28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015. évi előirányzat A B C D 1. 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 1 009 599 579 001 1 005 219 2. 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 894 747 511 899 959 000 3. 2.1. Helyi adók (2.1.1.+.+2.1.5.) 891 998 509 962 959 000 4. 2.1. Építményadó 118 482 123 131 120 440 5. 2.1. Telekadó 6. 2.1. Kommunális adó 8 015 9 095 8 000 7. 2.1. Idegenforgalmi adó 8. 2.1. Helyi iparűzési adó 765 501 377 736 830 560 9. 2.2. Illetékek 10. 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 935 1 369 11. 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 814 568 12. 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.) 114 852 67 102 46 219 13. 3.1. Működési célú hozam- és kamatbevételek 84 781 30 729 10 000 14. 3.2. Egyéb működési célú bevétel 30 071 36 373 36 219 15. 4. II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.) 11 906 12 549 12 185 16. 4.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 17. 4.2. Gépjárműadó 11 906 12 549 12 185 18. 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 171 213 183 067 163 856 19. 5.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 158 786 12 671 20. 5.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 93 625 99 766 21. 5.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 60 138 51 217 22. 5.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5 581 5 547 23. 5.5. Működési célú központosított előirányzatok 4 439 2 882 24. 5.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 8 170 2 556 25. 5.7. Egyéb támogatás, kiegészítés 7 988 4 770 26. 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 30 854 42 447 26 175 27. 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 30 854 42 072 26 175 28. 6.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 10 544 12 724 10 841 29. 6.1. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 30. 6.1. Társulástól átvett pénzeszköz 31. 6.1. EU támogatás 7 806 5 723 32. 6.1. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 12 504 23 625 15 334 33. 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) - 375-34. 6.2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 35. 6.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 36. 6.2. Társulástól átvett pénzeszköz 37. 6.2. EU támogatás 38. 6.2. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 375 39. 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 1 000 - - 40. 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 1 000 41. 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 42. 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 3 395 15 43. 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 3 395 15 44. 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 45. 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 46. 9. VII. Kölcsön visszatérülése 15 120 1 100 1 100 47. 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 1 243 087 818 179 1 208 535 48. 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 1 103 484 1 334 105 726 102 49. 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.4.) 1 103 484 1 334 105 726 102 50. 11.1 Költségvetési maradvány igénybevétele ##### ##### 726 102 51. 11.1 Betét visszavonásából származó bevétel 52. 11.1 Értékpapír értékesítése 53. 11.1 Egyéb belső finanszírozási bevétek 54. 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 55. 11.2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. 11.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 57. 11.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 11.2 Értékpapírok kibocsátása 59. 11.2 Egyéb külső finanszírozási bevételek 60. 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 2 346 571 2 152 284 1 934 637 61. 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 62. 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 2 346 571 2 152 284 1 934 637
Ezer forintban K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 2013. évi tény 2014. évi várható 2015. évi előirányzat A B C B 1. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.6.) 700 940 729 786 809 771 2. 1.1. Személyi juttatások 270 251 302 604 321 841 3. 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67 281 78 985 86 384 4. 1.3. Dologi kiadások 265 286 251 623 297 079 5. 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 76 891 69 052 73 508 6. 1.5. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.) 21 128 24 623 30 959 7. 1.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1 978 2 436 2 596 8. 1.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 19 150 22 187 28 363 9. 1.6. Egyéb működési célú kiadások 103 2 899 10. 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4.) 309 738 579 038 746 565 11. 2.1. Beruházások 178 752 393 085 525 260 12. 2.2. Felújítások 105 766 181 703 214 948 13. 2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) 10 220 4 250 6 357 14. 2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 15. 2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 10 220 4 250 6 357 16. 2.4. Részesedések 15 000 17. 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) - - 378 301 18. 3.1. Általános tartalék 57 780 19. 3.2. Céltartalék 320 521 20. 4. IV. Kölcsön nyújtása 250 21. 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 010 928 1 308 824 1 934 637 22. 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 23. 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 24. 6.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 25. 6.1. Likviditási hitelek törlesztése 26. 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 27. 6.1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 28. 6.1. Kölcsön törlesztése 29. 6.1. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 30. 6.1. Betét elhelyezése 31. 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 32. 6.2. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 33. 6.2. Hitelek törlesztése 34. 6.2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 35. 6.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 36. 6.2. Kölcsön törlesztése 37. 6.2. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 38. 6.2. Betét elhelyezése 39. 6.2. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 40. 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 010 928 1 308 824 1 934 637 41. 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 42. 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 010 928 1 308 824 1 934 637
Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. Összesen 1. Bevételi előirányzatok 2. Közhatalmi bevételek 479500 479500 959000 3. Intézményi működési bevételek 3218 4018 3818 3518 3518 3018 2565 2025 4467 6018 5018 5018 46219 4. Átengedett bevételek 6092 6093 12185 5. Támogatások, kiegészítések 13655 13655 13655 13655 13655 13655 13655 13655 13655 13655 13655 13651 163856 6. Átvett pénzeszközök 2973 3015 3015 1908 1908 1908 1908 1908 1908 1908 1908 1908 26175 7. Felhalmozási célú bevételek 0 8. Kölcsönök visszatérülése 1100 1100 9. Finanszírozási bevételek 726102 726102 10. Bevételi előir.összesen 745948 20688 506080 19081 19081 18581 18128 17588 506723 21581 20581 20577 1934637 11. Kummulált bevétel 745948 766636 1272716 1291797 1310878 1329459 1347587 1365175 1871898 1893479 1914060 1934637 12. Kiadások Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 28/2015. számú előterjesztés 2. melléklete 13. Személyi juttatások 23240 22038 26064 21737 22603 45570 22732 24653 22413 22810 45226 22755 321841 Munkaadókat terhelő járulékok és 14. szociális hozzájárulási adó 5950 6230 7038 5890 6026 12107 6133 6651 6051 6155 12207 5946 86384 15. Dologi kiadások 24974 25352 25387 25974 25901 30392 21037 17411 26447 23497 25095 25612 297079 16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6777 5326 5727 5766 5527 5674 5384 8923 6237 5537 6937 5693 73508 17. Pénzeszköz átadás 526 526 3726 6226 6954 4926 5810 3486 1782 1732 889 733 37316 18. Beruházás 284 4710 33540 128718 34021 77910 16500 82100 89000 30006 1900 26571 525260 19. Felújítás 1359 190 5380 3135 7038 16763 31750 29511 19442 15380 85000 214948 20. Általános tartalék 57780 57780 21. Céltartalék 120521 200000 320521 22. Kiadási előir.összesen 61751 65541 101672 199691 104167 361918 94359 174974 181441 109179 107634 372310 1934637 23. Kummulált kiadás 61751 127292 228964 428655 532822 894740 989099 1164073 1345514 1454693 1562327 1934637 24. Havi egyenleg 684197 639344 1043752 863142 778056 434719 358488 201102 526384 438786 351733 0 ezer Ft-ban
28/2015. számú előterjesztés 3. melléklete Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban ezer forintban Kötelezett- 2015. Kiadás vonzata évenként Összesen Sor Kötelezettség ség vállalás előtti 2015. 2016. 2017. 2017. szám jogcíme éve kifizetés után (C+D+E+F+G) A B C D E F G H 1. Működési célú hiteltörl. 0 2. 0 3. Felhalmozási célú hiteltörl. 0 4. 0 5. Beruházás célonként 0 6. 0 7. Felújítás feladatonként 0 8. 0 9. Összesen (1+3+5+7) 0 0 0 0 0 0
28/2015. számú előterjesztés 4. melléklete Az önkományzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban ezer forintban Sorszám Hitel jellege Felvétel Lejárat 2015. előtti kifizetés Hitelállomány január 1-jén éve 2015. 2016. 2017. 2018. A B C D E F G F 1. Működési célú 0 0 0 0 2.. 3.. 4.. 5... 6. Felhalmozási célú 0 0 0 0 7... 8... 9... 10... 11. Összesen (1+6) 0 0 0 0
28/2015. számú előterjesztés 5. melléklete Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban ezer forintban Kölcsön- Lejárat Sor Hitel, kölcsön nyújtás Hitel, kölcsön állomány január 1-jén szám éve 2015. 2016. 2017. 2018. A B C D E F G 1. Rövid lejáratú 1100 0 0 0 2. PMTE 2010 2015 1000 3. Márkus György 2013 2015 100 4. 5. 6. Hosszú lejáratú 24698 0 0 0 7. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület 2008 148 8. PMTE 2010 2016 1000 9. Márkus György 2013 2016 50 10. PMTE 2014 2018 23500 11. 12. Összesen (1+6) 25798 0 0 0
28/2015. számú előterjesztés 6. melléklete Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) ezer forintban Sorszám Megnevezés 2014. évi közvetett támogatás 1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 0 2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 1 845 1. Építményadó 0 3. Helyi iparűzési adó 1 788 4. Gépjárműadó 0 5. Méltányosság címén elengedett adó 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 57 106 1. Polgárőrségnek üzemeltetésre átadott személygépkocsi 106 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 Közvetett támogatások összege mindösszesen (1+2+3+4+5) 1 951
28/2015. számú előterjesztés 7. melléklete A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN Sorszá m B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2016. év 2017. év 2018. év A B C D 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 1 006 900 1 006 900 1 006 900 2. Közhatalmi bevételek 926 900 926 900 926 900 3. Intézményi működési bevételek 80 000 80 000 80 000 4. II. Átengedett bevételek 12 000 12 000 12 000 5. III. Támogatások, kiegészítések 190 000 190 000 190 000 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 20 000 20 000 20 000 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek 9. VII. Kölcsön visszatérülése 1 050 23 500 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 1 229 950 1 228 900 1 252 400 11. VIII. Finanszírozási bevételek 775 050 753 100 704 600 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 2 005 000 1 982 000 1 957 000 Sorszá m K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 2016. év 2017. év 2018. év A B C B 1. I. Működési költségvetés kiadásai (2+ +7) 835 000 837 000 837 000 2. Személyi juttatások 330 000 330 000 330 000 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 88 000 88 000 88 000 4. Dologi kiadások 300 000 300 000 300 000 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 82 000 84 000 84 000 6. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás 35 000 35 000 35 000 7. Egyéb működési célú kiadások 8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+ +12) 850 000 825 000 800 000 9. Beruházások 600 000 600 000 600 000 10. Felújítások 200 000 200 000 200 000 11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás 50 000 25 000 12. Egyéb felhalmozási célú kiadások 13. III. Tartalékok 320 000 320 000 320 000 14. IV. Kölcsön nyújtása 15. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+8+13+14) 2 005 000 1 982 000 1 957 000 16. V. Finanszírozási kiadások 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16) 2 005 000 1 982 000 1 957 000