TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezet

TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezet KSH: 13975410-6419-122-01 Cg.: 01-02-054583 A Beolvadó Társaság vagyonmérleg-tervezete 2019. május 1. Kelt: 2019. július 1. Ölveti Zsolt elnök-ügyvezető Krausz Róbert alelnök-ügyvezető

KSH: 13975410-6419-122-01 Cg.: 01-02-054583 TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezet A Beolvadó Társaság vagyonmérleg-tervezete Eszközök Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés vagyona könyv szerinti értéken 2019.05.01 Átértékelési különbözet adatok ezer Ft-ban vagyona vagyonértékelés szerinti értéken 2019.05.01 1 SF0101010 1. Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek 7 494 593 7 494 593 2 SF0101020 1.1. Készpénz 2 963 408 2 963 408 3 SF0101030 1.2. Számlakövetelések központi bankokkal szemben 4 SF0101040 1.3. Egyéb látra szóló betétek 4 531 185 4 531 185 5 SF0101050 2. Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 6 SF0101060 2.1. Származtatott ügyletek 7 SF0101070 2.2. Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 8 SF0101080 2.3. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 9 SF0101090 2.4. Hitelek 10 SF0101091 2.5. Előlegek 11 SF0101092 2.6. Jegybanki és bankközi betétek 12 SF0101093 3. Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 40 956 40 956 13 SF0101094 3.1. Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 14 SF0101095 3.2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 15 SF0101096 3.3. Hitelek 40 956 40 956 16 SF0101097 3.4. Előlegek 17 SF0101098 3.5. Jegybanki és bankközi betétek 18 SF0101100 4. Eredménnyel szemben valós értőken értőkeltnek megjelölt pénzügyi eszközök 19 SF0101120 4.1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 20 SF0101130 4.2. Hitelek 21 SF0101131 4.3. Előlegek 22 SF0101132 4.4. Jegybanki és bankközi betétek 23 SF0101141 5. Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 7 184 864 7 184 864 24 SF0101142 5.1. Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 7 184 864 7 184 864 25 SF0101143 5.2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 26 SF0101144 5.3. Hitelek 27 SF0101145 5.4. Előlegek 28 SF0101146 5.5. Jegybanki és bankközi betétek 29 SF0101181 6. Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 147 399 766 147 399 766 30 SF0101182 6.1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 31 SF0101183 6.2. Hitelek 82 145 749 82 145 749 32 SF0101184 6.3. Előlegek 1 527 294 1 527 294 33 SF0101185 6.4. Jegybanki és bankközi betétek 63 726 723 63 726 723 34 SF0101240 7. Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások 35 SF0101250 8. Kamatlábkockázatra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása 36 SF0101260 9. Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések 622 303 622 303 37 SF0101270 10. Tárgyi eszközök 3 888 696 3 888 696 38 SF0101280 10.1. Ingatlanok, gépek és berendezések 3 888 696 3 888 696 39 SF0101290 10.2. Befektetési célú ingatlan 40 SF0101300 11. Immateriális javak 723 065 723 065 41 SF0101330 12. Adókövetelések 83 319 83 319 42 SF0101340 12.1. Tényleges adókövetelések 1 868 1 868 43 SF0101350 12.2. Halasztott adókövetelések 81 451 81 451 44 SF0101360 13. Egyéb eszközök 328 242 328 242 45 SF0101370 14. Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok 46 SF0101371 14.1. Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 47 SF0101372 14.2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48 SF0101373 14.3. Hitelek 49 SF0101374 14.4. Egyéb 50 SF0101380 15. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 167 765 804 167 765 804 Kelt: 2019. július 1. Ölveti Zsolt elnök-ügyvezető Krausz Róbert alelnök-ügyvezető

Kötelezettségek Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés 1 SF0102010 1. Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek vagyona könyv szerinti értéken 2019.05.01 Átértékelési különbözet adatok ezer Ft-ban vagyona vagyonértékelés szerinti értéken 2019.05.01 2 SF0102020 1.1. Származtatott ügyletek 3 SF0102030 1.2. Rövid pozíciók 4 SF0102040 1.3. Betétek 5 SF0102045 1.4. Felvett hitelek 6 SF0102050 1.5. Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 7 SF0102060 1.6. Egyéb pénzügyi kötelezettségek 8 SF0102070 2. Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek 9 SF0102080 2.1. Betétek 10 SF0102085 2.2. Felvett hitelek 11 SF0102090 2.3. Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 12 SF0102100 2.4. Egyéb pénzügyi kötelezettségek 13 SF0102110 3. Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek 153 164 110 153 164 110 14 SF0102120 3.1. Betétek 144 350 162 144 350 162 15 SF0102125 3.2. Felvett hitelek 7 477 628 7 477 628 16 SF0102130 3.3. Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 17 SF0102140 3.4. Egyéb pénzügyi kötelezettségek 1 336 320 1 336 320 18 SF0102150 4. Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások 19 SF0102160 5. Fedezett tételek valós értékének változása kamatlábkockázatok portfóliófedezeti ügylete során 20 SF0102170 6. Céltartalékok 215 280 215 280 21 SF0102180 6.1. Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszőnése utáni meghatározott juttatási kötelmek 22 SF0102190 6.2. Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások 23 SF0102200 6.3. Átszervezés 24 SF0102210 6.4. Függő jogi ügyek és adóügyi perek 10 116 10 116 25 SF0102220 6.5. Adott kötelezettségvállalások és garanciák 157 545 157 545 26 SF0102230 6.6. Egyéb céltartalékok 47 619 47 619 27 SF0102240 7. Adókötelezettség 18 822 18 822 28 SF0102250 7.1. Tényleges adókötelezettség 29 SF0102260 7.2. Halasztott adókötelezettség 18 822 18 822 30 SF0102270 8. Kérésre visszafizetendő tőke 31 SF0102280 9. Egyéb kötelezettségek 1 672 550 1 672 550 32 SF0102290 10. Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségek 33 SF0102291 10.1. Betétek 34 SF0102292 10.2. Egyéb 35 SF0102300 10.3. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 155 070 762 155 070 762 Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés vagyona könyv szerinti értéken 2019.05.01 Átértékelési különbözet adatok ezer Ft-ban vagyona vagyonértékelés szerinti értéken 2019.05.01 1 SF0103010 1. Jegyzett tőke 2 000 000 2 000 000 2 SF0103020 1.1. Befizetett jegyzett tőke 2 000 000 2 000 000 ebből cégbíróságon bejegyzett tőke 2 000 000 2 000 000 ebből nem jóváhagyott tagi tőke változás (+/-) 3 SF0103030 1.2. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 4 SF0103040 2. Névértéken felüli befizetés (ázsió) 5 SF0103050 3. Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke 6 SF0103060 3.1. Összetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme 7 SF0103070 3.2. Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 8 SF0103080 4. Egyéb tőke 9 SF0103090 5. Halmozott egyéb átfogó jövedelem 50 787 50 787 10 SF0103095 5.1. Eredménybe nem átsorolható tételek 50 787 50 787 11 SF0103100 5.1.1. Tárgyi eszközök 12 SF0103110 5.1.2. Immateriális javak 13 SF0103120 5.1.3. A meghatározott juttatási nyugdíjprogramok aktuáriusi nyeresége vagy (-) vesztesége 14 SF0103122 5.1.4. Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok 15 SF0103124 5.1.5. Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés 16 SF0103125 5.1.6. Saját tőke Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték változása 50 787 50 787

17 SF0103126 5.1.7. 18 SF0103127 5.1.7.1. 19 SF0103128 5.1.7.2. 20 SF0103129 5.1.8. Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték fedezeti ügyleteinek hatékonysághiánya Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai fedezett tétel Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték változása fedezeti instrumentum Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelkockázat változásából származó valós érték változás 21 SF0103130 5.2. Eredménybe átsorolható tételek 22 SF0103140 5.2.1. Külföldi pénznemek átváltása 23 SF0103150 5.2.2. Származtatott fedezeti ügyletek. Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka hatékony rész 24 SF0103155 5.2.3. Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értőken értőkelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai 25 SF0103165 5.2.4. Fedezeti instrumentumok nem megjelölt elemek 26 SF0103170 5.2.5. Értőkesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok 27 SF0103180 5.2.6. Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés 28 SF0103190 6. Eredménytartalék 9 748 111 9 748 111 29 SF0103200 7. Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor) 30 SF0103210 8. Egyéb tartalék 896 144 896 144 31 SF0103220 8.1. Tőkemódszerrel értékelt, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés 32 SF0103230 8.2. Egyéb 896 144 896 144 33 SF0103240 9. (-) Saját részvények 34 SF0103250 10. Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége 35 SF0103260 11. (-) Évközi osztalék 36 SF0103300 12. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 12 695 042 12 695 042 37 SF0103310 13. SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 167 765 804 167 765 804 Kelt: 2019. július 1. Ölveti Zsolt elnök-ügyvezető Krausz Róbert alelnök-ügyvezető

TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezet KSH: 13975410-6419-122-01 Cg.: 01-02-054583 A Beolvadó Társaság vagyonleltár-tervezete 2019. május 1. Kelt: 2019. július 1. Ölveti Zsolt elnök-ügyvezető Krausz Róbert alelnök-ügyvezető

KSH: 13975410-6419-122-01 Cg.: 01-02-054583 TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezet A Beolvadó Társaság vagyonleltár-tervezete Sorszám Sorkód Számlaszám Tétel megnevezése vagyonleltára könyv szerinti értéken 2019.05.01 Átértékelési különbözet vagyonleltára vagyonértékelés szerinti értéken 2019.05.01 SF0101 Felügyeleti mérleg - Eszközök 167 765 803 654 167 765 803 654 SF0101380 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 167 765 803 654 167 765 803 654 SF0101010 Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek 7 494 592 703 7 494 592 703 SF0101020 Készpénz 2 963 407 443 2 963 407 443 SF0101020.01 Nem átsorolandó 2 963 407 443 2 963 407 443 31910000 Bankszámla és pénztár/értéktár közötti elsz.szla 25 303 000 25 303 000 31920000 Pénztárak és értéktárak közötti elszámolási számla 0 0 31120000 Pénztári készpénzállomány 1 686 280 443 1 686 280 443 31140000 Idegen helyen tárolt készpénzállomány 0 0 31130000 ATM készpénzállomány 1 298 553 000 1 298 553 000 31960000 ATM úton lévő készlet elszámolási számla -46 729 000-46 729 000 SF0101030 Számlakövetelések központi bankokkal szemben 0 0 SF0101030.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0101040 Egyéb látra szóló betétek 4 531 185 260 4 531 185 260 SF0101040.01 Nem átsorolandó számlák 4 531 185 260 4 531 185 260 31299000 Egyéb banknál vezetett látra szóló számlák ÉV -346 579-346 579 31260000 Takarékbanknál vezetett pénzforgalmi számla 4 535 166 177 4 535 166 177 31270000 Takarékbanknál vezetett elkülönített számlák 1 493 000 1 493 000 31930000 Bankszámlák közötti elszámolási számla -6 675 000-6 675 000 31271000 Takarékbanknál vezetett Értékpapír pénzszámla 1 547 662 1 547 662 SF0101040.02 Átsorolandó SF0102120-ra 0 0 SF0101050 Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 0 0 SF0101060 Származtatott ügyletek 0 0 SF0101060.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0101070 Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 0 0 SF0101070.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0101080 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 SF0101080.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0101090 Hitelek 0 0 SF0101090.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0101091 Előlegek 0 0 SF0101092 Jegybanki és bankközi betétek 0 0 SF0101093 Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 40 956 191 40 956 191 SF0101094 Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 0 0 SF0101095 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 SF0101096 Hitelek 40 956 191 40 956 191 SF0101096.01 Nem átsorolandó 40 956 191 40 956 191 32303000 FVTPL valós értéken értékelt hitelek 50 139 175 50 139 175 32302060 Nem ker. célra tartott, FVTPL érték. hit. FV vált. -9 182 984-9 182 984 32221010 MFB hitelek esedékes kamata és kamatjellegű díjai 0 0 SF0101097 Előlegek 0 0 SF0101098 Jegybanki és bankközi betétek 0 0 SF0101100 Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök 0 0 SF0101120 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 SF0101130 Hitelek 0 0 SF0101130.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0101131 Előlegek 0 0 SF0101132 Jegybanki és bankközi betétek 0 0 SF0101141 Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 7 184 863 658 7 184 863 658 SF0101142 Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 7 184 863 658 7 184 863 658 SF0101142.01 Nem átsorolandó 7 184 863 658 7 184 863 658 13492000 Részesedések kapcsolt egyéb rész viszony ÉV 0 0 13410000 Részesed egyéb rész.visz.lévő váll (nem kapcsolt) 6 404 450 6 404 450 13491000 Részesedések nem kapcsolt egyéb rész v ÉV 0 0 13482000 Rész. egyéb rész.visz. váll. FV (kapcsolt) 51 837 027 51 837 027 13481000 Rész. egyéb rész.visz. váll. FV (nem kapcsolt) -1 050 000-1 050 000 13420000 Részesedések kapcsolt egyéb részesedési viszonyban 7 127 672 181 7 127 672 181 SF0101143 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 SF0101143.01 Nem átsorolandó 0 0 46225000 Értékpapírokkal kapcs egyéb passzív időbeli elhat 0 0 34421000 AFS diszkontkincstárjegyek 0 0 SF0101144 Hitelek 0 0 SF0101144.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0101145 Előlegek 0 0 SF0101146 Jegybanki és bankközi betétek 0 0 SF0101181 Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 147 399 766 526 147 399 766 526 SF0101182 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 SF0101182.01 Nem átsorolandó 0 0 14131000 HTM egyéb kibocsátású kötvények 0 0 14113000 HTM államkötvények 0 0 SF0101183 Hitelek 82 145 749 257 82 145 749 257 SF0101183.01 Nem átsorolandó 82 145 749 257 82 145 749 257 32229000 Ügyfelekkel sz. esedékes díj és kamatköv ÉV -115 249 696-115 249 696 32231040 Belföldi ügyf.sz. hitelköv. éven túli er.lej 58 601 385 815 58 601 385 815 35250000 Munkáltatói hitelek 173 192 896 173 192 896 32211000 Ügyfeleknek nyújtott folyószámla és rulírozó hitel 11 017 865 511 11 017 865 511 32222000 Ügyf.szemb.püi szolg. esed.díj köv. 128 055 213 128 055 213 32231190 Ügyfelekkel szembeni hitelkövetelések ÉT ÉV -5 376 140 070-5 376 140 070 32234250 NHP hitelkövetelések ÉT ÉV -170 728 684-170 728 684 32211090 Folyószámla és rulírozó hitelek ÉV -722 483 528-722 483 528 32231290 Rulírozó hitel ÉT ÉV -350 936 234-350 936 234 32213990 Ügyfelekkel szembeni hitelkövetelések ÉB ÉV -196 827 016-196 827 016 32212000 Hitelkártya követelések ügyfelekkel szemben 500 295 500 295 32213040 Belföldi ügyf.sz. hitelköv. éven belüli er lej 913 637 019 913 637 019 32221020 NHP hitelek esedékes kamata és kamatjellegű díjai 727 626 727 626 32221040 Belf ügyf püi szolg. köv. esed.kam.kamatj díjai 2 480 477 615 2 480 477 615 37112000 Püi szolg.kamat,-jellegű kamat köv. elhat. 514 163 943 514 163 943 32231172 Kezdeti jut.bev. vagy ráf. amortizáció - EGYEBEK -2 573 397-2 573 397 32231165 Kezdeti jut.bev. amortizáció - LEBONYOLITASI_DIJ -128 845-128 845 32231167 Kezdeti jut.ráf. amortizáció - ERTEKBECSLES -111 315-111 315

32213201 Kezdeti jut.bev. amortizáció - HITELBIRALATI_DIJ -1 182 126-1 182 126 32231161 Kezdeti jut.bev. amortizáció - HITELBIRALATI_DIJ -22 216 325-22 216 325 32231200 Ügyf-nek nyújtott étúli rulírozó és folyósz.hitel 8 118 273 999 8 118 273 999 32212590 Hitelkártya követelések ÉV -376 876-376 876 32215090 Faktoring ÉB ÉV -22 086 364-22 086 364 32216990 Záloghitelek ÉB ÉV -24 911 369-24 911 369 32214090 Beváltott garanciák ÉB ÉV -88 500 701-88 500 701 32231175 Módosítási különbözet amortizáció - MOD_G_L 4 658 591 4 658 591 32231162 Kezdeti jut.bev. amortizáció - SZERZ_KOTESI_DIJ -575 286-575 286 32139000 Hitelint.nek nyújtott év.túli lej. hitel ÉV -3 801 545-3 801 545 32231178 Kezdeti jut. amortizáció ÉT MTB_SZH_MIGR 98 981 540 98 981 540 32234201 NHP Kezdeti valós érték különb. amortiz. - FV_DIFF -158 473 286-158 473 286 32231164 Kezdeti jut.bev. amortizáció - FOLYOSITASI_DIJ -604 253-604 253 32213213 Kezdeti valós érték különb. amortizáció - FV_DIFF -1-1 32213204 Kezdeti jut.bev. amortizáció - FOLYOSITASI_DIJ -2 811-2 811 32231173 Kezdeti valós érték különbözet amortiz. - FV_DIFF -31 615-31 615 32231170 Kezdeti jut.ráf. amortizáció - SZERZ_MODOSITAS -10 029-10 029 32216100 Záloghitelek 498 227 370 498 227 370 32234200 NHP hitelkövetelések ÉT 6 795 588 868 6 795 588 868 32213070 Külföldi ügyf.sz. hitelköv. éven belüli er lej 0 0 32214000 Beváltott garanciák 42 458 625 42 458 625 32219000 Ügyfelekkel szembeni éven belüli követelések ÉV 0 0 32212100 Hitelkártya követelések kamat 0 0 32215000 Faktoring 15 505 703 15 505 703 32239000 Ügyfelekkel szembeni éven túli követelések ÉV 0 0 32231070 Külföldi ügyf.sz. hitelköv. éven túli er.lej 0 0 SF0101183.11 Átsorolás ide SF0102120-ról 0 0 SF0101184 Előlegek 1 527 293 836 1 527 293 836 SF0101184.01 Nem átsorolandó 52 339 953 52 339 953 35649200 Egyéb követelések ÉV (nem pénzügyi instrumentumok) -1 157 902-1 157 902 35220000 Munkavállalói kártérítés, kilépettek tartozásai 10 077 688 10 077 688 35210000 Dolgozók munkabér előlege 1 616 024 1 616 024 35240000 Elszámolásra kiadott dolgozói előlegek 0 0 35649000 Egyéb követelések értékvesztése -13 738 334-13 738 334 35110000 Belföldi vevők 55 542 477 55 542 477 SF0101184.02 Átsorolandó SF0102120-ra 0 0 32116000 Hitelintézettel szembeni egyéb követelés 0 0 SF0101184.03 Átsorolandó SF0102140-re 1 178 651 139 1 178 651 139 35317000 Lakásépítési támogatás 198 934 657 198 934 657 35644000 Zálogházpénztár elszámolási számla 16 105 965 16 105 965 35642000 Pénztár és ATM készlet hiány elszámolási számla 134 000 134 000 35316200 Széchenyi kártya kamattámogatás 696 999 854 696 999 854 35611000 Hitelezés egyéb költség és díjköv. elsz.szlák 0 0 35314000 Megelőlegezett lakásépítési támogatás kamata, díja 25 193 25 193 35430000 Adott kauciók 2 478 530 2 478 530 35645000 Függő aktív elszámolások 60 375 550 60 375 550 35612000 Garanciadíjjal kapcsolatos elszámolások 171 708 067 171 708 067 35312000 Kiegészítő kamattámogatás, lakosság 31 889 323 31 889 323 SF0101184.11 Átsorolás ide SF0102140-ről 296 302 744 296 302 744 44311100 Fiókok, kiendeltségek közötti klíringek 34 999 34 999 44353000 Refinanszírozási forrásokkal kapcsolatos elsz.szla 4 726 021 4 726 021 44355000 Pénztári műveletek elszámolási számla 0 0 44323000 Nostro számlára érkezett azonosítatlan, függő tét. 0 0 44310600 VIBER elszámolási számla 0 0 44311300 Szállítói átutalások elszámolási számla 1 000 000 1 000 000 44310800 Postai pénzforgalom elszámolási számla 6 565 6 565 44311400 POS elszámolási számla 0 0 44440000 Egyéb tulajdonosi befizetések elszámolása 0 0 44322000 Fogadott deviza átutalások elszámolási számla 0 0 44357100 Zálogházi elszámolási számla 627 020 627 020 44357000 Ügynöki tev.pénzforgalmával kapcs.elsz. 921 022 921 022 44310300 Pénzforgalmi azonosítatlan függő tételek 4 097 580 4 097 580 44310900 Bankkártyaforgalom elszámolási számla 284 889 537 284 889 537 SF0101185 Jegybanki és bankközi betétek 63 726 723 433 63 726 723 433 SF0101185.01 Nem átsorolandó 63 726 723 433 63 726 723 433 32126000 Takarékbanknál elhelyezett betétek év.belüli lej. 48 179 590 000 48 179 590 000 32134100 Tbanknál elhelyezett éven túli I (Invest) betétek 15 476 615 000 15 476 615 000 32129100 Hitelintézetekkel szembeni ÉB betét követelések ÉV -11 854 389-11 854 389 37115040 Belföldi hitelint.szembeni követelések kamatelhat 82 372 822 82 372 822 37115000 Hitelint. szembeni követelések kamatelhatárolása 0 0 SF0101240 Származtatott ügyletek Fedezeti elszámolások 0 0 SF0101240.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0101250 Kamatlábkockázatra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása 0 0 SF0101260 Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések 622 303 000 622 303 000 SF0101260.01 Nem átsorolandó 622 303 000 622 303 000 13110000 Részesedések leányvállalatokban 625 700 000 625 700 000 13190000 Részesedések leányvállalatokban ÉV -3 397 000-3 397 000 SF0101270 Tárgyi eszközök 3 888 695 736 3 888 695 736 SF0101280 Ingatlanok, gépek és berendezések 3 888 695 736 3 888 695 736 SF0101280.01 Nem átsorolandó 3 888 695 736 3 888 695 736 12112300 Egyéb berendezések, felszerelések 650 716 022 650 716 022 12320000 Tárgyi eszközök befejezetlen beruházásai 83 554 675 83 554 675 12111200 Épületek, építmények 2 776 173 823 2 776 173 823 12112100 Műszaki berendezések, felszerelések, gépek 348 998 198 348 998 198 12122300 Egyéb berendezések, felszerelések értékcsökkenése -541 814 599-541 814 599 12111300 Bérelt ingatlanra aktívált beruházások 15 005 244 15 005 244 12122100 Műszaki berendezések, felszerelések, gépek ÉCS -265 479 850-265 479 850 12111100 Földterületek, telkek 130 017 220 130 017 220 12111500 Ingatlanhoz kapcsoldó vagyoni értékű jogok 3 749 553 3 749 553 12121200 Épületek, építmények értékcsökkenése -390 680 292-390 680 292 12121300 Bérelt ingatlanon végzett beruházások ÉCS -1 551 098-1 551 098 12121500 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok ÉCS -3 353 756-3 353 756 12112200 Járművek 100 826 992 100 826 992 12122200 Járművek értékcsökkenése -45 420 594-45 420 594 12510000 Ingatlanok eszközhasználati joga 1 016 286 979 1 016 286 979 12520000 Járművek eszközhasználati joga 179 676 807 179 676 807 12592000 Járművek eszközhasználati jog ÉCS -12 693 822-12 693 822 12591000 Ingatlanok eszközhasználati jog ÉCS -108 096 561-108 096 561 12121310 Bérelt ingatlanon végzett beruházások TF ÉCS -48 650 069-48 650 069 12122310 Egyéb berendezések felszerelések TF ÉCS -378 223-378 223 12212400 Képzőművészeti alkotás 7 830 953 7 830 953 12122110 Műszaki berendezések, felszerelések,gépek TF ÉCS -1 478 114-1 478 114 12121210 Épületek, építmények terven felüli értékcsökkenése -4 543 752-4 543 752

SF0101290 Befektetési célú ingatlan 0 0 SF0101290.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0101300 Immateriális javak 723 065 075 723 065 075 SF0101300.01 Nem átsorolandó 723 065 075 723 065 075 11260000 Egyéb szellemi termékek értékcsökkenése 0 0 11240000 Egyéb vagyoni értékű jogok értékcsökkenése -444 805 037-444 805 037 11140000 Egyéb vagyoni értékű jogok 1 165 241 417 1 165 241 417 11270000 Üzleti vagy cégérték értékcsökkenése 0 0 11110000 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 11210000 Alapítás-átszervezés aktivált értékének ÉCS 0 0 11251000 Vásárolt szoftverek értékcsökkenése -18 466 526-18 466 526 11170000 Üzleti vagy cégérték 0 0 11151000 Szellemi termékek - vásárolt szoftverek 21 095 221 21 095 221 12313000 Egyéb immateriális javak befejezetlen beruházásai 0 0 SF0101330 Adókövetelések 83 319 068 83 319 068 SF0101340 Tényleges adókövetelések 1 868 299 1 868 299 SF0101340.11 Átsorolás ide SF0102250-ről (együtt) 1 868 299 1 868 299 44210100 Társasági adó elszámolási számla 0 0 44210200 Társasági adó pénzügyi teljesítése 1 868 299 1 868 299 SF0101350 Halasztott adókövetelések 81 450 769 81 450 769 SF0101350.11 Átsorolás ide SF0102260-ról (együtt) 81 450 769 81 450 769 37320000 Halasztott adó 8 850 053 8 850 053 46321000 Halasztott adó TAO áttérési 72 600 716 72 600 716 SF0101350.12 Átsorolás ide SF0102260-ról (egyedileg) 0 0 SF0101360 Egyéb eszközök 328 241 697 328 241 697 SF0101360.01 Nem átsorolandó 306 870 343 306 870 343 35730100 Átértékelési elszámolási számla 0 0 37121000 Püi szolg.ból eredő nem kamat bev.aktív elhat. 30 571 221 30 571 221 37222000 Ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 66 158 117 66 158 117 35530000 Alaptőke csökkenéssel járó elszámolások 0 0 35720100 Pozíciós számla 37 087 37 087 26140000 Követelés fejében átvett egyéb eszközök 47 289 47 289 37221000 Aktív költségelhatárolások 16 198 614 16 198 614 21010000 Nyomtatványok 1 072 573 1 072 573 21180000 Egyéb anyagok 0 0 37211000 Pénzügyi szolgáltatás ráfordításainak aktív elhat. 0 0 26150000 Követelés fejében átvett eszközök értékvesztése -35 307 502-35 307 502 26110000 Követelés fejében átvett ingatlanok 68 536 444 68 536 444 37221100 IFRS16 lízing eszközfelvételi technikai számla -8 000 000-8 000 000 37230100 Hitelek kezdeti FV különbözet elhatárolása 167 556 500 167 556 500 SF0101360.02 Átsorolandó SF0102280-ra 11 128 157 11 128 157 35322000 OEP-pel szembeni követelések 11 128 157 11 128 157 35650000 Bizományosi elszámolási számla 0 0 35410000 Belföldi szállítóknak adott előlegek 0 0 39100100 Technikai rendszerfüggő számla 0 0 SF0101360.101 Átsorolás ide SF0102280-ról (egyedileg) 0 0 44341000 Munkabér elszámolási számla 0 0 44342000 Fel nem vett járandóságok 0 0 44130000 Belföldi vevőktől kapott előlegek 0 0 SF0101360.102 Átsorolás ide SF0102280-ról (INNO) 0 0 SF0101360.103 Átsorolás ide SF0102280-ról (REK) 0 0 SF0101360.104 Átsorolás ide SF0102280-ról (CÉGAUTÓ) 0 0 44210800 Cégautóadó pénzügyi teljesítése 0 0 44210700 Cégautóadó elszámolási számla 0 0 SF0101360.105 Átsorolás ide SF0102280-ról (KÖRNY) 0 0 SF0101360.106 Átsorolás ide SF0102280-ról (HITJAR) 0 0 SF0101360.107 Átsorolás ide SF0102280-ról (PSZKÜLÖN) 0 0 SF0101360.108 Átsorolás ide SF0102280-ról (HITKÜLÖN) 0 0 44220500 Hitelintézeti különadó elszámolási számla 0 0 SF0101360.109 Átsorolás ide SF0102280-ról (PTI) 0 0 SF0101360.110 Átsorolás ide SF0102280-ról (FORGKÜLÖN) 0 0 SF0101360.111 Átsorolás ide SF0102280-ról (IPA) 10 243 197 10 243 197 44230200 Iparűzési adó pénzügyi teljesítése 3 101 370 3 101 370 44230100 Iparűzési adó elszámolási számla 7 141 827 7 141 827 SF0101360.112 Átsorolás ide SF0102280-ról (GJ) 0 0 44230300 Gépjárműadó elszámolási számla 0 0 44230400 Gépjárműadó pénzügyi teljesítése 0 0 SF0101360.113 Átsorolás ide SF0102280-ról (ÉP) 0 0 44230500 Építményadó elszámolási számla 0 0 44230600 Építményadó pénzügyi teljesítése 0 0 SF0101360.114 Átsorolás ide SF0102280-ról (TELEK) 0 0 SF0101360.115 Átsorolás ide SF0102280-ról (KOMM) 0 0 44230900 Kommunális adó elszámolási számla 0 0 SF0101360.116 Átsorolás ide SF0102280-ról (IDEGENF) 0 0 SF0101360.117 Átsorolás ide SF0102280-ról (SZJA) 0 0 SF0101360.118 Átsorolás ide SF0102280-ról (ÁFA) 0 0 SF0101360.119 Átsorolás ide SF0102280-ról (SZOCHO) 0 0 SF0101360.120 Átsorolás ide SF0102280-ról (NYJ) 0 0 SF0101360.121 Átsorolás ide SF0102280-ról (EBJ) 0 0 SF0101360.122 Átsorolás ide SF0102280-ról (REHAB) 0 0 44261100 Rehabilitációs hozzájárulás elszámolási számla 0 0 44261200 Rehabilitációs hozzájárulás pénzügyi teljesítése 0 0 SF0101360.123 Átsorolás ide SF0102280-ról (EHO) 0 0 SF0101360.124 Átsorolás ide SF0102280-ról (SZKHJ) 0 0 SF0101360.125 Átsorolás ide SF0102280-ról (ÖNYP) 0 0 44262100 Önkéntes pénztári hozzájárulások 0 0 SF0101360.126 Átsorolás ide SF0102280-ról (TP) 0 0 SF0101360.127 Átsorolás ide SF0102280-ról (EGYSZFOG) 0 0 SF0101360.128 Átsorolás ide SF0102280-ról (VAGYSZER) 0 0 SF0101360.129 Átsorolás ide SF0102280-ról (ELJILL) 0 0 44273000 Eljárási illetékek elszámolási számla 0 0 44274000 Eljárási illetékek pénzügyi teljesítése 0 0 SF0101360.130 Átsorolás ide SF0102280-ról (ÖNREV) 0 0 44291000 Önrev.pótlékok elszámolási számla 0 0 SF0101360.131 Átsorolás ide SF0102280-ról (MUL) 0 0 SF0101360.132 Átsorolás ide SF0102280-ról (KÉSPÓTL) 0 0 SF0101360.133 Átsorolás ide SF0102280-ról (ADÓBÍRS) 0 0 SF0101370 Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok 0 0 SF0101371 Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 0 0 SF0101371.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0101372 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 SF0101372.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0101373 Hitelek 0 0

SF0101373.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0101374 Egyéb 0 0 SF0101374.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0101380 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 167 765 803 654 167 765 803 654 SF0103310 SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 167 765 803 654 167 765 803 654 SF0102 Felügyeleti mérleg - Kötelezettségek 155 070 761 897 155 070 761 897 SF0102300 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 155 070 761 897 155 070 761 897 SF0102010 Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek 0 0 SF0102020 Származtatott ügyletek 0 0 SF0102020.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0102030 Rövid pozíciók 0 0 SF0102040 Betétek 0 0 SF0102040.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0102045 Felvett hitelek 0 0 SF0102050 Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 SF0102060 Egyéb pénzügyi kötelezettségek 0 0 SF0102060.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0102070 Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek 0 0 SF0102080 Betétek 0 0 SF0102080.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0102085 Felvett hitelek 0 0 SF0102090 Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 SF0102090.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0102100 Egyéb pénzügyi kötelezettségek 0 0 SF0102100.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0102110 Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek 153 164 109 552 153 164 109 552 SF0102120 Betétek 144 350 161 835 144 350 161 835 SF0102120.01 Nem átsorolandó 144 347 654 161 144 347 654 161 46212040 Belföldi ügyfelekkel sz kötelezettségek kamatelhat 41 514 581 41 514 581 42320000 Takaréklevél,-szelvény, értékjegy éven túli 5 940 803 5 940 803 41213000 Leköt.Takarékbetétek éven túli eredeti lejárattal 515 990 515 990 41213040 Belföldi ügyf lekötött tak.betétei ÉT eredeti lej 171 903 994 171 903 994 42320070 Külföldi ügyf tak.levél,-szelvény, értékjegyei ÉT 3 665 308 3 665 308 41241040 Belföldi ügyfelek év.túli lej. lekötött betétei 1 195 857 578 1 195 857 578 41222040 Belföldi ügyfelek elkülönített számlái 12 285 783 872 12 285 783 872 41221040 Belföldi ügyfelek pénzforgalmi számlái 83 799 226 792 83 799 226 792 41231040 Belföldi ügyfelek éven belüli eredeti lejáratú lek 35 832 408 048 35 832 408 048 42320040 Belföldi ügyf tak.levél,-szelvény, értékjegyei ÉT 1 924 863 920 1 924 863 920 41231070 Külföldi ügyf.éb eredeti lejáratú leköt.betét 62 580 676 62 580 676 41221070 Külföldi ügyfelek pénzforgalmi számlái 14 552 820 14 552 820 42310000 Takaréklevél,-szelvény, értékjegy éven belüli 1 782 800 1 782 800 41212070 Külföldi ügyf lekötött tak.betétek ÉB eredeti lej 0 0 41211070 Külföldi ügyfelek látraszóló takarékbetétei 32 639 32 639 46212070 Külföldi ügyfelekkel sz kötelezettségek kamatelhat 137 496 137 496 41211000 Látraszóló takarékbetétek 6 628 313 6 628 313 42310040 Belföldi ügyf tak.levél,-szelvény, értékjegyei ÉB 34 564 745 34 564 745 41212000 Lekötött takarékbetétek év.belüli lejárattal 23 967 004 23 967 004 41211040 Belföldi ügyfelek látraszóló takarékbetétei 1 385 648 862 1 385 648 862 41212040 Belföldi ügyf lekötött tak.betétek ÉB eredeti lej 7 555 514 428 7 555 514 428 46212000 Ügyf.sz. kötelezettségek kamatelhatárolása 563 492 563 492 41223100 Ügyfelek hiteltörlesztő számlái 0 0 SF0102120.02 Átsorolandó SF0101183-ra 2 507 674 2 507 674 41113000 Belföldi hitint. látraszóló számlái 2 507 674 2 507 674 SF0102125 Felvett hitelek 7 477 628 224 7 477 628 224 SF0102125.01 Nem átsorolandó 7 477 628 224 7 477 628 224 41132200 Belföldi hit.től (nem SZH) éven túli hitel 205 955 757 205 955 757 46211040 Belföldi bankkal szembeni köt.kamatelhatárolása -32 081-32 081 41132220 Hitelintézetektől felvett éven túli NHP refin hite 6 781 658 198 6 781 658 198 43100000 Hitel formájában kapott alárendelt kölcsöntőke 470 780 000 470 780 000 41122201 Belföldi hitelint (nem SZH) ÉB felvett hitel KÉZI 19 266 350 19 266 350 SF0102130 Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 SF0102130.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0102140 Egyéb pénzügyi kötelezettségek 1 336 319 493 1 336 319 493 SF0102140.01 Nem átsorolandó 1 083 222 477 1 083 222 477 44570000 Lebonyolított kölcsön pénzügyi elszámolási számla 3 107 824 3 107 824 44550000 Lebonyolított kölcsön tőkefedezet számla 311 142 311 142 44173200 Járművek eszközhasználati joghoz tartozó kötelez. 159 755 998 159 755 998 44173100 Ingatlan eszközhasználati joghoz tartozó kötelez. 920 047 513 920 047 513 SF0102140.02 Átsorolandó SF0101184-re 253 087 016 253 087 016 44310200 Zsíró1 indított tételek 3 932 198 3 932 198 44450000 Egyéb tulajdonosi kifizetések elszámolása 33 463 200 33 463 200 44321000 Indított deviza átutalások elszámolási számla 25 062 035 25 062 035 44332000 Hitelezéshez kapcs.techn.átvez.számla (LOAN-LOAN) 22 794 771 22 794 771 44351000 Bankügyletből eredő függő ügyfél-kötelezettség 5 000 5 000 44353100 Refinanszírozási hitel folyósítási számla 13 860 518 13 860 518 44356000 Pénztár és ATM készlet többlet elszámolási számla 2 888 050 2 888 050 44310100 Zsíró1 fogadott tételek 92 162 92 162 44335000 Megszűnt hitelek kártalanítás elszámolási számla 72 063 551 72 063 551 44110000 Belföldi szállítók 22 162 22 162 44331000 Számlavezetés, betétek techn.szla (FC-FC) 56 987 181 56 987 181 44310500 Zsíró2 elszámlási számla 808 516 808 516 44410000 Osztalék elszámolási számla 21 107 672 21 107 672 SF0102140.11 Átsorolás ide SF0101184-ről 10 000 10 000 35643040 Hitelintézeti követelés ügynöki megbízásból 10 000 10 000 SF0102150 Származtatott ügyletek Fedezeti elszámolások 0 0 SF0102150.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0102160 Fedezett tételek valós értékének változása kamatlábkockázatok portfóliófedezeti ügylete során 0 0 SF0102170 Céltartalékok 215 280 491 215 280 491 SF0102180 Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelmek 0 0 SF0102180.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0102190 Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások 0 0 SF0102200 Átszervezés 0 0 SF0102200.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0102210 Függő jogi ügyek és adóügyi perek 10 115 925 10 115 925 SF0102210.01 Nem átsorolandó 10 115 925 10 115 925 47280000 Függő jogi és adóügyekkel kapcsolatos céltartalék 10 115 925 10 115 925 SF0102220 Adott kötelezettségvállalások és garanciák 157 545 274 157 545 274 SF0102220.01 Nem átsorolandó 157 545 274 157 545 274 47110000 Püi és bef.szolg. függő köt.ct 157 545 274 157 545 274 SF0102230 Egyéb céltartalékok 47 619 292 47 619 292 SF0102230.01 Nem átsorolandó 47 619 292 47 619 292 47291000 Ki nem vett szabadságokra képzett céltartalék 47 619 292 47 619 292 SF0102240 Adókötelezettség 18 822 297 18 822 297

SF0102250 Tényleges adókötelezettség 0 0 SF0102260 Halasztott adókötelezettség 18 822 297 18 822 297 SF0102260.03 Átsorolandó SF0101350-re (egyedileg) 18 822 297 18 822 297 46322000 Halasztott adó IPA-INNO áttérési 18 822 297 18 822 297 SF0102270 Kérésre visszafizetendő tőke 0 0 SF0102270.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0102280 Egyéb kötelezettségek 1 672 549 557 1 672 549 557 SF0102280.001 Nem átsorolandó 1 197 280 134 1 197 280 134 46290100 Hitelek kezdeti FV különbözet elhatárolása 9 051 598 9 051 598 46232000 Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 313 179 242 313 179 242 46231000 Passzív költségelhatárolások 302 533 625 302 533 625 46310000 Halasztott bevételek 572 455 252 572 455 252 46112000 Egyéb bevételek passzív időbeli elhatárolása 60 417 60 417 SF0102280.002 Átsorolandó SF0101360-ra (egyedileg) 21 816 952 21 816 952 44345000 Törzsgárda díjból származó kötelezettség 21 816 952 21 816 952 SF0102280.008 Átsorolandó SF0101360-ra (PSZKÜLÖN) 63 198 000 63 198 000 44220300 Pénzügyi szervezetek különadója elszámolási számla 155 626 000 155 626 000 44220400 Püi szervezetek különadója püi teljesítése -92 428 000-92 428 000 SF0102280.010 Átsorolandó SF0101360-ra (PTI) 201 167 228 201 167 228 44220700 Tranzakciós illeték elszámolási számla 201 167 228 201 167 228 44220800 Tranzakciós illeték pénzügyi teljesítése 0 0 SF0102280.017 Átsorolandó SF0101360-ra (IDEGENF) 34 320 34 320 44231100 Idegenforgalmi adó elszámolási számla 34 320 34 320 SF0102280.018 Átsorolandó SF0101360-ra (SZJA) 50 934 573 50 934 573 44243000 Béren kiv. jutt. terh. SZJA elsz. szla 429 202 429 202 44245000 Analitilus rendszerben levont kamatadó elsz szla 1 313 524 1 313 524 44244000 Különadózó jövedelmek osztalék adója 12 114 12 114 44242000 Egyes meghat. juttatásokat terh. SZJA elsz. szla 678 973 678 973 44241000 Munkáltatói személyi jövedelemadó elsz.szla 48 500 760 48 500 760 44248000 Személyi jövedelemadó pénzügyi teljesítése 0 0 SF0102280.019 Átsorolandó SF0101360-ra (ÁFA) 3 502 924 3 502 924 44251000 Fizetendő általános forgalmi adó 7 513 924 7 513 924 44253000 Általános forgalmi adó pénzügyi teljesítése -4 011 000-4 011 000 44252000 Levonható általános forgalmi adó 0 0 SF0102280.020 Átsorolandó SF0101360-ra (SZOCHO) 65 777 052 65 777 052 44260100 Szociális hozzájárulás elszámolási számla 65 777 052 65 777 052 44260200 Szociális hozzájárulás pénzügyi teljesítése 0 0 SF0102280.021 Átsorolandó SF0101360-ra (NYJ) 34 635 562 34 635 562 44260300 Levont nyugdíjjárulék elszámolási számla 34 635 562 34 635 562 SF0102280.022 Átsorolandó SF0101360-ra (EBJ) 28 798 161 28 798 161 44260700 Levont pénzbeli eg.bizt. járulék elsz.szla 10 196 668 10 196 668 44260500 Levont természetbeni eg.bizt. járulék elsz.szla 13 559 868 13 559 868 44260900 Levont munkaerőpiaci járulék elszámolási számla 5 041 625 5 041 625 SF0102280.024 Átsorolandó SF0101360-ra (EHO) 14 596 14 596 44261600 Kifizetőt terhelő EHO elsz.szla 27% 0 0 44261700 Magánszem. levont egyéb EÜ-i hozzájár. Elsz. Szla 14 596 14 596 44261800 Egészségügyi hozzájárulás pénzügyi teljesítése 0 0 SF0102280.025 Átsorolandó SF0101360-ra (SZKHJ) 5 053 433 5 053 433 44261900 Szakképzési hozzájárulás elszámolási számla 5 053 433 5 053 433 44262000 Szakképzési hozzájárulás pénzügyi teljesítése 0 0 SF0102280.028 Átsorolandó SF0101360-ra (EGYSZFOG) 13 000 13 000 44262500 Egysz.fogl.tételes közt.köt. 13 000 13 000 44262600 Egysz.fogl.tételes közt.telj. 0 0 SF0102280.101 Átsorolás ide SF0101360-ról 323 622 323 622 39100200 Analitikus rendszerek migrációs számla 323 622 323 622 SF0102290 Értékesítésre tartott minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségek 0 0 SF0102291 Betétek 0 0 SF0102292 Egyéb 0 0 SF0102300 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 155 070 761 897 155 070 761 897 SF0103 Felügyeleti mérleg - Saját tőke 12 695 041 757 12 695 041 757 SF0103300 SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 12 695 041 757 12 695 041 757 SF0103010 Jegyzett tőke 2 000 000 000 2 000 000 000 SF0103020 Befizetett jegyzett tőke 2 000 000 000 2 000 000 000 SF0103020.01 Nem átsorolandó 2 000 000 000 2 000 000 000 48110000 Jegyzett tőke 2 000 000 000 2 000 000 000 SF0103030 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 SF0103030.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0103040 Névértéken felüli befizetés (ázsió) 0 0 SF0103040.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0103050 Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke 0 0 SF0103060 Összetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme 0 0 SF0103060.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0103070 Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 0 0 SF0103070.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0103080 Egyéb tőke 0 0 SF0103080.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0103090 Halmozott egyéb átfogó jövedelem 50 787 027 50 787 027 SF0103095 Eredménybe nem átsorolható tételek 50 787 027 50 787 027 SF0103100 Tárgyi eszközök 0 0 SF0103100.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0103110 Immateriális javak 0 0 SF0103120 A meghatározott juttatási nyugdíjprogramok aktuáriusi nyeresége vagy (-) vesztesége 0 0 SF0103122 Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok 0 0 SF0103122.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0103124 Leányvállalatokba, közös vállalk.ba, társult vállalk.ba történt befekt. egyéb megjelenített bev.ből vagy ráford.bó 0 0 SF0103125 Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós 50 787 027 50 787 027 SF0103125.01 Nem átsorolandó 50 787 027 50 787 027 99506030 AFS egyéb részvv, rész. FV kül. FVTOCI nem vford. 121 694 946 121 694 946 48733000 FVTOCI tulajdonv.megt.ép. átért.kül. -70 907 919-70 907 919 SF0103126 Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő instr. valós érték fed. ügyleteinek h 0 0 SF0103126.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0103127 Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő instrumentumok valós értékének vált. 0 0 SF0103128 Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő instrumentumok valós értékének vált. 0 0 SF0103129 Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelkockázat változásából származó valós 0 0 SF0103129.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0103130 Eredménybe átsorolható tételek 0 0 SF0103140 Külföldi pénznemek átváltása 0 0 SF0103150 Származtatott fedezeti ügyletek. Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka [hatékony rész] 0 0 SF0103150.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0103155 Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok valós értékéne 0 0 SF0103155.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0103165 Fedezeti instrumentumok [nem megjelölt elemek] 0 0 SF0103165.01 Nem átsorolandó 0 0

SF0103170 Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok 0 0 SF0103170.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0103180 Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenítet 0 0 SF0103190 Eredménytartalék 9 951 344 621 9 951 344 621 SF0103190.01 Nem átsorolandó 9 951 344 621 9 951 344 621 48810000 Mérleg szerinti eredmény 33 378 419 33 378 419 48511000 IFRS áttérés miatti eredménytartalék mód tételek -597 899 735-597 899 735 48611000 Szövetk.fel nem osztható vagyon,lekötött tartalék 9 070 000 9 070 000 48510000 Eredménytartalék 10 506 795 937 10 506 795 937 SF0103200 Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor) 0 0 SF0103200.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0103210 Egyéb tartalék 896 144 285 896 144 285 SF0103220 Tőkemódszerrel értékelt, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befek 0 0 SF0103230 Egyéb 896 144 285 896 144 285 SF0103230.01 Nem átsorolandó 896 144 285 896 144 285 48320000 Egyéb tőketartalék 0 0 48410000 Általános tartalék 896 144 285 896 144 285 SF0103240 (-) Saját részvények 0 0 SF0103240.01 Nem átsorolandó 0 0 SF0103250 Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége -203 234 176-203 234 176 Kelt: 2019. július 1. Ölveti Zsolt elnök-ügyvezető Krausz Róbert alelnök-ügyvezető