KÖNYVVITELI MÉRLEG ESZKÖZÖK Sor- Elızı év Tárgyév szám állományi érték 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 1 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 2 3. Vagyoni értékő jogok (1113., 1123.) 3 3 67 1 354 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 4 75 7 478 5. Immateriális javakra adott elılegek (1181., 1182.) 5 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 6 I. Immateriális javak összesen (1+ +6) 7 4 357 17 832 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121., 122-bıl) 8 158 42 163 182 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-bıl) 9 63 46 76 811 3. Jármővek (1321., 1322-bıl) 1 19 418 14 672 4. Tenyészállatok (141., 142-bıl) 11 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) 12 6. Beruházásra adott elılegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 13 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 14 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 15 II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15) 16 241 298 254 665 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) 17 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174., 1752.) 18 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl, 1981-bıl) 19 14 3 16 971 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 2 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, 1982-bıl) 21 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 22 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 23 14 3 16 971 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 24 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 25 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 26 -------------------- -------------------- 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 27 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 28 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+ +28) 29 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29) 3 259 685 289 468 1. Anyagok (21., 241.) 31 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 32 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 33 4. Késztermékek (251., 261.) 34 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 35 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 36 I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) 37 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 38 16 2. Adósok (281., 2881.) 39 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-bıl) 41 4 519 5 761 Ebbıl: - tartósan adott kölcsönökbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részlet (191-194-bıl, 1981-bıl) 42 4 519 5 761 - egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek (195-bıl) 43 - támogatási program elılegek (2871.) 44 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) 45 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 46 II. Követelések összesen (38+39+4+41) 47 4 535 5 761 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) 48 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 49 III. Értékpapírok összesen (48+49) 5 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) 51 2. Költségvetési bankszámlák (34.) 52 3. Elszámolási számlák (35.) 53 16 758 32 917 4. Idegen pénzeszközök (36.) 54 48 593 44 423 IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54) 55 29 351 77 34 1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391.) 56 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 57 13 3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394.) 58 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 59 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59) 6 13 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+5+55+6) 61 213 886 83 231 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3+61) 62 473 571 372 699 Ezer forintban
KÖNYVVITELI MÉRLEG FORRÁSOK Sor- Elızı év Tárgyév szám állományi érték 1 2 3 4 1. Induló tıke (411.) 63 51 981 51 981 2. Tıkeváltozások (412.) 64 19 14 254 882 3. Értékelési tartalék (417.) 65 D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (63+64+65) 66 16 995 36 863 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69) 67 Ebbıl: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 68 - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 69 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 7 3. Kiadási megtakarítás (425.) 71 165 19 33 573 4. Bevételi lemaradás (426.) 72-4 261-526 5. Elıirányzat-maradvány (424.) 73 I. Költségvetési tartalékok összesen (67+7+71+72+73) 74 16 758 33 47 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77) 75 Ebbıl: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 76 - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 77 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 78 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 79 4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.) 8 II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+8) 81 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 82 16 758 33 47 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-bıl, 4361-bıl) 83 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-bıl) 84 3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (43412-bıl) 85 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-bıl, 4321-bıl, 4331-bıl) 86 5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-bıl, 43212-bıl) 87 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 88 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88) 89 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 9 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 91 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94) 92 4 812 32 789 Ebbıl: - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 93 2 242 32 789 - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 94 2 57 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (96+ +112) 95 147 6 Ebbıl: - váltótartozások (444.) 96 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 97 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 98 - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 99 - helyi adó túlfizetés (4472.) 1 - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491.) 11 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 12 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 13 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei (4351-bıl, 4361-bıl) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei (43411-bıl) - mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei (43412-bıl, 4551.) - beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (43111-bıl, 43211- bıl, 4331-bıl) 17 - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (43112-bıl, 43212-bıl) 18 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei (438-ból) 19 - tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl) 11 147 6 - a tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl) 111 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) 112 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (9+91+92+95) 113 151 818 32 789 1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) 114 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 115 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484.) 116 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 117 Ebbıl: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 118 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 119 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 12 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+12) 121 151 818 32 789 FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121) 122 473 571 372 699 14 15 16 Ezer forintban
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése Alapilletmények 1 2 Illetménykiegészítések 2 Nyelvpótlék 3 Egyéb kötelezı illetménypótlékok 4 Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások 5 Egyéb juttatás 6 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) 7 Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 8 élyi juttatások (7+8) 9 Jutalom (normatív) 1 Jutalom (teljesítményhez kötött) 11 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 12 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 13 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (1+...+13) Részmunkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 16 Keresetkiegészítés fedezete 17 Végkielégítés 18 Jubileumi jutalom 19 Napidíj 2 Biztosítási díjak 21 Egyéb sajátos juttatások 22 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 23 Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 24 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 25 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 26 Üdülési hozzájárulás 27 Közlekedési költségtérítés 28 Étkezési hozzájárulás 29 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 3 1 14 15 Eredeti 448 2 381 138 171 6 143 64 22 1 2 47 669 2 573 357 7 8 4 46 677 577 817 54 16 48 73 841 68 463 182 383 ---------------- 19 96 19 96 3 Módosított Teljesítés 3 4 5 27 3 28 172 93 63 13 462 4 23 5 64 68 963 183 23 747 3 2 1 2 1 1 65 11 596 44 35 55 313 128 44 35 55 441 11 62 1 63 1 38 1 38 12 44 12 4 17 93 16 6 2 2 381 66 143 579 28 38 2 47 573 9 4 421 577 511 41 77 93 624 47 677 182 378 64 183 18 ---------------- 747 13 367 2 62 19 435 19 162 55 313 128 55 441 1 446 1 171 11 979 16 578 2 221
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 1 2 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+3) 31 Részmunkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 32 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 33 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai 34 Részmunkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai 35 Szociális jellegő juttatások (34+35) 36 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak különféle nem 37 rendszeres juttatásai Részmunkaidıben foglalkoztatottak különféle nem 38 rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 39 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres 4 juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres 41 juttatásai (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 42 Állományba nem tartozók juttatásai 43 Tartalékos állományúak juttatásai 44 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 45 Sorkatonai szolgálatot teljesítık juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erık, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47) Külsı személyi juttatások (43+48) 49 Személyi juttatások összesen (9+42+49) 5 Társadalombiztosítási járulék 51 Munkaadói járulék 52 Egészségügyi hozzájárulás 53 Táppénz hozzájárulás 54 Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre 55 Munkaadókat terhelı egyéb járulékok 56 Munkaadókat terhelı járulékok (51+...+56) 57 48 Eredeti Módosított Teljesítés 3 4 5 54 37 51 65 51 395 1 7 1 7 1 374 56 7 53 35 52 769 5 5 669 5 5 669 317 317 167 368 289 846 29 72 2 2 2 468 2 142 169 568 292 314 292 214 41 232 26 16 41 232 26 16 887 8 87 157 869 741 257 8 23 683 23 669 26 6 24 392 23 644 3 8 4 56 4 557 2 82 2 813 288 2 262 455 261 683
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Élelmiszer beszerzés 1 Gyógyszerbeszerzés 2 Vegyszerbeszerzés 3 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 4 Könyv beszerzése 5 Folyóirat beszerzése 6 Egyéb információhordozó beszerzése 7 Tüzelıanyagok beszerzése 8 Hajtó- és kenıanyagok beszerzése 9 Szakmai anyagok beszerzése 1 Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 11 Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha 12 Egyéb anyagbeszerzés 13 Készletbeszerzés (1+ +13) 14 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 15 Adatátviteli célú távközlési díjak 16 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 17 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 18 Vásárolt élelmezés 19 Bérleti és lízing díjak 2 4 2 6 1 6 59 1 5 3 7 3 69 2 5 2 1 681 1 2 5 3 6 2 6 151 6 1 9 333 6 92 4 5 2 1 232 7 758 26 4 37 565 32 178 7 2 9 4 9 372 4 2 4 2 615 2 5 4 384 13 9 13 8 12 371 1 1 13 8 12 828 ebbıl: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 21 Szállítási szolgáltatás 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja 25 Víz- és csatornadíjak 26 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 27 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 28 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Szolgáltatási kiadások (19+2+22+ +3) 31 29 3 3 3 19 1 2 1 9 1 846 1 5 2 1 99 5 5 21 4 5 12 2 11 146 1 2 28 4 28 366 19 3 149 1 146 396 Vásárolt közszolgáltatások 32
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 33 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 34 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (5. őrlapon szereplık nélkül) Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) 36 35 26 9 39 493 39 375 26 9 39 493 39 375 Belföldi kiküldetés 37 Külföldi kiküldetés 38 Reprezentáció 39 Reklám és propagandakiadások 4 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+ +4) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 41 42 Egyéb dologi kiadások 43 Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) 44 Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 45 Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 46 1 5 1 4 1 245 7 8 5 3 5 247 4 5 3 6 3 226 13 8 1 3 9 718 19 5 24 1 24 92 29 8 274 358 264 13 37 4 37 4 Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 47 Eredeti ot meghaladó bevétel utáni befizetés 48 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 49 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 5 Egyéb befizetési kötelezettség 51 Különféle költségvetési befizetések (45+ +51) 52 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 53 Nemzetközi tagsági díjak 54 Adók, díjak, egyéb befizetések 55 Adók, díjak, befizetések (53+54+55) 56 37 4 37 4 5 9 2 7 2 621 5 1 7 8 1 8 74 21 6 1 8 1 695 Kamatkiadások államháztartáson kívülre 57 Kamatkiadások államháztartáson belülre 58 Kamatkiadások (57+58) 59 Realizált árfolyamveszteségek 6 Egyéb folyó kiadások (52+56+59+6) 61 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61) 62 21 6 48 2 48 95 231 4 322 558 312 225
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Ingatlanok felújítása 1 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 2 Jármővek felújítása 3 Tenyészállatok felújítása 4 1 84 7 149 7 149 Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója 5 Felújítás összesen (1+...+5) 6 Immateriális javak vásárlása 7 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 8 Földterület vásárlás 9 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 1 Jármővek vásárlása, létesítése 11 Tenyészállatok vásárlása 12 Intézményi beruházási kiadások (7+...+12) 13 Immateriális javak vásárlása 14 46 1 451 1 416 2 3 8 6 8 565 16 54 16 533 124 58 817 4 271 4 5 4 33 79 47 6 961 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 15 Földterület vásárlása 16 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 17 Jármővek vásárlása, létesítése 18 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 19 Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 Központi beruházási kiadások (14+ +2) 21 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 22 Lakástámogatás (=22) 23 Ingatlanok vásárlása, létesítése 24 Lakásépítés (=24) 25 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 26 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 27 Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 28 Lakásépítés általános forgalmi adója 29 16 893 13 322 Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 3
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 31 Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) 32 Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 33 Részvények és részesedések vásárlása 34 16 893 13 322 96 3 74 283 Kárpótlási jegyek vásárlása 35 Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 36 Egyéb pénzügyi befektetések 37 Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 38 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38) 39 96 3 74 283