Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-7*, (46) 517-75, (46) 323-6 Telefax: (46) 32-61 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám: III-1869-9/217. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 217. NOVEMBER 3-AI ÜLÉSÉRE Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 217. évi költségvetéséről szóló 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Török Dezső, a Közgyűlés Elnöke Törvényességi ellenőrzést elvégezte: Dr. Kovács János, a Közgyűlés Főjegyzője Az előterjesztést készítette: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei i Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztálya
2 Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. -ában foglaltak alapján 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei (a továbbiakban: Megyei ) 217. évi költségvetéséről, melyben a költségvetési bevételek és kiadások részletes bemutatása mellett törekedtünk a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére. Az elfogadott költségvetés rögzítette a 217. évre vonatkozó célokat, feladatokat, és megállapította, hogy a bevételek és kiadások összehangolására, a takarékosságra a továbbiakban is nagy hangsúlyt helyezünk és a megye értékeit erősítve, lehetőségeinkhez igazítva a kitűzött célok szerint végezzük munkánkat. A Közgyűlés a Megyei 217. évi költségvetését eddig két alkalommal módosította: A 7/217. (VII. 3.) önkormányzati rendelettel történő módosításra a 216. évi végleges maradvány összegének elfogadása és az ahhoz kapcsolódó bevételi és kiadási ok hozzáigazítása miatt került sor. A 8/217. (IX. 4.) önkormányzati rendelettel történő módosításra a pályázati támogatások miatti bevételi és kiadási ok megemelése miatt került sor. A 217. évi költségvetés irányszámainak jelenlegi módosítását a következők indokolják: - a pályázatok államháztartáson belül megelőlegezett támogatási teljesítéséhez a bevételi és kiadási ok összehangolása, - a Hivatal kiemelt ain belüli átvezetések, - a Hivatal létszámának pályázatok miatti módosítása. A EFOP-1.6.3-17-14 kódszámú, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan elnevezésű pályázatra összeállított pályázati anyag 217. július 31. napján benyújtásra került. 217. október 1-én a kedvező támogatói döntésről szóló tájékoztatás megérkezett, melynek értelmében a támogatási szerződés előkészítése folyamatban van. A támogatás valószínüleg 217. decemberében meg fog érkezni, a projekt tervezett kezdési időpontja 218. január 1-je.
3 Ezen pályázati szerződés értelmében a Megyei 74.2.,- Ft támogatásban részesül. Az előleg csak 218. január 1-től kerülhet felhasználásra, ezért a 217. évi bevételként megérkező teljes működési célú támogatást kiadási oldalról a felhasználás kezdetéig tartalékba kívánjuk helyezni. A Közgyűlés 54/217. (VI. 29.) határozata alapján a Megyei 217. július 24-én pályázatot nyújtott be a Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására 2..,- Ft összegben. A kedvező támogatói döntés értelmében 217. október 17-én 19.433.,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. Az összeg a számlánkra megérkezett, felhasználásának határideje 218. november 3. Igénybevétele a beadott célok szerint a Megyeháza épülete balesetveszélyessé vált részeihez kapcsolódó munkálatok felmerült kiadásaira történik. Az igénybevétel megkezdéséig szintén tartalékként akarjuk kezelni. Az elfogadott éves Elnöki kereten belül a teljesítési adatok figyelembevételével javaslunk átcsoportosítani 2.5.,- Ft-ot az önkormányzatok és költségvetési szervek támogatásáról nonprofit szervezetek, egyházi rendezvények támogatására. A Megyei működési célú támogatásként tervezett keretén belül javaslom 8.2.,- Ft belső átcsoportosítását az egyéb működési célú támogatásról a saját tulajdonú vállalkozások támogatására. A projektekben vállalt többletfeladataink indokolttá teszik a Hivatal engedélyezett létszámának bővítését, amelyet 5 fővel javaslok emelni. A javasolt módosítások befolyásolják a 217. évi pénzügyi terv bevételi és kiadási keretszámait, amelyek következtében szükséges a Rendelet 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. mellékleteinek módosítása is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 217. évi költségvetéséről szóló 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalni és a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Miskolc, 217. november 1.
4 Tájékoztató a jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény 17. -a által előírt előzetes hatásvizsgálat eredményéről 1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésének /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 217. évi költségvetéséről szóló 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. Az önkormányzati rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A tervezet célzott hatása a megyei önkormányzati feladatok ellátásához szükséges kiadások és bevételek módosulása a pályázati támogatásokra tekintettel. b) Környezeti és egészségi következmények: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek környezetet és egészséget befolyásoló következménye nincs. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem releváns. d) Egyéb hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek egyéb, kimutatható befolyásoló hatása nincs. 3. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás elmaradása mulasztásos törvénysértést és negatív költségvetési hatást valósítana meg. 4. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételeket a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei számára a már rendelkezésre álló személyi, szervezeti és tárgyi háttér biztosítja. Miskolc, 217. november
5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésének /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 217. évi költségvetéséről szóló 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 217. évi költségvetéséről szóló 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 217. évi költségvetésének - költségvetési bevételi főösszegét 539.612 e Ft-ban - finanszírozási bevételek főösszegét 678.167 e Ft-ban - bevételi főösszegét 1.217.779 e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet) 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 217. évi költségvetésének - költségvetési kiadási főösszegét 1.31.877 e Ft-ban - finanszírozási kiadások főösszegét 185.92 e Ft-ban - kiadási főösszegét 1.217.779 e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet)
6 3. A R. 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. Dr. Kovács János főjegyző Török Dezső a közgyűlés elnöke
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLE 217. B E V É T E L E K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen Megnevezés B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétel B816. Központi, irányítószervi támogatás 3216 47732 47732 895 15197 15197 93633 33 55 422 929 516 562 31 31 31 3 1 3 1 3 1 99 1495 1495 9 9 14 95 14 95 3216 47732 47732 2195 33247 33247 93633 343 55 44 979 534 612 12724 224735 224735 26254 26254 26254 362 978 484 989 484 989 173178 173178 173178 173 178 173 178 173 178 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 27592 397913 397913 26254 26254 26254 536 156 658 167 658 167 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 59752 85645 85645 28224 29351 29351 93633 879 76 1 99 146 1 192 779 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B813. Maradvány igénybevétele B813. Központi, irányítószervi támogatás E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 5 5 5 15 25 25 3216 47732 47732 2695 38247 38247 93633 348 55 445 979 539 612 6752 825645 825645 28724 29851 29851 93633 894 76 1 124 146 1 217 779
EGE 1. melléklet a /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "1. melléklet a 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen Megnevezés K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 255859 2989 2989 255 859 29 89 29 89 57464 69285 69285 57 464 69 285 69 285 K3. Dologi kiadások 122677 262876 262876 122 677 262 876 262 876 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. +K5.) K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések 21684 235794 235794 375 472 472 45 9 12633 258 84 291 994 385 627 2 1 1 2 1 1 19434 97729 97729 93633 194 34 97 729 191 362 65284 85844 85844 375 472 472 45 9 12633 694 84 914 244 1 7 877 12724 12724 12724 12 724 12 724 12 724 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 173178 173178 173178 173 178 173 178 173 178 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 18592 18592 18592 185 92 185 92 185 92 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 83876 143946 143946 375 472 472 45 9 12633 88 76 1 1 146 1 193 779 K6. Beruházások 9 14 14 9 14 14 K7. Felújítások 5 1 1 5 1 1 K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.(K6.+K8.) 14 24 24 14 24 24 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása E. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 14 24 24 14 24 24 66684 88244 88244 375 472 472 45 9 12633 78 84 938 244 1 31 877 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 85276 167946 167946 375 472 472 45 9 12633 894 76 1 124 146 1 217 779 "
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 217. évi bevételei Hivatala BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen Módosít. Módosít. A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B411. Egyéb működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B81 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 321 6 42 366 42 366 14 95 2 2 93 633 336 55 422 366 515 999 5 366 5 366 7 13 247 13 247 7 18 613 18 613 321 6 42 366 42 366 8 95 8 95 8 95 93 633 33 55 411 316 54 949 5 366 5 366 6 247 6 247 11 613 11 613 318 126 318 126 318 126 318 126 318 126 318 126 474 474 474 474 474 474 19 433 19 433 3 83 766 83 766 8 95 8 95 8 95 74 2 11 95 92 716 166 916 5 366 5 366 6 247 6 247 11 613 11 613 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 6 6 6 6 6 6 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 6 444 444 6 444 444 156 156 156 156 3 5 8 55 8 55 3 5 8 55 8 55 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 3 5 8 2 8 2 3 5 8 2 8 2 35 35 35 35 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 62 724 167 714 167 714 139 784 139 784 139 784 22 58 37 498 37 498 213 178 23 199 23 199 12 47 12 47 12 47 333 648 35 669 35 669 B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése 62 724 167 714 167 714 139 784 139 784 139 784 22 58 37 498 37 498 4 57 21 57 21 12 47 12 47 12 47 16 47 177 491 177 491 173 178 173 178 173 178 173 178 173 178 173 178 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 384 324 57 8 57 8 154 734 159 784 159 784 93 633 539 58 729 864 823 497 213 178 235 565 235 565 127 47 133 717 133 717 34 648 369 282 369 282 D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 5 5 5 15 25 25 321 6 42 366 42 366 19 95 25 25 93 633 341 55 427 366 52 999 5 366 5 366 7 13 247 13 247 7 18 613 18 613 394 324 59 8 59 8 159 734 164 784 164 784 93 633 554 58 754 864 848 497 213 178 235 565 235 565 127 47 133 717 133 717 34 648 369 282 369 282
2. melléklet a /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "2. melléklet a 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelethez Mindösszesen E Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Mindösszesen A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B411. Egyéb működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B81 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 321 6 47 732 47 732 21 95 33 247 33 247 93 633 343 55 44 979 534 612 321 6 47 732 47 732 8 95 15 197 15 197 93 633 33 55 422 929 516 562 318 126 318 126 318 126 318 126 318 126 318 126 474 474 474 474 474 474 19 433 19 433 3 89 132 89 132 8 95 15 197 15 197 74 2 11 95 14 329 178 529 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 944 2 944 3 1 2 944 2 944 156 156 156 156 9 9 14 95 14 95 9 9 14 95 14 95 3 5 8 2 8 2 3 5 8 2 8 2 6 4 6 75 6 75 6 4 6 75 6 75 275 92 397 913 397 913 26 254 26 254 26 254 536 156 658 167 658 167 B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése 12 724 224 735 224 735 26 254 26 254 26 254 362 978 484 989 484 989 173 178 173 178 173 178 173 178 173 178 173 178 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 597 52 85 645 85 645 282 24 293 51 293 51 93 633 879 76 1 99 146 1 192 779 D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 5 5 5 15 25 25 321 6 47 732 47 732 26 95 38 247 38 247 93 633 348 55 445 979 539 612 67 52 825 645 825 645 287 24 298 51 298 51 93 633 894 76 1 124 146 1 217 779 "
3. melléklet a /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "2.1. melléklet a 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen ei. BEVÉTELEK JOGCÍMEI B.A.Z. Megyei ált.működési támogatása 3181 318 1 318 1 Előző évi bérkompenzációs támogatás 26 26 26 Összesen: 318126 318126 318126 B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások MEGNEVEZÉS Hivatal Előirányzat összesen Hivatal ei. Bérkompenzációs támogatás 474 474 474 474 Megyei Önkorm.rendkívűli támogatása 19433 19433 Összesen : 474 474 1997 1997 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Hivatal Előirányzat összesen Hivatal ei. Közfoglalkoztatás bértámogatása 895 895 895 895 Megyei értéktár pályázati támogatás 3 3 3 3 TOP-3.2.1. pályázati előleg 8766 8766 8766 8766 TOP-4.1.1. pályázati előleg 177 177 177 177 TOP-3.1.1. pályázati előleg 5256 5256 5256 5256 TOP-1.4.1. pályázati előleg 454 454 454 454 Egyéb műk. célú támogatás 11 11 11 11 EFOP-1.6.3.pályázati előleg 742 742 Összesen 92716 11613 14329 166916 11613 178529 B4. Működési bevételek MEGNEVEZÉS Hivatal Előirányzat összesen Hivatal ei. Szolgáltatások, bérleti díjak ellenértéke 25 6 31 25 6 31 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Összesen 25 6 31 25 6 31 B6. Működési célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Hivatal Előirányzat összesen Hivatal ei. Europe Direct pályázati támogatás 64 64 64 64 Megyenapra egyéb vállalkozásoktól 35 35 35 35 Működési célú kölcsönök visszafizetése 82 82 82 82 Összesen 855 64 1495 855 64 1495 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Hivatal Előirányzat összesen Hivatal ei. Dolgozói lakáskölcsönök törlesztése 5 5 5 5 Összesen: 5 5 5 5 "
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 217. évi kiadásai Hivatala KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen A. Működési költségvetés kiadásai összesen 322 156 498 762 498 762 27 5 37 2 37 2 4 5 9 12 633 354 156 544 962 638 595 33 648 359 282 359 282 1 1 1 34 648 369 282 369 282 K1. Személyi juttatás 19757 125175 125175 19757 125175 125 175 146 12 164 914 164 914 146 12 164 914 164 914 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 24776 2859 2859 24776 2859 28 59 32 688 4 776 4 776 32 688 4 776 4 776 K3. Dologi kiadások 67394 25859 25859 67394 25859 25 859 55 283 57 17 57 17 55 283 57 17 57 17 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen 12229 139219 139219 275 372 372 45 9 12633 152229 185419 279 52 96 575 96 575 96 575 1 1 1 16 575 16 575 16 575 K51. Nemzetközi kötelezettségek 14 19 19 14 19 19 K52.Elvonások, befizetések K55. Működési célú visszatérítendő támogatások visszafizetése államháztartáson belülre 96 575 96 575 1 1 16 575 16 575 K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 549 549 75 75 5 75 1299 1 49 K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3 8 8 25 25 3 15 1 5 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 55 9 9 1 172 197 45 9 9 2 352 37 7 K513. Tartalékok 97729 97729 97729 1 1 1 93633 17729 17729 21 362 96575 1 16 575 B. Finanszírozási működési kiadások összesen 185 92 185 92 185 92 18592 18592 185 92 K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K914. Államházt. Belüli megelőlegezések visszafizetése 12 724 12 724 12 724 12724 12724 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 173 178 173 178 173 178 173178 173178 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 12 724 173 178 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 58 58 684 664 684 664 27 5 37 2 37 2 4 5 9 12 633 5458 73 864 824 497 33 648 359 282 359 282 1 1 1 34 648 369 282 369 282 D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 14 24 24 14 24 24 K6. Beruházások 9 14 14 9 14 14 K7. Felujítások 5 1 1 5 1 1 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 14 24 24 14 24 24 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 336 156 522 762 522 762 27 5 37 2 37 2 4 5 9 12 633 368156 568 962 662 595 33 648 359 282 359 282 1 1 1 34 648 369 282 369 282 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 522 58 78 664 78 664 27 5 37 2 37 2 4 5 9 12 633 55458 754 864 848 497 33 648 359 282 359 282 1 1 1 34 648 369 282 369 282
4. melléklet a /217. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "3. melléklet a 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelethez Mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Mindösszesen A. Működési költségvetés kiadásai összesen 652 84 858 44 858 44 37 5 47 2 47 2 4 5 9 12 633 694 84 914 244 1 7 877 K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen K51. Nemzetközi kötelezettségek K52.Elvonások, befizetések K55. Működési célú visszatérítendő támogatások visszafizetése államháztartáson belülre K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok B. Finanszírozási működési kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K914. Államházt. Belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen K6. Beruházások K7. Felujítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 255 859 29 89 29 89 255 859 29 89 29 89 57 464 69 285 69 285 57 464 69 285 69 285 122 677 262 876 262 876 122 677 262 876 262 876 216 84 235 794 235 794 37 5 47 2 47 2 4 5 9 12 633 258 84 291 994 385 627 14 19 19 14 19 19 96 575 96 575 1 1 16 575 16 575 5 49 5 49 7 5 7 5 5 7 5 12 99 1 49 3 8 8 2 5 2 5 3 1 5 1 5 5 5 9 9 1 17 2 19 7 4 5 9 9 2 35 2 37 7 194 34 97 729 97 729 2 1 1 93 633 214 34 17 729 21 362 185 92 185 92 185 92 185 92 185 92 185 92 12 724 12 724 12 724 12 724 12 724 12 724 173 178 173 178 173 178 173 178 173 178 173 178 838 76 1 43 946 1 43 946 37 5 47 2 47 2 4 5 9 12 633 88 76 1 1 146 1 193 779 14 24 24 14 24 24 9 14 14 9 14 14 5 1 1 5 1 1 14 24 24 14 24 24 666 84 882 44 882 44 37 5 47 2 47 2 4 5 9 12 633 78 84 938 244 1 31 877 852 76 1 67 946 1 67 946 37 5 47 2 47 2 4 5 9 12 633 894 76 1 124 146 1 217 779 "
Egyéb működési kiadások részletezése 5. melléklet a.../217. (...) önkormányzati rendelet-tervezethez "3.1. melléklet a 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelethez K51 Nemzetközi kötelezettségek Megnevezés ei. Mód.javasolt ei. Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen EUROCAL Szén és Lignit Szöv.tagdíja 24 24 24 AREV tagdíj 6 6 6 VIA CARPATIA EGTC tagdíj 75 75 75 Egyéb nemzetközi kötelezettségek 35 35 35 Nemzetközi kapcs.működési kiadása 5 5 5 Összesen 19 19 19 K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Megnevezés ei. Mód.javasolt ei. Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Elnöki keretből önkormányzatok, költségvetési szervek támogatására 45 2 2 Nemzetiségi önkormányzatok támogatás 1 1 1 Megyei értékek pályázat 2 2 2 Egyéb műk. célú támogatás 549 549 549 Összesen 1299 149 149 K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Megnevezés ei. Mód.javasolt ei. Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Saját tulajdonú vállalk.adott kölcsön 15 15 15 Összesen 15 15 15 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés ei. Mód.javasolt ei. Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Elnöki keretből nonprofit szervezetek és egyházak támogatására 25 5 5 Megyei sport pályázat 3 3 3 Rendkívűli támogatások 9 9 9 Saját tulajdonú vállalk.támogatása 125 27 27 Egyéb működési támogatás 82 Összesen 352 377 377 K513. Egyéb működési célú tartalékok Megnevezés ei. Mód.javasolt ei. Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Pályázati előleg tartaléka 97 729 97 729 96 575 194 34 Általános tartalék 1 1 1 2 Pályázati előleg tartaléka 93 633 93 633 Összesen 17729 21362 16575 37937 "
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma 217. 6. melléklet a.../217. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "4. melléklet a 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Tervezett létszám (fő) Mód. javasolt létszám (fő) B.A.Z. Megyei létszáma 2 1 B.A.Z. Megyei i Hivatal létszáma 36 42 Összesen: 38 43 Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 7 7 "
217. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV 7. melléklet a.../217. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "5. melléklet a 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelethez Hónap Költségvetési Finanszírozási(marv.ig.v.) Hitel Értékpapír Összesen Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Kibocsátás Beváltás Eladás Vétel Bevétel Kiadás Január 3 64 287 57 1 12 724 87 1 77 11 Február 35 75 42 77 75 Március 2 72 4 6 72 Április 26 68 44 7 68 Május 25 65 44 69 65 Június 62 75 41 13 75 Július 61 76 41 12 76 Augusztus 68 429 98 41 19 429 98 Szeptember 46 55 15 4 86 55 15 Október 2 74 4 6 74 November 2 85 39 979 59 979 85 December 125 633 174 59 35 16 633 174 59 Összesen 539 612 1 31 877 54 989 12 724 1 44 61 1 44 61 " "
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Hivatala 217. évi kiadási ai szakfeladatonként E Ft-ban 8. melléklet a.../217. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "6. melléklet a 2/217. (II. 2.) önkormányzati rendelethez COFOG megnevezése 217. évi módosításra javasolt Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Felhalmozási kiadás Önkormányz at Hivatal Önkormány zat Hivatal Önkormányz at Hivatal Önkormány zat Hivatal Hivatal Önkormányz at Hivatal 1113 ok és önk. hivatalok igazgazgatási tevékenységének kiadásai 279 648 29 797 16 882 132 669 24 586 32 36 82 19 44 822 45 99 2 161 Időközi választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 72 5 22 4114 Területfejlesztés igazgatása 146 21 41 97 9 342 3 745 2 31 8 25 112 669 2 975 17 7 4 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kapcsolatos kiadások 1 564 8 95 1 614 491 Nemzetközi kapcsolatok kiadásai 1132 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 11 1 22 1 11 9 22 14 14 461 233 262 77 125 174 164 914 28 51 4 776 25 859 57 17 77 69 24 "