A 2010. évi egyszerűsített éves beszámoló szöveges melléklete

A 2010. évi egyszerűsített éves beszámoló szöveges melléklete A 2010-es év mérleg szerinti eredménye -3483 eft. - értékvesztés, egy éven túli kintlévőség (számviteli törvény) -1526 eft - amortizációs növekmény -1333 eft - kifizetett késedelmi kamat -893 eft - rendkívüli esemény csőtörés helyreállítása -601 eft 2010. évre tervezett beruházásainkat a következőkben valósítottuk meg: - fűtési csőhálózat korszerűsítése, csőszakaszok, tolózárak cseréje - égőfejek cseréje a kazánokon - gáz csúcsfogyasztás figyelő és szabályzó automatika megvalósítása A három darab egyenként 3 MW-os gáz égőfejet és vezérlő automatikát a versenytárgyaláson győztes GANZ cég szállította. Tavalyi pénzügyi tervünk forrás megjelölése pályázat és önerő. Pályázatunkat megfelelőnek találták és befogadták, azonban a mai napig hivatalos közlést az eredményről nem kaptunk. A szállító cég igen nagy rugalmasságot tanúsított fizetési határidők tekintetében, így azt teljesíteni tudtuk. Csőhálózatunk és szerelvényeinek állapotfelmérése és szükségszerű cseréje több éven keresztül folyamatos, az időnkénti csőlyukadások és az ebből következő problémák szükségessé teszik e munkálatok folytatását. A gáz csúcsfogyasztást hosszú időn keresztül monitorizáltuk és a csúcsidei értékét lejjebb vettük. Ez a folyamat jelenleg is folytatódik, az esetleges csúcsidei lekötés további lejjebb vételét a beszerelt automatika segítségével nagy biztonsággal oldhatjuk meg. Az elmúlt évben - hasonlóan az előző évekhez - sem emeltük az alapdíjunkat. Az előző évben kihangsúlyozott pénzügyi tartalékképzés ezáltal nem valósult meg, az Energia Hivatal az engedélyezési jogkörével élve (500 000 Ft eljárási díj ellenében) meggátolta az alapdíj rendezési elképzeléseinket. 2011-ben a Kormány által kihirdetett ármoratórium teszi lehetetlenné az árrendezést, október 15-ig jelenik meg a szakminisztérium által kidolgozott ún. hatósági gázár, ezen belül az (ajánlott kötelező) távhő ár. Ez évi gáztárgyalásainkon ezt figyelembe véve azzal a céggel kötünk szállítási szerződést, aki vállalja, hogy amennyiben a megjelenő hatósági ár alacsonyabb, mint a szabadpiaci árból képzett távhő ár, akkor vagy vállalja azt, vagy kienged a szerződésből, hogy az állami forrásból vehessük igénybe az alacsonyabb árú gázt. A fogyasztói fizetési hajlandóság romlását a 2010-es évben cégünk jobban észrevette, mint az előző években, úgy a lakossági mint az intézményi oldalon. A lakossági kintlévőség kezelés

hatékonysága érdekében az eddig meglévő Alektum Kft. adósságkezelő cég mellett alkalmaztuk a Credit Control Kft-t további kintlévőség kezelés céljaira. A Kft. kintlévőség kezelésében továbbra is folytatja a kidolgozott jogi utat (felszólítás, ügyvédi felszólítás, fizetési meghagyás, egyéni megállapodás, bírósági per letiltó végzés), azonban sajnálatosan a vázolt jogi megoldások nagyon lassúak, eredményt keveset, vagy nem hoznak. (ld. 1200 eft-os lakásügy) Ez évben az intézményi kintlévőségünk rendkívüli módon megnőtt, emiatt a szállító cég felé komoly tartozásunk keletkezett, egyrészt a késedelmi kamat fizetési kötelezettségünket növeli, másrészt rontja az új gázév tárgyalási pozícióit, végül veszélyezteti a lakossági végelszámolást. Reméljük, hogy azok a pénzügyi nehézségek, amelyek a kintlévőséget okozták, idő haladtával megoldódnak, segítve a fenti nehézségeink megoldását. Mivel a kintlévőség nagysága saját pénzügyi megoldást nem tesz lehetővé, cégünk tárgyalásban áll több bankkal, számlahitel felvétele céljából, mellyel szállítói tartozásunkat kívánjuk rendezni, (addig is, amíg az intézményi tartozások kifizetésre kerülnek) így elejét kívánjuk venni szállítónk esetleges jogi lépéseit felénk. A számlahitel ajánlat megkötéséhez kérjük a Tulajdonos hozzájárulását. 2010-ben úgy, mint az előző években a Kft. létszáma 10 fő. Fegyelmi vétség, kirívó mulasztás nem történt. A Kft-vel szemben semmilyen peres ügy nincs. A Kft. kintlévőség kezelésében a jogi folyamatok folytatódnak.

2010. évi beszámolóhoz 1. 03-án (cégjegyzék szám: 0209073549) alapítóval. Törvényi változás miatt a cég átalakult nonprofit Kft.-vé, a cégbejegyzés 2009. 01. 05-én megtörtént. A társaság alapító t - A KFT rendelkezik a számviteli törvény Szabályzatok: Számviteli politika Értékelési szabályzat Leltározási szabályzat Selejtezési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Számlarend Bizonylati rend Közhasznúsági fokozatot nem kértünk bejegyezni. Közhasznúsági fokozat: nincs. A beszámolót Bercsényi László Siklós, Iskola utca 22/B sz. alatti lakos, mérlegképes Könyvvizsgáló: Szabóné Fülöp Dóra Mágocs, Deák u. 27. alatti lakos, Engedélyszám: 002079 A KFT 2010. december 31-i fordulónappal lezárt mérleg adatai eft-ban: Eszközök: 137266 Befektetett eszközök 59477 Készletek 58 Követelések 57297 Pénzeszközök 2715 17722 Források: 137266 3000 18861 Eredménytartalék 33169 Lekötött tartalék 0-3483 Hátrasorolt kötelezettség 3000 Hosszú lejáratú kötelezettség 2068 Rövid lejáratú kötelezettség 35423 45228 2

A mérlegben az elhatárolás 17722 eft Költség elhatárolás 0 eft 45228 eft 2010.12. telefon 44 eft 2010.12. havi vízdíj 60 eft 2010.12. havi áramdíj 1026 eft 2010.12. gáz 26165 eft 9670 eft Könyvvizsgálói díj 160 eft Perkons melegvíz 8103 eft Követelések: 57297 eft 40168 eft -5728 eft Perkons Kft (gázmotor) 12203 eft Energia tám. -982 eft 561 eft VPOP energiaadó igénylés 480 eft ÁFA ig. 10595 eft Kötelezettségek 40491 eft Hosszú lejáratú köt: 2068 eft CIB Credit VW tgk hitel 2068 eft Rövid lejáratú köt: 35423 eft Szállító 33358 eft SZJA elszámolás 483 eft Nyugdíj alap 769 eft 231 eft Szakképzési hozzájár. 81 eft Hosszúlejáratú kötelezettségek 2011. évi törlesztése: CIB Credit VW tgk hitel 501 eft Össz törlesztés: 501 eft Hátrasorolt kötelezettség 3 000 eft (Tulajdonossal szemben): 3

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZITÉSEK A társasság 2010 gazdasági évben közhasznú tevékenységet nem végzett. Bevételek: Megnevezés Összege Összege Összege Összege Összege 2006 2007 2008 2009 2010 81 243 109 203 117 806 117213 120685 38 177 38 303 46 275 46760 36993 119 420 147 506 164 081 163973 157678 Karbantartási javítási szolgált. 7 569 3 864 6 773 5398 44468 Közvetített szolg. 41 12 Értékesített anyag (gáz) 79 203 93 265 99 197 83876 82459 Bérleti díj 919 834 794 713 866 198 310 286 278 124 Egyéb és rendkívüli bevétel 3 201 4 760 2 432 6285 4838 Összes bevétel 210 551 250 539 273 563 260523 250445 A mérlegkészítés ideje: 2011. 01. 31. A mérleg fordulónapja: 2010. 12. 31. Üzleti év megegyezik a naptári évvel. Céltartalék képzés nem történt. Rendkívüli tételek: Rendkívüli bevételként és ráfordításként nem számoltunk el összeget az év során. Választott beszámoló forma: A Számvitel beszámoló. Választott eredmény-kimutatási forma: A Számviteli Törvény szerinti A típusú. Összköltség eljárással történik az eredmény meghatározása. Összköltség eljárással történik az eredmény meghatározása. -a nem került megképzésre. 4

Saját Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 3.000 3 000 18.861 18 861 Eredménytartalék 33834 605 33169 Lekötött tartalék 0 0 Mérleg sz. eredmény -605 605 3483-3483 55 695 605 4285 51547 A kimutatás a vagyonváltozásról 2010. december 31- KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL Megnevezés Tárgyévi Változás Megjegyzés Összeg (eft) Összeg (eft) Összeg (eft) 3000 3000 0 33169 29686-3483 növekedésére ható - közhasznú tev. tárgyévi 0 0 eredménye - vállak.tev. tárgyévi -665-3483 -2818 eredménye - 33834 33169-665 Követelések értékvesztése a elszámolásra az alábbi összegben (Ft) összege Ft Értékvesztés mért. Értékvesztés összege Ft 90 180 5494 0 % 181 360 4230 0 % 360-11456 50 % 5728 Összesen: 21180 5728 5

KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL 2010 ÉV eft-ban) Támogató Támogatott Támogatás összege megnevezése cél tárgyévi Változás Központi költségvetési szerv Elkülönített állami pénzalap Kissebségi települési önk. Települési önk. Siklós Alapító Magánszemély Egyéni vállalkozó gazdasági társaság Jogi személyiség nélk. Társaság Közhasznú szervezet SZJA 1% (APEH) Egyéb adományozó Összesen: 0 0 0 0 2010. évi beruházások eft Vezetékek, szerelvények, kazánház felúj. 3368 Grundfoss szivattyú 2 db 553 14921 NOKIA mobiltelefon 1 db 9 Szünetmentes tápegység 13 Monitor 25 23 40 Forgószék 2 db 24 Iróasztal 31 LG monitor 2 db 56 Összesen 19063 Társasági adóalapot módosító tételek eft-ban SZTV szerinti écs. 11496 Reprezentáció 216 1526 Összesen. 13238 Adótörvény szerinti écs. 10832 Fejlesztési tart. képzés 0 -a 2291 Összesen: 13123 Társasági adófizetési kötelezettség 0 Veszteség elhatárolás -3397-2009 -28 6

- 2010-3369 Költségek alakulása 2010-ban (eft) 1./ Anyagköltség 101660 2./ Igénybevett szolg. 16777 3./ Eladott (közvetített szolg.) 82471 4./ ELÁBÉ 286 5./ Egyéb szolgáltatások értéke 1840 203034 6./ Bérköltség 24357 3184 8./ Bérjárulékok 8034 35575 III. Értékcsökkenési leírás 11496 IV. Költségek összesen 250105 V. Egyéb ráfordítások 3167 VI. Költségek és egyéb ráfordítások összesen 253272 VII. Rendkívüli ráfordítások 0 VIII. Mindösszesen 253272 Vásárolt készletek: Vásárolt készletek értéke: Vásárolt alkatrészek és anyagok értéke Göngyölegek értéke Értékelés: Átlagos beszerzési áron 58 eft. 0 eft. 58 eft Saját termelésü készlet: Nincs záró egyenleg Immateriális javak nettó értéke 284 eft 7

Tárgyi eszközök: (Nettó értékük): 59190 eft A 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök elszámolásánál a használatba A 2.000.- használatba vételkor. A 100 ezer Ft feletti eszközöknél a társasági adótörvény alapján elszámolható összegeket számoljuk el terv szerinti értékcsökkenésként lineáris kulcsokkal, azokra az eszközökre, amelyekre a számviteli törvény alapján lehet amortizációt elszámolni. elkor, a többi tárgyi eszköznél év végén, egy összegben, a használatbavétel napjától a selejtezés, ill. értékesítés napjáig, ameddig az eszköz adott évben állományban volt, számolunk el. Az ingatlanok és kazánház technológia az Önkormányzat tulajdona, a "0" számlaosztályban és 2 db bojler értékesítésre került. épületek, építmények értéke. A tárgyi eszközök bruttó értéke mindösszesen 178587 eft. Immateriális javak bruttó értéke 935 eft. A KFT vagyonának tárgyi eszközök állományváltozása (eft) NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK ZÁRÓ MEGNEVEZÉS 10.0101. Növ. Átsorol. Csökken 2010.12.31 IMMETERIÁLIS JAVAK 935 935 ÉPÜLETEK 11420 11420 EGYÉB ÉPITMÉNYEK 9553 3368 12921 FIBERNET FEJL.H. 4000 4000 127564 15474 3200 139838 4265 4265 EGYÉB GÉPEK 3619 3619 640 640 KISÉRTÉKÜ EGYÉB 1663 221 1884 BEFEJEZETLEN 0 0 BERUHÁZÁS 162724 19063 3200 178587 ÉRTÉKCSÖKKENÉS NETTÓ MEGNEVEZÉS NYITÓ Növ. Tervsz Csökken ZÁRÓ ÉRTÉK IMMETERIÁLIS JAVAK 551 100 651 284 ÉPÜLETEK 725 689 1414 10006 EGYÉB ÉPITMÉNYEK 3630 383 4013 8908 FIBERNET FEJL.H. 2300 320 2620 1380 98002 8950 3200 103752 36086 1361 653 2014 2251 EGYÉB GÉPEK 2879 181 3060 559 640 640 0 KISÉRTÉKÜ EGYÉB 1663 221 1884 0 BEFEJEZETLEN 0 BERUHÁZÁS 111 200 11397 3200 119398 59190 8

A Cég képviseletére jogosult Fejér László Siklós, Hajdú I. utca 5/B sz. alatti lakos. Fejér JUTTATÁSOKRÓL 2010. ÉV (Ft) Juttatás megnev. Juttatás összege Eltérés Tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli 3920000 3920000 0 kifiz.(munkabér) Cél szerinti pénzbeli kifiz.(prémium) Cél szerinti pénzbeli kifiz.(kilépéskor 12h. átlagkereset) Természetbeni juttatások 21450 0-21450 -SZJA mentes étk.hjár. 72000 87500 15500 -SZJA köt. Gk. átalány 720000 720000 0 -SZJA mentes üdülési csekk 71500 73500 2000 Megbízási díj 0 0 0 Költségtér. Saját gk.jár. 320300 32300 Adott kölcsönök összege -Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások (egészségpénztár) 9680 9680 Összesen: 4804950 5131980 326030 Egyéb tájékoztató adatok Foglalkoztatott létszám Bérköltség Bérszínvonal 10 24357 eft 202975 A KFT- A KFT- lalkozásban. FB tagok részére nem történt tiszteletdíj kifizetés. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója A KFT-nak közhasznú tevékenysége nem volt. Ennek keretében bevételt nem értünk el. -ot költöttünk, a KFT támogatást semmilyen címen nem kapott. Ingatlanvagyont nem adtunk el. Beruházást 19063 eft értékben valósítottunk meg. Tevékenységi kör: u. lakótelepeken, valamint közpo 9