Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím (2014.07.09.) Módosítás (2014.09.10.) 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4.1.1. a.) Vagyoni típusú adók 4.1.2. b.)értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 300 300 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 230 230 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 772 772 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 60 60 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 118 118 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 118 118 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 400 400 8.1. 8.2. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 400 400 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 262 590 26 308 288 898 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 157 293 4 215 161 508 48 595 15 757 64 352 22 798 22 798 81 670-15 757 65 913 1 568 1 568 4 215 4 215 2 662 2 662 35 780 1 379 37 159 35 780 1 379 37 159 46 786 20 714 67 500 20 714 20 714 46 786 46 786 43 838 43 838 11 530 11 530 9 300 9 300 9 300 9 300 1 700 1 700 10 683 10 683 6 994 6 994 1 044 1 044 1 813 1 813 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 14 704 14 704 14 704 14 704 14 704 14 704 277 294 26 308 303 602

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek (2014.07.09.) Módosítás (2014.09.10.) 2014. évi módosított 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 222 658 5 594 228 252 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 803 555 19 358 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 54 501 54 501 1.5 Egyéb működési célú kiadások 3 519-239 3 280 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 139-239 900 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 85 481 2 014 87 495 60 354 3 264 63 618 2 380 2 380 Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 49 636 20 714 70 350 1 851 5 714 7 565 47 785 15 000 62 785 43 835 43 835 5 000 5 000 5 000 5 000 277 294 26 308 303 602 277 294 26 308 303 602

Kenézlő Községi Önkormányzat1.2. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím (2014.07.09.) Módosítás (2014.09.10.) 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4.1.1. a.) Vagyoni típusú adók 4.1.2. b.)értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 300 300 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 230 230 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 772 772 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 60 60 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 118 118 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 118 118 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 400 400 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 400 400 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 261 410 26 308 287 718 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 157 293 4 215 161 508 48 595 15 757 64 352 22 798 22 798 81 670-15 757 65 913 1 568 1 568 4 215 4 215 2 662 2 662 35 780 1 379 37 159 35 780 1 379 37 159 46 786 20 714 67 500 20 714 20 714 46 786 46 786 43 838 43 838 11 530 11 530 9 300 9 300 9 300 9 300 1 700 1 700 9 503 9 503 5 814 5 814 1 044 1 044 1 813 1 813 14 504 14 504 14 504 14 504 14 504 14 504 275 914 26 308 302 222

Kenézlő Községi Önkormányzat1.2. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek (2014.07.09.) Módosítás (2014.09.10.) 2014. évi módosított 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 221 278 5 594 226 872 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 803 555 19 358 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 54 501 54 501 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 139-239 1 900 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 139-239 900 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 85 481 2 014 87 495 60 354 3 264 63 618 1 000 1 000 Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 49 636 20 714 70 350 1 851 5 714 7 565 47 785 15 000 62 785 43 835 43 835 5 000 5 000 5 000 5 000 275 914 26 308 302 222 275 914 26 308 302 222

Sorszám Bevételek I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés Módosítás Megnevezés Módosítás (07.09.) (07.09.) Kiadások 6 7 8 9 1. Önkormányzatok működési támogatásai 157 293 4 215 161 508 Személyi juttatások 85 481 2 014 87 495 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 780 1 379 37 159 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 803 555 19 358 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 60 354 3 264 63 618 4. Közhatalmi bevételek 11 530 11 530 Ellátottak pénzbeli juttatásai 54 501 54 501 5. Működési célú átvett pénzeszközök 118 118 Egyéb működési célú kiadások 3 519-239 3 280 6. 5.-ből EU-s támogatás Tartalékok 5 000 5 000 7. Egyéb működési bevételek 9 832 9 832 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 214 553 5 594 220 147 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 227 658 5 594 233 252 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 13 105 13 105 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 13 105 13 105 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 13 105 13 105 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 227 658 5 594 233 252 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 227 658 5 594 233 252 24. Költségvetési hiány: -13 105 - -13 105 Költségvetési többlet: - - - 25. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - - - 3. melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Sorszám Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés Módosítás Megnevezés Módosítás (07.09) (07.09) Kiadások 6 7 8 9 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 46 786 46 786 Beruházások 1 851 5 714 7 565 2. 1.-ből EU-s támogatás 43 838 43 838 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek 20 714 20 714 Felújítások 47 785 15 000 62 785 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 400 400 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 43 838 43 838 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Szolgáltatások ellenértéke (ingatlanok bérbeadása) 851 851 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 48 037 20 714 68 751 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 49 636 20 714 70 350 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 1 599 1 599 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 599 1 599 Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 1 599 1 599 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 49 636 20 714 70 350 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 49 636 20 714 70 350 27. Költségvetési hiány: 1 599-1 599 Költségvetési többlet: - - - 28. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - - - 4. sz. melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként 5 sz. melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Beruházás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig Település rendezési terv készítése 889 2014 889 Kistértékű tárgyi eszköz beszerzések 200 2014 200 Berendezési tárgyak beszerzése (Idősek Klubja) 1 000 2014-2015 1 000 Konyhai eszközök beszerzése (400 adagos főzőkonyha) 3 000 2014-2015 3 000 Berendezési tárgyak beszerzése (Közös Hivatal) 1 000 2014-2015 1 000 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1 476 2014 1 476 ÖSSZESEN: 7 565 7 565

6. melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások a felújításonként Kivitelezés kezdési Felhasználás Felújítás Teljes költség 2014. évi és befejezési éve 2013. XII.31-ig 2014.évi módosított 6 Orvosi rendelő felújítása 43 838 2014 43 838 43 838 Önkormányzati fejlesztések 2014. pályázat (önerő 10 %) 2 948 2014 2 948 2 948 Kenézlő Általános Iskola felújítása és akadálymentesítése (pótmunka) 999 2014 999 Idősek Klubja felújítása 7 000 2014-2015 7 000 400 adagos főzőkonyha gázhálózatának felújítása 1 000 2014-2015 1 000 Közös Hivatal felújítása 4 000 2014-2015 4 000 Belterületi utak felújítása 3 000 2014-2015 3 000 A sötéttel jelzett sor a módosított ÖSSZESEN: 62 785 46 786 62 785

7. melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat feladatainak bevételi ai (összevont) 2014. év ezerft-ban Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú tám.államházt artáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Mindösszesen 6 7 8 9 10=(2+3+4+5+6+7+8+9) Önkormányzatok jogalkotó és önkormányzati hivatalok ált.ig.tev. 1 021 400 6 866 8 287 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások 118 118 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése 4 029 1 000 239 5 029 11 759 Önkormányzatok elszámolásai (állami támogatás) 161 508 92 11 520 20 714 182 314 Iskolai intézményi étkeztetés 755 755 Óvodai intézményi étkeztetés 251 251 Közművelődés 203 1 000 1 203 Szociális étkeztetés 1 297 1 297 Téli közfoglalkoztatás Ifjúság- egészsügyi gondozás 32 707 97 4 013 36 720 97 Család- és nővédelmi egészéügyi gondozás Kenézlői Közös Önkormányzati Hivatal 2 645 1 618 10 317 2 655 1 945 Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs.feladatok Házi segítségnyújtás 46 786 3 091 36 1 269 51 146 36 11 530 ÖSSZESEN: 161 508 37 159 46 786 11 530 10 683 118 21 114 14 704 303 602

8. sz. melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat feladatainak kiadási ai (összevont) 2014.év Munkaadókat Személyi Pénzeszköz Ellátottak Beruházási Felújítási terhelő Dologi kiadások juttatások átadás juttatásai kiadások kiadások járulékok Tartalékok Mindösszesen 7 7 8 9 10=(2+3+4+5+6+7+8+9) Az önkorm. vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok Önkormányzatok jogalkotó és önkormányzati hivatalok ált.ig.tev. 10 771 2 849 1 073 6 018 407 4 000 2 089 58 785 4 000 63 858 26 134 Egyházak közösségi hitéleti tev. Támogatása 480 480 Kenézlői Sportegyesület támogatása 1 000 1 000 Munkanélküli aktív koruak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások 31 464 10 913 2 944 9 180 31 464 10 913 2 944 9 180 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 4 459 700 5 000 10 159 Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése 459 459 Családsegítés Köztemető fenntartás és működtetés 1 086 279 1 086 279 Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Zöldterület-kezelés 21 782 4 915 3 025 21 782 4 915 3 025 Könyvtári szolgáltatások 348 85 105 538 Közművelődés Szociális étkeztetés 835 235 2 248 1 476 3 724 1 688 2 758 Házi segítségnyújtás 3 107 826 261 4 194 Téli közfoglalkoztatás 28 527 3 851 4 342 36 720 Háziorvosi ügyeleti ellátás 693 693 Közvilágítás Ifjúság- egészsügyi gondozás 3 512 97 3 512 97 Család- és nővédelmi egészéügyi gondozás 1 260 306 1 184 2 750 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Kenézlői Közös Önkormányzati Hivatal Kenézlői Óvoda ÖSSZESEN: 1 405 24 900 16 342 87 495 6 866 4 340 19 358 4 923 2 162 63 618 3 280 54 501 7 565 62 785 5 000 1 405 36 689 22 844 303 602

9. sz. melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Összes bevétel, kiadás -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Módosítás (09.10.) (07.09.) 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4.1.1. a.) Vagyoni típusú adók 4.1.2. b.) Értékesítési és forgalmi adók (iparízése 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 300 300 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 220 220 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 772 772 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 60 60 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 118 118 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 118 118 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 400 400 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 400 400 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 157 293 4 215 161 508 48 595 15 757 64 352 22 798 22 798 81 670-15 757 65 913 1 568 1 568 4 215 4 215 2 662 2 662 35 541 35 541 35 541 35 541 46 786 20 714 67 500 20 714 20 714 46 786 46 786 43 838 43 838 11 520 11 520 9 300 9 300 9 300 9 300 1 700 1 700 10 683 10 683 6 994 6 994 1 044 1 044 1 813 1 813 262 341 24 929 287 270 14 387 14 387 14 387 14 387

9. sz. melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Összes bevétel, kiadás -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Módosítás (09.10.) (07.09.) 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 14 387 14 387 276 728 24 929 301 657

9. sz. melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Összes bevétel, kiadás -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Módosítás (09.10.) (07.09.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 165 631 3 088 168 719 1.1. Személyi juttatások 46 066 187 46 253 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 101 51 8 152 1.3. Dologi kiadások 53 444 3 089 56 533 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 3 519-239 3 280 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 139-239 900 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 49 636 20 714 70 350 2.1. Beruházások 1 851 5 714 7 565 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 54 501 54 501 2 180 2 180 47 785 15 000 62 785 43 838 43 838 5 000 5 000 5 000 5 000 220 267 23 802 244 069 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 56 461 1 127 57 588 56 461 1 127 57 588 56 461 1 127 57 588 276 728 24 929 301 657 Éves engedélyezett létszám (fő) 5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 61

10. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Kötelező feladatainak bevételei, kiadásai -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Módosítás (09.10.) (07.09.) 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4.1.1. a.) Vagyoni típusú adók 4.1.2. b.) Értékesítési és forgalmi adók (iparízése 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 300 300 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 220 220 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 772 772 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 60 60 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 118 118 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 118 118 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 400 400 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 400 400 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 157 293 4 215 161 508 48 595 15 757 64 352 22 798 22 798 81 670-15 757 65 913 1 568 1 568 4 215 4 215 2 662 2 662 35 541 35 541 35 541 35 541 46 786 20 714 67 500 20 714 20 714 46 786 46 786 43 838 43 838 11 520 11 520 9 300 9 300 9 300 9 300 1 700 1 700 9 503 9 503 5 814 5 814 1 044 1 044 1 813 1 813 261 161 24 929 286 090 14 187 14 187 14 187 14 187

10. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Kötelező feladatainak bevételei, kiadásai -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Módosítás (09.10.) (07.09.) 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 14 187 14 187 275 348 24 929 300 277

10. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Kötelező feladatainak bevételei, kiadásai -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Módosítás (09.10.) (07.09.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 164 251 3 088 167 339 1.1. Személyi juttatások 46 066 187 46 253 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 101 51 8 152 1.3. Dologi kiadások 53 444 3 089 56 533 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 139-239 1 900 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 139-239 900 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 49 636 20 714 70 350 2.1. Beruházások 1 851 5 714 7 565 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 54 501 54 501 1 000 2 180 47 785 15 000 62 785 43 838 43 838 5 000 5 000 5 000 5 000 218 887 23 802 242 689 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 56 461 1 127 57 588 56 461 1 127 57 588 56 461 1 127 57 588 275 348 24 929 300 277 Éves engedélyezett létszám (fő) 5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 61

11. sz. melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kenézlői Közös Önkormányzati Hivatal 02 Kötelező feladatok bevételei, kiadásai -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 239 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 239 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) Teljesítés 2014. VI. 30. 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 10 10 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 10 10 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 249 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 317 317 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 317 317 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 1 379 1 618 1 379 1 618 1 369 1 628

11. sz. melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kenézlői Közös Önkormányzati Hivatal 02 Kötelező feladatok bevételei, kiadásai -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) Teljesítés 2014. VI. 30. 33 663 1 081 34 744 33 980 1 081 35 061 34 229 2 450 36 689

11. sz. melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kenézlői Közös Önkormányzati Hivatal 02 Kötelező feladatok bevételei, kiadásai -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Teljesítés 2014. VI. 30. Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 34 229 2 460 36 689 1.1. Személyi juttatások 23 109 1 791 24 900 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 372 494 6 866 1.3. Dologi kiadások 4 748 175 4 923 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 34 229 2 460 36 689 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 34 229 2 460 36 689 Éves engedélyezett létszám (fő) 10

12. sz. melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kenézlői Óvoda 03 Kötelező feladatok bevételei, kiadásai -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosítás 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Bevételek 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele