BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Tájékoztató Balatonkenese Város Önkormányzatának 2014. év I. negyedévi gazdálkodásáról Melléklet: 2014. évi költségvetés I. negyedévi táblái Tárgyalja: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és bizottságai Tisztelt Képviselő-testület! Balatonkenese Város Önkormányzatának 2014. év I. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom. A kiadási és bevételi összegek az új számviteli rendszerre és teljesen új programverzióra történt áttérés miatt becsült értékek. A bevétel 220 412 eft-ra ( 15,7%), kiadás 162 145 eft-ra ( 11,5%) teljesült. Balatonkenese Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetését a 5/2014. (III. 18.) sz. Önkormányzati rendeletével fogadta el. (1.404.432 eft költségevetési bevétellel, 1.404.432 eft kiadással és 0 eft költségvetési hiánnyal). Kippkopp óvoda Ezen a tételen számoltuk el az óvodában foglalkoztatott közalkalmazottak és óvodapedagógusok munkabérét, a pótlékokat, túlórát, ügyeleti díjat, bérkompenzációt, cafetériát. adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. A dologi kiadások között szerepel 96 eft anyagköltség és 1.774 eft szolgáltatási díj (a közüzemi díjakat is tartalmazza). Beruházás az első negyedévben nem volt. Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések szerepelnek. 1
Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva és az intézményi finanszírozás időarányos része szerepel (21.512 eft). Városgondnokság Ezen a tételen számoltuk el a városgondnokságon foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám alapján megállapított közalkalmazott és egyéb bérrendszer alá tartozók munkabérét, az intézményvezető kötelező illetménypótlékát, költségtérítéseket, bérkompenzációt, cafetériát, esetleges túlóra díját. Dologi kiadások A dologi kiadások megoszlanak 466 eft anyagköltségre és 861 eft igénybe vett szolgáltatások díjára. Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések szerepelnek. ek Intézményi működési bevételek között szerepel többek közt a hulladékudvar bevétele, szállítási szolgáltatásból keletkezett bevételek,sírhely megváltás, államháztartáson belül továbbszámlázott közüzemi díjak, valamint az ÁFA visszatérülés Irányító szervtől kapott működési támogatások összege 16 631 eft. Közművelődési Intézmény és Könyvtár Ezen a tételen számoltuk el a közművelődési intézményben foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám alapján foglalkoztatott közalkalmazott és részmunkaidős munkabérét, pótlékait, költségtérítéseket, bérkompenzációt, cafetériát, felmentett közalkalmazott juttatása és a megbízási díjra járó összeget. A dologi kiadások között szerepel 2.333 eft anyagköltség és 6.107 eft igénybe vett szolgáltatás költséget. 2
Intézményi működési bevételek között terembérlet, újság hirdetéseinek bevétel, belépőjegy, közterület használati díj Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről között a pályázatok folyamatos elszámolása után kapott összeg Irányító szervtől kapott működési támogatások összege 7 000 eft. Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Ezen a tételen számoltuk el az szociális intézményben foglalkoztatott közalkalmazott és egyéb bérrendszer alá tartozók munkabérét, az intézményvezető pótlékát, közlekedési költségtérítéseket, jubileumi jutalmat, bérkompenzációt, cafetériát. A dologi kiadások között 69 eft anyagköltség és 330 eft igénybe vett szolgáltatások díja Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések egyenlege Intézményi működési bevételek között szerepel az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenértéke. Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva időarányos része Polgármesteri Hivatal Ezen a tételen számoltuk el a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, egyéb bérrendszer alá tartozók alapilletményét, az illetménykiegészítéseket, költségtérítéseket, bérkompenzációt, cafetériát. adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. Dologi kiadások: a kiadások között szerepel 1.512 eft anyagköltség és 2.824 eft igénybevett szolgáltatások költsége. 3
Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések, fizetési előlegek szerepelnek. Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva és az intézményi finanszírozás Balatonkenese Önkormányzata között a polgármester, az alpolgármester, a védőnő, közfoglalkoztatottak munkabére, költségtérítések, cafetériája, továbbá a képviselő testület és a bizottságok tagjainak tiszteletdíja Dologi kiadások között szerepel 16.311 eft anyagköltség és 8.156 eft igénybe vett szolgáltatások költsége. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre között szerepel a civilszervezetek, a sportszervezetek, az ösztöndíjak, az Öböl Tv és a Tátorján Kht is. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatása között a segélyek és szociális juttatások szerepelnek. Működési célú támogatáson szerepel a szociális társulás és a közoktatási társulásnak nyújtott támogatás. Intézményi beruházások között szerepelnek a futó beruházások kiadásai.. Közhatalmi bevételek között szerepel az önkormányzat által beszedett adó. Intézményi működési bevételeken közterület használati díj és késedelmi pótléka, továbbszámlázott telefondíj, locsolóvíz befizetések és intézményi ellátási díjakat. Önkormányzat költségvetési támogatása között a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Működési célű átvett pénz eszközök között szerepel a védőnői finanszírozás támogatása. 4
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között pedig a pályázatok folyamatos elszámolása után kapott összeget tartalmazza. Összességében az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. negyedévii kiadásainak teljesítése a testületi döntések szellemében, az intézmények részére biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt. Az önkormányzat és intézményei 2014. I. negyedévi gazdálkodása megfelelőnek értékelhető. A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra. Körültekintően kell eljárni a pótlólagos előirányzatok megszavazásával, csak a bevételi forrás meghatározása mellett vállalhat a testület jelentősebb kiadásokat. Balatonkenese, 2014. május. Tisztelettel: Tömör István polgármester 5