5. Hogyan tudok deviza átutalási megbízást rögzíteni? Milyen adatokra lesz szükségem?

1

Tartalom 1. Deviza tranzakciók rögzítése 1.1 Deviza átutalási megbízás rögzítése 1.2 Deviza csekk 1.3 Deviza import beszedés 1.4 Kalkuláció 1.5 Visszavonás 2. Aláírás 3. Kommunikáció a bank felé 4. Sablonok 5. Partnerek 2

Gyorskeresés 1. Deviza tranzakciók 1. Milyen deviza tranzakció típusok érhetőek el? 2. Honnan érhetőek el a deviza megbízások és milyen műveletek hajthatóak végre? 3. Mik jelennek meg a listában? Hogyan módosíthatom a sorrendet? Mit jelentenek a jelölések? 4. Felvitel, Megtekintés, Módosítás, Törlés, Lista miket érdemes tudni? 1.1 Deviza átutalási megbízás rögzítése 5. Hogyan tudok deviza átutalási megbízást rögzíteni? Milyen adatokra lesz szükségem? 1.2 Deviza csekk 6. Hogyan tudok deviza csekk megbízást rögzíteni? Milyen adatokra lesz szükségem? 1.3 Deviza import beszedés 7. Hogyan tudok deviza import beszedési megbízást rögzíteni? Milyen adatokra lesz szükségem? 1.4 Kalkuláció 8. Hogyan működik a díj és árfolyam kalkuláció? 1.5 Visszavonás 2. Aláírás 9. Meggondoltam magam, hogyan vonhatom vissza a tételem? 10. Felvételeztem a megbízásom, hogyan tudom aláírni a tételt? 3. Kommunikáció a bank felé 11. Hogyan küldhetem be a tételt a bankba? 4. Sablonok 12. Gyakran ismételt megbízásaimat hogyan tudom sablonként rögzíteni? 13. Hogyan tarthatom karban a már rögzített sablonjaim? 5. Partnerek 14. Hogyan rögzíthetek partnert? Hogyan tarthatom karban partnereim? 15. Hogyan exportálhatom/importálhatom a partnereim? 16. Hogyan szűrhetek, kereshetek partnereim között? 3

1. Deviza tranzakciók rögzítése 1. Milyen deviza tranzakció típusok érhetőek el? Az ismertetett menüpontból az alábbi deviza megbízások rögzítésére van lehetősége: Deviza átutalások (bankon belüli és bankon kívüli forgalomban), átvezetések (az ügyfél saját devizaszámlái közötti konverziók) Deviza csekk kiküldés Import beszedési megbízás 2. Honnan érhetőek el a deviza megbízások és milyen műveletek végrehajtására van lehetőség? A deviza megbízások funkció a menüsor Tranzakciók blokk Deviza ikonra kattintva vagy a Tranzakciók legördülő menü Deviza tranzakciók menüpontból érhető el. 4

A forint megbízásokkal ellentétben a különböző deviza tranzakciók közös listában jelennek meg. A menüpontban az alábbi műveleteket végezheti el: rögzíthet új deviza megbízásokat megtekintheti a már rögzített megbízásait módosíthatja a már rögzített megbízásait törölheti a rögzített megbízásait visszavonhatja a rögzített megbízásait statisztikát kérhet a rögzített megbízásairól az összes, a kijelölt, vagy a szűrt tranzakciókról statisztika készíthető (státuszok szerint darabszámban és összegben láthatóak az adatok) jelöléssel kiválaszthatja, hogy mely megbízások kerüljenek beküldésre 1 díjkalkulációt kérhet a rögzített megbízásaihoz tranzakciók jóváhagyása vagy elutasítása Business ID mobil applikáción aláírhatja a megbízásait / törölheti az aláírást az aláírt megbízásairól listázhatja megbízásait a megbízáshoz tartozó SWIFT másolat megtekintését az ikonra kattintva lehet indítani. közvetlenül eléri, és onnan kezelheti az archivált tranzakcióit 1 A funkció csak akkor érhető el, ha az Eszközök / Beállítások / Általános/2 fülön a Csak a kijelölt tranzakciók küldése jelölőnégyzet be van jelölve. 5

kijelölt törölt tranzakció adatainak visszaállítása 3. Mik jelennek meg a listában? Hogyan módosíthatom a sorrendet? Milyen adatok jelennek meg? Mit jelentenek a jelölések? A listákban megtekinthetőek a rögzített megbízások. Azokat a deviza tranzakciókat lehet a listában megtekinteni, kezelni, amelyek még nem kerültek át az archív állományba, azaz csak addig lát egy megbízást az ablakban, amíg a megbízás végállapotba (könyvelt, törölt, hibás/vissza) nem kerül. A végállapotba kerülés például a nyugta megérkezése után a megbízások azonnal/másnap átkerülnek az archívumba. Első belépés során a program rákérdez, hogy azonnali, vagy másnapos archiválást szeretne beállítani. A későbbiekben az Eszközök / Beállítások / Teljesült megbízások azonnali archiválása jelölőnégyzet bejelölésével lehetősége van beállítani, hogy a teljesült megbízásai azonnal archiválásra kerüljenek. Amennyiben első belépéskor az azonnali archiválást választotta, de ezen módosítani szeretne, a Teljesült megbízások azonnali archiválása jelölőnégyzetből távolítsa el a jelölést, majd a beállítás véglegesítéséhez kattintson a Módosítás gombra. 6

A megjelenített adatok, azok sorrendje tetszés szerint szabadon variálható. Az oszlopok fejlécére kattintva módosíthatja a megbízások sorrendjét (növekvő/csökkenő sorrendbe) a kiválasztott oszlop adatai alapján. A lista alján található Sorbarendezve legördülő menüből is kiválaszthatja a sorba rendezési feltételt. Amennyiben az oszlopok sorrendjén is szeretne módosítani, jelölje be az Oszlopmozgatás engedélyezése jelölőnégyzetet, az egér segítségével jelölje ki az áthelyezni kívánt oszlopot, majd manuálisan helyezze a megfelelő helyre. A listában megjelenítésre kerülő adatok köre szűkíthető, a Táblázat oszlopainak kiválasztása gombra kattintva lehetősége van kiválasztani, mely adatok jelenjenek meg az ablakban. Az Alaphelyzet visszaállítása gombra kattintva az összes elérhető adat meg fog jelenni. A nyilak segítségével helyezheti át a kijelölt mezőt. A Kiválasztott mezők kijelölésénél a nyilak segítségére lehetnek. A Választható mezők oszlopba áthelyezett adatmezők nem fognak megjelenni az ablakban. 7

Az összes adat megjelenítése esetén az ablakban az alábbi adatok láthatóak: visszavonás állapota: A megbízás visszavonásának állapota, amely időben előre haladva más és más értéket vehet fel a megbízás állapotától függően. T : A megbízás típusát jelöli, amely lehet A, mint átutalás K, mint csekk kiküldés I, mint import beszedés. státusz & S : A megbízás státuszára, a tétel állapotára utal, amely időben előre haladva más és más értéket vehet fel a megbízás állapotától függően, melyek az alábbiak lehetnek: a megbízás felvételezett, de nincs aláírva a megbízás törölt állapotú a megbízás módosított, de még nem aláírt a megbízás aláírt és küldhető a bankba beolvasott (ha a tétel egy másik rendszerből helyesen került át) hibás/beolvasott (ha a tétel egy másik rendszerből hibásan kerül át) feldolgozás alatt (bankba elküldve, de még nem érkezett visszaigazolás) visszaigazolt (a megbízás beérkezett a bankba) könyvelt (a bankban már megtörtént a megbízás könyvelése) teljesített (könyvelt, nem visszavonható) visszautasított (a bank valamilyen ok miatt nem tudta teljesíteni). SW SWIFT másolat állapota, mely lehet T, azaz teljesített SWIFT másolat kérés N, azaz nincs SWIFT másolat kérés S, azaz SWIFT másolat kérés 8

L : a megbízás helyére utal: lokális ismeretlen (a megbízás helyzete jelenleg nem meghatározható) közös területen van (a megbízás BusinessID aláíráson van). jogosult neve megbízás összege Dev devizanem megbízó pénzforgalmi jelzőszáma jogosult pénzforgalmi jelzőszáma aláírók befogadás napja elküldés dátuma nyugtázás időpontja rögzítés időpontja import fájl neve referenciaszám közlemények hibaok felvette módosította módosítás dátuma első aláírás ideje második aláírás ideje árufelszabadító áru megnevezés jogosult neve 2 jogosult telephelye ellenszámla tulajdonos neve 2 ellenszámla tulajdonos bankja ID ellenszámla tulajdonos bankja nevei teljesítés devizaneme megbízó országkódja kedvezményezett országkódja swift igazolás sürgősség egyedi árfolyam extra sürgős eljárás COT esetén bankkapcsolat bankkódja bankkapcsolat banknevei 9

költségviselő költségviselő BB megbízás értéknapja K : Opcionális mező, amely csak külön beállítást követően érhető el. A beállítást az Eszközök / Beállítások / Általános/2 fülön található Csak a kijelölt tranzakciók küldése jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor az aláírt tranzakciók közül csak a megjelöltek kerülnek a következő kommunikáció alkalmával a bankba. A jelölést/jelölés visszavonását megteheti manuálisan a jelölőnégyzetre kattintva, illetve a tranzakció kijelölését követően a Jelölés ikon megnyomásával is. 10

4. Felvitel, Megtekintés, Módosítás, Törlés miket érdemes tudni? A Felvitel ikonra kattintva van lehetősége új deviza tranzakció rögzítésére. A későbbi pontokban olvashat arról, hogy az adott tranzakciók rögzítéséhez milyen adatokra lesz szüksége. A rögzítés során az Általános fül Fizetés módja legördülő menü segítségével választhatja ki, hogy mely megbízás típust szeretné felvinni. A fizetés módjától függően változhat a deviza átutalási megbízás felvitel ablakán az egyes mezők kitöltésének szükségessége, prioritása. A Megtekintés ikonra kattintva megtekintheti a már rögzített megbízások adatait. Jelölje ki a megtekinteni kívánt megbízást, majd kattintson az ikonra! A megjelenő ablakban hat fül jelenhet meg: Általános fül Bankadat fül Kalkuláció fül Kiegészítő adatok fül Visszavonás részletek fül (csak visszavonás esetén jelenik meg) BusinessID információk fül (csak abban az esetben látható, ha már érkezett BusinessID nyugta a megbízáshoz) Amennyiben van rendelkezésre álló SWIFT másolat, megjelenik a SWIFT másolat megtekintése gomb, amelyre kattintva megtekintheti a SWIFT másolatot. A megtekintés során látható adatokról lejjebb olvashat. Az ablak alján található kattintva a megtekintett megbízást ki is nyomtathatja. gombra A Módosítás ikonra kattintva módosíthatja a kijelölt megbízás adatait. Az adatokat módosítani csak az Általános és a Bankadat fülön lehet, visszavonás esetén pedig csak a Visszavonás részletek fülön. A megbízások mindaddig módosíthatók, míg a bankba küldésük meg nem történik. Az ablak alján található Módosítás gombra kattintva mentheti a módosításokat. Az ablak bezárásával, vagy a Mégsem gombra kattintva szakíthatja meg mentés nélkül a folyamatot. A megbízások táblázatos nézetben a tétel állapotát jelző ikon módosítottra változik. A kiegészítő adatoknál automatikusan megjelenik a módosítást végző felhasználó azonosítója és a módosítás időpontja. Abban az esetben, ha az Általános fülön a feldolgozás dátuma mezőt az aktuális napnál későbbi dátummal töltötte ki, akkor a megbízásra egyedi árfolyam nem adható meg. Erre mentéskor figyelmeztet a program: 11

Amennyiben az Igen gombra kattint, a megbízás mentésre kerül, azonban a bank a beküldést követően vissza fogja utasítani. A Nem gomb megnyomásával visszatérhet a megbízáshoz és törölheti az egyedi árfolyam mező tartalmát. A Törlés ikonra kattintva törölheti a kijelölt megbízást. A megbízások táblázatban a tétel állapotát jelző ikon megváltozik és a tétel állapota töröltre változik. A megbízások mindaddig törölhetők, míg nem kerülnek beküldésre. A törölt állapotú megbízás a számítógép dátumváltása és a program elindítása után archiválásra kerül. Ha a megbízásra visszavonás lett kezdeményezve, akkor a megjelenő ablakban ez a visszavonás törölhető, ha a visszavonás bankba küldése még nem történt meg. A hibás/beolvasott állapotú megbízás törléskor fizikailag törlődik (nem kerül archiválásra). Erre az alábbi ablak figyelmeztet: Az Igen gombra történő kattintással megerősítheti a végleges törlést, ha azonban nem kívánja még törölni a hibás/beolvasott megbízásokat, akkor válassza a Nem gombot. Lehetőség van arra is, hogy egyszerre több megbízást töröljön, melyet az alábbi módokon tehet meg: ha egymás utáni tranzakciókról van szó: jelölje ki az első/utolsó törölni kívánt megbízást, a billentyűzeten nyomja le a Shift billentyűt (folyamatosan tartsa lenyomva), és az egérrel kattintson a törölni kívánt utolsó/első megbízásra ha egymás utáni tranzakciókról van szó: jelölje ki az első/utolsó törölni kívánt megbízást, nyomja le a billentyűzeten a Shift billentyűt (folyamatosan tartsa lenyomva), és a billentyűzeten a le/fel nyilak segítségével válassza ki az utolsó/első törölni kívánt megbízást ha nem egymás utáni tranzakciókról van szó: a billentyűzeten tartsa folyamatosan lenyomva a Ctrl billentyűt és az egérrel jelölje ki a törölni kívánt megbízásokat A tranzakciók kijelölését követően, kattintson a Törlés ikonra, ezt követően az alábbi rendszerüzenet jelenik meg: 12

A megbízások törléséhez kattintson az Igen gombra, a folyamat elvetéséhez nyomja meg a Nem gombot! A Deviza megbízások ablakban a törölt állapotú tranzakció adatainak visszaállítására is van lehetőség. Válassza ki a megbízást/megbízásokat, majd kattintson a Visszaállítás ikonra! Több tétel esetén a törlés leírásnál részletezett módokon van lehetősége kijelölni az érintett megbízásokat. A visszaállítás előtt a program rendszerüzenetben kéri a megerősítést, a folyamat véglegesítéséhez kattintson az Igen gombra. A megbízások táblázatban a tétel állapotát jelző ikon módosított állapotra változik. A már könyvelt, törölt, visszautasított státuszú tételei a Lekérdezések / Archívum / Deviza tranzakciók menüpont alatt, vagy az Archívum ikonra kattintva érhetőek el, ahol dátumra szűrve megtekintheti, listázhatja, statisztikát készíthet adataiból, vagy akár a megtekintett megbízást újra felveheti. Az archív adatok között a rögzített adatokhoz hasonlóan lehetősége van az adatok sorrendjét szabadon módosítani, szűrni az tételeket, vagy keresni a megbízások között. A rögzített megbízásait a Lista ikonra kattintva listázhatja. A lista megnyitását követően a megjelenített adatokat könnyedén ki is tudja nyomtatni. Három különböző lista készítésére van lehetősége: Rövid lista : készítése esetén szűréssel adható meg az intervallum, amelybe eső tételek megtekinthetőek, kinyomtathatóak. Az intervallum megadása nélkül az összes tétel a listára kerül. Teljes lista : készítésénél a megadott időszak szerint végezhető szűrés. A teljes lista nyomtatási képe a megadott időszakba eső tételek részletes adatait mutatja. Kijelölt sor : listázás esetén az aktuális megbízás adatai kerülnek a listára. 13

1.1 Deviza átutalási megbízás rögzítése 5. Hogyan tudok deviza átutalási megbízást rögzíteni? Milyen adatokra lesz szükségem? Az új megbízás rögzítésének megkezdéséhez kattintson a Felvitel ikonra. A megjelenő ablakban négy fül található: Általános fül Bankadat fül Kalkuláció fül Kiegészítő adatok fül A rögzítést kezdje az Általános fül Fizetés módja kiválasztásával! A deviza megbízás típusa kiválasztható a legördülő listából, mely szerint lehet átutalás, csekk kiküldése vagy import beszedés. A megbízás adatigénye a fizetés típusától függ. A kötelező mezőket a rendszer pirossal A mezők mellett található ikonra kattintva érheti el a mezőhöz kapcsolódó kiegészítő információkat, pl.: kritériumok, korlátozások, tippek. A megjelenő ablak jobb felső sarkában található gombra kattintva zárhatja be az ablakot. jelöli. Amennyiben deviza átutalást szeretne rögzíteni, az Általános fül Fizetés módja legördülő menüből válassza az Átutalás opciót! A kötelező mezők az alábbiak: Általános fül: Megbízó neve": A mező melletti ikonra ( ) kattintva választhat az elérhető ( Törzsadatok / Számlaszámok alatt szereplő saját számlaszámok) számlái közül. Kiválasztás után az IBAN és a megbízó pénzforgalmi jelzőszáma, devizaneme automatikusan kitöltődik. IBAN (International Bank Account Number): A megbízó nemzetközi fizetési számla számához szükséges, az eredeti fizetési számlaszám elé kerülő 4 karakter. Kedvezményezett neve, Jogosult pénzforgalmi jelzőszáma, Kedvezményezett címe : Írja be a kedvezményezett adatait, vagy válassza ki a Kedvezményezett neve mező mellett található kék ikonra ( ) kattintva a megjelenő listából! 14

Új kedvezményezett megadásakor a Jogosult pénzforgalmi jelzőszáma mezőbe kötőjelek nélkül írja be a jogosult számlaszámát. Amennyiben EGT-n belüli a jogosult bankja, de nem a BB, kötelező IBAN számlaszámot megadni. Ellenkező esetben az alábbi hibaüzenetek jelennek meg: Továbblépéshez kattintson az OK gombra! Az OK gombra kattintva továbbléphet, és szükség szerint módosíthatja a pénzforgalmi jelzőszámot. Pénzforgalmi jelzőszámok lehetséges formátumai: Belső formátum: 10102086-99K00-111111 GIRO formátum: 10102086-11111111-22222222 A belső formátumú (számlaazonosító) számlák lehetnek a devizaszámlák, GIRO formátumúak pedig a pénzforgalmi számlák. Amennyiben olyan kedvezményezett számára szeretne utalni, akinek még nem mentette el az adatait, de a későbbiekben is tervezi, hogy utalni fog számára, a tranzakció rögzítése során lehetősége van a kedvezményezett felvételére. Írja be a kedvezményezett nevét, a jogosult pénzforgalmi jelzőszámát, a címét és amennyiben nem szerepel még a rögzített kedvezményezettek között és a formai követelményeknek megfelelnek a felvitt adatok, a Jogosult pénzforgalmi jelzőszáma melletti ikonra ( ) kattintva elmentheti a kedvezményezett adatit. Ezt követően a kedvezményezett elérhető lesz a Kedvezményezett neve melletti kék ikonra ( ) kattintva megjelenő listában. 15

Amennyiben a kedvezményezett már rögzítve van, ám az adatait javítani szükséges, a Kedvezményezett neve melletti kék ikonra ( ) kattintva megjelenő Lehetséges ablak Karbantart gomb megnyomása után a Partnerek Deviza tranzakciók ablakban van lehetősége. Megbízás összege : Adja meg a megbízás összegét! A mező melletti ikonra ( ) kattintva segítségként rendelkezésre áll egy alapfunkciókat tartalmazó számológép is, amely a számítást követően kitölti a mezőt a számított összeggel. A számológép bezárásához kattintson a mező melletti gombra ( ). Megbízás devizaneme : A megbízás devizaneme, a választható devizanemek a mező melletti ikonra ( ) kattintva érhetők el. Teljesítés devizaneme : Abban az esetben kell megadni, ha a megbízás devizanemétől eltér a teljesítés devizaneme, a választható devizanemek a mező melletti ikonra ( ) 16

kattintva érhetők el. A kiválasztás után a mező mellett automatikusan megjelenik, hogy a teljesítés EGT-n belüli vagy sem. Keresztárfolyam : A rendszer automatikusan tölti ki a megadott értékek alapján. A megbízás beállított devizanemének és a megbízó számla eredeti devizanemének keresztárfolyama a bankból utoljára érkezett árfolyamadatok alapján. Deviza megbízás felvitele közben is lehetőség van az árfolyamok megtekintésére, ellenőrzésére. Az ablak jobb alsó részében lévő gombra kattintva megjelenő legördülő menüből kiválasztható a lekérdezni kívánt árfolyamtípus: Ellenérték : A beállított keresztárfolyamon a megbízó számla devizanemébe átszámolt összeg. Költségviselés : Deviza átutalások esetén a költségviselési módok az alábbiak lehetnek: Osztott költségviselést kell alkalmazni minden olyan kimenő deviza megbízásnál, ahol a kedvezményezett számláját vezető pénzintézet EGT tagállamon belüli. EGT-n kívüli deviza megbízások esetén lehet Osztott, Megbízó vagy Kedvezményezett költségviselést alkalmazni. EGT tagállamból nem Osztott érkező deviza átutalásoknál a bank felülírja a költségviselési módot Osztott költségviselésre. Megbízó költségviselés esetén az utalással kapcsolatos minden jutalékot és költséget a megbízó visel. Osztott költségviselés esetén a Budapest Bank jutalékát és költségeit a megbízó, a további felmerülő jutalékokat, költségeket a jogosult/kedvezményezett visel. Kedvezményezett költségviselés esetén az utalással kapcsolatos minden jutalékot és költséget a jogosult/kedvezményezett visel. Bankadat fül: Melyik országban van a jogosult Bankja? : A mező melletti ikonra ( ) kattintva választhat a lehetséges országok közül. A kiválasztást követően a mező mellett automatikusan megjelenik, hogy a jogosult bankja EGT-n belüli vagy nem. 17

Azonosító kód, Bank teljes neve, Bank címe: A lehetséges adatok az Azonosító kód mező melletti ikonra ( ) kattintva érhetők el, vagy lehetőség van szabadon új adatok felvételére is. Amennyiben még nem felvett étékeket adott meg, a mezők mellett ikonra ( ) kattintva rögzítheti a frissen beírt értékeket. Az EGT-n belüli tranzakciók esetén, az Általános fül adatainak kitöltése után a Bankadat fülön található mezők automatikusan kitöltésre kerülnek, tartalmuk módosítására nincs lehetőség. Az opcionálisan megadott mezők az alábbiak: Általános fül: Sablon azonosító : A gyakran használt átutalási adatok sablonként is rögzíthetők. A mező melletti ikonra ( ) kattintva a már rögzített sablonok előhívhatóak, a Kiválaszt gombra kattintva véglegesítheti választását. Amennyiben még nem rögzített sablont, a megnyíló ablakban a Karbantart gombra kattintva közvetlenül a Deviza átutalási sablonokhoz juthat, ahol lehetősége van új sablon rögzítésére is. A sablon felvétele után a Vissza ikonra kattintva térhet vissza a megbízás rögzítéséhez. A megbízás rögzítése során, ha új sablon azonosítót ad meg, majd kitölti a megbízáshoz szükséges adatokat, a felvitel után az alábbi rendszerüzenet jelenik meg: 18

Az Igen gombra kattintva mentheti a sablonok közé a tranzakció adatait, a Nem gomb megnyomásával pedig mentés nélkül rögzítheti a megbízást. SWIFT másolat, FAX : SWIFT másolat igénylése esetén, jelölje be a SWIFT másolat jelölőnégyzetet, majd adja meg a fax számát! Befogadás napja : A befogadás napja az a banki nap (T), amikor a bank a bankon kívüli és a konverziós bankon belüli deviza megbízások feldolgozását végzi standard T+1 értéknapú teljesítéssel. A konverziót nem igénylő bankon belüli devizamegbízásokat a Bank T értéknapon teljesíti. A mező előtt lévő négyzetre kattintva az aznapi dátum íródik be. A gombra kattintva az aktuális hónapra vonatkozó naptár jelenik meg, ahonnan kiválaszthatja a kívánt dátumot. A mező kitöltése nem kötelező. Üresen hagyásával a feldolgozás dátuma a bankba küldés napja lesz. Egyedi árfolyamos megbízást a Bank előre dátumozott megbízásként nem fogad el. Bankon belüli T értéknapos teljesítés : A jelölőnégyzet bejelölésével a bankon belüli konverziót igénylő megbízások esetén lehetőség van (külön díj nélkül) Bankon belüli T értéknapos teljesítés választására, ezeket a megbízásokat a Bank számlakonverziós árfolyamon, T értéknapon teljesíti. Nemzetközi T értéknapos teljesítés : A jelölőnégyzet bejelölésével a kimenő, EUR, USD, GBP nem konverziós átutalásokat a bank T értéknapon teljesíti. Egyedi árfolyam : Egyedi árfolyam beállításához jelölje be az Egyedi árfolyam? jelölőnégyzetet. Egyedi árfolyamot beállítani csak árfolyam-konverziós megbízás esetében, és csak a Lekérdezések / Árfolyamok, limitek / BB Egyedi árfolyam limitek menüpont alatt Limit oszlopban található összeghatár fölött lehet. Előredátumozott fizetési nap megadása esetén nincs lehetőség egyedi árfolyam beállítására. 19

Közlemény : A közlemények szabadon megadhatóak, vagy a jobb oldalon található kék ikonokra ( ) kattintva lehetősége van a már rögzített közlemények ( Törzsadatok / Közlemények ) standard szövegeit betölteni. Egyéb (pl. árufelszabadító) :Árufelszabadító estén adja meg az áru megnevezését vagy pozíciószámát, esetleg fuvarlevélszámát. Bankadat fül: Jogosult bankjának számlakapcsolata / Azonosító kód : A jogosult bank számlakapcsolatának azonosító kódja, a lehetséges adatok a mező melletti ikonra ( ) kattintva érhetők el, vagy szabadon beírhatók. Jogosult bankjának számlakapcsolata / Bank teljes neve és Bank címe : A már rögzített adatok az Azonosító kód mező melletti ikonra ( ) kattintva érhetők el. A szabadon beírt értékek a rögzítést követően a blokkban található ikonra ( ) kattintva felvételre kerülnek. A Kalkuláció fül tartalmáról az 1.4 Kalkuláció fejezetben olvashat. A Kiegészítő adatok fülön az alábbi adatokat láthatja (Az adatokat a program automatikusan tölti ki, amelyek a tétel állapota szerint változnak. A rögzítés befejezéséig az adatok megtekintésére nincs lehetőség, azt követően pedig a Megtekintés ikonra kattintva tekintheti meg az adatokat.): Tranzakció azonosító : A tranzakció küldésekor egyedi sorszámot kap (általában nem egy, hanem több tétel kerül egyszerre a rendszer által előkészített csomagba). Technikai azonosító : A tranzakció felvételekor keletkező egyedi sorszám. Referenciaszám : A banki könyvelőrendszer minden megbízásnak generál egy referenciaszámot a könyvelés során, amely automatikusan megjelenik a mezőben, ha a bank a tranzakciót elfogadta. Csomag : A bankba küldött csomag neve adott, melynek formátuma a következő: Pl.: IKHUFB8T.000. Felvételező : Automatikusan betöltődik a megbízást felvételező azonosítója és a rögzítés időpontja. Módosító : Automatikusan betöltődik a megbízást módosító azonosítója és a módosítás időpontja. 20

Aláíró 1 és Aláíró 2 : A megbízások beküldésének alapfeltétele, hogy az aláírt legyen. Aláíráskor a mezőkbe automatikusan betöltődik a megbízást aláíró azonosítója és az aláírás időpontja. Állapot : A megbízás állapotát tünteti fel a rendszer. Hiba oka : Ha az Állapot mezőben a tétel Hibás/vissza státuszú, a hibáról ebben a mezőben tájékozódhat. Import fájl neve : A megbízás import fájl nevét tünteti fel a rendszer. SWIFT igazolás : Amennyiben kért SWIFT igazolást, a kiállítás dátumáról és az érkezés idejéről tájékozódhat. A gomb addig nem elérhető, míg a füleken a kötelezően kitöltendő adatok (piros mezők) megadásra nem kerülnek. A gomb kizárólag akkor válik elérhetővé, amikor minden szükséges adat rendelkezésre áll. A gomb a rögzítés folyamán végig elérhető, amennyiben mentés nélkül meg szeretné szakítani a rögzítés folyamatát, kattintson a Mégsem gombra! 21

1.2 Deviza csekk 6. Hogyan tudok deviza csekk megbízást rögzíteni? Milyen adatokra lesz szükségem? Amennyiben deviza átutalást szeretne rögzíteni, az Általános fül Fizetés módja legördülő menüből válassza az Átutalás opciót! A deviza csekk rögzítéséhez az alábbi mezőket kell kitöltenie (Az opcionálisan megadható mezők tartalmáról az 1.1 Deviza átutalási megbízások rögzítése fejezetben olvashat.): Megbízó neve": A mező melletti ikonra ( ) kattintva választhat az elérhető ( Törzsadatok / Számlaszámok alatt szereplő saját számlaszámok) számlái közül. Kiválasztás után az IBAN és a megbízó pénzforgalmi jelzőszáma, devizaneme automatikusan kitöltődik. IBAN (International Bank Account Number): A megbízó nemzetközi fizetési számla számához szükséges, az eredeti fizetési számlaszám elé kerülő 4 karakter. Kedvezményezett neve, Jogosult pénzforgalmi jelzőszáma, Kedvezményezett címe : Írja be a kedvezményezett adatait, vagy válassza ki a Kedvezményezett neve mező mellett található kék ikonra ( ) kattintva a megjelenő listából! A deviza csekk esetén a jogosult pénzforgalmi jelzőszámát nem kötelező megadni. Költségviselés : Deviza csekk esetén a program automatikusan az Osztott költségviselési módot jelöli be. 22

Megbízás összege : Adja meg a megbízás összegét! A mező melletti ikonra ( ) kattintva segítségként rendelkezésre áll egy alapfunkciókat tartalmazó számológép is, amely a számítást követően kitölti a mezőt a számított összeggel. A számológép bezárásához kattintson a mező melletti gombra ( ). Megbízás devizaneme : A megbízás devizaneme, a választható devizanemek a mező melletti ikonra ( ) kattintva érhetők el. Teljesítés devizaneme : Abban az esetben kell megadni, ha a megbízás devizanemétől eltér a teljesítés devizaneme, a választható devizanemek a mező melletti ikonra ( ) kattintva érhetők el. A kiválasztás után a mező mellett automatikusan megjelenik, hogy a teljesítés EGT-n belüli vagy sem. Keresztárfolyam : A rendszer automatikusan tölti ki a megadott értékek alapján. A megbízás beállított devizanemének és a megbízó számla eredeti devizanemének keresztárfolyama a bankból utoljára érkezett árfolyamadatok alapján. Deviza megbízás felvitele közben is lehetőség van az árfolyamok megtekintésére, ellenőrzésére. Az ablak jobb alsó részében lévő gombra kattintva megjelenő legördülő menüből kiválasztható a lekérdezni kívánt árfolyamtípus: Ellenérték : A beállított keresztárfolyamon a megbízó számla devizanemébe átszámolt összeg. A gomb addig nem elérhető, míg a füleken a kötelezően kitöltendő adatok (piros mezők) megadásra nem kerülnek. A gomb kizárólag akkor válik elérhetővé, amikor minden szükséges adat rendelkezésre áll. A gomb a rögzítés folyamán végig elérhető, amennyiben mentés nélkül meg szeretné szakítani a rögzítés folyamatát, kattintson a Mégsem gombra! 23

1.3 Deviza import beszedés 7. Hogyan tudok deviza import beszedési megbízást rögzíteni? Milyen adatokra lesz szükségem? Amennyiben deviza import beszedés megbízást szeretne rögzíteni, az Általános fül Fizetés módja legördülő menüből válassza az Import beszedés opciót! A deviza import beszedés rögzítéséhez az alábbi mezőket kell kitöltenie (Az opcionálisan megadható mezők tartalmáról az 1.1 Deviza átutalási megbízások rögzítése fejezetben olvashat.): Általános fül: Megbízó neve": A mező melletti ikonra ( ) kattintva választhat az elérhető ( Törzsadatok / Számlaszámok alatt szereplő saját számlaszámok) számlái közül. Kiválasztás után az IBAN és a megbízó pénzforgalmi jelzőszáma, devizaneme automatikusan kitöltődik. IBAN (International Bank Account Number): A megbízó nemzetközi fizetési számla számához szükséges, az eredeti fizetési számlaszám elé kerülő 4 karakter. Kedvezményezett neve, Jogosult pénzforgalmi jelzőszáma, Kedvezményezett címe : A jogosult adatait nem kötelező megadnia. Megbízás összege : Adja meg a megbízás összegét! A mező melletti ikonra ( ) kattintva segítségként rendelkezésre áll egy alapfunkciókat tartalmazó számológép is, 24

amely a számítást követően kitölti a mezőt a számított összeggel. A számológép bezárásához kattintson a mező melletti gombra ( ). Megbízás devizaneme : A megbízás devizaneme, a választható devizanemek a mező melletti ikonra ( ) kattintva érhetők el. Teljesítés devizaneme : Abban az esetben kell megadni, ha a megbízás devizanemétől eltér a teljesítés devizaneme, a választható devizanemek a mező melletti ikonra ( ) kattintva érhetők el. A kiválasztás után a mező mellett automatikusan megjelenik, hogy a teljesítés EGT-n belüli vagy sem. Keresztárfolyam : A rendszer automatikusan tölti ki a megadott értékek alapján. A megbízás beállított devizanemének és a megbízó számla eredeti devizanemének keresztárfolyama a bankból utoljára érkezett árfolyamadatok alapján. Deviza megbízás felvitele közben is lehetőség van az árfolyamok megtekintésére, ellenőrzésére. Az ablak jobb alsó részében lévő gombra kattintva megjelenő legördülő menüből kiválasztható a lekérdezni kívánt árfolyamtípus: Ellenérték : A beállított keresztárfolyamon a megbízó számla devizanemébe átszámolt összeg. Költségviselés : Deviza átutalások esetén a költségviselési módok az alábbiak lehetnek: Osztott költségviselést kell alkalmazni minden olyan kimenő deviza megbízásnál, ahol a kedvezményezett számláját vezető pénzintézet EGT tagállamon belüli. EGT-n kívüli deviza megbízások esetén lehet Osztott, Megbízó vagy Kedvezményezett költségviselést alkalmazni. EGT tagállamból nem Osztott érkező deviza átutalásoknál a bank felülírja a költségviselési módot Osztott költségviselésre. 25

Import beszedés hivatkozási száma : Az import beszedéseket mindig banki művelet előzi meg, amely szerint a bank Beszedési értesítőben tájékoztatja a számlatulajdonost a beszedési megbízás okmányainak bankba érkezéséről. Ez az értesítő tartalmazza az import beszedés hivatkozási számát, melynek első karakterei mindig 501CI, és az azt követő 5 karaktert kell megadni a Közlemény blokk Import beszedés hivatkozási száma mezőben. A gomb addig nem elérhető, míg a füleken a kötelezően kitöltendő adatok (piros mezők) megadásra nem kerülnek. A gomb kizárólag akkor válik elérhetővé, amikor minden szükséges adat rendelkezésre áll. A gomb a rögzítés folyamán végig elérhető, amennyiben mentés nélkül meg szeretné szakítani a rögzítés folyamatát, kattintson a Mégsem gombra! 26

1.4 Kalkuláció 8. Hogyan működik a díj és árfolyam kalkuláció? Díj és árfolyam kalkulációra lehetőség van a tranzakció rögzítése folyamán, illetve a felvitelt követően a Deviza átutalási megbízások ablakban a Kalkuláció ikonra kattintva. A Deviza átutalási megbízás / Kalkuláció fülön tud kalkulációt kérni az Árfolyam, díj és értéknap kalkuláció kérése? jelölőnégyzet bejelölésével. A kalkuláció kérés esetén a tranzakció mentésre kerül és kommunikáció szükséges. Árfolyam-kalkulációt kizárólag konverziós megbízás esetében lehet kérni. Kalkuláció kéréséhez kattintson az Igen gombra! Amennyiben mégsem szeretne kalkulációt kérni, kattintson a Nem gombra! A folyamat során szüksége lehet kommunikációs jelszavára. A lekérdezés állapotát a kommunikációs folyamatablakban kísérheti figyelemmel. 27

Amennyiben a kalkuláció kérése valamilyen oknál fogva nem teljesül, az alábbi hibaüzenet jelenik meg: Továbblépéshez kattintson az OK gombra! Sikeres kalkuláció esetén, a Kalkuláció fülön megjelennek a kalkulációs adatok: 28

A megbízás kalkulációs adatai között megtalálható minden a kalkulált díjra, illetve árfolyamra vonatkozó információ: Megbízás díja, devizaneme : A megbízásra vonatkozó kalkulált díj 6 tizedes pontossággal és a devizaneme. Díj jellege : A díj jellege lehet kötelezően vállalt vagy tájékoztató jellegű Kalkulált árfolyam : A megbízásra vonatkozó kalkulált árfolyam 6 tizedes pontossággal. Kalkuláció érvényességi ideje : A kalkulált díj, illetve árfolyam érvényességi ideje. A megbízást ezen időn belül kell jóváhagyni és beküldeni, ha az érkezett kalkulációs adatokkal szeretné, hogy teljesüljön. Kalkulált értéknap Megbízás típusa A kalkulált díjak elfogadásához kattintson az Elfogadás gombra, vagy amennyiben nem szeretné elfogadni, az elvetéshez nyomja meg a Mégsem gombot! Együttes aláírás esetén csak a második aláíró számára érhető el a díjkalkuláció. A tranzakció elfogadása esetén az alábbi ablak jelenik meg: 29

A megbízás bankba küldéséhez kattintson az Igen gombra! A tranzakció elvetése esetén a következő kérdés jelenik meg: Az Igen gombra kattintva a tranzakció a kalkulált adatokkal mentésre kerül. Ha a Nem gombra kattint, a program módosítás nélkül kilép. 30

1.5 Visszavonás 9. Meggondoltam magam, hogyan vonhatom vissza a tételem? A Deviza átutalási megbízások ablakban a kijelölt tranzakció visszavonására a Visszavonás ikonra kattintva van lehetőség. A visszavonás esetén jelenik meg a Visszavonás részletek fül, ahol a kitölthető adatok az alábbiak: Rendelkezés : Visszavonás : A tranzakció visszavonásra kerül, amennyiben a megbízás még nem került teljesítésre. Terhelési napon 15:00-ig van lehetőség a kérés beadására. Azonnali díjjal jár a kérelem. Visszahívás : Könyvelt megbízás tárgytalanítása, ahol a kapcsolódó fizetési megbízás már elhagyta a bankot. 30 napon belül kérhető. Díjjal jár a kérelem. Csak bankon kívüli deviza átutalásokra vonatkozik. Teljesült megbízás esetén a Bank visszahívást kezdeményez. A rendelkezés kiválasztása után aktiválódó Visszavonás gombra kattintva vonhatja vissza megbízását, illetve az ablak bezárásával, vagy a Mégsem gomb megnyomásával szakíthatja meg a folyamatot. A megbízások visszavonásakor újra alá kell írnia a tételt! 31

2. Aláírás 2.1 Megbízások aláírása a Terminálon 10. Felvételeztem a megbízásom, hogyan tudom aláírni a tételt? A kijelölt felvételezett megbízás/megbízások a menüsor Aláírás ikonra kattintva írhatók alá. A megbízások bankba küldésének alapfeltétele, hogy a beküldeni kívánt tételek aláírtak legyenek. Egy felhasználó egy adott számla felett rendelkezhet E (egyedüli), A (első helyi) és B (másodhelyi) aláírási joggal. A pontos aláírási jogokat a bank az ügyféllel a fizetési számla nyitásakor, illetve az aláírások módosulásakor egyezteti, ezek kerülnek a programban alkalmazásra. A legördülő menüből válassza az Aktuális tétel opciót, ha egyetlen tételt (jelenleg kijelölt) szeretne aláírni. az Összes tétel opciót, ha az összes aláírásra váró tételt alá szeretné írni. az Aláírások törlése opciót, ha az aláírt tételeinek aláírását szeretné törölni. Aláírás törlés után a megbízások táblázatban a tétel állapotát jelző ikon módosított állapotra változik. a Kijelölt sorok opciót, ha a kijelölt sorok tételeit szeretné aláírni Amennyiben a Kijelölt sorok opciót választotta, az alábbi módokon jelölheti ki tételeit: ha egymás utáni tranzakciókról van szó: jelölje ki az első/utolsó aláírni kívánt megbízást, a billentyűzeten nyomja le a Shift billentyűt (folyamatosan tartsa lenyomva), és az egérrel kattintson a aláírni kívánt utolsó/első megbízásra ha egymás utáni tranzakciókról van szó: jelölje ki az első/utolsó aláírni kívánt megbízást, nyomja le a billentyűzeten a Shift billentyűt (folyamatosan tartsa lenyomva), és a billentyűzeten a le/fel nyilak segítségével válassza ki az utolsó/első aláírni kívánt megbízást ha nem egymás utáni tranzakciókról van szó: a billentyűzeten tartsa folyamatosan lenyomva a Ctrl billentyűt és az egérrel jelölje ki a megbízásokat A megjelenő ablakban adja meg aláírói jelszavát! Amennyiben nem biztos benne, hogy a jelszavát megfelelően gépelte be, lehetősége van a mező melletti ikonra kattintva megtekinteni a beírt jelszót. Az aláírói jelszó megadása után a Tovább gombra kattintva véglegesítheti az aláírást. A Vissza gombra kattintatva szakíthatja meg az aláírási folyamatot. 32

Aláírás után a megbízások táblázatban a tétel állapotát jelző ikon megváltozik, ha az aláírási jogok elegendőek a tétel aláírásához. 33

2.2 Budapest Bank BusinessID 1. Felvételeztem a megbízásom, hogyan küldhetem a tételt/tételeket BusinessID mobilalkalmazásra? BusinessID a megbízások biztonságos távoli aláírására szolgáló mobil applikáció, amely elérhető Android és ios operációsrendszerre is. A Budapest Bank BusinessID alkalmazás részletes felhasználói kézikönyveinek megnyitásához látogasson el a https://www.budapestbank.hu/businessid weboldalára. A Deviza átutalási megbízások ablakban a ikonra kattintva megjelenő legördülő menü segítségével választhatja ki, melyik megbízásit szeretné BusinessID-ra kiküldeni. A legördülő menüből válassza az Aktuális tétel opciót, ha egyetlen tételt (jelenleg kijelölt) szeretne aláírásra küldeni. az Összes tétel opciót, ha az összes tételt szeretné aláírásra küldeni. a Kijelölt sorok opciót, ha a kijelölt sorok tételeit szeretné aláírásra küldeni Miután rákattintott a kiválasztott opcióra, a kommunikáció automatikusan elindul. Az egyszerre, maximálisan BusinessID-ra küldhető tételszám Összes tétel és Kijelölt sorok opció esetén 10 db! A BusinessID alkalmazásra küldött tételek sorában az új L Lokáció oszlop értéke Ön számára, hogy mobil aláírásra továbbította a megbízást. ikon, ez jelzi az 34

Fontos megjegyezni, hogy lejárt értéknapos megbízások BusinessID-ra küldése nem lehetséges, a küldés előtt a megbízás értéknapját módosítani szükséges, amelyről rendszerüzenet tájékoztatja. A funkció csak abban az esetben érhető el, ha már rendelkeznek legalább egy BusinessID regisztrációval. A művelettel lehetséges a közös területen lévő megbízások távoli aláírása. Az Eszközök / Felhasználói beállítások / Személyes beállítások BusinessID Aláírói Magánkulcs gombra kattintva megjelenő Mobileszközök ablakban van lehetősége mobileszközeinek karbantartására: lehetősége van új mobileszköz regisztrálására BusinessID szolgáltatások törlésére Természetesen lehetőség van a BusinessID alkalmazásra már elküldött megbízások módosítására és törlésére is az Üzleti Terminálon keresztül. Jelölje ki az érintett tételt, majd a tétel módosításához kattintson a menüsoron Módosítás ikonra a tétel törléséhez kattintson a menüsoron a Törlés ikonra Az Üzleti Terminál felugró ablakban tájékoztatja, hogy a megbízás a módosítása/törlése csak a BusinessID-ról történő visszahívást követően lehetséges. A visszahívás engedélyezéséhez kattintson az Igen gombra! 35

Amennyiben az Igen gombra kattintott, a kommunikáció automatikusan elindul. A visszahívás csak abban az esetben lesz sikeres, ha a megbízás teljes körű aláírása még nem történt meg. A sikeres visszahívást követően végezheti el a módosítás vagy törlés műveleteket. 36

3. Kommunikáció a bank felé 11. Hogyan küldhetem be a tételt a bankba? Az aláírást követően a tételek beküldéséhez kattintson a menüsoron található Kommunikáció ikonra! Az ikon mellett látható szám a beküldésre váró téteket mutatja. Amennyiben csak a deviza tranzakcióit szeretné beküldeni a bankba, jelölje be a Deviza tranzakciók küldése jelölőnégyzetet! Ha eddig nem mentette a kommunikációs jelszavát, a beküldéshez a Jelszó mezőbe írja be jelszavát! A későbbiekben, ha azt szeretné, ha a program megjegyezné a kommunikációs jelszavát, jelölje be a Jelszó mentése jelölőnégyzetet! A kommunikáció indításához kattintson a Rendben gombra! Ha mégsem szeretné az adatokat beküldeni, zárja be az ablakot, vagy nyomja meg a Mégsem gombot! A kommunikáció sikerességéről a program értesíti. Az ablak bezárásához kattintson a Kilépés gombra és várja meg a fájlok beolvasását, melynek állapotát a gombok mellett található alsó kék csík jelezi! Amennyiben kíváncsi a kommunikáció részleteire, például, ha a kommunikáció hibára futott, nyomja meg a Részletek gombot! 37

4. Sablonok 12. Gyakran ismételt megbízásaimat hogyan tudom sablonként rögzíteni? A gyakran ismételt megbízásait (a feltöltött adatok megegyeznek) érdemes a sablonként rögzítenie. A menüsor Törzsadatok / Sablonok / Deviza tranzakciók alatt rögzítheti, illetve a későbbiekben érheti el, módosíthatja, törölheti, listázhatja sablonjait. A már felvitt sablonok a megjelenő ablakban jelennek meg. A deviza megbízásokhoz tranzakciónként különböző sablonokat lehet rögzíteni, amelyek az alábbiak: Átutalás Csekk kiküldése Import beszedés A rögzítés során ugyanazokra az adatokra van szüksége, mint a tranzakció rögzítése esetén. A sablon felvitele során egyedi sablon azonosítót kell megadnia. A sablon elnevezésének minden esetben egyedinek kell lennie, az egyediséget a program beíráskor ellenőrzi. A sablon megnevezése maximum 10 karakter hosszú lehet és nem tartalmazhat szóközt. 13. Hogyan tarthatom karban a már rögzített sablonjaim? A felső menüsorban található ikonokra kattintva tudja a listában található, már rögzített sablonját megtekinteni, módosítani, vagy törölni a sablon kijelölését követően. 38

A listában megjelenő adatok személyre szabása a Táblázat oszlopainak kiválasztása gombra kattintva lehetséges. A megjelenő ablakban az adatok közül kiválaszthatja, melyeket szeretné megjeleníteni a lista nézetben. Amennyiben valamelyik adatmezőre nincsen szüksége, jelölje ki és a nyíl ( ) segítségével helyezze át a Választható mezők közé. A másik nyíllal ( ) a Választható mezők közül a helyezheti át a kijelölt mezőt a Kiválasztott mezők közé. Az Alaphelyzet visszaállítása gombra kattintva az összes megjeleníthető mező a kiválasztott mezők közé kerül, azaz az összes megjeleníthető adat látható lesz a listában. A másik két nyíl ( ) a mezők kiválasztását segíti. A Rendben gombra kattintva véglegesítheti a beállításokat. Az ablak bezárásával, vagy a Mégsem gombra kattintva vetheti el az esetleges módosításokat. Az adatok sorrendjén a Sorbarendezve legördülő menüben található szempontok alapján, vagy az oszlopokra kattintva van lehetősége. 39

Amennyiben az Oszlopmozgatás engedélyezése jelölőnégyzet be van jelölve, az egér segítségével manuálisan könnyedén áthelyezheti az oszlopokat, így változtatva az adatok megjelenítésének sorrendjét. Ilyen esetben csak a Sorbarendezve legördülő menüben megadott rendezési feltételek alapján lehet az adatokat sorba rendezni. A Lista ikonra kattintva 3 lista lekérdezésére van lehetősége: Rövid lista Teljes lista Kijelölt sor 40

5. Partnerek 14. Hogyan rögzíthetek partnert? Hogyan tarthatom karban partnereim? A rendszer a tranzakció kategóriákhoz kapcsolódó partnereit külön kezeli. A deviza partnerek a menüsor Törzsadatok legördülő menü Deviza tranzakciókhoz menüpontból érhetőek el. Az itt rögzített partnerek a Deviza átutalási, a deviza csekk és az import beszedési megbízásokhoz, illetve a csoportos átutalási és beszedési megbízás tranzakciókhoz használhatóak. A Partnerek Deviza tranzakciókhoz ablakban az alábbi adatok láthatóak: Bank kódja Számlaszám Ügyfél neve/1 Ügyfél neve/2 Ügyfél címe/1 Ügyfél címe/2 41

Új deviza partner rögzítéséhez kattintson a menüsorban található Felvitel ikonra. A felvitel során a megjelenő ablakban az alábbi adatokat szükséges megadnia (pirossal jelölt mezők): Partner neve : A mezőben a számlatulajdonos nevét kell megadnia. Partner címe : A mezőben a számlatulajdonos címét kell megadnia. Partner számlaszáma : A számlaszámot kötőjelek nélkül adja meg, a tagolást a program automatikusan elvégzi. Számlavezető azonosító kódja : Partnere fizetési számláját vezető bank azonosító kódja. A mező melletti kék ikonra ( ) kattintva választhat a meglévő azonosító kódok közül. A megjelenő Lehetséges ablakban a Karbantart gombra kattintva, majd a Bankok ablak Felvitel ikonjával rögzíthet új bankazonosítót. A pirossal jelölt adatmezők kitöltése után, kattintson a Felvitel gombra a rögzítés befejezéséhez. A Bankok táblázatos nézetből a Vissza ikonra kattintva térhet vissza a deviza partner felvitelhez. Abban az esetben, ha a bankok törzsadatai között a Kapcsolat azonosító kódját megadta, úgy a következő mező automatikusan kitöltésre kerül. Kapcsolat azonosító kódja : Abban az esetben, ha partnere fizetési számláját vezető banknak nincs közvetlen SWIFT kapcsolata a Budapest Bankkal, akkor a közvetítő bank azonosító kódját is meg kell adnia. A mező melletti ikonra ( szereplő bankok kódok közül választhat. ) kattintva a táblázatban Közlemény : A mező kitöltése nem kötelező. Amennyiben a partneréhez megad közleményt, a megbízások rögzítése során a Közlemény mező automatikusan a partnernél megadott értékkel fog kitöltődni. A mező szabadon kitölthető, vagy a mező mellett található kék ikonra ( is van lehetősége választani. ) kattintva, a már meglévő standard közlemények közül A szükséges adatok megadása után (egyik mező sem piros), a rögzítés befejezéséhez kattintson a Felvitel gombra. Amennyiben mégsem szeretné rögzíteni a partnert, zárja be az ablakot, vagy kattintson a Mégsem gombra. 42

A menüsorban található Megtekintés ikonra kattintva megtekintheti a kijelölt partner részletes adatait. A Bezárás gombra kattintva, vagy az ablak bezárásával tud visszatérni a partnerlista nézethez. 43

A Módosítás ikonra kattintva van lehetősége a már megadott adatokat módosítani. Az adatok módosítását követően aktiválódó Módosítás gombra kattintva mentheti a változtatásokat. Amennyiben mentés nélkül szeretne kilépni, zárja be az ablakot vagy kattintson a Mégsem gombra. A Törlés ikonra kattintva tudja a listában kijelölt partnerért törölni. A kattintás után a törölni kívánt partner adatai egy új ablakban jelennek meg, ahol a törlés befejezéséhez kattintson a Törlés gombra. Amennyiben mégsem szeretné törölni a kijelölt partnert, zárja be az ablakot, vagy kattintson a Mégsem gombra. 44

A partnerek adatainak megtekintése/módosítása során is előfordulhat, hogy szabálytalan módosítás történt, az adott rekord sérült. Ilyen esetben a rendszer hibaüzenetben figyelmezteti a felhasználót. Az OK gombra kattintva tud továbblépni. A hibás partner adatai csak megtekinthetőek, azok módosítására nincsen lehetőség. A továbbiakban a partner kizárólag törölhető, illetve teljesen új partnerként a pontos adatokkal ismét felvételezhető. A Lista ikonra kattintva egy összesített listában láthatja Deviza partnerei adatait. 45

Amennyiben a lista többoldalas, a megnyíló ablak navigációs nyilaival tud lapozni az oldalak között. A megnyitott lementheti saját adathordozójára, számítógépére, vagy a nyomtatás ikonra kattintva ki is nyomtathatja. A listát a jobb felső sarokban lévő gombra kattintva tudj bezárni. 15. Hogyan exportálhatom/importálhatom a partnereim? A rögzített partneradatok exportálhatók. Az exportfájl az Eszközök / Beállítások / Útvonalak / Ügyfél export könyvtár mezőben meghatározott elérési útvonalon lesz elérhető az Export ikonra történő kattintást követően. A mező melletti mappa ikon ( ) segítségével nyithatja meg a könyvtárválasztó ablakot, ahol lehetősége van az elérési útvonal módosítására (alapértelmezett esetben: c:\program Files\FotonSoft\BBBT\UGYFEL\OUT'). A felső menüben tudja kiválasztani a meghatót, a középsőben a mappát és az alsó Választott könyvtár mezőben pedig láthatja a pontos elérési útvonalat. A választását a Mentés gombra kattintva véglegesítheti. Amennyiben mégsem szeretné módosítani az elérési útvonalat, kattintson a Mégsem gombra, vagy zárja be az ablakot. 46

Az exportálás megkezdéséhez kattintson az Export ikonra. Az export fájl elkészülte után az alábbi rendszerüzenet jelenik meg: Az OK gombra kattintva léphet tovább. Amennyiben már létezik az exportfájl a megadott elérési útvonalon, az alábbi hibaüzenet jelenik meg: 47

Amennyiben szeretné felülírni a már létező fájlt, kattintson az Igen gombra. A Nem gomb megnyomásával az exportálást mentés nélkül fejezheti be. A DEVPARTNER.TXT elnevezésű állomány tartalmazza az exportált deviza partnerek adatait. A fájl szerkezete megegyezik a deviza partnerek import fájl szerkezetével. A szerkezeti leírásokról bővebben az Importfájlok fejezetben olvashat. A partneradatok rögzítésére lehetőség van importfájlból is az Import fájlra kattintva. Az importfájlt az Eszközök / Beállítások / Útvonalak / Ügyfél import könyvtár mezőben meghatározott elérési útvonalra kell bemásolni (alapértelmezettként megadott elérési útvonal: c:\program Files\FotonSoft\BBBT\UGYFEL\IN). Az elérési útvonal módosítása megegyezik az exportálásnál leírtakkal. A fájl elnevezése DEVPARTNER.TXT és szerkezete megegyezik a deviza partnerek export fájl szerkezetével, amelyről bővebben az Importfájlok fejezetben olvashat. A partneradatok beolvasásakor a rendszer ellenőrzi, hogy az adott partnerek szerepelnek-e már a partnerlistában. Amennyiben a rekordok között található hibás, vagy már rögzített partner, a program hibaüzenetben tájékoztatja, hogy a partneradatok beolvasása nem lehetséges. A partneradatok importálását az Import ikonra kattintva lehet elindítani. A beolvasás befejeztével az alábbi rendszerüzenet jelenik meg: Az OK gombra kattintva tud továbblépni. Amennyiben a program nem talál importfájlt az elérési útvonalon, az alábbi hibaüzenet jelenik meg: Az OK gombra kattintva a program felajánlja, hogy más útvonalat válasszon: 48

Az Igen gombra kattintva választhat másik elérési útvonalat, ha pedig a Nem gombot választja, befejezheti a beolvasást. Amennyiben az Igen gombra kattintott, az alábbi ablak jelenik meg, ahol lehetősége van alternatív elérési útvonal megadására: A Mentés gombra kattintva véglegesítheti választását, amely a Választott könyvtár mezőben látható. A Mégsem gombra kattintva tudja megszakítani a beolvasás folyamatát. Amennyiben nem a megadott útvonalról olvassa be az importfájl tartalmát, hanem tallózással választ másik útvonalról, akkor ügyeljen arra, hogy a program csak a c:\program Files\FotonSoft\BBBT\UGYFEL\IN könyvtárból törli ki a beolvasott text fájlokat. Amennyiben az újonnan megadott útvonalon sem talál importálandó fájlt a rendszer, az alábbi hibaüzenet jelenik meg: 49

Az Igen gombra kattintva lehetősége van ismét megadni egy alternatív elérési útvonalat. Ha a Nem opciót választja, a folyamat megszakad. 16. Hogyan szűrhetek, kereshetek partnereim között? Az ablak alsó részében is beállíthatja az adatok sorrendjét a Sorbarendezve legördülő menü segítségével. Az Ugrás a sorbarendezésben: mezőbe szabadon beírhat keresőfeltételt. A mező kitöltése után a rendszer automatikusan a feltételnek megfelelő első találathoz ugrik: A Részletes keresés és szűrés feliratra kattintva megjelenő ablakban kereshet partnerei között, vagy megadott feltételek alapján szűrheti azokat. 50

A szűrés/keresés a választott funkció mellett található jelölőnégyzet bejelölésével lehetséges. Ezt követően az ablak kitöltésre váró része aktívvá válik. Amennyiben az adatait szűrni szeretné, jelölje be a Szűrés jelölőnégyzetet. A Választható mezők listában található elemek kijelölésével lehet az érintett mezőket a listák melletti nyilak segítségével kiválasztani. A választást követően a listák alatt megjelenő szabadszöveges mezőben (a kiválasztott mező elnevezése jelenik meg a mező mellett) adhatja meg a szűrőfeltételt, illetve a mező mellett található legördülő listából választhatja ki a kapcsolatot. A Rendben gombra kattintva a listában már csak a szűrőfeltételeknek megfelelő partnereit látja. 51

A gyakran használt szűrési műveletekről sablon is készíthető, amelynek segítségével leegyszerűsíti a későbbi szűréseket. A Sablon azonosító legördülő menü a már rögzített sablonokat tartalmazza. Amennyiben még nincsen rögzített sablonja, a lista üres. Ha sablont szeretne rögzíteni a Mentés másként mezőbe írja be a későbbi sablon azonosítót (maximum 10 karakter), majd írja be a szűrési feltételt (jelen esetben a Ügyfél neve/1, melyet a Választható mezők listából választhat ki) és válassza ki a kapcsolatot a legördülő menüből. A rögzítés véglegesítéséhez kattintson a Mentés másként mező mellett található gombra. A rögzítést követően, ha a Sablon azonosító jelölőnégyzetet is bejelöli, a rögzített szűrési feltételt bármikor előhívhatja a Sablon azonosító legördülő menüből. A mező melletti ikonra ( ) kattintva tudja törölni a sablont. Amennyiben keresni szeretne partnerei között, jelölje be a Keresés jelölőnégyzetet és a Bárhol előforduló szöveg mezőben adja meg a keresőszavát. A Keresés kezdete mellett található rádiógombok segítségével kiválaszthatja, hogy mely irányból indítsa a rendszer a keresést. 52

A keresés befejezéséhez kattintson a Rendben gombra. A megjelenő listában az összes elemet láthatja, a legelső kijelölt pedig az első találat. A további találatokra a billentyűzet + (következő) / - karakterére kattintva tud ugrani. A szűrési és a keresési műveletek együttes alkalmazására is lehetőség van, ilyen esetben mind a Szűrés, mind a Keresés jelölőnégyzeteket be kell jelölnie. Az adatok keresése ez esetben a szűrés eredményében történik meg. A Táblázat oszlopainak kiválasztása feliratra kattintva kiválaszthatja, hogy a táblázatnak mely oszlopai jelenjenek meg listanézetben. A megjelenő ablakban a listák közötti nyilak segítségével tudja kezelni a Kiválasztott mezők (amelyek megjelennek a listában) elemeit. Az utolsó funkció az ablakon az Oszlopmozgatás engedélyezése. A jelölőnégyzet bejelölése után az oszlopok az egér segítségével manuálisan áthelyezhetőek, tetszőleges sorrendbe állíthatóak. Ilyen esetben a sorba rendezés csak a Sorbarendezve legördülő menü segítségével lehetséges, az oszlopcímekre kattintással nem. 53