Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-14-000003 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich Kastély a 2008. évi tevékenységrıl Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási idıszak: 2008. január 01. - 2008. december 31. Gödöllı, 2009. március 31. P.h. Dr. Révész Tamás Mihály Ügyvezetı igazgató
Tartalomjegyzék -1- Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rész... 2 1.1. Közhasznú tevékenység... 2 1.2. Gödöllıi Királyi Kastély Kht. Királyi Kastélymúzeuma... 2 1.3.... 3 2. Számviteli beszámoló... 4 2.1. Adatok változása... 4 2.2. Bevételek a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet)... 5 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele... 5 B. Vállalkozási tevékenység bevétele... 9 2.3. Ráfordítások a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet)... 10 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai... 10 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai... 10 F. Összes ráfordítás... 10 2.4. Eredmény a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet)... 11 2.5. Az eredménykimutatásban nem látszó, lényeges tételek... 12 3. A Társaság részére biztosított pénzügyi források felhasználása... 13 1. Költségvetési támogatás felhasználása... 13 2. Önkormányzati támogatás... 14 3. Pályázat útján elnyert támogatások... 14 4. Adományok... 15 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás... 16 Saját tıke változása... 16 5. Célszerinti juttatások kimutatása... 17 6. Központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól kapott támogatások... 17 7. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értéke... 17 8. Szakmai beszámoló a közhasznú tevékenységrıl... 18 8.1. Mőemlékvédelem, felújítás... 18 8.2. Felújítás - Fejlesztés... 18 8.3. Kastélymúzeum szakmai tevékenysége... 20 8.4. Kulturális rendezvények... 25 8.5. Természetvédelmi feladatok... 26 8.6. Marketing tevékenység... 26
-2-1. Általános rész 1.1. Közhasznú tevékenység A Társaság közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI.tv.26. szakasz c.) pontjába foglalt 3. tudományos tevékenység, 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 7. mőemlékvédelem cél szerinti tevékenységek, E tevékenységek a TEÁOR '08 besorolásai: 41.10 Épületépítési projekt szervezése 79.90 Egyéb foglalás 90.02 Elıadó-mővészetet kiegészítı tevékenység 90.04 Mővészeti létesítmények mőködtetése 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A Társaság fent írt tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyrıl az 1997 évi CXLIV. törvény és a Kulturális örökség védelmérıl szóló 2001. évi LXIV. tv. 5. -a értelmében állami szervnek kell gondoskodnia. A Társaság a Társasági szerzıdésben rögzített tevékenységei közül vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Kiemelkedıen közhasznú társaság A Gödöllıi Királyi Kastély Közhasznú Társaságot a Pest megyei Cégbíróság Cg. 13-14-000003/36 számú 1998. június 15-i végzésével kiemelkedıen közhasznú társaságnak minısítette. 1.2. Gödöllıi Királyi Kastély Kht. Királyi Kastélymúzeuma 1995. augusztus 9-i keltezéssel a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium Múzeumi Osztálya a Társaság számára Királyi Kastély Múzeum elnevezéssel muzeális szakgyőjtemény megalakítására Múzeumi Mőködési Engedélyt adott ki, nyilvántartási szám: MK/02/84. A múzeumi létesítmény Jellege: szakgyőjtemény, Győjtıköre: történet, képzımővészet, iparmővészet, Győjtıterület: Gödöllı Város közigazgatási területén belül a kastély és mőemléki környezete (helyrajzi szám: 5852), valamint a kastélyhoz kapcsolódó történeti emlékek tekintetében országos. A szakgyőjtemény a Gödöllıi Királyi Kastély Közhasznú Társaság keretein belül mőködik, szakmai (múzeológiai) felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Múzeum.
1.3. -3- A Közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvény 19. -a szerint a Társaság elkészítette a t, amely tartalmazza: - a számviteli beszámolót, - a költségvetési támogatás felhasználását, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, - a cél szerinti juttatások kimutatását, - a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét, - a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékét, összegét, - a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznú beszámoló melléklete a kiemelten közhasznú jogállású Társaságnak a 224/2000. (XII.19.) számú Kormányrendeletben elıírt - eredménykimutatás (1. sz. melléklet) - tájékoztató adat (2. sz. melléklet), valamint, - a tárgyévben közhasznú célra kapott bevételek, és ráfordítások összefoglaló táblázat (3. sz. melléklet)
-4-2. Számviteli beszámoló 2.1. Adatok változása A Kht. a mellékleteként (1.sz. melléklet) a 224/2000.(XII.19.) számú Kormányrendeletben elıírt eredménykimutatást készíti el. Megnevezés 2007. év 2008. év Állományváltozás A Összes közhasznú tevékenység bevétele 387 301 458 069 70 768 1. Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás 107 044 98 214-8 830 a. Alapítótól 2 447 994-1 453 b. Központi költségvetésbıl 91 100 86 487-4 613 c. Helyi önkormányzattól 5 098 5 103 5 d. Egyéb 8 399 5 630-2 769 2. Pályázati úton elnyert támogatás 10 264 12 616 2 352 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 183 477 192 276 8 799 4. Tagdíjból származó bevétel 0 5. Egyéb bevétel 86 516 154 963 68 447 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 116 636 137 901 21 265 C. Összes bevétel (A+B) 503 937 595 970 92 033 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 406 915 402 124-4 791 Anyagjellegő ráfordításai 111 138 133 711 22 573 Személyi jellegő ráfordítások 158 772 170 622 11 850 Értékcsökkenési leírás 90 045 85 345-4 700 Egyéb ráfordítások 12 260 886-11 374 Pénzügyi mőveletek ráfordításai 34 662 11 151-23 511 Rendkívüli ráfordítások 38 409 371 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 125 683 85 722-39 961 Anyagjellegő ráfordítások 67 066 49 764-17 302 Személyi jellegő ráfordítások 42 206 27 752-14 454 Értékcsökkenési leírás 5 773 4 395-1 378 Egyéb ráfordítások 191 331 140 Pénzügyi mőveletek ráfordításai 10 435 3 357-7 078 Rendkívüli ráfordítások 12 123 111 F. Összes ráfordítás (D+E) 532 598 487 846-44 752 G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (C-F) -28 661 108 124 136 785 H. Adófizetési kötelezettség 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) -28 661 108 124 136 785 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -19 614 55 945 75 559
-5-2.2. Bevételek a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet) A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatások 1.a. Alapítóktól kapott támogatás Pénzmozgással nem járó bevétel (elszámolás a számviteli törvény alapján) 994 e Ft A Grassalkovich Kastély Közalapítvány (megszőnése miatt) pénzügyi vagyonából fejlesztési célra fordított rész számviteli elszámolásból eredı tárgyévi bevétel: 994 e Ft 1.b. Költségvetésbıl kapott támogatás Pénzmozgással járó bevétel 86.487 e Ft Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 8551/2008. számú közhasznú szerzıdés alapján a XX. fejezet 11/15/8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása elnevezéső fejezeti kezeléső elıirányzat, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó elıirányzat terhére 80.000 e Ft feladatfinanszírozási támogatást folyósított a Kht. számára a 2008-as gazdasági évre. Fenti szerzıdés 2008. december 22-én a 8551-7/2008. számú szerzıdéssel kiegészítésre került, amely szerint fenti támogatási összeget a Magyar Köztársaság Kormánya központi egyensúlyi tartalék terhére 200.000 e Ft többlettámogatással egészít ki a Minisztérium. A támogatási összeg kulturális programok megszervezésére, restaurálási, mőemlék felújítási, mőködési, valamint személyi jellegő kiadások fedezetére fordítható. Pénzügyileg tárgyévben rendezett költségvetési támogatás összesen: - 8551/2008. számú szerzıdés alapján 80.000 e Ft - 8551-7/2008. számú szerzıdés alapján 200.000 e Ft Összesen 280.000 e Ft A támogatásból 80.000 e Ft-ot közhasznú feladatok ellátására, épület karbantartásra, valamint személyi jellegő kifizetésekre fordított a Kht. Fel nem használt támogatási összeg 200.000 e Ft, a számviteli törvény vonatkozó szabályai szerint a mérlegben a passzív idıbeli elhatárolások között szerepel. Fenti tételekbıl bevételként elszámolható költségvetési támogatás: 80.000 e Ft Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) 1998-ban a Grassalkovich Alapítvány által folyósított 170.000 e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: 1.050e Ft 2000-ben folyósított 1999. évi 240.000 e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: 2.949 e Ft A "Kastély rehabilitáció II. szakasza" programjára a Központi Környezetvédelmi Alaptól kormánygaranciás hitel kiegészítéseként 1997-1998 években kapott 300.000 e Ft támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: 2.488 e Ft 1.c. Helyi önkormányzattól kapott támogatás Pénzmozgással járó bevétel 5.103 e Ft A Kht. tárgyévben a helyi önkormányzattól támogatási megállapodás alapján kulturális programok bonyolítására kapott egyedi támogatást. A támogatás összege: 5.000 e Ft Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) A helyi önkormányzattól 2001-2002. években kapott 10.000 e Ft fejlesztési célú támogatás számviteli elszámolásából eredı tárgyévi bevétel: 103 e Ft
1.d. Egyéb kapott támogatás -6-5.630 e Ft Egyéb támogatások összegét a tárgyévben vállalkozásoktól és magánszemélyektıl kapott pénz,- és tárgyi adományok, ingyenesen felajánlott szolgáltatások értéke adja. Tárgyévi pénzadomány 571 e Ft Ebbıl: - Vállalkozásoktól kapott pénzadomány: 225 e Ft - Személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából származó tárgyévi bevétel: 221 e Ft - Magánszemélyek által befizetett pénzadomány: 125 e Ft Tárgyévi tárgyi adomány, felajánlott szolgáltatás 5.059 e Ft Tárgyévben vállalkozásoktól, magánszemélyektıl kapott tárgyi adományok - múzeumi, kiállítási tárgyak becsült értéke 242 e Ft, ebbıl: - Vállalkozásoktól kapott tárgyi adomány: 200 e Ft - Magánszemélyektıl kapott tárgyi adomány: 42 e Ft - Térítésmentes nélkül felajánlott szolgáltatások értéke: 40 e Ft - Elızı idıszakban kapott tárgyi eszközök értékének számviteli törvény szerint tárgyévben bevételként elszámolható része: 4.777 e Ft 2. Pályázat útján elnyert támogatások 12.616 e Ft Pénzmozgással járó bevétel Tárgyévben pályázat útján összesen 53.412 e Ft pénzügyileg rendezett bevétele volt a Kht.-nak, amelybıl 125 e Ft a közhasznú tevékenység bevételét növeli. A kapott támogatásból egyéb bevételként 10.131 e Ft számolható el. Kapott támogatások: Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatások o Múzeumi térben légnedvesítı berendezés beszerzésére 1.390 e Ft o Rudolf kiállítás megrendezésére, katalógus készítésére 1.000 e Ft o Múzeumi tér ablakainak fényszőrıvel történı ellátása 390 e Ft Országos Rádió és Televízió Testület o 2008. évi kulturális programok rendezésére 3.000 e Ft Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium o Térítésmentes kiadványok készítésére 1.082 e Ft o Barokk kastélynapok rendezésére 2.569 e Ft Közép-Magyarországi Operatív Program - Európai Uniós pályázat o Épület, park rekonstrukció 41.436 e Ft A szerzıdés tárgya: Gödöllıi Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetıvé tevı újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történı fejlesztése 2007-ben három pályázat a 2007-es beszámoló készítéséig pénzügyileg nem rendezıdött, támogatók a mérlegkészítés után folyósították az elszámolt, megítélt támogatási összegeket. Tételeiben: Nemzeti Kulturális Alap o 2007. évi múzeumi kiállítás rendezésére 500 e Ft Országos Rádió és Televízió Testület o Kulturális rendezvénysorozat megrendezésére 800 e Ft Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium o Térítésmentes kiadványok 1.120 e Ft Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) Az elızı, és a tárgyidıszakban fejlesztési célra kapott támogatásokból számviteli törvény alapján elszámolt bevétel: 2.485 e Ft
3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 192.276 e Ft Bevételek tevékenységenként -7- Jogcím (e Ft) Elızı év Tárgy év Változás Múzeumi látogatás árbevétele 172 846 185 847 13 001 Kulturális programok árbevétele 9 946 5 872-4 074 Egyéb múzeumi tevékenység árbevétele 685 557-128 Összes közhasznú tevékenység árbevétele 183 477 192 276 8 799 Közhasznú tevékenységbıl származó árbevétel összesen 192.276 e Ft volt, ami az elızı idıszak árbevételének, 183.477 e Ft-nak a 104,8%-át érte el. Múzeumi látogatás árbevétele 2008-ban múzeumi látogatásból származó árbevétel 185.847 e Ft volt, az elızı idıszakhoz, 172.846 e Ft-hoz képest 13.001 e Ft-tal nıtt. A növekedés a múzeumi belépıjegy árának emelésébıl, valamint a látogatói szám ingyenes/fizetı arányának változásából adódik. Az ingyenes látogatók száma 2007-hez képest 10 ezer fıvel volt kevesebb (2008-ban összesen 19 ezer fı). Ennek, és a belépıjegy árának növekedésének köszönhetıen a látogatásból származó bevételek 2007-hez képest nıttek. A Kastély területén az állandó múzeumi kiállítás, valamint a Rudolf trónörökösrıl megrendezett idıszaki kiállítás belépıjegy-köteles, a többi idıszaki kiállítás az elızı idıszakhoz hasonlóan belépıjegy nélkül volt megtekinthetı. Múzeumi látogatói szám alakulása Látogatók (ezer fı) Elızı év Tárgy év Változás Fizetı látogatók 152 138-14 Ingyenes látogatási lehetıséggel élık 29 19-10 Összes látogatói szám 181 157-24 A Kastélymúzeum látogatottsága csökkent. Míg 2007-ben az állandó múzeumi kiállítás látogatóinak száma 181 ezer fı volt, 2008-ban 157 ezer fı látogatót regisztráltunk. A 2008-as évben elsısorban annak második felében megmutatkozó nemzetközi gazdasági válság hatását megnövelt programszámmal sem sikerült a látogatói számok oldalán teljesen ellensúlyoznunk. A látogató szám 24 ezer fıvel csökkent. Ez mind az utazási irodákon keresztül érkezı elsısorban külföldi vendégek számában, mind az egyéni elsısorban belföldi vendégek számában megmutatkozott. Tárgy évben 46 ezer fı külföldi vendég látogatott el a Kastélymúzeumba, míg 2007-ben 58 ezer külföldi látogató érkezett. Kulturális programok árbevétele A kulturális programokból származó árbevétel 5.872 e Ft volt, az elızı idıszakhoz, 9.946 e Ft-hoz képest 4.074 e Ft-tal csökkent. 2008-ban 27 koncertet rendeztünk, egész napos kulturális programjaink a Télbúcsúztató, az Ibolyanap, a Májusköszöntı, a Gyermeknap, a Koronázási hétvége, a Családi nap, Barokk kastélynapok, a Nyárbúcsúztató, a Vadásznap, és az Adventi rendezvények. Egyéb múzeumi tevékenység árbevétele A Rudolf év programsorozat keretén belül megrendezésre került családi rendezvények, közmővelıdési programok bevétele itt került elszámolásra. Ebbıl pályázat útján elért bevételek: Oktatási és Kulturális Minisztériumtól pályázat útján kapott bevétel o Múzeumok ıszi fesztiválja 42 e Ft o Múzeumok éjszakája 83 e Ft
4. Tagdíjból származó bevétel Tagdíjból származó bevétele a Kht.-nak nem volt. 5. Egyéb bevételek 154.963 e Ft -8- A 2007. évi egyéb bevételek összege (86.516 e Ft) 86.000 e Ft értékben tartalmazta apport ingatlan eladási értékét, 2008-ban ilyen bevétel nem keletkezett. A Barokk színház rekonstrukciójára felvett beruházási hitel 2008-ban esedékes kamat,- és tıketörlesztés pénzügyi fedezetét az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatási szerzıdés keretében biztosította a Kht. számára. (Elızı években tıkeemelés, illetve tıketartalék formájában történt a finanszírozás.) A támogatás összege összesen 201.251 e Ft volt, amely mint fizetési kötelezettség fedezetére véglegesen átvett pénzeszköz az eredménykimutatásban a rendkívüli bevételek összegét növelte. A hiteltörlesztési, és kamatfizetési kötelezettség az alábbi részletezésben teljesült: Tıketörlesztés: 188.504 e Ft Kamatfizetés: 12.747 e Ft A támogatásból a közhasznú tevékenység bevételeként bevételarányosan elszámolt rész 154.682 e Ft. (közvetett bevétel). A fennmaradó 46.569 e Ft a vállalkozási tevékenység bevételét növeli. Egyéb bevételek tételeiben: - beruházási hitel törlesztésének fedezete 154.682 e Ft - egyéb használati tárgyi eszköz értékesítés 5 e Ft - mőködéshez kapcsolódó egyéb, és rendkívüli bevétel 165 e Ft - pénzügyi mőveletekbıl származó bevétel 111 e Ft Közhasznú tevékenység közvetlen és közvetett bevételeinek aránya (e Ft-ban) Megnevezés Elızı év Tárgy év Változás Múzeumi látogatás árbevétele 172 846 185 847 13 001 Kulturális programok árbevétele 9 946 5 872-4 074 Egyéb múzeumi tevékenység árbevétele 685 557-128 Árbevétel összesen 183 477 192 276 8 799 Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatások 107 044 98 214-8 830 Pályázati úton elnyert támogatás 10 264 12 616 2 352 Egyéb bevétel 86 490 170-86 320 Közvetlen bevételek 387 275 303 276-83 999 Pénzügyi mőveletek bevétele 26 111 85 Renkívüli bevételek/hiteltörlesztés fedezete 154 682 154 682 Közvetett bevételek 26 154 793 154 767 Összesen 387 301 458 069 70 768
-9- B. Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási bevétel alakulása (e Ft-ban) Megnevezés Elızı év Tárgy év Változás Kereskedelmi tevékenység 34 985 31 694-3 291 Vendéglátás bevétele - kisétterem 12 399 6 814-5 585 Kávézó árbevétele 15 195-15 195 Ingatlan hasznosítás - bérleti díjak 10 212 13 720 3 508 Rendezvényekhez köthetı bérleti díjak 21 098 23 238 2 140 Közvetített szolgáltatások bevétele 13 706 10 119-3 587 Szervezési díjak, értékesítés utáni jutalék 6 236 2 452-3 784 Hirdetési díjbevétel 2 197 117-2 080 Egyéb pályázati bevételek 400-400 Szálloda pályázat, és hasznosítás bevétele 200 100-100 Árbevétel összesen 116 628 88 254-28 374 Saját elıállítású eszközök aktivált értéke 3 045 3 045 Közvetlen bevételek összesen 116 628 91 299-25 329 Pénzügyi mőveletek bevétele 8 33 25 Renkívüli bevételek/hiteltörlesztés fedezete 46 569 46 569 Közvetett bevételek összesen 8 46 602 46 594 Vállalkozási tevékenység összes bevétele 116 636 137 901 21 265 A 2008. évi vállalkozási tevékenységbıl származó összes bevétel a 118 %-át érte el az elızı idıszak bevételének. A változás a közvetett bevételek jelentıs mértékő, 46.594 e Ft növekedésébıl, illetve az árbevétel 28.374 e Ft csökkenésébıl következik. A közvetett bevételbıl 46.569 e Ft a Barokk színház rekonstrukciós munkálataihoz kapcsolódó beruházási hitel kamat,- és tıketörlesztés támogatásként átutalt fedezetének bevételarányosan a vállalkozási tevékenység bevételeként elszámolt része. Az árbevételbıl kiemelendı tétel a kávézó árbevétele. Az elızı idıszakban a kávézó saját üzemeltetésben elért árbevétel 15.195 e Ft volt. Bérbeadásával éves szinten a Kht. látszólag elesett ettıl a bevételtıl, de ha figyelembe vesszük a saját üzemeltetés esetén felmerülı költségeket, elábé, munkabér és közterhei, az eredményt tekintve veszteség nem keletkezett. A kisétterem bevételénél is jelentıs elmaradás látható, ami abból adódik, hogy az étkezési szolgáltatást gálavacsorák beszállítóink az esetek többségében a megrendelı partnerünk felé közvetlenül számlázza, árbevételt az ilyen esetekben nem tudunk elszámolni. Eredményét tekintve veszteség nem keletkezik, mert a kiadási oldalon elábé sem jelenik meg. A vállalkozási tevékenység elmaradásában a látogató szám csökkenése is tükrözıdik. Bevételek alakulása tevékenység szerint Jogcím (e Ft) Tárgy év Tárgy év Változás Közhasznú tevékenység bevétele 387 301 458 069 70 768 Vállalkozási tervékenység bevétele 116 636 137 901 21 265 Összes bevétel 503 937 595 970 92 033 A Kht. 2008. évi fejlesztési, mőködési kiadásait költségvetési támogatásból, árbevételbıl, adományokból, pályázat útján elnyert pénzeszközbıl fedezte.
-10-2.3. Ráfordítások a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet) A tevékenységek eredményességét befolyásolják a vállalkozási, és a közhasznú tevékenység végzése során a tevékenységgel kapcsolatban közvetlenül felmerült, és tételesen elkülöníthetı ráfordításokon kívül a bevétel arányában osztandó költségek is (közüzemi díjak, értékcsökkenési leírás, adminisztráció, ügyvezetés költségei). D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Közvetlen és közvetett ráfordítások tárgyévi alakulása Jogcím (e Ft) Közvetlen ráfordítások Közvetett ráfordítások Összesen Anyagjellegő ráfordítások 78 968 54 743 133 711 Személyi jellegő ráfordítások 107 841 62 781 170 622 Értékcsökkenési leírás 74 963 10 382 85 345 Egyéb ráfordítások 117 769 886 Pénzügyi mőveletek ráfordításai 11 151 11 151 Rendkívüli ráfordítások 409 409 Közhasznú tevékenység ráfordításai 261 889 140 235 402 124 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Közvetlen és közvetett ráfordítások tárgyévi alakulása Jogcím (e Ft) Közvetlen ráfordítások Közvetett ráfordítások Összesen Anyagjellegő ráfordítások 33 283 16 481 49 764 Személyi jellegő ráfordítások 8 852 18 900 27 752 Értékcsökkenési leírás 1 270 3 125 4 395 Egyéb ráfordítások 100 231 331 Pénzügyi mőveletek ráfordításai 3 357 3 357 Rendkívüli ráfordítások 123 123 Vállalkozási tevékenység ráfordításai 43 505 42 217 85 722 F. Összes ráfordítás Ráfordítások alakulása tevékenység szerint Jogcím (e Ft) Tárgy év Tárgy év Változás Közhasznú tevékenység ráfordításai 406 915 402 124-4 791 Vállalkozási tervékenység ráfordításai 125 683 85 722-39 961 Összes ráfordítás 532 598 487 846-44 752 Anyagjellegő ráfordítások Az anyagjellegő ráfordítások összege összesen 183.475 e Ft, az elızı idıszakhoz, 178.204 e Ft-hoz képest a növekedés összege 5.271 e Ft. Figyelembe véve az inflációs hatást, és a kulturális programok magas számát, a növekedés nem jelentıs. Tárgyévben a "Rudolf év" programsorozathoz kapcsolódóan több programot - köztük idıszaki kiállítást, tudományos konferenciát - rendeztünk, amelyek többlet kiadással jártak. A költségnövekedések a közhasznú tevékenység árbevételében ellentételezıdtek.
-11- A vállalkozási tevékenység ráfordításainak csökkenése az árbevétellel arányosan csökkenı elábé, közvetített szolgáltatás értékének csökkenésébıl, a kávézó bérbe-adásával ezen a területen megszőnı költségek, ráfordítások elmaradásából adódik. Személyi jellegő ráfordítások A személyi jellegő ráfordítás 198.374 e Ft, az elızı idıszakhoz, 200.978 e Ft-hoz képest a csökkenés 2.604 e Ft. Taggyőlési határozatnak megfelelıen a 2008. évi béremelés mértéke átlag 4,5% volt, ami az állományban lévı munkavállalóknak csekély összegő bérnövekedést jelentett. Jutalom, célprémium kifizetésére eseti jelleggel került sor. Az adómentes mértékig üdülési,- és ajándékutalványt az állományban lévı dolgozók kaptak. Egyéb tervezett juttatásokat, étkezési utalványt az adómentes mértékig, munkába járás utazási költségtérítését biztosított a munkavállalók számára a Kht. Megbízások adatai Megbízásos jogviszonyban jellemzıen a múzeumi tárlatvezetıket alkalmazzuk, akik kisegítı jelleggel, alkalomszerően segítették az alkalmazásban lévı tárlatvezetık munkáját. A tárlatvezetıkön kívül megbízásos jogviszonyban restaurátorok, szakértık, tanácsadók segítették a kht. mőködését. Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenés összege 89.740 e Ft, az elızı idıszakhoz, 95.818 e Ft-hoz képest a csökkenés összege 6.078 e Ft. A változás mérleg szerinti eredményre gyakorolt hatása növelı, de ez egyúttal azt is jelenti, hogy a mőködési eszközök, technikai berendezések elavultak, egyre több a 0-ra íródott, pótlásuk nem biztosított. Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások normál mőködéshez kapcsolódnak. Tételeiben: - Késedelmi kamat, bírság 183e Ft - Elszámolt adók, járulékok 413 e Ft - Veszteség jellegő ráfordítások 621 e Ft Pénzügyi mőveletek ráfordításai A ráfordítás összege 14.508 e Ft, amelybıl a Barokk színház rekonstrukciójához felvett beruházási hitel kamata 12.747 e Ft. 2007-ben ezen a címen 44.838 e Ft ráfordítás keletkezett. Rendkívüli ráfordítások Tárgyévben a rendkívüli ráfordítások értékét elengedett vevıi követelések értéke adja. 2.4. Eredmény a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet) A kormányrendeletnek megfelelıen a tárgyévi vállalkozási eredmény a számvitelei törvény elıírása szerint készített Éves beszámoló A eredménykimutatása mérleg szerinti eredményével egyezik meg. A mérleg szerinti eredmény 108.124 e Ft, az elızı évi mérleg szerinti eredményhez, 28.661 e Ft veszteséghez képest 136.785 e Ft növekedés mutatkozik. A pozitív mérleg szerinti eredmény a Barokk színház rekonstrukciójára felvett beruházási hitel 2008. évi törlesztırészletére véglegesen átvett pénzeszköz számviteli elszámolásból fakadó "virtuális eredmény". A mérleg szerinti eredményt korrigálva az eredménykimutatást nem érintı, kötelezettség rendezésére kapott bevétel összegével, 188.504 e Ft-tal, (201.251 e Ft-ból) a valós mérleg szerinti eredmény - 80.380 e Ft veszteség.
-12- Közhasznú tevékenység eredményének alakulása Megnevezés (e Ft) Elızı év Tárgy év Változás Közhasznú tevékenység közvetlen bevétele 387 275 303 276-83 999 Közhasznú tevékenység közvetlen ráfordítása 270 326 261 889-8 437 Közhasznú tevékenység közvetlen eredménye 116 949 41 387-75 562 Közhasznú tevékenység közvetett bevétele 26 154 793 154 767 Közhasznú tevékenység közvetett ráfordítása 136 589 140 235 3 646 Közhasznú tevékenység közvetett eredménye -136 563 14 558 151 121 Közhasznú tevékenység eredménye -19 614 55 945 75 559 Vállalkozási tevékenység eredményének alakulása Megnevezés (e Ft) Elızı év Tárgy év Változás Vállalkozási tevékenység közvetlen bevétele 116 628 91 299-25 329 Vállalkozási tevékenység közvetlen ráfordítása 84 560 43 505-41 055 Vállalkozási tevékenység közvetlen eredménye 32 068 47 794 15 726 Vállalkozási tevékenység közvetett bevétele 8 46 602 46 594 Vállalkozási tevékenység közvetett ráfordítása 41 123 42 217 1 094 Vállalkozási tevékenység közvetett eredménye -41 115 4 385 45 500 Vállalkozási tevékenység eredménye -9 047 52 179 61 226 Eredmény változása tevékenységek szerint Megnevezés (e Ft) Elızı év Tárgy év Változás Közhasznú tevékenység eredménye -19 614 55 945 75 559 Vállalkozási tevékenység eredménye -9 047 52 179 61 226 Eredmény összesen -28 661 108 124 136 785 2.5. Az eredménykimutatásban nem látszó, lényeges tételek A közhasznú eredménykimutatásban nem látszó pénzforrás a Kastélyépület részét képezı Barokk színház rekonstrukciójához igénybevett 1.262.000 e Ft összeg beruházási hitel. A hitelfelvétel elızménye: A Magyar Köztársaság Kormánya a 1116/2004. (XI.) számú és az 1031/2002. (III.29.) számú Kormányhatározattal módosított 1144/2001. (XII.29.) számú határozatával a Kastély helyreállításának finanszírozása céljából 1.262.000 e Ft, valamint járulékai erejéig készfizetı kezességet vállalt. A hitelösszegbıl a Kht. a Barokk színház és környékének helyreállítását finanszírozta. A felvett hitelbıl 2008-ban hátralévı, utolsó törlesztı részletét 244.693 e Ft összegben határidıben teljesített a Kht., a befizetéssel a hiteltartozás megszőnt. 2008-ban a kötelezettségek összegét 7.995 e Ft összegben, 48 hónap futamidıvel autóvásárlásra felvett hitelek összege növelte, amelybıl tárgyévben 1.038 e Ft-ot törlesztett a Kht. 2008. december 31-én fennálló hiteltartozás 6.957 e Ft.
-13-3. A Társaság részére biztosított pénzügyi források felhasználása (3. sz. melléklet) 1. Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévi támogatás A központi költségvetés terhére a közhasznú tevékenység kiadásaira tárgyévben 280.000 e Ft támogatást kapott a Kht. A támogatást az Oktatási és Kulturális Misztérium folyósította. A támogatás összegébıl: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 8551/2008. számú közhasznú szerzıdés alapján a XX. fejezet 11/15/8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatatok támogatása elnevezéső fejezeti kezeléső elıirányzat, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó elıirányzat terhére 80.000 e Ft feladatfinanszírozási támogatást folyósított a Kht. számára a 2008-as gazdasági évre. Fenti szerzıdés 2008. december 22-én a 8551-7/2008. számú szerzıdéssel kiegészítésre került, amely szerint fenti támogatási összeget a Magyar Köztársaság Kormánya központi egyensúlyi tartalék terhére 200.000 e Ft többlettámogatással egészített ki az Oktatási és Kulturális Minisztérium. A támogatási összeg kulturális programok megszervezésére, restaurálási, mőemlék felújítási, mőködési, valamint személyi jellegő kiadások fedezetére fordíthat a Kht. A támogatást 2009. június 30. napjáig kell felhasználni. Pénzügyileg tárgyévben rendezett költségvetési támogatás összesen: - 8551/2008. számú szerzıdés alapján 80.000 e Ft - 8551-7/2008. számú szerzıdés alapján 200.000 e Ft Fenti támogatásból a Kht. tárgyévben 80.000 e Ft-ot használt fel, a fennmaradó 200.000 e Ft a számviteli törvény alapján elhatárolt bevételként a passzív idıbeli elhatárolások között szerepel. Felhasznált támogatás elszámolása: - Személyi jellegő ráfordítások 45.500 e Ft - Múzeumi osztály 15.967 e Ft - Teremırök 21.448 e Ft - Kastélypénztár 7.394 e Ft - Tárlatvezetık 691 e Ft - Biztosítási díjak 1.464 e Ft - 2008. évi épület biztosítás 1.464 e Ft - Épületeken végzett karbantartás, javítási munkálatok 6.438 e Ft - Januári karbantartás keretében végzett javítás 6.438 e Ft - Mőszaki berendezések, vezetékes rendszerek karbantartása 2.445 e Ft - Egyéb mőszaki berendezések nagyjavítása 504 e Ft - Felvonók, emelık karbantartása 627 e Ft - Barokk színház színpad és hangtechnika szervízelése 358 e Ft - Biztonságtechnikai berendezések szervízelése 448 e Ft - Főtés, kazán, szervízelése 508 e Ft - Kiadvány, marketing költség 4.461 e Ft - Gödöllıi Kastélylapok ingyenes kiadvány 428 e Ft - Rudolf év reklám, marketing költség 4.033 e Ft - Idıszaki kiállítások 9.879 e Ft - Erzsébet kiállítás megújítása 1.151 e Ft - Polgár Rózsa kiállítás 261 e Ft - Szekeres Erzsébet kiállítás 493 e Ft - Kiállítás Rudolf trónörökösrıl 7.974 e Ft
-14- - Egyéb múzeumi, közmővelıdési programok 9.813 e Ft - Tudományos konferencia 572 e Ft - Nyitott est 418 e Ft - Télbúcsúztató 385 e Ft - Ibolya nap 537 e Ft - Koronázási hétvége 1.380 e Ft - Nyárbúcsúztató családi nap 461 e Ft - Vadászati nap 1.202 e Ft - Adventi kastélynapok 4.753 e Ft - Erzsébet királyné karácsonyai 105 e Ft A támogatást fenti rendezvények közvetlen költségeire, anyag beszerzésre, fellépı elıadók díjazására, egyéb igénybevett szolgáltatásokra fordítottuk. 2008. évet terhelı kiadások összesen 80.000 e Ft Támogatás összesen 280.000 e Ft 2009. I. félévben felhasználható támogatás áthúzódó maradvány 200.000 e Ft A támogatási szerzıdésnek megfelelıen a támogatás felhasználásáról folyamatos elszámolást készítettünk a Minisztérium felé. 2. Önkormányzati támogatás A Kht. tárgyévben a helyi önkormányzattól megállapodás alapján 5.000 e Ft egyedi támogatást kapott kulturális programok megrendezésére. Tételeiben: - Liszt Fesztivál 1.168 e Ft - Trio Monteleone 500 e Ft - Tavaszi dallamok 339 e Ft - "Életjelenetek Déryné naplójából" 282 e Ft - Hot Jazz Band 418 e Ft - Nyárbúcszúztató Koncert 2008 193 e Ft - Paganini szerenádja 50 e Ft - Bogányi Gergely 500 e Ft - Figaro házassága 1.550e Ft Kiadások összesen Önkormányzati támogatás összesen 3. Pályázat útján elnyert támogatások 5.000 e Ft 5.000 e Ft Tárgy évben összesen 1.473.374 e Ft vissza nem térítendı pénzforrásra pályázott a Kht. Az év végéig támogatási szerzıdéssel, vagy a támogató értesítésével alátámasztott nyertes pályázat 1.470.978 e Ft. Az elnyert pénzforrásból 4.200 e Ft felhasználása a 2009-es üzleti évben jelent majd ráfordítást, és a támogatás pénzügyi rendezése is a következı évben várható. A pályázatok közül kiemelendı a Gödöllıi Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetıvé tevı újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történı fejlesztése tárgyú, Közép- Magyarországi Operatív Program keretében (Európai Uniós) megvalósuló pályázat, - kiemelt projekt - amelynek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel megkötött támogatási szerzıdés szerint biztosított összege 1.457.192 e Ft. A projekt lezárásának határideje 2010. szeptember 30. A pályázat útján elnyerhetı támogatások általában utólagos finanszírozásúak. A tárgyévi beszámolóban bevételként nem szerepel olyan támogatás, amelyet a Kht. vagy a tárgyévben, vagy az azt megelızı évben kiadásként nem számolt el. Tárgyévben, vagy a mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett támogatás összesen 53.412 e Ft, tételeiben:
-15-2007. évi felhasználású, utólagos finanszírozású támogatások Három pályázat a 2007-es beszámoló készítéséig pénzügyileg nem rendezıdött, támogatók a mérlegkészítés után folyósították az elszámolt, megítélt támogatási összegeket. Mindhárom támogatás utólagos finanszírozású pályázat volt, a felhasználás 2007-ben megtörtént. Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatás Schéner Mihály idıszaki kiállítás rendezésére 500 e Ft Országos Rádió és Televízió Testület 2007-ben kulturális programok rendezésére összesen 6.990 e Ft-ot nyert a Kht., amelybıl a 2007. évi beszámoló készítéséig 6.190 e Ft rendezıdött. Tárgyévi átutalás: 800 e Ft Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 2007-ben elkészült kiadványokra kapott pénzforrás 2008. évi pályázat útján elnyerhetı támogatások Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatások Múzeumi térben légnedvesítı berendezés beszerzése Rudolf kiállítás megrendezésére, katalógus készítése Múzeumi tér ablakainak fényszőrıvel történı ellátása 1.120 e Ft 1.390 e Ft 1.000 e Ft 390 e Ft Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi kulturális programok rendezésére 3.000 e Ft A támogatás az alábbi koncertek elıadómővészi díjainak pénzügyi finanszírozásához nyújtott segítséget: - Horgas Eszter arcai három elıadás - Bogányi Gergely Adventi ünnepi koncertje - Mozart: Figaró házassága barokk opera (két elıadás) Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Térítésmentes kiadványok készítése Barokk kastélynapok Oktatási és Kulturális Minisztérium Múzeumok ıszi fesztiválja Múzeumok éjszakája 1.082 e Ft 2.569 e Ft 42 e Ft 83 e Ft Közép-Magyarországi Operatív Program keretében megvalósuló projekt - Európai Uniós pályázat Épület, park rekonstrukció 41.436 e Ft A támogatást a projekt elıkészítési munkálataira tervezés, szakértıi díjak, tanulmányok készítésére fordította a Kht. Támogatásból kiadásként 2007-ben elszámolt: 1.800 e Ft 2008-ban elszámolt: 39.636 e Ft A támogatásokat maradék nélkül, cél szerint használta fel a Kht., a felhasználásról készült szakmai, és pénzügyi beszámolót a Támogatók elfogadták. 4. Adományok Tárgyévben magánszemélyektıl, vállalkozásoktól adomány, támogatás címén befolyt bevételek összege 853 e Ft, ebbıl pénzadomány 571 e Ft, tárgyi adományok nyilvántartás szerinti értéke 242 e Ft, felajánlott szolgáltatások értéke 40 e Ft. Tárgyi adományok jelentısebb tételei becsült értéken Megnevezés (e Ft) Ajándékozó Erzsébet királyné koronás E betőjével díszített karóra 8 Kralovánszky Mária
-16- Megnevezés (e Ft) Ajándékozó 4 db eredeti fotó - Királyi család; Erzsébet királyné; I.Ferenc József és Rudolf trónörökös; rokokó jelenet 17 Zajos Ernı Koronázási album 6 Dr. Dániel Ernıné: Erzsébet királyné asszony emlékének könyv Tolnay Lajosné 6 Szóróanyagként használható képeslapok 200 Színvilág Nyomda Kft. Felajánlott szolgáltatás becsült értéke Kürcsi Kft. Pénzbeli adomány Támogató (e Ft) Támogatott rendezvény Adventi kastélynapok napok 40 kulturális rendezvény Pénzadomány nagyobb összegben kulturális program rendezésére vállalkozástól érkezett. Pénzadomány, támogatás értéke tárgyévben összesen 571 e Ft volt, amibıl: o Vállalkozások adománya 225 e F o Magánszemélyek adománya 346 e Ft - Magánszemélyektıl kapott pénzadományt, kastélypénztárban elhelyezett urna bevételt, illetve egyéb adomány-befizetést összesen 125 e Ft-ot - közhasznú, múzeumi költségek fedezetére fordította a Kht. - Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából keletkezett 221 e Ft bevételt saját forrás kiegészítéseként Mária Terézia mint magyar királynı, magyar koronázási díszben festmény vásárlásához használta fel a Kht. Jelentısebb pénzadomány Támogató (e Ft) Támogatott rendezvény Autócentrum Gödöllı Zrt. 225 Barokk kastélynapok 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Saját tıke változása A saját tıke a mérleg szerinti eredmény összegén kívül a jegyzett tıke, valamint a tıketartalék mérlegsorokban is változott. Jegyzett tıke A 2008. évi záró állomány 2.019.470 e Ft, elızı idıszakhoz, 2.017.090 e Ft-hoz viszonyítva a növekedés 2.380 e Ft. 2006-2007-ben jegyezett tıke emelésérıl, illetve tıketartalékba történı befizetésrıl döntött a társaság Taggyőlése. A döntés a 2007. november 21-i társasági szerzıdésben került átvezetésre, Cégbírósági bejegyzés 2008. január 14-én történt meg, ezért a 2007. évi beszámolóban a Tulajdonosi befizetéseket a kötelezettségek között szerepeltettük. (2006. december 31-ig, illetve 2007. december 31-ig - Taggyőlési határozatok alapján - a Tulajdonosok pénzügyileg rendezték befizetési kötelezettségüket.) A Tulajdonosok által 2006-2007-ben befizetett tıkeemelés összegének átvezetése a kötelezettségek közül a Cégbírósági bejegyzés idıpontjával megtörtént, a növekedés ebbıl adódik. Tıketartalék A 2008. évi záró állomány 1.205.512 e Ft, elızı idıszakhoz, 407.512 e Ft-hoz képest a növekedés 798.000 e Ft, amely a Tulajdonosok által 2006-2007-ben befizetett tıketartalék összegének átvezetése a kötelezettségek közül, a jegyzett tıke átvezetésével párhuzamosan.
-17- Saját tıke alakulása Tıkeelem 1000HUF Elızı idıszak Tárgyidıszak Változás Jegyzett tıke 2,017,090 2,019,470 2,380 Jegyzett, de be nem fizetett tıke 0 0 Tıketartalék 407,512 1,205,512 798,000 Eredménytartalék -1,152,370-1,181,031-28,661 Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény -28,661 108,124 136,785 Saját tıke összesen 1,243,571 2,152,075 908,504 Tıkemegfelelés A Kht. fordulónapi saját tıkéje a jogszabályokban elıírt tıkekövetelményeknek mindenben eleget tesz, a vállalkozás folytatásához megfelelı fedezetet biztosít. 5. Célszerinti juttatások kimutatása A Kht. cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott sem pénzbeli, sem nem pénzbeli szolgáltatást, ilyen címen kiadás nem keletkezett. 6. Központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól kapott támogatások Végleges jelleggel kapott támogatások Támogatás (e Ft) Kapott Felhasználás Következı évi összeg korábbi tárgyévi felhasználás Önkormányzati egyedi támogatás 5,000 0 5,000 0 Költségvetési támogatás 280,000 0 80,000 200,000 Pályázat útján kapott támogatás 53,412 2,420 50,992 Összesen 338,412 2,420 135,992 200,000 7. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értéke A Társaság vezetı tisztségviselıi - felügyelı bizottság - ügyvezetı igazgató Juttatások Ügyvezetı igazgató munkabére, gépkocsi költségtérítése: Felügyelı bizottság tiszteletdíja: 7.081 e Ft 3.229 e Ft Felügyelı Bizottság létszám: elnök 1 fı tagok 4 fı juttatás: 2008. január 1-én: elnök 60 e Ft/hó tagok 50 e Ft/hó tiszteletdíj 2008. május 30-tól: elnök 63 e Ft/hó tagok 53 e Ft/hó tiszteletdíj Taggyőlési döntés alapján
-18-8. Szakmai beszámoló a közhasznú tevékenységrıl 8.1. Mőemlékvédelem, felújítás Épületen végzett karbantartás, javítási munkálatok Minden év január hónapban a már felújított és hasznosítás alatt levı épületrészeken 3-as, 4-es és 5- ös szárny, Barokk Színház, Királydombi pavilon részben tervezett, részben a 2007. decemberi állapot felmérésnél tapasztaltak alapján karbantartási munkákat végeztetünk. Ennek köszönhetıen a felújított terület minısége nem romlik, illetve a használat során felmerülı kivitelezési hibákat kijavítva még javul is. A karbantartási munkák belsı és külsı munkákra bonthatók. 2008-ban a Kastély karbantartási munkáit a tervezett mőszaki tartalommal tudtuk elvégezni, így a múzeumi térben a használat során keletkezett sérüléseket, kopásokat kijavíttattuk. Belsı karbantartási munkák - Múzeumi térben falfestési, fa restaurátori, fém iparmővészi, kımőves, kályhás, parketta javítási munkák; - Múzeumi térben és a színházban a kristály csillárok tisztítása; - Kiszolgáló helyiségekben a kiskonyhai gépek javítása, a vendég mosdó öblítı rendszer korszerősítése; - Színpad feletti kupolatér ablakainak beépítése, a légtechnikai rendszer párásítóinak felújítása; - Felújításra kerültek a vizesblokkok kézszárítói és adagolói, valamint a múzeumi irodák világítása; - Főtési rendszer meghibásodott tágulási tartályát kicseréltük. Épület karbantartásra 2008-ban 6.438 e Ft-ot fordítottunk. Külsı karbantartási munkák A külsı karbantartási munkák keretében elsısorban a kastélypark növényzetének karbantartása szerepelt. Folyamatosan gondoskodunk a fő nyírásáról, a park fáinak karbantartásáról elsısorban a veszélyes, elszáradt, letört ágak eltávolításáról. Elvégeztük az árusítás céljára szolgáló faházak teljes felújítását, amelyeket így kedvezıbb feltételekkel adhattunk bérbe a kiemelt rendezvények alkalmával. Építmények, vezetékes rendszerek, mőszaki berendezések karbantartása A gépészeti berendezések, a liftek, emelı-berendezések, a biztonságtechnikai berendezések és a főtési rendszer biztonságos üzemeltetésének érdekében a szakszervizekkel folyamatos karbantartási szerzıdéses kapcsolatban állunk. A szerzıdések keretein belül valósulnak meg az egyes berendezések elıírás szerinti rendszeres karbantartásai, illetve a szerzıdések keretén belül gondoskodunk a hatósági elıírások teljesítése érdekében kötelezı felülvizsgálatokról. Az elektromos áramellátást biztosító ELMÜ-vel új, kedvezıbb kondíciójú szerzıdést kötöttünk. Ennek keretén belül kialakítottuk az elektromos fogyasztásmérı távleolvasásához szükséges csatlakozást. A karbantartási szerzıdések folyamatos pénzügyi terhelést jelentenek a Kht. számára. Nagyobb szervízelési munkálatok: - Épület felügyeleti rendszer karbantartása; - Színház hang- és fénytechnikai, valamint díszletmozgató rendszereinek karbantartása; - Biztonságtechnikai rendszerek karbantartása; - Tőzoltó berendezések, készülékek felülvizsgálata; Technikai berendezések karbantartására 2008-ban 3.917 e Ft-ot fordítottunk. 8.2. Felújítás - Fejlesztés A Kastélyépületen, Kastélyparkban végzett fejlesztési beruházások, valamint mőtárgyak, mőködéshez szükséges egyedi tárgyi eszköz gyarapodása, beszerzése, és adományok becsült értéke összesen 78.218 e Ft volt. Az épület-együttesen végzett fejlesztések értéke 53.402 e Ft, egyedi eszköz beszerzés 24.816 e Ft volt.
-19- Jelentısebb fejlesztés a Gödöllıi Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetıvé tevı újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történı fejlesztése tárgyú, Közép-Magyarországi Operatív Program keretében (KMOP 3.1.1/E nevő fejlesztés), 90%-ban Európai Uniós pályázati forrásból megvalósuló kiemelt projekt. Jelentısebb gyarapodás tárgy évben Kastélyépület 2008. augusztusában aláírt támogatási szerzıdés értelmében a Gödöllıi Királyi Kastély a Közép- Magyarországi Operatív Program keretében megvalósuló, komplex rekonstrukciója keretén belül elindította a KMOP 3.1.1/E nevő fejlesztés során a 2008/2. tervezési ütemben megvalósuló (1-2 szárnyak, Horthy bunker, Sörpince, bástyaépítmény és 3-4 szárny belsı átrendezése, Erzsébet veranda és az elıkerti támfalak rekonstrukciója), valamint a Felsıkertnek a kertépítészeti revitalizációs terv I/A. kivitelezési ütemében megvalósuló kivitelezési munkáinak (szökıkútépítéssel, közmőépítéssel, sétány- és térburkolat építéssel, valamint díszvilágítás szereléssel) elıkészítését. Tárgyévben elkészültek az alábbi épületállományhoz kapcsolódó építészeti tervek: - Grassalkovich Kastély 1.,2., szárny Horthy bunker, Íves bástya alatti tér, Sörpince engedélyezési és kivitelei tervek; - Gödöllıi Királyi Kastély Erzsébet veranda rekonstrukciójának terve korszerőségi nyilatkozattal; - Lovarda és Istállók ideiglenes hasznosítását célzó engedélyezési és kiviteli tervek; Parkrekonstrukció kertészeti terve: - Gödöllıi Királyi Kastély Felsı Kertjének kertépítészeti revitalizációs elvi engedélyezési-, engedélyezési- és kiviteli terve További, a projekthez kapcsolódó beszerzések: - Elızetes tanulmány és megvalósíthatósági tanulmány készítése - Szakértıi díjak (mővészettörténet, akadálymentesítés, közbeszerzés) A kiemelt projekt keretében végzett fejlesztés elıkészítési munkálatainak értéke 52.254 e Ft. Ebbıl 41.542 e Ft uniós forrás, 4.616 e Ft önrész, 6.096 e Ft a 2007-ben értékesített ingatlan bevételébıl finanszírozott. Az uniós forrásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel megkötött támogatási szerzıdés ad fedezetet. A 10%-os önrész fedezetére a szerzıdés elıkészítése folyamatban van, egyelıre ennek fedezetét saját forrásból, a 2007. évi ingatlan értékesítésének bevételébıl biztosította a Kht. Eszköz beszerzés - Mőködéshez szükséges egyéb tárgyi eszközök értéke saját bevételi forrásból 15.542 e Ft összegben gyarapodott. Ebbıl jelentıs összegő a tárgyévben két gépkocsi beszerzése. Értékük: tehergépkocsi 4.363 e Ft, személygépkocsi (kisbusz) 7.274 e Ft, összesen 11.637 e Ft. - Múzeum mőködtetéséhez berendezési tárgyak, eszközök - vitrinek, mobil klíma - vásárolt értéke 2.201 e Ft, amelybıl 1.390 e Ft összegben légtisztító berendezés beszerzése pályázat útján elnyert támogatás, 811 e Ft összegő beszerzés forrása saját bevétel. - Múzeumi kiállítási tárgyak, könyvtárállomány 6.412 e Ft-tal gyarapodott, amelybıl 42 e Ft tárgyi adomány értéke, 6.370 e Ft saját bevételi forrásból vásárlás. - Kulturális programok rendezéséhez eszköz beszerzés 661 e Ft történt, 50%-ban pályázati forrásból. Közbeszerzési eljárások - Európai Uniós forrásból megvalósítandó kastélyrekonstrukcióhoz (kiemelt projekt) szükséges közbeszerzési eljárások. - Részben a kastély meglévı épületrészeinek felhasználásával történı szálloda tervezése, építése és üzemeltetése.
-20- Fejlesztések finanszírozásának forrásai Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Nemzeti Kulturális Alap pályázati forrás Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium pályázati forrás Ingatlan értékesítés bevétele Tárgyi adomány Saját bevételi forrás Kiemelt projekt önrész NFÜ-OKM 41.542 e Ft 1.390 e Ft 330 e Ft 6.983 e Ft 42 e Ft 23.315 e Ft 4.616 e Ft 8.3. Kastélymúzeum szakmai tevékenysége Múzeumi tevékenység A Gödöllıi Királyi Kastély Kht. fenntartásában mőködı múzeum az alapítói szándék szerint a gazdag történelmi hagyományokkal rendelkezı, stílusteremtı épület történetének tárgyi emlékeit és hagyományait győjti, kutatja, ırzi meg az utókor számára és teszi közkinccsé. A múzeum mőködési engedélyének megszerzése (1995. augusztus 10.) óta eltelt több mint 10 év alatt több százas darabszámú tárgyi győjtemény, valamint tízezer darabot meghaladó dokumentum és fotó halmozódott fel. Ezek alkotják épülı győjteményünk vázát. A Kht. vezetésének határozott célja, elvárása a múzeumi státusz mielıbbi elérése. 1996 és 2001 között több szakaszban, a felújítás ütemében nyíltak meg állandó kiállításaink, melyek a kastély két fénykorát és Erzsébet királyné magyarországi kultuszát mutatják be. A kiállításokon a saját tulajdonú mőtárgyakon kívül mintegy harminc múzeum, illetve magánszemély több mint ötszáz kölcsönadott tárgya is látható. 2003 augusztusában újabb épületrész készült el: a Grassalkovich II. Antal herceg által kialakított színház rekonstrukciója az 1. épületszárny végében. Az Európában is ritkaságnak számító megújult szárnyrész nemcsak elıadások alkalmával, hanem csoportos vezetéssel is megtekinthetı, felújításának folyamatát fotókkal illusztrált kiállítás mutatja be a bejárat közelében. 2004 decemberében megnyílt a felújított királydombi pavilon, benne a megmaradt király-képek másolataival és a meg nem maradtak rekonstrukciójával. A 18. századi barokk kertbıl egyedüliként helyreállított épület idáig csak csoportos vezetéssel tekinthetı meg. Örömünkre szolgál, hogy tavaly ısszel elkészült a kert pavilon körüli részének rekonstrukciója (a kerítés elbontása, úthálózat kialakítása stb.) és így már egyénileg is megközelíthetik az épületet a látogatók. A győjtemény folyamatos gyarapítása és az új kiállítás mellett továbbra is fontosnak tartjuk az idıszaki kiállítási programot. Évente több történeti és kortárs képzımővészeti kiállítást rendezünk, ezekhez kapcsolódó közmővelıdési programokat szervezünk. Látogatóink száma 2008-ban összesen 157 ezer fı volt. A törvény által biztosított ingyenességgel élı látogatóink száma 19 ezer fı, külföldi vendégeinké pedig mintegy 46 ezer fı. A belépıjegyek mindhárom állandó kiállításra érvényesek. Rudolf, a reményvesztett imádó címő idıszaki kiállításunkat közel 20 ezer fı látta. A befogadott idıszaki kiállításaink belépıjegy nélkül látogathatóak, ezért a látogatószám ezek esetében csak becsülhetı. A színház, a királydombi pavilon és a kastély 20. századi történetét bemutató kiállítás külön jeggyel, csak csoportosan, tárlatvezetıvel látogatható. Két fıállású és 1 részmunkaidıs tárlatvezetınk és kb. 25-30 fınyi külsıs, eseti megbízási szerzıdés alapján dolgozó, vizsgázott tárlatvezetınk a tavalyi évben 1.745, ebbıl 904 magyar, 841 idegen nyelven tárlatvezetést, tartott. Kiállítások Állandó kiállítások o A királyi lakosztályok (1996-97) o Erzsébet királyné emlékkiállítás (1998, felújítva 2003) o A Grassalkovichok kora (2001) o Egy felújítás képei - A színházi szárny helyreállítása fotókon (2003)
-21- o Királydombi pavilon - Honfoglalás kori vezérek és magyar királyok arcképcsarnoka (2004) o o o o Idıszaki kiállítások Befogadott kiállítások Polgár Rózsa kárpitmővész kiállítása Szekeres Erzsébet textilmővész kiállítása a kastély lovardájában Héjja János vezetı divattervezı, a herendi porcelánok mintái által ihletett ruhakollekciójának bemutatása Saját kiállítás Titánia lovagjai I. Rudolf, a reményvesztett imádó. Kiállítás Rudolf trónörökösrıl 2008-ban emlékeztünk Rudolf születésének 150. évfordulójára. Ebbıl az alkalomból kiállítást rendeztünk a különlegesen tehetséges, mégis tragikus sorsú fıhercegrıl, akit közismert magyar barátsága miatt Rezsı királyfi -nak becéztek hazánkban. A kiállítás a liberális gondolkodású, magyarokat szeretı és érdeklıdését tettekkel is kifejezı fıhercegre emlékezett, aki elsısorban tudományos eredményeire volt büszke. Egyéb múzeumi, közmővelıdési programok Kastélybarátok Klubja Tárlatvezetık Klubja elnevezéső rendezvényünket (mely 2006-tól szoros együttmőködésben a Gödöllıi Kastély Barátainak Egyesületével, Kastélybarátok Klubja néven mőködik tovább) tavaly hat alkalommal tartottuk meg felkért elıadók részvételével, a fıállású és alkalmi tárlatvezetıink továbbképzésére, tájékoztatására, valamint a kastély baráti köre számára. Tavaly tavasztól tematikus kirándulásokkal bıvítettük a kínálatot. Ilyen kirándulás keretében sikerült eljutnunk a 2008 ıszén, Rudolf Trónörökös Éve rendezvénysorozatunkhoz kapcsolódóan a bécsi Rudolf kiállítások (Hofmobiliendepot, Schönbrunni Kastély) megtekintésére. Abból a saját és nemzetközi tapasztalatból merítve, hogy a látogatók minél több élı élményt várnak el egy-egy kiállítástól, egyre több tematikus, családi nap típusú rendezvényt szervezünk. Ezeken a napokon a hagyományos napokhoz képest jóval nagyobb látogatószám és így bevétel érhetı el. Ilyen jellegő rendezvények voltak: Télbúcsúztató A téli idıszakban nehezebben mozdulnak ki az emberek, kevesebb kirándulást szerveznek. Annak érdekében, hogy a szezonalitást csökkentsük, az elsı családi nap típusú rendezvényünket már február végén megtartottuk. A rendezvény megszervezése során elsısorban a gyermekes családokra gondolván fıként gyerekeknek szóló programokat tartottunk. Ibolya nap Erzsébet királyné maga rendelkezett arról, hogy lakosztályát kedvenc virága, az ibolya színével megegyezı kárpitokkal burkolják. Amikor Gödöllıre érkezett, a királyné kertjébe árvácskát és ibolyát ültettek. Erre a hagyományra építve kora tavasszal színes programokkal vártuk a családokat. Az érdeklıdıket dísznövény-, valamint ibolya- és virágmintás kézmőves termékek vására, ásványbörze várta. A látogatók egész nap játékos vetélkedıkön, kézmőves foglalkozásokon is rész vehettek. A kastély díszudvarán koncertek és bábelıadások voltak. A parkban hintózásra és lovagoltatásra is volt lehetıség. Az Ibolya Napon a Kastélymúzeum állandó kiállításában tekinthették meg az érdeklıdık Erzsébet királyné lovaglóruhájának hő rekonstrukcióját. A fıszárnyban látható állandó kiállításokra 50%-os kedvezménnyel válthattak belépıjegyet az - ibolyaszínő ruhadarabot viselı, illetve - Ibolya nevő látogatóink. Az Ibolya Napon ingyen látogathatták a múzeumot azok a vendégeink, akik 2008-ban ünnepelték az Ibolya lakodalmukat. Gyereknap