kiegészítő támogatásai Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések Végleges pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele Áh-on belüli megelőlegezések (2015. évi finanszírozási előleg) Elvonások és befizetések bevételei Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+ +9) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 72 070 72 070 72 070 72 070 73 693 75 451 96 934 963 916 1 574 969 1 637 765 1 613 114 1 638 149 1 758 438 1 980 863 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.-12+13) Hitelek Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás Értékpapírok bevételei Likviditási célú hitel FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11) Oldal 2
kiadások 2_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet 1. oldal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan Megnevezés 2014. évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó 2015. III. hó 2014. évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó 2015. III. hó 2014. évi eredeti előirányzat IV. hó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1. Működési kiadások 282 018 297 869 330 725 336 755 342 571 388 140 468 284 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 245 847 255 420 343 568 348 067 a.) személyi juttatások 8 498 9 338 16 054 16 054 18 940 19 898 35 048 129 860 133 403 134 827 134 827 136 669 138 715 146 020 191 238 192 835 b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 294 2 521 3 427 3 427 4 207 4 441 5 285 35 612 36 569 36 982 36 982 37 459 37 993 37 809 55 096 55 528 c.) dologi és egyéb folyó kiadások 120 863 125 094 125 529 130 559 146 439 180 836 223 109 63 299 65 154 66 825 66 825 67 090 69 139 66 738 97 234 99 704 ebből Köz-Ért Kft-nek 34 036 36 036 36 036 39 566 39 566 39 566 39 566 d.) támogatásértékű kiadások 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 58 900 57 550 e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás f.) elvonások és befizetések 2 808 4 853 g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 65 973 76 526 94 854 95 854 75 655 76 455 76 632 ebből Köz-Ért Kft-nek 46 000 50 653 51 909 52 909 52 909 52 909 52 909 h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám. 27 990 27 990 34 461 34 461 40 930 47 610 67 852 2. Felhalmozási kiadások 15 179 110 337 130 483 141 244 117 139 134 767 247 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a.) intézményi beruházások b.) önkorm. beruházások 14 000 107 939 128 085 138 436 107 312 124 610 222 458 c.) pénzügyi befektetések kiadásai 2 500 2 500 2 500 d.) támogatásértékű kiadások e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 1 179 2 398 2 398 2 808 7 327 7 657 22 603 f.) kölcsönnyújtás g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre 3. Felújítás 0 17 066 17 066 17 066 56 737 56 737 70 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a.) intézményi felújítások b.) önkormányzati felújítások 17 066 17 066 17 066 56 737 56 737 70 828 4. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 15 003 A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 297 197 425 272 478 274 495 065 516 447 579 644 801 676 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 245 847 255 420 343 568 348 067 5. Céltartalékok 59 981 534 734 534 875 513 653 511 553 559 681 520 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a.) működési 39 330 44 323 35 671 30 290 27 790 78 104 32 319 b.) felhalmozási 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 481 577 488 110 6. Általános tartalék 14 589 11 960 11 241 10 831 10 831 7 640 7 428 B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) 74 570 546 694 546 116 524 484 522 384 567 321 527 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 371 767 971 966 1 024 390 1 019 549 1 038 831 1 146 965 1 329 533 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 245 847 255 420 343 568 348 067 7. Hitelek, kölcsönök kiadásai 19 810 19 810 19 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai 19 810 19 810 19 810 0 0 0 0 II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) 19 810 19 810 19 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció 9.. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.) 391 577 991 776 1 044 200 1 019 549 1 038 831 1 146 965 1 329 533 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 245 847 255 420 343 568 348 067 Oldal 3
kiadások 2_ sz 2. oldal Önállóan működő intézmények Önkormányzat összesen V. hó VI. hó IX. hó XI. hó 2015. III. hó 2014. évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó 2015. III. hó Megnevezés 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 354 931 354 931 358 100 365 626 395 910 854 357 881 062 924 290 930 320 941 889 999 613 1 119 614 1. Működési kiadások 193 416 193 416 194 579 196 885 204 272 329 596 335 576 344 297 344 297 350 188 355 498 385 340 a.) személyi juttatások 55 684 55 684 56 066 56 690 58 561 93 002 94 618 96 093 96 093 97 732 99 124 101 655 b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 105 831 105 831 107 455 112 051 118 243 281 396 289 952 298 185 303 215 320 984 362 026 408 090 c.) dologi és egyéb folyó kiadások 34 036 36 036 36 036 39 566 39 566 39 566 39 566 ebből Köz-Ért Kft-nek 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 58 900 57 550 d.) támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0 0 e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás 14 834 0 0 0 0 0 0 22 495 f.) elvonások és befizetések 65 973 76 526 94 854 95 854 75 655 76 455 76 632 g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 46 000 50 653 51 909 52 909 52 909 52 909 52 909 ebből Köz-Ért Kft-nek 27 990 27 990 34 461 34 461 40 930 47 610 67 852 h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám. 0 0 0 0 0 15 179 110 337 130 483 141 244 117 139 134 767 247 561 2. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 a.) intézményi beruházások 14 000 107 939 128 085 138 436 107 312 124 610 222 458 b.) önkorm. beruházások 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 c.) pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 d.) támogatásértékű kiadások 1 179 2 398 2 398 2 808 7 327 7 657 22 603 e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 f.) kölcsönnyújtás 0 0 0 0 0 0 0 g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre 0 0 0 0 0 0 17 066 17 066 17 066 56 737 56 737 70 828 3. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 a.) intézményi felújítások 0 17 066 17 066 17 066 56 737 56 737 70 828 b.) önkormányzati felújítások 15 003 4. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 354 931 354 931 358 100 365 626 395 910 869 536 1 008 465 1 071 839 1 088 630 1 115 765 1 191 117 1 453 006 A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 0 0 0 0 0 59 981 534 734 534 875 513 653 511 553 559 681 520 429 5. Céltartalékok 39 330 44 323 35 671 30 290 27 790 78 104 32 319 a.) működési 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 481 577 488 110 b.) felhalmozási 14 589 11 960 11 241 10 831 10 831 7 640 7 428 6. Általános tartalék 0 0 0 0 0 74 570 546 694 546 116 524 484 522 384 567 321 527 857 B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) 354 931 354 931 358 100 365 626 395 910 944 106 1 555 159 1 617 955 1 613 114 1 638 149 1 758 438 1 980 863 I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 0 0 0 0 0 19 810 19 810 19 810 0 0 0 0 7. Hitelek, kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai 19 810 19 810 19 810 0 0 0 0 b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 0 19 810 19 810 19 810 0 0 0 0 II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) 0 0 0 0 0 0 0 8. Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció 0 0 0 0 0 0 0 9.. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 354 931 354 931 358 100 365 626 395 910 963 916 1 574 969 1 637 765 1 613 114 1 638 149 1 758 438 1 980 863 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.) Oldal 4
Bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása 3. sz. melléklet Bevételek 2014. évi eredeti előirányzat Módosított ei. IV. hó Módosított ei. V. hó Módosított ei. VI. hó Módosított ei. IX. hó Módosított ei. XI. hó Módosított ei. 2015. III. hó I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. 1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 414 806 414 806 421 276 421 276 453 558 434 680 441 739 2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 5 818 5 818 7 688 7 688 10 607 15 608 15 265 3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről 17 633 17 633 17 633 17 633 27 537 27 537 54 433 1. Személyi juttatások 329 596 335 576 344 297 344 297 350 188 355 498 385 340 Elkülönített állami pénzalapból 9 904 9 904 13 447 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93 002 94 618 96 093 96 093 97 732 99 124 101 655 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 17 289 3. Dologi kiadások 281 396 289 952 298 185 303 215 320 984 362 026 408 090 Helyi önkormányzattól 933 933 933 933 933 933 933 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 27 990 27 990 34 461 34 461 40 930 47 610 67 852 Nemzetiségi önkormányzattól 5. Egyéb működési célú kiadások 122 373 149 992 151 254 152 254 132 055 135 355 156 677 Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Kiadások 2014. évi eredeti előirányzat Módosított ei. IV. hó Módosított ei. V. hó MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Módosított ei. VI. hó Módosított ei. IX. hó Módosított ei. XI. hó Módosított ei. 2015. III. hó 7. Általános tartalék 14 589 11 960 11 241 10 831 10 831 7 640 7 428 Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg 8. Céltartalék 39 330 44 323 35 671 30 290 27 790 78 104 32 319 A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 5 263 Elvonások és befizetések bevételei 17 501 4. Közhatalmi bevételek 212 350 212 350 212 350 212 350 212 850 212 850 232 073 Adók 202 000 202 000 202 000 202 000 202 000 202 000 220 392 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok 6 350 6 350 6 350 6 350 6 350 6 350 6 350 Díjak 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 831 Más fizetési kötelezettségek 500 500 500 5. Intézményi működési bevétel 145 065 145 065 145 065 145 065 163 334 240 053 259 206 Áru-és készletértékesítés 37 200 37 200 37 200 37 200 37 200 37 200 34 220 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 27 500 27 500 27 500 27 500 27 500 27 533 33 275 Bérleti díj bevételek 21 036 21 036 21 036 21 036 21 036 78 395 89 177 Intézményi ellátási díjak 18 140 18 140 18 140 18 140 18 140 18 140 17 275 Alkalmazottak térítése 320 320 320 320 320 1 406 - Áfa bevételek 34 869 34 869 34 869 34 869 36 492 54 307 57 561 Egyéb bevételek 16 646 17 072 18 663 Hozam -és kamatbevételek 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 9 035 6. Működési célú átvett pénzeszköz 40 000 40 000 64 418 65 418 43 919 48 035 11 098 7. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 74 781 90 005 90 005 90 005 90 005 90 005 90 005 II. Működési bevételek összesen 910 453 925 677 958 435 959 435 1 001 810 1 068 768 1 103 819 Működési kiadások összesen 908 276 954 411 971 202 971 441 980 510 1 085 357 1 159 361 1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről - - - - 7 880 43 379 171 450 1. Beruházások 14 000 107 939 128 085 138 436 107 312 124 610 222 458 II. Elkülönített állami pénzalapból 2. Felújítások 17 066 17 066 17 066 56 737 56 737 70 828 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1 179 2 398 2 398 2 808 9 827 10 157 25 103 Helyi önkormányzattól 4. Általános tartalék Nemzetiségi önkormányzattól 5. Céltartalék 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 481 577 488 110 Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból 7 880 43 379 171 450 2. Felhalmozási bevétel 29 651 29 651 29 651 4 000 4 276 12 108 16 386 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 25 651 25 651 25 651-276 8 108 12 386 pénzügyi befektetések bevételei 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 30 038 30 038 4 492 14 492 54 492 4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 23 712 619 541 619 541 619 541 619 541 619 541 619 541 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felhalmozási bevételek összesen 53 363 649 192 679 230 653 579 636 189 689 520 861 869 Felhalmozási kiadások összesen 35 830 617 814 646 753 641 673 657 639 673 081 806 499 III. 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Áh-on belüli megelőlegezések 15 003 Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 15 003 IV. 1. Működési finanszírozási bevételek - - - - - - 15 003 Működési finanszírozási kiadások - - - - - - 15 003 Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IV. 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 19 143 19 143 19 143 - - - - 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 100 100 100 100 150 150 172 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 667 667 667 - - - - Felhalmozási finanszírozási bevételek 100 100 100 100 150 150 172 Felhalmozási finanszírozási kiadások 19 810 19 810 19 810 - - - - BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 963 916 1 574 969 1 637 765 1 613 114 1 638 149 1 758 438 1 980 863 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 963 916 1 592 035 1 637 765 1 613 114 1 638 149 1 758 438 1 980 863
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése 4. sz. melléklet 1. oldal Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2014. évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó 2015. III. hó 2014. évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó 2015. III. hó I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Igazgatási szolgáltatási díj 500 500 500 500 0 0 0 Felügyelet jellegű tevékenység díja Hatósági jogkörhöz köthető működési 1.1 bev.össz. 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 200 200 200 200 200 200 200 Szolgáltatások ellenértéke 440 Egyéb sajátos bevétel 17 072 17 072 17 622 0 0 0 0 0 0 0 Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 8 500 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 Bérleti és lízingdíj bevételek 19 559 19 559 19 559 19 559 19 559 76 918 87 697 989 989 989 989 989 989 989 Intézményi ellátási díjak 0 0 0 0 0 0 80 Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 1 080 1 080 720 200 200 200 200 200 200 200 Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés 1.2. Egyéb saját bevétel összesen 32 559 32 559 32 559 32 559 50 711 108 070 115 059 14 389 14 389 14 389 14 389 14 389 14 389 14 389 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 8 790 8 790 8 790 8 790 7 710 23 197 24 257 3 831 3 831 3 831 3 831 3 831 3 831 3 831 6 926 6 926 6 926 6 926 7 000 9 115 9 115 1.3. ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen 15 716 15 716 15 716 15 716 14 710 32 312 33 372 3 831 3 831 3 831 3 831 3 831 3 831 3 831 Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat Kamatbevételek államháztartáson belülről 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 9 034 1.4. Hozam- és kamatbevételek összesen 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 9 034 0 0 0 0 0 0 0 1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4) 54 775 54 775 54 775 54 775 71 421 146 382 157 465 18 220 18 220 18 220 18 220 18 220 18 220 18 220 II. Építményadó 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 telekadó 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 magánszemélyek kommunális adója 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 097 iparűzési adó 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 136 400 2.1 Helyi adók összesen 177 000 177 000 177 000 177 000 177 000 177 000 193 497 0 0 0 0 0 0 0 Luxusadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 26 895 2.2 Átengedett központi adók 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 26 895 0 0 0 0 0 0 0 Pótlékok 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz. 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 Környezetvédelmi, építésügyi bírság, 0 0 0 0 0 0 0 talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a) Hatósági jogkörhöz köthető 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 831 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 500 500 500 2.3 Bírságok és egyéb sajátos bev. össz. 10 350 10 350 10 350 10 350 10 850 10 850 11 681 0 0 0 0 0 0 0 2. ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3) 212 350 212 350 212 350 212 350 212 850 212 850 232 073 0 0 0 0 0 0 0
4. sz. melléklet 4. sz. melléklet 2. oldal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen Megnevezés 2014. évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó 2015. III. hó 2014. évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó 2015. III. hó 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 I. 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 1.1 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 34 020 37 200 37 200 37 200 37 200 37 200 37 200 34 220 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 533 11 333 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 533 11 773 91 0 0 0 0 17 072 17 072 17 713 2 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 21 502 488 488 488 488 488 488 491 21 036 21 036 21 036 21 036 21 036 78 395 89 177 18 140 18 140 18 140 18 140 18 140 18 140 17 195 18 140 18 140 18 140 18 140 18 140 18 140 17 275 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 0 6 6 200 200 200 200 1 286 1 286 920 30 0 0 0 0 0 0 30 56 748 56 748 56 748 56 748 56 754 57 287 63 162 103 696 103 696 103 696 103 696 121 854 179 746 192 610 1.2. 1 617 2 698 3 176 0 0 0 0 1 617 2 698 3 176 0 0 0 0 0 0 0 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 466 17 182 27 943 27 943 27 943 27 943 26 863 42 494 45 270 6 926 6 926 6 926 6 926 7 000 9 115 9 115 15 322 15 322 15 322 15 322 16 939 18 164 20 358 34 869 34 869 34 869 34 869 35 480 54 307 57 561 1.3. 1 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 9 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 9 035 1.4. 72 070 72 070 72 070 72 070 73 693 75 451 83 521 145 065 145 065 145 065 145 065 163 334 240 053 259 206 1. 175 000 150 000 125 000 100 000 75 000 50 000 25 000 84 000 72 000 60 000 48 000 36 000 24 000 12 000 140 097 120 097 100 097 80 097 60 097 40 097 20 097 856 400 736 400 616 400 496 400 376 400 256 400 136 400 0 0 0 0 0 0 0 177 000 177 000 177 000 177 000 177 000 177 000 193 497 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 895 151 895 126 895 101 895 76 895 51 895 26 895 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 26 895 2.2 28 000 24 000 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 9 450 8 100 6 750 5 400 4 050 2 700 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 831 24 831 20 831 16 831 12 831 8 831 4 831 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 1 500 1 000 500 0 0 0 0 0 0 0 10 350 10 350 10 350 10 350 10 850 10 850 11 681 2.3 0 0 0 0 0 0 0 212 350 212 350 212 350 212 350 212 850 212 850 232 073 2. 1 Igazgatási szolgáltatási díj Felügyelet jellegű tevékenység díja Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.össz. Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés Egyéb saját bevétel összesen Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat Kamatbevételek államháztartáson Hozam- és kamatbevételek összesen INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4) Építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó Helyi adók összesen Luxusadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó Átengedett központi adók Pótlékok Bírságok és egyéb közhatalmi bev. Környezetvédelmi, építésügyi bírság, talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a) Hatósági jogkörhöz köthető Bírságok és egyéb sajátos bev. össz. ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)
5. sz. melléklet 1. oldal Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai 2014. évben Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2013. évi CCXXX. törvény hivatkozás módosítás IX. hó módosítás XI. hó módosítás 2015. III. hó 427 144 559 434 679 792 441 739 256 I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 175 299 847 175 299 847 175 299 847 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 175 299 847 175 299 847 175 299 847 a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás (tájékoztató adat) 2. számú melléklet I.1. a) 110 447 658 110 447 658 110 447 658 2. számú melléklet I.1. b) 40 053 211 40 053 211 40 053 211 2. sz. melléklet I. 1. ba) 9 910 120 9 910 120 9 910 120 2. sz. melléklet I. 1. bb) 18 068 160 18 068 160 18 068 160 2. sz. melléklet I. 1. bc) 100 000 100 000 100 000 2. sz. melléklet I. 1. bd) 11 974 931 11 974 931 11 974 931 2. számú melléklet I.1. c) 24 798 978 24 798 978 24 798 978 8 018 380 8 018 380 8 018 380 2. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 2. számú melléklet I. 2. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 166 511 520 168 870 720 170 815 467 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2. számú melléklet II. 1. 147 359 520 147 359 520 151 028 800 2. Óvodaműködtetési támogatás 2. számú melléklet II. 2. 19 152 000 21 511 200 19 786 667 3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 2. számú melléklet II. 4. III. A települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 74 755 132 79 931 165 85 045 882 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. számú melléklet III. 1. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2. számú melléklet III. 2. 12 339 490 14 283 490 23 379 490 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2. számú melléklet III. 3. 17 480 610 19 638 643 16 897 450 a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítésés gyermekjóléti szolgálat b) Gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 2. számú melléklet III. 3.a) 7 330 410 9 488 443 7 330 410 2. számú melléklet III. 3.b) 2. számú melléklet III. 3.c) 4 152 000 4 152 000 4 373 440 2. számú melléklet III. 3.d) 1 740 000 1 740 000 1 740 000 2. számú melléklet III. 3.e) 2. számú melléklet III. 3.f) 1 308 000 1 308 000 1 308 000 2. számú melléklet III. 3.g) 2. számú melléklet III. 3.h) 2. számú melléklet III. 3.i) 2. számú melléklet III. 3.j) 2 950 200 2 950 200 2 145 600 2. számú melléklet III. 3.ja) 2. számú melléklet III. 3.jb) 2 950 200 2 950 200 2 950 200 2. számú melléklet III. 3.jc) 2. számú melléklet III. 3.k) l) Gyermekek átmeneti intézményei 2. számú melléklet III. 3.l) 4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális - - - szakosított ellátási feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 2. számú melléklet III.4.a) b) Intézmény- üzemeltetési támogatás 2. számú melléklet III.4.b) 5. Gyermekétkeztetés támogatása 44 935 032 46 009 032 44 768 942 a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 2. számú melléklet III.5.a) 21 346 560 21 346 560 20 106 240 2. számú melléklet III.5.b) 23 588 472 24 662 472 24 662 702 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 10 578 060 10 578 060 10 578 060 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2. számú melléklet IV. 1. 10 578 060 10 578 060 10 578 060 a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása 2. számú melléklet IV. 1.a) 2. számú melléklet IV. 1.b) 2. számú melléklet IV. 1.c) 2. számú melléklet IV. 1.d) 10 578 060 10 578 060 10 578 060 2. számú melléklet IV. 1.e) 3. számú melléklet IV. 1.g) 4. számú melléklet IV. 1.h) 2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása a) Színházművészeti szervezetek támogatása aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aaa) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása aab) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása c) Zeneművészeti szervezetek támogatása ca) Zenekarok támogatása caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása cb) Énekkarok támogatása cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása 2. számú melléklet IV. 2. a) 2. számú melléklet IV. 2. aa) 2. számú melléklet IV. 2. aaa) 2. számú melléklet IV. 2. aab) 2. számú melléklet IV. 2. ab) 2. számú melléklet IV. 2. aba) 2. számú melléklet IV. 2. abb) 2. számú melléklet IV. 2. c) 2. számú melléklet IV. 2. ca) 2. számú melléklet IV. 2. caa) 2. számú melléklet IV. 2. cab) 2. számú melléklet IV. 2. cb) 2. számú melléklet IV. 2. cba) 2. számú melléklet IV. 2. cbb) - - -
5. sz. melléklet 2. oldal A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 3. számú melléklet 1. 7 107 956 7 370 956 7 545 196 2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3. számú melléklet 2. 3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 3. számú melléklet 3. 4. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 3. számú melléklet 4. 5. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 3. számú melléklet 5. 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 3. számú melléklet 6. 8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 3. számú melléklet 8. 9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 3. számú melléklet 9. 601 000 601 000 775 240 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 3. számú melléklet 10. 187 000 187 000 187 000 a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedésfejlesztésének támogatása c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása f) Ferihegyi út meghosszabbítása 3. számú melléklet 10. a) 187 000 187 000 187 000 3. számú melléklet 10. b) 3. számú melléklet 10. c) 3. számú melléklet 10. d) 3. számú melléklet 10. e) 3. számú melléklet 10. f) 11. "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 3. számú melléklet 11. 12. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 3. számú melléklet 12. 13. bérkompenzáció támogatása 3. számú melléklet 13. 502 158 765 158 765 158 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 3. számú melléklet 15. 16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 3. számú melléklet 16. 4 319 160 4 319 160 4 319 160 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3. számú melléklet 17. 1 498 638 1 498 638 1 498 638 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3 499 407 8 237 203 7 720 203 1. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. számú melléklet 1. 2. Szerkezetátalakítási tartalék 4. számú melléklet 2. 3 499 407 8 237 203 7 720 203 3. Megyei önkormányzati tartalék 4. számú melléklet 3. 4. A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfevétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 4. számú melléklet 4. Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás 1. számú melléklet IX. fejezet 1. számú melléklet IX. fejezet Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása 437 751 922 450 287 951 457 004 655 26 413 000 26 413 000 26 413 000 464 164 922 476 700 951 483 417 655
6. sz. melléklet 1. oldal Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi támogatásértékű bevételeinek részletezése Megnevezés 2014. évi eredeti előir IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó 2015.III. hó 2014. évi eredeti előir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 1 200 5 263 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 0 0 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól 9 904 9 904 13 447 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól OEP finanszírozás 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 17 289 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől 933 933 933 933 933 933 933 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések Szervezett képzés támogatása 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 16 433 16 433 16 433 16 433 26 337 27 537 36 932 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 7 880 16 966 145 037 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 7 880 16 966 145 037 0 0 0 0 0 0 0 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Önkormányzat Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 3. Kiegészítések, visszatérülések összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) 16 433 16 433 16 433 16 433 34 217 44 503 181 969 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 0 0 IV. hó V. hó Polgármesteri Hivatal VI. hó IX. hó XI. hó 2015.III. hó
6. sz. melléklet 2. oldal 2014. évi eredeti előir IV. hó Önállóan működő intézmények összesen V. hó VI. hó IX. hó XI. hó 2015.III. hó 2014. évi eredeti előir 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 IV. hó V. hó Önkormányzat összesen VI. hó IX. hó XI. hó 2015.III. hó 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 5 263 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 0 0 0 0 0 0 9 904 9 904 13 447 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól 0 0 0 0 0 0 0 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 17 289 OEP finanszírozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 933 933 933 933 933 933 933 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől 0 0 0 0 0 0 0 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szervezett képzés támogatása 0 0 0 0 0 0 0 17 633 17 633 17 633 17 633 27 537 27 537 36 932 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 7 880 16 966 145 037 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 880 16 966 145 037 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Kiegészítések, visszatérülések összesen: 0 0 0 0 0 0 0 17 633 17 633 17 633 17 633 35 417 44 503 181 969 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) Megnevezés 1