A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 393386 1051 20 1002 750871 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Viola utca 1 2012...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 121 Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 37 A mutatószámok állományának alakulása 38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) 53 Tájékoztató adatok 57 Az eszközök értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 81 81 82 82 83 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése 84 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése 98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése B23 Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése - 2 -
Szám B24 Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Pénzforgalom egyeztetése - 3 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 10 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése 13 Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése 27 Letéti számla pénzforgalma 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 41 Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása 70 Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint - 4 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 03 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) 0 4 201 04 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) 0 9 553 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 0 13 754 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 0 1 017 088 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 0 253 083 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 0 821 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 0 3 906 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 0 1 274 898 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 0 1 288 652 34 1. Anyagok (21., 241.) 7 868 16 717 40 I. Készletek összesen (34+ +39) 7 868 16 717 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 1 681 446 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 1 681 446 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 0 342 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 0 60 942 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 0 61 284 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 0 546 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 0 546 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 9 549 78 993 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 9 549 1 367 645 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 38 240 38 240 78 I. Tartós tőke (76+77) 38 240 38 240 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) -28 816 1 255 535 81 II. Tőkeváltozások (79+80) -28 816 1 255 535 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 9 424 1 293 775 90 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 0 62 045 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 0-215 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 0 61 830 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 0 61 830 118 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) 125 2 870 119 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 125 2 709 120 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 0 161 121 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 0 9 170 124 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 0 9 170 135 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) 125 12 040 143 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) 125 12 040 144 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) 9 549 1 367 645-5 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 179 258 134 403 136 224 02 Illetménykiegészítések 0 0 12 809 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 10 215 10 215 10 523 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 189 473 144 618 159 556 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 650 650 3 565 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 190 123 145 268 163 121 10 Jutalom (normatív) 0 26 000 25 180 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 17 827 10 805 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 0 43 827 35 985 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 0 232 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 0 43 827 36 217 17 Keresetkiegészítés fedezete 8 500 0 0 19 Jubileumi jutalom 2 020 2 020 1 123 22 Egyéb sajátos juttatások 0 0 821 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 2 020 2 020 1 944 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0 90 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 2 020 2 020 2 034 28 Közlekedési költségtérítés 2 500 2 500 2 585 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 2 500 2 500 2 585 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 2 500 2 500 2 585 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 4 520 48 347 40 514 0 0 322 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 13 020 48 347 40 836 43 Állományba nem tartozók juttatásai 8 857 11 757 11 741 48 Külső személyi juttatások (43+47) 8 857 11 757 11 741 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 212 000 205 372 215 698 50 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 67 000 56 177 54 652 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 2 256 52 Egészségügyi hozzájárulás 0 0 111 53 Táppénz hozzájárulás 1 000 1 000 108 55 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) 68 000 57 177 57 127-6 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 0 0 14 02 Gyógyszerbeszerzés 10 845 15 930 19 097 03 Vegyszerbeszerzés 26 985 28 400 28 121 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 4 480 4 480 8 626 05 Könyv beszerzése 50 50 0 06 Folyóirat beszerzése 732 732 538 07 Egyéb információhordozó beszerzése 250 250 0 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 720 720 567 10 Szakmai anyagok beszerzése 16 875 35 175 28 191 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 350 350 535 13 Egyéb anyagbeszerzés 7 792 11 492 12 572 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 69 079 97 579 98 261 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1 854 1 854 1 654 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 277 277 234 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 10 511 12 511 12 064 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 12 642 14 642 13 952 20 Bérleti és lízing díjak 5 530 6 530 4 942 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 8 732 12 432 12 430 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 10 876 11 876 11 588 27 Víz- és csatornadíjak 6 295 6 295 5 637 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 5 385 15 885 15 935 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 7 783 8 283 13 057 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 0 0 28 33 Szakmai szolgáltatások kiadásai 0 0 266 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 44 601 61 301 63 883 35 Vásárolt közszolgáltatások 136 245 271 375 233 656 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 35 672 35 672 35 221 37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 0 0 6 41 Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40) 35 672 35 672 35 227 44 Reprezentáció 800 800 687 46 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+ +45) 800 800 687 48 Egyéb dologi kiadások 0 500 1 385 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 299 039 481 869 447 051 55 Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 392 56 Különféle költségvetési befizetések (50+ +55) 0 0 392 59 Rehabilitációs hozzájárulás 4 000 4 000 3 394 60 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 0 65 61 Díjak, egyéb befizetések 1 961 1 961 278 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 5 961 5 961 3 737 69 Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68) 5 961 5 961 4 129 70 Dologi kiadások mindösszesen (49+69) 305 000 487 830 451 180-7 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 04 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 10 000 0 0 13 Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) 10 000 0 0 15 Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 10 000 0 0 39 Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) 10 000 0 0 57 Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56) 10 000 0 0 101 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) 10 000 0 0-8 -
05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítása 0 11 320 4 083 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 0 1 680 1 102 06 Felújítás összesen (01+...+05) 0 13 000 5 185 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 37 239 11 924 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 0 37 239 11 924 25 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 0 5 761 3 220 30 Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29) 0 5 761 3 220 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 0 43 000 15 144 34 Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33) 0 43 000 15 144 35 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) 0 56 000 20 329 39 Felhalmozási kiadások összesen (35+38) 0 56 000 20 329-9 -
06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 98 Átfutó kiadások 0 0 546 100 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) 0 0 546 101 Összesen (61+68+96+100) 0 0 546-10 -
07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 1 491 0 06 Szolgáltatások ellenértéke 20 500 20 500 15 615 0 07 Egyéb sajátos bevétel 0 0 5 182 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 500 1 500 33 0 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 3 000 3 000 898 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 10 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 25 000 25 000 23 229 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 0 0 325 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 0 0 325 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 1 225 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23) 0 0 1 225 0 25 Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) 25 000 25 000 24 779 0-11 -
08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 10 09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08) 0 0 10 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 0 0 10 23 Felhalmozási bevételek összesen (13+22) 0 0 10-12 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 0 10 150 10 150 05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 0 10 150 10 150 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 570 000 701 860 701 856 13 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 2 398 2 398 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 570 000 704 258 704 254 18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 570 000 704 258 704 254 42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 570 000 704 258 704 254 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 61 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+ +60) 0 41 971 41 971 0 41 971 41 971 0 25 000 25 000 0 25 000 25 000 62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 0 66 971 66 971 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) 570 000 781 379 781 375-13 -
# Megnevezés Összesen 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 01 Közvetlen kiadások összesen 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 7700002 Kölcsönzése, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 8622322 Foglalkozásegészségügyi szakellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 8623011 Fogorvosi alapellátás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 559 599 0 0 214 601 96 324 444 48 575 13 905 0 0 24 538 88 476 02 Karbantartó részleg kiadásai 90 0 0 40 0 0 10 3 0 0 4 18 03 Egyéb kisegítő részlegek kiadásai 05 Épületek fenntartásának kiadásai 4 467 0 0 1 702 755 0 357 134 0 0 139 735 89 896 0 0 41 248 0 0 9 491 2 697 0 0 3 700 17 979 06 Központi irányítás kiadásai 99 452 0 0 37 909 16 351 0 7 956 2 984 0 0 3 101 16 789 07 Közvetett (általános)kiadások összesen (02+ +06) 08 Kiadások mindösszesen (01+07) 193 905 0 0 80 899 17 106 0 17 814 5 818 0 0 6 944 35 521 753 504 0 0 295 500 113 430 444 66 389 19 723 0 0 31 482 123 997-14 -
# Megnevezés 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység 8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység 8690711 Szabadid?s és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellen?rzése 01 Közvetlen kiadások összesen 51 993 12 180 8 563 0 02 Karbantartó részleg kiadásai 10 3 2 0 03 Egyéb kisegítő részlegek kiadásai 467 89 89 0 05 Épületek fenntartásának kiadásai 10 286 2 697 1 798 0 06 Központi irányítás kiadásai 10 384 1 989 1 989 0 07 Közvetett (általános)kiadások összesen (02+ +06) 21 147 4 778 3 878 0 08 Kiadások mindösszesen (01+07) 73 140 16 958 12 441 0-15 -
# Megnevezés Összesen 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai tevékenység 8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység 8690711 Szabadid?s és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellen?rzése 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 163 121 112 317 26 300 10 735 2 037 0 9 471 2 261 0 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 40 836 25 758 8 521 1 987 664 0 3 368 538 0 03 Külső személyi juttatások 02/48 11 741 8 909 511 586 576 0 179 980 0 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 215 698 146 984 35 332 13 308 3 277 0 13 018 3 779 0 57 127 38 700 10 039 3 405 835 0 3 197 951 0 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 447 051 308 428 65 676 43 282 15 276 0 6 987 7 402 0 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 4 129 2 793 672 329 123 0 130 82 0 08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) 451 180 311 221 66 348 43 611 15 399 0 7 117 7 484 0 724 005 496 905 111 719 60 324 19 511 0 23 332 12 214 0 50 Felújítás (áfával) 05/06 5 185 4 638 0 287 78 0 130 52 0 51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) 127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 129 Költségvetési kiadások (127+128) 132 Kiadások összesen (129+130+131) 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 15 144 2 207 224 5 557 42 0 7 086 28 0 20 329 6 845 224 5 844 120 0 7 216 80 0 744 334 503 750 111 943 66 168 19 631 0 30 548 12 294 0 744 334 503 750 111 943 66 168 19 631 0 30 548 12 294 0 744 334 503 750 111 943 66 168 19 631 0 30 548 12 294 0 29 26 3 0 0 0 0 0 0 134 átlagos statisztikai állományi létszám 23 20 3 0 0 0 0 0 0 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 86 62 12 6 0 0 3 3 0 136 átlagos statisztikai állományi létszám 70 49 9 5 1 0 3 3 0-16 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 07 Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06) 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13 17 Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+ +26) 09/53 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 43 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 46 Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45) 70 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54 77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+ +76) 09/61 105 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 109 Támogatások összesen (106+107+108) 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 8622322 Foglalkozásegészségügyi szakellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 8623011 Fogorvosi alapellátás 8690421 Ifjúságegészségügyi gondozás 8690711 Szabadid?s és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellen?rzése Szakmai tevékenység 23 229 7 269 1 656 30 13 508 761 0 5 0 0 325 325 0 0 0 0 0 0 0 0 1 225 1 225 0 0 0 0 0 0 0 0 24 779 8 819 1 656 30 13 508 761 0 5 0 0 701 856 527 037 144 293 7 076 19 0 0 12 471 10 960 0 2 398 2 398 0 0 0 0 0 0 0 0 704 254 529 435 144 293 7 076 19 0 0 12 471 10 960 0 704 254 529 435 144 293 7 076 19 0 0 12 471 10 960 0 41 971 41 971 0 0 0 0 0 0 0 0 41 971 41 971 0 0 0 0 0 0 0 0 771 004 580 225 145 949 7 106 13 527 761 0 12 476 10 960 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 25 010 25 010 0 0 0 0 0 0 0 0 10 150 8 056 1 004 33 255 0 0 525 277 0 10 150 8 056 1 004 33 255 0 0 525 277 0-17 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 113 Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) 115 Költségvetési bevételek (113+114) 118 Bevételek összesen (115+116+117) 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 8622322 Foglalkozásegészségügyi szakellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 8623011 Fogorvosi alapellátás 8690421 Ifjúságegészségügyi gondozás 8690711 Szabadid?s és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellen?rzése Szakmai tevékenység 806 164 613 291 146 953 7 139 13 782 761 0 13 001 11 237 0 806 164 613 291 146 953 7 139 13 782 761 0 13 001 11 237 0 806 164 613 291 146 953 7 139 13 782 761 0 13 001 11 237 0-18 -
# Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 212 000 0 7 973 0-14 601-6 628 205 372 215 698 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55) 03 Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67) 68 000 0 2 177 0-13 000-10 823 57 177 57 127 305 000 0 0 0 182 830 182 830 487 830 451 180 06 Támogatásértékű működési kiadás (04/13) 10 000 0 0 0-10 000-10 000 0 0 13 Működési kiadások (01+... +12) 595 000 0 10 150 0 145 229 155 379 750 379 724 005 14 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) 0 0 0 0 43 000 43 000 43 000 15 144 15 Felújítás (05/06) 0 0 0 0 13 000 13 000 13 000 5 185 26 Felhalmozási kiadások (14+...+25) 0 0 0 0 56 000 56 000 56 000 20 329 30 Költségvetési kiadások összesen (13+26+ +29) 31 Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) 32 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) 33 Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44 +09/53+16/25) 34 Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61 +16/35+11/06) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) 39 Költségvetési bevételek összesen (33+ +38) 41 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40) 595 000 0 10 150 0 201 229 211 379 806 379 744 334 0 0 0 0 0 0 0 546 595 000 0 10 150 0 201 229 211 379 806 379 744 880 595 000 0 0 0 176 229 176 229 771 229 771 004 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 010 0 0 10 150 0 0 10 150 10 150 10 150 595 000 0 10 150 0 201 229 211 379 806 379 806 164 595 000 0 10 150 0 201 229 211 379 806 379 806 164-19 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 06 Bevételek (+) 806 164 07 Kiadások (-) 744 880 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 60 942 10 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 342 12 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 61 284-20 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 125 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) 135 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen 137 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen 138 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen 139 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen 140 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen 141 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen 143 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen 146 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145) 191 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 192 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+ +191) 202 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201) 203 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202) 11 425 0 0 950 0 0 0 12 375 2 400 2 15 981 0 0 0 0 0 0 15 981 4 371 14 8 678 887 0 904 0 0 0 10 469 1 382 7 43 420 4 852 0 3 863 0 0 0 52 135 12 544 32 37 006 5 646 0 4 165 0 0 0 46 817 9 896 27 7 167 108 0 353 0 0 0 7 628 1 877 4 840 0 0 0 0 0 0 840 496 1 9 307 1 316 0 288 0 0 0 10 911 3 019 2 133 824 12 809 0 10 523 0 0 0 157 156 35 985 89 2 400 0 0 0 0 0 0 2 400 0 1 2 400 0 0 0 0 0 0 2 400 0 1 2 400 0 0 0 0 0 0 2 400 0 1 136 224 12 809 0 10 523 0 0 0 159 556 35 985 90 206 közalkalmazottak összesen 2 320 0 0 0 0 0 0 2 320 232 2 209 egyéb bérrendszer összesen 1 245 0 0 0 0 0 0 1 245 0 1 210 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+ +209) 211 I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210) 3 565 0 0 0 0 0 0 3 565 232 3 139 789 12 809 0 10 523 0 0 0 163 121 36 217 93 Létszám fő - 21 -
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 01 Rendszeres személyi juttatások 159 556 3 565 0 0 163 121 02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 35 985 232 0 0 36 217 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 944 90 0 0 2 034 05 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 2 585 0 0 0 2 585 08 Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07) 40 514 322 0 0 40 836 09 Külső személyi juttatások 0 0 11 741 0 11 741 10 Személyi juttatások össszesen (01+08+09) 200 070 3 887 11 741 0 215 698 11 Nyitólétszám (fő) 85 1 0 0 86 12 Munkajogi nyitólétszám (fő) 84 2 0 0 86 13 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 115 0 0 0 115 14 Zárólétszám (fő) 83 1 0 0 84 15 Munkajogi zárólétszám (fő) 90 2 0 0 92 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 90 3 0 0 93 Összesen - 22 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 1 1 0 0 13 13 14 02 b) csoport 0 1 1 0 53 18 71 72 03 Összesen (01+02) 0 2 2 0 53 31 84 86 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 1 1 1 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 7 2 9 10 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 7 3 10 11 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 14 4 0 18 18 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 14 4 0 18 18 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 14 4 0 18 18 27 Mindösszesen (03+13+26) 0 3 3 14 64 34 112 115 37 Közalkalmazottak (38+ +40) 0 3 3 12 64 28 104 107 38 I. funkció csoport 0 2 2 0 53 25 78 80 39 II. funkció csoport 0 1 1 0 7 3 10 11 40 III. funkció csoport 0 0 0 12 4 0 16 16 61 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+ +64) 0 0 0 2 0 6 8 8 62 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 6 6 6 64 III. funkció csoport 0 0 0 2 0 0 2 2-23 -
37 - A mutatószámok állományának alakulása # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag 01 86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám 02 86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 03 86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám 04 86221410301 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett kezelések száma 05 86222020301 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték 06 86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - a szerz?dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma 07 86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám 0 1 175 1 175 0 413 120 596 413 120 596 0 87 87 0 754 754 0 75 75 0 1 132 1 132 0 14 179 14 179-24 -
# Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 02 - Beszerzés, létesítés 0 0 0 11 924 0 0 0 0 0 11 924 03 - Felújítás 0 4 083 0 0 0 0 0 0 0 4 083 04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) 0 1 102 0 3 220 0 0 0 0 0 4 322 0 5 185 0 15 144 0 0 0 0 0 20 329 08 - Térítésmentes átvétel 15 175 931 847 0 230 544 0 0 0 0 0 1 177 566 09 - Alapítás, átszervezés miatti átvétel 11 - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) 11 542 97 158 0 349 630 5 131 0 0 0 0 463 461 26 717 1 029 005 0 580 174 5 131 0 0 0 0 1 641 027 12 - Összes növekedés (05+11) 26 717 1 034 190 0 595 318 5 131 0 0 0 0 1 661 356 17 - Térítésmentes átadás 0 2 226 0 2 284 0 0 0 0 0 4 510 20 - Összes csökkenés (13+...+19) 0 2 226 0 2 284 0 0 0 0 0 4 510 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 26 717 1 031 964 0 593 034 5 131 0 0 0 0 1 656 846 23 - Növekedés 12 963 15 454 0 342 235 4 310 0 0 0 0 374 962 24 - Csökkenés 0 578 0 2 284 0 0 0 0 0 2 862 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 12 963 14 876 0 339 951 4 310 0 0 0 0 372 100 12 963 14 876 0 339 951 4 310 0 0 0 0 372 100 13 754 1 017 088 0 253 083 821 0 0 0 0 1 284 746 8 945 0 0 249 039 0 0 0 0 0 257 984-25 -
42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 01 A. Kiadási előirányzat 0 806 379 02 1. Alaptevékenység működési kiadásai 0 724 005 03 1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai 0 724 005 06 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 0 20 329 07 2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai 0 20 329 10 B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) 0 744 334 11 C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) 0 62 045 12 D. Bevételi előirányzat 0 806 379 13 3. Alaptevékenység működési bevételei 0 806 164 14 3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei 0 806 164 21 E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) 0 806 164 22 F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) 0-215 23 G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) 0 61 830 25 H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) 0 61 830 28 I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) 0 61 830 30 J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) 0 61 830 31 9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 58 080 32 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 0 61 830 33 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány 0 31 830 34 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 30 000-26 -
53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 17-2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 19-2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adóés járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eft) 29 2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eft) 1 225 63 - bruttó értéke 1 177 566 15 181 18 561 4 235 6 165-27 -
# Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke 57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 1 2 3 4 5 6 7 8 09 Készletek 7 868 0 0 0 16 717 0 10 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 1 681 0 0 0 446 0 19 Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) 9 549 0 0 0 17 163 0 20 Eszközök összesen (08+19) 9 549 0 0 0 17 163 0-28 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése (+-) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) 58 - Követelések állományának alakulása Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (=3+- 4+5+-6+-7) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) Követelés összesen (=12+13) 1 681 0 22 279 0 0 23 960 0 1 546 21 968 135 311 446 1 681 0 22 279 0 0 23 960 0 1 546 21 968 135 311 446-29 -
# Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-) Tárgyévi kötelezettség 59 - Kötelezettségek állományának alakulása Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző év(ek) Kötelezettség záró állománya tárgyévi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 09 Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23) 18 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából (19+...+22) 19 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók 20 - felújítással kapcsolatos szállítók 21 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 22 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 23 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36) 26 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 37 Kötelezettségek összesen (01+09) Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 125 0 532 142 0 0 532 267 0 125 520 102 0 12 040 12 040 125 0 467 254 0 0 467 379 0 125 464 384 0 2 870 2 870 0 0 15 144 0 0 15 144 0 0 15 144 0 0 0 0 0 5 185 0 0 5 185 0 0 5 185 0 0 0 0 0 114 046 0 0 114 046 0 0 114 046 0 0 0 125 0 332 879 0 0 333 004 0 125 330 009 0 2 870 2 870 0 0 64 888 0 0 64 888 0 0 55 718 0 9 170 9 170 0 0 64 888 0 0 64 888 0 0 55 718 0 9 170 9 170 125 0 532 142 0 0 532 267 0 125 520 102 0 12 040 12 040-30 -
# Megnevezés Módosított előirányzat Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01 1. Intézményi beruházási kiadások Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése 37 239 0 0 0 0 37 239 0 0 0 0 11 924 11 924 02 2. Felújítás 11 320 0 0 0 0 11 320 0 0 0 0 4 083 4 083 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 7 441 0 0 0 0 7 441 0 0 0 0 4 322 4 322 56 000 0 0 0 0 56 000 0 0 0 0 20 329 20 329 23 1. Személyi juttatások 205 372 0 0 0 0 205 372 0 0 0 0 215 698 215 698 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 26 Működési kiadások (23+...+25) 33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 57 177 0 0 0 0 57 177 0 0 0 0 57 127 57 127 487 830 0 0 0 0 487 830 0 0 0 0 451 180 451 180 750 379 0 0 0 0 750 379 0 0 0 0 724 005 724 005 806 379 0 0 0 0 806 379 0 0 0 0 744 334 744 334-31 -
# Megnevezés Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya Korrekciók (±) Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 1 2 14 15 16 17 01 1. Intézményi beruházási kiadások 0 25 315 0 0 02 2. Felújítás 0 7 237 0 0 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 0 3 119 0 0 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 0 35 671 0 0 23 1. Személyi juttatások 0-10 326 0 0 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 50 0 0 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 0 36 650 0 0 26 Működési kiadások (23+...+25) 0 26 374 0 0 33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 0 62 045 0 0-32 -
81-81 # Megnevezés Eredeti Éves módosított kincstári beszámoló Éves módosított költségvetési beszámoló Eltérés (2-3) 1 2 1 2 3 4 04 Személyi juttatások (01+02+03) 212 000 205 371 205 372-1 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 68 000 57 177 57 177 0 08 Dologi kiadások összesen (06+07) 305 000 459 671 487 830-28 159 19 Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18) 10 000 0 0 0 21 Intézményi beruházási kiadások 0 18 000 43 000-25 000 22 Felújítások 0 8 000 13 000-5 000 37 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36) 595 000 748 219 806 379-58 160 39 Intézményi működési bevételek 25 000 25 000 25 000 0 45 Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44) 570 000 646 098 704 258-58 160 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 65 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64) 66 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) 0 41 971 41 971 0 0 25 000 25 000 0 595 000 738 069 796 229-58 160 0 10 150 10 150 0 67 Költségvetési támogatás 0 10 150 10 150 0-33 -
82-82 # Megnevezés Teljesítés kincstári beszámoló Teljesítés költségvetési beszámoló Eltérés (1-2) 1 2 1 2 3 01 Rendszeres személyi juttatások 176 607 163 121 13 486 02 Nem rendszeres személyi juttatások 27 995 40 836-12 841 03 Külső személyi juttatások 0 11 741-11 741 04 Személyi juttatások (01+02+03) 204 603 215 698-11 095 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 57 057 57 127-70 06 Dologi kiadások 448 338 447 051 1 287 07 Dologi jellegű kiadások 2 435 4 129-1 694 08 Dologi kiadások összesen (06+07) 450 773 451 180-407 21 Intézményi beruházási kiadások 15 144 15 144 0 22 Felújítások 5 185 5 185 0 37 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36) 732 762 744 334-11 572 39 Intézményi működési bevételek 24 770 24 779-9 40 Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól 701 855 701 856-1 43 Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önktól, kistérs.fejl.tanácstól 2 398 2 398 0 45 Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44) 704 254 704 254 0 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 29 505 41 971-12 466 52 Felhalmozási bevételek 10 10 0 58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 25 000 25 000 0 65 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64) 66 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) 783 538 796 014-12 476-50 777-51 680 903 67 Költségvetési támogatás 10 150 10 150 0 70 Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 546-546 76 Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása 15 0 15-34 -
83-83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése # Megnevezés Törvény szerinti bevételek Nem azonosított bevételek Hitel bevételek Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen (1+2+3+4) 1 2 1 2 3 4 5 01 Kincstári beszámoló 783 538 0 0 0 783 538 02 Költségvetési beszámoló 796 014 0 0 0 796 014 03 Eltérés (1-2) -12 476 0 0 0-12 476 05 Házipénztári záró pénzkészlet -342 0 0 0-342 08 Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7) -342 0 0 0-342 10 Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek -12 134 0 0 0-12 134 13 Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12) -12 134 0 0 0-12 134 14 Eltérés összesen (8+13)=(3) -12 476 0 0 0-12 476-35 -
84-84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése # Megnevezés Törvény szerinti kiadások Hitel kiadások Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások Összesen (1+2+3) 1 2 1 2 3 4 01 Kincstári beszámoló 732 762 0 0 732 762 02 Költségvetési beszámoló 744 334 0 546 744 880 03 Eltérés (1-2) -11 572 0-546 -12 118 06 Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn. 15 0 0 15 09 Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8) 15 0 0 15 11 Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek -11 587 0-546 -12 133 14 Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13) -11 587 0-546 -12 133 15 Eltérés összesen (9+14)=(3) -11 572 0-546 -12 118-36 -
98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Rendszeres személyi juttatás (=02/09) 190 123 145 268 163 121 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) 13 020 48 347 40 836 0 03 Külső személyi juttatások (=02/48) 8 857 11 757 11 741 0 04 Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03) 212 000 205 372 215 698 0 05 Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénzhozzájárulás (=02/50+51+53+54) 68 000 57 177 57 016 0 06 Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) 0 0 111 0 07 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06) 68 000 57 177 57 127 0 08 Dologi kiadások (03/49) 299 039 481 869 447 051 0 09 Dologi jellegű kiadások (=03/69) 5 961 5 961 4 129 0 10 Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09) 305 000 487 830 451 180 0 11 Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) 10 000 0 0 0 15 Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14) 10 000 0 0 0 19 Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18) 595 000 750 379 724 005 0 20 Felújítás (ÁFA-val) (=05/06) 0 13 000 5 185 0 21 Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val (=05/31) 0 43 000 15 144 0 30 Felhalmozási kiadások összesen (20+ +24+29) 0 56 000 20 329 0 35 Törvény szerinti kiadások (19+30+34) 595 000 806 379 744 334 0 37 Intézményi működési bevételek összesen (=07/25) 25 000 25 000 24 779 0 38 Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) 570 000 704 258 704 254 0 39 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53) 0 41 971 41 971 0 42 Működési bevételek összesen (36+...+41) 595 000 771 229 771 004 0 43 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13) 0 0 10 0 45 Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44) 0 0 10 0 47 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61) 0 25 000 25 000 0 49 Felhalmozási bevételek összesen (45+46+..+48) 0 25 000 25 010 0 54 Törvény szerinti bevételek (42+49+53) 595 000 796 229 796 014 0 55 Működési költségvetés támogatása (=09/01) 0 10 150 10 150 0 59 Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58) 60 Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59) 0 10 150 10 150 0 0 0-61 830 0 71 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100) 0 0 546 0 74 Tárgyévi kiadások (35+70+71) 595 000 806 379 744 880 0 75 Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73) 595 000 806 379 806 164 0 78 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 115 115 93 0 79 Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 92 0-37 -
# Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) 0 0 10 150 0 0 10 150 10 150 0-38 -
B24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 60 942-39 -