BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Víziközmű Társulat 2011. év első félévi gazdálkodásáról. Tisztelt Képviselő Testület! A 19/2011 (III. 31) Önkormányzati Testületi Határozat értelmében a Társulatnak a 2011.évtől kezdődően negyedévente beszámolót kell készítenie a lakossági befizetésekről, az elmaradásokról. A Víziközmű Társulat az éves működéséhez szükséges forrásokat az érdekeltségi területén lévő ingatlan tulajdonosok érdekeltségi hozzájárulásának befizetéseiből biztosítja. Ennek megfelelően az alábbiakról tájékoztatjuk a Képviselő Testületet. A Petri telep II. ütem beruházáshoz felvett 62.176.000 Ft hitelből a Víziközmű Társulat a 2010. évet 14.975.941 Ft kifizetetlen hitelállománnyal zárta. A hitelszerződést a Kereskedelmi Bank 2011. december 20-ig meghosszabbította. A hitel visszafizetéséhez a Társulat könyveiben kimutatott hátralék nem nyújt fedezetet. Ennek okai: 1. A 2005.november 11-én megkötött Hitelfelvételi szerződés 7.12.. 7.13. pontjában a társulat működési költségeihez valamint a felvett hitel kamatainak megfizetésére az Önkormányzat kötelezettséget vállalt, ezen költségek ez idáig a Társulatra hárultak. A Társulati hitelfelvétel időpontjában a pénzügyi számításaink szerint a működési költségekre és a felvett hitel kamataira a kivetett érdekeltségi hozzájárulás fedezetet nyújtott a hitel futamidő végéig. 2. A tagi befizetések elmaradása. A Társulat a könyveiben kimutatott tagi befizetések elmaradásából eredő hátralék beszedésére az alábbi intézkedéseket tette. A Víziközmű Társulatok működését szabályozó 160. (1995. Korm. Rendelet 13. 3. bek.) értelmében a be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulást az illetékes jegyző megkeresésünk után az adózás rendjéről szóló jogszabályok szerint adók módjára hajtja be. Ezen kötelezettségünknek már 2010. évben eleget tettünk. Az Önkormányzat adócsoportjától a Foglalási Jegyzőkönyveket 2011. április hónapjában kaptuk vissza. A visszakapott Foglalási Jegyzőkönyvek feldolgozása során az alábbi megállapítást tettük: Az Önkormányzat adócsoportjának leadtuk összesen 90 kötelezett adatait. Ebből - a behajtás nem vezetett eredményre: 84 ingatlan tulajdonos esetében, - megfizette a tartozását: 4 ingatlan tulajdonos, - részletekben fizeti: 2 ingatlan tulajdonos.
Ezt követően a Társulat teljes körűen fizetési felszólítást küldött ki minden érdekeltnek amit a korábbi években rendszeresen megtettünk ennek eredménye a gazdálkodásunk szempontjából nem jelentős. A gazdálkodásunk adatait az alábbi táblázatok tartalmazzák 2011. évi érdekeltségi hozzájárulások befizetése Érdekeltségi egységek Tagi befizetések LTP utalás Összesen Déli városrész I. ütem - - - Déli városrész II. ütem - - - Keleti városrész I.-II. ütem 2 130 Ft - 2 130 Ft Petri telepi városrész I. ütem 63 105 Ft - 63 105 Ft Petri telepi városrész II. ütem 363 061 Ft 160 000 Ft 523 061 Ft Tagi befizetés összesen 428 296 Ft 160 000 Ft 588 296 Ft A 2010. évről áthozott pénzmaradvány: 1 465 969 Ft. A befolyt összeget nem tudjuk hiteltörlesztésre fordítani, mivel a működési költségeink jelenleg magasabbak a bevételeinknél. Működési költségeink: Banki hitelhosszabbítás költsége:...400 000 Ft Számlavezetési díj:... 35 330 Ft Hitel kamata:...153 960 Ft Szoftver üzemeltetés költsége:... 142 554 Ft Telefon költség:...120 450 Ft Könyvelés díja:... 500 000 Ft Irodaszer vásárlás:...28 995 Ft Átutalási jutalék:... 13 563 Ft Egyéb kiadás:... 91 565 Ft Irodaszer vásárlás készpénz:...12 480 Ft Összesen:... 1 498 897 Ft
Tárgyévi kintlévőségek kimutatása 2011. 01. 01.- 2011. 06. 20.-ig terjedő időszakra Érdekeltségi egység Határidőn túli kintlévőségek LTP tagok kintlévősége Összesen Déli I.ütem 71 692 Ft 71 692 Ft Déli II. ütem 475 556 Ft 475 556 Ft Keleti I.-II. 1 112 059 Ft 1 112 059 Ft ütem Petri I. ütem 1 343 719 Ft 1 343 719 Ft Petri II. ütem 6 873 156 Ft 240 000 Ft 7 113 156 Ft Összesen 9 876 182 Ft 240 000 Ft 10 116 182 Ft Bevétel Költség Összesített kimutatás 2011.01.01-2011.06.20-ig Nyitó pénzkészlet: Befizetett érd. Hozzájárulás: Működési költség: Rendelkezésre álló pénzeszköz: 1.465.969.-ft 588.296.-ft 1.498.897.-ft 555.368.-ft Kérjük a beszámoló elfogadását. Püspökladány, 2011-06-21 Nádházi Attila Társulat elnöke