Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 121/2/2019. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. május 16-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat intézményeinek vagyon gazdálkodásával összefüggő tevékenységeiről Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: dr. Bácskai János polgármester dr. Dombóvári Csaba jegyző Valamennyi Bizottság Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: Rendelet Határozat x normatív hatósági egyéb A döntéshez egyszerű minősített x többség szükséges. Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem x Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény kimondja, hogy a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, ének megőrzése, állagának védelme, növelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. Mindezek alapján a zárszámadás elkészítésével egy időben a felelős gazdálkodás megismertetése céljából az óvodai, bölcsődei, szociális, kulturális intézményeket és a FIÜKöt beszámoltattuk a vagyon gazdálkodásával összefüggő tevékenységeiről. Az intézmények által elkészített kimutatásokat az előterjesztés mellékleteként a Képviselőtestület elé terjesztem. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadásról szóló előterjesztés kiegészítéseként az alábbi határozatot megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Budapest, 2019. május Határozati javaslat dr. Bácskai János s.k. polgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetési szervek /2019. számú előterjesztés mellékleteit képező, vagyon gazdálkodásáról szóló beszámolóit elfogadja. Felelős: dr. Bácskai János polgármester Határidő: 2019. május 16. 2
1. sz. melléklet Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ A FIÜK befektetett eszközének nettó vagyona 36.640.011 -ról 42.007.023-ra változott. 5.367.012 a. A vagyon ének változása záró Vagyonű jogok 601.306 601.306 Szellemi termékek 8.792.133 1.301.100 10.093.233 Imm. javak 9.393.439 1.301.100 0 10.694.539 100.706.848 46.032.453 896.353 145.842.948 össz.: 100.706.848 46.032.453 896.353 145.842.948 tart. befektetett eszk. össz.: 110.100.287 47.333.553 896.353 156.537.487 A vagyon i állomány változása záró Vagyonű jogok 533.250 27.840 0 561.090 Szellemi termékek 7.808.193 1.693.247 0 9.501.440 Imm.javak össz.: 8.341.443 1.721.087 0 10.062.530 Gépek, berend., felsz., járművek 65.118.833 40.245.454 896.353 104.467.934 Tárgyi eszk. össz.: 65.118.833 40.245.454 896.353 104.467.934 73.460.276 41.966.541 896.353 114.530.464 3
A vagyon nettó ének változása nettó záró nettó Vagyonű jogok 68.056-27.840 40.216 Szellemi termékek 983.940-392.147 591.793 1.051.996-419.987 632.009 35.588.015 5.786.999 41.375.014 35.588.015 5.786.999 41.375.014 36.640.011 5.367.012 42.007.023 Vagyon változással nem járó tételek: Kisű immateriális javak beszerzése (Microsoft Office software, 1.301.100 software licencek, MS irodai alkalmazás) Kisű immateriális javak terv szerinti - 1.301.100 Kisű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés 16.559.136 (számítógépek, laptopok, mosógépek, porszívók, konyhai eszközök, telefonok, mosogatógép, bútorok, karbantartáshoz szükséges szerszámok, kültéri kamera, fűnyíró,) Kisű egyéb gép, berendezés, felszerelés terv szerinti - 16.559.136 e- beszerzés (számítógépek, laptopok, mosógépek, porszívók, konyhai eszközök, telefonok, mosogatógép, bútorok, karbantartáshoz szükséges szerszámok, kültéri kamera, fűnyíró,) Egyéb egyéb gép berend. bruttó (önkormányzattól 5.917.335 táborok: bútorok, fűnyírók, mini laborok, hűtők, számítógépek, nyomtatók, projektorok, TV-k, sporteszközök) Egyéb egyéb gép berend. écs (önkormányzattól táborok: -5.917.335 bútorok, fűnyírók, mini laborok, hűtők, számítógépek, nyomtatók, projektorok, TV-k, sporteszközök) Selejtezés egyéb gép berend. bruttó (számítógépek, telefonok, 632.389 mosógép, porszívó, fotel, létra) Selejtezés egyéb berend. gép écs (számítógépek, telefonok, mosógép, -632.389 porszívó, fotel, létra) Egyéb egyéb gép berend. bruttó (zászló, - rúd, szemetes) -263.964 Egyéb egyéb gép berend. écs (zászló, - rúd, szemetes) 263.964 4
Vagyon változással járó tételek: écs (Szoftver Veeam Beckup Essentials) -419.987 Egyéb gép, berendezés beszerzés bruttó (büfé bútorzat, melegen tartó pult, 15.038.949 mosogatógép, szárítógép szekrények, bútorok) Egyéb egyéb gép berendezés bruttó (számítógépek, konyhai 8.517.033 bútorok, vízmelegítők, kazán, projektor) Egyéb berend gép écs e (számítógépek, bútorok, fénymásolók) -17.768.983 A nemzeti vagyonba eszközök nettó változása 5.367.012 Mérleg eszközoldala: eszközök 42.007.023 Pénzeszközök 6.125.697 Követelések 20.604.074 Egyéb sajátos elszámolások - 11.495.775 Aktív időbeli elhatárolások 693.635 5
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2. sz. melléklet A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék befektetett eszközének nettó vagyona 7.603.449 -ról 7.682.725 -ra változott. A 79.276. A vagyon ének változása záró Vagyonű jogok 2.228.400 0 0 2.228.400 Szellemi termékek 678.500 0 0 678.500 2 906 900 0 0 2.906.900 41.419.004 34.233.701 11.267.293 64.385.412 Beruházások 0 230.669 0 230.669 41.419.004 34.464.370 11.267.293 64.616.081 44.325.904 34.464.370 11.267.293 67.522.981 A vagyon i állomány változása záró Vagyonű jogok 1.454.404 356 549 0 1.810.953 Szellemi termékek 678.500 0 0 678.500 2.132.904 356 549 0 2.489.453 34.589.551 32.549.045 9.787.793 57.350.803 34.589.551 32.549.045 9.787.793 57.350.803 36.722.455 32.905.594 9.787.793 59.840.256 6
A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó Vagyoni ű jogok 773.96-356.549 417.447 773.996-356.549 417.447 6.829.453 1.684.656 1.479.500 7.034.609 Beruházások 0 230.669 230.669 tartozó befektetett eszközök 7.603.449 1.558.776 1.479.500 7.682.725 Vásárolt készletek 1.586.688 876.001 891.710 1 570.979 tartozó forgó tartozó befektetett és forgó 1.586.688 876.001 891.710 1 570.979 9 190.137 2.434.777 2.371.210 9 253.704 Vagyon változással nem járó tételek: Kisű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (fagyasztó, hűtőszekrények, ventilátorok, konyhai gépek, porszívók, bútorok) Kisű egyéb gép, berendezés, felszerelés terv szerinti e (fagyasztó, hűtőszekrények, ventilátorok, konyhai gépek, porszívók, bútorok) Térítésmentes átvétel egyéb berendezés gép 0-ásbruttó (asztalok, Ökoházak, diavetítők, hinta, fotelek, játék) Térítésmentes átvétel egyéb berendezés gép 0-ás écs (asztalok, Ökoházak, diavetítők, hinta, fotelek, játék) Egyéb, gépek berendezések 0-ás bruttó (bútorok, matracok, játékok, konyhai eszközök, szőnyegek, számítógépek, telefonok) Egyéb gépek, berendezések 0-ás écs(bútorok, matracok, játékok, konyhai eszközök, szőnyegek, számítógépek, telefonok) Selejtezés egyéb gép berendezés 0-ás Bruttó ( bútorok, porszívók, konyhai eszközök, irodai eszközök) Selejtezés egyéb berendezés gép 0-ss écs( bútorok, porszívók, konyhai eszközök, irodai eszközök) Egyéb egyéb berendezés gép Bruttó 0-s (bútorok, szőnyegek, állványok, ventilátorok, számítógépek) Egyéb egyéb berendezés gép écs 0-ás(bútorok, szőnyegek, állványok, ventilátorok, számítógépek) 3.040.475-3.040.475 492.163-492.163 27.533.559-27.533.559 1.374.577-1.374.577-8.413.216 8.413.216 7
Vagyon változással járó tételek: terv szerinti (esítési és -356 549 élelmezési programok, iktató program) Egyéb gép, berendezés beszerzés (fénymásológépek) 1.058.500 Térítésmentes átvétel Egyéb gép, berendezés, felszerelés Bruttó 208.504 (játéktárolóház udvari) Egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármű terv egyéb 1.900.500 (napvitorlák, fénymásolók) Egyéb gép, berend.terv szerinti egyéb (napvitorlák, fénymásolók) -1.479.500 Egyéb berendezés gép écs (sütők, hűtők, fénymásolók) -1.482.848 Beruházás (bútorok) 230.669 A nemzeti vagyonba eszközök nettó változása 79.276 Mérleg eszközoldala: eszközök 7.682.725 tartozó forgóeszközök 1.570.979 Pénzeszközök 668.707 Követelések 124.888 Egyéb sajátos elszámolások 192. 145 Aktív időbeli elhatárolások 11 8
3. sz. melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága A FESZGYI befektetett eszközének nettó vagyona 2018-ban 4.144.702 -ról 8.388.673 -ra változott. A 4.243.971. Vagyon ének változása záró Vagyonű jogok 2.723.202 2.723.202 Szellemi termékek 1.666.968 300.000 78.000 1.888.968 4.390.170 300.000 78.000 4.612.170 36.344.029 15.442.386 857.429 50.928.986 Tárgyi 36.344.029 15.442.386 857.429 50.928.986 tartozó befektetett eszközök 40.734.199 15.742.386 935.429 55.541.156 A vagyon i állomány változása záró Vagyonű jogok 2.723.202 2.723.202 Szellemi termékek 1.387.866 208.044 78.000 1.517.910 4.111.068 208.044 78.000 4.241.112 32.478.429 11.290.371 857.429 42.911.371 32.478.429 11.290.371 857.429 42.911.371 36.589.497 11.498.415 935.429 47.152.483 9
A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó Vagyonű jogok Szellemi termékek 279.102 91.956 371.058 279 102 91.956 371.058 3.865.600 4.152.015 8.017.615 Tárgyi 3.865.600 4.152.015 8.017.615 4.144.702 4.243.971 8.388.673 Vagyon változással nem járó tételek: Kisű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés: lámpák, asztalok, szekrények, szőnyeg, fogas, kanapék, székek, mágnestáblák, mikrohullámú sütő, polcok, mobiltelefonok, telefonközpont, telefonok, függönyök, ventilátorok, mosógép, játékok, szemetes, ágyneműk, lepedő, matracok, parafatábla, varrógép,porszívó, televízió, rádió, íróasztal, kávéfőző, óra 9.201.570 Kisű egyéb gép, berendezés, felszerelés terv szerinti e - 9.201.570 Vagyon változással járó tételek: Informatikai eszközök beszerzése (laptopok, számítógépek, számítástechnikai 5.669.416 eszközök) Egyéb gép, berendezés beszerzés (PC, telefonhálózat kiépítése) 571.400 beszerzése (MS Office, Win 10) 300.000 tervszerinti -208.044 selejtezés (Adósságkezelési szoftver) -78.000 terv szerinti écs 78.000 Egyéb gép, berendezés, felszerelés, selejtezés (mosógépek, bútorok, -857.429 számológép, vízforraló, ventilátor, mikrosütő, takarítógép, kültéri kamera, HI- FI torony, TV, trezor ) Egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármű terv szerinti -2.088.801 Egyéb gép, berend.terv szerinti écs 857.429 A nemzeti vagyonba eszközök nettó változása 4.243.971 10
Mérleg eszközoldala: eszközök 8.388.673 Pénzeszközök 4.308.324 Követelések 2.700.323 Egyéb sajátos elszámolások 1.641.972 Aktív időbeli elhatárolások 125 11
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 4.sz. melléklet Az FMK befektetett eszközének nettó vagyona 9.479.169 -ról 8.128.421 -ra változott. A 1.350.748. A vagyon ének változása záró Vagyonű jogok 464.670 464.670 Szellemi termékek 470.555 70.800 541.355 935.225 70.800 1.006.025 61.138.806 3.807.558 2.649.566 62.296.798 61.138.806 3.807.558 2.649.566 62.296.798 62.074.031 3.878.358 2.649.566 63.302.823 A vagyon i állomány változása záró Vagyonű jogok 464.670 464.670 Szellemi termékek 470.555 70.800 541.355 935.225 70.800 1.006.025 51.659.637 4.651.068 2.142.328 54.168.377 51.659.637 4.651.068 2.142.328 54.168.377 52.594.862 4.721.868 2.142.328 55.174.402 12
A vagyon nettó ének változása nettó záró nettó 0 0 összesen 0 0 9.479.169-843.510 507.238 8.128.421 Tárgyi 9.479.169-843.510 507.238 8.128.421 tartozó befektetett 9.479.169-843.510 507.238 8.128.421 Vásárolt készletek 333.438 664.840 582.441 415.837 tartozó forgó 333.438 664.840 582.441 415.837 tartozó befektetett és forgóeszközök 9.812.607-178.670 1.089.679 8.544.258 Vagyon változással nem járó tételek: Kisű gép, berendezés vásárlása (laptopok, mobiltelefonok, bútorok, 2.121.594 székek) Kisű gép, berendezés elszámolása (laptopok, -2.121.594 mobiltelefonok, bútorok, székek) egyéb e bruttó (op. rendszer, program csomag) 70.800 écs e (op. rendszer, program csomag) -70.800 Egyéb gép, berendezés egyéb bruttó (önkormányzattól: 354.289 számítógépek monitorral) Egyéb gép, berendezés egyéb écs(önkormányzattól: -354.289 számítógépek monitorral) selejtezése kivezetése (autó) 1.050.000 selejtezése écs kivezetése (autó) -1.050.000 Egyéb gép, berendezés egyéb bruttó (számítógép asztalok) 1 Egyéb gép, berendezés écs(számítógép asztal) -1 Vagyon változással járó tételek Egyéb gép, berendezés, jármű beszerzés: (fényképezőgépek, hang/kép rögzítő, sínrendszer) Terv szerinti : (fényképezőgépek, hang/kép rögzítő, sínrendszer) 13 1.331.675-2.175.185
Terv szerinti (fűnyíró traktor) 1.092.327 Egyéb hatása (fűnyíró traktor, sztg. asztalok) -1.599.565 A nemzeti vagyonba eszközök nettó változása -1.350.748 Mérleg eszközoldala: eszközök: 8 128 421 tartozó forgóeszközök: 415 837 Pénzeszközök: 1 200 000 Követelések: 0 Egyéb sajátos elszámolások: -112 317 Aktív időbeli elhatárolások: 1 14
Csicsergő Óvoda 5.sz. melléklet A Csicsergő Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 1.294.189 -ról 1.960.260 -ra változott. A 666.071. A vagyon ének változása záró Vagyonű jogok 527.435 0 0 527.435 527.435 0 0 527.435 11.427.559 1.334.460 0 12.762.019 Beruházás 0 657.329 0 657.329 11.427.559 1.991.789 0 13.419.348 11.954.994 1.991.789 0 13.946.783 A vagyon i állomány változása záró Vagyonű jogok 527.435 0 0 527.435 527.435 0 0 527.435 10.133.370 1.325.718 0 11.459.088 10.133.370 1.325.718 0 11.459.088 10.660.805 1.325.718 0 11.986.523 15
A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó 1.294.189 8.742 1.302.931 Beruházás 0 657.329 657.329 1.294.189 666.071 0 1.960.260 Vagyon változással nem járó tételek: Kisű gép, berendezés vásárlása (szekrények, BOSU labdák, mozgásfejlesztők) Kisű gép, berendezés elszámolás(szekrények, BOSU labdák, mozgásfejlesztők) Vagyon változással járó tételek 948.459-948.459 Egyéb gép, berendezés eszköz vásárlás (napvitorla) 386.001 Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás (napvitorla, játszóvár) -377.259 Beruházás (székek, szekrények) 657.329 A nemzeti vagyonba eszközök és forgóeszközök nettó változása 666.071 Mérleg eszközoldala: eszközök 1 960 260 Pénzeszközök 1 140 000 Követelések 15 146 Aktív időbeli elhatárolások 15 16
Csudafa Óvoda 6.sz. melléklet A Csudafa Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 2.266.496 -ról 2.203.597 ra változott. A 62.899. A vagyon ének változása záró Szellemi termékek 18.240 0 0 18.240 18.240 0 0 18.240 14.891.593 1.115.093 196.000 15.810.686 Beruházás 0 307.119 0 307.119 14.891.593 1.422.212 196.000 16.117.805 14.909.833 1.422.212 196.000 16.136.045 A vagyon i állomány változása záró Szellemi termékek 18.240 18.240 18.240 18.240 12.625.097 1.485.111 196.000 13.914.208 12.625.097 1.485.111 196.000 13.914.208 12.643.337 1.485.111 196.000 13.932.448 17
A vagyon nettó ének változása nettó záró nettó 2.266.496-370.018 1.896.478 Beruházás 0 307.119 307.119 2.266.496-62.899 2.203.597 Vagyon változással nem járó tételek: Kisű gép, berendezés vásárlása (kresz táblák, kerti sporteszközök, 1.115.093 bútorok, notebookok) Kisű gép, berendezés elszámolás (kresz táblák, kerti -1.115.093 sporteszközök, bútorok, notebookok) Selejtezés egyéb gép bruttó (láncos egyensúlyozó függeszkedővel) 196.000 Selejtezés egyéb gép écs kivezetés(láncos egyensúlyozó függeszkedővel) -196.000 I. Vagyon változással járó tételek Beruházás (játszótér, asztalok) 307.119 Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás (udvari játékok) -370.018 A nemzeti vagyonba eszközök és forgóeszközök nettó változása -62.899 Mérleg eszközoldala: eszközök 2 203 597 Pénzeszközök 555 488 Aktív időbeli elhatárolások 7 18
7.sz. melléklet Epres Óvoda Az Epres Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 1.417.854 -ról 1.872.730 ra változott. A 454.876. A vagyon ének változása záró Szellemi termékek 303.988 0 0 303.988 összesen 303.988 0 0 303.988 15.271.883 1.453.640 180.390 16.545.133 15.271.883 1.453.640 180.390 16.545.133 15.575.871 1.453.640 180.390 16.849.121 A vagyon i állomány változása záró Szellemi termékek 303.988 0 0 303.988 összesen 303.988 0 0 303.988 13.854.029 992.726 174.352 14.672.403 13.854.029 992.726 174.352 14.672.403 14.158.017 992.726 174.352 14.976.391 19
A vagyon nettó ének változása nettó záró nettó 0 0 összesen 0 0 1.417.854 460.914 6.038 1.872.730 1.417.854 460.914 6.038 1.872.730 Vagyon változással nem járó tételek: Kisű gép, berendezés vásárlása (porszívók, létrák, ivókút, merev 322.507 lemezek) Kisű gép, berendezés elszámolás(porszívók, létrák, -322.507 ivókút, merev lemezek) Egyéb egyéb gép berend.bruttó (önkormányzattól: számítógép 193.133 monitorral) Egyéb egyéb gép berend. écs(önkormányzattól: számítógép -193.133 monitorral) Selejtezés egyéb gép berend. bruttó (mosógép, iratmegsemmisítő) 180.390 Selejtezés egyéb gép berend. écs(mosógép, iratmegsemmisítő -180.390 Vagyon változással járó tételek Gép berendezés vásárlása (szekrények) 938.000 Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás(szekrények) -477.086 Selejtezésből egyéb gép berend. -6.038 A nemzeti vagyonba eszközök nettó változása 454.876 Mérleg eszközoldala: eszközök 1 872.730 Pénzeszközök 854.560 Aktív időbeli elhatárolások 10 20
Kerekerdő Óvoda 8. sz. melléklet A Kerekerdő Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 2.087.753 -ról 1.787.152 -ra változott. A 300.601. A vagyon ének változása záró Szellemi termékek 740.160 0 0 740.160 összesen 740.160 0 0 740.160 20.489.657 2.755.003 1.154.613 22.090.047 Beruházások 0 110.158 0 110.158 20.489.657 2.865.161 1.154.613 22.200.205 21.229.817 2.865.161 1.154.613 22.940.365 A vagyon i állomány változása záró Szellemi termékek 740.160 0 0 740.160 összesen 740.160 0 0 740.160 18.401.904 3.165.762 1.154.613 20.413.053 18.401.904 3.165.762 1.154.613 20.413.053 19.142.064 3.165.762 1.154.613 21.153.213 21
A vagyon nettó ének változása nettó záró nettó Szellemi termékek 0 0 0 0 2.087.753-410.759 1.676.994 Beruházások 0 110.158 0 110.158 2.087.753-300.601 0 1.787.152 Vagyon változással nem járó tételek: Kisű gép, berendezés vásárlása (szőnyeg, játékok, sporteszközök, 1.848.879 polcok, diavetítők, porszívó, bútorok) Kisű gép, berendezés elszámolás(szőnyeg, játékok, -1.848.879 sporteszközök, polcok, diavetítők, porszívó, bútorok) Egyéb egyéb gép berendezés Bruttó (önkormányzattól: 365.374 számítógépek monitorral) Egyéb egyéb gép berendezés écs(önkormányzattól: számítógépek -365.364 monitorral) Selejtezés változása (pohár- és tányérmosogatógép) 1.121.483 Selejtezés écs változása (pohár- és tányérmosogatógép) -1.121.483 Vagyon változással járó tételek Egyéb gép berendezés vásárlása (udvari játékvár) 540.750 Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás (játékvár, -818.379 sütő,szárítógép) Selejtezésből tervenfelüli écs (tányérmosogató) -133.130 Beruházás (mászókészlet) 110.158 A nemzeti vagyonba eszközök nettó változása -300.601 Mérleg eszközoldala: eszközök 1 787 152 Pénzeszközök 1 200 000 Aktív időbeli elhatárolások 16 22
9.sz. melléklet Kicsi Bocs Óvoda A Kicsi Bocs Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 218.423 -ról 423.936 ra változott. A 205.513. A vagyon ének változása záró 4.825.476 1.174.457 493.734 5.506.199 Tárgyi 4.825.476 1.174.457 493.734 5.506.199 4.825.476 1.174.457 493.734 5.506.199 A vagyon i állomány változása záró 4.607.053 968.944 493.734 5.082.263 4.607.053 968.944 493.734 5.082.263 4.607.053 968.944 493.734 5.082.263 A vagyon nettó ének változása nettó záró nettó 218.423 205.513 423.936 218.423 205.513 0 423.936 23
Vagyon változással nem járó tételek: Kisű gép, berendezés vásárlása (számítógép, nyomtató, bútorok, kültéri 910.457 játékok, ventilátor, szemetes, fali óra, szőnyeg) Kisű gép, berendezés elszámolás(számítógép, -910.457 nyomtató, bútorok, kültéri játékok, ventilátor, szemetes, fali óra, szőnyeg) Selejtezés változása (számítógép, laptop) 428.910 Selejtezés écs változása (számítógép, laptop) -428.910 Egyéb változása (szőnyeg, pendrive, oktató eszköz) 64.824 Egyéb écs változása (szőnyeg, pendrive, oktató eszköz) -64.824 Vagyon változással járó tételek Gép, berendezés beszerzése (virágtartó) 264.000 Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás (virágtartó, szekrény) -58.487 A nemzeti vagyonba eszközök nettó változása 205.513 Mérleg eszközoldala: eszközök 423.936 Pénzeszközök 1.000.000 Aktív időbeli elhatárolások 10 24
Liliom Óvoda 10. sz. melléklet A Liliom Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 0-ról nem változott A vagyon ének változása záró 14.080.144 179.755 0 14.259.899 14.080.144 179.755 0 14.259.899 14.080.144 179.755 0 14.259.899 A vagyon i állomány változása záró 14.080.144 179.755 0 14.259.899 14.080.144 179.755 0 14.259.899 14.080.144 179.755 0 14.259.899 A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó 0 0 0 0 0 0 25
Vagyon változással nem járó tételek: Kisű gép, berendezés vásárlása (bútorok, számítógép, nyomtató, 179.755 monitor, bababútor, polcok) Kisű gép, berendezés elszámolás -179.755 Vagyon változással járó tételek Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás 0 A nemzeti vagyonba eszközök és forgóeszközök nettó változása 0 Mérleg eszközoldala: Pénzeszközök 380 000 Aktív időbeli elhatárolások 8 26
11. sz. melléklet Méhecske Óvoda A Méhecske Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 2.388.391 -ról 1.761.749 -ra változott. A 626.642. A vagyon ének változása záró Szellemi termékek 242.968 103.500 0 346.468 összesen 242.968 103.500 0 346.468 15.006.315 1.485.923 14.169 16.478.069 Beruházások és felújítások 0 78.661 0 78.661 15.006.315 1.564.584 14.169 16.556.730 15.249.283 1.668.084 14.169 16.903.198 A vagyon i állomány változása záró Szellemi termékek 242.968 103.500 0 346.468 összesen 242.968 103.500 0 346.468 12.617.924 2.191.226 14.169 14.794.981 12.617.924 2.191.226 14.169 14.794.981 12.860.892 2.294.726 14.169 15.141.449 27
A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó Szellemi termékek 0 0 összesen 0 0 2.388.391-705.303 1.683.088 Beruházások és felújítások 0 78.661 78.661 Tárgyi 2.388.391-626.642 0 1.761.749 2.388.391-626.642 0 1.761.749 Vagyon változással nem járó tételek: vásárlása vásárlása (szoftverek) 103.500 écs(szoftverek) -103.500 Kisű gép, berendezés vásárlása (notebook, porszívó, játék bútorok) 1.120.549 Kisű gép, berendezés elszámolás(notebook, porszívó, -1.120.549 játék bútorok) Selejtezés változása (bútorok, porszívó) 14.169 Selejtezés écs változása(bútorok, porszívó) -14.169 Egyéb egyéb gép berend. változása (önkormányzattól: számítógépek monitorral) Egyéb egyéb gép berend. écs változása (önkormányzattól: számítógépek monitorral) 365.374-365.374 Vagyon változással járó tétele Beruházások (BOSU állvány) 78.661 Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás (udvari játékok, napvitorla) A nemzeti vagyonba eszközök és forgóeszközök nettó változása -705.303-626.642 28
Mérleg eszközoldala: eszközök 1.761.749 Pénzeszközök 465.000 Aktív időbeli elhatárolások 7 29
Napfény Óvoda 12. sz. melléklet A Napfény Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 839.934 -ról 507.716 -ra változott. A 332.218. A vagyon ének változása nyitó bruttó záró Vagyoni ű jogok 416.700 45.900 0 462.600 összesen 416.700 45.900 0 462.600 9.077.852 566.313 0 9.644.165 9.077.852 566.313 0 9.644.165 9.494.552 612.213 0 10.106.765 A vagyon i állomány változása záró Vagyoni ű jogok 416.700 45.900 0 462.600 összesen 416.700 45.900 0 462.600 8.237.918 898.531 0 9.136.449 8.237.918 898.531 0 9.136.449 8.654.618 944.431 0 9.599.049 30
A vagyon nettó ének változása nettó záró nettó 0 0 összesen 0 0 839.934-332.218 507.716 839.934-332.218 0 507.716 Vagyon változással nem járó tételek: 45.900 vásárlása (szoftverek) -45.900 écs e(szoftverek) Kisű gép, berendezés vásárlása (konyhai eszközök, kerti bútorok, Hifi) 358.779 Kisű gép, berendezés elszámolás (konyhai eszközök, kerti bútorok, Hifi) -358.779 Egyéb egyéb gép berend. változása 207.534 (önkormányzattól: számítógép monitorral) Egyéb egyéb gép berend. écs változása (önkormányzattól: -207.534 számítógép monitorral) Vagyon változással járó tétele Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás (napellenző, játszóvár, mosogatógép) A nemzeti vagyonba eszközök és forgóeszközök nettó változása -332.218-332.218 Mérleg eszközoldala: eszközök 507.716 Pénzeszközök 1 148 363 Aktív időbeli elhatárolások 12 31
13. sz. melléklet Ugrifüles Óvoda Az Ugrifüles Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 617.600 -ról 990.078 ra változott. A 372.478. A vagyon ének változása záró Szellemi termékek 357.231 0 0 357.231 összesen 357.231 0 0 357.231 9.944.325 2.049.759 0 11.994.084 9.944.325 2.049.759 0 11.994.084 10.301.556 2.049.759 0 12.351.315 A vagyon i állomány változása záró Szellemi termékek 357.231 0 0 357.231 összesen 357.231 0 0 357.231 9.326.725 1.677.281 0 11.004.006 9.326.725 1.677.281 0 11.004.006 9.683.956 1.677.281 0 11.361.237 32
A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó 0 0 0 0 összesen 0 0 0 0 617.600 372.478 990.078 617.600 372.478 0 990.078 Vagyon változással nem járó tételek: Kisű gép, berendezés vásárlása (számítógép, kültéri játékok, játékbútorok, tornapad) Kisű gép, berendezés elszámolás (számítógép, kültéri játékok, játékbútorok, tornapad) Egyéb egyéb gép berend. változása (önkormányzattól: számítógép monitorral) Egyéb gép berendezés écs változása (önkormányzattól: számítógép monitorral) 1.283.794-1.283.794 191.934-191.934 Vagyon változással járó tétele Egyéb berendezés gép vásárlása (napellenző) 574.031 Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás (napellenző,árnyékoló,napvitorla) A nemzeti vagyonba eszközök és forgóeszközök nettó változása -201.553 372.478 Mérleg eszközoldala: eszközök 990.078 Pénzeszközök 600.000 Aktív időbeli elhatárolások 7 33
Pinceszínház 14. sz. melléklet A Pinceszínház befektetett eszközének nettó vagyona 9.134.538 -ról 7.582.401 -ra változott. Ez -1.552.137. A vagyon ének változása záró Szellemi termékek 0 195.244 0 195.244 0 195.244 0 195.244 29.234.070 1.703.099 0 30.937.169 29.234.070 1.703.099 30.937.169 29.234.070 1.898.343 31.132.413 A vagyon i állomány változása záró Szellemi termékek 0 195.244 0 195.244 0 195.244 0 195.244 20.099.532 3.255.236 0 23.354.768 20.099.532 3.255.236 0 23.354.768 20.099.532 3.450.480 0 23.550.012 34
A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó Szellemi termékek 0 0 0 0 0 0 9.134.538-1552.137 7.582.401 Tárgyi 9.134.538-1552.137 0 7.582.401 tartozó befektetett eszközök: 9.134.538-1552.137 0 7.582.401 Vásárolt készletek 0 525.635 0 525.635 tartozó forgóeszközök: tartozó befektetett és forgóeszközök: 0 525.635 0 525.635 9.134.538-1.026.502 0 8.108.036 Vagyon változással nem járó tételek: Kisű szellemi termékek beszerzése (szoftver: Office, Windows) 195.244 Kisű szellemi termékek écs(szoftver: Office, Windows) -195.244 Kisű gép, berendezés vásárlása (számítógép, monitor) 619.620 Kisű gép, berendezés elszámolás(számítógép, monitor) -619.620 Vagyon változással járó tételek Egyéb gép, berendezés beszerzése(fényerő szabályozó, stúdiótechnika, laptop) Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás (ponthúzó rendszer, mikroport, projektor) A nemzeti vagyonba eszközök és forgóeszközök nettó változása 1.083.179-2.635.316-1.552.137 35
Mérleg eszközoldala: eszközök 7.582.401 tartozó forgóeszközök 525.635 Pénzeszközök 10.000.000 Követelések 31.400 Egyéb sajátos elszámolások 1.603.664 Aktív időbeli elhatárolások 77 36