Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2014. évi alakulása 1. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban 201. eredeti Wass A. Műv. K. Gyöngyszem Önkorm. fea össz. Egyéb önk. fea. Védőnői szolg. Intézm. étk. (konyha) Sportcsarnok üz. Zöldter. kezelés Városgazdálkodás Köztem., Kiskastély, közvil., Közfoglalkoz lovarda, egyéb fea. tatás Makettpark Megnevezés Polg. Hivatal Óvoda Önk. jogalk. Intézmény üz. Szoc. étk. I. Bevételek Önkormányzatok működési támogatása 502761 502761 502761 Elvonások és befiz. Bevételei Műk. garancia és kezességváll.bevét. Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér. Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét. Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 24595 288 0 21715 12527 0 9188 0 Működési célú támogatások ÁH belülről 527356 288 0 524476 0 502761 12527 0 9188 0 Felhalmozási célú önkorm. támogatások 0 Felh. garancia és kezességváll.szárm, megtér. Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér. felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét. Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről 65175 0 65175 0 65175 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 65175 0 65175 0 65175 Jövedelemadók 30 30 30 Vagyoni títusú adók 80500 80500 80500 Termékek és szolgáltatások adói 246200 246200 246200 Egyéb közhatalmi bevételek 87 870 870 Közhatalmi bevétlek 32760 32760 32760 0 Működési bevételek 120927 10759 11800 60 98308 0 65638 0 572 18288 7777 1905 0 127 4001 Felhalmozási bevételek 200 200 200 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 570 57 Költségvetési bevételek: 1043628 14209 11800 60 1017559 0 963174 12527 572 18288 7777 1905 0 127 0 9188 4001 Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről 6000 6000 6000 Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele 108123 5300 102823 102823 ÁH belüli megelőlegezések ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése Központi, irányító szervi támogatás 247859 108100 32815 106944 0 Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei 361982 113400 32815 106944 108823 0 108823 Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét. Finanszírozási bevételek 361982 113400 32815 106944 108823 0 108823 Bevételek összesen 1405610 127609 44615 107004 1126382 0 1071997 12527 572 18288 7777 1905 0 127 0 9188 4001 1405610 1126382 II. Kiadások Foglalkoztatottak személyi juttatása 250639 78066 13105 75731 83737 9847 9130 9873 9090 2228 6021 5923 13186 1251 17188 Külső személyi juttatások 19592 150 2026 300 17116 14887 1650 279 300 Személyi juttatások 270231 78216 15131 76031 100853 24734 1650 9409 9873 9090 2528 6021 5923 13186 1251 17188 0 Munkaadókat terhelő járulékok 71565 21517 3861 21477 24710 6183 809 2549 2633 2472 687 1637 1611 3467 341 2321 Készletbeszerzés 53171 2627 3100 1232 46212 300 7040 395 530 27185 1020 530 4240 4290 10 137 535 Kommunikációs azolgáltatások 6583 3897 30 355 2301 180 600 210 170 180 90 770 101 Szolgáltatási kiadások 140152 12651 16300 5851 105350 5 32143 1669 24993 3398 100 2175 1132 7580 11915 20240 Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások 1635 1152 43 50 390 300 90 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 61978 4562 5900 2008 49508 108 18449 605 6936 7883 302 748 1450 4133 3220 37 5637 Dologi kiadások 263519 24889 25373 9496 203761 593 58532 2969 32629 38646 1422 3543 6822 16773 15145 174 26513 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12728 12728 12728 Egyéb működési célú kiadások 281208 0 281208 0 280728 0 48 0 Beruházások 161170 2487 25 158433 0 151657 191 0 254 1505 2540 Felújítások 76975 0 76975 0 67247 4013 5715 Egyéb felhalmozási célú kiadások 13565 50 0 13065 0 13065 Költségvetési kiadások: 1150961 127609 44615 107004 871733 31510 586416 14927 45615 50399 4637 11201 14356 39979 16737 21188 34768 Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre 6790 6790 6790 Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH belüli megelőlegezések ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 247859 247859 247859 Pénzeszközök betétként elhelyezése Belföldi finanszírozás kiadásai 254649 0 254649 0 254649 Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad. Finanszírozási kiadások 254649 0 254649 0 254649 Kiadások összesen: 1405610 127609 44615 107004 1126382 31510 841065 14927 45615 50399 4637 11201 14356 39979 16737 21188 34768 1405610 1126382
Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése Támogatás Megnevezés összege Óvodáztatási támogatás Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás 550 Családtámogatások 550 Ápolási díj 4106 Közgyógyellátás 400 Betgséggel kapcsolatos nem TB ellátások 4506 Foglalk. és munkanélk. kapcs, ellátások 2914 Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez Lakásfenntartási támogatás 77 Adósságcsökkentési támogatás Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás 756 Lakással kapcsolatos ellátások 833 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Időskorúak járadéska Rendszeres szoc. segély 185 Átmeneti segély 300 Temetési segély 500 Egyéb önkorm. rendelet szerinti juttatás. 540 Természetben nyújtott rensz.szoc.segély Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés 600 Rászorultságtól függő norm. kedvemény Önkorm.saj.hatásk-ben foly. nem szoc. pénzbeli ellát. 300 Önkorm.saj.hatásk-ben foly.nem szoc. term-beni ellát. 1500 Egyéb nem intézményi ellátások 3925 Ellátottak pénzbeni juttatása 12728 2. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai 2014. évre 3. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Cím Megnevezés 201. eredeti Polg. Hivatal Wass A. Műv. K. Gyöngysze m Óvoda Önkorm. fea össz. Önk. jogalk. Egyéb önk. fea. Védőnői szolg. Intézmény üz. Intézm. étk. (konyha) Szoc. étk. Sportcsarnok üz. Zöldter. kezelés Városgazdálkodás Köztem., közvil., egyéb fea. Közfoglalko ztatás Kiskastély, lovarda, Makettpark Beruházások Önkormányzat 81.-es körforgalom 15494 15494 15494 Deák F. u. útépítés, vízelvezetés 12700 12700 12700 Csatorna beruházás Bs.-Vk. Szennyvítiszt. 16510 16510 16510 Energia racionalizálási prg. (Petőfi S. Ált. Isk.) 47600 47600 47600 Árop szervezetfejlesztés 21996 21996 21996 I. világháborús emlékmű 635 635 635 LEADER játszótér bővítés 3175 3175 3175 Kórház járdaépítés 1905 1905 1905 Makettpark bővítés 2540 2540 2540 Tároló épület ép. (Gergely ház) 3175 3175 3175 Fogadó épület makettpark 5080 5080 5080 Földterület vásárlás 22860 22860 22860 Eszközbeszerzés közmunka programok Eszközbeszerzés közmunka programok (kubota) 933 933 933 Számítógép besz. Konyha 763 763 191 572 POKOL területén beruháhzás 2540 2540 2540 Környezetvédelmi alap 527 527 527 Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási program beszerzése 1534 1534 0 Szerver, számítógép vásárlás 826 826 0 Egyéb gép, berendezés vásárlás 127 127 0 Gyögyszem Óvoda Wass Albert Művelődési Központ Eszközbeszerzés (Pályázati alap) 250 25 Beruházások összesen: 161170 2487 25 158433 0 151657 191 0 254 1505 2540 Felújítások Önkormányzat Csatorna hálózat felújítás (ÉDV Rt.) 33147 33147 33147 Térkövezés járda (Pékségnél) 1778 1778 1778 Útfelújítás pályázati alap 12700 12700 12700 Lovarda felújítás 5715 5715 5715 Kamerarandszer átalakítása, felújítása 4013 4013 4013 Lakásfelújítás 2540 2540 2540 Bontási feladatok 3175 3175 3175 Sportcsarnok nyaktag 1207 1207 1207 Óvoda tetőfelújítás 12700 12700 12700 Polgármesteri Hivatal Lakásfelújítás Gyögyszem Óvoda Wass Albert Művelődési Központ Felújítások összesen: 76975 0 76975 0 67247 4013 5715 #HIV! Felhalmozási kiadások összesen: 238145 2487 25 235408 0 218904 191 0 6553 0 1505 8255 #HIV!
4. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei Megnevezés Projket költsége Önkorm. saját tervezett költsége Elnyert támogatás forrás e Ft Projekt státusz Támogatás státsza 2801 e Ft lehívás alatt (utolsó kifiz. Kérelelm) Településkép javítása KDOP-3.1.1/C 42483 40370 6155 befejeződött ÁROP szervezetfejlesztés 21996 21996 0 megkezdett nem történt lehívás KEOP Napelemes rendszer (en.rac. PS) 47600 40378 7222 megkezdett nem történt lehívás Összesen 112079 102744 13377
5. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása Megnevezés Működés Felhalmozás Összesen Költségvetési bevételek 1041058 2570 1043628 1043628 Költségvetési kiadások 899251 251710 1150961 1150961 Költségvetési hiány (-)/többlet (+) 141807-249140 -107333-107333 Belső finanszírozás Előző évek maradványának igénybe vétele 11201 96922 108123 Irányítószervi támogatás bevétele 247859 0 247859 ÁH belüli megelőlegezések ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése Irányítószervi támogatás folyósítása 247859 0 247859 6000 Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +) 153008-152218 790 790
6. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési hiánya külső finanszírozásának bemutatása Megnevezés Működés Felhalmozás Összesen Költségvetési bevételek 1041058 2570 1043628 1043628 Költségetési kiadások 899251 251710 1150961 1150961 Költségvetési hiány (hiány -, többlet +) 141807-249140 -107333-107333 Belső finanszírozási bevételek 259060 96922 355982 6000 Belső finanszírozási kiadások 247859 0 247859 0 Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +) 153008-152218 790 Külsö finanszírozási bevételek 0 6000 6000 Külső finanszírozási kiadások 0 6790 6790 361982 Egyenleg 153008-153008
7. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi tartalékának bemutatása Megnevezés Összeg Működési célú általános tartalék ( ) 3016 #HIV! Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap) 3000 Céltartalékok 3000 #HIV! Összesen 6016 6790 #HIV!
8. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi bevételei intézményenként 2014. évi előirányzatok e Ft-ban Intézmény Működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevétlek Működési bevételek 2014. er. Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek: Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét. Finanszírozási bevételek 2014. er. Bevét.össz.: Polg. Hivatal 288 0 10759 57 14209 11340 11340 127609 Wass A. Műv. K. 0 1180 0 11800 32815 0 32815 0 44615 Gyöngyszem Óvoda 0 6 0 60 106944 0 106944 0 107004 Önkorm. fea össz. 0 524476 0 65175 0 32760 98308 0 200 1017559 0 108823 0 108823 0 1126382 ebből: Önk. jogalk. Egyéb önk. fea. 502761 65175 327600 65638 200 963174 108823 0 108823 0 1071997 Védőnői szolg. 12527 0 12527 12527 Intézmény üz. 0 572 572 572 Intézm. étk. (konyha) 0 18288 18288 18288 Szoc. étk. 0 7777 7777 7777 Sportcsar-nok üz. 0 1905 1905 1905 Zöldter. kezelés Városgaz-dálkodás 0 127 127 127 Köztem., közvil., egyéb fea. Közfoglalkoztatás 9188 0 9188 9188 Kiskastély, lovarda, Makettpark 0 4001 4001 4001 I. Bevételek összesen: 0 527356 0 65175 0 32760 120927 0 200 57 1043628 0 361982 0 361982 0 140561 1405610 Ebből: Kötelező feladatok kiadásai Önként vállalt feladatok kiadásai Államigazgatási feladataok kiadásai
9. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai intézményenként Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 2014. évi kiadási előirányzatok Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs.származéko s ügyl.kiad. Finanszírozási kiadások e Ft-ban Kiad. összesen Polg. Hivatal 78216 21517 24889 2487 0 50 127609 127609 Wass A. Műv. K. 15131 3861 25373 25 44615 44615 Gyöngyszem Óvoda 76031 21477 9496 107004 107004 Önkorm. fea össz. 0 100853 0 2471 203761 0 12728 0 281208 0 158433 0 76975 0 13065 0 871733 0 254649 0 254649 0 1126382 ebből: Önk. jogalk. 24734 6183 593 3151 0 31510 Egyéb önk. fea. 1650 809 58532 12728 280728 151657 67247 13065 0 586416 254649 0 254649 0 841065 Védőnői szolg. 9409 2549 2969 14927 14927 Intézmény üz. 9873 2633 32629 0 48 0 45615 45615 Intézm. étk. (konyha) 9090 2472 38646 191 0 50399 50399 Szoc. étk. 2528 687 1422 4637 4637 Sportcsar-nok üz. 6021 1637 3543 11201 11201 Zöldter. kezelés 5923 1611 6822 14356 14356 Városgaz-dálkodás 13186 3467 16773 2540 4013 39979 39979 Köztem., közvil., egyéb fea. 1251 341 15145 16737 16737 Közfoglalkoztatás 17188 2321 174 1505 0 21188 21188 Kiskastély, lovarda, Makettpark 26513 2540 5715 34768 34768 I. Kiadások összesen 0 270231 0 71565 0 263519 0 12728 0 281208 0 16117 76975 0 13565 0 1150961 0 254649 0 254649 0 140561 1405610 Ebből: Kötelező feladatok kiadásai Önként vállalt feladatok kiadásai Államigazgatási feladataok kiadásai #HIV! #HIV!
10. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2014. évben Intézmény megnevezése Teljes midő. foglalkoztatott Foglalkoztatottak létszáma (2013. dec. 31.) Főben Részmunkaid. foglalkoztatott Nyugdíjas foglalkoztatott Betöltetlen álláhely /t.m./ Külsős (megbízási díjas, tiszteltdíjas) Polgármesteri Hivatal 23 Engedélyezett álláshelyek száma (2014. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva Főfogl. álláshely Részfogl. álláshely Nyugdíjas álláshely Wass Albert Művelődési Központ 7 Gyöngyszem Óvoda 29 1 Önkormányzati feladatok összesen: Önkormányzati jogalkotás 1 Egyéb önk. fea. 5 Védőnői szolg. 4 1 Intézmény üz. 6 2 Intézm. étk. (konyha) 6 Szoc. étk. 1 1 Sportcsar-nok üz. 4 Zöldter. kezelés 4 Városgaz-dálkodás 3 1 Köztem., közvil., egyéb fea. 1 Közfoglalkoztatás 10 Kiskastély, lovarda, Makettpark 0 Összesen: 0 104 6 0
11. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata adósságot keletkezető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulása Megnevezés 2014. 2015. 2016. Jövedelemadók 30 Vagyoni títusú adók 80500 Termékek és szolgáltatások adói 246200 Egyéb közhatalmi bevételek 870 Közhatalmi bevétlek 32760 0 Kölcsönök visszatérülése 6000 Bevételek összesen: 32760 0 Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh belül Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.áh belül Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh kívülre Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre Felh..c.garancia és kezességváll.m.köt.áh belül Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.áh belül Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh kívülre Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre 6790 Adósságot keletkeztető ügyletek 679 0 Arány 0,020726496 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!
12. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés egyenlegeinek bemutatása Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg Egyenleg Költségvetési bevételek: 1043628 Költségvetési kiadások: 1150961 Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -) -107333 Finanszírozási kiadások 254649 Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -) -361982 Finanszírozási bevételek 361982 Bevételek összesen 1405610 Kiadások összesen 1405610 Egyeneg 0 1405610 1405610
Kisbér Város Önkományzata egyes 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése 13. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban 201. eredeti Wass A. Műv. K. Gyöngysze m Óvoda Önkorm. fea össz. Megnevezés Polg. Hivatal Önk. jogalk. Szoc. étk. Helyi önk. működésének ált. támogatása 114244 114244 114244 Helyi önk. köznevelési fea.támogatása 137384 137384 137384 Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása 242598 242598 242598 #HIV! Heyi önk. kulturális fea.tám. 6358 6358 6358 Működési célú központosított 2177 2177 2177 Helyi önk. kiegészítő tám. Önkormányzatok működési támogatásai 502761 0 502761 0 502761 #HIV! Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl. 9188 9188 9188 OEP finanszírozás Védőnői szolgálat 12527 12527 12527 Gazd. Tev. Ellenért. 2880 288 Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül 24595 288 0 21715 12527 0 9188 0 HÖNK felhalmozási célú központosított bevételei #HIV! Vis maior támogatások Lakossági közműfejl. Tám. Felh.célú önkormányzati támogatások 0 ÁROP szervezetfejlesztés 21996 21996 21996 Energiaracionalizálás Petőfi S. Ált. Iskola 40378 40378 40378 Városközpont fejlesztés (2013-ban megvalósult) 2801 2801 2801 Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül 65175 0 65175 0 65175 Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead. SZJA) 30 30 30 #HIV! Építményadó 55500 55500 55500 Magánszem. Kommunális adója 25000 25000 25000 Vagyoni típusú adók 8050 8050 8050 0 Állandó jell. Végz. Iparűzési adó 230000 230000 230000 Ideiglenes tev. Ipraűzési adó 500 500 500 Értékesítési és forg. tip. adók 23050 23050 23050 0 #HIV! Gépjárűadó 12700 12700 12700 #HIV! Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 2000 2000 2000 Talajterhelési daj 1000 1000 1000 Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók 300 300 300 0 #HIV! Terékek és szolgáltatások adói 24620 24620 24620 0 Igazgatási szolg. Díj 0 Bírságok 70 70 70 Pótlékok 800 800 800 Egyéb közhatalmi bevételek 87 87 87 0 #HIV! Készletértékesítés bevételei 500 500 500 Közterülethasználat Földterület bérleti díj 15350 5570 9780 9780 ingatlanik, helyiségek bérleti díja 35900 35900 35900 Szolgáltatások ellenértéke (fénymás, m. és külső étk.) 11774 200 3500 60 8014 450 5000 1064 1500 Szolgáltatások ellenértéke 63024 5770 3500 60 53694 0 4568 450 5000 1064 150 #HIV! Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről 8156 3928 4228 4228 #HIV! Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről 9650 4000 5650 2900 100 2650 #HIV! Közvetített szolgáltatások ellenértéke 17806 3928 400 9878 0 7128 10 0 2650 #HIV! Tulajdonosi bevételek Intézményi térítési díjak Étkezési térítési díjak 14460 14460 9400 5060 HSZG. Ellátási díjak 1446 1446 0 9400 506 0 #HIV! Kiszámlázott ÁFA 20617 1061 1780 17776 10830 122 3888 1653 405 27 851 ÁFA visszatérülés Kamatbevételek 2000 2000 2000 #HIV! Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyereség) 20 2 Kértérítések Kötbér, egyéb kártérírés, bánatpénz bevételek Szemjuttatások következő évi megtérülése Egyéb működési bevételek 2500 250 Egyéb működési bevételek 252 250 0 #HIV! Működési bevételek 120947 10759 11800 60 98308 0 65638 0 572 18288 7777 1905 0 127 4001 Immateriális javak értékesítése Egyéb önk. fea. Védőnői szolg. Intézmény üz. Intézm. étk. (konyha) Sportcsarnok üz. Zöldter. kezelés Városgazdálkodás Köztem., közvil., egyéb fea. Közfoglalko ztatás Kiskastély, lovarda, Makettpark
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése Földterület értékesítés 2000 2000 2000 Ingatlanok értékesítése 200 200 200 0 Egyéb eszközök értékesítése (gép ) Részesedések értékesítésa Felhalmozási bevételek 200 200 200 0 #HIV! Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről ÁH kívülről műk.c.átvett.peszk. Ellát.p.j. és ÁH végl.peszk.átad.köv.évi megtér. Egyéb működési célú peszk. átvétel 0 #HIV! Működési célú átvett pénzeszközök 0 Munkavállalók visszatér.tám. 570 57 Visszatér.lakástám. Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről 570 57 ÁH kívülről felh.c.átvett.peszk. ÁH kiv. szerv.végl.felh.c.peszk.átad.köv.évi megtér. Egyéb felhalmozási célú peszközök 0 Felahlmozási c.átvett pénzeszközök 570 57 Elvonások és befizetések Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh belül #HIV! Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.áh belül Önkorm. által átadott peszk.elszám.visszafiz. Műk.c.peszk.átad. ÁH belül Kórház 3346 3346 3346 Műk.c.peszk.átad. ÁH belül Önkormányzat Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KLIK 520 520 520 Műk.c.peszk.átad. ÁH belül Rendőrség 1800 1800 1800 Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT 266346 266346 266346 Egyéb működési c.tám. ÁH belül 272012 0 272012 0 272012 Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh kívülre Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv. 2500 2500 2500 Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre vállalkozások 480 480 480 Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre háztartások Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak 200 200 200 Műk.c.peszk.,kölcs.törl. ÁH kívülre Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre 318 318 270 48 0 Tartalék 6016 6016 6016 Egyéb működési kiadások 281208 0 281208 0 280728 0 48 0 Felh..c.garancia és kezességváll.m.köt.áh belül Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.áh belül Önkorm. által átadott felh.peszk.elszám.visszafiz. Felh.c.peszk.átad. ÁH belül Kórház Felh.c.peszk.átad. ÁH belül Önkormányzat Felh.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül 0 Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.áh kívülre Munkavállalók visszatér. Tám. 500 50 Visszatér. lakástámogatás Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre 500 50 Lakástámogatás Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv. 13065 13065 13065 Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre vállalkozások Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre háztartások Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak Felh.c.peszk.,kölcs.törl. ÁH kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre 13065 0 13065 0 13065 Egyéb felhalmozási kiadások 13565 50 0 13065 0 13065 Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal 108100 108100 108100 Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ 32815 32815 32815 Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda 106944 106944 106944 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 247859 0 247859 0 247859 #HIV!
14/a. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata rövid lejáratú kötelezettségei 2014. január 1.-jén Rövid lejáratú kötelezettségek e Ft-ban Törlesztés 2014. Megnevezés évben Városigazgatóság Óvoda Óvoda térítési díj túlfizetés 36875 P.S. Ált Iskola P.S. Ált Iskola térítésim díj túlfiezetés 8935 B. D. Szakképző Iskola Táncsics M. Gimnázium Wass Albert Műv. Közp. Lakbér Beruházási szállítók Működési szállítók 2007 Kamatmentes kölcsön túlfizetés 6 Gyermektartásdíj 20 Előleg közmunka progaramokhoz Vécser vk. Túlfizetés 5 Helyi adó túlfizetések 43122 Költségvetéssel szembeni kötelezettség 43 Adóból származó egyéb rövid lej. köt. 1428 IMS szla. csatorna (vagyonért.) 7318 Gépjárműadó téves átvezetése miatt 1829 Összesen: 53771 A14/b. táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek 2012. évi törlesztőrésze a 14/a. számú melléklet szerinti rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli.
14/b. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei 2014. január 1.-én Hoszú lejáratú hit és kölcsöntartozások, kezességvállalások e Ft-ban Keletkezés Tartozás a Tartozás összege Törlesztés ütemezése Megnevezés ideje keletk. idején 2014. jan. 1.-én 2014. év 2015. év 2016. év Következő évek PHARE hitel (kamatmentes kölcs.) 1997. 111932 27133 6790 6790 6790 6763 Kötvény kibocsátás 2008. 1000000 543299 Összesen: 1111932 570432 6790 6790 6790 6763 A táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek 2014. évi törlesztőrésze a 14/a. számú melléklet szerint rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli. Megnevezés Csatorna beruházás (közös Bs. - Vk) Deák F.u. út, vízelv. Egyéb kötelezettségek e Ft Kötzelezettség 2014. Törlesztés ütemezése jan. 1.-én 2014. év 2015 év 2016. év Következő évek 17000 16510 490 25400 12700 12700 Összesen: 42400 29210 1319 0 42400
15. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi címrendje Cím Száma Alszám Státusz Cím neve I. Önkormányzat I. 1. Önkormányzati jogalkotás I. 2. Önormányzati egyéb feladatok I. 3. Védőnői szolgálat I. 4. Intézmény üzemeltetés I. 5. Intézményi étkeztetés I. 6. Szociális étkeztetés I. 7. Sportcsarnok üzemeltetése I. 8. Zöldterület kezelésű I. 9. Városgazdáslkodás I. 10. Köztemető, közvilágítás I. 11. Közfoglalkozatás I. 12. Kiskastély, lovarda, Makettpark II. Önkormányzati intézmények II. 1. Kisbéri Polgármesteri Hivatzalű II. 2. Wass Albert Művelődési Központ II. 3. Gyöngyszem Óvoda
16. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Mellékletek tartalmának bemutatása 1. Bevételek és kiadások jogcím szerinti részletezése A melléklet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és összetételét tartalmazza bevételi és kiadási jogcímek valamint intézmények szerinti részletezésben. 2. Lakosságnak juttatott támogatások, pénzbeni és természetbeni szociális ellátások részletezése A mellékletben a lakosság részére folyósított ellátások jogcímenkénti részletezése kerül tételesen kimutatásra. A pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokon kívül az ellátottak részére folyósított juttatások is kimutatásra kerülnek. 3. Felhalmozási kiadások A melléklet a tervezett felhalmozási jellegű kiadások összegét tartalmazza kiadási jellegek és feladatok, valamint intézmények szerinti részletezésben. sszehasonlíthatóság érdekében 2 év adatát tartalmazza a táblázat. 4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei A mellékleteben az európai uniós források felhasználásával megvalósuló projektek kerülnek bemutatásra. 5. Belső finanszírozás bemutatása A mellékletben a költségvetési kiadások és az esetleges hiány belső források felhasznákásval történő finansazírozása kerül bemutatásra. 6. Külső finanszírozás bemutatása A mellékletben a költségvetési kiadások és az esetleges hiány - belső forrásokkal nem finaszírozható, igy - külsö források felhasznákásval történő finansazírozása kerül bemutatásra. 7. Tartalékok bemutatása A melléklet a tartalékok tételes bemutatására szolgál. A tartalék működési és a fejlesztési célú megbontásán kívül a feljesztési tartalék tételesen megbontásra kerül. 8. Bevételek alakulása (intézmények és kiemelt jogcímek szerint) A melléklet az önkormányzat tervezett bevételi főösszegének intézmények és kiemelt jogcímek szerinti részletezését tartalmazza. 9. Kiadások alakulása (intézmények és kiemelt jogcímek szerint) A melléklet az önkormányzat tervezett kiadási főösszegének intézmények és kiemelt jogcímek szerinti részletezését tartalmazza. 10. Létszámok alakulása A melléklet az engedélyezett álláshelyek, valamint az alklamazottak létszámának alakulását tartalmazza intézmények és foglalkozatási tipusok szerinti bontásban. Az összehasonlíthatóság érdekében a táblázat az előző év záró foglalkoztatási adatai is tartalmazza. 11. Stabilizációs törvény szerinti saját bevételek alakulása A mellékletben a törvényi előírásoknak megfelelő bevételek és kiadások kerülnek bemutatásara, s meghatározásra kerül az adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevéteéelek meghatározott körének aránya 12. Költégvetési bevételek és kiadások mérleg szerkezetben A melléklet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és összetételét tartalmazza főbb bevételi és kiadási jogcímenként, összevontan. A táblázatban a főbb jogcímcsoportok adatai szerepelnek.
13. Egyes bevételek és kiadások részletezése A mellékletben egyes kiemelt bevételek és kiadások tételesen, kiemelt jogcímek, intézmények és feladatok szerint kerülnek bemutatásra. 14. a. Rövid lejáratú kötelezettségek A melléklet a rövid lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál. 14. b. Hosszú lejáratú kötelezettségek A melléklet a hosszú lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál. 15. Címrend A melléklet az önkormányzat címrendjét tartlamazza. ( cím, szám, alszám, gazdálkodási forma, megnevezés szerinti részletezésben) 16. Mellékletek tartalmának bemutatása A mellékletben a költségvetési rendelet mellékleteinek részletes taratalmi bemutatására szolgál. 17. Bvételek és kiadások mérlegszerű szerkezetben (összevontan) A melléklet az önkormányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegét, a bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. 17. a. Működési célú bevételek és kiadások mérleg szerkezetben (összevontan) A melléklet az önkormányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegéből a működési bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. 17. b. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg szerkezetben (összevontan) A melléklet az önkomrányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegéből a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. 17. c. Bevételek és kiadások 3 éves tervadatai (jelleg szerint, összevontan) A melléklet az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási főösszegének működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben a tervidőszakra és az azt követő két költségvetési évre vonatkozóan. 18. Bizotsítandó kedvezmények A táblázat a tervidőszak során bizotsítandó kedvezmények részletezését tartalmazza megnevezés, jogcím, érintettek száma, kedvezmény mértéke, valamint a biztosított kedvezmény halmozott összege szerinti részletezésben. 19. Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv A melléklet az önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak ütemezést, tehát az előirányzat felhasználási, valamint ezek alapján a likviditási ütemtrvét tartalmazza. Állami hozzájáulások A melléklet az önormányzatot megillető állami hozzájáulások, támogatások, kiegészítések és átangedett bevételek jogcímek szerinti részletezését tatalmazza.
Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi bevételei és kiadásai 17. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Bevételek 2014. évi Kiadások 2014. évi Működési célú támogatások ÁH belülről 527356 Személyi juttatások 270231 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 65175 Munkaadókat terhelő járulékok 71565 Közhatalmi bevétlek 327600 Dologi kiadások 263519 Működési bevételek 120927 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12728 Felhalmozási bevételek 2000 Egyéb működési célú kiadások 281208 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Beruházások 161170 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 570 Felújítások 76975 Egyéb felhalmozási célú kiadások 13565 Költségvetési bevételek: 1043628 Költségvetési kiadások: 1150961 Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről 6000 Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre 6790 Belföldi értékpapírok bevételei 0 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 Maradvány igénybevétele 108123 ÁH belüli megelőlegezések 0 ÁH belüli megelőlegezések 0 ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése 0 ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése 0 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 247859 Központi, irányító szervi támogatás 247859 Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 Betétek megszüntetése 0 Belföldi finanszírozás bevételei 361982 Belföldi finanszírozás kiadásai 254649 Külföldi finanszírozás bevételei 0 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét. 0 Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad. 0 Finanszírozási bevételek 361982 Finanszírozási kiadások 254649 Bevételek összesen 1405610 Kiadások összesen: 1405610 1405610 1405610 Többlet (+), hiány (-) 0 0