A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Átírás

1 Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. VASS ROZÁLIA LENKE VASS ROZÁLIA LENKE Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve: Születési ideje: KURUCZ MAGYARORSZÁG DOROG KRISZTINA Szervezet székhelye: Irányítószám: Település: SÁRISÁP Közterület neve: FŐ Közterület jellege: út Házszám: 123. Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: 1 1 P K / / Képviselő neve: DR VASS ROZÁLIA LENKE Képviselő aláírása: Keltezés: SÁRISÁP Ny.v.:1.6 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be! Nyomtatva:

2 (2523 Sárisáp, Fı út 123.) év kiegészítı melléklete A alapító okiratát Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testülete július 4.-én fogadta el. A -t a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Pk /1997/2 számú végzésével október 31. napjával bejegyezte. A Kuratórium elnöke: A Kuratórium titkára: A Kuratórium tagjai: Kollár Károly Ligetiné Vass Éva Szekeres Tibor Huberné Kisgyıri Katalin Dr. Vass Rozália gyógyszerész Lakics Gyuláné óvodavezetı Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének tagja Polgármester Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének tagja Sárisáp, Fı u. 219/A. Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének tagja Sárisáp, Hunyadi u Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének tagja Sárisáp, Malom u. 13. Baumstark Istvánné ápolónı Sárisáp, Fı u Friedrich Zoltán üzletkötı Sárisáp, Arany J. u. 26/B. Jánosi József Ferenc nyugdíjas Sárisáp, Bartók B. u. 5. Lakics Gyuláné óvónı Sárisáp, Fı u Dr. Vass Rozália gyógyszerész Sárisáp, Fı u A Közalapítvány alapítói tıkéje: 300 eft; melyet a Sárisáp Község Önkormányzata bocsátott rendelkezésre. A Közalapítvány adószáma: A Közalapítvány székhelye: 2523 Sárisáp, Fı u A közalapítványi jogállása: közhasznú szervezet 2014.május 31.-ig.

3 a., Számviteli beszámoló A Közalapítvány vagyonának szerkezete, összetétele és értéke tárgyév elején és tárgyév végén évben eft-ban. Elızı év Arány % Tárgyév Arány % A. Befektetett eszközök B. Forgóeszközök C. Aktív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tıke E. Céltartalékok F. Kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen A Közalapítvány évi közhasznú beszámolójának eredménykimutatása e Ft-ban Közhasznú tevékenységre kapott támogatás Ebbıl: Támogatás (SZJA 1%) Adományok 850 Pénzügyi mőveletek bevételei 46 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Anyagjellegő ráfordítások 82 Személyi jellegő ráfordítások - Értékcsökkenési leírás 186 Egyéb ráfordítások 282 Pénzügyi mőveletek ráfordításai - Rendkívüli ráfordítások - D. Összes közhasznú tevékenység ráfordításai 550 G. Adózás elıtti eredmény 751 H. Adófizetési kötelezettség - J. Tárgyévi közhasznú eredmény 751 b.) A Közalapítvány évben az SZJA 1%-os felajánlásokból 237 eft-ot kapott, melyet mőködési költségekre és betlehemi istálló vásárlásra fordított A évben fel nem használt SZJA 1% os felajánlást a 168 eft-ot bicikli tároló építésére és egyéb költségekre használta fel. Saját tıke alakulása (eft-ban) Megnevezés Elızı év Tárgyév Induló tıke Tıkeváltozás Tárgyévi eredmény(közhaszn.) Saját tıke

4 A tárgyévi 751eFt-os közhasznú tevékenység nyereségeként a saját tıke értéke a évi eft-ról 2.248e Ft-ra nıtt. c., év közhasznú tevékenység költség alakulása Ft-ban Könyvvizsgálói díj ,- Bankköltség 5.579,- Tavasz túra helyezettjeinek díjazása, támogatása ,- Plébánia pályázatának támogatása ,- Mazsorett csoport támogatása 2.000,- Jegenyei testvértelepülésrıl érkezık utazási ktg ,- támogatása Értékcsökkenési leírás ,- Összes közhasznú tevékenység ráfordítása ,- d., A Közalapítványnak célszerinti juttatása volt az adott támogatás. e., Helyi Önkormányzattól nem kapott támogatást a évben. f., A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek kifizetett juttatás évben nem volt. A közhasznú tevékenységének tárgyévi nyeresége évben 751 eft volt. A vállalkozási tevékenységet nem folytatott. A közalapítvány a évben adományt kapott: Nyergesi Tanácsadó KFT Horváth Ferenc Papp Sándorné Gombola Gézáné Összesen A könyvvizsgálatot végzi: ,- Ft ,- Ft 5.000,- Ft 5.000,- Ft ,- Ft EGYENSÚLY-91 Könyvszakértı és Adótanácsadó KFT MKVK nyilv. szám: Hajnal Károlyné MKVK nyilv. szám: A könyvviteli szolgáltatást végzi: HONRÓ Audit KFT MKVK nyilv. szám: Honvéd Róbertné MKVK nyilv. szám: Sárisáp, április Dr.Vass Rozália kuratóriumi elnök

5 Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Ny.v.:1.6 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be! Nyomtatva:

6 Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások adományok Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Ny.v.:1.6 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be! Nyomtatva:

7 Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem Ny.v.:1.6 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be! Nyomtatva:

8 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: SÁRISÁP Közterület neve: FŐ Közterület jellege: út Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: 1 1. P K / / Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: Képviselő neve: DR VASS ROZÁLIA LENKE 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Közművelődés, sport, művészet, támogatás 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi CLXXV. törvény és 20. pontja alapján 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Sárisáp község lakossága művelődése, kultúra védelme 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Ny.v.:1.6 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be! Nyomtatva:

9 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.) 4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja SZJA 1% átutalt támogatási összeg 38 bicikli tároló 4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja SZJA 1% átutalt támogatási összeg 285 betlehelmi istálló vásárlásából 4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja SZJA 1% átutalt támogatási összeg 82 működés Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) 405 Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: Ny.v.:1.6 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be! Nyomtatva:

10 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > , - Ft] Igen Mutató teljesítése Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] Ny.v.:1.6 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be! Nyomtatva:

11 Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Ny.v.:1.6 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be! Nyomtatva:

12 Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Ny.v.:1.6 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be! Nyomtatva:

13 Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Ny.v.:1.6 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be! Nyomtatva:

14 Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Ny.v.:1.6 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be! Nyomtatva:

15 (2523 Sárisáp, Fı út 123.) év kiegészítı melléklete A alapító okiratát Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testülete július 4.-én fogadta el. A -t a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Pk /1997/2 számú végzésével október 31. napjával bejegyezte. A Kuratórium elnöke: A Kuratórium titkára: A Kuratórium tagjai: Kollár Károly Ligetiné Vass Éva Szekeres Tibor Huberné Kisgyıri Katalin Dr. Vass Rozália gyógyszerész Lakics Gyuláné óvodavezetı Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének tagja Polgármester Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének tagja Sárisáp, Fı u. 219/A. Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének tagja Sárisáp, Hunyadi u Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének tagja Sárisáp, Malom u. 13. Baumstark Istvánné ápolónı Sárisáp, Fı u Friedrich Zoltán üzletkötı Sárisáp, Arany J. u. 26/B. Jánosi József Ferenc nyugdíjas Sárisáp, Bartók B. u. 5. Lakics Gyuláné óvónı Sárisáp, Fı u Dr. Vass Rozália gyógyszerész Sárisáp, Fı u A Közalapítvány alapítói tıkéje: 300 eft; melyet a Sárisáp Község Önkormányzata bocsátott rendelkezésre. A Közalapítvány adószáma: A Közalapítvány székhelye: 2523 Sárisáp, Fı u A közalapítványi jogállása: közhasznú szervezet 2014.május 31.-ig.

16 a., Számviteli beszámoló A Közalapítvány vagyonának szerkezete, összetétele és értéke tárgyév elején és tárgyév végén évben eft-ban. Elızı év Arány % Tárgyév Arány % A. Befektetett eszközök B. Forgóeszközök C. Aktív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tıke E. Céltartalékok F. Kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen A Közalapítvány évi közhasznú beszámolójának eredménykimutatása e Ft-ban Közhasznú tevékenységre kapott támogatás Ebbıl: Támogatás (SZJA 1%) Adományok 850 Pénzügyi mőveletek bevételei 46 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Anyagjellegő ráfordítások 82 Személyi jellegő ráfordítások - Értékcsökkenési leírás 186 Egyéb ráfordítások 282 Pénzügyi mőveletek ráfordításai - Rendkívüli ráfordítások - D. Összes közhasznú tevékenység ráfordításai 550 G. Adózás elıtti eredmény 751 H. Adófizetési kötelezettség - J. Tárgyévi közhasznú eredmény 751 b.) A Közalapítvány évben az SZJA 1%-os felajánlásokból 237 eft-ot kapott, melyet mőködési költségekre és betlehemi istálló vásárlásra fordított A évben fel nem használt SZJA 1% os felajánlást a 168 eft-ot bicikli tároló építésére és egyéb költségekre használta fel. Saját tıke alakulása (eft-ban) Megnevezés Elızı év Tárgyév Induló tıke Tıkeváltozás Tárgyévi eredmény(közhaszn.) Saját tıke

17 A tárgyévi 751eFt-os közhasznú tevékenység nyereségeként a saját tıke értéke a évi eft-ról 2.248e Ft-ra nıtt. c., év közhasznú tevékenység költség alakulása Ft-ban Könyvvizsgálói díj ,- Bankköltség 5.579,- Tavasz túra helyezettjeinek díjazása, támogatása ,- Plébánia pályázatának támogatása ,- Mazsorett csoport támogatása 2.000,- Jegenyei testvértelepülésrıl érkezık utazási ktg ,- támogatása Értékcsökkenési leírás ,- Összes közhasznú tevékenység ráfordítása ,- d., A Közalapítványnak célszerinti juttatása volt az adott támogatás. e., Helyi Önkormányzattól nem kapott támogatást a évben. f., A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek kifizetett juttatás évben nem volt. A közhasznú tevékenységének tárgyévi nyeresége évben 751 eft volt. A vállalkozási tevékenységet nem folytatott. A közalapítvány a évben adományt kapott: Nyergesi Tanácsadó KFT Horváth Ferenc Papp Sándorné Gombola Gézáné Összesen A könyvvizsgálatot végzi: ,- Ft ,- Ft 5.000,- Ft 5.000,- Ft ,- Ft EGYENSÚLY-91 Könyvszakértı és Adótanácsadó KFT MKVK nyilv. szám: Hajnal Károlyné MKVK nyilv. szám: A könyvviteli szolgáltatást végzi: HONRÓ Audit KFT MKVK nyilv. szám: Honvéd Róbertné MKVK nyilv. szám: Sárisáp, április Dr.Vass Rozália kuratóriumi elnök