53/2018. (II. 22.) Kt. határozat melléklete

1. sz. melléklet 53/2018. (II. 22.) Kt. határozat melléklete Rákosmente Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Adatok E Ft-ban MEGNEVEZÉS Sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei ÖSSZESEN 8=(4+5+6+7) 2017 2018. 2019. 2020 2021. 1 2 3 4 5 6 7 8 Helyi adók 01 6 936 937 7 276 376 6 500 000 6 500 000 6 500 000 26 776 376 Osztalék, koncessziós díjak 02 42 783 - Díjak, pótlékok, bírságok 03 27 654 8 721 8 721 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 04 74 376 160 000 100 000 100 000 100 000 460 000 Részvények, részesedések értékesítése 05 - Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 06 - Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07 9 240 7 000 7 000 Saját bevételek (01+.+07) 08 7 090 990 7 452 097 6 600 000 6 600 000 6 600 000 27 252 097 Saját bevételek (08. sor) 50%-a 09 3 545 495 3 726 049 3 300 000 3 300 000 3 300 000 13 626 049 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+..+17) 10 7 919 20 000 25 000 30 000 30 000 105 000 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 - Adott váltó 14 - Pénzügyi lízing 15 - Halasztott fizetés 16 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 7 919 20 000 25 000 30 000 30 000 105 000 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+..+25) 18 - - - - - Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 - Adott váltó 22 - Pénzügyi lízing 23 - Halasztott fizetés 24 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 - Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 7 919 20 000 25 000 30 000 30 000 105 000 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 27 3 537 576 3 706 049 3 275 000 3 270 000 3 270 000 13 521 049 1/2

1. sz. táblázat Sorszám Ezer forintban Bevételi jogcím 2017 2018 2019 2020 2021 A B C D E F 1. Önkormányzat működési támogatásai 2 407 198 2 285 596 2 250 000 2 200 000 2 100 000 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 322 974 272 373 100 000 200 000 100 000 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 104 724 876 871 3 000 000 1 000 000 400 000 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 7 251 215 7 542 097 7 060 000 6 950 000 6 730 000 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 6 934 537 7 276 376 6 800 000 6 700 000 6 500 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 1 521 042 1 660 000 1 650 000 1 600 000 1 500 000 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 5 413 495 5 616 376 5 150 000 5 100 000 5 000 000 4.2. Gépjárműadó 275 467 250 000 250 000 240 000 220 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 41 211 15 721 10 000 10 000 10 000 5. Működési bevételek 1 279 204 1 132 126 1 170 000 1 170 000 1 250 000 6. Felhalmozási bevételek 77 942 160 000 100 000 100 000 100 000 7. Működési célú átvett pénzeszközök 9 300 7 000 5 000 5 000 50 000 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 911 6 052 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 11 468 468 12 282 115 13 685 000 11 625 000 10 730 000 10. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 52 813 196 47 821 149 34 500 000 34 500 000 25 000 000 11. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) 64 281 664 60 103 264 48 185 000 46 125 000 35 730 000 2. sz. táblázat B E V É T E L E K K I A D Á S O K 53/2018. (II. 22.) Kt. határozat melléklete Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2017. 2018 2019 2020 2021 A B C D E F 1. Működési költségvetés kiadásai 8 906 241 11 070 625 11 523 474 11 782 976 12 087 614 Személyi juttatások 3 357 314 3 933 183 4 150 000 4 250 000 4 300 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 806 653 879 958 950 876 935 000 946 000 Dologi kiadások 4 032 774 4 963 687 5 112 598 5 265 976 5 476 614 Ellátottak pénzbeli juttatásai 85 599 79 398 90 000 92 000 95 000 Egyéb működési célú kiadások 623 901 694 344 700 000 720 000 750 000 Tartalékok 520 055 520 000 520 000 520 000 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) 1 722 913 4 793 220 3 590 000 2 490 000 1 850 000 2.1. Beruházások 1 265 790 4 140 914 3 000 000 2 000 000 1 460 000 2.2. Felújítások 294 764 562 228 500 000 400 000 300 000 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 162 359 90 078 90 000 90 000 90 000 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 10 629 154 15 863 845 15 113 474 14 272 976 13 937 614 4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 51 958 370 44 239 419 33 071 526 31 852 024 21 792 386 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) 62 587 524 60 103 264 48 185 000 46 125 000 35 730 000 2/2

54/2018. (II.22.) Kt. határozat 1. számú melléklete 1. számú melléklet 2017. évben kivett szabadság Riz Levente polgármester Hónapok Napok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Σ Január X 1 Február X X X X X X X 7 Március X X 2 Április 0 Május 0 Június X X 2 Július X X X X X X X X 8 Augusztus X X X X X X X X X 9 Szeptember X X 2 Október X X 2 November X X X X X X 6 December X X X X X 5 Mindösszesen: 44

2018. évi szabadság ütemterv 54/2018. (II.22.) Kt. határozat 2. számú melléklete 2. számú melléklet 2017. évről áthozott szabadság: 25 munkanap 2018. évre megállapított szabadság: 25 munkanap Név: Riz Levente Pótszabadság: 14 munkanap Hónapok Napok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Január x 1 Február Március x x 2 Április Május x x 2 Június Július x x x x x x x 7 Augusztus x x x x x 5 Szeptember Október x x x x x 5 November December x x x x 4 Mindösszesen: 26 Összesen 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarend Munkaszüneti napok január 1. Újév első napja március 15. Nemzeti ünnep március 30. Nagypéntek április 2. Húsvét hétfő május 1. Munka ünnepe május 21. Pünkösd hétfő augusztus 20. Államalapítás ünnepe október 23 Nemzeti ünnep november 1. Mindenszentek december 25. Karácsony december 26. Karácsony Megjegyzés: A sárga színnel jelölt mezők: heti pihenőnapok, munkaszüneti napok.

58/2018. (II.22.) Kt. határozat melléklete