JEGYZŐKÖNYV Készült: 2017. február 21-én, Tiszagyulaházán, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Művelődési Házban megtartott nyilvános Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Igazoltan távol: Mikó Zoltán Szabó Sándorné Tóth Péter Benjámin Dobos Lászlóné Megyesi Elemér polgármester képviselő képviselő alpolgármester képviselő Meghívottak: 2. napirendi pont tárgyalására: Kánainé Kövesdi Edina költségvetési ügyintéző Az ülés teljes időtartamára: Maginé dr. Csirke Erzsébet Mészárosné Szincsák Mária aljegyző jegyzőkönyvvezető Mikó Zoltán polgármester: Sok szeretettel köszönti a megjelenteket a Képviselő-testületi ülésen. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, jelen van 3 fő megválasztott képviselő, igazoltan hiányzik 2 fő. Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a mai ülésről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, melynek vezetésével Mészárosné Szincsák Máriát bízza meg. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására az alábbi módosítás szerint: 1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előadó: Mikó Zoltán polgármester Előterjesztés: írásos 2. Előterjesztés Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására. Előadó: Mikó Zoltán polgármester Előterjesztés: írásos
3. Előterjesztés az anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli megtartásának engedélyezéséről és díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Előadó: Mikó Zoltán polgármester Előterjesztés: írásos 4. Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadságának ütemezéséről. Előadó: Mikó Zoltán polgármester Előterjesztés: írásos 5. Előterjesztés a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Előadó: Mikó Zoltán polgármester Előterjesztés: írásos 6. Különfélék a) a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtásáról Előadó: Mikó Zoltán polgármester Előterjesztés: szóbeli A Képviselő-testület 3 igen szavazattal (a szavazásban 3 fő vett részt) egyetért a napirendi pontok tárgyalásával. 1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester (Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy szóbeli kiegészítése nincs, kéri, hogy tárgyalják meg az előterjesztést. Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a lejárt határidejű Képviselői-testületi határozatok végrehajtásáról szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon: A képviselő-testület a lejárt határidejű Képviselői-határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést, 3 igen szavazattal elfogadta (a szavazásban 3 fő vett részt) és az alábbi határozatot hozta: TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2017. (II. 21.) határozata
A lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 1./ Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést, melyet elfogadott. Határidő: azonnal Felelős: Mikó Zoltán polgármester 2./ Előterjesztés Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására. ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester (Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Mikó Zoltán polgármester: Megkéri Kánainé Kövesdi Edina költségvetési ügyintézőt, tegye meg szóbeli kiegészítését. Kánainé Kövesdi Edina költségvetési ügyintéző: Elmondja, hogy elérkeztünk egy újabb évhez, amikor költségvetési rendeletet kell alkotni. Ez most 124.895e forint kiadási és bevételi főösszeggel rendelkezik, amelyből 30.495e forint az óvoda, a maradék 94.400e forint az önkormányzat. Az önkormányzat működési támogatásai között a normatívákat számolja el. Lényegi változások itt nem történtek. A köznevelési feladatok támogatása az óvoda, a gyermekjóléti feladatoknál van a gyermekétkeztetés illetve egyéb szociális támogatások, a kulturális feladatoknál a Művelődési Ház működésének támogatása. A költségvetési és kiegészítő támogatásoknál pedig csak a 3 fő konyhai dolgozó bérkompenzációja és annak járulékai szerepelnek. Az egyéb működési célú támogatások bevételeinél szerepel a védőnői a közmunka, gyermekvédelmi támogatások és az MVH támogatás. A közmunka finanszírozása egyelőre három hónappal jelenik meg ebben a költségvetésben, a december, január és február hónap. A márciustól induló programot a költségvetés módosításban fogja szerepeltetni, amikor a hatósági szerződés aláírásra került. A helyi adók megtervezése a tavaly évi teljesítés alapján történt. A működési bevételeknél a szolgáltatások ellenértéke lett betervezve, közvetített szolgáltatások, tulajdonosi bevétel, amely a Korpusz Kft-től származik és tulajdonképpen ez egy osztalék, az ellátási díjak, ahol az óvoda, iskola étkezése szerepel, a kiszámlázott áfa az előző tételek áfa tartalma. Az iskola, óvoda a normatívából teljesen fedezve van. A kiadási oldalon a személyi juttatások emelkedtek a törvényi előírásoknak megfelelő béremelések miatt. Mikó Zoltán polgármester: Elmondja továbbá, hogy amint azt a képviselők is tudják a Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó Társulásból két község kivált. Ennek következményeként, változik majd azaz összeg, amit az önkormányzatnak hozzá kell tennie. Talán némi csökkenés várható, de ez még nem látható tisztán. Szabó Sándorné képviselő: Megkérdezi, hogy a beruházási összegek mit takarnak, mire lettek ezek az összegek betervezve?
Mikó Zoltán polgármester: Válaszában elmondja, hogy jelenleg egy olyan pályázat van beadva, amelyhez önerő szükséges, a Hunyadi utca a lakott területen kívüli részének felújítása. Több olyan pályázat adódhat, amelyhez önerőre lesz szükség. Erre lettek ezek az összegek tervezve. Tóth Péter Benjámin képviselő: A Korpusz Kft-vel kapcsolatban kérdezné, hogy csak ő temethet Tiszagyulaházán, vagy más temetkezési cég is? Hogyan lehet emelni ezt az összeget, hiszen más vállalkozó is temet a községben. Mikó Zoltán polgármester: Válaszában elmondja, hogy csak a Korpusz Kft-vel van szerződése az önkormányzatnak, ami nem azt jelenti, hogy csak is és kizárólag ő temethet. A Képviselő-testület egykor úgy döntött, hogy mindenki azzal temettet, akivel akar. Tulajdon része van az önkormányzatnak a Korpusz Kft-ben, ezért kapja évek óta ezt a 43e forintot. Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést, először a határozati javaslatot. Felkéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztés határozati javaslatával, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeiről szóló határozati javaslatot 3 igen szavazattal (a szavazásban 3 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: T ISZAGYULAHÁZA K ÖZSÉG Ö NK OR MÁNY ZAT A K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2017. (II. 21.) számú határozata az önkormányzat saját bevételeinek valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről 1. Tiszagyulaháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 2017 2018 2019 2020 Helyi adók, települési adó 9700 9000 9000 9000 Vagyonhasznosítás 0 0 0 0 osztalék, hozambevétel 43 43 43 43 Vagyonértékesítés 0 0 0 0 Bírság-, pótlék- és díjbevétel 10397 10000 10000 10000 Összesen: 20097 19043 19043 19043
2. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. Felelős: Határidő: Mikó Zoltán polgármester: Felkéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért rendelettervezetben foglaltakkal, kézfelnyújtással szavazzon: A képviselő-testület a Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet, 3 igen szavazattal elfogadta (a szavazásban 3 fő vett részt) és az alábbi rendeletet alkotta: T ISZAGYULAHÁZA K ÖZSÉG Ö NK ORMÁNYZATA K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2017. (II. 24.) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 1..( 1 ) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét: 124.895 ezer forintban, b) bevételi főösszegét: 124.895 ezer forintban állapítja meg. 2.. Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. 3.. Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulását előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 2.,3.,4. melléklet tartalmazza. 4. Az Önkormányzat a költségvetési bevételeit a következők szerint határozza meg. Költségvetési bevételek előirányzata összesen: Ebből: Önkormányzat működési támogatása: Működési célú támogatások: Felhalmozási célú támogatások: Közhatalmi bevételek: Működési bevételek: 77.187 eft 45.455 eft 11.635 eft 0 eft 9.700 eft 10.397 eft
Működési célú átvett pénzeszközök: 0 eft 5.. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési költségvetési kiadások előirányzata összesen: Ebből: Személyi jellegű kiadások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi jkiadások Működési célú pénzeszk.átadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás 84.476 eft 36.850 eft 7.531 eft 31.861 eft 6.619 eft 1.315 eft (2) Az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata összesen: Ebből: Beruházás: 15.038 eft 15.038 eft (3) Tiszagyulaháza község 2017. évi költségvetésének összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (4) Tiszagyulaháza község 2017. évi költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklet tartalmazza. (5) Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda 2017. évi költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza. (6) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza. (7) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2017. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza. (8) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza. (9) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2017. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzatát beruházásonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza. (10) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának bevételeit és kiadásait bemutató mérleget a 2015-2017 évekre a rendelet 8. melléklete tartalmazza. (11) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának által adott közvetett támogatások bemutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza. (12) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2017. évi előirányzat-felhasználási tervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza. 6.. A költségvetés általános tartaléka 2000 eft 7.. Az Önkormányzat tervezett pénzmaradványa 24.237 ezer forint, melyet a felhalmozási és működési hiány megszüntetésére kíván fordítani.
2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 8. (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. (2) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére. (3) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza: a) A pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. b) Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti. c) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt. d) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az b) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni. 3. Pénzellátás, támogatások folyósítása 9. E rendeletben nem szabályozott, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult. 4. A 2017. évi pénzmaradványokhoz kapcsolódó elvek 10. (1)A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások függőtételekkel korrigált különbsége. (2)A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt. 5. Pénz- tőke és hitelműveletek 11. (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult. (2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3)Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt. (4)Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt. 6. Záró rendelkezések 12.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. Tiszagyulaháza, 2017. február 21. Mikó Zoltán polgármester Dr. Kiss Imre jegyző A rendelet kihirdetése megtörtént. Tiszagyulaháza, 2017. február 24. Dr. Kiss Imre jegyző
Tiszagyulaháza Község 2017. évi költségvetésének összevont mérlege 1. melléklet a 3/2017.(II. 24.) Önkormányzati Rendelethez B E V É T E L E K ezer forint Sorszám Bevételi jogcím 2017. évi előirányzat A B C D E F Összesen: Ebből kötelező feladat: Ebből önként vállalt feladat: Ebből államigazgatási feladat: 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 45 455 45 455 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 15 145 15 145 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 13 803 13 803 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 14 956 14 956 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 1 200 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 351 351 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 11 635 11 635 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 11 635 11 635 2.6. 3. 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2. 3.3. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 9 700 9 700 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 8 000 8 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 2 000 2 000 6 000 6 000 4.2. Gépjárműadó 1 000 1 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 300 300 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 400 400 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 10 397 4 547 5 850 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5 256 650 4 606 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2 000 2 000 5.4. Tulajdonosi bevételek 43 43 5.5. Ellátási díjak 987 987 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 051 807 1 244 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 60 60 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 77 187 59 702 17 485 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 24 327 24 327 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 24 327 24 327 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 23 381 23 381 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 23 381 23 381 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. 14. Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 47 708 47 708 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 124 895 107 410 17 485 K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 2017. évi előirányzat A B C D E F Összesen: Ebből kötelező feladat: Ebből önként vállalt feladat: Ebből államigazgatási feladat: 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 84 476 77 579 6 897 1.1. Személyi juttatások 36 850 34 888 1 962
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 531 7 083 448 1.3. Dologi kiadások 31 861 27 374 4 487 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 615 1 615 1.5 Egyéb működési célú kiadások 6 619 6 619 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 500 500 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. 1.9. belülre belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 999 5 999 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 120 120 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 038 3 503 15 038 2.1. Beruházások 15 038 15 038 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. 2.8. belülre belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 2 000 2 000 3.1. Általános tartalék 2 000 2 000 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 101 514 83 082 21 935 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 23 381 23 381 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 23 381 23 381 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 23 381 23 381 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 124 895 106 463 21 935 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 2. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) -24 327 24 327
Tiszagyulaháza község 2017.évi költségvetési bevételei és kiadásai, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2. melléklet a 3/2017.(II. 24.) Önkormányzati Rendelethez Sorszám Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2017. évi előirányzat A B C D E Bevételek Hivatal Óvoda Összesen 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 45 455 45 455 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 15 145 15 145 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 13 803 13 803 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 14 956 14 956 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 1 200 1.5. Működési célú költsgégvetési támogatások és kiegészítő támogatások 351 351 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 11 635 11 635 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 11 635 11 635 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 9 700 9 700 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 8 000 8 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 2 000 2 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 6 000 6 000 4.2. Gépjárműadó 1 000 1 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 300 300
4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 400 400 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 3 283 7 114 10 397 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 650 4 606 5 256 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2 000 2 000 5.4. Tulajdonosi bevételek 43 43 5.5. Ellátási díjak 987 987 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 540 1 511 2 051 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 50 10 60 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 70 073 7 114 77 187 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 24 327 24 327 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 24 327 24 327 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 23 381 23 381 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 23 381 23 381 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 24 327 23 381 47 708 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 94 400 30 495 124 895 Sorszám Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2017. évi előirányzat A B C D E Kiadások Hivatal Óvoda Összesen 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 54 019 30 457 84 476 1.1. Személyi juttatások 21 991 14 859 36 850 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 208 3 323 7 531 1.3. Dologi kiadások 19 586 12 275 31 861 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 615 1 615 1.5 Egyéb működési célú kiadások 6 619 6 619 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 500 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 999 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 120 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 000 38 15 038 2.1. Beruházások 15 000 38 15 038 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 2 000 2 000 3.1. Általános tartalék 2 000 2 000 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 71 019 30 495 101 514 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 23 381 23 381 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 23 381 23 381
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 23 381 23 381 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 94 400 30 495 124 895
Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda 2017.évi költségvetési bevételei és kiadásai, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 3. melléklet a 3/2017.(II. 24.)Önkormányzati Rendelethez ezer forint Sorszám Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2017. évi előirányzat A B C D E F Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Öszesen: Ebből kötelező feladat Ebből Önként vállalt feladat Ebből államigazgatási feladat 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. 4.1.1. 4.1.2. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 7 114 1 264 5 850 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 4 606 4 606 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 987 987 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 511 267 1 244 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 10 10 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 7 114 1 264 5 850 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 23 381 23 381 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 23 381 23 381 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. 14. Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 23 381 23 381 30 495 24 645 5 850 Sorszám Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2017. évi előirányzat A B C D E F Kiadások Összesen: Ebből kötelező feladat Ebből önként vállalt feladat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 30 457 23 560 6 897 1.1. Személyi juttatások 14 859 12 897 1 962 Ebből államigazgatási feladat 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 323 2 875 448 1.3. Dologi kiadások 12 275 7 788 4 487 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 38 38 2.1. Beruházások 38 38 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 30 495 23 560 6 935 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 30 495 23 560 6 935
Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2017.évi költségvetési bevételei és kiadásai, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 4. melléklet a 3/2017.(II. 24.)Önkormányzati Rendelethez ezer forint Sorszám Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2017. évi előirányzat A B C D E F Bevételek Öszesen: Ebből kötelező feladat 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 45 455 45 455 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 15 145 15 145 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 13 803 13 803 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 14 956 14 956 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 1 200 Ebből Önként vállalt feladat Ebből államigazgatási feladat 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 351 351 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 11 635 11 635 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 11 635 11 635 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 9 700 9 700 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 8 000 8 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 2 000 2 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 6 000 6 000 4.2. Gépjárműadó 1 000 1 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 300 300 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 400 400 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 3 283 3 283 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 650 650 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2 000 2 000 5.4. Tulajdonosi bevételek 43 43 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 540 540 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 50 50 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.)
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 70 073 70 073 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 24 327 24 327 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 24 327 24 327 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. 14. Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.)
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 24 327 24 327 94 400 94 400 Sorszám Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2017. évi előirányzat A B C D E F Kiadások Összesen: Ebből kötelező feladat Ebből önként vállalt feladat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 54 019 53 899 120 1.1. Személyi juttatások 21 991 21 991 Ebből államigazgatási feladat 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 208 4 208 1.3. Dologi kiadások 19 586 19 586 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 615 1 615 1.5 Egyéb működési célú kiadások 6 619 6 499 120 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 500 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 999 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 120 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 000 15 000 2.1. Beruházások 15 000 15 000 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 2 000 2 000 3.1. Általános tartalék 2 000 2 000 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 71 019 70 899 120 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 23 381 23 381 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 23 381 23 381 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 23 381 23 381 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 94 400 94 280 120
Tiszagyulaháza Község 2017. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlege 5. melléklet a 3/2017.(II. 24.)Önkormányzati Rendelethez ezer forint Sorszám Bevételek Megnevezés 2017. évi előirányzat Kiadások Megnevezés 2017. évi előirányzat... A B C E F 1. Önkormányzatok működési támogatásai 45 455 Személyi juttatások 36 850 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 635 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 531 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 31 861 4. Közhatalmi bevételek 9 700 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 615 5. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások 6 619 6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok 2 000 7. Egyéb működési bevételek 10 397 8. 9. 10 11 12 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 77 187 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 86 476 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 9 289 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 9 289 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 9 289 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 86 476 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 86 476 24. Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: 25. Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:
Tiszagyulaháza Község 2017. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 6.melléklet a 3/2017.(II. 24.)Önkormányzati Rendelethez ezer forint Sorszám Bevételek Megnevezés 2017. évi előirányzat Kiadások Megnevezés 2017. évi előirányzat A B C D E....... 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 15 038 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 10 11 Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 15 038 13 14 15 16 17 Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 15 038 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele 15 038 Hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése
....... 18 19 20 21 22 23 24 Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 15 038 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 15 038 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 15 038 27. Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: - 28. Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: -
Tiszagyulaháza Község 2017. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként 7.melléklet a 3/2017.(II. 24.)Önkormányzati Rendelethez ezer forint Sorszám Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2015. XII.31-ig 2016. évi előirányzat A B C D E F 1. Hunyadi utca útépítés önerő 5 000 2. Kisértékű eszközök beszerzése 500 3. Egyéb beruházás 9 538 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ÖSSZESEN: 15 038
Tiszagyulaháza község bevételeit és kiadásait bemutató mérleg 2015-2016 évekre 8. melléklet a 3/2017.(II. 24.)Önkormányzati Rendelethez B E V É T E L E K ezer forint Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi tény 2016. évi várható 2017. évi előirányzat A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 53 606 53 307 45 455 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 13 817 16 834 15 145 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 14 101 13 442 13 803 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 17 192 15 710 14 956 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 1 200 1 200 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 7 296 6 121 351 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 74 548 62 450 11 635 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 74 548 62 450 11 635 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 19 709 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 100 432 14 998 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 40 357 14 998 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 60 075 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 52 086 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 7 261 11 203 9 700 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 5 911 9 792 8 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 1 818 1 673 2 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4 093 8 119 6 000 4.2. Gépjárműadó 1 020 1 042 1 000