KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET a 2013 évi éves beszámolóhoz Tartalom oldal 1.) A közhasznú tevékenység bemutatása... 1 2.) Közhasznú, kiemelkedően közhasznú jogállású társaság eredmény-kimutatása... 9 3.) A közhasznú jogállás megállapításához szükséges adataink, mutatószámaink:... 11 4.) Az alapítótól kapott költségvetési támogatás felhasználása... 12 5.) Kimutatás a nem az alapítótól kapott államháztartási támogatásokról:... 13 6.) Kimutatás a vagyon felhasználásáról... 14 7.) Közhasznú társaságunk cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújt támogatásokat.... 14 8.) Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról... 15
-1-1.) A közhasznú tevékenység bemutatása A társaság elsősorban eredetileg az 1997. évi CLVI. Tv. 26. -ában meghatározott, majd a 2011. évi CLXXV. Törvényben foglaltaknak is megfelelő közhasznú tevékenységet folytat. E törvény előírásának megfelelően közhasznú jogállású társaságunk, az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg Közhasznúsági mellékletet is köteles készíteni és közzétenni. Nonprofit társaságunk alapító okiratában megfogalmazott alapfeladatai: - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kulturális tevékenység, - kulturális örökség megóvása, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarokkal kapcsolatos tevékenység Közhasznúnak minősülő tevékenységi köreink: Előadó-művészet (Közhasznú főtevékenység) Filmvetítés Egyéb foglalás Sport, szabadidős képzés Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység Alkotóművészet Sportlétesítmény működtetése Egyéb sporttevékenység M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Társaságunk a fenti feladatok ellátására fenntartói és közszolgáltatási szerződést kötött alapítójával, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben vállaltuk, hogy az általunk működtetett színtereken, az alább részletezett közművelődési formák szerint a város lakosságának, önszerveződő kulturális-közművelődési közösségeinek - a lehetőségek korlátai között - teret biztosítunk. Részt veszünk Sopron művészeti értékeinek feltárásában, gazdagításában, az ünnepek kultúrájának, az ismeretszerző, z amatőr művészeti tevékenységek gondozásában, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetésében. Ennek keretében Sopron gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztályainak közösségi teret biztosítunk, társaságunk elősegíti és koordinálja a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének lehetőségeit. 1) Fentiekre figyelemmel működtetjük a Soproni Petőfi Színházban és további változó játszóhelyeken működő Soproni Petőfi Színházat. 2) Működtetjük a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központot, és a sopron-balfi József Attila Művelődési Házat. Ennek keretében színvonalas gyermek, ifjúsági és felnőtt kulturális, közművelődési, szabadidős és közösségi programokat szervezünk és bonyolítunk. Évente legalább 8 különböző, saját szervezésű komolyzenei koncertet rendezünk, ideértve a "Koraesti Hangversenybérlet" és a Filharmóniával közösen létrehozott bérletes koncertsorozatot is. További zenei kamara hangversenyeket, ifjúsági zenei programokat, valamint jazz és könnyűzenei koncerteket szervezünk. Január elsején a Liszt Központban megszervezzük a hagyományos Újévi koncertet.
-2- Évi két alkalommal terembérletes koncert lehetőséget biztosítunk a Horváth József Művészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére. Szórakoztató zenei és prózai előadásokat szervezünk. Képzőművészeti és más kiállításokat szervezünk. Felnőtteknek kulturális és közművelődési rendezvénysorozatokat hozunk létre. Segítjük a gyermek és az ifjúsági nevelő és oktató munkát, ehhez kapcsolódóan meghívott előadók közreműködésével "Madarak és fák napja", "Állatok világnapja", a "Magyar mese napja", a "Magyar Kultúra napja, "Mátyás napok", "Mikulás háza", Nemzetközi gyermek könyvnap", "Márton nap" rendezvényeket szervezünk. Városi szintű bemutatkozási lehetőséget biztosítunk az "Add elő magad" tehetségkutató keretében színpadoknak, énekkaroknak, zenekaroknak és különböző műfajú előadóknak, valamint gyermek és ifjúsági "Városi ki mit tud" versenyt és "Így írok én" irodalmi pályázatot szervezünk. Helyet biztosítunk az ifjúsági szórakoztató célú szabadidő-eltöltés színvonalas lebonyolításához (pl. tánciskolák, koszorúcskák,) részére. A József Attila Művelődési Házban működő szakkörök, szervezetek működéséhez teret biztosítunk. Ezen belül befogadjuk a balfi részönkormányzatot, térítés ellenében a Balf Alapítványt, a Balfi Kulturális Egyesületet, a Balfi Sportegyesületet és a balfi civil szervezeteket. Helyiséget biztosítunk a balfi ifjúsági, szórakoztató célú szabadidő eltöltés színvonalas lebonyolításához (iskolai bálok, tánciskolák, könnyű és komolyzenei események, discok, iskolanapok, ünnepségek). A balfi iskolai csoportok részére bemutatkozási lehetőséget, a zeneoktatásnak térítésköteles helyet biztosítunk. Együttműködünk Sopron-Balf kulturális és közéleti szervezeteivel. 3) Társaságunk szervezi és bonyolítja a Soproni Ünnepi Hetek programsorozatát, a Soproni Tavaszi Napokat, valamint a Liszt Fesztivált. Az Ünnepi Hetek alatt Társaságunk kötelezettséget vállalt a "Tündérfesztivál" és más szabadtéri szórakoztató rendezvények megszervezésére, valamint a soproni művészeti együttesek és partner együtteseik bemutatkozásának biztosítására, a Festőteremben kiállítás megrendezésére. Társaságunk működteti az Alapító, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata használatában, de Fertőrákos község tulajdonában lévő Barlangszínházat. Társaságunk kötelezettségét képezi a Tavaszi Napok megrendezése és szervezése. Ezen belül feladata saját színházi bemutató színrevitele és további programok keretében zenei, színházi, táncelőadások, gyermek, gasztronómia programok szervezése, egy kiállítás megrendezése. 4) A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft működteti a Festőtermet, melyben évente legalább 2 kiállítást rendez. 5) A Társaság működtette június 30-ig a Tourinform Sopron Irodát, melynek keretében feladata volt Sopron pozitív turisztikai megítélésének előmozdítása. Feladatunk továbbá turisztikai marketing anyagok elkészíttetése, terjesztése, a Sopron honlap szerkesztése, anyagokkal feltöltése. 6) Közösségi, tájékoztatási feladatként Társaságunk saját kiadásban ingyenes tájékoztató hetilapot biztosít a Sopronban lakóknak. 7) A fentiekre figyelemmel a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft a város művelődési intézményeivel közösen ellátja az 1997. évi CXL. tv. 76. -ában, valamint a helyi közművelődési rendeletben meghatározott és az Önkormányzatot terhelő közművelődési feladatokat.
-3- A Kft fő közhasznú tevékenysége, a város kőszínházának, az állandó társulattal rendelkező Petőfi Színháznak működtetése. 2013-ban repertoáron lévő székhelyi színházi előadások: Premier dátuma Darab címe 2012.10.06 Egerek és emberek 1 2012.12.01 Kabaré 7 2013.01.12 Tigris és hiéna 20 2013.02.23 Sing, sing, sing 15 2013.03.23 Csíksomlyói passió 20 2013.12.09 A szép Cerceruska 11 2013.10.05 Két úr szolgája 20 2013.11.23 Üvegcipő 13 2013.12.09 A zuhanás második pillanata 2 2013.02.18 Kövek (tanjáték) 4 2013.12.28 Sing, sing, sing 2 4 Saját előadások 117 2013.01.21 Magyar Elektra (koprodukciós) 2 2013.01.26 Candide (koprodukciós) 4 2013.11.11 Holdbeli csónakos (koprodukciós) 9 Koprodukciós előadások 15 2013.04.27 Hogyan ettem kutyát?(fogadott) 2 2013.04.13 A parnasszus csillagai (fogadott) 1 2013.02.16 A titokzatos világválogatott (fogadott) 1 2013.02.04 Óz/Forgószél (fogadott) 8 2013.03.24 Fodrásznő (fogadott) 1 2013.11.12 A helység kalapácsa (fogadott) 10 2013.10.19 Börtönnapló (fogadott) 1 2013.10.12 Szólt az ember (fogadott) 1 Fogadott előadások 25 Összesen: 157 2013-ban bemutatott egyéb színházi produkciók: Dúvadnevelde (tantermi színház) Fifika/Évszakok (Teátrumi Színözön) Simon hét napja (Teátrumi Színözön) Csongor és Tünde (Teátrumi Színözön) Menedék (Teátrumi Színözön) Zenés szabadiskola Dinnyés Józseffel (Magyar Költészet Hete) Csillagok szárnyán (2013-ban tájelőadásként 19 alkalom) előadásszám
-4- Előadások számának alakulása Bázisév Tárgyév index Saját és közös előadások száma: 121 157 129,75% Fogadott előadások száma: 79 25 31,65% Előadások száma összesen 200 182 91,00% Ebből - Gyerek és ifjúsági előadások (bérletes+ bérleten kívüli+táj) 67 71 105,97% Ebből - székhelyi kamara előadások (bérletes+ bérleten kívüli) 14 23 164,29% Ebből - Tájelőadások száma összesen 31 25 80,65% Emtv szerinti fizető nézők számának alakulása* Saját és közös előadásokon : 34273 34836 101,64% Fogadott előadásokon: 26003 3692 14,20% Fizető nézők száma összesen 60276 38528 63,92% Ebből - Gyerek és ifjúsági előadásokon (bérletes+ bérleten kívüli+táj) 17642 16535 93,73% Ebből - székhelyi kamara előadásokon (bérletes+ bérleten kívüli) 874 1480 169,34% Ebből - Tájelőadásokon összesen 12568 1629 12,96% * A fogadott és a tájelőadások nézőszámánál a szerződés szerint nálunk figyelembe vehető fizető nézők számát tartalmazza, nem az előadás látogatóinak számát. Tájelőadásaink látogatószáma 7019 fő volt 2013-ban. További közhasznú feladataink teljesítése: A társaságunk 2013-ban is megszervezte a Tavaszi Napok és Ünnepi Hetek programjait. Működtettük a Festőtermet, valamint a balfi József Attila Művelődési Házat. A Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ kulturális, közművelődési, közösségi rendezvények helyszíne volt. Megvalósult előadások, rendezvények, kiállítások következők szerint: dátum Rendezvény megnevezése Helyszín Soproni Tavaszi Napok rendezvényei március 14. Kórusünnep Liszt-központ márc. 8-9. Tükör nőknek Liszt-kp. márc. 8. Soma ea. Liszt kp. márc. 13. Csík Zenekar Liszt-kp. március 23-24. IV. Soproni Ízutazás Liszt-központ márc. 27-ápr. 28 Nagy Csaba és Kurucz Ádám termfotó kiáll. Liszt-kp. március 29. "Krisztus hét szava a keresztfán" Kecske-templom ápr. 3-24. Fekete György kiállítása Festőterem ápr. 4. Varidance Társulat és Kutyakölykök táncsz. Petőfi Színház ápr. 5. Varga Gábor jazz trió Liszt-kp. ápr. 6. Nemzetközi Gyermekkönyvnap Liszt-kp. Liszt Fesztivál március 16. Liszt Fesztivál Liszt-központ
-5- Soproni Ünnepi Hetek június 22. Bruschino úr (opera előbemutató) Petőfi Színház június 22. - júli. 13. Gerencsér Pán Tamás kiállítása Festőterem június 27. Carmina Burana Liszt-központ június 30. Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar hangversenye Domonkos templom július 5. Fidelissima Vegyeskar Szt. Mihály-templom Szabadtéri rendezvények, SÜH június 21. Megnyitó ünnepség: SingSingSing Fő tér június 22. VI. Tündérfesztivál GYIK-Erzsébet-kert június 26., 27., 28. Piaf két arca Szt. György udvar június 23., 30. Térzene Liszt-központ előtt július 04., 05. A zuhanás második pillanata Szt. György udvar július 06., 07., 10., 11. Szamártestamentum Szt. György udvar július 07., 14. Térzene Liszt-központ előtt július 09. Egy őrült naplója Szt. György udvar július 12-13. Szamártestamentum Fertő-tó (strand) július 12. Táncdalfesztivál 2013. Fő tér július 13. Operett és nótaest Fő tér július 14. Magyar Elektra Szt. György udvar július 18. A bor dicsérete Szt. György udvar július 20. Fenyő Miklós koncert (Nemzeti Vágta programon) Lővér Kemping július 26., 27. Szamártestamentum Fertőrákos augusztus 02., 03. Piaf két arca Fertőrákos augusztus 19. István király Szt. György udvar augusztus 23., 24., 25. Szamártestamentum Szt. György udvar Filharmónia hangversenybérlet 2013. évi hangversenyei január 23. Liszt Ferenc Kamarazenekar Liszt-kp. február 8. Duna Szimfonikus Zenekar Liszt-kp. március 11. Liszt F. Szimfonikus Zenekar Liszt-kp. május 17. Nemzeti Filharmonikus Zenekar Nemzeti Énekkar Liszt-kp. Liszt hangversenybérlet 2013. évi hangversenyei szeptember 30. Zene világnapja: Szokolay Sándor október 29. Jandó Jenő és a Wespa Vonósnégyes Liszt Központ Koraesti hangversenybérlet 2013. évi koncertjei január 30. Vox Humana: Kamaraopera Liszt Központ április 24. Vox Humana: A gregorián Liszt Központ november 13. Koraesti hgvb: Kórussal a Föld körül Liszt Központ december 18. Koraesti hgvb.:karácsonyi koncert Liszt Központ
-6- Egyéb rendezvénysorozatok febr. 7., márc. 5. Bánhidi József ea. Liszt-kp. febr. 14. Nyitott Akadémia Kádár Annamária Liszt-kp. febr. 16., ápr. 13., Ariadné Műhely Liszt-kp. ápr. 5. Bánhidi József ea. Liszt-kp. ápr. 17. Nyitott Akadémia Pál Ferenc Liszt-kp. szept. 11., 18. Popper Péter filmsorozat Liszt-kp. okt. 2., 16. Popper Péter filmsorozat Liszt-kp. október 28. Nyitott Akadémia prof. Bagdy Emőke Liszt-kp. nov. 13., 20., 27. Popper Péter filmsorozat Liszt-kp. nov. 16. Ariadné Műhely Liszt-kp. Dumaszínház sorozat, előadói estek január 10. Dumaszínház Szomszédnéni, Felméri Péter Liszt-kp. febr. 14. Dumaszínház Hadházi László Liszt-kp. ápr. 11. Dumaszínház Kőhalmi, Kovács A.P., Pataki Liszt-kp. ápr. 10. Mellettem elférsz (Grecsó+Dés L. + Dés A.) Liszt-kp. május 10. Molnár V. József: Hírhozó madarak Liszt-kp. szept. 25. Dumaszínház Kiss Á., Mogács D., Hajdú B. Liszt-kp. október 7. Szó és zene Liszt-kp. október 24. Bödőcs Tibor önálló estje Liszt-kp. november. 21. Dumaszínház Kovács A.P., Badár S., Aranyosi P. Liszt-kp. Játszóházak febr. 24. Mátyás-nap Liszt-kp. szept. 29. Magyar Mese Napja Liszt-kp. nov. 10. Márton-nap Liszt-kp. dec. 15. Boszi-nap Liszt-kp. Gyermekműsorok dec. 5. Mikulás háza Liszt-kp. december 6. Jön a Mikulás! József A. Műv.Ház Kiállítások febr. 14. Sosztarich András kiállítása Liszt-kp. május 10. Madarak és Fák Napja szept. 5-22. Soproni Fotóklub kiállítása Liszt-kp. okt. 18-20. Vasútmodell kiállítás Liszt-kp. okt.18.-nov.04. Szőke Bendegúz fotókiállítása (Add elő magad) Liszt-központ november 04-20. Lengyel Nagykövetség kiállítása (PH) Liszt-központ nov. 9-30. Német Nemzetiségiek Fotókiállítása Liszt-kp. december 4-31. Adventi rajzpályázat kiállítása Liszt-kp. dec.16.-2014.02.10. Munkácsy Sopronban Liszt-központ
-7- Koncertek január 1. Újévi hangverseny Liszt Központ április 3 Harmonikakoncert József A. Műv.Ház május 11 A Balfi Kórus hagyományos éves koncertje József A. Műv.Ház május 16. Budapest Bár Liszt-kp. május 24. Kónyai Tibor orchestra Liszt-kp. okt. 26. Halász Judit-koncert Liszt-kp. okt.2. Blacktown City Brass Band fúvószenekari koncert József A. Műv.Ház október 19. Viken Mannskor és a Balfi Kórus közös koncertje József A. Műv.Ház november 1 Hagyományos temetői koncert Balf József A. Műv.Ház november 9. Bangó Margit-koncert Liszt-kp. nov. 24. Budapest Jazz Ochestra Liszt-kp. december 11. Kovács Sándor köszöntése Liszt Központ dec. 15. Ghymes-koncert Liszt-kp. Rendhagyó órák Ami a tankönyvekből kimaradt sorozat: jan. 14. Ami a tk-ekből önkéntes munka Liszt-kp. jan. 19. Ami a tk-ekből Tibeti kaland Liszt-kp. febr. 5. Ami a tk-ekből egészséges táplálk. Liszt-kp. febr. 20. Ami a tk-ekből Hunyadi Mátyás Liszt-kp. márc. 5. Ami a tk-ekből a szerelem témája Liszt-kp. ápr. 15. Ami a tk-ekből cserediák fogadása Liszt-kp. ápr. 23. Ami a tk-ekből Utazásom Nepálba Liszt-kp. április 30. Ami a tk-ekből Életrevalók Liszt-kp. Egyéb kulturális rendezvények febr. 9. Nautilus 50. évi jubileumi buli Liszt-kp. márc. 20. Így írok én irodalmi pályázat eredményhird. Liszt-kp. április 12-13. Holland nap és kiállítás (Tourinform) Liszt-központ április 13. Ünnepi műsor a Magyar Költészet Napja alkalmából József A. Műv.Ház ápr. 27. Ki mit tud? Liszt-kp. április 28. Táncvarázs Liszt-központ május 11. Drogkép másképp döntő Liszt-kp. május 12. Országos rajzfilmünnep Liszt-kp. május 12. és 26. Tavaszi zsongás (Hang-Jegy-Árusítás) Liszt-központ (előtt) május 25. A Fertő-táj világörökség napja József A. Műv.Ház június 7-8. Add elő magad! Tehetségek Fesztiválja Petőfi Színház szept. 8.,15.,22. Hang-Jegy-Árusítás Liszt-központ (előtt) szeptember 21. Színházi nyilt nap Petőfi Színház szept. 26. III. Interkulturális Nap Liszt-kp. október 11. Közösségi Szolgálati Börze Liszt-kp. szeptemberdecember Tánciskolák Liszt-központ november 16. Idősek napja Balfon József A. Műv.Ház november 29., 30. Koszorúcska (2 alk.) Liszt-központ december 1. Advent Balfon József A. Műv.Ház december 06., 07. Koszorúcska (2 alk.) Liszt-központ
-8- Kulturális programok - terembéres konstrukcióban január 24. Zenevár (HJAMI) Liszt-központ január 26. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról József A. Műv. Ház február 15. Szinetár Dóra-Bereczki Zoltán koncert Liszt-központ február 17. Abigél (Bánfalvy Stúdió, 2 ea.) Petőfi Színház március 03. Sportgála (Sopron MJV Polgármesteri Hivatal) Liszt-központ március 07. Zenevár (HJAMI) Liszt-központ április 12. Termelői piac Liszt-központ előtt április 16. Handler Divatnap Liszt-központ április 18. Zenevár (HJAMI) Liszt-központ április 27. Muzsika+Szó (Kórus Spontánusz, Gregorián ism.) Liszt-központ május 04. Széchenyi Gimnázium ballagási ünnepsége Liszt-központ május 08. Táncfórum (2 ea.) Liszt-központ május 09. HJAMI Zenekari kíséretes hgv. (HJAMI) Liszt-központ május 10. Termelői piac Liszt-központ előtt május 15. Megyei Kulturális Fesztivál (Kozmutza F. Eg.Gy.M.I.) Liszt-központ május 25. HJAMI jótékonysági koncert Liszt-központ május 31. Pedagógusnap (Klebelsberg Intézet) Liszt-központ június 13. HJAMI évzáró Liszt-központ június 14. Termelői piac Liszt-központ előtt június 15. MRL évzáró gála (Belvárosi Mozgás Ritmus Lendület Club) Liszt-központ június 28. Erzsébet Kórház Semmelweis-napi ünnepség Liszt-központ szeptember 13. Termelői piac Liszt-központ előtt október 11. Termelői piac Liszt-központ előtt október 25. Korda György életműkoncert Liszt-központ november 08. Termelői piac Liszt-központ előtt december 05. Erzsébet Kórház Mikulás napi ünnepsége Petőfi Színház december 07. Jótékonysági Mikulásbál József A. Műv. Ház december 13. Termelői piac Liszt-központ előtt december 20. Varga Gábor jazzkoncertje Liszt-központ
-9-2.) Közhasznú, kiemelkedően közhasznú jogállású társaság eredmény-kimutatása (összehasonlíthatóság érdekében a korábbi 224/2000.(XII.19.) rendeletben előírt formában) A tétel megnevezése Előző évek Előző év Tárgyév módosítás % A ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 537771 574766 106,88% 1.Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 423000 457977 108,27% a) alapítótól 367000 400062 109,01% b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb 56000 57915 103,42% 2.Pályázati úton elnyert támogatás 286 200 69,93% 3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel 93282 86700 92,94% 4.Tagdíjból származó bevétel 0 0 5. Egyéb bevétel 21203 29889 140,97% B VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 108376 168271 155,27% C ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 646147 743037 115,00% D KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 517764 581401 112,29% Anyagjellegű ráfordítások 270799 271711 100,34% Személyi jellegű ráfordítások 204714 266466 130,17% Értékcsökkenési leírás 39386 38425 97,56% Egyéb ráfordítások 877 4687 534,44% Pénzügyi műveletek ráfordításai 909 22 2,42% Rendkívüli ráfordítások 1079 90 8,34% E VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 117919 128800 109,23% Anyagjellegű ráfordítások 72475 79717 109,99% Személyi jellegű ráfordítások 33378 33765 101,16% Értékcsökkenési leírás 11564 7292 63,06% Egyéb ráfordítások 325 8019 2467,38% Pénzügyi műveletek ráfordításai 177 6 3,39% Rendkívüli ráfordítások 0 1 F ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 635683 710201 111,72% G ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(B-E) -9543 39471-413,61% H ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 I TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(G-H) -9543 39471-413,61% J TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY A-D 20007-6635 -33,16%
-10- A bevételek tevékenységenkénti besorolása és megosztásának (közhasznú/ vállalkozási) bemutatása: Közhasznú tevékenység Nem közhasznú tev. Megnevezés Összesen 911 Színházi előadások jegy és bérletbevétele, színházi tevékenység egyéb árbevétele 69847 69847 914 Egyéb kulturális tevékenység jegy és bérletbevétele 16853 16853 921 Ingatlan bérleti díjak 23428 23428 922 Eszközkölcsönzés 918 918 924, 925 Egyéb vállalkozási árbevétel 14444 14444 926Tszlázott közüzemi számlák bevétele 10984 10984 927 Konferenciák, üzleti rendezvények árbevétele 7711 7711 928 Idegenforgalmi tev.váll.árbevétele 647 647 92901 Tánciskolák, koszorúcskák árbevétele 2646 2646 92902 Balfi MH vállalkozási árbevétele 212 212 9631,9632 Kártérítés, káreseménnyel kapcs. bev. 341 341 9636 Kártalanítás "bánatpénz" 0 38250 38250 961 Ért.imm.javak,tárgyi e. bev. 2 820 2820 967 Önkormányzati támogatás 400062 61000 461062 967 Egyéb államháztartási támogatás 390 0 390 9681 Közhasznú támogatás 525 525 9683 Ea.műv.szervezetek adókedv.támog. 57200 0 57200 969 Egyéb bevételek 22 22 Tételesen elkülönített bevételek összesen 544877 163423 708300 Tételesen elkülönített bevételek aránya: 76,93% 23,07% 100,00% 97.Pénzügyi tevékenység bevétele (bevételarányosan) 1227 368 1595 9691.Fejlesztési támogatás feloldása Színház (écs.arányosan) 23127 0 23127 9691.Fejlesztési támogatás feloldása Egyéb kult.(écs.arányosan) 5535 0 5535 9691.Fejlesztési támogatás feloldása Váll. tev.(écs.arányosan) 0 4 480 4480 9691Halasztott bevételek összesen: 28662 4480 33142 Rendkívüli bevétel 0 0 0 Összes bevétel főkönyv szerint 574766 168271 743037 A költségek, ráfordítások besorolása: A felmerült költségeket elsődlegesen 5-ös számlaosztályba könyveljük, de emellett a 6-7 számlaosztály számláit vezetjük, így a felmerült költségeket tevékenységenként is ismerjük, mely alapján a közhasznú besorolást is el tudjuk végezni, összhangban a bevételekkel. Az egyéb ráfordításokat felmerülésük alapján közvetlenül, vagy a bevételek arányában osztjuk fel a közhasznú és nem közhasznú tevékenységeinkre.
-11-3.) A közhasznú jogállás megállapításához szükséges adataink, mutatószámaink: 2011 évi CLXXV Tv. 32. Előírásai értelmében közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható. 32..(3) teljesítése: A közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez: A társaságunk szolgáltatása minden a kultúra iránt érdeklődő számára hozzáférhető. 32.(4) teljesítése: Megfelelő erőforrás áll társaságunk rendelkezésére: Adatok e Ft-ban 2011 2012 2013 Éves bevétel 780123 646147 743037 32.(5) teljesítése: Megfelelő társadalmi támogatottság Megnevezés 2011 2012 2013 Közhasznú tevékenység költségei, ráfordításai 592829 517764 581401 Összes költség, ráfordítás 736689 635683 710201 Közhasznú /összes aránya 80,47 81,45 81,86 A mutatószámok alapján a 2011. évi CLXXV. Tv. Előírásainak megfelelve közhasznú társaságunk a társadalom és egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik (éves bevétel több mint 1.000 eft) és megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezünk (közhasznú tevékenység költségei meghaladják az összes költség felét)
-12-4.) Az alapítótól kapott költségvetési támogatás felhasználása Társaságunk a 2013. évben közhasznú célra, a következő költségvetési támogatásban részesült: Támogatás fajtája Az elszámolás időpontja I.n.év II.n.év. III.n.év IV.n.év Összesen Alapítótól Állami színházi működési és művészeti támogatás 50300 50300 50300 50300 201200 Önkormányzati színházi fenntartói támogatás 30000 30000 30000 30000 120000 Önkorm.tám.Egyéb kulturális tevékenység 12500 12500 12500 12500 50000 Céltámogatás Soproni Ünnepi Hetek 10000 10000 20000 Egyéb kulturális tevékenység Kiállítóterem 6862 6862 Egyéb kulturális tevékenység Szimfonikus Zenekar tám. 2000 2000 összesen 92800 102800 102800 101662 400062 A támogatások elszámolása az időbeli elhatárolások figyelembe vételével történt. Az alapítótól kapott költségvetési támogatás aránya a közhasznú tevékenység forrásai közt: 400062 367000 x100= 69,60% 2012-ben ez a mutató x100= 574766 537771 68,24% Társaságunk 2013. évben vállalkozási célra, a következő költségvetési támogatásban részesült: Támogatás fajtája Az elszámolás időpontja I.n.év II.n.év. III.n.év IV.n.év Összesen Alapítótól Céltámogatás Idegenforgalmi Közp. üzemeltetése 2500 2500 0 0 5000 Céltámogatás Várospropaganda 3750 3750 3750 8750 20000 Céltámogatás Közösségi tájékoztatás Céltám. Idegenforg. Kiadvány és rendezvény 9000 9000 9000 9000 36000 0 összesen 15250 15250 12750 17750 61000 Az alapítótól kapott költségvetési támogatás aránya a vállalkozási tevékenység forrásai közt: 61000 42500 x100= 36,25% 2012-ben ez a mutató 168271 108376 x100= 39,22% Az alapítótól kapott, 2013-ban elszámolt költségvetési támogatás összesen: 461 062 E támogatás aránya az összes bevételhez viszonyítva: 461 062 409500 x100= 62,05% 2012-ben ez a mutató 743037 646147 x100= 63,38%
-13-5.) Kimutatás a nem az alapítótól kapott államháztartási támogatásokról: Közhasznú tevékenységre Támogató Támogatott cél Adatok e Ft-ban Támogatás összege Változás Ft Változás% Bázisév Tárgyév + - + - NKA Vox Humana hangversenybérlet sorozat 200 0 200 100,00% NKA Ghymes koncert támogatása 200 200 APEH SZJA 1 %-ok felajánlásából 86 190 104 0 120,93% Összesen 286 390 304 200 120,93% 100,00% Támogatás aránya a közhasznú bevételek között: Adatok eft-ban 2013 2012 Nem az alapítótól kapott támogatás 390 286 Összes közhasznú bevétel 574766 537771 Támogatás aránya 0,07 0,05 Közhasznúnak nem minősülő tevékenységre 2013-ban nem kaptunk államháztartási támogatást. A nem az alapítótól kapott államháztartási támogatás 2013-ban összesen 390 eft. Támogatás aránya az összes bevétel között: 2013 2012 Nem az alapítótól kapott támogatás 390 286 Összes bevétel 743037 646147 Támogatás aránya 0,05 0,04
-14-6.) Kimutatás a vagyon felhasználásáról Megnevezés Bázisév Tárgyév Változás Ft Változás% Saját tőke nyitó 549 791 560 255 10 464 1,90% Saját tőke záró 560 255 593 091 32 836 5,86% Jegyzett tőke nyitó 38 410 38 410 0 0,00% növelésre ható tényezők 0 0 csökkenésre ható tényezők 0 0 Jegyzett tőke záró értéke 38 410 38 410 0 0,00% Eredménytartalék nyitó értéke 467 947 511 381 43 434 9,28% növelésre ható tényezők 43 434 10 464-32 970-75,91% csökkenésre ható tényezők 0 0 Eredménytartalék záró értéke 511 381 521 845 10 464 2,05% Tárgyévi eredmény növelésre ható tényezők (bevételek) 646 147 743 037 96 890 15,00% csökkenésre ható tényezők(ráfordítások) 635 683 710 201 74 518 11,72% 10 464 32 836 22 372 213,80% A táblázat adataiból megállapítható, hogy tárgyévi eredményünk előző évihez viszonyított növekedésének oka az, hogy bevételeink 15,00 %-kal, ráfordításaink, pedig ennél kevesebbel, 11,72 %-kal növekedtek. 7.) Közhasznú társaságunk cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújt támogatásokat.
-15-8.) Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Megnevezés Bázisév Bér Tiszteletdíj Költségtérítés Megbízási díj Folyósított kölcsön fennálló tartozás visszafiz. összeg fizetendő kamat Cafeteria, napidíj, béren kívüli jutt. Egyéb juttatás (munkaszerz.sz) Összesen Tárgyév Változás Ft Változás% + - + - 17 743 000 11 514 001 6228999 35,11% 2 090 496 2 090 496 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 862 174 506 000 356174 41,31% 559 258 372 662 186596 33,36% 21 254 928 14 483 159 0 6 771 769 0 31,86% A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői az ügyvezető, a felügyelő bizottság elnöke, a felügyelő bizottság tagjai. A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjat folyósítottunk. Társaságunknál a bázisév egy részében, öt hónapon keresztül kettős ügyvezetés volt, a bázisév adata mindkét ügyvezetőnek nyújtott juttatásokat tartalmazza. Tájékozató adatok Megnevezés 2012. 2013. Tárgyév Tárgyév % 238 092 300 231 126,10% 172 672 216 808 125,56% 11 260 18 426 163,64% 2 091 2 091 100,00% 19 466 26 457 135,91% 45 954 56 966 123,96% A. Személyi jellegű ráfordítások 1.Bérköltség Ebből: megbízási díjak Tiszteletdíjak 2.Személyi jellegű kifizetések 3.Bérjárulék A szervezet által nyújtott támogatások 26 802 3084,62% 2013-ban a Kórusünnepen részt vevő iskolák alapítványainak, a Tómalom Alapítványnak és a soproni kosárlabdacsapatnak adtunk támogatást. 2012-ben az Alternatívák Alapítványnak nyújtottunk adományt: a szociálisan rászoruló, krízishelyzetben élő egyének és családok támogatására egy csekély összeget. Sopron, 2014. március 24. Horváth Zoltánné ügyvezető igazgató