A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel T355036 1251 06 0300 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József utca 2 2012...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése 121 Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 27 Letéti számla pénzforgalma 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 44 Az adósságállomány évenkénti alakulása 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 3 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 03 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) 2 974 0 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 2 974 0 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 2 939 0 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 53 0 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 87 0 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 3 079 0 20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 228 111 0 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 228 111 0 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 234 164 0 34 1. Anyagok (21., 241.) 19 604 0 38 5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 8 790 0 40 I. Készletek összesen (34+ +39) 28 394 0 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 30 889 0 42 2. Adósok (281., 2881.) 1 207 0 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 22 621 0 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 1 738 0 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 56 455 0 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 619 0 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 66 818 0 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 1 0 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 67 438 0 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 53 837 0 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 7 690 0 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 61 527 0 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 213 814 0 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 447 978 0 80 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) -62 605 0 81 II. Tőkeváltozások (79+80) -62 605 0 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) -62 605 0 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) -183 196 0 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 128 835 0 88 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) -312 031 0 89 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 312 031 0 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 128 835 0 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 128 835 0 118 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) 381 618 0 119 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 129 214 0 120 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 252 404 0 135 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) 381 618 0 136 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 129 0 139 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 1 0 140 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 1 0-4 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 142 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) 130 0 143 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) 381 748 0 144 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) 447 978 0-5 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 776 446 216 227 216 227 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 73 471 23 236 23 236 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 14 897 4 736 4 736 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 864 814 244 199 244 199 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 19 140 6 600 6 600 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 883 954 250 799 250 799 10 Jutalom (normatív) 621 5 5 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 115 365 23 306 23 306 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 31 159 28 970 28 970 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 147 145 52 281 52 281 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 226 753 753 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 147 371 53 034 53 034 17 Keresetkiegészítés fedezete 18 061 0 0 18 Végkielégítés 5 509 1 702 1 702 19 Jubileumi jutalom 8 659 2 450 2 450 21 Biztosítási díjak 4 082 2 085 2 085 22 Egyéb sajátos juttatások 4 770 1 645 1 645 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 23 020 7 882 7 882 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 552 53 53 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 23 572 7 935 7 935 28 Közlekedési költségtérítés 14 899 3 414 3 414 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 14 899 3 414 3 414 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 90 20 20 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 14 989 3 434 3 434 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 185 064 63 577 63 577 868 826 826 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 203 993 64 403 64 403 43 Állományba nem tartozók juttatásai 24 944 10 198 10 198 48 Külső személyi juttatások (43+47) 24 944 10 198 10 198 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 1 112 891 325 400 325 400 50 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 294 977 86 091 86 091 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 3 010 1 435 1 435 52 Egészségügyi hozzájárulás 160 12 12 53 Táppénz hozzájárulás 2 115 1 056 1 056 55 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) 300 262 88 594 88 594-6 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 350 81 81 02 Gyógyszerbeszerzés 369 423 276 177 164 558 03 Vegyszerbeszerzés 72 326 15 392 15 392 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 3 706 861 861 05 Könyv beszerzése 109 48 48 06 Folyóirat beszerzése 555 458 458 07 Egyéb információhordozó beszerzése 172 0 0 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 261 167 167 10 Szakmai anyagok beszerzése 79 498 17 452 17 452 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 354 442 442 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 1 048 94 94 13 Egyéb anyagbeszerzés 10 656 4 545 4 545 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 538 458 315 717 204 098 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 10 983 1 882 1 882 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 271 171 171 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 980 5 708 5 708 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 34 234 7 761 7 761 19 Vásárolt élelmezés 86 632 33 311 33 311 20 Bérleti és lízing díjak 14 400 18 144 18 144 23 Szállítási szolgáltatás díja 3 473 1 100 1 100 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 433 8 583 8 583 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 33 409 11 384 11 384 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 57 286 33 656 33 656 27 Víz- és csatornadíjak 19 686 2 823 2 823 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 33 974 45 776 45 776 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 74 249 27 085 27 085 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 315 0 0 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 14 824 5 5 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 361 681 181 867 181 867 35 Vásárolt közszolgáltatások 280 556 106 003 106 003 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 178 299 61 650 61 650 41 Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40) 178 299 61 650 61 650 42 Belföldi kiküldetés 1 900 602 602 44 Reprezentáció 0 1 888 1 888 45 Reklám és propagandakiadások 613 0 0 46 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+ +45) 2 513 2 490 2 490 47 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 67 786 13 874 13 874 48 Egyéb dologi kiadások 0 801 801 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 1 463 527 690 163 578 544 57 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 3 663 0 0 59 Rehabilitációs hozzájárulás 15 655 9 337 9 337 61 Díjak, egyéb befizetések 20 0 0 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 19 338 9 337 9 337-7 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 68 Realizált árfolyamveszteségek 0 19 19 69 Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68) 19 338 9 356 9 356 70 Dologi kiadások mindösszesen (49+69) 1 482 865 699 519 587 900-8 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 10 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 70 000 0 37 137 13 Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) 70 000 0 37 137 15 Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 70 000 0 37 137 39 Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) 70 000 0 37 137 57 Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56) 70 000 0 37 137 101 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) 70 000 0 37 137-9 -
05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítása 0 13 000 13 000 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 0 3 510 3 510 06 Felújítás összesen (01+...+05) 0 16 510 16 510 07 Immateriális javak vásárlása 0 276 276 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 53 880 53 333 53 333 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 53 880 53 609 53 609 25 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 14 548 13 402 13 402 30 Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29) 14 548 13 402 13 402 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 68 428 67 011 67 011 34 Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33) 68 428 67 011 67 011 35 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) 68 428 83 521 83 521 39 Felhalmozási kiadások összesen (35+38) 68 428 83 521 83 521-10 -
06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek 0 0 358 035 08 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07) 30 000 358 035 358 035 17 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) 30 000 358 035 358 035 61 Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) 30 000 358 035 358 035 97 Függő kiadások 0 0 17 446 98 Átfutó kiadások 0 0-4 369 100 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) 0 0 13 077 101 Összesen (61+68+96+100) 30 000 358 035 371 112-11 -
07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 83 682 23 177 23 177 0 06 Szolgáltatások ellenértéke 78 910 15 180 15 180 0 07 Egyéb sajátos bevétel 17 949 11 778 11 778 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 16 237 6 898 6 898 0 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 3 094 704 704 0 11 Alkalmazottak térítése 62 12 12 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 310 0 0 0 13 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 540 502 502 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 200 784 58 251 58 251 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 8 476 3 981 3 981 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 8 476 3 981 3 981 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 7 349 2 770 2 770 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23) 7 349 2 770 2 770 0 25 Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) 216 609 65 002 65 002 0-12 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 127 511 54 409 54 409 05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 127 511 54 409 54 409 07 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 3 116 968 968 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 2 694 210 960 833 960 833 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 2 697 326 961 801 961 801 18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 2 697 326 961 801 961 801 42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 2 697 326 961 801 961 801 50 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 0 0 345 022 0 0 345 022 62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 0 0 345 022 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) 2 824 837 1 016 210 1 361 232-13 -
10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 08 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07) 23 000 0 0 17 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16) 23 000 0 0 60 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59) 23 000 0 0 61 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 473 857 473 857 66 Maradvány-felhasználás (61+ +65) 0 473 857 473 857 101 Függő bevételek 0 0-7 104 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103) 0 0-7 105 Összesen (60+66+94+97+100+104) 23 000 473 857 473 850-14 -
# Megnevezés Összesen 8610011 Fekv?betegek aktív ellátása 01 Közvetlen kiadások összesen 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása 8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása 8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 8622321 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 495 955 177 329 23 671 33 579 11 978 60 835 5 905 38 996 9 915 456 899 32 068 02 Karbantartó részleg kiadásai 1 322 403 68 93 40 171 26 105 27 1 2 94 03 Egyéb kisegítő részlegek kiadásai 04 Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai 05 Épületek fenntartásának kiadásai 177 645 40 843 4 793 5 040 1 215 4 704 212 0 674 0 22 862 178 692 63 483 4 508 22 120 192 45 485 7 0 6 186 0 0 3 237 57 021 40 227 2 709 3 594 384 3 211 2 066 0 1 542 0 0 982 06 Központi irányítás kiadásai 569 952 386 086 13 658 19 112 1 131 35 441 3 319 21 951 6 385 256 449 18 105 07 Közvetett (általános)kiadások összesen (02+ +06) 08 Kiadások mindösszesen (01+07) 984 632 531 042 25 736 49 959 2 962 89 012 5 630 22 056 14 814 257 473 23 280 1 480 587 708 371 49 407 83 538 14 940 149 847 11 535 61 052 24 729 713 1 372 55 348-15 -
# Megnevezés 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségügyi szolgáltatás 8690491 Egyéb betegségmegel?zés, népegészségügyi ellátás 01 Közvetlen kiadások összesen 63 874 8 284 13 349 14 817 02 Karbantartó részleg kiadásai 186 26 40 40 03 Egyéb kisegítő részlegek kiadásai 6 760 428 112 034 58 04 Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai 25 717 4 324 3 433 0 05 Épületek fenntartásának kiadásai 1 095 990 151 70 06 Központi irányítás kiadásai 43 462 4 724 7 532 8 341 07 Közvetett (általános)kiadások összesen (02+ +06) 77 220 10 492 123 190 8 509 08 Kiadások mindösszesen (01+07) 141 094 18 776 136 539 23 326-16 -
# Megnevezés Összesen 8610011 Fekv?betegek aktív ellátása 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10 19 Támogatásértékű működési kiadás (10+ +18) 04/13 21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101 49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása 8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása 8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 8622321 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 250 799 106 063 12 750 25 164 4 523 50 169 4 484 2 308 5 075 27 53 13 789 64 403 32 623 3 433 5 192 2 126 9 446 308 295 1 476 3 38 3 144 10 198 4 345 400 1 207 465 2 249 13 72 37 1 446 421 325 400 143 031 16 583 31 563 7 114 61 864 4 805 2 675 6 588 31 537 17 354 88 594 38 552 4 413 8 329 1 975 16 480 1 283 720 1 756 8 138 4 657 578 544 120 830 26 547 42 520 5 594 67 708 5 186 56 889 15 109 665 679 32 283 9 356 2 572 378 514 34 977 89 587 152 7 14 486 587 900 123 402 26 925 43 034 5 628 68 685 5 275 57 476 15 261 672 693 32 769 37 137 37 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 137 37 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 137 37 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 137 37 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 039 031 342 122 47 921 82 926 14 717 147 029 11 363 60 871 23 605 711 1 368 54 780 50 Felújítás (áfával) 05/06 16 510 7 718 1 483 607 223 2 464 170 176 1 123 2 4 564 51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) 124 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60 67 011 496 3 5 0 354 2 5 1 0 0 4 83 521 8 214 1 486 612 223 2 818 172 181 1 124 2 4 568 358 035 358 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-17 -
# Megnevezés Összesen 8610011 Fekv?betegek aktív ellátása 126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61 127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 129 Költségvetési kiadások (127+128) 132 Kiadások összesen (129+130+131) 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 134 átlagos statisztikai állományi létszám 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 136 átlagos statisztikai állományi létszám 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása 8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása 8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 8622321 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 358 035 358 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 480 587 708 371 49 407 83 538 14 940 149 847 11 535 61 052 24 729 713 1 372 55 348 1 480 587 708 371 49 407 83 538 14 940 149 847 11 535 61 052 24 729 713 1 372 55 348 1 480 587 708 371 49 407 83 538 14 940 149 847 11 535 61 052 24 729 713 1 372 55 348 70,1 64,1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 64,2 60 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1,2 431,9 252,9 17 34 9 48,7 7 0 5 0,6 3 23,5 348,8 200 13,8 28,7 7,8 38 6,5 0 5 0 0,4 20,7-18 -
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségügyi szolgáltatás 8690491 Egyéb betegségmegel?zés, népegészségügyi ellátás 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 16 787 2 936 3 238 3 433 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 4 267 938 671 443 03 Külső személyi juttatások 02/48 157 178 179 28 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 21 211 4 052 4 088 3 904 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 7 109 1 086 1 102 986 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 44 166 13 059 129 242 18 067 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 1 193 125 1 955 273 08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 45 359 13 184 131 197 18 340 16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10 0 0 0 0 19 Támogatásértékű működési kiadás (10+ +18) 04/13 0 0 0 0 21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15 0 0 0 0 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101 0 0 0 0 49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) 73 679 18 322 136 387 23 230 50 Felújítás (áfával) 05/06 1 279 453 150 94 51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 66 136 1 2 2 123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) 124 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60 126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61 67 415 454 152 96 0 0 0 0 0 0 0 0 127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 141 094 18 776 136 539 23 326 129 Költségvetési kiadások (127+128) 141 094 18 776 136 539 23 326 132 Kiadások összesen (129+130+131) 141 094 18 776 136 539 23 326 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 0 2 0 1 134 átlagos statisztikai állományi létszám 0 1 0 0 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 20,2 8 0 3 136 átlagos statisztikai állományi létszám 17,5 7,4 0 3-19 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 07 Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06) 08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 17 Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+ +26) 09/53 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 109 Támogatások összesen (106+107+108) 113 Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) 114 Maradvány felhasználás 10/66 115 Költségvetési bevételek (113+114) 118 Bevételek összesen (115+116+117) 8610011 Fekv?betegek aktív ellátása 8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása 8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása 8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 8622321 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 58 251 0 43 085 237 2 319 5 739 722 0 0 0 6 46 3 981 0 3 751 0 0 0 171 0 0 0 2 12 2 770 0 2 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 002 0 49 563 237 2 319 5 739 893 0 0 0 8 58 968 0 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960 833 0 298 504 29 538 136 739 10 737 210 953 14 794 10 088 67 371 23 634 0 961 801 0 299 472 29 538 136 739 10 737 210 953 14 794 10 088 67 371 23 634 0 961 801 0 299 472 29 538 136 739 10 737 210 953 14 794 10 088 67 371 23 634 0 345 022 345 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 022 345 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 371 825 345 022 349 035 29 775 139 058 16 476 211 846 14 794 10 088 67 371 23 642 58 54 409 54 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 409 54 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 426 234 399 431 349 035 29 775 139 058 16 476 211 846 14 794 10 088 67 371 23 642 58 473 857 0 473 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 900 091 399 431 822 892 29 775 139 058 16 476 211 846 14 794 10 088 67 371 23 642 58 1 900 091 399 431 822 892 29 775 139 058 16 476 211 846 14 794 10 088 67 371 23 642 58-20 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység 8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység 8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségügyi szolgáltatás 8690491 Egyéb betegségmegel?zés, népegészségügyi ellátás Szakmai tevékenység 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 0 0 102 5 991 0 4 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 0 0 5 39 0 1 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 0 0 0 0 0 43 07 Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06) 08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 17 Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 27 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+ +26) 09/53 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 0 0 107 6 030 0 48 0 0 0 0 0 0 599 30 276 45 766 0 81 834 0 599 30 276 45 766 0 81 834 0 599 30 276 45 766 0 81 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599 30 276 45 873 6 030 81 834 48 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 0 0 0 0 0 0 109 Támogatások összesen (106+107+108) 0 0 0 0 0 0 113 Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) 599 30 276 45 873 6 030 81 834 48 114 Maradvány felhasználás 10/66 0 0 0 0 0 0 115 Költségvetési bevételek (113+114) 599 30 276 45 873 6 030 81 834 48 118 Bevételek összesen (115+116+117) 599 30 276 45 873 6 030 81 834 48-21 -
# Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 1 112 891 0 0-787 491 0-787 491 325 400 325 400 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55) 03 Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67) 300 262 0 0-211 668 0-211 668 88 594 88 594 1 482 865 0 0-783 346 0-783 346 699 519 587 900 06 Támogatásértékű működési kiadás (04/13) 70 000 0 0-70 000 0-70 000 0 37 137 13 Működési kiadások (01+... +12) 2 966 018 0 0-1 852 505 0-1 852 505 1 113 513 1 039 031 14 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) 68 428 0 0-1 417 0-1 417 67 011 67 011 15 Felújítás (05/06) 0 0 0 16 510 0 16 510 16 510 16 510 26 Felhalmozási kiadások (14+...+25) 68 428 0 0 15 093 0 15 093 83 521 83 521 27 Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61) 30 Költségvetési kiadások összesen (13+26+ +29) 31 Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) 32 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) 33 Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44 +09/53+16/25) 35 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) 37 Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64) 39 Költségvetési bevételek összesen (33+ +38) 40 Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104) 41 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40) 30 000 0 0 328 035 0 328 035 358 035 358 035 3 064 446 0 0-1 509 377 0-1 509 377 1 555 069 1 480 587 0 0 0 0 0 0 0 13 077 3 064 446 0 0-1 509 377 0-1 509 377 1 555 069 1 493 664 2 913 935 0 0-1 887 132 0-1 887 132 1 026 803 1 371 825 23 000 0 0-23 000 0-23 000 0 0 127 511 0 0-73 102 0-73 102 54 409 54 409 0 0 0 473 857 0 473 857 473 857 473 857 3 064 446 0 0-1 509 377 0-1 509 377 1 555 069 1 900 091 0 0 0 0 0 0 0-7 3 064 446 0 0-1 509 377 0-1 509 377 1 555 069 1 900 084-22 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 66 664 02 - Devizabetét számlák egyenlege 154 03 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 619 05 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 67 437 06 Bevételek (+) 1 426 227 07 Kiadások (-) 1 493 664-23 -
27 - Letéti számla pénzforgalma # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején 1 05 Egyéb letéti bevételek 547 06 Letéti bevételek összesen (02+03+04+05) 547 10 Egyéb letétek kiadásai 548 11 Letéti kiadások összesen (07+08+09+10) 548-24 -
29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 02 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 66 818 0 03 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 619 0 04 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 67 437 0 08 - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 53 837 0 09 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 7 690 0 11 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 61 527 0 12 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 129 0 15 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 129 0 16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 61 398 0 21 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 128 835 0 24 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 32 991 0 26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 32 991 0 28 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 161 826 0 31 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 161 826 0 33 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 161 826 0 34 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 161 826 0-25 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 126 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 1 828 0 0 304 0 0 0 2 132 0 1 129 1-2. pozíció: 32 osztályvezető 25 404 0 0 3 674 130 0 0 29 208 2 450 20 130 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás 135 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen 136 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen 137 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen 138 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen 139 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen 140 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen 141 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen 142 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen 143 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen 146 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145) 200 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 201 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+ +200) 202 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201) 203 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202) 4 224 0 0 608 54 0 0 4 886 129 4 19 946 0 0 479 629 0 0 21 054 3 018 57 7 723 0 0 1 250 72 0 0 9 045 2 641 19 9 550 0 0 1 710 153 0 0 11 413 3 271 23 34 345 0 0 4 256 432 0 0 39 033 9 102 83 44 407 0 0 7 684 1 885 0 0 53 976 17 113 100 20 607 0 0 2 191 446 0 0 23 244 5 294 35 800 0 0 96 26 0 0 922 286 1 9 252 0 0 176 15 0 0 9 443 3 791 15 33 541 0 0 808 894 0 0 35 243 5 186 35 211 627 0 0 23 236 4 736 0 0 239 599 52 281 393 4 600 0 0 0 0 0 0 4 600 0 1 4 600 0 0 0 0 0 0 4 600 0 1 4 600 0 0 0 0 0 0 4 600 0 1 216 227 0 0 23 236 4 736 0 0 244 199 52 281 394 206 közalkalmazottak összesen 6 600 0 0 0 0 0 0 6 600 753 10 210 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+ +209) 211 I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210) 6 600 0 0 0 0 0 0 6 600 753 10 222 827 0 0 23 236 4 736 0 0 250 799 53 034 404 Létszám fő - 26 -
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 01 Rendszeres személyi juttatások 244 199 6 600 0 0 250 799 02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 52 281 753 0 0 53 034 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 7 882 53 0 0 7 935 05 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 3 414 20 0 0 3 434 08 Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07) 63 577 826 0 0 64 403 09 Külső személyi juttatások 0 0 10 198 0 10 198 10 Személyi juttatások össszesen (01+08+09) 307 776 7 426 10 198 0 325 400 13 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 485 17 0 0 502 14 Zárólétszám (fő) 385 9 12 0 406 15 Munkajogi zárólétszám (fő) 426 11 11 0 448 16 Üres álláshelyek száma a fordulónapon 0 0 0 0 58 17 Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 33 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 394 10 9 0 413 Összesen - 27 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 20 20 0 0 98 98 118 02 b) csoport 0 0 0 20 135 159 314 314 03 Összesen (01+02) 0 20 20 20 135 257 412 432 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 3 0 3 4 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 0 6 6 7 06 Jogi 0 1 1 0 0 1 1 2 10 Informatikai 0 1 1 0 0 3 3 4 13 Összesen (04+ +12) 0 4 4 0 3 10 13 17 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 3 0 3 3 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 5 0 0 5 5 22 Üzemeltetési 0 0 0 38 3 0 41 41 23 Rendészeti 0 0 0 0 1 0 1 1 25 Egyéb ( ) 0 0 0 2 0 1 3 3 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 45 7 1 53 53 27 Mindösszesen (03+13+26) 0 24 24 65 145 268 478 502 37 Közalkalmazottak (38+ +40) 0 23 23 65 145 268 478 501 38 I. funkció csoport 0 19 19 20 135 257 412 431 39 II. funkció csoport 0 4 4 0 3 10 13 17 40 III. funkció csoport 0 0 0 45 7 1 53 53 57 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+ +60) 0 1 1 0 0 0 0 1 58 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1-28 -
37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag 01 86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám 02 86100110301 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám 03 86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám 04 86100210301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 05 86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám 06 86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 07 86100410101 Egészségügyi ápolás bentlakással - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám 08 86100410301 Egészségügyi ápolás bentlakással - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 09 86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám 10 86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 11 86221210101 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám 12 86221210301 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 13 86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám 14 86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 15 86221410101 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - kezel?egységek száma 16 86221410301 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett kezelések száma 17 86222010301 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték 18 86223210201 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - a szerz?dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma 19 86223210301 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma 20 86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám 21 86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 22 86903210101 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám 23 86903210301 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám 116 107 10 247 5 105 1 971 1 971 75 75 75 13 086 3 245 3 245 134 134 134 36 452 12 495 12 495 19 19 19 5 322 1 850 1 850 1 124 1 144 1 134 346 630 006 119 317 478 119 317 478 275 275 275 102 564 427 38 464 328 38 464 328 101 86 94 11 236 894 7 229 075 7 229 075 6 6 6 5 244 1 896 1 896 485 145 145 420 413 417 558 154 154 90 90 90 128 818 076 45 021 709 45 021 709 134 134 134 29 711 10 247 10 247-29 -
38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 26 311 0 0 37 651 130 0 0 1 099 0 65 191 02 - Beszerzés, létesítés 276 0 0 53 333 0 0 0 0 0 53 609 03 - Felújítás 0 13 000 0 0 0 0 0 0 0 13 000 04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) 69 3 510 0 13 333 0 0 0 0 0 16 912 345 16 510 0 66 666 0 0 0 0 0 83 521 08 - Térítésmentes átvétel 0 0 0 553 0 0 0 0 0 553 09 - Alapítás, átszervezés miatti átvétel 17 879 2 361 246 0 1 610 907 0 0 0 26 340 0 4 016 372 10 - Egyéb növekedés 0 0 0 2 175 0 0 0 0 0 2 175 11 - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) 17 879 2 361 246 0 1 613 635 0 0 0 26 340 0 4 019 100 12 - Összes növekedés (05+11) 18 224 2 377 756 0 1 680 301 0 0 0 26 340 0 4 102 621 13 - Értékesítés 0 0 0 22 128 0 0 0 0 0 22 128 16 - Selejtezés, megsemmisülés 9 281 0 0 64 808 0 0 0 0 0 74 089 17 - Térítésmentes átadás 35 189 2 150 231 0 1 511 627 130 0 0 27 439 0 3 724 616 18 - Alapítás, átszervezés miatti átadás 65 211 015 0 52 379 0 0 0 0 0 263 459 19 - Egyéb csökkenés 0 16 510 0 67 010 0 0 0 0 0 83 520 20 - Összes csökkenés (13+...+19) 44 535 2 377 756 0 1 717 952 130 0 0 27 439 0 4 167 812 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23 337 0 0 34 712 77 0 0 1 099 0 59 225 23 - Növekedés 710 473 534 0 1 321 218 7 0 0 26 335 0 1 821 804 24 - Csökkenés 24 047 473 534 0 1 355 930 84 0 0 27 434 0 1 881 029-30 -
53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 17-2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 34 Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eft) 15 35 Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eft) 36 A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44) 571 353 37 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 212 153 39-18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 63 119 41-25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 71 916 42-27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 224 165 45 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eft) 4 46 Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eft) 4 60 - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő) 2 87 769 23 632 15-31 -
# Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke 57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 1 2 3 4 5 6 7 8 05 Tartósan adott kölcsönök 228 111 0 0 0 0 0 08 Befektetett eszközök összesen (01+...+07) 228 111 0 0 0 0 0 09 Készletek 28 394 0 0 0 0 0 10 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 30 889 0 0 0 0 0 11 Adósok 1 207 0 0 0 0 0 13 Rövid lejáratú kölcsönök 22 621 0 0 0 0 0 14 Egyéb követelések 1 738 0 0 0 0 0 17 Költségvetési pénzforgalmi számlák 66 818 0 0 0 0 0 18 Idegen pénzeszközök 1 0 0 0 0 0 19 Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) 151 668 0 0 0 0 0 20 Eszközök összesen (08+19) 379 779 0 0 0 0 0-32 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése (+-) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) 58 - Követelések részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (=3+- 4+5+-6+-7) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Követelés összesen (=12+13) 01 Tartósan adott kölcsönök 228 111 0 318 035 0 0 546 146 62 621 228 111 380 656 0 0 0 03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 32 096 0 1 114 441 0 0 1 146 537 0 32 096 1 114 441 0 0 0 08 Rövid lejáratú kölcsönök 22 621-22 621 40 000 0 0 40 000-40 000 0 0 0 0 0 09 Egyéb rövid lejáratú követelések 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 1 738 0 0 0 0 1 738 0 1 738 0 0 0 0 284 566-22 621 1 472 476 0 0 1 734 421 22 621 261 945 1 495 097 0 0 0-33 -
# Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-) Tárgyévi kötelezettség 59 - Kötelezettségek állományának alakulása Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző év(ek) Kötelezettség záró állománya tárgyévi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 09 Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23) 18 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából (19+...+22) 19 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók 20 - felújítással kapcsolatos szállítók 21 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 23 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36) 26 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 37 Kötelezettségek összesen (01+09) Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 381 618 0 1 178 699 0 0 1 560 317 0 381 618 1 178 699 0 0 0 381 618 0 1 175 699 0 0 1 557 317 0 381 618 1 175 699 0 0 0 68 202 0 12 810 0 0 81 012 0 68 202 12 810 0 0 0 0 0 16 510 0 0 16 510 0 0 16 510 0 0 0 313 416 0 1 146 379 0 0 1 459 795 0 313 416 1 146 379 0 0 0 0 0 3 000 0 0 3 000 0 0 3 000 0 0 0 0 0 3 000 0 0 3 000 0 0 3 000 0 0 0 381 618 0 1 178 699 0 0 1 560 317 0 381 618 1 178 699 0 0 0-34 -
# Megnevezés Módosított előirányzat Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01 1. Intézményi beruházási kiadások Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése 53 609 54 562 0 0 0 10 100 0 0 0 53 333 276 53 609 02 2. Felújítás 13 000 0 0 0 0 13 000 0 0 0 0 13 000 13 000 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 09 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+ 21) 16 912 13 640 0 0 0 6 220 0 0 0 13 333 3 579 16 912 83 521 68 202 0 0 0 29 320 0 0 0 66 666 16 855 83 521 358 035 0 0 0 0 358 035 0 0 0 0 358 035 358 035 0 0 0 0 0 37 137 0 0 0 0 37 137 37 137 0 0 0 0 0 37 137 0 0 0 0 37 137 37 137 358 035 0 0 0 0 395 172 0 0 0 0 395 172 395 172 23 1. Személyi juttatások 325 400 0 0 0 0 325 400 0 0 0 0 325 400 325 400 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 26 Működési kiadások (23+...+25) 33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 88 594 0 0 0 0 88 594 0 0 0 0 88 594 88 594 699 519 313 416 0 0 0 790 667 0 0 0 295 915 291 985 587 900 1 113 513 313 416 0 0 0 1 204 661 0 0 0 295 915 705 979 1 001 894 1 555 069 381 618 0 0 0 1 629 153 0 0 0 362 581 1 118 006 1 480 587-35 -