2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a

Átírás

1 2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Végleges Feltételek a maximum ,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények, a Siker Garantált Kötvény 3 forgalomba hozatalához Az ERSTE évi ,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében A jelen dokumentum a benne leírt Kötvények forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az itt használt kifejezések a április 11-én kelt Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek a fenti Alaptájékoztatóval együtt olvasandók. Kibocsátó: ERSTE Bank Hungary Nyrt. (i) Sorozatszám / Sorozat megjelölése: 1 (ii) Részkibocsátási szám: 1 Meghatározott Pénznem: Magyar Forint (Ft.); (HUF) Össznévérték (i) Sorozat össznévértéke: ,- Ft (ii) Részlet össznévértéke: ,- Ft Forgalomba hozatali ár (Kötvényenként): Az összesített névérték 100 %-a A korai jegyzéssel összefüggő diszkont árakra vonatkozó további rendelkezéseket lásd a 3. melléklet Korai jegyzési árak táblázatában. Névérték Kötvényenként: ,- Ft. Darabszám (i) Sorozaté: db (ii) Részleté: db Forgalomba hozatal napja: szeptember 17. A Kamatszámítás Kezdőnapja: Elszámolási Nap: szeptember 17. Okirat Értéknapja: szeptember 17. Lejárat Napja: január 11. Futamidő: 2 év 4 hónap Kötvény típusa kamatozás szerint: Indexált Kamatozású Kötvény jellege Nem alárendelt Kamatbázis: Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály Felhalmozott kamat: A forgalomba hozatal jellege Nyilvános Szervező és Kamatszámító és Kifizető ERSTE Bank Hungary Nyrt. feladatokat ellátó személy: Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. A Kibocsátóra és a Kötvények kibocsátására vonatkozó teljes információt csak a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató együttes olvasásával kap a befektető. Az Alaptájékoztató a és weboldalon és az értékesítési helyeken megtekinthető. 1

2 KAMATFIZETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (HA A KAMAT KIFIZETÉSRE KERÜL) Indexált Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések: (Ha nem alkalmazandó, akkor a jelen pont alpontjai törlendők) i. Mögöttes termék DB Liquid Alpha EUR 4 (Bloomberg : DBLAEE4J Index ) II. Képlet (Kamatláb) Lásd 2.sz melléklet III. Kamatfizetés gyakorisága Lejárat Napján Kamatfizetési időszak hossza 2 év 4 hónap IV. Alkalmazott képernyőoldal Bloomberg V. Minimális Kamatláb 15% VI. Maximális Kamatláb 60% VII. Kamatláb(ak) Meghatározásának napja(i) Lásd 2.sz melléklet VIII. Első Kamatfizetési nap január 11. IX. További Kamatfizetési nap(ok) X. Meghatározott Kamatfizetési időszak(ok) XI. Egyéb rendelkezések - A KÖTVÉNYEK TÖRLESZTÉSÉVEL, LEJÁRAT ELŐTTI VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK A Kötvények Törlesztése A Kötvények Lejáratkori Visszaváltási Értéke Törlesztéskor Lejárat Napján 2.sz melléklet szerinti Végső Visszaváltási Összeg A Lejárat előtti visszaváltás a Kötvénytulajdonosok döntése alapján: (Ha nem alkalmazandó, akkor a jelen pont alpontjai törlendők) I. Választott Visszaváltási Nap(ok): Minden magyar elszámolási nap II. Kötvényenkénti Választott Visszaváltási Összeg Az adott napra érvényes visszaváltási és számításának módja: árfolyam 100%-a III. A kiválasztás módszere (ha részben is LIFO visszaváltható): IV. Minimálisan visszaváltható összeg eurónak megfelelő forintösszeg, piaci árfolyamon V. Értesítési időszak (ha eltérő a Kötvényfeltételekben megjelölttől): A Lejárat előtti visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján: (Ha nem alkalmazandó, akkor a jelen pont alpontjai törlendők) I. Választott Visszaváltási Nap(ok): II. Kötvényenkénti Választott Visszaváltási Összeg és számításának módja: III. A kiválasztás módszere (ha részben is visszaváltható): IV. Értesítési időszak (ha eltérő a Kötvényfeltételekben megjelölttől): Lejárat előtti Visszaváltási Összeg Kötvényenként: [Névérték/egyéb] 2

3 A KÖTVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A Kötvények típusa: A Kötvények előállítási módja: Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek: Névre szóló Kötvények Dematerializált előállítású Kötvények. ÉRTÉKESÍTÉS A Forgalmazói feladatokat ellátó személy elkülönített letéti számlaszáma: A Forgalomba hozatal módja: A Forgalomba hozatal helye: Jegyzés útján Erste Befektetési Zrt. (H-1138 Budapest, Népfürdő u ) és az Erste Bank Hungary Nyrt. mint az Erste Befektetési Zrt ügynöke- az Erste Befektetési Zrt Üzletszabályzatának 1-es mellékletében meghatározott fiókjaiban. Jegyzési Garanciavállaló (ha van ilyen): Nincs A Jegyzési időszak Kezdete és Zárása: aug szept. 12. Maximális Forgalomba hozatali hozam (ha van ilyen): Minimális forgalomba hozatali ár (ha van ilyen): Minimális ajánlattételi mennyiség: Maximális ajánlattételi mennyiség: ,- Ft Túljegyzés felső limit: Aluljegyzés alsó limit: Az Allokáció időpontja: szeptember 17. Az Allokáció módja: Kártyaleosztásos Az Allokáció kihirdetésének helye és időpontja: Kötvényekkel, a jegyzéssel, illetve a jegyzés eredményével kapcsolatos információkat a Kibocsátó a saját ( és a PSZÁF ( honlapján teszi közzé a Jegyzési időszak Zárását követően. Tervezett tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó nem kezdeményezi a Kötvények BÉT-re vagy más szabályozott értékpapírpiacra történő bevezetését Forgalomba hozatali korlátozások: Jegyzésre jogosult személyek köre: Lehetőség jegyzés Interneten keresztül történő megadására Alaptájékoztatóban foglaltak szerint Alaptájékoztatóban foglaltak szerint Nem 3

4 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Felügyelet az Alaptájékoztató közzétételét június 3., PSZÁF E- jóváhagyó engedélyének dátuma és száma: III/10.360/2008. számon A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal Kötvénykibocsátási határozat: 2/2008. jóváhagyásáról: sz határozat. Központi Értékpapírszámla Vezető KELER vagy jogutódja. A KELER-től eltérő elszámolási rendszer(ek), és a vonatkozó azonosítási szám(ok): Szállítás: DVP/Szabad A keletkeztetés helye: KELER Kötvények jóváírása: Ügyfél által meghatározott értékpapírszámlán ISIN Kód: HU Egyéb: A jegyzés minden esetben a Kibocsátó döntése alapján a Jegyzési időszak eredetileg megállapított vége előtt is lezárható, amely döntésről a Kibocsátó az Alaptájékoztató II/4. pontjában megjelölt közzétételi helyein közleményt tesz közzé azzal, hogy e lezárásra leghamarabb a Jegyzési időszak Kezdetét követő 3 (három) munkanapot követően kerülhet sor. Erről a Kibocsátó legalább a lezárást megelőző 1 (egy) munkanappal tájékoztatást teszt közzé a és honlapon. 4

5 A KIBOCSÁTÁSBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÉRDEKELTSÉGEI A Kibocsátó legjobb tudomása szerint semmilyen személy nem rendelkezik lényeges érdekeltséggel a kibocsátással kapcsolatosan. A KIBOCSÁTÓ TELJESSÉGI NYILATKOZATA Semmilyen jelentős változás nem következett be a Kibocsátó és a Bankcsoport pénzügyi és üzleti helyzetében december 31. óta, továbbá a Kibocsátó pénzügyi helyzetében és kilátásaiban nem következett be jelentősen hátrányos változás december 31. óta. A Kibocsátó nevében aláírta: Erste Bank Hungary Nyrt. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK A jelen Végleges Feltételeket a Kibocsátó a tőkepiacról szóló évi CXX. Törvény (Tpt.) 29. (2) bekezdésének megfelelően aláírja és az abban szereplő információért felelősséget vállal. A jelen Végleges Feltételek a legutóbbi Részkibocsátásra vonatkozó Végleges Feltételek óta eltelt időszakra vonatkozóan - a Tájékoztatóval együtt olvasva a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. A Kibocsátó nevében aláírta: Erste Bank Hungary Nyrt. 5

6 VÉGLEGES FELTÉTELEK 1. SZ. MELLÉKLETE JEGYZÉSI ÍV Siker Garantált Kötvény 3 jegyzésére Alulírott, mint ajánlattevő Neve/cégneve:... Címe/székhelye:... Személyi igazolvány száma / útlevélszáma:... Adószáma/adóazonosító jele:... Cégjegyzék száma / nyilvántartási száma:... Jegyző értékpapír számlavezetőjének Cégneve: Erste Befektetési Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca Értékpapír- és ügyfélszámla száma (Számla):... ezennel visszavonhatatlanul és feltétlenül kinyilvánítom, hogy az egyenként ,- Ft névértékű január r11-én lejáró Siker Garantált Kötvény 3.-nak az 1. sorozat 1. részletéből (ISIN:HU ) az Alaptájékoztatóban és a Végleges Feltételekben meghatározott feltételek és az alábbiak szerint jegyezni kívánok: Darabszám:.....db A jegyzés nettó árfolyama (jegyzési ár):.....,-ft/db Teljes fizetendő összeg (jegyzési árxdb):....,-ft Abban az esetben is fenntartom ajánlatomat, ha túljegyzés, vagy a Kibocsátó döntése miatt a fenti összeg csak részben kerül elfogadásra. Ajánlatom bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó nem fogad el, a Kibocsátótól kamatot vagy kártérítést nem követelek, csakis a befizetett összeg bankszámlaszámomra való, a jelen Kibocsátás alapjául szolgáló Alaptájékoztatóban és Végleges Feltételekben meghatározottak szerinti visszatérítésére tartok igényt. 1. Kérem, hogy a jelen jegyzés alapján az 1 pontban megjelölt fizetendő teljes összeget, vezessenek át a fenti értékpapírszámlámhoz kapcsolódó ügyfélszámlámról a Kibocsátó számú számlájára a jelen ajánlat beadásával egyidejűleg. 2. Elfogadom, hogy az általam igényelt Kötvények átvételére csak akkor válok jogosulttá, ha a fenti összeg a megjelölt számlán teljes egészében jóváírásra került. 3. Elfogadom, hogy az allokáció után a Kötvények a Kibocsátó KELER Zrt-nél vezetett összevont értékpapírszámláján kerülnek elhelyezésre. Ismerem és elfogadom a április 11-i keltezésű Alaptájékoztatóban és a június 24-i keltezésű, a Kötvények forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételekben foglaltakat. 4. Forgalmazó felhívta a figyelmemet, hogy a Siker Garantált Kötvény 3. kibocsátója a Végleges Feltételekben meghatározott Minimális Kamatlábnak megfelelően a névérték 115%-ának kifizetését vállalta a Végleges Feltételekben meghatározott fizetési időpontban amennyiben a Végleges Feltételekben meghatározott Lejárat Napjáig megtartom érvényesen jegyzett értékpapírjaimat. A szóban forgó összeg a kamatadó levonása előtt összeg. A Forgalmazó felhívja továbbá a figyelmem arra is, hogy a Kibocsátó a lejáratkor fizetendő összeget a Maximális Kamatlábnak megfelelően korlátozta a Végleges Feltételekben foglaltak szerint. Jelen tájékoztatás kizárólag az értékpapírok kibocsátási programjához készült Alaptájékoztatóval és Végleges Feltételekben foglalt tartalommal együtt értelmezhető és semmilyen körülmények között nem értelmezhető a Forgalmazó saját kötelezettségvállalásaként. 6

7 5. Kijelentem, hogy a Forgalmazó e jegyzési ív általam történt aláírása előtt a Bszt. szerinti valamennyi tájékoztatást megadta, részemre elérhető módon rendelkezésemre bocsátotta - többek között - a Kötvénnyel, a kapcsolódó kockázatokkal, a szolgáltatással, valamint szolgáltatóval kapcsolatosan és befektetési döntésemet ezek alapul vételével hoztam meg, azzal, hogy részemre a Forgalmazó befektetési tanácsadást nem nyújtott. 6. Elfogadom, hogy jelen jogviszonnyal kapcsolatos jogvitákra beleértve a jegyzés elfogadásának megtagadását is a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választott bíróság hatásköre kerüljön kikötésre azzal, hogy a Választott bíróság saját szabályzata szerint jár el. A választott bírósági eljárás helye: Budapest. 7. Tudomásul veszem, hogy a Forgalmazó a jelen jegyzési ívben meghatározott ügylet teljesítéséről az Üzletszabályzata rendelkezéseinek megfelelően értesít. (Vonatkozó esetben további rendelkezés: 8. Tudomásul veszem továbbá, hogy a jelen jegyzési íven szereplő pénzügyi eszköz és vonatkozó ügylet tekintetében nem állapítható meg, hogy az megfelelő-e és alkalmas-e számomra, mivel a Forgalmazó nem kapott részemről megfelelő nyilatkozatot a jelen jegyzési íven megjelölt pénzügyi eszközre nézve különösen az ismereteimről és tapasztalataimról az ezen ügylet lényegével, a pénzügyi eszköz jellemzőivel és ennek kockázataival kapcsolatosan. Következésképp, amennyiben az ügylet megkötését ennek figyelembe vételével továbbra is kérem, a szolgáltatás és pénzügyi eszköz számomra való meg nem felelősségének és alkalmatlanságának következményeiért a Forgalmazó nem felelős. Elismerem, hogy a jelen jegyzési ív aláírása előtt a fentiekre a Forgalmazó kifejezetten felhívta a figyelmem. E figyelmeztetést követően továbbra is kértem a jelen jegyzési ívben foglalt ügylet megkötését. Ügyfél a fentiek elfogadásával kezdeményezte a szerződés megkötését.) Jelen jegyzési ív az ERSTE Bank Hungary Nyrt. EGYSZÁZMILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ ÉVI KÖTVÉNYPROGRAM KERETÉBEN FORGALOMBAHOZATALRA KERÜLŐ MAXIMUM HUF ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ, NÉVRE SZÓLÓ, DEMATERIALIZÁLT Siker Garantált Kötvény 3( KÖTVÉNYEK ) NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ készült. Az ajánlat átvevője: ERSTE Bank Hungary Nyrt., mint Kibocsátó A Végleges Feltételekben meghatározott kifejezések a jelen jegyzési ívben is az ott meghatározott jelentéssel bírnak. Kelt: Budapest, Erste Befektetési Zrt. Forgalmazó Képviseletében eljáró függő ügynöke: Magyar Posta Zrt. Jegyző 7

8 VÉGLEGES FELTÉTELEK 2. SZ. MELLÉKLETE 1.) A visszaváltás kiszámítása: A Visszaváltási Összeget a Kalkulációs Megbízott számítja ki a DB Liquid Alpha EUR 4 (Bloomberg: DBLAEE4J Index) ( Index ) teljesítményétől függően. A Kalkulációs Megbízott mindegyik Értékelési Időpontban megállapítja az Index ezen időpontban érvényes Záró Árát, és ezt az értéket alkalmazza a Végleges Visszaváltási Összeg kiszámításához a következő képletek szerint: Végső Visszaváltási Összeg = Névérték + Névérték x Max [15% ; R x Ázsiai Vételi Opció]] 1 12 Indexi ÁzsiaiVéte liopció = 12 i= 1 Index kötés 1 E képletekre vonatkozólag az alábbi kifejezések alkalmazandók: Részesedés ( R ): 70% Max [ ] Index kötés : Index i : A zárójelek között lévő értékek közül a magasabb alkalmazandó. Az Index Záró szintje a Kötési Időpontban Az Index Záró szintje az Értékelési Időpontban i Kötési Időpont: szeptember 16.. Értékelési Időpontok i : december 16. (i = 1) március 16. (i = 2) június 16. (i = 3) szeptember 16. (i = 4) december 16. (i = 5) március 16. (i = 6) június 16. (i=7) szeptember 16. (i = 8) január 4. (i = 9) Ha valamely Értékelési Időpont nem releváns Beütemezett Kereskedési Nap az Index vonatkozásában, akkor az Indexnek ez az Értékelési Időpontja a következő releváns Beütemezett Kereskedési Nap ezen Index vonatkozásában, hacsak ez a releváns Beütemezett Kereskedési Nap nem Félbeszakadt Nap. Értékelési Időpont: (i) Annak megállapítása céljából, hogy bekövetkezett-e a Piac Megzavarását Előidéző Esemény: (a) a Részvénykosárban Lévő bármely Értékpapír vonatkozásában a Beütemezett Zárási Időpont a Tőzsdén a Részvénykosárban Lévő ezen Értékpapír vonatkozásában, és (b) az Indexszel kapcsolatos opciós szerződések vagy határidős szerződések vonatkozásában a kereskedés zárása a Kapcsolódó Tőzsdén; (ii) minden más körülmény között pedig azon időpont, amikor az Index hivatalos zárási szintjét az Index-szponzor kiszámítja és közzéteszi. 8

9 Beütemezett Zárási Időpont:Valamely Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde és valamely Beütemezett Kereskedési Nap vonatkozásában az illető Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde bármely beütemezett hétköznapi zárási időpontja, tekintet nélkül a túlórára vagy a rendes kereskedési órákon kívüli egyéb kereskedésre. Tőzsde: Az Index részvénykosárban lévő mindegyik értékpapír ( Részvénykosárban Lévő Értékpapír ) vonatkozásában az a fő értéktőzsde, ahol a Részvénykosárban Lévő Értékpapírral alapvetően kereskednek, ahogy a Kalkulációs Megbízott meghatározza. Kapcsolódó Tőzsde: Az Indexre vonatkozólag minden olyan tőzsdei vagy jegyzési rendszer, ahol a kereskedésnek lényeges hatása van az Indexre vonatkozó határidős szerződések vagy opciós szerződések általános piacára. Tőzsdei Munkanap: Bármely Beütemezett Kereskedési Nap, amelyen (i) az Indexszponzor közzéteszi az Indexszintet, és (ii) a Kapcsolódó Tőzsdék nyitva állnak kereskedés céljából a szokásos kereskedési idejük alatt, függetlenül attól, hogy bármely ilyen Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde a Beütemezett Zárási Időpontja előtt bezár. Beütemezett Kereskedési Nap: Bármely Beütemezett Kereskedési Nap, amelyen (i) az Indexszponzor beütemezi az Indexszint közzétételét, és (ii) a Kapcsolódó Tőzsde a tervek szerint nyitva áll kereskedés céljából a rendes kereskedési ideje alatt. Index-szponzor: Félbeszakított Nap: Deutsche Bank Bármely Beütemezett Kereskedési Nap, amelyen (i) az Indexszponzor nem teszi közzé az Indexszintet; (ii) a Kapcsolódó Tőzsde nem áll nyitva kereskedés céljából a rendes kereskedési ideje alatt; vagy (iii) a Piac Megzavarását Előidéző Esemény következett be. Piac Megzavarását Előidéző Esemény: (i) (a) az alábbiak bekövetkezése vagy fennállása a Részvénykosárban Lévő bármely Értékpapír vonatkozásában: (1) a Kereskedés Szüneteltetése, ha a Kalkulációs Megbízott megállapítja, hogy az lényeges, azon egyórás időszak alatt bármikor, amely a releváns Értékelési 9

10 Időpontban végződik azon Tőzsde vonatkozásában, ahol a Részvénykosárban Lévő ilyen Értékpapírral alapvetően kereskednek; (2) a Tőzsde Felfüggesztése, ha a Kalkulációs Megbízott megállapítja, hogy az lényeges, azon egyórás időszak alatt bármikor, amely a releváns Értékelési Időpontban végződik azon Tőzsde vonatkozásában, ahol a Részvénykosárban Lévő ilyen Értékpapírral alapvetően kereskednek; VAGY (3) Korai Zárás; ÉS (b) a Részvénykosárban Lévő összes Értékpapír összessége, amelyek vonatkozásában a Kereskedés Szüneteltetése, a Tőzsde Felfüggesztése vagy Korai Zárás következik be vagy áll fenn, az Indexszint 20 %-át vagy annál nagyobb hányadát teszi ki; VAGY (ii) az alábbiak bekövetkezése vagy fennállása az Indexhez kapcsolódó határidős szerződések vagy opciós szerződések vonatkozásában: (a) Kereskedés Szüneteltetése; (b) Tőzsde Felfüggesztése, ha bármelyik esetben a Kalkulációs Megbízott megállapítja, hogy az lényeges azon egyórás időszak alatt bármikor, amely az Értékelési Időpontban végződik a Kapcsolódó Tőzsde vonatkozásában; vagy (c) Korai Zárás. Annak megállapítása céljából, hogy a Piac Megzavarását Előidéző Esemény bármikor fennáll-e az Index vonatkozásában, amennyiben az adott időpontban valamely Piac Megzavarását Előidéző Esemény következik be a Részvénykosárban Lévő Értékpapír vonatkozásában, akkor ennek a Részvénykosárban Lévő Értékpapírnak az Indexszinthez való százalékos hozzájárulása annak összevetésén alapul, hogy hogyan aránylik az Indexszintnek az ennek a Részvény-kosárban Lévő Értékpapírnak betudható hányada (x) az Index általános szintjéhez (y), mindegyik esetben a piac nyitási adatainak részeként használva fel a Index-szponzor által közzétett hivatalos nyitási súlyozásokat. Kereskedés Szüneteltetése: A kereskedés felfüggesztése vagy korlátozása az illető Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde által vagy más módon, akár az illető Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde által engedélyezett limiteket túllépő árfolyammozgások miatt vagy egyébként (i) a Tőzsdén forgalmazott, Részvénykosárban Lévő bármely Értékpapírra vonatkozólag a Részvénykosárban Lévő ilyen Értékpapír tekintetében; vagy (ii) bármely Kapcsolódó Tőzsdén az Indexre vonatkozó határidős vagy opciós szerződések esetében. 10

11 Tőzsde Felfüggesztése: Bármely esemény (a Korai Zárást kivéve), amely általában félbeszakítja vagy csorbítja (ahogy a Kalkulációs Megbízott megállapítja) a piaci résztvevők lehetőségét arra vonatkozólag, hogy tranzakciókat végezzenek vagy piaci értékeket szerezzenek meg: (i) a Tőzsdén forgalmazott, a Részvénykosárban Lévő bármely Értékpapírra vonatkozólag a Részvénykosárban Lévő ilyen Értékpapír tekintetében vagy (ii) bármely Kapcsolódó Tőzsdén az Indexre vonatkozó határidős vagy opciós szerződések vagy esetében. Korai Zárás: A Részvénykosárban Lévő bármely Értékpapír vonatkozásában a Tőzsde vagy a Kapcsolódó Tőzsde Tőzsdei Munkanapján a Tőzsde Zárási Időpont előtti bezárása, kivéve, ha ez a Tőzsde vagy Kapcsolódó Tőzsde (az esettől függően) e korábbi zárást bejelenti az alábbi időpontok közül a korábbit legalább egy órával megelőzően: (i) ezen a Tőzsdén vagy Kapcsolódó Tőzsdén (az esettől függően) az adott Tőzsdei Munkanapon a rendes kereskedésre megszabott tényleges zárási időpont; vagy (ii) a Tőzsdei vagy Kapcsolódó Tőzsdei rendszerbe az ezen a Tőzsdei Munkanapon az illető Értékelési Időpontban teljesítés céljából beadott megbízásokra vonatkozó beadási határidő. 11

12 VÉGLEGES FELTÉTELEK 3. SZ. MELLÉKLETE Korai jegyzési diszkonttáblázat Diszkontrendelkezések a Kötvények korai jegyzése esetére: Jegyzés Dátuma Alkalmazandó jegyzési ár (HUF) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,998 12