1, Számviteli beszámoló Közhasznúsági Jelentés az Ifjúsági Unió Szekszárd közhasznú egyesület 2003. évi működéséről Az Ifjúsági Unió Szekszárd 2003. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 5 279 094 Ft, a saját tőke összege 2 895 321 Ft. MÉRLEG Adatok Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 1 739 798 0 3 547 835 I. Immateriális javak 5 219 0 0 II. Tárgyi eszközök 1 734 579 0 3 547 835 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 B. Forgóeszközök 1 335 712 0 1 648 626 I. Készletek 98 788 0 153 395 II. Követelések 110 279 0 358 811 III. Értékpapírok 0 0 0 IV. Pénzeszközök 1 126 645 0 1 136 420 C. Aktív időbeli elhatárolások 46 908 0 82 633 Eszközök összesen 3 122 418 0 5 279 094 D. Saját tőke 1 858 569 0 2 895 321 I. Induló tőke 0 0 0 II. Tőkeváltozás 1 531 102 0 1 858 569 III. Lekötött tartalék 0 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 0 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 327 467 0 1 036 752 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 0 E. Céltartalékok 0 0 0 F. Kötelezettségek 283 000 0 81 000 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 283 000 0 81 000 G. Passzív időbeli elhatárolások 980 849 0 2 302 773 Források összesen 3 122 418 0 5 279 094 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal
EREDMÉNY LEVEZETÉS Sorszám A tétel megnevezése Előző év A. Előző év(ek) helyesbítései Adatok Ft-ban Tárgyév a b c d e Összes közhasznú tevékenység bevétele 4 752 785 8 183 249 Közhasznú célú működésre kapott 1. támogatás 1 549 457 2 275 750 a. alapítótól 0 0 b. központi költségvetéstől 232 500 488 500 c. helyi önkormányzattól 1 572 7 145 d. egyéb 1 315 385 1 780 105 2. Pályázati úton elnyert támogatás 313 000 710 000 Közhasznú tevékenységből származó 3. bevétel 2 290 249 3 099 244 4. Tagdíjból származó bevételek 212 656 219 370 5. Egyéb bevételek 366 123 212 643 6. Pénzügyi műveletek bevételei 21 300 18 496 7. Rendkívüli bevételek 0 0 8. Aktivált saját teljesítmény értéke 0 1 647 746 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 0 0 2. Egyéb bevételek 0 0 3. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 4. Rendkívüli bevételek 0 0 C. Összes bevétel 4 752 785 8 183 249 D. Közhasznú tevékenység költségei 4 425 318 7 146 497 1. Anyagjellegű ráfordítások 2 991 840 5 483 962 2. Személyi jellegű ráfordítások 918 799 1 210 509 3. Értékcsökkenési leírás 244 499 243 940 4. Egyéb ráfordítások 270 180 207 474 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 612 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 0 0 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 3. Értékcsökkenési leírás 0 0 4. Egyéb ráfordítások 0 0 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 7. Aktivált saját teljesítmény értéke 0 0 Közhasznúsági jelentés 2/9. oldal
F. Összes tevékenység költségei (D+E) 4 425 318 7 146 497 Adózás előtti vállalkozási eredmény (B- G. E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 327 467 1 036 752 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 918 799 1 210 509 1. Bérköltségek 148 500 108 900 a. megbízási díjak 0 0 b. tiszteletdíjak 0 0 c. polgári szolgálatos zsoldja 148 500 108 900 2. Személyi jellegű egyéb költségek 770 299 1 101 609 3. Személyi jellegű költségek közterhei 0 0 B. Nyújtott támogatások 189 721 160 000 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 187 000 100 000 2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása Tárgyévben Egyesületünk 2 116 000 forint költségvetési támogatást kapott a költségvetés különböző alrendszereiből. A kapott támogatási soron szerepelnek azok a támogatások, melyeket tárgyévben folyósítottak a költségvetési szervek. Az utolsó három oszlopból leolvashatjuk, hogy a kapott támogatásokat mikor számoltuk, vagy számoljuk el. Az első két soron szereplő támogatást, mint eszköztámogatást kaptunk, ezek felhasználása a támogatott eszközök elszámolt amortizációjának ütemében történik. Az utolsó soron szereplő támogatás a Kadarka turistaút felfestését finanszírozza, mely utat 2004-ben építünk meg. Az Erdészettől kapott egymillió forint szintén fejlesztési támogatás, melynek elszámolása a magyaregregyi kulcsosházunk amortizálódásának ütemében történik majd 2004-től, a ház átadását követően. KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2003 év Felhasználás Támogatásnyújtó Támogatás Felhasználás célja összege Átvitel neve előző összege időpontja összege években tárgyévi Sportközalapítvány 2001.01.18 Számítógép vásárlási 0 támogatás 157 541 82 500 9 959 Tolna Megyei Önkormányzat 2002.11.29 GPS vásárlási 0 támogatás 1 572 7 145 41 283 Sportközalapítvány 2003.01.30 80 000 Magashegyi programok 0 80 000 0 Versenyeken való Sportközalapítvány 2003.01.30 150 000 részvétel 0 150 000 0 Közhasznúsági jelentés 3/9. oldal
Sportközalapítvány 2003.02.12 200 000 Bartina támogatása 0 200 000 0 Sió teljesítménytúra Sportközalapítvány 2003.02.12 80 000 támogatása 0 80 000 0 Sportminisztérium 2003.03.28 100 000 Bartina/2002 támogatása 100 000 0 0 Rendkívüli működési Sportközalapítvány 2003.08.15 150 000 támogatás 0 150 000 0 Sportminisztérium 2003.12.02 2003 évi működési 136 000 támogatás 0 136 000 0 Sportminisztérium 2003.12.11 50 000 Programtámogatás 0 50 000 0 Állami Erdészeti Magyaregregyi Szolgálat 2003.12.12 1 000 000 kulcsosház felújítása 0 0 1 000 000 Sportminisztérium 2003.12.15 50 000 Programtámogatás 0 50 000 0 Sportminisztérium 2003.12.16 "Kadarka" turistaút 120 000 létesítése 0 0 120 000 Összesen: 2 116 000 259 113 985 645 1 171 242 3, Vagyon felhasználása Előző évhez képest 1 036 752 Ft összeggel nőt az Egyesület saját tőkéje. Ezen növekedés hasonlóan az előző évekhez - elsősorban annak köszönhető, hogy ez évben közhasznú tevékenységünk folytatásához több tárgyi eszköz beszerzésére került sor, valamint nagyobb összeget fordítottunk a magyaregregyi kulcsosház felújítására. Természetesen fontosnak tartjuk, hogy egy közhasznú szervezet ne a felhalmozásért gazdálkodjon, hanem közcélú szolgáltatásai végzésére fordítsa a rendelkezésre szolgáló forrásokat. Vagyongyarapítást csak e szolgáltatások minőségének javítására tegyen! KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2003 év Előző évi Tárgyévi Változás Megnevezés összeg Ft összeg Ft. % Ft Induló tőke 0 0 0% 0 Tőkeváltozás 1 531 102 1 858 569 21% 327 467 Lekötött tartalék 0 0 0% 0 Értékelési tartalék 0 0 0% 0 Tárgyévi eredmény 327 467 1 036 752 217% 709 285 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 327 467 1 036 752 217% 709 285 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0 0% 0 Megjegyzés Egyéb 0 0 0% 0 Közhasznúsági jelentés 4/9. oldal
4, Célszerinti juttatások Egyesületünk nem segélyező szervezet, így e címen továbbra sem történtek kifizetések. 5, Kapott támogatások bemutatása Tárgyévben közösségünk összesen 4 573 955 Ft támogatást kapott különböző címen. Ez az előző évekhez képest jelentős, 150,16%-os növekedést jelent. E tény remekül jelzi, hogy Egyesületünk jelentős fejlődésnek indult, és megnőtt velünk szemben a társadalom bizalma. KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2003 év Támogatás összege Változás Juttatás megnevezése Támogatott cél előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 330 000 2 116 000 541% 1 786 000 Sportminisztérium Működési támogatás 150 000 136 000-9% -14 000 Sportközalapítvány Programtámogatások 180 000 510 000 183% 330 000 Sportközalapítvány Működési támogatás 0 150 000 --- 150 000 Sportminisztérium Programtámogatások 0 200 000 --- 200 000 Állami Erdészeti Szolgálat Fejlesztési támogatás 0 1 000 000 --- 1 000 000 Sportminisztérium Fejlesztési támogatás 0 120 000 --- 120 000 Elkülönített állami pénzalap 0 0 0 0 Helyi önkormányzat és szervei 133 000 0-100% -133 000 Tmi Önkormányzat GPS vásárlás 50 000 0-100% -50 000 Szekszárd MJV Önkormányzata Idegenforgalmi adó visszatérítés 83 000 0-100% -83 000 Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 0 0 Települési önkormányzat társulása 0 0 --- 0 Magánszemélyektől 155 715 212 850 37% 57 135 Egyéni vállalkozóktól 0 0 0% 0 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 150 000 210 000 40% 60 000 Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0% 0 Közhasznú szervezettől 50 000 0-100% -50 000 Közhasznúsági jelentés 5/9. oldal
Magyarországi Ifjú Németek Közössége GJU Focikupa támogatása 50 000 0-100% -50 000 SZJA 1%-a (APEH) 193 085 154 161-20% -38 924 Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 816 585 1 370 944 68% 554 359 Egyéb 0 0 0% 0 Összesen: 1 828 385 4 063 955 122,27 2 235 570 6, Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Hasonlóan az előző esztendőkhöz, ez évben is csak a szükséges és indokolt költségtérítésekben részesültek Egyesületünk vezetői, összesen 374 994 Ft összegben. Jelentősen növekedett a saját személyautó hivatali célú használatára kifizetett összeg, amely azzal indokolható, hogy jellemezően programjaink jellegéből adódóan személyautókkal utazunk. A kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2003 év Juttatás összege Eltérés Juttatás megnevezése előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0 0 Megjegyzés Természetbeni juttatások 0 0 0 0 szja mentes 0 0 0 0 szja köteles 0 0 0 0 Értékpapír juttatások 0 0 0 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0 0 Költségtérítések 66 616 374 994 462,92 308 378 Győrfi Gyula 37 847 300 172 693,12 262 325 használatának térítése Győrfi Gyula 0 41 451 --- 41 451 Utazási költségtérítés Bomba Tamás 6 761 0-100,00-6 761 használatának térítése Nagy Éva 8 000 0-100,00-8 000 használatának térítése Berlinger Anita 3 600 0-100,00 Telefonkártya támogatás, -3 600 mint programszervező Berlinger Anita 0 1 780 --- 1 780 Utazási költségtérítés Ignácz György 0 21 848 --- 21 848 használatának térítése Hollósi Péter 8 808 2 316-73,71-6 492 Utazási költségtérítés Közhasznúsági jelentés 6/9. oldal
Hollósi Péter 1 600 800-50,00-800 Telefonkártya támogatás, mint baráti kör vezető Szőr Gábor 0 1 073 --- 1 073 Utazási költségtérítés Szőr Gábor 0 5 554 --- 5 554 használatának térítése Adott kölcsönök összege 0 0 0 0 kamatmentes kölcsönök 0 0 0 0 Egyéb juttatások 0 0 0 0 Összesen: 66 616 374 994 462,92 308 378 7, Részlet az elnökségi beszámoló 7.1, A fiatalok aktivizálása, baráti körök (mint alapszervezetek) alapítása, a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése: Komolyan teszünk e téren a feltételek biztosításában, mindenkinek lehetőséget adunk, aki tevékeny tagja kíván lenni egyesületünknek, a régió ifjúsági életének, vagy országos szakmai csoportoknak. A baráti köröket már nem fejlesztjük, de előkészítettük a szakmai alapon szerveződő szakosztályok munkájának erősítését. Nem csak saját egyesületünk szervezeti munkáját erősítjük, szívesen segítünk e téren a hozzánk forduló csoportoknak, egyesületeknek. Sikeresen ráztuk fel csipkerózsika álmából a szekszárdi 1-es iskola természetjáró szakosztályát. 7.2, Természetjárás, mint életforma, és rajta keresztül a természet szeretetének népszerűsítése, kiemelt figyelemmel a fiatalokra és gyermekekre (besorolása: 1, 14): Programjaink szinte csak erről szólnak. Tanítjuk ezt tagjainkkal, barátainkkal, programjainkhoz csatlakozókkal. Természetjáró szakkört indítottunk általános iskolában, aktívan résztveszünk a megye és a régió természetjárásának fejlesztésében. Immáron elismert szereplőként. Természetjáró infrastruktúrákat fejlesztünk (Magyaregregy, Kadarka turistaút), országos rendezvényeket szervezünk (teljesítménytúrák), és számos olcsó programmal csábítjuk a fiatalokat a természetbe. Tesszük mindezt természetbarát módon. 7.3, Tevékeny részese kíván lenni a környezet és a természet védelmének (besorolás: 9, 8): Természetvédelmi szakosztályt hoztunk létre, melynek lelkes vezetője Szőr Gábor. Természetvédelmi Internet oldalt alakított ki, rendszeresen látogatja az országos szakmai konferenciákat. Résztveszünk természetvédelmi akciókban (takarítás), és igen fontos, hogy amit teszünk a természetjárás népszerűsítésében természetbarátként, azt a természet Közhasznúsági jelentés 7/9. oldal
tiszteletére neveléssel együtt tesszük. Akik velünk járják az erdőket, azok már természetvédők. 7.4, Hazánk és értékeinek megismerése, hagyományainak ápolása és továbbadása (besorolás: 6): Rendszeresen szerveztünk országjáró programokat, melyek nem csak a célzott tájegység természeti értékeinek felfedezésére irányult, hanem fontos része volt ezen több napos programoknak a környék épített kultúrájának, néprajzi érdekességeinek megismerése is. Együttműködünk a szálkai Kék-Tó Német Nemzetiségű Tánccsoporttal, ahol számos tagunk aktív hagyományápoló. Ezt az egyesületet rendszeresen támogatjuk anyagilag is. 7.5, A pozitív emberi és erkölcsi kapcsolatok követése és közvetítése: Értékrendet állítunk tagjain elé. Elítéljük a társadalomellenes viselkedést, a drogfogyasztást, a dohányzást és az ehhez hasonló nemkívánatos cselekvéseket. Szemléletes adat, hogy tagjaink 95%-a nem dohányzik! Hirdetjük a toleranciát, jól megférnek sorainkban a más-más politikai irányzat hívei, a más vallásúak. Nincs különbség iskolai végzettség, életkor, vagy vagyoni helyzet alapján. Segítjük az elesetteket. Fontosak tagjainknak a közösséget összetartó magatartási normák. Valóban egy közösségről beszélhetünk, ha az Ifjúsági Unió Szekszárdról beszélünk. 7.6, Kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel: Kapcsolatrendszerünket bemutató fejezetünkből jól kiolvasható, hogy fontos számunkra partnerek megléte céljaink elérésében. Nyitottak vagyunk, és folyamatosan keressük a kapcsolatokat más szervezetekkel, csoportokkal. Folyamatosan alakul kapcsolatrendszerünk. Bővül, és minőségileg javul a közszolgálatában. 7.7, A fiatalok demokráciára nevelése, érdekképviselete (besorolás: 10): Ennek legszemléletesebb eszköze az, hogy amit csinálunk, és ahogy csináljuk, az törekvéseink szerint demokratikus. Ennél jobb példa a demokráciára keresve sem található, és ez nevelő hatású. 7.8: Szabadidős tevékenységeket szervezők és ifjúsági vezetők felkészítése, továbbképzése (besorolás: 4): Egyesületünk szervezi feladatátvállalással a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség túravezető képzését, immáron második esztendeje. Évente 20-25 új szakemberrel gazdagodik a régió természetjáró társadalma. 7.9, A gyerekek és fiatalok egészséges életre nevelése, szabadidősport (besorolás: 1, 14): Természetjárás az a szabadidősport, ami mellett elköteleztük magunkat. Programjaink nagy része erről szól, ehhez kapcsolódik. A természetjárás talán a Közhasznúsági jelentés 8/9. oldal
legösszetettebb egészségmegőrző tevékenység. Kiváló kezelője az urbanizásiós betegségeknek, hiszen nem csak testileg, hanem lelkileg is javítja életünket. Igazi rekreációt biztosít. 2003-tól résztvettünk a Magyar Természetbarát Szövetség országos tájékozódási túraverseny bajnokságában is. Megmutatva ezzel, hogy nem csak egy egyszerű szabadidős tevékenységről van szó, mikor a természetjárásról beszélünk. Sport ez a javából. 7.10, A természetet szeretőknek, természetjáróknak olcsó szálláshely lehetőségének megteremtése, biztosítása (besorolás: 1, 14): Folytattuk a magyaregregyi várvölgyi kulcsosház felújítását, melyet terveink szerint 2004. tavaszán adunk át a természetjáróknak. 7.11, Szakértői hálózat kialakítása tagjaink közül, és ezzel a humán erőforrással más közhasznú szervezetek munkájának segítése, valamint a diákok, hallgatók és a szociálisan hátrányos fiatal dolgozók, munkanélküliek támogatása (besorolás: 2, 20): Szakértői feladatokat kis számban már 2003-ban is elláttunk, elsősorban jogi, számviteli és adózási kérdésekben segítettünk civil szervezetek. Komoly előrelépést nem tettünk e területen, de terveink közt szerepel egy jelentősebb fejlesztés. Szekszárd, 2004. március 31. Győrfi Gyula elnök Záradék: A közhasznúsági jelentést az Ifjúsági Unió Szekszárd küldöttgyűlése 2004. április 2-án Szekszárdon elfogadta. Közhasznúsági jelentés 9/9. oldal