A SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Főtér 5. Tel.: 32/416-702 E-mail: salgotv@chello.hu A SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Főtér 5. Tel.: 32/416-702 E-mail: salgotv@chello.hu Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. az Országos Rádió és Televízió Testülettel kötött műsorszolgáltatási szerződésnek megfelelően, a hét minden napján, napi 24 óra műsort szolgáltat a helyi kábelhálózaton és sugároz az UHF 29-es csatornán Salgótarján város és vonzáskörzetének lakossága számára az 1996. évi I. tv. (Médiatörvény) 2.. 34. pontjában meghatározott nem nyereségérdekelt (non profit) szervezetként. A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. az érvényes törvényi előírásoknak (2000. évi C. törvény a számvitelről 1997. évi CLVI. Törvény a közhasznú szervezetekről) megfelelően elkészítette a 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját (az I. IV. sz. melléklet szerint) Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját megvitatni, az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2009. évi tevékenységéről készült egyszerűsített éves beszámolóját (az I. IV. sz. melléklet szerint) 25.486 e Ft mérlegfőösszeggel és 1.161 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2009. évi 1.161 e Ft mérleg szerinti eredményének eredménytartalékba helyezését. Felelős: Határidő: László István ügyvezető igazgató értelemszerűen Salgótarján, 2010. március 26. László István Ügyvezető igazgató

I. sz. melléklet 18633571-6020-599-12 Statisztikai számjel 12-09-006237 Cégjegyzék száma Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Fő tér 5. Egyszerűsített éves beszámoló 2009. 01. 01. - 2009. 12. 31. üzleti évről Salgótarján, 2010. 03. 10. a vállalkozás vezetője

Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 18633571-6020-599-12 Statisztikai számjel 12-09-006237 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. december 31. MÉRLEG ESZKÖZÖK Sorsz. A tétel megnevezése 2008. ÉV Előző év mód. 2009. ÉV a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 2 179 2 573 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 87 51 03. 02. Sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 792 2 222 05. 04. Sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 300 300 07. 06. Sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor) 20 131 21 887 09. I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK 2 807 1 566 11. III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK 17 324 20 321 13. C. Aktiv időbeli elhatárolások 62 1 026 14. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor) 22 372 25 486 FORRÁSOK Sorsz. A tétel megnevezése 2008. ÉV Előző év mód. 2009. ÉV a b c d e 15. D.Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) 19 990 21 151 16. I. JEGYZETT TŐKE 4 000 4 000 17. 16.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 19. III. TŐKETARTALÉK 15 590 15 590 20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK - 418 400 21. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 818 1 161 24. E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor) 1 850 3 403 26. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 850 3 403 29. G. Passzív időbeli elhatárolások 532 932 30. FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor) 22 372 25 486 Salgótarján, 2010. 03. 10. a vállalkozás vezetője

Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 18633571-6020-599-12 Statisztikai számjel 12-09-006237 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS Tétsz. A tétel megnevezése 2008. ÉV Előző év mód. 2009. ÉV a b c d e I. Értékesités nettó árbevétele 41 175 41 095 II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek 2 24 III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások 16 418 17 354 V. Személyi jellegű ráfordítások 21 292 19 656 VI. Értékcsökkenési leírás 1 105 823 VII. Egyéb ráfordítások 2 194 3 087 VII. sorból: értékvesztés 124 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 168 199 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 761 1 028 IX. Pénzügyi műveletek ráforditásai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ( VIII.-IX. ) 761 1 028 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ( A.+B ) 929 1 227 X. Rendkívüli bevételek 2 XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY ( X.-XI. ) 2 0 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( C.+D ) 931 1 227 XII. Adófizetési kötelezettség 113 66 F. ADÓZOTT EREDMÉNY ( E.-XII. ) 818 1 161 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 818 1 161 Salgótarján, 2010. 03. 10. a vállalkozás vezetője

II. sz. melléklet SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Tartalom: 1. Általános rész 2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 4. Tájékoztató adatok 5. Közhasznúsági jelentés 6. Beszámoló a 2009.évi üzleti terv teljesítéséről

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 2. oldal 1. Általános rész A vállalkozás cégneve: SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ Nonprofit Kft. A társaság alapító okiratának kelte: 2009. április 28. Bejegyzés időpontja: 2009. május 28. Az 1997. január 1-jén alakult Salgótarjáni Városi Televízió Kht. teljeskörű jogutódja. Cégjegyzékszáma: 12-09-006237 Jogelőd cégjegyzékszáma: 12-14-000008 Alapító: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata A Kft. közhasznú tevékenységi körei a TEÁOR szerint az alábbiak: - 6020 08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása (főtevékenység) - 6010 08 Rádióműsor-szolgáltatás - 5914 08 Filmvetítés - 8552 08 Kulturális képzés - 9001 08 Előadó-művészet - 9003 08 Alkotóművészet - 9004 08 Művészeti létesítmények működtetése - 9329 08 M.n.s.egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység A Kft. a közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében az alábbi üzletszerű gazdasági tevékenységeket folytatja többek között: - 5911 08 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás - 5912 08 Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai - 5913 08 Film-, videó- és televízióprogram terjesztése - 5920 08 Hangfelvétel készítése, kiadása - 6110 08 Vezetékes tévközlés - 6120 08 Vezeték nélküli távközlés - 6130 08 Műholdas távközlés - 6190 08 Egyéb távközlés - 7320 08 Piac-, közvélemény-kutatás - 5814 08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 3. oldal Tevékenységünk jellemzői, mutatói: 2009. évi nettó árbev. + közhasznú tevék. bevétele: 41.095.000,- 2009. évi jegyzett tőke: 4.000.000,- 2009. évi tőketartalék: 15.590.000,- 2009. évi eredmény: +1.161.000,- 2009. évi eredménytartalék: +400.000,- 2009. évi mérleg főösszeg: 25.486.000,- 2009. évi átlagos állományi létszám: 6 fő Számvitel politikánk ismertetése: Társaságunk kettős könyvvitel vezetésére kötelezett és a Számviteli törvény 7. paragrafusa alapján az egyszerűsített éves beszámoló készítését vállalta. Eredménykimutatását az "A" változat szerint, összköltség elszámoláson alapuló módszerrel készítette el. A Tárgyi eszközöket a mérleg készítésénél beszerzési költségen értékeltük, saját előállítás nem volt. Társaságunk jegyzett tőkéje teljes egészében pénzbeni betétből áll, a tőketartalék összegéből 11.600.000,-Ft pénzeszköz, 3.990.000,-Ft nem pénzbeni eszköz (apport), amely a Kft. működéséhez szükséges, elsősorban műszaki eszközökből áll. A műszaki berendezések körét tovább bővítettük 2009. év során. Az alábbi tárgyi eszközök bővítésre került sor: 2 db Camera Set EW-112-P műszaki eszköz 225.000,-Ft 1 db Panasonic DV kamkorder 750.150,-Ft Az értékcsökkenés elszámolásánál a Kft. a társasági adótörvényben, illetve annak mellékletében meghatározott amortizációs normákat alkalmazza, az immateriális javak esetében a Számviteli törvényben előírt leírási időt használja. Az amortizációt az üzembehelyezés napjától kezdődően számoljuk el.

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 4. oldal 2009. évben az 100.000,- Ft alatti tárgyi eszközök egyösszegű értékcsökkenési leírása 231.687,- Ft, a továbbiakban csoportosan tartjuk nyilván. A Kft-nél a HTV társaságban meglévő 300.000,- Ft-os névértéken lévő részesedést találjuk a befektetett pénzügyi eszközök között. Céltartalék képzés 2009. évben nem történt. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzése: A Kft. 2009. évi működése során a Forgóeszközök változása: Megnevezés Záró Nyitó Különbség (Ft-ban) Követelések 1.566.000 2.807.000-1.241.000 Pénzeszközök 20.321.000 17.324.000 + 2.997.000 Összesen: 21.887.000 20.131.000 + 1.756.000 A Követelések 1.241 ezer Ft-os csökkenése következett be. A Vevő követelések összege 1.173.000,- Ft-tal csökkent, az Egyéb követeléseké pedig 68.000,- Ft-tal. A Pénzeszközök állomány-változása egyrészt az OTP folyószámlán lévő pénzösszeg növekedéséből ered 2.994.000,-Ft-tal, valamint a Pénztár állomány 3.000,-Ft-os növekedéséből.

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 5. oldal A vagyoni, pénzügyi helyzet elemzésére a következő mutatók szolgálnak: - A vagyoni arány, tőkeerősség mutató: A Kft. 1.161.000,-Ft-os nyeresége mellett a saját vagyon részaránya a mérleg főösszegében: 21.151.000,- 25.486.000,- * 100 = 82,99 % A Kft. saját tőkéje 82,99 % -ban finanszírozza eszközeit, ami igen kedvező. - A legfontosabb eszköz csoport arány mutatója: A forgóeszközeink aránya a befektetett eszközökhöz viszonyítva: 21.887.000,- 2.573.000,- * 100 = 850,64 % - Tárgyi eszközök elhasználódásának mértéke: A Kft. tulajdonában lévő tárgyi eszközeinek nettó értékének aránya a bruttó értékükhöz viszonyítva. 2.222.000,- 21.748.000,- * 100 = 10,22 % - Eladósodottság foka: Az idegen tőke aránya az összes forráshoz, ill. összes eszközhöz viszonyítva: mondható. 3.403.000,- 25.486.000,- * 100 = 13,35 %, ami igen kedvezőnek

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 6. oldal 2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A Kft. mérlegkészítését a Számviteli törvénynek megfelelő szellemben kialakított nyilvántartásokra támaszkodva az alábbi sajátosságok jellemzik: 2009. évben Céltartalék képzésre nem került sor. 2009. évben Passzív időbeli elhatárolás keletkezett az alábbiak szerint: - elhatárolt december havi telefon költség: 22.359,-Ft, - elhatárolt TV-s szolgáltatás: 70.000,-Ft, - elhatárolt decemberi nyomdai költség: 525.000,-Ft, - elhatárolt december havi fűtési költség: 41.386,-Ft, - elhatárolt december havi áramdíj: 69.291,-Ft, - ARTISJUS jogdij 2009 04. negyedévi összege: 136.566,-Ft, - frekvencia lekötési díj: 66.750,-Ft, összesen: 931.352,-Ft. Az Eszközök megoszlása az alábbiak szerint alakult 2009.december 31-én: Az összes eszköz %-ában Befektetett eszközök 10,1 - Immateriális javak 0,2 - Tárgyi eszközök 8,7 - Befektetett pü-i eszközök 1,2 Forgóeszközök 85,9 - Követelések 6,2 - Pénzeszközök 79,7 Aktív időbeli elhatárolások 4,0 Összesen: 100,0

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 7. oldal A Források összetétele a következő 2009. december 31-én: Az összes forrás %-ában Saját tőke 83,0 - Jegyzett tőke 15,7 - Tőketartalék 61,2 - Eredménytartalék 1,6 - Mérleg szerinti eredmény + 4,5 Céltartalék 0,0 Idegen tőke 13,3 - Rövid lejáratú kötelezettség 13,3 Passzív időbeli elhatárolás 3,7 Források összesen: 100,0 Az Eszközök között a Befektetett eszközök állománya a következők szerint alakult 2009. évben: Az Immateriális javak értékének alakulása 2009. évben: Bruttó érték változása Évközi Megnevezés Nyitó érték növekedés csökkenés Záró érték Szellemi termékek 892.520 0 0 892.520 Vagyoni értékű jog 51.900 0 0 51.900 Összesen: 944.420 0 0 944.420 Az elszámolt értékcsökkenés változása Évközi Megnevezés Nyitó érték növekedés csökkenés Záró érték Szellemi termékek 805.320 45.730 0 851.050 Vagyoni értékű jog 51.900 0 0 51.900 Összesen: 857.220 45.730 0 902.950

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 8. oldal 2009. évben csak terv szerinti értékcsökkenés lett elszámolva a befektetett eszközöknél. Ingatlanok értékének alakulása 2009. évben: Bruttó érték változása Évközi Megnevezés Nyitó érték növekedés csökkenés Záró érték Nem saját ing. felúj. 62.000 0 0 62.000 Az elszámolt értékcsökkenés változása Évközi Megnevezés Nyitó érték növekedés csökkenés Záró érték Nem saját ing. felúj. 14.577 1.240 0 15.817 Gépek, berendezések, felszerelések értékének alakulása 2009. évben: Bruttó érték változása Évközi Megnevezés Nyitó érték növekedés csökkenés Záró érték Műszaki gépek,b. 18.966.397 975.150 0 19.941.547 Egyéb berend. f. 1.744.641 0 0 1.744.641 ÖSSZESEN: 20.711.038 975.150 0 21.686.188

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 9. oldal 2009. év során a Tárgyi eszközök állománya nem csökkent, hanem beruházás eredményeként bővült az eszközállomány, ugyanakkor az eszközök elhasználódásának mértéke 89,8 %, ami igen magas, tehát a Kft. elhasználódott eszközállománnyal rendelkezik. A műszaki eszközök nagy része már 0-ra leíródott. Az elszámolt értékcsökkenés változása Évközi Megnevezés Nyitó érték növekedés csökkenés Záró érték Műszaki gépek,b. 17.224.164 541.898 0 17.766.062 Egyéb berend, f. 1.742.588 2.053 0 1.744.641 ÖSSZESEN: 18.966.752 543.951 0 19.510.703 2009. évben a bankbetétek után 2009. évre járó kamat miatti aktív időbeli elhatárolás összege 33.952,-Ft, 2010. évi előfizetési díj elhatárolása 25.086,-Ft, továbbá 2010. januárjában kiszámlázott 2009.évi árbevétel elhatárolása 967.200,-Ft. Az aktív időbeli elhatárolások értéke összesen: 1.026.238,-Ft. 3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A Kft. az összköltség eljárás szerinti eredmény-megállapítást választotta. A közhasznú tevékenység bevétele 24.599.000,-Ft volt a Salgótarjáni Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött támogatási megállapodás alapján. A vállalkozási tevékenységből (elsősorban reklám-, hirdetési tevékenység eredményeképpen) származó árbevétele 16.496.505,-Ft volt 2009. évben. Kamatbevétel: 1.027.723,-Ft, egyéb bevételek összege 24.150,-Ft. Az egyszerűbb eredménykimutatást indokolja az is, hogy késztermékelőállítást nem folytat a Kft., így nincs szüksége a költségviselő - költséghely szerinti nyilvántartásra.

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 10. oldal Az Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye + 199.000,-Ft volt 2009. évben. Ezen eredményt javította a Pénzügyi műveletek eredménye, amely a Pénzügyi műveletek bevételei miatt + 1.028.000,-Ft-ot tesz ki. A Pénzügyi műveletek bevételei a pénzintézettől származó kamatbevételt tartalmazzák, így a Szokásos vállalkozási eredmény: + 1.227.000,-Ft. Rendkívüli eredmény 0-, Ft. A Kft. 2009. évi Adózás előtti eredménye + 1.227.000,-Ft, Társasági adó fizetési kötelezettség 66.000,-Ft, a Mérleg szerinti eredménye + 1.161.000,- Ft. Az 2009. évben az egyes költségnemek alakulása 2008. évhez viszonyítva a következő, valamint az egyéb szolgáltatások összetétele 2009. évben az alábbi: A költségek költségnemenkénti megoszlása (adatok eft-ban) 2008. 2009. Eltérés Anyagjellegű ráfordítások 16.418 17.354 + 936 - anyagköltség 902 944 - igénybe vett szolgáltatások 12.679 13.064 - egyéb szolgáltatások 2.837 3.346 Személyi jellegű ráfordítások 21.292 19.656-1.636 - bérköltség 14.744 14.375 - személyi jellegű egyéb kifiz. 1.726 934 - TB járulék 4.822 4.347 Értékcsökkenési leírás 1.105 823-282 Összesen: 38.815 37.833-982 A költségek 2,5 %-kal csökkentek az elmúlt évhez képest, s ez alatt maradt az üzleti tevékenység bevétele változása (-0,2%), ezért történt az eredményjavulás.

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 11. oldal Az egyéb szolgáltatások megoszlása: 2009. év (Ft) Rádióengedély, sugárzási díjak 801.000 Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja 1.605.000 Illetékek,ügyvédi költség 120.700 Bankköltség 105.631 ARTISJUS, MAHASZ jogdij 651.220 Egyéb (kamarai tagdíj ) 62.500 Összesen: 3.346.051 Összefoglalva a 2008., 2009. évi eredmény a következő: ( Ft-ban ) 2008. 2009. Üzleti tev. eredménye + 168.000 + 199.000 Pénzügyi műv. eredménye + 761.000 + 1.028.000 Szokásos vállalkozási eredmény + 929.000 + 1.227.000 Rendkívüli eredmény + 2.000 0 Adózás előtti eredmény + 931.000 + 1.227.000 Fizetendő Társasági adó 113.000 66.000 Adózott eredmény + 818.000 + 1.161.000 Mérleg szerinti eredmény + 818.000 + 1.161.000 A 2009. évben foglalkoztatottak létszáma és keresetei Megnevezés Átl. stat. létszám Bérköltség Teljes munkaidőben fogl. 6 fő 14.231.786 Ft Részmunkaidős fogl. 1 fő 142.800 Ft 4. Tájékoztató adatok A Kft. nem rendelkezik sem többségi, sem jelentős részesedéssel más vállalkozásban. 1998. év október 01-jétől 1 fő ügyvezető látja el a Társaság irányítását, díjazása 2009. évben összesen bruttó 5.994.000,- Ft volt.

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 12. oldal 5. Közhasznúsági jelentés A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. jogelődje 1998. június 01-ig benyújtotta a közhasznú szervezetté minősítésére vonatkozó dokumentumokat, amelyek alapján 1998. július 07-én a Cégbíróság 1998. május 04. napjától közhasznú szervezetté minősítette a Cg. 12-04-000008/16. számú végzéssel. 2009. május 28-án jegyezte be a cégbíróság a Kht. teljeskörű jogutódjaként a Nonprofit Kft-t. a 12-09-006237. cégjegyzékszámon közhasznú besorolással. Ennek megfelelően 2009. évre a társaság az alábbiak szerinti közhasznúsági jelentést készítette: Közhasznú beszámoló a módosított 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet szerint (adatok eft-ban) A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 25.651 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a) alapítótól 24.599 b) központi költségvetésből 0 c) helyi önkormányzattól 0 d) egyéb, eszközfejlesztési célra 0 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1.028 4. Tagdíjból származó bevétel 0 5. Egyéb bevétel 24 B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 16.496 C) ÖSSZES BEVÉTEL 42.147

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 13. oldal D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 24.904 Anyagjellegű ráfordítások 10.562 Személyi jellegű ráfordítások 11.963 Értékcsökkenési leírás 501 Egyéb ráfordítások 1.878 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Rendkívüli ráfordítások 0 E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 16.016 Anyagjellegű ráfordítások 6.792 Személyi jellegű ráfordítások 7.693 Értékcsökkenési leírás 322 Egyéb ráfordítások 1.209 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Rendkívüli ráfordítások 0 F) ÖSSZES RÁFORDíTÁS 40.920 G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY + 1.227 H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 66 I) TÁRGYÉVI EREDMÉNY + 1.161 J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY + 707 Tájékoztató adatok: (vállalkozói és közhasznú tevékenység együttesen) A) Személyi jellegű ráfordítások 19.655.948,- 1. Bérköltség 14.374.586,- Megbízási díjak 100.000,- Tiszteletdíjak 0,- 2. Személyi jellegű egyéb kifizetés 833.785,- 3. Bérjárulékok 4.347.577,- B) A szervezet által nyújtott támogatások 0,- - ebből pályázati úton nyújtott támogatások 0,-

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 14. oldal A Közhasznúsági jelentés további részeit az alábbi mellékletek tartalmazzák: 1. sz. melléklet: a cél szerinti juttatások, illetve a kapott támogatásokról szóló kimutatás 2. sz. melléklet: a kapott támogatások felhasználása 3. sz. melléklet: a vagyon felhasználásáról szóló kimutatás 4. sz. melléklet: a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 5. sz. melléklet: a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Kimutatás a kapott támogatásokról és cél szerinti juttatásokról 1. sz. melléklet A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2009. évben a következő támogatásokat kapta: A Salgótarján Megye Jogú Város Önkormányzata a támogatási szerződés alapján az alábbi részletezésben érkezett 24.599 ezer forint: Az Kft. folyószámlájára érkezés A kapott támogatás cél Összeg: időpontja: szerinti megjelölése: 2009. február 27. Folyamatos közszolg. 6.149.750,- működésre április 20. Folyamatos közszolg. 6.149.750,- működésre július 21. Folyamatos közszolg. 6.149.750,- működésre október 22. Folyamatos közszolg. 6.149.750,- működésre Összesen 24.599.000,- A 24.599.000,- forint juttatási cél szerint működési támogatás, amely a folyamatos közszolgálati műsorszolgáltatás célját szolgálta.

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 15. oldal 2. sz. melléklet Kimutatás a kapott támogatások felhasználásáról A kapott 24.599 ezer forintos működési támogatást a társaság az Alapító Okiratban, valamint a Műsorszolgáltatási szerződésben rögzített célok megvalósításához használta fel. Ezen célok: - filmgyártás - rádiós és televíziós szolgáltatás - közösségi művelődési szolgáltatások A folyamatos működéshez és az eszközfejlesztésekhez kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA le nem vonható része jelentősen megterheli a tárgyévi, a 2009. évi bevételt mintegy 2.435 ezer forint összegben.

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 16. oldal Kimutatás a vagyon felhasználásáról 3. sz. melléklet Az Egyszerűsített éves beszámoló mérlegének Forrás oldala: (adatok eft-ban) 2008. év 2009. év D. Saját tőke 19.990 21.151 I. Induló tőke 16.590 16.590 Jegyzett tőke változás + 3.000 + 3.000 II. Tőkeváltozás - 418 + 400 III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény közhaszn.tevék.-ből + 474 + 707 VI. Tárgyévi eredmény vállalk. tevék.-ből + 344 + 454 E. Céltartalék 0 0 F. Kötelezettségek 1.850 3.403 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1.850 3.403 G. Passzív időbeli elhatárolások 532 932 Források összesen: 22.372 25.486 A Társaságnak 2009. évben 3.114 ezer Ft-tal növekedett a vagyona, s ezen belül a Saját tőke összege 1.161 ezer Ft-tal emelkedett, amelyet a 2009. évi 1.161 ezer forintos Mérleg szerinti nyereség okoz. A Kötelezettségek 1.553 ezer Ft-tal növekedtek, s a Passzív időbeli elhatárolás 400 ezer Ft-os növekedése a költségek, ráfordítások elhatárolása miatt következett be. A jogelőd Társaságot 1 millió forintos alaptőkével és 15.590 ezer forintos tőketartalékkal alapította 1997. január 1-jén a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata. A tulajdonos 3 millió Ft Jegyzett tőke emelést hajtott végre 2002. évben, amelyet 2002. július 10. napján jegyzett be a cégbíróság. A 19.990 ezer forintos Saját tőkén belül elkülönítetten tartjuk nyilván az alábbiakat: Törzstőke 4.000.000,- Tőketartalék 15.590.000,- Eredménytartalék 2009. december 31-én + 400.000,- Mérleg szerinti eredmény 2009. december 31-én + 1.161.000,-

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 17. oldal Kötelezettségek A Társaság valamennyi kötelezettsége éven belüli, azaz rövid lejáratú. Az 2009. december 31-én fennálló összes kötelezettség: 3.403.000,- A/ Szállítókkal szembeni kötelezettségek: összeg: Audit Team Bt. 65.625,- ÁSSZ Bt. 93.750,- OREN Média Bt. 75.000,- Polar Stúdió Bt. 1.312.500,- Összesen: 1.546.875,- A mérlegzárás időpontjáig ezen kötelezettségek rendezésre kerültek. B/ A költségvetési kötelezettségek a következők szerint alakultak: - SZJA, különadó 188.000,- - Egyéb adók: 234.000,- - Helyi iparűzési adó 322.400,- - ÁFA: 133.000,- - Egészség- és Nyugdíjbizt. Alap felé kötelezettség: 323.000,- - Magánnyugdíjpénztári befiz. köt. 25.760,- Ezen kötelezettségek átutalása határidőben megtörtént. C/ A jövedelem-elszámolási számlán 629.920,- forintos kötelezettség mutatkozik, amely összeg 2010. januárjában kifizetésre került. Céltartalékok Céltartalékot 2009. évben nem képeztünk. Passzív időbeli elhatárolás 2009. évben Passzív időbeli elhatárolás keletkezett a 2009. évi működési költségek elhatárolása: 931.352,- Ft.

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 18. oldal 4. sz. melléklet Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásáról A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. irányítását 1 fő ügyvezető látja el. A Társaság működését a 5 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amely a megalakulás óta tiszteletdíj kifizetése nélkül látja el feladatait. A Felügyelő Bizottság részére 2009. évben sem került kifizetésre semmilyen juttatás. Az ügyvezető 2009. évi munkabére és járulékai Név Bruttó TB Munkaadói Egészségügyi Összesen kifizetés járulék hozzájárulás Ügyvezető 5.994.000 1.712.520 179.820 23.400 7.909.740 Az ügyvezető 2009. évi költségtérítése, béren kívüli juttatása Név Étkezési jegyek Egészség pénztár, üdülési csekk Saját gk. hiv.célú haszn. belföldi kiküld. Rendelvény alapján Összesen Ügyvezető 72.000 207.350 199.485 478.835

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 19. oldal 5. sz. melléklet Rövid tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről A 2009-es év fő célkitűzése megvalósult, miszerint az Országos Rádió és Televízió Testülettel megkötött műsorszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítésével a televízió megőrizte műsorszolgáltatási jogosultságát. A támogatási megállapodásban megjelölt tevékenység körében az önkormányzati források a maximális hatékonysággal kerültek felhasználásra. A műsorban rendszeresen helyet kaptak a támogatási szerződésnek megfelelően az Önkormányzat működését bemutató műsorok, a civil szervezetek tevékenységével és a helyi társasági élettel kapcsolatos műsorok, gyermek és ifjúsági információs műsorok, helyi művészeti és kulturális értékeket, eseményeket közvetítő műsorszámok, városi ünnepségek, oktatási és kulturális intézmények rendezvényeiről szólófolyamatos tájékoztatás, a közbiztonságot elősegítő információs műsorok valamint az egyházi és hitéleti tevékenységeket bemutató műsorok. A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a fenti műsorokat a televízió napi hír és hírháttér jelleggel biztosította. A Salgótarjáni Városi Televízió és a Salgótarjáni Civil Kerekasztal folyamatos együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás értelmében a Társaság vállalta, hogy műsorában megjeleníti a Civil Kerekasztaltól kapott hírértékű anyagokat. 2009. évben az eddigi rendszeres műsorszámok mellett ( Háttér, Hírfüzér ) tovább folytatódott a műsorszerkezet bővítése. Új műsorok jelentek meg a televízió kínálatában: Ablak a városra önkormányzati magazin, Tisztasor közéleti magazin, Ellenzéki kerek asztal -ellenzéki vélemény.

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 20. oldal Élő egyenes adásban láthatták a nézők: Az Újévi koncertet. A Magyar Kultúra Napja és Salgótarján várossá nyilvánításának 87. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepséget. A Jótékonysági gála a forgószínpadért műsort, a műsorszámok közötti stúdióbeszélgetést a fellépő művészekkel, Pataki Kati közreműködésével. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteltére rendezett városi ünnepséget Az Adventi Sokadalom rendezvényt a Fő térről, a közben zajló stúdióbeszélgetést a meghívott vendégekkel, valamint bejátszásokról végig követhették az érdeklődők az egész ünnepi programsorozatot. A lakossági rétegigények minél szélesebb kiszolgálását célozták a város templomaiból felvételről közvetített szentmisék. A többkamerás külső helyszínen készített műsorok felvételeivel is igyekeztünk a nézők figyelmét felkelteni: Beszédes Esték, Irodalmi Kávéház, Városi közgyűlés, Nemzetközi Folklór Fesztivál, Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar koncertjei, Nógrád Táncegyüttes műsora, stb.

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 21. oldal 6. Beszámoló a 2009. évi üzleti terv teljesítéséről A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti terve megvalósításra került (lásd: 1. sz. függelék). Bevételek: A bevételek a tervezett szinten realizálódtak, 102,2 %-ra. Az önkormányzati támogatások 100 %-ra teljesültek, míg a saját bevételek 3,5%-kal magasabb szinten realizálódtak. Ez az ismert gazdasági folyamatok tükrében jónak mondható. A kamat bevételek 50,3 %-kal magasabb szinten teljesültek, ami a legkedvezőbb feltételekkel rendelkező betételhelyezéseknek köszönhető. Költségek: A költségek és ráfordítások a tervezett szinten teljesültek, 99,2 %-ra. A működési kiadások és a humán erőforrások költségei is a takarékos és költséghatékony gazdálkodás eredményeképpen kevéssel a tervezett szint alatt maradtak. Az anyagköltségek a tervhez képest 3,7 %-kal növekedtek. Ezen belül az elektromos energia költségek növekedése és a félévkor bekövetkezett ÁFA emelés hatása mutatkozik meg. Az igénybevett szolgáltatások költségei 97,7 %-ra, az egyéb szolgáltatások pedig 102,0%-ra teljesültek. A szerzői jogdíjak mellett (ARTISJUS) 2009. évben az Európai Uniós jogharmonizáció miatt 5 évre visszamenőleg megjelent az előadói jogdíj fizetési kötelezettség (MAHASZ) összege, amely 62,8 %-kal megemelte a jogdíjak tervezett összegét. A helyi televíziók egyesületével közösen fellépve komoly kedvezményt sikerült elérni a díjtételben. A személyi jellegű ráfordítások a tervezett szinten belül, 96,0 %-ra teljesültek. Ezen belül a bérköltség 4,5%-kal növekedett. Egyrészt a minimálbér emelkedése, másrészt a belső ellenőrzés által javasolt pénzügyi szakember alkalmazása következtében. A személyi jellegű egyéb kifizetések között a reprezentáció sorában került kimutatásra a cafeteria, a béren kivüli adómentes juttatások összege. A bérjárulékok 8,1 %-kal csökkentek az EKHO-s kifizetések terhei, ill. az évközi járulékcsökkentések következtében.

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 22. oldal Az értékcsökkenési leírás 74,8 %-ra teljesült. Az egyéb ráfordítások a tervezett szintet meghaladóan, 147,0 %-ra teljesültek. Egyrészt a le nem vonható áfa 28,2 %-kal magasabb szintjének köszönhető, másrészt a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség miatt (322.000,- Ft). A társaság folyamatos likviditása biztosítása mellett a tervezetthez képest 1.227 ezer Ft összegű Adózás előtti eredményt, nyereséget realizált. A 2009-es év fő célkitűzése megvalósult, miszerint az Országos Rádió és Televízió Testülettel megkötött műsorszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítésével a televízió megőrizte műsorszolgáltatási jogosultságát. A támogatási megállapodásban megjelölt tevékenység körében az önkormányzati források a maximális hatékonysággal kerültek felhasználásra. A műsorban rendszeresen helyet kaptak a támogatási szerződésnek megfelelően az Önkormányzat működését bemutató műsorok, a civil szervezetek tevékenységével és a helyi társasági élettel kapcsolatos műsorok, gyermek és ifjúsági információs műsorok, helyi művészeti és kulturális értékeket, eseményeket közvetítő műsorszámok, városi ünnepségek, oktatási és kulturális intézmények rendezvényeiről szólófolyamatos tájékoztatás, a közbiztonságot elősegítő információs műsorok valamint az egyházi és hitéleti tevékenységeket bemutató műsorok. A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a fenti műsorokat a televízió napi hír és hírháttér jelleggel biztosította. A Salgótarjáni Városi Televízió és a Salgótarjáni Civil Kerekasztal folyamatos együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás értelmében a Társaság vállalta, hogy műsorában megjeleníti a Civil Kerekasztaltól kapott hírértékű anyagokat. 2009. évben az eddigi rendszeres műsorszámok mellett ( Háttér, Hírfüzér ) tovább folytatódott a műsorszerkezet bővítése. Új műsorok jelentek meg a televízió kínálatában: Ablak a városra önkormányzati magazin, Tisztasor közéleti magazin, Ellenzéki kerek asztal -ellenzéki vélemény.

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 23. oldal Élő egyenes adásban láthatták a nézők: Az Újévi koncertet. A Magyar Kultúra Napja és Salgótarján várossá nyilvánításának 87. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepséget. A Jótékonysági gála a forgószínpadért műsort, a műsorszámok közötti stúdióbeszélgetést a fellépő művészekkel, Pataki Kati közreműködésével. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteltére rendezett városi ünnepséget Az Adventi Sokadalom rendezvényt a Fő térről, a közben zajló stúdióbeszélgetést a meghívott vendégekkel, valamint bejátszásokról végig követhették az érdeklődők az egész ünnepi programsorozatot. A lakossági rétegigények minél szélesebb kiszolgálását célozták a város templomaiból felvételről közvetített szentmisék. A többkamerás külső helyszínen készített műsorok felvételeivel is igyekeztünk a nézők figyelmét felkelteni: Beszédes Esték, Irodalmi Kávéház, Városi közgyűlés, Nemzetközi Folklór Fesztivál, Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar koncertjei, Nógrád Táncegyüttes műsora, stb.

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 24. oldal Saját műsor téma ( AGB kód ) szerinti időbeni megoszlása 2009-ben: AGB LEÍRÁS ÓRA:PERC PERC 1 Hirdetések kereskedelmi 5400:41 324041 2 Hirdetések politikai 0:14 14 5 Promo, műsorismertetés 23:11 1391 8 Nem műsor (inzert, műszaki hiba, stb.) 0:45 45 16 Irodalmi művek előadása 19:26 1166 19 Fikció, dráma, irod. mű gyerekeknek 3:00 180 20 Egyéb nem zenei szórakoztató 11:15 675 30 Egyéb zenei műsor 58:08 3488 33 Operett, musical (színházi követítés, film) 0:45 45 38 Népzene, néptánc 14:41 881 39 Zenei műsor gyerekeknek 1:01 61 40 Egyéb sportműsor 23:15 1395 41 Sporthírek, sportmagazin 1:30 90 43 Sportközvetítés: egyéb labdajáték 3:56 236 50 Egyéb aktuális 305:40 18340 51 Hírek, híradó 357:57 21477 53 Aktuális politikai vita, riport 61:08 3668 56 Választási műsor 3:02 182 57 Gazd. hírek, gazd. magazin 10:12 612 60 Egyéb információ 4:29 269 61 Reggeli információs magazin 1:01 61 63 Európai információs magazin 2:04 124 66 Érdekvédelem riport 1:40 100 68 Közérdekű közlemény 0:52 52 70 Egyéb művészet, tud., kultúra 36:20 2180 71 Művészeti, kultur. hírek, riport, interjú 8:41 521 73 Dokumentum filmek 44:25 2665 74 Tudományos ismeretterjesztő filmek 15:23 923 75 Oktatás 19:05 1145 90 Egyéb vallási 0:42 42 91 Vallási szertartás közvetítése 24:12 1452 92 Egyházi, vallási szervezetek élete, tevékenysége 14:23 863 ÖSSZESEN 6473:04 388384

2009. évi beszámoló kiegészítő melléklete 25. oldal 2009. évben a saját bevételek realizálásának továbbra is nagyon fontos eszköze az INFONET TV. Az év során a hirdető partnerek számának növelése érdekében többször küldtünk szét az internetről összeállított e-mail listán, szolgáltatásunkat azonnal megtekinthető ajánlásokat. A városon kívüli partnereknél és a helyben rendszeresen hirdetők frissítéseinél az e-mail kapcsolat a legelterjedtebb, többnyire ezt használják a hírekhez fotókat beküldők is. Egyre több alkalommal váltja fel a reklám spotok postai úton küldését az FTP használata. A honlap (INFONET TV) látogatottsága havi bontásban: salgotv.hu - 2009. Hónap Oldalak Fájlok Linkek január 5787 13024 18603 február 5541 12489 18588 március 5754 13337 20133 április 5483 12898 18481 május 6139 14428 20791 június 5861 13156 19382 július 4408 10742 15063 augusztus 5207 11935 17962 szeptember 6463 15285 23024 október 6645 16722 23157 november 6328 16153 22030 december 6406 15197 22728 Az elmúlt három év mért adatai alapján folyamatos az INFONET TV internetes látogatottságának emelkedése. salgotv.hu - 2009 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Linkek Fájlok Oldalak január február március április május június július augusztus szeptember október november december