KÖNYVVITELI MÉRLEG 1 3 2 7 8 2 2 1 5 1 1 1 1 7 5 1 1 1 2 1 2 5 2 Kormányzati Ellenırzési Hivatal cím/alcím/ településtípus szakágazat őrlap év idıszak szerv megnevezése Sor- Elızı év ESZKÖZÖK szám állományi érték Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 1 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 2 3. Vagyoni értékő jogok (1113., 1123.) 3 4 858 3 67 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 4 3 893 75 5. Immateriális javakra adott elılegek (1181., 1182.) 5 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 6 I. Immateriális javak összesen (1+ +6) 7 8 751 7 357 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121., 122-bıl) 8 136 916 158 42 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-bıl) 9 8 325 63 46 3. Jármővek (1321., 1322-bıl) 1 29 69 19 418 4. Tenyészállatok (141., 142-bıl) 11 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) 12 6. Beruházásra adott elılegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 13 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 14 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 15 II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15) 16 246 931 241 298 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) 17 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174., 1752.) 18 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl, 1981-bıl) 19 17 653 14 3 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 2 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, 1982-bıl) 21 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 22 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 23 17 653 14 3 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 24 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 25 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 26 ------- ------- 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 27 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 28 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+ +28) 29 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29) 3 273 335 259 685 1. Anyagok (21., 241.) 31 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 32 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 33 4. Késztermékek (251., 261.) 34 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 35 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 36 I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) 37 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 38 2. Adósok (281., 2881.) 39 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-bıl) 41 4 627 4 519 Ebbıl: - tartósan adott kölcsönökbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részlet (191-194-bıl, 1981-bıl) 42 4 627 4 519 - egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek (195-bıl) 43 ------- - támogatási program elılegek (2871.) 44 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) 45 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 46 ------- II. Követelések összesen (38+39+4+41) 47 4 627 4 535 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) 48 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 49 III. Értékpapírok összesen (48+49) 5 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) 51 2. Költségvetési bankszámlák (34.) 52 3. Elszámolási számlák (35.) 53 71 5 16 758 4. Idegen pénzeszközök (36.) 54 14 928 48 593 IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54) 55 85 978 29 351 1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391.) 56 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 57 3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394.) 58 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 59 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59) 6 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+5+55+6) 61 9 65 213 886 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3+61) 62 363 94 473 571 Ezer forintban
KÖNYVVITELI MÉRLEG 2 3 2 7 8 2 2 1 5 1 1 1 1 7 5 1 1 1 2 1 2 5 2 Kormányzati Ellenırzési Hivatal cím/alcím/ településtípus FORRÁSOK szakágazat őrlap év idıszak szerv megnevezése Sor- Elızı év Tárgyév szám állományi érték 1 2 3 4 1. Induló tıke (411.) 63 51 981 51 981 2. Tıkeváltozások (412.) 64 197 461 19 14 3. Értékelési tartalék (417.) 65 D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (63+64+65) 66 249 442 16 995 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69) 67 Ebbıl: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 68 - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 69 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 7 3. Kiadási megtakarítás (425.) 71 69 21 165 19 4. Bevételi lemaradás (426.) 72 1 84-4 261 5. Elıirányzat-maradvány (424.) 73 I. Költségvetési tartalékok összesen (67+7+71+72+73) 74 71 5 16 758 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77) 75 Ebbıl: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 76 - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 77 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 78 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 79 4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.) 8 II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+8) 81 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 82 71 5 16 758 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-bıl, 4361-bıl) 83 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-bıl) 84 3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (43412-bıl) 85 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-bıl, 4321-bıl, 4331-bıl) 86 5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-bıl, 43212-bıl) 87 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 88 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88) 89 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 9 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 91 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94) 92 43 448 4 812 Ebbıl: - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 93 42 99 2 242 - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 94 1 349 2 57 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+ +112) 95 147 6 Ebbıl: - váltótartozások (444.) 96 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 97 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 98 - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 99 - helyi adó túlfizetés (4472.) 1 - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491.) 11 ------ - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 12 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 13 ------ - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei (4351-bıl, 4361-bıl) 14 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei (43411-bıl) 15 - mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei (43412-bıl, 4551.) 16 - beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (43111-bıl, 43211- bıl, 4331-bıl) 17 - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (43112-bıl, 43212-bıl) 18 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei (438-ból) 19 - tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl) 11 147 6 - a tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl) 111 ------- - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) 112 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (9+91+92+95) 113 43 448 151 818 1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) 114 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 487.) 115 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484.) 116 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 117 Ebbıl: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 118 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 119 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 12 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+12) 121 43 448 151 818 FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121) 122 363 94 473 571 Ezer forintban
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 1 Kormányzati Ellenırzési Hivatal szerv megnevezése 3 2 7 8 2 2 1 5 1 1 1 1 7 5 1 1 1 2 2 2 5 2 cím/alcím település-típus szakágazat őrlap év idıszak Eredeti Módosított Teljesítés Alapilletmények 1 Illetménykiegészítések 2 Nyelvpótlék 3 Egyéb kötelezı illetménypótlékok 4 Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások 5 Egyéb juttatás 6 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) 7 Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 8 Rendszeres személyi juttatások (7+8) 9 Jutalom (normatív) 1 Jutalom (teljesítményhez kötött) 11 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 12 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 13 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (1+...+13) Részmunkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 16 Keresetkiegészítés fedezete 17 Végkielégítés 18 Jubileumi jutalom 19 Napidíj 2 Biztosítási díjak 21 Egyéb sajátos juttatások 22 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 23 Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 24 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 25 14 15 448 2 348 953 347 932 171 6 135 212 133 279 27 3 27 3 24 422 22 1 22 1 2 189 669 2 533 565 525 822 7 8 7 8 4 27 677 541 365 53 92 16 9 121 86 121 86 5 7 5 652 15 8 15 79 16 9 188 36 188 32 3 3 813 17 2 188 66 189 115 15 15 16 384 3 5 3 5 2 687 13 266 18 5 18 5 32 337 96 18 5 18 5 32 433
Eredeti Módosított Teljesítés Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 26 Üdülési hozzájárulás 27 Közlekedési költségtérítés 28 Étkezési hozzájárulás 29 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 3 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak személyhez 31 kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+3) Részmunkaidıben foglalkoztatottak személyhez 32 kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések 33 és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai 34 Részmunkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai 35 Szociális jellegő juttatások (34+35) 36 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak különféle nem 37 rendszeres juttatásai Részmunkaidıben foglalkoztatottak különféle nem 38 rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 39 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres 4 juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres 41 juttatásai (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 42 Állományba nem tartozók juttatásai 43 Tartalékos állományúak juttatásai 44 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 45 Sorkatonai szolgálatot teljesítık juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erık, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47) Külsı személyi juttatások (43+48) 49 Személyi juttatások összesen (9+42+49) 5 Társadalombiztosítási járulék 51 Munkaadói járulék 52 Egészségügyi hozzájárulás 53 Táppénz hozzájárulás 54 Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre 55 Munkaadókat terhelı egyéb járulékok 56 Munkaadókat terhelı járulékok (51+...+56) 57 48 11 4 11 4 9 396 5 7 5 7 8 457 12 6 12 6 14 34 7 9 7 9 7 171 4 7 4 7 1 439 42 3 42 3 4 83 1 7 1 7 1 44 44 41 83 5 5 179 5 5 179 168 2 249 66 261 621 2 2 1 99 17 2 251 66 263 53 1 5 1 5 5 1 5 1 5 5 848 7 794 525 794 122 246 1 219 78 219 553 25 5 22 575 22 592 7 1 6 3 6 18 2 641 2 641 278 7 251 224 25 966
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése 1 3 2 7 8 2 2 1 5 1 1 1 1 7 5 1 1 1 2 3 2 5 2 cím/alcím település-típus szakágazat őrlap év idıszak Eredeti Módosított Teljesítés Élelmiszer beszerzés 1 Gyógyszerbeszerzés 2 Vegyszerbeszerzés 3 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 4 Könyv beszerzése 5 Folyóirat beszerzése 6 Egyéb információhordozó beszerzése 7 Tüzelıanyagok beszerzése 8 Hajtó- és kenıanyagok beszerzése 9 Szakmai anyagok beszerzése 1 Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 11 Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha 12 Egyéb anyagbeszerzés 13 Készletbeszerzés (1+ +13) 14 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 15 Adatátviteli célú távközlési díjak 16 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 17 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 18 Vásárolt élelmezés 19 Bérleti és lízing díjak 2 Szállítási szolgáltatás 21 Gázenergia-szolgáltatás díja 22 Villamosenergia-szolgáltatás díja 23 Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 26 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 27 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Szolgáltatási kiadások (19+ +29) 3 28 29 9 5 9 5 1 636 2 5 2 5 994 5 1 5 1 2 2 1 1 1 6 5 5 5 5 5 38 11 17 6 4 138 8 9 8 9 5 939 43 5 5 1 3 347 14 8 14 8 8 52 3 2 Kormányzati Ellenırzési Hivatal szerv megnevezése 3 2 2 7 2 7 549 2 7 2 7 1 925 17 5 17 5 75 233 6 6 8 1 2 1 2 1 212 2 3 2 3 1 595 5 5 19 1 5 1 5 1 534 18 22 97 27 93 14 6 145 57 2 324 116 675
Eredeti Módosított Teljesítés Vásárolt közszolgáltatások 31 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 32 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 33 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (5. őrlapon szereplık nélkül) Általános forgalmi adó összesen (32+33+34) 35 Belföldi kiküldetés 36 Külföldi kiküldetés 37 Reprezentáció 38 Reklám és propagandakiadások 39 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+ +39) 4 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások 42 Dologi kiadások (14+18+3+31+35+4+41+42) 43 Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 44 Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 45 Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 46 Eredeti ot meghaladó bevétel utáni befizetés 47 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 48 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 49 Egyéb befizetési kötelezettség 5 Különféle költségvetési befizetések (44+ +5) 51 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 52 Nemzetközi tagsági díjak 53 Adók, díjak, egyéb befizetések 54 Adók, díjak, befizetések (52+53+54) 55 Kamatkiadások államháztartáson kívülre 56 Kamatkiadások államháztartáson belülre 57 Kamatkiadások (56+57) 58 Realizált árfolyamveszteségek 59 Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59) 6 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+6) 61 34 41 45 2 45 41 39 164 45 2 45 41 39 164 4 4 4 4 656 11 2 11 2 6 61 4 5 4 5 2 396 8 2 1 2 1 9 121 22 22 82 1 418 292 1 34 61 216 65 28 951 28 951 28 951 28 951 19 19 5 657 2 5 2 5 5 82 21 5 21 5 11 459 21 5 5 451 4 41 313 6 355 61 257 6
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése 3 2 7 8 2 2 1 5 1 1 1 1 7 5 1 1 1 2 5 2 5 2 cím/alcím település-típus szakágazat őrlap év idıszak Eredeti Módosított Teljesítés Ingatlanok felújítása 1 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 2 Jármővek felújítása 3 Tenyészállatok felújítása 4 Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója 5 Felújítás összesen (1+...+5) 6 Immateriális javak vásárlása 7 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 8 Földterület vásárlás 9 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 1 Jármővek vásárlása, létesítése 11 Tenyészállatok vásárlása 12 Intézményi beruházási kiadások (7+...+12) 13 Immateriális javak vásárlása 14 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 15 Földterület vásárlása 16 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 17 Jármővek vásárlása, létesítése 18 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 19 Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 Központi beruházási kiadások (14+ +2) 21 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 22 Lakástámogatás (=22) 23 Ingatlanok vásárlása, létesítése 24 Lakásépítés (=24) 25 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 26 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 27 Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 28 Lakásépítés általános forgalmi adója 29 Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 3 Kormányzati Ellenırzési Hivatal szerv megnevezése 1 2 13 6 12 983 2 2 2 2 4 2 4 3 246 2 16 4 16 229 2 3 1 844 4 3 7 39 33 84 51 37 17 685 13 33 84 7 637 26 568 8 46 28 759 6 642
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése 3 2 7 8 2 2 1 5 1 1 1 1 7 5 1 1 1 2 5 2 5 2 cím/alcím település-típus szakágazat őrlap év idıszak Kormányzati Ellenırzési Hivatal szerv megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 31 Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) 32 Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 33 Részvények és részesedések vásárlása 34 Kárpótlási jegyek vásárlása 35 Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 36 Egyéb pénzügyi befektetések 37 Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 38 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38) 39 8 46 28 759 6 642 42 3 99 396 33 21 42 3 99 396 33 21