KÖNYVVITELI MÉRLEG 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 0 2 0 0 2 ESZKÖZÖK. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (., 2.) 2 0 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (2., 22.) 02 3. Vagyoni értékű jogok (3., 23.) 03 4. Szellemi termékek (4., 24.) 04 5. Immateriális javakra adott előlegek (8., 82.) 05 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (9.) 06 I. Immateriális javak összesen (0+ +06) 07. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (2., 22-ből) 08 2. Gépek, berendezések és felszerelések (3., 32-ből) 09 3. Járművek (32., 322-ből) 0 4. Tenyészállatok (4., 42-ből) 5. Beruházások, felújítások (227., 27., 327., 37., 32227., 32237., 327., 4227., 4237., 47.) 2 6. Beruházásra adott előlegek (28., 38., 328., 48. 598., 599.) 3 7. Állami készletek, tartalékok (59., 592.) 4 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (29., 39., 329., 49.) 5 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+5) 6. Tartós részesedés (7., 75.) 7 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (72-74., 752.) 8 3. Tartósan adott kölcsön (9-94-ből, 98-ből) 9 4. Hosszú lejáratú betétek (78.) 20 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (95-ből, 982-ből) 2 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (79.) 22 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (7+...+22) 23. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (6., 62.) 24 2. Koncesszióba adott eszközök (63., 64.) 25 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (67., 68.) 26 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (65., 66.) 27 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (69.) 28 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+ +28) 29 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+6+23+29). Anyagok (2., 24.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (25., 26.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 23., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen (3+32+33+34+35+36). Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (28., 288.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 9-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (9-94- ből, 98-ből) 42 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (95-ből, 982-ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - támogatási program előlegek (287.) - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen (38+39+40+4). Forgatási célú részesedés (295., 298-ból) /a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295.) /b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29., 292., 293., 294., 298-ból) 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (29., 292., 293., 294.) 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298.) III. Értékpapírok összesen (50+53). Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (3.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60). Költségvetési aktív függő elszámolások (39.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+6+66) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67) Előző év Tárgyév állományi érték 3 4 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 362 95 809 278 43 44 45 362 95 788 23 46 ---- 47 48 49 362 95 809 278 50 5 52 53 54 55 56 57 58 59 797 470 6 204 60 6 797470 6 204 62 3 63 64 65 66 3 67 59 665 970 485 68 59 665 970 485
KÖNYVVITELI MÉRLEG 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 0 2 0 0 2 FORRÁSOK állományi érték Előző év Tárgyév 2 3 4. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4.) 69 ---- 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (42.) 70 ---- 205 095 I. Tartós tőke (69+70) 7 205 095 205 095. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (42.) 72 ---- 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (43.) 73 ---- -205 07 II. Tőkeváltozások (72+73) 74-205 07. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (47.) 75 ---- 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (472.) 76 ---- III. Értékelési tartalék (75+76) 77 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (7+74+77) 78 205 095 78. Költségvetési tartalék elszámolása (42., 424.) (80+8) 79 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (42.) 80 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (424.) 8 2. Költségvetési pénzmaradvány (422.) 82 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 83 646 884 40 969 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 84-528 605-47 232 5. Előirányzat-maradvány (424.) 85 679 9 797 470 I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) 86 797 470 6 207. Vállalkozási tartalék elszámolása (422., 4224.) (88+89) 87 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (422.) 88 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 89 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 90 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 9 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 92 II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+9+92) 93 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) 94 797 470 6 207. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4352., 4362.) 95 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4342., 43422.) 96 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43422., 434222.) 97 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (432., 4322., 4332.) 98 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (4322., 43222.) 99 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 00 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+00) 0. Rövid lejáratú kölcsönök (453., 454.) 02 2. Rövid lejáratú hitelek (45., 452., 455.,456., 457.) 03 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455., 456., 457.) 04 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (44-443.) (06+07) 05 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 06 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 07 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (09+ +26) 08 57 00 809 200 Ebből: - váltótartozások (444.) 09 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 0 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 2 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 3 - támogatási program előlege miatti kötelezettség (449.) 4 57 00 809 200 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 5 ---- - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 6 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 7 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (435., 436.) 8 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434., 4342) 9 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4342., 43422.) 20 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43., 432., 433.) 2 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (432., 4322.) 22 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 23 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.) 24 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.) 25 - egyéb különféle kötelezettségek (4499.) 26 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (02+03+05+08) 27 57 00 809 200. Költségvetési passzív függő elszámolások (48.) 28 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 29 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 30 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 3 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 32 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 33 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (28+...+3) 34 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (0+27+34) 35 57 00 809 200 FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+35) 36 59 665 970 485
2 0 0 2 4 év időszak űrlap /2. oldal 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Szülőföld Alap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint 200. évi millió forintban, egy tizedessel Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I FOLYÓ KIADÁSOK (+2+3+4+5+6+7) 324, 2 648, 2 237,2 Áruk, szolgáltatások vásárlása,0,0,0, Dologi kiadások,0,0,0 - szolgáltatás - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 Munkaadókat terhelő járulékok - társadalombiztosítási járulék - egészségügyi hozzájárulás 3 Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre 64,7 2 363,8 953,8 - állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek 7,7 7,7 47,2 46,6 - háztartásoknak - külföldre 64,7 2 308,9 899,5 4 Működési célú támogatásértékű kiadások (Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül) 58,4 253,8 253,8 - központi költségvetési szerveknek 58,4 232,7 232,7 - fejezeti kezelésű előirányzat részére 6,2 6,2 - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - elkülönített állami pénzalapnak - önkormányzati költségvetési szerveknek 4,9 4,9 5 - többcélú kistérségi társulásnak Szociálpolitikai ellátások és juttatások (Társadalom- és szociálpolitikai juttatások) 6 Befizetés a központi költségvetésbe 7 Előző évi maradvány átadás 29,5 28,6 II FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8+9) 270,0 296,7 296,7 8 Felhalmozási célú pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre 270,0 296,6 296,6 - állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek 0,6 0,6 - háztartásoknak - külföldre 270,0 296,0 296,0 9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (Felhalmozási célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül) 0, 0, - központi költségvetési szerveknek 0, 0, - fejezeti kezelésű előirányzat részére - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - elkülönített állami pénzalapnak - önkormányzati költségvetési szerveknek - többcélú kistérségi társulásnak
2 0 0 2 4 év időszak űrlap 2/2. oldal 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Szülőföld Alap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint 200. évi millió forintban, egy tizedessel Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés III KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (0++2+3) 0 2 3 Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak - külföldre Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - fejezeti kezelésű előirányzat részére - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - elkülönített állami pénzalapnak - önkormányzati költségvetési szerveknek - többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak - külföldre Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - fejezeti kezelésű előirányzat részére - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - elkülönített állami pénzalapnak - önkormányzati költségvetési szerveknek - többcélú kistérségi társulásnak KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III) 594, 2 944,8 2 533,9 IV V VI LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL VISSZAFIZETÉSE FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V+VI) 594, 2 944,8 2 533,9
2 0 0 2 5 év időszak űrlap /2. oldal 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat 8 4 9 0 3 5 szakfeladat Szülőföld Alap bevételei közgazdasági osztályozás szerint millió forintban, egy tizedessel 200. évi Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I 2 3 4 FOLYÓ BEVÉTELEK (+2+3+4+5+6) Adó jellegű bevételek - hozzájárulások - járulékok - játékadó Nem adó jellegű bevételek - bírságok - kamatbevételek - illeték jellegű bevételek - térítési és szolgáltatási díj - egyéb nem adójellegű bevétel - hatósági és eljárási bevételek Működési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól - az Európai Unió költségvetéséből Működési célú támogatásértékű bevételek (Működési célra kapott juttatások az államháztartáson belülről) - központi költségvetési szervektől - fejezeti kezelésű előirányzattól - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - elkülönített állami pénzalaptól - helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől - többcélú kistérségi társulástól 594, 2 95,3 2 897,6 0, 6,3 8,2 994,0 579,0 579,0 585,0 585,0 994,0 994,0 994,0 5 6 Költségvetési támogatás Előző évi maradvány átvétel - jogutódláshoz kapcsolódó előző évi maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól - előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől - előző évi maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól II FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9) 600,0 600,0 600,0 720,0 700,4 720,0 700,4 7 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól 8 - az Európai Unió költségvetéséből Felhalmozási célú célú támogatásértékű bevételek (Felhalmozási célra kapott juttatások az államháztartáson belülről) - központi költségvetési szervektől - fejezeti kezelésű előirányzattól - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - elkülönített állami pénzalaptól - helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől - többcélú kistérségi társulástól 9 Előző évi maradvány átvétel - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől
2 0 0 2 5 év időszak űrlap 2/2. oldal 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat 8 4 9 0 3 5 szakfeladat Szülőföld Alap bevételei közgazdasági osztályozás szerint millió forintban, egy tizedessel 200. évi Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés III 0 2 3 KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (0++2+3) Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - fejezeti kezelésű előirányzattól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - fejezeti kezelésű előirányzattól IV V KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III) LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL 594, 2 95,3 2 897,6 VI TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ BEVÉTEL VII KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI+VII) ------ 29,5 ------ 594, 2 944,8 2 897,6
PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 2 4 2 0 0 2 településtípus 2 - Valutapénztárak egyenlege 04 0 02 03 Összeg 3 797 470 Pénzkészlet összesen (0+02+03+04) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege 05 06 07 08 09 797 470 2 897 590 2 533 856 6 204 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 0 - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (08+09+0+) (2=05+06-07) 2 6 204
lapszám A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA B r u t t ó é r t é k 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 3 8 2 0 0 2 n ö v e k e d é s e k c s ö k k e n é s e k Felújítás Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Térítésmentes átvétel Összes növekedés (05+) Értékesítés Selejtezés, megsemmisülés Alapítás, átszervezés miatti átadás Egyéb csökkenés Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Beszerzés, létesítés Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke Alapítás, átszervezés miatti átvétel 9 Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+0) 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege 02-04-ből a beruházási előleg összege Összes csökkenés (3+ +9) Bruttó érték összesen (0+2-20) Tenyészállatok Térítésmentes átadás 7 2 3 2 3 4 5 6 7 8 0 2 3 4 5 6 8 9 20 2 Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4 Gépek, berende-zések és felszerelések Járművek 5 6 7 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszió-ba, Állami vagyonkezelésbe adott, készletek, tartalékok illetve Összesen vagyonkezelésbe vett eszközök 8 9 0
lapszám A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 3 8 2 0 0 2 2 3 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 22 Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27. sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (2-3) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke Tenyészállatok 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4 Gépek, berende-zések és felszerelések Járművek 5 6 7 23 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszió-ba, Állami vagyonkezelésbe adott, készletek, tartalékok illetve Összesen vagyonkezelésbe vett eszközök 8 9 0
ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ALAKULÁSA (az alaptevékenység szakfeladataira) lapszám 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 0 5 4 8 4 9 4 4 2 2 0 0 2 cím/alcím A. Kiadási előirányzat. Alaptevékenység működési kiadásai /a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai /b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai /c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai 2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai B. Kiadási előirányzat teljesítése (+2) C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) D. Bevételi előirányzat I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) 8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+) /b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány 38 -- -- -- 35 94 66 36 94 66 -- 08 09 -- 296 743 26 27 28 29 30 3 32 34 646 884 3 40 380 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei 7 23600 4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei 8 4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei 9 -- -- 4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei 20 -- E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) 2 88 775 F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) 22-528 605 G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) 23-88 72 5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+) 24 H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) 25-88 72 J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) 9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 0/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzatmaradvány 0/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzatmaradvány. Szabad előirányzat-maradvány MEGNEVEZÉS 3. Alaptevékenység működési bevételei 3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei 3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei 6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-) 7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) /a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány - Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa Előző év 2 3 0 3 40 380 02 03 04 05 06 07 0 2 3 4 5 6 679 9 2 237 0 2 763 496 2 533 853 797 470 702 854 40 969 2 944 822-47 232 363 737 084 706 33 702 854 084 706 37 2 346 969 -- -- -- 46 527 -- 645 675-88 72 Tárgyév 4 2 944 822 2 237 0 296 743 2 897 590 2 897 590 0 2 897 590 363 737 363 737 797 470 6 207 76 50 76 50 2. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya 39
lapszám Az eszközök értékvesztésének alakulása 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 5 7 2 0 0 2 Immateriális javakra adott előlegek 0 Beruházásra adott előlegek 02 Tartós részesedések 03 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök 05 Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (0+ +06) 07 Készletek 08 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok 0 Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések Forgatási célú részesedések 4 Forgóeszközök összesen (08+...+0+2+...+5) 6 799 344 437 49 32 982 437 49 842 260 32 982 437 49 842 260 32 982 Eszközök összesen (07+6) 7 799 344 437 49 32 982 437 49 842 260 2 04 06 09 Nyitó adatok Elszámolt Bekerülési értékvesztés érték nyitó értéke 3 4 Egyéb követelések 3 799 344 437 49 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5 2 Tárgyévben elszámolt értékvesztés 32 982 Tárgyévben visszaírt/ kivezetett értékvesztés 5 6 Bekerülési érték 7 Záró adatok Értékvesztés záró értéke 8 32 982
Követelések állományának alakulása lapszám 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 5 8 2 0 0 2 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések 05 - helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök 08 Egyéb rövid lejáratú követelések 09 Követelések összesen (0+ +04+07+08+09) 0 02 03 04 06 07 Állomány a tárgyév elején 2 3 Tartósan adott kölcsönök 0 Egyéb hosszú lejáratú követelések 362 95-360 805 830 260 6 40-28 782 809 278 362 95 Előző évi követelés helyesbítése (+-) Folyó évi előírás (+) -360 805 830 260 Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) Összes követelés (=3±4+5±6 ±7) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés Követelés 360 805 7 800 80 478 6 40-28 782 809 278 360 805 7 800 80 478 előző előző évi tárgyévi tárgyévi előző év(ek) tárgyévi követelésrre ) követelés- (=5±7±9- év(ek) (=3±4±6-0) 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 összesen (=2+3) 809 278 809 278
5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 5 9 2 0 0 2 Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+ +07) 0 Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök 02 tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 03 tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 04 beruházási és fejlesztési hitelek 05 működési célú hosszú lejáratú hitelek 06 egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 07 Kötelezettségek állományának alakulása lapszám Év végi értékelésből Előző adódó különbözet és év(ek)i Pénzügyi teljesítés Kötelezettség záró állománya átsorolás Pénzforgalom nélküli Állomány az kötelezettség kötelezett- kötelezett- Tárgyévi Összes Sor- (+-) előző szám tranzakci-ók év(ek)ről helyesbítése év(ek)i ség ség előző (+-) tárgyévi összesen előző év(ek) tárgyévi kötelezettségre előző év(ek) tárgyévi (=2+3) (+-) kötelezettségre 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+0+2+7) 08 57 00 809 200 966 300-57 00 809 200 809 200 Rövid lejáratú kölcsönök 09 Rövid lejáratú hitelek 0 - ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (3+ +6) ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók - felújítással kapcsolatos szállítók - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 2 3 4 5 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 6
Kötelezettségek állományának alakulása 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 5 9 2 0 0 2 lapszám Év végi értékelésből Előző adódó különbözet és év(ek)i Pénzügyi teljesítés Kötelezettség záró állománya átsorolás Pénzforgalom nélküli Állomány az kötelezettség kötelezett- kötelezett- Tárgyévi Összes Sor- (+-) előző szám tranzakci-ók év(ek)ről helyesbítése év(ek)i ség ség előző (+-) tárgyévi összesen előző év(ek) tárgyévi kötelezettségre előző év(ek) tárgyévi (=2+3) (+-) kötelezettségre 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (8+ +35) 7 57 00 809 200 966 300-57 00 809 200 809 200 ebből: - váltótartozások miatt - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 8 9 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 20 - helyi adó túlfizetés miatt 2 - nemzetközi támogatási programok miatti 22 - támogatási program előlege miatt - előfinanszírozás miatti kötelezettségek - szabálytalan kifizetések miatt - garancia és kezességvállalás miatt - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás Kötelezettségek összesen (0+08) 23 57 00 809 200 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 57 00 809 200 966 300-57 00 966 300-57 00 809 200 809 200 809 200 809 200
lapszám Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 6 0 2 0 0 2 Vagyoni értékű jogok Ingatlanok (ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is) 04 Gépek, berendezések, felszerelések Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07) Szellemi termékek 02 Immateriális javak összesen (0+02) Járművek 06 Tenyészállatok 07 Tartós részesedések 09 Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök Befektetett eszközök összesen (03+ 08+0+) 2 0 03 05 08 0 2 nyitó értéke 3 tárgyévi növekedése Értékhelyesbítés tárgyévi csökkenése záró értéke 4 5 6
Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 7 0 2 0 0 2 Szülőföld Alap lapszám Kiadások, bevételek megnevezése (űrlap sor/oszlop hivatkozásokkal) Egyéb kiadások 2/4+5+6+22+27-ből, illetve 7/50- ből Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 2/25 -ből, illetve 7/54-ből Összesen Személyi juttatások 2/04 -ből Munkaadókat terhelő járulékok 2/05 -ből, illetve 7/0-ből Dologi kiadások 2/06 -ból, illetve 7/02-ből Egyéb folyó kiadások 2/07 -ből, illetve 7/5-ből Támogatás-értékű működési kiadás összesen 2/9-ből, illetve 7/09-ből Támogatás-értékű felhalmozási kiadások 2/42 -ből, illetve 7/6-ból Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 2/5 -ből, illetve 7/24-ből Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 2/59 -ből, illetve 7/34-ből 9 9 9 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 2/77 -ből, illetve 7/40-ből Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 2/2 -ből, illetve 7/48-ból Beruházások és felújítások 2/7+8+9+20+2-ből 0 02 03 04 05 06 07 08 09 0 2 3 Költségvetési kiadások összesen 2/28 -ból, illetve 7/55- ből (+ +3) Egyéb saját bevétel 22/02 -ből Irányító szervtől kapott támogatás 22/0 -ből 4 5 6
2 0 0 2 7 lapszám év időszak űrlap 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat 0 02 03 04 05 06 07 08 0 2 4 5 6 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dologi kiadások ÁFÁ-val Kiadások megnevezése 2 09 3 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szerveknek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű működési kiadás összesen (09=03+ +08) Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szerveknek Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (6=0+ +5) Támogatásértékű kiadás összesen (7=09+6) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás központi költségvetési szervnek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás összesen (24=8+ +23) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás központi költségvetési szervnek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak Alap kiadásai tevékenységenként Határontúli m.egyezt.fór.sz.mű ködtet.tám. Pályázat és támogatáskezelés,e llenőrzés 8 4 2 3 2 5 8 4 6 3 5 8 4 2 3 3 5 8 4 2 3 4 5 8 4 2 3 9 5 9 9 9 9 9 9 9 3 5 00 5 00 5 00 972 98 300 6 205 24 505 24 505 2 50 28 573 Határon túli magyar kultúra támogatása 4 5 6 26 072 Határon túli m.nyelvű okt.és képz.támogatása 26 630 26 630 20 20 26 750 2 700 4 900 7 600 7 600 Határon túli magyar.egyéb támogatása 7 Összesen 8 972 232 730 6 205 4 900 253 835 20 20 253 955 26 072 2 50 28 573
2 0 0 2 7 lapszám év időszak űrlap 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Kiadások megnevezése 2 3 32 33 34 35 36 37 38 39 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás összesen (3=25+ +30) Előző évi előirányzat-maradvány átadás összesen (32=24+3) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Alap kiadásai tevékenységenként Határontúli m.egyezt.fór.sz.mű ködtet.tám. Pályázat és támogatáskezelés,e llenőrzés Határon túli magyar kultúra támogatása 8 4 2 3 2 5 8 4 6 3 5 8 4 2 3 3 5 8 4 2 3 4 5 8 4 2 3 9 5 9 9 9 9 9 9 9 3 Határon túli m.nyelvű okt.és képz.támogatása 4 5 6 28 573 22 566 3 000 874 568 2 700 600 538 065 Határon túli magyar.egyéb támogatása 7 2 300 3 00 486 83 Összesen 8-28 573 46 566 7 700 899 464 40 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen (40=33+ +39) 900 34 56 365 492 23 953 730 4 42 43 44 45 46 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 280 63 567 84 935 300 47 54 580 296 043 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen (48=4+ +47) 63 847 84 935 47 84 296 623 49 50 5 52 53 54 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (49= 40+48) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Befizetés a központi költségvetésbe Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése az államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése az államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (54=52+53) 063 98 646 300 540 072 2 250 353 55 Kiadások összesen (55=0+02+7+32+49+50+5+54) 5 00 244 050 090 73 653 900 540 072 2 533 853
2 0 0 2 7 4 5 9 8 2 7 év időszak űrlap PIR-törzsszám 0 9 9 6 5 8 4 9 4 szektor fejezet szakágazat LXV. A bevételek és a kiadások címenként millió forintban (egy tizedessel) 200. évi KIADÁSOK Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapból nyújtott támogatás Egyéb támogatások 434,7 2 694,7 2 284,7 Alapkezelő működési költségei 59,4 204,4 204,4 Egyéb kiadások 45,7 44,8 Költségvetési kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZES KIADÁS 594, 2 944,8 2 533,9 - -- 594, 2 944,8 2 533,9 200. évi BEVÉTELEK Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Önkéntes befizetések, adományok 0, 0, Költségvetési támogatás Rendszeres támogatás 6,0 6,0 6,0 Eseti támogatás 594,0 594,0 594,0 Szakképzési hozzájárulás Szülőföld Alapot megillető része 980,0 980,0 980,0 Szakképzési egyéb bevétel Szülőföld Alapot megillető része 4,0 4,0 4,0 Egyéb bevétel 32,2 303,6 Költségvetési bevételek 594, 2 95,3 2 897,6 Költségvetési pénzforgalom nélküli bevétel Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - 29,5 - -- - ÖSSZES BEVÉTEL Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Egyenleg 594, 2 944,8 2 897,6 594, 2 95,3 2 897,6 594, 2 944,8 2 533,9-29,5 363,7
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAP KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁNAK ALAKULÁSA 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 7 9 2 0 0 2 LXV. Szülőföld Alap Módosított előirányzat településtípus Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya vállalás vállalás ségvállalás zettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya pénzforgalom nélküli korrekciója Alap megnevezése Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi következő évi Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi további évek előirányzat a terhére vállalt Pénzügyileg nem teljesített Ezer forintban Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat Előző év(ek)i kötelezettség- Tárgyévi kötelezettségvállalás Tárgyévi összes kötelezettség- előző év(ek)i kötelezett- tárgyévi kötele- Korrekciók (±) (±) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése év végi állománya 4 = 7 = 02 - (05+06 5 = 0 02 03 04 05 06 07 08 09 0 2 3 = +2 03+04+05+06-6 + 07 + 08) 07+08-2 +6. Alapból nyújtott támogatás 0 2 694 700 702 854-5 554 79 800-9 39 97 700 397 709 886 994 2 284 703 0 084 706-9 59 3 000 2. Alapkezelőnek működési 02 célú pénzeszköz-átadás 204 400 204 372 204 372 204 372 0 0 28 3.Alapkezelőnek felhalmozási 03 célú pénzeszköz-átadás 4. Egyéb kiadás 04 45 722 44 778 44 778 44 778 0 0 944 Kiadások összesen 05 = 0+ +04 05 2 944 822 702 854-5 554 79 800-9 39 2 220 850 397 709 36 44 2 533 853 0 084 706-9 59 3 972
Üres űrlapok jegyzéke 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 9 9 2 0 0 2 Űrlapszámok 3 8 6 0 7 0 Ellenőrzőszám 0 6 8