KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Székhely: 4034 Debrecen Kisbánya u. 14/A. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.625.578/2002/4. Tartalom 2007. 2. Kimutatás a költségvetési támogatás áról 3. A vagyon ával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. Kimutatás a kapott támogatásokról és azok áról 6. Közhasznú szervezet vezetô tisztségviselôinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 7. A közhasznú tevékenység 2007. évi szakmai beszámolója... Nonprofit szervezet tisztségviselőjének aláírása és bélyegzőlenyomata 1
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 0 7 ÉV. Sorszám A tétel menvezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a B C d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 643 500 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 48 81 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 595 419 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 0 0 Adatok E FT-ban 6. Forgóeszközök (7-10. sorok) 2769 21 219 7. I. KÉSZLETEK 0 0 8. II. KÖVETELÉSEK 0 19 756 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 2769 1463 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSZESEN (1.+6.+11. sor) 3412 21 719 Tárgyév 13. D. Saját tőke (14.-19. sorok) 948 16 181 14. I. INDULÓ TŐKE /JEGYZETT TŐKE 12 12 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS /EREDMÉNY 515 936 16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYDSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 379 15110 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 42 123 20. E. Céltartalékok 0 0 21. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 2464 5 538 22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2464 5 538 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 25. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. SOR) 3412 21 719 Kelt: Debrecen, 2008. 01. 13.... Nonprofit szervezet tisztségviselőjének aláírása és bélyegzőlenyomata 2
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 0 7 év Sorszám A tétel menvezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Adatok E FT-ban a B c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1. +2. + 3. +4. +5.) Tárgyév 7 466 30 025 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 837 778 3. a) alapítótól 0 0 4. b) központi költségvetétől 777 700 5. c) helyi önkormányzattól 60 0 6. d) egyéb, ebből 1 % : 73 799 Ft Beruházási támogatás 0 78 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 6489 28 231 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 132 0 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 8 0 10. 5. Egyéb bevétel 0 1 016 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétel 42 123 12. C. Összes bevétel (A.+B.) 7508 30 148 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1. + 2. +3. +4. +5. +6.) 7089 14 915 14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 934 1 381 15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 3330 6 272 16. 3. Értékcsökkenési leírás 336 460 17. 4. Egyéb ráfordítások 2404 6 794 18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 85 8 19. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1. +2. +3. +4. +5. +6.) 0 0 21. 1. Anyagjellegű ráfordítások 0 0 22. 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 23. 3. Értéscsökkenési leírás 0 0 24. 4. Egyéb ráfordítások 0 0 25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 26. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 3
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 0 7 ÉV. Sorszám A tétel menvezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Adatok E FT-ban Tárgyév a b C d e 27. F. Összes ráfordítás (D. + E.) 7089 14 915 28. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 42 123 29. H. Adófizetési kötelezettség 0 0 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.- 42 123 H.) 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 379 15 110 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. Személyi jellegű ráfordítások 6 272 33. 1. Bérköltség 4 659 34. Ebből: - megbízási díjak 0 35. - tiszteletdíjak 0 36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 37. 3. Bérjárulékok 1 613 38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 39. Ebből: A Korm. rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként Elszámolt és továbbutalt. Illetve átadott támogatás 0 Kelt: Debrecen, 2008. 01. 13.... Nonprofit szervezet tisztségviselőjének aláírása és bélyegzőlenyomata 4
2. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL Tárgyévben nem volt. 3. KIMUTATÁS A LÉPÉSELŐNY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A DIPLOMÁSOK FOGLALKOZTATÁSÁÉRT 2007. ÉVI VAGYONI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL eft-ban Megnevezés Összeg Változás Megjegyzés előző évi eft tárgyévi eft eft + - Saját tőke (összesen) 948 16 181 15233 0 Induló tőke 12 12 0 0 Induló tőke 12 12 0 0 - növekedésére ható tényezők 0 0 0 0 - csökkenésére ható tényezők 0 0 0 0 Tőkeváltozás 515 936 421 0 Tőkeváltozás 515 936 421 0 - növekedésére ható tényezők 0 421 0 0 - csökkenésére ható tényezők 112 0 0 0 = közhasznú tevékenység 379 15 110 14 731 0 tárgyévi nyeresége = vállalkozási tevékenység 42 123 81 0 tárgyévi nyeresége = egyéb 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény 421 15 233 14 812 0 Tárgyévi eredmény 421 15 233 14 812 0 - növekedésére ható tényezők 0 14 812 0 0 - csökkenésére ható tényezők 421 0 0 0 VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVBEN: ebből: Oktatás: Marketing tevékenység: Bérleti díj 122 500 Ft, 10 000 Ft. 100 000 Ft. 12 500 Ft. 4. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL A 2007 évben cél szerinti juttatásban nem részesült, más szervezeteket nem részesített. 5. KIMUTATÁS KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAITÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL ÁTVETT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉRŐL A 2007 évre működési célra, az Alapszabályában foglalt feladatai ellátásához a Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Alföldi Regionális Kollégiumától kapott állami költségvetési támogatást 700 e Ft értékben, valamint programtámogatásokat nyert pályázati úton forrásokat. Egyéb források kimutatás ld. táblázatok. 5
5.1. Központi költségvetési szervtôl 2006.évre Dátum Központi költségvetési szervtôl Nemzeti Civil Alapprogramtól kapott működési támogatás Tervezett Tényleges Adatok Ft-ban 2007.10.12. 700 000 Ft 700 000 -Ft Megvalósult Összesen 700 000.- Ft 700 000. -Ft 0 5.2. Elkülönített állami pénzalaptól 2007.évre pályázat Dátum Tervezett Tényleges Nők induló, fejlődő vállakozásainak összefogása Job(b) a nőknek klub Hajdú- Bihar megye vállalkozási mikrotérségeiben Helyben Job(B) a nők munkába állását támogató hálóprojekt 2007.05.03. 10 759 400 FT 7 204 000 Ft Folyamatban lévő program 2007.08.17. 15 582 500 Ft 6 123 000 Ft Folyamatban lévő program Összesen 26 341 900 Ft 13 327 000 Ft 0 5.3. Helyi önkormányzattól és szerveitől 2007.év Dátum Tervezett Tényleges Összesen 0 5.4. Kisebbségi települési önkormányzattól és szerveitől 2007.évre Dátum Tervezett Tényleges 0 5.5. Települési önkormányzatok társulásától és szerveitôl 2007.évre Dátum Tervezett Tényleges 0 5.6. MAGÁNSZEMÉLY 2007.évre magánszemély Dátum Tervezett Tényleges - 0 5.7. Cégek, vállalkozások 2007.évre Dátum Tervezett Tényleges Cégek, vállalkozások Összesen -Ft -Ft 0 6
6. KIMUTATÁS A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉRŐL, ÖSSZEGÉRŐL A vezető tisztségviselői 2007. évben az alábbi juttatásokban részesültek: Juttatás megnevezése 2007. évi juttatás (Ft) Pénzbeli kifizetések 0 Ft - Munkabérek (Karikás Beáta, elnök) 1 049 309 Ft - Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 Ft - Költségtérítések 0 Ft - Egyéb pénzbeli kifizetések 0 Ft Természetbeni juttatások 0 Ft - Értékpapír juttatások 0 Ft - Adott kölcsönök összege 0 Ft - Kamatmentes kölcsönök 0 Ft - Kölcsöntartozások a mérlegkészítésig 0 Ft - Egyéb juttatások 0 Ft ÖSSZESEN: 1 049 309 Ft Kelt: Debrecen,2008. 01. 13.... Nonprofit szervezet tisztségviselőjének aláírása és bélyegzőlenyomata 7
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Egyesületünket a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2578. számmal nyilvántartásba vette, továbbá 2002.11.12.-n kelt Tpk. 62 578./2002/4. számú határozatával 2002.12.02.-től közhasznú szervezetté nyilvánította. Az egyesület a 2006. év folyamán is, - az Alapszabályában lefektetett prioritások, elvek mentén - meghatározóan a foglalkoztatáspolitika és a munkaerő-piaci politika területének segítése terén folytatta közhasznú tevékenységét. Alapelveinkkel összhangban, regionális dimenzióban jelenünk meg elsősorban, ugyanakkor erkölcsi kötelességünknek érezzük, hogy figyeljünk szűkebb lakóhelyünk, Debrecen, illetve annak hátrányos helyzetű keleti városrésze szociális problémáira. Mindezt hasonló tematikájú szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, illetve partnerség-építés is erősíti. Szükségletfelméréseink, adatgyűjtéseink alapján - programjaink, szolgáltatásaink segítségével - igyekszünk a képzettebb munkaerőt a régióban tartani, piacképességét javítani, segítjük az inaktívakat, hogy visszatérhessenek a munka világába. A 2006 év folyamán az önkéntesség népszerűsítése, önkéntesek bevonására kiemelt figyelmet fordítottunk, tapasztalhattuk a munkába való fokozatos visszatérés kedvező hatását. Szűkebb célkitűzés: Alaptevékenységünk, alapszolgáltatásunk a munkacsoportok működtetése, a szervezeti fenntartás folyamatosságának érdekében megvalósult operatív tevékenységek végzése. Egyesületünk ebben az évben négy munkacsoporti tevékenységének koordinálása mellett sikeresen fennmaradt és szervezettebbé ált, ami - tekintve, hogy nincs állandó finanszírozásunk -, fontos kritérium a jövőbeni tevékenység szempontjából. Résztvevők, igénybevevők köre: A szervezet alaptevékenységben részt vevő vezetők (tagok): Karikás Beáta, elnök. Stefán Izabella titkár. Tótfalusi Miklós titkár. Mándy Zsuzsa, elnökségi tag. Herdliczka Edit elnökségi tag. Pethő Mária Terézia felügyelő bizottsági tag. Fülesdi Barna felügyelő bizottsági tag. Pappné Szabó Ilona felügyelő bizottsági tag. Eredmények: A közösségi munkában szervezettségünk fokozódott. A HEFOP 1.3.1 projekt továbbéléseként működtetjük a Vállalkozói Női Klubunkat. Felfedeztük a civil szféra értékét, átalakulási folyamatát, lehetőségeit. Pályázatok írásában, projekttervezésben tapasztalatokat szereztünk, nyertes pályázatokat készítettünk el, illetve valósítottunk meg. Számos konferencián, rendezvényen, műhelymunkában vettünk részt, ahol tudásunkat elmélyíthettük, továbbadhattuk. Szervezetünk ismertebbé vált a célcsoport körében. Továbbra is tagjai vagyunk két hazai hálózatnak. Képviseltetjük magunkat a Regionális Fejlesztési Tanács mellett működő Civil Egyeztető Fórum munkájában. Célok (2008), a fentiekben felsorolt eredmények folytatásán túl: Partnerség építés folytatása az Európai Unión belül, lehetőségeinkhez mérten. A nyertes Hefop 1.3.1, és Hefop 2.2.1 programok korrekt megvalósítása Likviditási gondok minimalizálása, pénzügyi stabilitás 8
A szervezet 2007. évi tevékenységének bemutatása: I. Program: Jobb a nőknek!- a nők vállalkozási esélyeit támogató képzési és szolgáltatási projekt (jelenleg zárás után, záró pénzügyi elszámolás alatt van.) Szerződés száma: HEFOP 1.3.1 2004-07-0046/2.0. Támogató: HEP IH. Együttműködő partnereink: HB MVA, HB MMK, DRKK Támogatás: 13 428 045,-Ft. Helyszín, időpont: 2005-2007 (projekt kezdete: 2005.03.01.) A program lezárult, jelenleg a záró helyszíni monitoring a eszámolót elfogadta, pénzügyi kifizetése 2007. őszén megtörtént. 2007. évben benyújtott számlák (ft) alaptevékenység személyi jell.kif. 260870 EB járulék alk. után (11%) 20870 Nyugdij járulék alk. után (18%) 54783 EHO tételes alkalmazott után 7085 Munkaadói járulék 7826 Terv szerint értékcsökkenési leírás 351764 5 Költség összesen: 703198 9 Árbevétel összesen: 1889450 HEFOP-1.3.1-P-2004-07/0046-2.0 1186252 II. Program: Nők induló, fejlődő vállalkozásainak összefogása Job(b) a nőknek klub Hajdú-Bihar megye vállalkozói mikrotérségeiben (jelenleg folyamatban van.) Szerződés száma: HEFOP-1.3.1-06/1-2006-11-0125/2.0 Támogató: HEP IH. Együttműködő partnereink: HB KIK Támogatás: 13 223 400,-Ft. Helyszín, időpont: 2007-2008 (projekt kezdete: 2007.03.01.) 2007. márciusától működő hálóózati program inaktív nők, illetve vállakozó nők számára kínál EBDL képzést, tréning, klubfoglalkozások és tanácsadás elemekkel vállalkozás-felzárkóztató programot. A program keretében 7 helyszínen működik klub, ebből két helyszínen számítástechnika klub. A program személyre szabott képzéseket és támogató szolgáltatásokat kínál, kulcselemei a klubok. A megye vállalkozási szempontból aktív térségeiből jelentkező nők számára ezen képzési, mentori elemek átlátható fejlesztést nyújtnak. A projekt 2008. februárjáig tart. 2007. évi benyújtott számlák (ft): Takarítószerek 1564 Irodaszerek 146982 Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk. 62642 Benzin, üzemanyag, adalékanyag 58596 Nyomtatvány, papír-írószer ktg. 46118 Telefon költsége 112073 Mobiltelefon költsége 47030 Telefonnal kapcsolatos egyéb ktg 41000 Iroda és terembérleti díj 336000 9
Toner töltés 16001 Piackutatás, hirdetés, marketing 24300 Hírdetési díj 600 Filmkészítés 10000 CD kiadvány szerkesztés 3600 Utazási és kiküld. ktg-ek (ndíj n.) 82733 Taxi, bérlet, vonaljegy költsége 35105 Egyéb igénybe vett szolg.költségei 175588 Posta, telefon, fax, fénymásolás 44555 Újság, szakkönyv, folyóirat 1069 Oktatás,tananyagfejlesztõi munka 837220 Elemzõ-Statisztikusnak kifiz. díj 75000 Internet költsége 65443 egyéb elszámolás alá esõ száml 386000 Közjegyzõnek fizetett díjak 1040 Pénzügyi munkatárs 135000 alaptevékenység személyi jell.kif. 1622143 Reprezentációs költség 1800 TB járulék alkalmazott után (11%) 283247 EB járulék alk. után (11%) 28955 Nyugdij járulék alk. után (18%) 76009 EHO tételes alkalmazott után 15638 Munkaadói járulék 40158 Közteherjegy (járulék megváltása) 82100 Egyéb adókötelezettség 1155 Terv szerint értékcsökkenési leírás 108445 Társ.-ba bevitt e. lét.okir.sz.ért. 1800 5 Költség összesen: 5004909 9 Árbevétel összesen: 10761200 HEFOP 1.3.1.2007 egyenlege 5756291 II. Program: Helyben Job(b) - A nők munkába állását támogató hálóprojekt Szerződés száma: HEFOP-2.2.1-06/1.-2006-10-0037/4.0 Támogató: HEP IH. Együttműködő partnereink: Euconsult Alapítvány, Minőies Alapítvány. Támogatás: 17 077 500,-Ft Civil és intézményi együttműködés révén Európai Uniós program indult idén a munkavállalást segítők, közösségek iránt aktívan érdeklődők számára. A projekt 70 fő szociális területen dolgozó, valamint önkéntes személyes élményre és önálló munkára alapozott módszertani képzését tűzi ki célul. A projektnek további eredménye segítő szolgáltatás működtetése 5 kistérségben. A projekt 2008. április végéig tart. A november közepén induló, 25 órás képzés, majd klub felkészítést ad arra, hogy a szakemberek és önkéntesek hatékonyabban tudjanak segítséget nyújtani a vidéki, aktív korú, elsősorban női kliensekkel való foglalkozás során munkavállalási, képzési, vállalkozási kérdésekben. A klub célzott fejlesztést nyújt a programban résztvevő csoportok számára, valamint hozzájárul a települési közösség aktivizálásához. A projekt modern oktatási eszközöket és sokszínű, személyes támogatást (mentori alprojekt) biztosít. A program a térségben működő szolgáltatások mellett innovatív non-profit szolgálatként kíván működni. 10
2007- évi benyújtott számlák (ft): ANYAGKÖLTSÉG 11995 Ellátások foglalkozásokra 138009 Takarítószerek 19756 Irodaszerek 133811 Egyéb anyagbeszerzések 1286 Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk. 194275 Benzin, üzemanyag, adalékanyag 30048 Nyomtatvány, papír-írószer ktg. 39484 Telefon költsége 131958 Mobiltelefon költsége 40564 Telefonnal kapcsolatos egyéb ktg 60800 Munkaruha, védõöltözet 4990 Vendéglátással kapcs.szolgáltatás 108568 Szállítás, fuvar díja (BELFÖLD) 3480 Rendszerhasználati díj 3000 Iroda és terembérleti díj 511000 Javítás, karbantartás költsége 2370 Toner töltés 66803 Számítógép javítás,karbantartás 42000 Takarítás 75600 kulcsmásolás 6440 Piackutatás, hirdetés, marketing 30000 Hírdetési díj 45600 Filmkészítés 72000 Fotószolgáltatás 13500 CD kiadvány szerkesztés 280000 Névjegykártya készítés 3000 Taxi, bérlet, vonaljegy költsége 66670 Nyomdai, tervezési munkák 422400 Egyéb igénybe vett szolg.költségei 35000 Posta, telefon, fax, fénymásolás 32285 Újság, szakkönyv, folyóirat 25980 Oktatás,tananyagfejlesztõi munka 1454000 Elemzõ-Statisztikusnak kifiz. díj 75000 Internet költsége 10308 egyéb elszámolás alá esõ száml 600000 Földhivatali díj 4000 Közjegyzõnek fizetett díjak 1660 Pénzügyi munkatárs 327600 alaptevékenység személyi jell.kif. 1535796 Reprezentációs költség 47542 TB járulék alkalmazott után (11%) 348344 EB járulék alk. után (11%) 26768 Nyugdij járulék alk. után (18%) 70264 EHO tételes alkalmazott után 19108 Munkaadói járulék 46075 5 Költség összesen: 7219137 9 Árbevétel összesen: 15582500 HEFOP 2.2.1 2007 8363363 11
III. Program: Job(b) a nőknek Női vállalkozó Klub - 2006 szeptembertől a kibővített klubszolgáltatáshoz jelképes klubtagsági díj mellett juthatnak a résztvevők. A klubok jelenleg is működnek. Kelt: Debrecen, 2008. 01. 13.... Nonprofit szervezet tisztségviselőjének aláírása és bélyegzőlenyomata A fenti Közhasznúsági jelentést a Lépéselőny Egyesület közgyűlése a 2008 Jan. 29-én tartott ülésén fogadta el. 12