Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. ELTERJESZTS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére Tárgy: A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretein belül a kis-ispa projekt megvalósítása, a Financing Memorandum módosítása Az elterjesztést készítette: Vincze Miklós Jegyzi Osztály Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET KGY határozatok projektlers KvVM-FI levele knyvvizsgli vlemnyezs PME tjkoztatsa Döntési változatok száma: 1 Véleményezésre megkapta: könyvvizsgáló Egyéb szervezet: Küls szakért: BÁCSVÍZ zrt., K&Z Horizontál Kft. Megtárgyalta: Határozat száma: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság./2006. (...) PKB. hat. Mezgazdasági és Környezetgazdálkodási Bizottság 4/2006. (XI. 2.) MKB. hat. Vrosrendezsi s Vroszemeltetsi Bizottsg 107/2006. (XI.3.) VVB. hat. Törvényességi véleményezésre bemutatva Törvényességi észrevételem nincs Jegyzi Osztály Dr. Peredi Katalin jegyz

54.545-11/2006. Elterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylése 2006. november 30-n tartand lsre Tárgy: A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretein belül a kis-ispa projekt megvalósítása, a Financing Memorandum módosítása A T. Közgylés napirendjén már több alkalommal szerepelt A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt megvalósításával kapcsolatos elterjesztés. 1./ Elzmények: A T. Kzgyls 87/2003. (III. 5.) KH. sz. hatrozatval elfogadta a ngy teleplst Kecskemt, Kerekegyhza, Helvcia, Ballszg rint Kecskemti Agglomerci szennyvzelvezetsi s kezelsi programja ISPA plyzatnak Konzorciumi Szerzdst, ennek rtelmben dnttt a plyzat benyjtsrl is. Dnttt tovbb a projekt megvalstshoz szksges 10%-os mrtk nkormnyzati sajter-rsz biztostsrl is, amely elirnyzati szinten (1 EUR = 244,75 Ft, az akkori rfolyam figyelembevtelvel) 640.000e Ft-ban kerlt meghatrozsra. A hivatkozott Konzorciumi Szerzds alapjn vgleges vltozat ISPA plyzatot Krnyezetvdelmi s Vzgyi Minisztrium /KvVM/ 2003. prilis 30 napjval tovbbtotta Brsszelbe az Eurpai Bizottsghoz. Az EU Bizottság októberben rendes ülés keretében pozitív Pénzügyi Döntést /Financing Memorandum: FM/ hozott az ISPA pályázattal kapcsolatban, a Magyar Állam 2004. februárjában írta alá Financing Memorandumot. A T. Közgylés 583/2003. (X. 22.) KH. sz. határozatával döntött a Projekt Megvalósítási Egység /PME/ felállításáról. A PME melynek tagjai mszaki, jogi, pénzügyi, projektmenedzseri, HR végzettséggel rendelkeznek döntés elkészít, végrehajtó, ellenrzési tevékenységet végez, ill. közremködik az operatív feladatok ellátásában az ISPA projekt megvalósításával kapcsolatban. A T. Kzgyls 739/2004. (XII. 1.) KH. sz. hatrozatval elfogadta a Krnyezetvdelmi s Vzgyi Minisztrium Fejlesztsi Igazgatsgval /KvVM-FI/ 2005. janur 31-n megkttt Tmogatsi Szerzdst is, amelynek rtelmben a finanszrozsi tbla az albbiak szerint alakul: EU támogatás 60% 23.130.600 EUR központi költségvetési támogatás 30% 11.565.300 EUR önkormányzati saját forrás 10% 3.855.100 EUR összesen: 38.551.000 EUR. A Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt megvalósítása érdekében az egyes ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak kihirdetésérl szóló 89/2004. (IV. 20.) Kormányrendelettel kihirdetett, a Magyar Kormány és az EU Bizottság által megkötött Financing Memorandum 22. sz. melléklete értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint Végs Kedvezményezettnek az alábbi beszerzési terv

szerint kell eljárnia: Tender száma Beszerzés tárgya Teljes összeg (EUR) 1. A csatornahálózat kibvítése és újabb települések 30.333.000 bekötése 2. Létesítmények (iszapsrít és víztelenít, ill. 1.036.000 gázhasznosítás) a szennyvíztelepen 3. Komposztálótelep 5.635.000 4. A mérnök kiválasztása 1.245.000 5. A projektvezetésnek nyújtott technikai 103.000 segítségnyújtás 6. Nyilvánossági tevékenységek 199.000 Összesen 38.551.000 A megvalósuló létesítmények a négy települési önkormányzat osztatlan közös tulajdonába kerülnek, ahol az eszmei tulajdonosi hányad a költségfelosztást is meghatározza a négy település által megkötött a Konzorciumi Szerzdéssel együtt elfogadott Társulási Megállapodás értelmében az alábbiak szerint: Kecskemét 66,3 % Ballószög 5,7 % Helvécia 7,5 % Kerekegyháza 20,5 % Az ISPA kizrlag a megvalstst szolglja, az elksztsi, szakrti kltsgeket az rintett nkormnyzatoknak kell finanszroznia teljes mrtkben sajt erbl a fenti tulajdonosi hnyad szerint. A megkötött szerzdéses összegek: PR- s tjkoztatsi tevkenysg elltsa: 198.000 EUR Technikai segtsgnyjts: 81.970 EUR Mrnk/mszaki felgyelet: 497.000 EUR Csatornahlzat bvtse: 22.688.350,54 EUR Szennyvz-tisztttelep fejlesztse: 1.917.648 EUR A Közbeszerzési Döntbizottság D.292/25/2006. sz. határozatával A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése 3. sz. építési szerzdés: Kecskeméti szennyvíztelep mellett Új komposztáló telep építése tárgyú közbeszerzési eljárás esetében a lezáró döntést megsemmisítette. A közbeszerzésekrl szóló 2003. évi CXIX. tv. /Kbt./ 92. g) pontja alapján a T. Közgylés 524/2006. (VI.28.) KH. sz. határozatával új eljárás lefolytatása mellett a fenti közbeszerzési eljárás eredménytelenségérl döntött. Miután 2006. január 15. napjával módosult a Kbt. át kellett dolgozni a dokumentációt egyrészt közbeszerzés, másrészt mszaki oldalról is. Az átdolgozott dokumentációt a PME megküldte a KvVM-FI-nek minségbiztosításra. Az új közbeszerzési tenderdokumentációval kapcsolatos elterjesztést elreláthatólag a T. Közgylés a soron következ ülésén tárgyalja. A 3 építési tender esetében az építési beruházás megvalósítása mellett, gépbeszerzésekre /a közbeszerzés tárgya: árubeszerzés/ is szükség van, amely eszközök a létesítmények zavartalan mködését szolgálják, így pl: a szennyvízcsatorna-hálózat tisztántartása, valamint a komposzt mozgatása. Az

eszközök beszerzése egy önálló, hetedik nyílt, közösségi értékhatárt elér közbeszerzési eljárás keretében valósul meg elreláthatólag a jöv év folyamán. A megkötend szerzdéses összegek tervszinten, amelyekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás a jövben kiírásra kerül: j komposztl telep ptse kb.: 4.500.000 EUR Eszközbeszerzés kb.: 650.000 EUR. 2./ kis-ispa projekt A fentiek alapjn megllapthat, hogy a projekt eredeti kltsgvetshez kpest mintegy 8.000.000 EUR-t sikerl megtakartani a kzbeszerzsek eredmnyeknt kialakult versenyhelyzetben. A T. Közgylés 100/2006. (II. 8.) KH. sz. határozata értelmében az Önkormányzat és a projektmenedzser K&Z Horizontál Kft. képviseli tárgyalásokat folytattak a KvVM- FI-vel az eredeti ISPA projekttl egy teljesen független kis-ispa projekt generálása érdekében. A kis-ispa feladata a csatornahálózattal ellátatlan területeken a csatorna kiépítése, a meglév szennyvízcsatorna rekonstrukciója, csapadékcsatorna építése és rekonstrukciója, valamint a meglév szennyvíztelep fejlesztése lesz, így különösen a mezofil rothasztó termofillá való átalakítása, iszapvíztelenít centrifuga beszerzése, keletkez biogázt tároló gáztartály bvítése és gáz hasznosítása /mellékelem a projektleírást/. A projektlerst a KvVM-FI vlemnyezte, valamint egyeztetett az EU Bizottsg terletrt felels DG Regio-jnak illetkeseivel is. Ennek rtelmben nincs akadlya a projekt megvalstsnak, azonban annak gazdasgossgi szempontbl mindenkppen illeszkednie kell az eredeti projektben meghatrozottakhoz, ellenkez esetben vltozna a tmogats intenzits. Mindezek rtelmben el kell kszttetnnk a megvalsthatsgi tanulmnyokat a javasolt projektclok esetben, valamint a kltsg-haszon elemzseket is/ mellkelem a KvVM-FI tjkoztat levelt/. Az EU-s támogatásból fakadóan a tenderdokumentációknak nem csak a közbeszerzési törvényben foglaltaknak kell meg megfelelnie, hanem harmonizálnia kell FIDIC szerinti eljárásrendekkel is: csatorna Piros könyv /kivitelezés/, szennyvíztelep és komposztáló telep Sárga könyv /tervezés és kivitelezés/. A kis-ispa projekt esetben csak az elvi vzjogi ltestsi engedly beszerzsre kerlne sor, gy az eljrs nyertesnek lenne a feladata a vgleges engedlyek beszerzse, vagyis az eljrs a FIDIC Srga knyv szablyai szerint /tervezs s kivitelezs/ kerlne lefolytatsra. Mindez lnyegesen lervidten az elksztsi idszksgletet, valamint az elksztsi s szakrti kltsgek minimalizlsa is rendkvl fontos szempont, mivel mint ahogy emltettem ezen kltsgeket az ISPA nem finanszrozza. A plyzat benyjtsnak elfelttele volt a 10%-os sajter-rsz biztostsa, amely dnts meg is szletett a 87/2003. (III. 5.) KH. sz. hatrozattal. Idkzben az akkor rendelkezsre ll szerzdses sszegek ismeretben a projekt finanszrozsval kapcsolatban, a pnzgyi fedezetrl /vzikzm trsulati hitel, egyb nkormnyzati forrs/, a klnbz kiadsi elirnyzatokrl a tbbszr mdostott 824/2005. (XI.30.) KH. sz. hatrozattal az albbi dnts szletett: A projekt keretén belül a szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez szükséges 10%-os mérték sajáter-részbl, 320.000e Ft a Kecskeméti Víziközm

Társulat által felveend társulati hitelbl kerül finanszírozásra, az Önkormányzat készfizet kezességvállalása mellett. A szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez szükséges 10%-os mérték sajáterrészbl fennmaradó 80.000e Ft-ot az Önkormányzat 2006-2007 évi költségvetésében kiadási elirányzatként biztosítja. Ezen összegbl 10.000e Ft-ot elirányzati szinten a 476/2006. (VI. 28.) KH. sz. határozat értelmében elkülönített 50%-os támogatás folyósítására az egyesített rendszerre /csapadékcsatorna és szennyvízcsatorna egyben/ rákötött ingatlanok esetében az egy érdekeltségi egységre jutó érdekeltségi hozzájárulás 45.000 Ft/ingatlan összeg megfizetése érdekében. Az Önkormányzat a Kecskeméti Víziközm Társulatot a szennyvízcsatorna bvítés közfeladatai ellátása érdekében 2006-2010 évek között elreláthatólag 65.000e Ft-tal támogatja, amennyiben a Víziközm Társulat Küldöttgylése az egy érdekeltségi egységre jutó érdekeltségi hozzájárulás összegét 45.000.- Ft/érdekeltségi egység határozza meg. A további tenderek megvalósításához szükséges önrész biztosítása érdekében a 138.500e Ft összeg sajáter-részt az Önkormányzat 2006-2007 évi költségvetésében kiadási elirányzatként biztosítja. A projektmenedzseri, szakérti költségeket évi 50.000e Ft összegben az adott évi költségvetésében kiadási elirányzatként biztosítja 2010. évig. Ezen összegek csak és kizárólag elirányzatként kezelhetk, mivel azok végleges nagyságát majd az összes szerzdéses összeg /komposztáló telep, eszközbeszerzés, kis-ispa/, a projekt megvalósítása során esetlegesen felmerül kockázatok pénzügyi konzekvenciái /régészeti feltárás, idjárás, stb./, az EUR-HUF árfolyam ingadozása jelentsen befolyásolhatják.

Mindezek értelmében az eredeti elirányzati összegek figyelembe vételével Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhel kiadási elirányzat: 640.000 M Ft, amely összegbl kerekítve került, ill. kerülnek a már az eredetileg figyelembe vett 1 EUR = 244,75 Ft árfolyammal lekötésre az alábbi összegek: PR- és tájékoztatási tevékenység ellátása: 3.400.000 Ft Technikai segítségnyújtás: 1.400.000 Ft Mérnök/mszaki felügyelet: 8.200.000 Ft Csatornahálózat bvítése: 370.000.000 Ft, melybl 320.000.000 Ft víziközm társulati hitel, a fennmaradó összeg önkormányzati egyéb forrás Szennyvíz-tisztítótelep fejlesztése: 32.000.000 Ft Új komposztáló telep építése: 75.000.000 Ft Eszközbeszerzés: 11.000.000 Ft Összesen: 501.000.000 Ft. A fentiek alapján 139.000.000 Ft maradt kizárólag elirányzati szinten a kis-ispa projektre, amely összeg rendelkezésére állásáról már 2003-ban döntött a T. Közgylés, vagyis a saját forrás biztosítása többletkötelezettség-vállalással nem jár. A végteljesítési határidt tartalmazó 2007. december 31. napja Financing Memorandumot mindenképpen módosíttatnunk kell az új célok meghatározásával, a véghatárid meghosszabbításával kapcsolatban az alábbiak miatt: a komposztáló tender ismételt meghirdetése, melynek következtében ezen munkarész csak 2008. évben fejezdhet be, az eszköztender lefolytatása érdekében, a közbeszerzések eredményeként megtakarított támogatás felhasználása a kis-ispa projekt keretében. 2006. oktber 17-18. napjn megtartott ISPA/Kohzis Alap Monitoring bizottsgi lsen az EU biztosok tudomsul vve a megtakarts tnyt arrl tjkoztattk PME-t, hogy a Financing Memorandum mdostst 2007. jnius 30. napjig az EU Bizottsg el kell terjeszteni annak jvhagysa rdekben. A mdostsi krelemhez csatolni a kis-ispa projektet bemutat dokumentcit. A projekt vghatridejt 2010. december 31. napjban hatroztk meg, ezt kveten lehvsra nem kerlhet sor. Az elkészítési és szakérti költségek elzetes becslések alapján 100 M Ft körül kalkulálhatók, amely összegnek a költségvetési fedezetét az Önkormányzat 2007. évi költségvetésében biztosítani szükséges. A kis-ispa projekt eredmnyeknt megvalsul fejlesztsek szinte teljes mrtkben nkormnyzatunkat rintik pl: csapadkcsatorna pts, rekonstrukci, gy az elksztsi kltsgek nagyobb mrtk viselse javasolt Kecskemt esetben, mint az eredeti ISPA projekt esetn meghatrozott arny volt. Ennek mrtkt a vagyongyarapods figyelembe vtelvel javasolt meghatrozni gy, hogy a szennyvztelepen vgrehajtand fejlesztsek, mint kipl rendszert teljes mrtkben kiszolgl ltestmny hasznai kompenzl tnyezknt jelenjenek meg. Mellékelem a Mezgazdasági és Környezetgazdálkodási-, valamint a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság jelen elterjesztéssel kapcsolatos határozatait. A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 107/2006. (XI. 3.) VVB. sz. határozatával javasolta megvizsgálni, hogy:

az aluljáró csapadékvíz elvezetésének problematikája a kis-ispa projekt keretein belül megoldásra kerülhet-e. a tanyás ingatlanok esetében az NFT II. keretein belül milyen szennyvízkezelési pályázati lehetségek állnak rendelkezésre. A hivatkozott hatrozatban foglaltakkal kapcsolatban a PME elksztette a tjkoztatst, amelyet mellkelek. Mindezek alapjn javaslom a T. Kzgylsnek a kis-ispa projekt megvalstst, mint Vrosunk infrastrukturlis fejlesztsnek jabb llomst. Krem a. T. Kzgylst az elterjeszts megtrgyalsra s a hatrozat-tervezet elfogadsra. Bizottság: a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozata az ülésen kiosztásra kerül. Kecskemét, 2006. november 16. (: Dr. Zombor Gbor :) polgármester

Hatrozat-tervezet.../2006. (...) KH. sz. határozat A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretein belül a kis-ispa projekt megvalósítása, a Financing Memorandum módosítása A Kzgyls megtrgyalta Dr. Zombor Gbor polgrmester 51.545-11/2006. sz. elterjesztst s az albbi hatrozatot hozta: 1./ A Közgylés a Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretein belül megvalósítja a kis-ispa projektet, amely beruházásnak a pénzügyi fedezetét az egyes ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak kihirdetésérl szóló 89/2004. (IV. 20.) Kormányrendelettel kihirdetett, a Magyar Kormány és az EU Bizottság által megkötött Financing Memorandum 22. sz. melléklete értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint Végs Kedvezményezettnek megítélt nettó 38.551.000 EUR-ból a közbeszerzések eredményeként megtakarított összeg biztosítja. Egyben felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az EU Bizottsághoz benyújtandó kis-ispa pályázat elkészítése érdekében. Felels: Dr. Zombor Gábor polgármester Határid: azonnal 2./ A Kzgyls felkri Dr. Zombor Gbor polgrmestert, hogy tegye meg a szksges intzkedseket a Financing Memorandum mdostsa rdekben, az j clok meghatrozsval, a vghatrid meghosszabbtsval kapcsolatban az albbiak miatt: a komposztáló tender ismételt meghirdetése, melynek következtében ezen munkarész csak 2008. évben fejezdhet be, az eszköztender lefolytatása érdekében, a közbeszerzések eredményeként megtakarított támogatás felhasználása a kis-ispa projekt keretében, mely beruházás megvalósításának tervezett véghatárideje 2010. december 31. Felels: Dr. Zombor Gábor polgármester Határid: 2007. június 30. 3./ A Kzgyls a 824/2005. (XI. 30.) KH. sz. hatrozatnak 1./ pontjt az albbiak szerint mdostja: 1./ A Kzgyls a Kecskemti Agglomerci szennyvzelvezetsi s kezelsi ISPA/Kohzis Alap projekt sajter rsznek finanszrozsval kapcsolatban az albbi dntst hozza: A projekt keretén belül a Szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez szükséges 10%-os mérték sajáter-részbl, 320.000e Ft a Kecskeméti Víziközm Társulat által felveend társulati hitelbl kerül finanszírozásra, az Önkormányzat készfizet kezességvállalása mellett. A szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez szükséges 10%-os mérték sajáterrészbl fennmaradó 50.000e Ft-ot az Önkormányzat 2006-2007 évi

költségvetésében kiadási elirányzatként biztosítja. Az Önkormányzat a Kecskeméti Víziközm Társulatot a szennyvízcsatorna bvítés közfeladatai ellátása érdekében 2006-2010 évek között elreláthatólag 65.000e Ft-tal támogatja, amennyiben a Víziközm Társulat Küldöttgylése az egy érdekeltségi egységre jutó érdekeltségi hozzájárulás összegét 45.000.- Ft/érdekeltségi egység határozza meg. Az egyesített rendszerre /csapadékcsatorna és szennyvízcsatorna egyben/ rákötött ingatlanok esetében, az egy érdekeltségi egységre jutó érdekeltségi hozzájárulás 45.000 Ft/ingatlan összeg megfizetéséhez az 50%-os mérték támogatás folyósításához szükséges, elirányzati szinten 10.000e Ft összeget a kiadási megtakarítások terhére biztosítja. A további tenderek: megvalósításához 1. A PR- és tájékoztatási tevékenység ellátása: 3.400.000 Ft 2. Technikai segítségnyújtás: 1.400.000 Ft 3. Mérnök/mszaki felügyelet: 8.200.000 Ft 4. Szennyvíz-tisztítótelep fejlesztése: 32.000.000 Ft 5. Új komposztáló telep építése: 75.000.000 Ft 6. Eszközbeszerzés: 11.000.000 Ft szükséges, összesen 131.000e Ft összeg 10%-os mérték sajáter-részt az Önkormányzat 2006-2008. évi költségvetésében kiadási elirányzatként biztosítja. A kis-ispa projekt megvalósításához szükséges 139.000e Ft összeg 10%-os mérték sajáter-részt az Önkormányzat 2007-2010. évi költségvetésében kiadási elirányzatként biztosítja. A kis-ispa projekttel kapcsolatos 100.000e Ft elkészítési, szakérti költségeket az Önkormányzat 2007. évi költségvetésében kiadási elirányzatként biztosítja. A projektmenedzseri, szakérti költségeket évi 50.000e Ft összegben az adott évi költségvetésében kiadási elirányzatként biztosítja 2010. évig. A hatrozat egyb pontjai vltozatlan tartalommal hatlyban maradnak. 4./ A Kzgyls a 466/2006. (VI. 28.) KH. sz. hatrozatnak 2./ pontjt hatlyon kvl helyezi. A hatrozat egyb pontjai vltozatlan tartalommal hatlyban maradnak. Felels: Dr. Zombor Gábor polgármester Határid: azonnal 5./ A Kzgyls felkri Dr. Zombor Gbor polgrmestert, hogy a fenti dntseket a mindenkori kltsgvetsi rendelet-tervezet elksztsekor klns tekintettel a HUF- EUR rfolyamvltozsbl ered kvetkezmnyekre is vegye figyelembe. Felels: Dr. Zombor Gábor polgármester Határid: értelemszeren 6./ Kzgyls felkri Dr. Zombor Gbor polgrmestert, hogy folytasson trgyalsokat a trsult teleplsek nkormnyzataival az elksztsi kltsgek viselsvel kapcsolatban az albbi szempontok szerint: az elksztsi kltsgek nagyobb mrtke terhelje Kecskemt Megyei Jog Vros nkormnyzatt, mint az eredeti ISPA projekt esetn meghatrozott arny volt. Ennek mrtke a vagyongyarapods figyelembe

vtelvel kerljn meghatrozsra gy, hogy a szennyvztelepen vgrehajtand fejlesztsek, mint kipl rendszert teljes mrtkben kiszolgl ltestmny hasznai kompenzl tnyezknt jelenjenek meg. A vonatkoz megllapods-tervezetet terjessze a Kpvisel-testlet el annak jvhagysa rdekben. Felels: Dr. Zombor Gábor polgármester Határid: 2007. február 28.

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

&E<&<<<?#2 & 9::;;:.&+&134$<-6278/-.&/0*'+4/(,56J=<814 14 23!5"4 #4"2# 14 5355! ;< F<1 351 3 35 5!551 &@" 2"64"H<&<<< = K43 D<&<<< = K48 # " 3! 5 #5 #!55! 2 3! 45!53 55 & 4H4!5"!"& 14!4"'# 5!4435 ""# &@#2 51#$ 52 22"#2: 4 5! L%<12!4 5 14 2 42L35 4423"1!464!582& %&>F<I,%H<<M=D<2I,%D<<!5"3: &D;<&<<<?#2 & '()*+,-.-(((.@?*NOO-( (8,($//*62& #*=&/%(*5=$>,/6?( /@ %&%&9(P7 1 >><&<<<&7 1 %&H&9(P7 4 =<D&<<<&7 1 %&=&(51 # 1 ><&<<<&7 %&>&Q541 E<&<<<&7 # 1" %&;&'=7<<'H7H7<14!5" D;<&<<<&7 1 AB CDE;FD:::D

AAG#HHI"!" (.()/$(''234$/$/4//(,(+('&/(,8(/+&'2&6(,/30,4/?A@ )(60,1& H<<F75L45L"2 6HDKH<<>&0Q/HH<KH<<>&0548"!1P "35#2 "5&H<<F# 43"2PR2%<<&<<<?73 A-'(QS.1 %<T7U %<K23"12> 2"1 %;K & 7!!;K23"12 ;3CK & 5 4" 35!52 &" 45 5 2"4!!2! & 12!!5 1535 5!24 &!!5 1545F<7F;T7 1435 52"1 4! 4325"!14!1 "& ><< = 41353743 3 : A#2 &;<&<<<?& AAG#H " 0))5',=5,&1?$(''234$$&+@3*0$(*3(&'2&6 <06&1,0)+4/( 1 1 47413 55"!5 5 #2#4 6583@V7 5" 52#4!4 4 124& 5" 2#4!4 4#23 5" 2#4 #324

2#4 5 & 22 4&5122 5 51 & %H< H 72#4!433 3!3: A#2 &H>H&<<<?&

C1%)($0<,*0/=&$//&,&4/&/=(*)0<, '3255"! 33225 44& /!R1225 3!& 25 5! 42!4& 5 2!2 &@ 53252!5 555 1 4432 35!2 1!&5 3 #4# 32 & - 3" 43213233 512: A#2 &%EH&<<<?& 9D9D $&+34$/(,('4/-.('/*<56%($(*$( " 352& 9(P5 "4 5 5&51 #2 4341 5 "5 3 51243 2! 5& 2!57 3125!3!5!553 # 5&!"##!"$%&54 H<<H7 D 3%H &&&"' &%(((&' & &&) H4=< = K21!#: A#2 &%<<&<<<?&

AAG#H "B "" (8,($//*62& =&%0#2#4 657 85!4 =&H/!2 2!6%48 =&=&91!# AAG#H " B #*=&/%(*5=$>,/6?( /@ H>H&<<<&7 %EH&<<<&7 %<<&<<<&7 J9KD:::D >&A9*N-.7B(.,*(S)-( 8(,(',(6%06$/*0,&+&./'>3(,( ;<< = 75!5 4 6#!! 18!& 9(P#2# 5# 2#4 4 " 1& 5 #1! 134 4 4 53!5 44 5#!! 1 &@!52325 114"&#2 5" * 2& H4C<< D<< = 7: A#2 &D<&<<<?&

;&/W+,090O)(WN@0 $#2 =T7& #B ""I!L (8,($/$&6&$&/ (*3($(//>,/66'2?( /@ %&' %&CHD&<<<&7 H&(57!" ;<&<<<&7 =&(57 ;=>&<<<&7 >&A2 D<&<<<&7 ;&/ $=T C%&CF<&7 AMBAL ;DKN9DEN:D 01 3H<<F&"#HC& P/@ $ 7Y 7&2# )$ 957X 42!!'