VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. október 20. MKB Bank Zrt. minimum 10.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható 20120515 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2009/2010 keretében Az alábbiakban használt kifejezések a 2009. november 20-i dátumú Alaptájékoztatókban kerültek meghatározásra. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatókkal együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztatók együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztatók és a jelen Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztatók megtekinthetők, illetve beszerezhetők az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) vagy a www.mkb.hu internetes weboldalról, valamint közzétételre kerültek a www.kozzetetelek.hu és a www.bet.hu internetes weboldalakon. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: Sorozatrészlet száma: MKB Kiszámítható 20120515 Kötvény 01 (3) Meghatározott Pénznem: Forint (4) Össznévérték: (i) Sorozat: Sorozatrészlet: Minimum 10.000.000 Ft Minimum 10.000.000 Ft (5) Forgalomba Hozatali Árfolyam: 2010. október 21-én a Névérték 99,6126 százaléka 2010. október 22-én a Névérték 99,6264 százaléka 2010. október 25-én a Névérték 99,6678 százaléka 2010. október 26-án a Névérték 99,6816 százaléka 2010. október 27-én a Névérték 99,6954 százaléka 2010. október 28-án a Névérték 99,7092 százaléka 2010. október 29-én a Névérték 99,7230 százaléka 2010. november 2-án a Névérték 99,7783 százaléka 2010. november 3-án a Névérték 99,7921 százaléka 2010. november 4-én a Névérték 99,8059 százaléka 2010. november 5-én a Névérték 99,8198 százaléka 2010. november 8-án a Névérték 99,8613 százaléka 2010. november 9-én a Névérték 99,8752 százaléka 2010. november 10-én a Névérték 99,8890 százaléka 2010. november 11-én a Névérték 99,9029 százaléka 2010. november 12-én a Névérték 99,9167 százaléka 2010. november 15-én a Névérték 99,9584 százaléka 2010. november 16-án a Névérték 99,9722 százaléka 2010. november 17-én a Névérték 99,9861 százaléka 2010. november 18-án a Névérték 100,0000 százaléka (6) Felhalmozott kamat: 2010. november 19-én a felhalmozott kamat 0%. (7) Kötvények darabszáma: Minimum 1.000 darab (8) Névérték: 10.000 Ft
(9) (i) (iii) (iv) (10) (i) Forgalomba Hozatal Napja: Elszámolási Nap: Értéknap: Kamatszámítás Kezdőnapja: Lejárat Napja: Lejárat Napja: Futamidő: 2010. november 18. 2012. május 15. A futamidő 2010. november 19-től 2012. május 15-ig tart. (11) Kamatszámítási Alap: Fix kamatozás, a Kötvény teljes futamidejére a Névértékre vetített 9,06% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre. (12) Kötvények lejáratkori visszaváltásának alapja: Névérték (13) Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános forgalomba hozatal. KAMATFIZETÉSRE (AMENNYIBEN VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (14) Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések Alkalmazandó (i) Kamatláb: A Kötvény teljes futamidejére vonatkozóan a Névértékre vetített 9,06% kamat kerül kifizetésre a Kamatfizetési Napon. Kamatfizetési Nap: 2012. május 15. (iii) Fix Kamatösszeg: 906 Ft egy 10.000 Ft Névértékű Kötvény után (iv) Töredékösszeg:. (v) Kamatbázis:. (vi) Kamatbázis Megállapítási Nap(ok):. (vii) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (viii) (ix) Kamatösszegek meghatározásáért felelős fél: Fix Kamatozású Kötvények kamatának egyéb megállapítási módjai: MKB Bank Zrt. (x) Bruttó hozam (EHM): évi 6,00%, a 2010. november 18-i Forgalomba Hozatali Árfolyam alapján (15) Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (16) Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések
(17) Indexált Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (18) Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: (19) Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján: (20) Minden egyes Kötvény Lejáratkori Visszaváltási Összege: (21) Lejárat Előtti Visszaváltási Összegre és/vagy számítási módra vonatkozó rendelkezések (ha eltérő attól, ami a Kötvényfeltételekben szerepel): a Névérték A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (22) A Kötvények típusa: Névre szóló Kötvények. (23) Kötvények előállítási formája: Dematerializált előállítású Kötvények. (24) Egyéb rendelkezések: (i) További Pénzügyi Központ(ok): Egyéb speciális feltételek: ÉRTÉKESÍTÉS (25) Forgalmazó: MKB Bank Zrt. (26) Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: 10300002-20190907-00003285 (27) Jegyzési Garanciavállaló(k): (28) A Forgalomba Hozatal módja: Jegyzés (29) A Forgalomba Hozatal Kezdete: 2010. október 21-én 8.00 óra (30) A Forgalomba Hozatal Zárása: 2010. november 18-án 15.00 óra A Kibocsátó három jegyzési nap után dönthet a jegyzés lezárásáról amennyiben a minimálisan felajánlott 10.000.000 forint össznévérték lejegyzésre kerül. (31) A Forgalomba Hozatal helye: Az MKB Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben megjelölt fiókjai. (32) Minimális jegyzési mennyiség: Jegyzésenként minimum 100.000 Ft névértékű Kötvény.
(33) Maximális jegyzési mennyiség:. (34) Túljegyzés: A Kibocsátó túljegyzést, azaz a minimálisan felajánlott Kötvényeken túlmenően jegyzéseket saját döntése alapján jogosult elfogadni. (35) További értékesítési korlátozások:. TŐZSDEI BEVEZETÉS (36) Tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését nem kérelmezi. (37) Tőzsdei bevezető:. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (38) A Kibocsátási Programra kiadott felügyeleti hatósági engedély: (39) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2009. november 20-án kelt EN-III/KK-22/2009. számú, 2010. május 3-án kelt EN-III/TTE-170/2010. számú és 2010. szeptember 9-én kelt EN-III/TTE-361/2010. határozatai A Kibocsátó Igazgatóságának 546/2009. (szeptember 29.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának 2010.06.23./2. (2010. június 23.) számú határozata. (40) Hitelminősítés: Az MKB Bank Zrt. banki hitelminősítése (Moody s): Hosszú lejáratú forintbetét: Baa2 Rövid lejáratú forintbetét: Prime-2 Hosszú lejáratú devizabetét: Baa2 Rövid lejáratú devizabetét: Prime-2 Pénzügyi erő: D (41) Központi Értékpapírszámlavezető: KELER Zrt. (42) KELER Zrt-től eltérő elszámolási rendszer(ek): (43) Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán. (44) ISIN-kód: HU0000346515 (45) Egyéb:.
Jegyzksi eljhrhsra vonatkozb szabalyok A Klitvhyek trttkesitise jegyzesi eljfiris kerettben ttirtenik az AlaptAjekoztatokban is a jelen poutban leirtak szerint. Jtgyztst az alhbb megjelolt krtkkedtksi helyeken lehet benyhjtani. 1013 Budapest, Alag6t u. 5. 1023 Budapest, Lajos u. 2. 1024 Budapest, Szbna tbr 4. 1032 Budapest, Bkcsi bt 154. 1039 Budapest, PllnkdsdfUrdtl u. 52-54. 1045 Budapest, Arp~ 6t 183-185. 105 1 Budapest, Szent: Istvhn t6r 1 1. 1052 Budapest, Tllrr Jstvhn u. 9. 1056 Budapest, Vhci u. 38. 1061 Budapest, Andrissy bt 17. 1062 Budapest, Vbci 6t 1-3. 1087 Budapest, Kcreptsi ilt 9. 1093 Budapest, Sorokki 6t 3/C. 1 106 Budapest, t)rs vezkr tere 25. 1 1 17 Budapest, Oktbkr huszonharmadika u. 6-10. I 119 Budapest, Feltbrvari Qt 95. 1124 Budapmt, Alko* Ot 53. 1 132 Budapest, N yugati tkr 5. 1 134 Budapest, Wvai utca 23. 1 138 Budapest, Vhci 6t 178-182. 1 139 Budapest, Vhci iit 85. 1 143 Budapest, Aunghria kt?. 130. 1173 Budapest, Pesti 237. 12 t 1 Budapest, 11. Rikmi F. ut 154-170. I22 1 Budapest, Kossuth hjos u. 25-27. 1222 Budapm, Nagytttbyi 6t 3743. 2000 Szentendre, Kossuth L. u. 10. 2030 id, Budai tit I 1. 2040 BudaI,~, Szabadsig fit 45. 2085 Solymir, TrestyinsZay u. 68. 2085 Pilisvortkvk, F6 utca 60. 2100 GWb116, Kossuth L. u. 13. 2120 Dunakeszi, F6 6t 16-18. 23 10 Szigetszentmi klbs, Gy5ri lil9. 2400 Dunahjvhs, Vasmii u. 41%. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 7. 2600 VAc, Mhrcius 15. tbr 23. 2660 Bslassa~t, Kossuth L. u. 4-6. 2700 CEgl&i, Kossuth th 8. 2800 TatabAnyq FF8 t& 6. 2890 Tata, Ady Endre u. 18. 2900 Kornbm, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. 3000 Hatvan, Kossuth th- 4. MKB Bank Zrt. fi6k: 3 100 Salgdtar~h, F6 t& 6. 3200 Gytingyds, KWrsashg th 1. 3300 Eger, hsek u. 6. 3360 Heves, Szerelcm A. u. l I. 3525 Miskolc, Szentphli u. 2-6. 3530 Miskolc, Szdchenyi u. 18. 3580 Tislahjvh, bpit&k htja 19. 3700 Kazincbarcika, Egwsy Bhi Ilt Ilc. 4024 Debem, V&r u. BIC. 4025 Debrecen, Piac u. 81. 4400 Nyiregyhh, Smm u. 1.1. 4600 Kisvsrda, Szt. L$szl6 u. 5 1. 5000 Szolnok, Bmas u. 10-12. 5 100 Jkbenhy, Lehel vtztr ti+ 16. 5600 Btktscsaba, Seabad& tkr 2. 5700 Gyula, Vhhh u. 18. 5900 Omshb, KCInd u. 38. 6000 Kecskmk, Katona Jhtf ttr 1. 6200 Kisk6rtis. Pdfi t&r 2. 6300 Kalocsrr, Hunyadi Jhnos utca 47-49. 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 3. 6500 Baja, Btirt6k BtIa u. 10 6720 Szeged, Ktilcsey u. 8. 6800 Hddrndv~hely, Kossuth tbr 2. 7030 Paks, Mzsa GyUrgy fit 75. 7100 Szekdrd, Garay ttr 8. 7400 Kaposvar, Szkchenyi tdr 7. 7621 Pks, Kidly u. 47. 8000 Sxkkesfehkrvar, Zichy liget 12. 8200 Veszprim, bhos tk 3. 8230 Balatonfiid, Kossuth u. 9. 8360 Keszthcly, Kossuth Lajos u. 23. 8400 Ajkq Csingcri It 2. 8440 Herd, Kossuth L. u. 140, 8500 Pipa, Kossuth L. utca 13. 8600 Sibfok, Sib u. 2. 8800 Nagykanizsa, ErzsCbet ttr 8. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u, 22. 9021 G$r, Btcsi kapu ttr 12. 9027 Gyor, Budai u. 1. 9200 Mosonmagyar6v~r, Magyar u 26-26, 9400 Sopron, Varkeriilet 16. 9700 Szombathely, Szent Mirton u. 4. Schneider Peter oszt6lyvezetg