Tájékoztató kimutatások, mérlegek. számú tájékoztató tábla Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK /. SÍ táblázat Ezer forintban! Bevételi jogcím 23. évi tény 24. évi várható 25. évi 2 3 4 5. Önkormányzatok működési támogatásai (..+...+..6.) 955 482 2 57 42 88 352.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 52 25.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (A 23. évben az összes általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások) 86 369 29 93 244 872.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 535 544 544 627.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 28 776 28 854.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 39 3 9 398.6. Elszámolásból származó bevételek 22 36 2. Működési célú támogatások államháztartáson ről (2..+...+.2.5.) 3 83 22 382 3 42 2 Elvonások és befizetések bevételei 94 427 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 3 83 7 955 3 42 2.6. 2.5 -bői EU-s támogatás 5 264 56 82 39 84 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ről (3..+...+3.5.) 22 7 44 6 394 83 3 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 89 4 44 I6l 94 83 3 2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele. 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3 56 3 3.6. 3.5 -bői EU-s támogatás^^ 25 4. Közhatalmi bevételek (4..+4.2.+4.3.+4.4.) 4 826 66 4 93 357 5 36 523 4 Helyi adok (4.. +4..2.) 4 586 36 4 644 794 5 38 52.3 4,,. - Vagyoni típusú adók 598 74 52 496 76 4,.2 - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 3 987 576 4 23 298 4 278 523 4,2. Gépjárműadó 27 S62 239 583 24 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 7 23 4 936 6 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 25 28 4 44 32 5. Működési bevételek (5..+...+ 5..) 464 898 37 83 29 642 5 Készletértékesítés ellenértéke 47 96 57 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 36 93 858 235 556 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 3 82 545 3928 5.4. Tulajdonosi bevételek 234 69 36 848 27 9 5.5. Ellátási díjak 354 55 355 576 359 358 5 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (23-ban + fordított AFA miatti bevétel) 34 45 2 327 5 798 5.7. Altalános forgalmi adó visszatérítése 38 784 59 746 35 9 5.8 Kamatbevételek 6 667 33 3 2 25 5 9 Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 5 Biztosító által fizetett kártérítés 56 5 Egyéb működési bevételek 92 583 945 5 8 6. Felhalmozási bevételek (6..+...+6.5.) 267 547 238 755 78 935 6. Immateriális javak értékesítése 6.2 Ingatlanok értékesítése 266 825 236 989 78 535 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 722 766 4 6 4 Részesedések értékesítése 6 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek- 7. Működési célú átvett pénzeszközök(7.. +... + 7.3.) 4 726 87 256 2 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről 295 7 7 2 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 38 8 79 556 7,4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 29 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8..+8.2.+8.3.) 34 985 35 867 9 234 8.. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről 8.2 Felhatm, célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről 22 665 8 572 4 234 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2 32 7 295 95 8 4 8 3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 25 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+8) 9 85 83 9 734 29 789 658. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (..+.3.) io : Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele lo: Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. Belföldi értékpapírok bevételei (.. + +.4.).. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása.3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 2. Maradvány igénybevétele (2.. +^2^2^*^^ 63 569 873 26 383 95 2.. Elözö év költségvetési maradványának igénybevétele 63 569 873 26 383 95 2 2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 3. Belföldi finanszírozás bevételei (3.. +... + 3.3.) 3.. Államháztartáson i megelőlegezések 3 2 Államháztartáson i megelőlegezések törlesztése 3.3. Betétek megszüntetése 4. Külföldi finanszírozás bevételei (4..+...4.4.) 5. Váltóbevételek 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (23-ban tőkekivonás) 2 5 7. FUMANSZKOZAS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (. +... +6.) 634 69 873 26 383 95 8. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9U7) 449 899 «7 55 2 72 853
Tájékoztató kimutatások, mérlegek. számú tájékoztató tábla Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat Ezer forintban 24. évi 25. évi Sor-szám Kiadási jogcímek 23. évi tény várható 2 3 4 5. Működési költségvetés kiadásai (,+...+,5.) 7 285 3 6 62 452 7 43 585.. Személyi juttatások 2 78 489 2 557 6 3 5 955.2. 644 358 645 28 92 93.3. Dologi kiadások 3 2 286 2 68 328 2 958 553.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 262 66 96 25 7 375 5 Egyéb működési célú kiadások 539 572 523 965 282 77.6. - az.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 46 596.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések.8. - Elvonások és befizetések 952 57 38.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n re.. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n re.. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n re.2. - Egyéb működési célú támogatások AH-n re 32 624 4 67 24 924 3 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre.4. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 8 72 4.5 - Árkiegészítések, ártámogatások.6 - Kamattámogatások.7. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 55 996 27 425 243 847 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2..+2.3 + 2.5.) 954 896 2 65 53 3 34 76 2. Beruházások 55 42 399 56 2 247 269 2.2 2..-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3 349 2.3. Felújítások 38 994 629 62 978 563 2.4, 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5, Egyéb felhalmozási kiadások 23 48 36 25 78 929 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n re 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n re 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n re 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n re 2. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 9 29 3 724 27 3 2 2. - Lakástámogatás 8 7 7 76 9 2 3 - Egyéb felhalmo/asi celu támogatások államháztartáson kivulre b 58: 23 boz 32 86 3. Tartalékok (3..+3.2.) 437 57 3. Altalános tartalék ( 7 42 3 2 Céltanalék 33 95 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2+3) 9 24 27 8 667 65 2 72 853 5. Hitel-, kölcsöntörles/tés államháztartáson kívülre (5.. i... - 5.3.) 49 554 3 52 5 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (23-ban: kamattal együtt) 49 554 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3 52 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.. +... + 6.4.) 6 Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2, Kincstárjegyek beváltása 6.3. Éven i / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6.4. Belföldi kötvénvekbeváltása^_ 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.. +... +7.4.) 7. Államháztartáson i megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson i megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai 9. Váltókiadások. FIN AVS/.IItO/AS KI ADÁSOK OSSZK.Sh.V (5.'... 9.) 49 554 3 52. KIADÁSOK OSS/.l.SLN: (4.-III.) 9 649 76 8 67 7 2 72 853
2. számú tájékoztató tábla Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint bzer Jorintban.' Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve 25. előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként 25. 26. 27. 28. után Összesen 2 3 4 5 6 7 8 9=(4+5+6+7+8) Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, sth.) C 2. 3. 4. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) 7 537 56«7 537 566 5. Világításkorszerűsítési hitel törlesztése 27. 7 74 7 74 6. Fejlődő Kertvárosért Kötvény I. törlesztése 27. 4 43 88 4 43 88 7. Fejlődő Kertvárosért Kötvény II. törlesztése 28. 2 935 97 2 935 97 8. Beruházási kiadások beruházásonként 4 366 735 56 8 2 2 576 27 9. Ingatlan vásárlás - 6854/ hrsz-ú 4226 nt alapterületű kivett sporttelep megjelölésű ingatlan 23. 6 2 6 2. Szilasmenti kerékpárút (Rákosi út - Naplás tó között) kivitelezése 23. 436 37 24 75 64 887. Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció 23. 38 467 38 467 2. IKARUS sportpálya fejlesztése 2. 232 348 65 297 348 3. Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása 24. 25 97 377 42 28 4. Strand fejlesztése 25. 5 8 23 2 254 5. Többcélú Sportcsarnok építése (Sportcsarnok Alapban) 25. 38 597 635 6. Centenáriumi lakótelep öntözőhálózat építése 23. 2 724 2 724 7. Volt Cinkotai Strand előtti tér kivitelezése 23. 27 473 27 473 8. Felújítási kiadások felújításonként 23 44CJ 645 923 859 363 9. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 23. 23 44 5 363 44 2. Batthyány I. Alt. Iskola felújítása I.-II.-III. ütem 23. 378 832 378 832 2. Kölcsey Ferenc Altalános Iskola felújítása 24. 495 923 495 923 22. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) ( Összesen (+4+8+8+22) 8 79 372 38 484 8 2 973 56
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 3. számú tájékoztató tábla Közvetett támogatás neme Helyi adóból és átengedeti adóból biztosított adóelengedések Közvetett támogatás formája/indokolása Adóelengedések Kedvezményezettek száma (re) Elengedett összeg (F Ft) Építmény Az adózás rendjéről szóló 23. évi. XCI. törvény. (6) bek. 6 7 Telekadó Az adózás rendiéről szolo 23. évi. XCI törvény. íj (6) bek. Gépjármű (átengedett) Az adózás rendjéről szóló 23. évi. XCll. törvény. (6) bek. 29 835 Helyi adóból és átengedett adóból biztosított kedvezmény Építmény Telekadó A itőelengedések összesen 35 2 6 Adókedvezmények A Budapest Főváros XVI, kerületi önkormányzat Képviselőtestületének 8/2. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható. A Budapest Főváros XVI kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2. (VI. 24.) telekadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható. Gépjármű (átengedett) A gépjárműadóról szóló 99 évi LXXXII. törvény 8. 25 882 Adókedvezmények összesen 25 / H82 Helyi adóból és átengedett adóból biztosított mentesség Mentességek Adóalap Kieső bevétel Építményadó Nem értelmezehetö Telekadó Nem értelmezhető Gépjármű (átengedett) A gépjárműadóról szóló 99. évi LXXXII. törvény 5. 64 89 A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése kölcsön elengedése Elengedett összeg (E Ft) A 2/29. (I. 27.) ÖK. rend. 7. (4) bekezdése alapján a támogatásban részesített kérelmező elhalálozása esetén. Munkáltatói kölcsön - lakásfelújításhoz 95 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen 95 Kedvezményezettek száma Elengedett összeg (E Ft) Térítési díj támogatás (fő) Étkeztetési támogatás /gyermekek (iskola, óvoda, bölcsőde) 9/2. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt, alapján 84 2 252 Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás 9/2 (. 29.) ÖK. rendelet alapján IS l 75 Tankönyvtámogatás 2/29. (VI. 4.) ÖK. rendelet alapján 3 598 Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Kedvezményezett neve Árpádföldi Közösségi Egyesület (plusz beintegrált szerveztek) 553/27. (Dí 5.)Kt. Corvini Comini (plusz beintegrált szerveztek) 639/27. (XI. 7.) Kt. R+Á Egyesület (plusz beintegrált szervezetek) 554/27. (IX. 5.) Kt. Cinkotáért Közhasznú Egyesület (plusz beintegrált szerveztek) 55/27. (IX. 5.)Kt. Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre (plusz beintegrált szerveztek) 55/27, (IX, 5.)Kt. Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre (plusz beintegrált szerveztek) 552/27. (IX. 5.) Kt. Ellátottak telítési díjából nyújtott kedvezmény összesen 862 4 25 Kedvezmény, mentesség Bevételekből nyújtott kedvezmények Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások A kedvezményesen/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyéb jellemzői Felépítmény: 9 m 2 földterület 6m2 62 Budapest Czibakháza u. 45. - 25. február 28-ig. Felépítmény; 78 m 2 földterület: 329m2 Táncsics u.. - 25. február 28-ig. Felépítmény: 2 m 2 földterület: 245m2 62 Budapest Csömöri út 85. - 25. február 28-ig. Felépítmény: 262 m 2 földterület: 54m2 64 Budapest Vidámvásár u. 72. - 2 5. február 28-ig. Felépítmény: 355m : földterület: 3m2 64 Budapest Rádió u. 32. 25. február 28-ig. felépítmény: Ilim 2 6 Budapest Rákosi u. 7. (az ingatlan egy két albetétes társasházban található, külön telekterület nem tartozik hozzá). - 2 5. február 28-ig. I, összee (E Ft) A bérbeadási hatáskör gyakorlója által megállapított közvetett támogatás összege EV Motorsport Egyesület 43 m 2 raktár 939//A/9 38 Ikarus Sportegyesület 5 m 2 földterület Rendőrkapitányság Árpádföldi tenisz klub Vidámvásár út 7. rendőrőrs elhelyezése Állás utca 3. 477, 478, 4693,4694 hrsz 23 377 237 555 752 235 Közvetett támogatás nem került megállapításra. A műfüves futball pályáért, és az épületért bérleti díjat fizet minden mást karbantartásért cserébe használ. Közvetett támogatás nem került megállapításra, a használat ingyenes, értéke nem ismert. Közvetett támogatás nem került megállapításra, az ingyenesség a rendben tartásra tekintettel történt. Mátyásföldi Lawn Tennis Club Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 5842/35 hrsz alatt felvett 849 m2 terület, 574 m2 tenisz klub, és 5842/42 hrsz alatt felvett 26339 m2 teniszpálya, futballpálya Közvetett támogatás nem került megállapításra A műfüves futballpályáért, és az épületért bérleti díjat fizet minden mást karbantartásért cserébe használ. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonos jogok gyakorlásáról szóló 24/29. (VI, 25.) ÖK. rendelet 2. -a alapján 5 ESZB határozat alapján használati díj törlés 28 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen: 3 3 53 Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (E Ft) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:
Előirányzat-felhasználási terv 25. évre 4. számú tájékoztató tábla Ezer forintban!. Bevételek 2. Önkormányzatok működési támogatásai 9 98 45 468 236 386 45 468 45 468 45 468 45 468 45 468 45 468 45 468 45 468 8 835 88 352 3. Működési célú támogatások ÁH-on 84 87 83 282 83 282 83 282 3 234 83 282 83 282 83 282 83 282 83 282 83 282 83 282 3 42 4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on 5 333 5 333 78 83 5 333 2 394 83 5. Közhatalmi bevételek 2 53 2 53 4 34 845 2 53 2 53 2 53 353 4 277 66 2 53 32 5 36 523 6. Működési bevételek 85 83 85 83 85 83 85 83 85 83 85 83 85 83 85 83 85 83 85 83 85 83 85 83 I 29 642 7. Felhalmozási bevételek 55 747 55 747 55 747 55 747 55 747 55 747 55 747 55 747 55 747 55 747 3 22 469 78 935 8. Működési célú átvett pénzeszközök 2 2 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 936 4 936 4 936 4 936 4 936 4 936 4 936 4 936 4 936 54 936 4 936 4 936 9 234. Finanszírozási bevételek 383 95 383 95. Bevételek összesen: 92 72 586 39 866 54 72 45 628 342 665 22 686 39 69 723 775 236 72 842 83 643 97 326 2 72 853 2. Kiadások 3. Személyi juttatások 259 663 259 663 259 663 259 663 259 663 259 663 259 663 259 663 259 663 259 663 259 663 259 663 3 5 955 4. 75 244 75 244 75 244 75 244 75 244 75 244 75 244 75 244 75 244 75 244 75 244 75 244 92 93 5. Dologi kiadások 246 546 246 546 246 546 246 546 246 546 246 546 246 546 246 546 246 546 246 546 246 546 246 546 2 958 553 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 98 4 98 4 98 4 98 4 98 4 98 4 98 4 98 4 98 4 98 4 98 4 98 7 375 7. Egyéb működési célú kiadások 28 277 28 277 28 277 28 277 28 277 28 277 28 277 28 277 28 277 28 277 282 77 8 Beruházások 2 79 26 67 26 89 68 67 26 56 84 2 68 79 26 79 26 56 5 2 68 246 422 2 24 99 9. Felújítások 48 928 78 285 29 357 39 43 29 357 68 499 88 7 78 285 78 285 244 64 88 7 7 642 978 563 2. Egyéb felhalmozási kiadások 3 946 634 26 634 634 634 634 634 634 634 634 7 893 78 929 2. Tartalékok 72 229 5 566 87 795 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 5 566 44 458 444 577 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: 832 765 975 33 98 547 874 559 842 372 97 22 35 497 3 3 3 3 55 499 35 497 3 343 2 72 853 24. Egyenleg I 88 48 699 765 647 372 494 228 28 98 974 295 625 87 33 6 85 527 237 87 33 6
Költségvetési szervek -felhasználási tervei 4. számú tájékoztató tábla. Bevételek Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal - Előirányzat-felhasználási terv 25. évre Ezer forintban! 2 Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on belü 36 488 84 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4, 7 Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek 68 385 68 385 68 385 68 385 68 385 68 385 68 385 68 385 68 385 68 385 68 385 68 385 82 67 Bevételek összesen: 68 92 69 74 68 586 68 586 68 586 68 586 68 586 68 586 68 586 68 586 68 586 68 586 823 83 2 Kiadások 3. Személyi juttatások 46 327 46 327 46 327 46 327 46 327 46 327 46 327 46 327 46 327 46 327 46 327 46 327 555 928 4. 2 838 2 838 2 838 2 838 2 838 2 838 2 838 2 838 2 838 2 838 2 838 2 838 54 55 5. Dologi kiadások 9 467 9 467 9 467 9 467 9 467 9 467 9 467 9 467 9 467 9 467 9 467 9 467 3 68 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 24) 24 9. Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2 Tartalékok 22, Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: 68 633 68 633 68 873 68 633 68 633 68 633 68 633 68 633 68 633 68 633 68 633 68 633 823 83 24. Egyenleg 269 7 423 376 329 282 235 88 4 94 47 Bevételek XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata - Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on belü] 74 6 74 6 74 6 74 6 74 6 74 6 74 6 74 6 74 6 74 6 74 66 74 6 888 737 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek 5 992 5 992 5 992 5 992 5 992 5 992 5 992 5 992 5 992 5 992 5 997 5 992 7 99 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Finanszírozási bevételek 3 695 3 695 3 695 3 695 3 695 3 695 3 695 3 695 3 695 3 695 3 7 3 695 44 345. Bevételek összesen: 83 748 83 748 83 748 83 748 83 748 83 748 83 748 83 748 83 748 83 748 83 763 83 748 4 99 2. Kiadások 3. Személyi juttatások 4 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4 96 4 963 4 96 53 534 4. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 45 447 5 Dologi kiadások 29 667 29 667 29 667 29 667 29 667 29 667 29 667 29 667 29 667 29 667 29 673 29 667 356 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 9, Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2 Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: 83 748 83 748 83 748 83 748 83 748 83 748 83 748 83 748 83 748 83 748 83 763 83 748 4 99 24. Egyenleg
. Bevételek GAMESZ - Előirányzat-felhasználási terv 4. számú tájékoztató tábla Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek 5 754 5 754 5 754 5 754 5 754 5 754 5 754 5 754 5 754 5 754 5 754 5 754 69 5 Bevételek összesen: 5 754 5 754 5 754 5 754 5 754 5 754 5 754 5 754 5 754 5 754 5 754 5 754 69 5 2. Kiadások 3 Személyi juttatások 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 49 353 4. 9 9 9 9 9 9 9 9 I 9 9 9 9 3 422 5. Dologi kiadások 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 6 275 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 9. Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: 5 754 5 754 5 754 5 754 5754 5 754 5 754 5 754 5 754 5 754 5 7S4 5 754 69 5 24. Egyenleg. Bevételek Gyerekkuckó Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások ÁH-on belű 4 Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 9 72 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 7 37 27 684. Bevételek összesen: 8 896 8 896 8 896 8 896 8 896 8 896 8 896 8 896 8 896 8 896 8 896 8 896 226 756 2. Kiadások 3, Személyi juttatások 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 34 89 4 3 278 3 278 3 278 3 278 3 278 3 278 3 278 3 278 3 278 3 278 3 278 3 278 39 334 5. Dologi kiadások 4 384 4 384 4 384 4 384 4 384 4 384 4 384 4 384 4 384 4 384 4 384 4 384 5263 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 9. Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: 8 896 8 896 8 896 8 896 8 896 8 896 8 896 8 896 8 896 8 896 8 896 8 896 226 756 24. Egyenleg 2
. Bevételek Cinkotai Huncutka Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv 4. számú tájékoztató tábla Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on S. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 775 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 3 28. Bevételek összesen: 838 838 838 838 838 838 838 838 838 838 838 838 42 55 2. Kiadások 3, Személyi juttatások 6 747 6 747 6 747 6 747 6 747 6 747 6 747 6 747 6 747 6 747 6 747 6 747 8 96 4. 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 23 682 5. Dologi kiadások 3 95 3 95 3 95 3 95 3 95 3 95 3 95 3 95 3 95 3 95 3 95 3 95 37 45 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8 Beruházások 78 89 267 9. Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: 86 86 86 86 86 86 86 994 86 86 86 95 42 55 24. Egyenleg 22 45 67 89 III 34 56 22 45 67. Bevételek Napsugár Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on belü 4 Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 8 737 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek 2 725 2 725 2 725 2 725 2 725 2 725 2 725 2 725 2 725 2 725 2 725 2 725 248 72. Bevételek összesen: 22 287 22 287 22 287 22 287 22 287 22 287 22 287 22 287 22 287 22 287 22 287 22 287 267 439 2. Kiadások 3. Személyi juttatások 3 82 3 82 3 82 3 82 3 82 3 82 3 82 3 82 3 82 3 82 3 82 3 82 58 84 4 3 762 3 762 3 762 3 762 3 762 3 762 3 762 3 762 3 762 3 762 3 762 3 762 45 48 5. Dologi kiadások 5 342 5 342 5 342 5 342 5 342 5 342 5 342 5 342 5 342 5 342 5 342 5 342 64 7 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 9, Felújítások 2, Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: 22 287 22 287 22 287 22 287 22 287 22 287 22 287 22 287 22 287 22 287 22 287 22 287 267 439 24. Egyenleg 3
. Bevételek,. 4. számú tájékoztató tábla almi Manoda Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv ztzerforintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on belü 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 9 385 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 35 69. Bevételek összesen: 2 46 2 46 2 46 2 46 2 46 2 46 2 46 2 46 2 46 2 46 2 46 2 46 44 554 2 Kiadások 3. Személyi juttatások 7 89 7 89 7 89 7 89 7 89 7 89 7 89 7 89 7 89 7 89 7 89 7 89 86 27 4. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 2 5. Dologi kiadások 2 75 2 75 2 75 2 75 2 75 2 75 2 75 2 75 2 75 2 75 2 75 2 75 32 994 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 89 89 9. Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: 2 39 2 39 2 39 2 39 2 39 2 39 2 39 2 39 2 39 2 39 2 39 2 28 44 554 24. Egyenleg 7 5 22 3 37 45 52 59 67 74 82 Margaréta Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban!. Bevételek 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3 Működési célú támogatások ÁH-on 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek 96 96 96 96 96 96 96 96 96 I 96 96 96 4 352 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 4 64. Bevételek összesen: 293 293 293 2 93 2 93 2 93 293 293 293 293 2 93 2 93 54 956 2. Kiadások 3. Személyi juttatások 769 7 69 7 69 769 769 769 769 7 69 769 7 69 769 769 9 424 4. 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 26 653 5. Dologi kiadások 3 73 3 73 3 73 3 73 3 73 3 73 3 73 3 73 3 73 3 73 3 73 3 73 36 879 6, Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 9, Felújítások 2 Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: 2 93 2 93 2 93 2 93 2 93 2 93 2 93 2 93 2 93 2 93 2 93 293 54 956 24. Egyenleg 4
. Bevételek Szentmihályi Játszókert Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv 4. számú tájékoztató tábla Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3 Működési célú támogatások AH-on belü 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek 2 44 2 44 2 44 2 44 2 44 2 44 2 44 2 44 2 44 2 44 2 44 2 44 29 296 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 27 57 27 57 27 57 27 57 27 57 27 57 27 57 27 57 27 57 27 57 27 57 27 57 33 847. Bevételek összesen: 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 36 43 2 Kiadások 3. Személyi juttatások 762 7 62 7 62 7 62 762 7 62 7 62 762 7 62 7 62 762 762 2 454 4. 5 37 5 37 5 37 5 37 5 37 5 37 5 37 5 37 5 37 5 37 5 37 5 37 6 644 5 Dologi kiadások 7 233 7 233 7 233 7 233 7 233 7 233 7 233 7 233 7 233 7 233 7 233 7 233 86 79 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8 Beruházások 6 84 64 254 9 Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: 29 99 29 99 29 99 29 99 3 97 29 99 29 99 29 99 3 75 29 99 29 99 3 55 36 43 24. Egyenleg 2 42 63 85 2 42 63 22 43 Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban!. Bevételek 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on 4 Felhalmozási célú támogatások AH-on 5, Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek 2 942 2 942 2 942 2 942 2 942 2 942 2 942 2 942 2 942 2 942 2 942 2 942 35 35 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek 3 237 3 237 3 237 3 237 3 237 3 237 3 237 3 237 3 237 3 237 3 237 3 237 362 843. Bevételek összesen: 33 79 33 79 33 79 33 79 3379 33 79 33 79 33 79 33 79 33 79 33 79 33 79 398 48 2, Kiadások 3 Személyi juttatások 9 482 9 482 9 482 9 482 9 482 9 482 9 482 9 482 9 482 9 482 9 482 9 482 233 788 4. 5 636 5 636 5 636 5 636 5 636 5 636 5 636 5 636 5 636 5 636 5 636 5 636 67 634 5. Dologi kiadások 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 96 726 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 9. Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: 33 79 33 79 33 79 33 79 33 79 3379 33 79 33 79 33 79 33 79 33 79 33 79 398 48 24. Egyenleg ( 5
. Bevételek Corvin Művelődési Ház - Előirányzat-felhasználási terv 4. számú tájékoztató tábla Ezer forintban j 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on belü 4 4 84 9 84 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek 4 687 4 687 4 687 4 687 4 687 4 687 4 687 4 687 4 687 4 687 4 687 4 687 56 247 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek 7 736 7 736 7 736 7 736 7 736 7 736 7 736 7 736 7 736 7 736 7 736 7 736 92 829. Bevételek összesen: 3 423 6 423 6 57 2 423 2 423 2 423 2 423 2 423 2 423 2 423 2 423 2 423 58 6 2. Kiadások 3. Személyi juttatások 5 277 5 277 5 277 5 277 5 277 5 277 5 277 5 277 5 277 5 277 5 277 5 277 63 325 4. 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 9 723 5. Dologi kiadások 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 74 35 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 3 462 762 9. Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: 3 7 3 7 3 7 3 7 3 47 3 579 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 58 6 24. Egyenleg 37 363 7 4 6 3 537 4 6 3 468 2 774 2 8 387 694 Területi Szociális Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban!. Bevételek 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek 8 397 8 397 8 397 8 397 8 397 8 397 8 397 8 397 8 397 8 397 8 397 8 397 765 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek 24.23 24 323 24 323 24 323 24 323 24 323 24 323 24 323 24 323 24 323 24 323 24 323 29 876 Bevételek összesen: 32 72 32 72 32 72 32 72 32 72 32 72 32 72 32 72 32 72 32 72 32 72 32 72 392 64 2. Kiadások 3. Személyi juttatások 2 87 2 87 2 87 2 87 2 87 2 87 2 87 2 87 2 87 2 87 2 87 2 87 54 445 4. 3 84 3 84 3 84 3 84 3 84 3 84 3 84 3 84 3 84 3 84 3 84 3 84 45 653 5. Dologi kiadások 5 934 5 934 5 934 5 934 5 934 5 934 5 934 5 934 5 934 5 934 5 934 5 934 9 29 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 445 254 38 254 334 9. Felújítások 2 Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: 32 69 32 69 32 69 33 54 32 69 32 69 32 863 32 69 32 69 32 99 32 69 32 863 392 64 24. Egyenleg 222 334 222 79 9 32 32 43 6
. Bevételek XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde- Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on belü 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek 5 54 5 54 5 54 5 54 5 54 5 54 5 54 5 54 5 54 5 54 5 54 5 54 6 845 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 27 268 27 268 27 268 27 268 27 268 27 268 27 268 27 268 27 268 27 268 27 268 27 268 327 23 II. Bevételek összesen: 32 422 32 422 32 422 32 422 32 422 32 422 32 422 32 422 32 422 32 422 32 422 32 422 389 58 2. Kiadások 3. Személyi juttatások 7 899 7 899 7 899 7 899 7 899 7 899 7 899 7 899 7 899 7 899 7 899 7 899 24 789 4. 5 377 5 377 5 377 5 377 5 377 5 377 5 377 5 377 5 377 5 377 5 377 5 377 64 523 5. Dologi kiadások 8 993 8 993 8 993 8 993 8 993 8 993 8 993 8 993 8 993 8 993 8 993 8 993 793 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 445 624 36 458 833 9. Felújítások 2, Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: 32 269 32 269 32 74 32 269 32 269 32 269 32 893 32 269 32 575 32 269 32 269 32 727 389 58 24. Egyenleg 53 36 3 66 39 472 53 53 35. Bevételek Napraforgó Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek 7 238 7 238 7 238 7 238 7 238 7 238 7 238 7 238 7 238 7 238 7 238 7 238 86 85. Bevételek összesen: 7 238 7 238 7 238 7 238 7 238 7 238 7 238 7 238 7 238 7 238 7 238 7 238 86 85 2. Kiadások 3. Személyi juttatások 5 59 5 59 5 59 5 59 5 59 5 59 5 59 5 59 5 59 5 59 5 59 5 59 67 4. 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 6 769 5 Dologi kiadások 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 9 255 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 28 2 38 3 6 9. Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: 7 228 7 228 7 256 7 228 7 248 7 228 7 228 7 228 7 266 7 228 7 228 7 258 86 85 24. Egyenleg 9 2 29 2 7
. Bevételek Kerületgazda Szolgáltató Szervezet - Előirányzat-felhasználási terv 4. számú tájékoztató tábla Ezer forintban! 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3 Működési célú támogatások ÁH-on 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 3 839 4. Felhalmozási célú támogatások AH-on 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek 2548 25 48 25 48 25 48 2548 2548 25 48 2548 25 48 25 48 2548 25 48 35 9 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Finanszírozási bevételek 8 743 8 743 8 743 8 743 8 743 8 743 8 743 8 743 8 743 8 743 8 743 8 743 968 9. Bevételek összesen: 7 34 7 34 7 34 7 34 7 34 7 34 734 7 34 7 34 7 34 7 34 7 34 287 768 2. Kiadások 3. Személyi juttatások 29 95 29 95 29 95 29 95 29 95 29 95 29 95 29 95 29 95 29 95 29 95 29 95 359 4 4. 8 96 8 96 8 96 8 96 8 96 8 96 8 96 8 96 8 96 8 96 8 96 8 96 6 873 5. Dologi kiadások 64 754 64 754 64 754 64 754 64 754 64 754 64 754 64 754 64 754 64 754 64 754 64 754 777 44 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 953 748 375 374 44 45 9. Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: 3 6 3 6 46 4 563 3 6 3 6 5 358 3 6 3 6 3 985 3 6 3 984 287 768 24. Egyenleg 3 74 7 48 3 2 864 6 568 272 2 228 5 932 9 637 2 966 6 67 Rákosmenti Mezei Őrszolgálat - Előirányzat-felhasználási terv 25. évre Ezer forintban!. Bevételek 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások AH-on 473 473 473 473 473 4 73 4 73 473 4 73 473 473 473 56 557 4 Felhalmozási célú támogatások AH-on 5 Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek 4 7. Felhalmozási bevételek 2 2 4 8 Működési célú átvett pénzeszközök 9, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 5 525. Bevételek összesen: 5 84 5 374 5 74 5 74 5 384 5 74 5 74 5 74 5 84 5 74 5 74 5 84 62 522 2 Kiadások 3, Személyi juttatások 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 35 677 4. 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 9 738 5. Dologi kiadások 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 6 765 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Egyéb működési célú kiadások 8. Beruházások 5 72 2 342 9. Felújítások 2. Egyéb felhalmozási kiadások 2. Tartalékok O 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: 5 82 5 282 5 82 5 82 5 332 5 82 5 82 5 254 5 82 5 82 582 5 22 62 522 24. Egyenleg 2 94 85 77 29 2 3 33 34 26 8 8
5. számú tájékoztató tábla Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - az Áht. 29/A. szerinti tervszámoknak megfelelően a -költségvetési évet követő három év tervezett bevételi ainak és kiadási ainak keretszámai főbb csoportokban BEVÉTELEK /. sz táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím 25. év 26. évi 27. évi 28. évi A B C D E. Önkormányzat működési támogatásai 88 352 827 444 836 58 836 58 2. Működési célú támogatások államháztartáson ről 3 42 3 42 342 (3 42 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ről 394 83 394 83 35 864 35 864 4. Közhatalmi bevételek (4..+4.2.+4.3.+4.4.) 5 36 523 5 2 593 5 299 5 5 387 334 4.. Helyi adók (4...+...+4..3.) 5 38 523 4 934 93 5 2 375 5 43 4... - Vagyoni típusú adók 76 57 57 57 4..2. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4 278 523 4 364 93 4 45 375 4 54 43 4.2. Gépjárműadó 24 24 242 4 242 4 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 6 4 5( 3 375 2 53 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 32 32 32 32 5. Működési bevételek 29 642 39 938 5 337 6 84 6. Felhalmozási bevételek 78 935 35 35 35 7. Működési célú átvett pénzeszközök 2 2 2 2 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 234 87 387 78 648 78 648 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+8) 789 658 9 952 334 9 972 723 7 4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 383 95 244 876 244 876 244 876. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+) 2 72 853 97 2 27 599 36 286 KIADÁSOK 2. sz. táblázat Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 25. év 26. évi 27. évi 28. évi A B C D E. Működési költségvetés kiadásai 7 43 585 7 467 738 7 55 77 7 55 77 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2..+2.2.+2.3.) 3 297 69 3 297 69 3 297 69 3 297 69 2.. Beruházások 2 24 99 2 24 99 2 24 99 2 24 99 2.2. Felújítások 978 563 978 563 978 563 978 563 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 78 929 78 92 78 929 78 929 3. Tartalékok 444 577 43 78 44 83 53 58 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2+3) 2 72 853 97 2 27 599 36 286 5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.) 2 72 853 97 2 27 599 36 286
6. számú tájékoztató tábla FELADATALAPÚ TÁMOGATÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA FORINTBAN MEGNEVEZÉS 24. ÉVI TERV 25. EVI TERV. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA l.l.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után 97 7 65 II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segító'k bértámogatása 85 743 334 87 944 II.. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév, tv. 2. melléklete szerint 244 8 244 8 II.. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 7 34 8 6 979.2. Óvodamuködtetési támogatás 3 264 6 276 666.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok.5. () Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 9 856.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 3 858 Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok.5. (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 58 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után 55 32 636 III.3.ab () 7 - fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - CSALÁDSEGÍTÉS 2 297 75 2 352 78 III.3.ab (2) 7 - fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2 297 75 2 352 78 III.3.b gyermekjóléti központ 2 99 4 2 99 4 III.3.c () szociális étkeztetés 42 46 2 4 796 8 III.3.d () házi segítségnyújtás 585 875 III.3.f () időskorúak nappali intézményi ellátása 9 729 9 729 III.3.g () fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 3 3 III.3.J Gyermekek napközbeni ellátása lll.3.ja Bölcsődei ellátás lll.3.ja () bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek 87 455 7 23 525 lll.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek 58 85 lll.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek 6 67 35 8 893 8 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 26 9 44 75 668 48 III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 33 26 328 7 86 23 ÖSSZESEN: 82 922 99 789 498 52 IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 28 776 28 853 6 MINDÖSSZESEN: 84 698 99 88 352 2 EZER FORINTBAN: 84 699 88 352
Előterjesztés 4. melléklete EMLÉKEZTETŐ Készült: 25. február hó 2. napján a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal I. emelet 2. számú tárgyalójában Tárgy: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 25. évi költségvetési rendelettervezete Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal részéről: Ancsin László Dr. Hajducsek-Lápos Enikő Müller Kinga Nyíriné Kovács Ildikó Önkormányzat részéről: Kovács Péter Intézmények részéről: Jegyző Gazdálkodási Ügyosztály vezetője Intézményi Iroda vezetője Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetője Polgármester. Dr. Kiss Marianna XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2. Dr. Ivicz Mihály Zsolt GAMESZ 3. Dénes Hilda Gyerekkuckó Óvoda 4. Váradi Mariann Cinkotai Huncutka Óvoda y 5. Horváth Zsoltné Napsugár Óvoda 6. Benisné Hepp Zsuzsa Sashalmi Manoda Óvoda 7. Reiszné Disztl Magdolna > 8. Sinka Mihályné Margaréta Szentmihályi Óvoda Játszókert Óvoda í 9 9. Illésné Schrott Ildikó Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda. Kovácsné Szabó Csilla Corvin Művelődési Ház. Tamás Jánosné XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 2. Baloghné Szabó Olga Területi Szociális Szolgálat 3. Dr. Halabuk Ágnes Napraforgó Szolgálat 4. Csillik Kristóf Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 5. Oláh Csaba Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2. (XII. 3.) Korm. rendelet 27. () bekezdése szerint A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. " Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 25. évi költségvetési rendelettervezete elkészült. Az Önkormányzat által fenntartott intézmények 25. évi költségvetése az intézményvezetőkkel folytatott egyeztető tárgyalások eredményeként készült el és épül be az Önkormányzat költségvetésébe.
Az intézményi költségvetések az Önkormányzat költségvetésének 2.2. - 2.6. mellékletét képezik. A jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazzák a kiemelt okat, mind a bevételi, mind a kiadási összegeit kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban is, valamint a létszám ot. Intézményem költségvetésével egyetértek, az abban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem. A 25. évi működés és gazdálkodás során a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint járok el. K.m.f. Intézmény megnevezése - Intézmény Intézményvezető aláírása költségvetésének helye a rendeletben XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat - 2.2. melléklet GAMESZ-2.3. melléklet Gyerekkuckó Óvoda - 2.4. melléklet Cinkotai Huncutka Óvoda - 2.5. melléklet Napsugár Óvoda - 2.6. melléklet Sashalmi Manoda Óvoda - 2.7. melléklet v3e*t-<-c Sztepp <7>J,»r< Margaréta Óvoda - 2.8. melléklet Szentmihályi Játszókert Óvoda - 2.9. melléklet Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda - 2.. melléklet Corvin Művelődési Ház -2.. melléklet XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - 2.2. melléklet Területi Szociális Szolgálat - 2.3. melléklet tw ^.. O Napraforgó Szolgálat - 2.4. melléklet Kerületgazda Szolgáltató Szervezet - 2.5. melléklet Rákosmenti Mezei Őrszolgálat - 2.6. melléklet,. Polgármesteri Hivatal részéről: Ancsin László Dr. Hajducsek-Lápos Enikő A*-, ~* - Müller Kinga Nyíriné Kovács Ildikó Önkormányzat részéről: /^y^w v Ica Kovács Péter (/ 2
Intézmény megnevezése: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata adatok forintban Előirányzat megnevezése Nyilvántartási számlák 24. évi eredeti 25. évi tervezett % ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA KIADÁSOK Személyi juttatások 5/ 53 732 627 53 533 9 99,96% szociális hozzájárulás 5/2 45 772 37 45 447 36 99,78% Dologi kiadások 5/3 332 48 6 356 432 7,8% Beruházások és felújítások 25,% KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 98 93 264 4 99 379 2,35% BEVÉTELEK Működési bevételek 9/4 82 467 295 7 99 535 87,2% Felhalmozási bevételek - NEM TERVEZHETŐ, ES TELJESÍTÉS SEM LEHET!!! 9/5 EU-s támogatás / 468 2,% Tb pénzügyi alapjaitól működési c.támogatások 857 978 655 888 736 647 3,58% Helyi önkormányzattól működési célú támogatások 9/66 bevételei = INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 39 989 4 44 345 97,89% BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 98 93 264 4 99 379 2,35% ellenőrzés: LÉTSZÁMOK 23,5 23,5,% ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 23,5fő 84,7828 9,8% Dátum: Budapest, 25. január 28.
Intézmény megnevezése: Előirányzat megnevezése Nyilvántartási számlák adatok orintban 24. évi eredeti 25. évi tervezett Számítás részletezése - soronként ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA KIADÁSOK Személyi juttatások 5/ 44 56 3 49 353 47,8% 5/2 2 89 529 3 42 482,% Dologi kiadások 5/3 7 437 755 6 275 397 84,4% Beruházások és felújítások 879 46 KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 65 66 774 69 5 286 6,% BEVÉTELEK Működési bevételek 9/4 6 Felhalmozási bevételek 9/5 EU-s támogatás Helyi önkormányzattól működési célú támogatások bevételei = INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 9/66 65 6 774 69 5 286 6,2% BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 65 66 774 69 5 286 6,% ellenőrzés: LÉTSZÁMOK ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 7, 8,5 8,8% Dátum: Budapest, 25. január 28.
Intézmény megnevezése: Gyerekkuckó Óvoda adatok forintban Előirányzat megnevezése Nyilvántartási számlák 24. évi eredeti 25. évi tervezett Számítás részletezése soronként ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA KIADÁSOK Személyi juttatások 5/ 27 47 9 34 89 482 5,8% 5/2 37 38 853 39 333 87 5,2% Dologi kiadások 5/3 43 777 772 52 63 2 2,2% Beruházások és felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 28 629 87 226 756 49 8,7% BEVÉTELEK Működési bevételek 9/4 6 89 9 72 4 2,9% Felhalmozási bevételek 9/5 EU-s támogatás Helyi önkormányzattól működési célú támogatások bevételei = INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 9/66 9 738 87 27 684 35 8,3% BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 28 629 87 226 756 49 8,7% ellenőrzés: LÉTSZÁMOK Óvodapedagógusok 27, 27,,% Technikai személyzet 23,5 23,5,% ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 5,5 5,5,% Dátum: Budapest, 25. január 28.