Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések Egyéb gépek Immatj.jav.és tárgyi eszköz összesen 2011. évi nyitó 219 637 161 439 160 989 24 583 566 648 Nyitó értékhelyesbítés 83 391 83 391 Növekedések: Új beszerzés Saját elıállítás Egyéb (értékhelyesbítés) 140 19 103 717 19 103 570 208 1 635 1 482 1 482 Növekedés összesen 19 243 2 199 570 208 22 220 Nyitó + növekedés összesen 238 880 247 029 161 559 24 791 672 259 Csökkenések: Eladás Selejtezés Egyéb (értékhelyesbítés ) Aktiválás 7 916 1 270 9 221 4 20 Csökkenés összesen 7 916 10 491 4 20 18 431 Záró értékhelyesbítés -75 652-75 652 2011. évi záró 230 964 160 886 161 555 24 771 578 176 1 270 7 940 9 221 1
Kiegészítı melléklet 2. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális Ingatlanok Mőszaki berendezések Egyéb gép és Összesen javak és felszerelések berendezés 2011. évi nyitó 65 238 24 968 136 300 22 664 249 170 Növekedések Terv szerinti lineáris 8 647 2 748 2 560 485 14.440 Terv szerinti teljesítmény arányos Terven felüli Egyéb Növekedés összesen 8 647 2 748 2 560 485 14 440 Nyitó + növekedés összesen 73 885 27 716 138 860 23 149 263 610 Csökkenések Eladás Selejtezés Egyéb 36 5 20 Csökkenés összesen 0 36 5 20 61 2011. évi záró 73 885 27 680 138 855 23 129 263 549 36 25 2
Kiegészítı melléklet 3. sz. melléklete L E L T Á R A 2011. év december 31-én nyilvántartott ráforditások aktiv idıbeli elhatárolása Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Szakmai kiadvány BF-8/2011 1 429 2011.01.03. Szakmai kiadvány BF-49/2011 2 857 2011.02.03. Szakmai kiadvány P-748/2011 1 746 2011.11.15. Fiók bérlet P-856/2011 3 380 2011.12.22. Összesen 9 412 3
Kiegészítı melléklet 4. sz. melléklete L E L T Á R a 2011. év december 31-én passzív idıbeli elhatárolások záró állománya Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Jutalom elıírás V-1306/2011 2 763 440 2012.03.15. Jutalom járulékok elıírása V-1306/2011 787 590 2012.03.15 Gáz BF-1/2012 62 646 2012.01.01. Késedelmi kamat BF-22/2012 25 2012.01.20. Gáz BF-33/2012 369 493 2012.01.25. Felszólítás díja BF-34/2012 500 2012.01.27. Telefon BF-35/2012 5 294 2012.01.26. Telefon BF-36/2012 107 2012.01.26. Telefon BF-8/2012 14 223 2012.01.02. Gépjármő használat térítése P-13/2012 61 235 2012.12.31. Napidíj P-16/2012 1 500 2012.12.31. Meleg étkezés térítés P-19/2012 40 000 2012.12.31. Gépjármő használat térítése Sz-2/2012 20 795 2012.12.31. Munkába járás Sz-4/2012 1 620 2012.12.31. Rész összesen: 4 128 468 4
Bérleti díj elhatárolása 5. sz. melléklet 260 000 Halasztott bevételek (fejlesztési célú) 6.sz. melléklet 13 280 104 Összesen: 17 668 572 Kiegészítı melléklet 5. sz. melléklete L E L T Á R a 2011. év december 31-én passzív idıbeli elhatárolásként kimutatott bevételekrıl Megnevezés Kelte Összege Megjegyzés (Ft) Bérleti díj 2007.05.11 1 380 000 KF-1008/2007 Visszavezetés 2007.05.11. -160 000 KF-1008/2007 Visszavezetés 2008.01.01. -240 000 V-101/2008 Visszavezetés 2009.01.01. -240 000 V-0101/2009 Visszavezetés 2010.01.01. -240 000 V-001/2010 Bérleti díj visszavezetés 2011.01.01. - 240.000 V-1108/2011 Összesen: 260.000 5
Kiegészítı melléklet 6. sz. melléklete Passzív idıbeli elhatárolások között kimutatott halasztott bevételek záró állománya 2011. december 31. Támogatásból megvalósult eszközök értékének elhatárolása Ft-ban Szikra F1 fajta 3.600.000 Csüngı tenyészkert támogatás 1.831.000 Felálló tenyészkert nemesítés 1.832.000 Tárgyi eszköz fejlesztés(magszárító, spirálozó, fénymásoló) 435 Támogatás vegyifülke 228 565 Támogatás Laborépület 1 107 774 Támogatás Laborbútor 330 320 Meteorológiai Állomás 515 533 Fóliaház 3 454 507 Melegvizes mosóberendezés 109 823 Szárítószalag 38 022 Vágódaráló (térítés nélküli átvétel) 232 125 Összesen: 13 280 104 6
Kiegészítı melléklet 7. sz. melléklete L E L T Á R A 2011. év december 31-én nyilvántartott rövidlejáratú belföldi vevı követelések Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Terembérlet KF-1062/2011 85 500 2011.12.27. Áramdíj KF -1070/2011 24 865 2012.01.04. Vetımag értékesítés K-850/1/2011 99 237 2011.12.15. Bérleti díj KF-1069/2011 14 106 2012.01.04. Vetımag értékesítés K-896/1/2011 6 560 2011.12.08. Vetımag értékesítés K-621/1/2008 48 226 2008.05.15 Vetımag értékesítés K-688/1/2011 10 999 2011.04.06. İrlemény értékesítés K-851/1/2008 2 850 2011.09.28 Vetımag értékesítés KF-1061/2011 2 813 2011.12.23 İrlemény értékesítés K-848/1/2010 1 479 2011.09.22 Vetımag értékesítés K- 858/1/2011 462 500 2011.10.21 Rezsi átterhelés KF-1068/2011 47 008 2012.01.18 Vetımag értékesítés KF-1063/2011 11 562 500 2011.12.30 Összesen: 12 368 643 - értékvesztés: Vetımag értékesítés K-621/1/2008-48 226 Összesen: 12 320 417 7
a 2011. év december 31-én nyilvántartott rövidlejáratú külföldi vevı követelésekrıl Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat Vetımag értékesítés EXP- 14/2010 343,04 90 189 Ft Vetımag értékesítés EXP- 7/2010 386,6 104 123 Ft 2011. évre elszámolt árfolyam EXP- 14/2010 16 541 Ft különbözet (nyereség) 2011. évre elszámolt árfolyam EXP- 7/2010 16 160 Ft különbözet (nyereség) Összesen: 227 013 Ft - értékvesztés: Vetımag értékesítés Exp -14/2010 106 730 Ft Vetımag értékesítés Exp - 7/2010 120 283 Ft Összesen 0 Ft 2010.05.05. 2010. 03.25. Összes vevı követelés : 12 320 417 Ft 8
Kiegészítı melléklet 8. sz. melléklete L E L T Á R A 2011. év december 31-én nyilvántartott bevételek aktiv idıbeli elhatárolása Megnevezés Bizonylatszám Összege (Ft) Lejárat nemleges Összesen 9
Kiegészítı melléklet 9/1. sz. melléklete L E L T Á R A 2011. év december 31-én nyilvántartott rövidlejáratú szállítói kötelezettségeink Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Telefon BF-514/2011 7 672 2011.12.22. Telefon BF-557/2011 3 265 2011.12.31. Védjegyhasználati díj BF-542/2011 2 000 2012.01.16. Vagyonvédelem BF-521/2011 15 000 2011.12.22. Vagyonvédelem BF-559/2011 15 000 2012.01.22. Gázkészülék karbantartás BF-532/2011 15 000 2011.12.27. Fémzárolási díj BF-547/2011 474 460 2012.02.08. Fp. vetımag vásárlás BF-511/2011 1 312 500 2011.12.17. Takarítási szolgáltatás BF-540/2011 60 000 2012.01.10. Humán egészségügyi szolg. BF-505/2011 21 783 2011.12.04. Humán egészségügyi szolg. BF-534/2011 21 783 2012.01.02. Áramdíj BF-546/2011 701 668 2011.12.31. Áramdíj BF-556/2011 89 529 2012.01.25. Bank költség 2011/5047335 1 500 2011.12.31. Nem vezetékes gáz vásárlás BF-541/2011 771 975 2012.01.14. Vizsgálati díj BF-527/2011 56 425 2011.12.20. Gáz fogyasztás BF-560/2011 1 456 982 2011.12.23. 10
Gáz fogyasztás BF-558/2011 78 618 2012.01.25. Csomagszállítás BF-549/2011 37 186 2012.01.10. Fp. vetımag vásárlás BF-545/2011 975 000 2012.01.19. Telefon BF-536/2011 45 142 2011.12.27. Fp. nyers felvásárlás BF-476/2011 11 601 248 2011.12.15. Víz felhasználás BF-552/2011 106 940 2012.01.15. Szemétszállítás BF-509/2011 15 994 2011.12.15. PP zsák BF-495/2011 60 000 2011.12.15. Bank költség MÁK 1/2012 3 900 2012.01.02. Humán egészségügyi ellátás BF-539/2011 13 797 2011.12.29. Dus vetımagvizsgálat BF-537/2011 68 550 2011.12.27. RÉSZÖSSZESEN: 18 032 917 Kiegészítı melléklet 9/2. sz. melléklete L E L T Á R A 2011. év december 31-én nyilvántartott rövidlejáratú szállítói kötelezettségeink Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) RÉSZÖSSZESEN: 18 032 917 Üzletviteli tanácsadás BF-496/2011 110 750 2011.12.15. 11
Üzletviteli tanácsadás BF-543/2011 110 750 2012.01.15. Elit vetımag vásárlás BF-312/2011 134 750 2011.10.26. Fp. nyers felvásárlás BF-525/2011 3 036 610 2011.12.15. Fp. nyers felvásárlás BF-385/2011 4 208 381 2011.12.15. Fp. nyers felvásárlás BF-523/2011 129 417 2011.12.15. Fp. nyers felvásárlás BF-524/2011 267 605 2011.12.23. Fp. nyers felvásárlás BF-474/2011 3 477 292 2011.12.15. Víz felhasználás BF-544/2011 1 750 2012.01.11. Fp. nyers felvásárlás BF-526/2011 1 247 265 2011.12.15. Gázolaj BF-548/2011 106 112 2012.01.15. Mezıgazdasági szolgáltatás BF-522/2011 175 000 2011.12.30. Internet BF-535/2011 11 150 2011.12.27. Javítás BF-538/2011 24 500 2011.12.28. Mőtrágya BF-364/2011 1 490 110 2011.09.14. Repce vetımag BF-384/2011 455 350 2011.09.28. Nem számlázott fp. nyerscsöves vás. V-1328/2011 1 989 600 2012.01.15. ÖSSZESEN: 35 009 309 12
Kiegészítı melléklet 10. sz. melléklete 2011. december 31. A tıketartalék bemutatása jogcímenként: Tıketartalék részletezése: 2004. évi támogatásból kapott pénzeszközök 108 608 1999. évi lekötött tartalék feloldása 33 400 2000. évi lekötött tartalék feloldása 7 000 2001. évi lekötött tartalék feloldása 50 426 2002. évi lekötött tartalék feloldása 25 826 2005. évi hitel miatti feloldás 40 000 2003. évi lekötött tartalék feloldása 5 700 2004. év elıtti lekötött tartalék feloldás 3 870 2005. évi Európa Agrár hitel feloldása 10 000 Összesen: 284 830 13
CASH FLOW -KIMUTATÁS Kiegészítı melléklet 11. számú melléklete I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás 2 010 2 011 (Mőködési cash-flow) -8 160-2 692 1. Adózás elıtti eredmény 241 1 498 Évvégi átértékelés hatása 2. Elszámolt amortizáció 14 717 14 439 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás 591 401 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 0 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye -15 165-10 463 6. Szállítói kötelezettség változása 7 705 24 974 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása -5 553-4 710 8. Passzív idıbeli elhatárolások változása -1 708 2 784 9. Vevıkövetelés változása -2 014-8 379 10. Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) változása -7 694-23 363 11. Aktív idıbeli elhatárolások változása 720 127 12. Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) 13. Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás -1 175-1 525 14. Befektetett eszközök beszerzése -16 375-12 605 15. Befektetett eszközök eladása 15 200 11 080 16. Kapott osztalék, részesedés 0 0 III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás 2 132 2 789 17. Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele 14
Kötvény, hitelviszonyt 18. megtestesítı értékpapír kibocsátásának bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétele 8 932 2 789 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása 21. Véglegesen kapott pénzeszköz 22. Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, -visszafizetése -6 800 0 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása IV. Pénzeszközök változása -7 203-1 428 15