1. melléklet: Nagybarca Község Önkormányzatának bevételei 2016. évi (Ft-ban) Megnevezés Ered. ei. Mód. ei. Teljesítés Telj. % Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása 14 608 248 15 191 790 15 191 790 Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 0 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok 10 686 317 11 232 544 11 232 544 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Müködési célú központosított előirányzatok Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások 0 4 740 050 4 740 050 Elszámolásból származó bevételek 0 176 000 176 000 Önkormányzatok működési támogatásai 26 494 565 32 540 384 32 540 384 123% Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 53 046 458 63 961 363 63 961 363 Müködési célú támogatások államháztartáson belülről 79 541 023 96 501 747 96 501 747 121% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 1 050 266 1 050 266 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 1 631 948 1 631 948 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 2 682 214 2 682 214 Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 6 000 000 8 505 900 8 505 900 Gépjárműadók 1 600 000 1 743 476 1 743 476 Termékek és szolgáltatások adói 7 600 000 10 249 376 10 249 376 Pótlék, bírság 28 110 87 456 87 456 Egyéb közhatalmi bevételek 28 110 87 456 87 456 Közhatalmi bevételek 7 628 110 10 336 832 10 336 832 136% Szolgáltatások ellenértéke 2 026 600 2 682 051 2 745 591 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 120 000 217 474 217 474 Ellátási díjak 2 076 000 2 374 477 2 374 477 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 017 510 1 359 861 1 359 861 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 8 653 8 653 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 0 210 456 210 456 Működési bevételek 5 240 110 6 852 972 6 916 512 132% KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 92 409 243 116 373 765 116 437 305 126%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 30 373 562 30 373 562 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 6 027 005 932 000 932 000 Államháztartáson belüli megelőlegzések 0 0 1 269 911 Belföldi finanszírozási bevételek 6 027 005 31 305 562 32 575 473 540% FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 6 027 005 31 305 562 32 575 473 540% BEVÉTELEK ÖSSZESEN 98 436 248 147 679 327 149 012 778 151%
2. melléklet: Nagybarca Község Önkormányzatának kiadásai 2016. évi (Ft-ban) Megnevezés Ered. ei. Mód. ei. Teljesítés Telj. % Törvény szerinti illetmények, munkabérek 37 668 210 43 350 526 42 820 526 Béren kívüli juttatások 719 376 289 376 289 376 Közlekedési költségtérítés 61 320 10 218 10 218 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 400 000 708 750 708 750 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 38 848 906 44 358 870 43 828 870 113% Választott tisztségviselők juttatásai 6 193 200 7 337 792 7 133 423 Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások 138 744 326 041 326 041 Egyéb külső személyi juttatások 0 125 759 125 759 Külső személyi juttatások 6 331 944 7 789 592 7 585 223 120% Személyi juttatások 45 180 850 52 148 462 51 414 093 114% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 432 275 10 693 778 10 493 778 141% Szakmai anyagok beszerzése 0 45 280 45 280 Üzemeltetési anyagok beszerzése 2 632 187 10 083 487 9 592 177 Készletbeszerzés 2 632 187 10 128 767 9 637 457 366% Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0 96 687 96 687 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 350 000 300 000 171 155 Kommunikációs szolgáltatások 350 000 396 687 267 842 77% Közüzemi díjak 4 105 000 4 747 474 4 347 474 Vásárolt élelmezés 3 826 415 3 826 415 3 623 426 Bérleti és lízing díjak 0 36 260 36 260 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 4 772 602 4 038 701 3 538 701 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0 277 557 277 557 Egyéb szolgáltatások 100 000 1 115 216 1 115 216 Szolgáltatási kiadások 12 804 017 14 041 623 12 938 634 101% Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 100 000 100 000 52 005 52% Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7 240 742 4 850 418 4 750 418 Fizetendő általános forgalmi adó 0 705 000 705 000 Kamatkiadások 0 484 427 484 427
Egyéb dologi kiadások 0 62 761 226 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 7 240 742 6 102 606 5 940 071 82% Dologi kiadások 23 126 946 30 769 683 28 836 009 125% Családi támogatások 1 025 240 1 777 919 913 730 Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 49 500 49 500 Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) 3 862 166 3 862 166 1 924 150 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 887 406 5 689 585 2 887 380 59% Elvonások és befizetések 0 112 578 112 578 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 524 311 4 793 930 4 685 775 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 578 080 0 0 Egyéb működési célú kiadások 6 102 391 4 906 508 4 798 353 79% Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 65 182 14 000 Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 240 000 240 000 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 43 059 43 059 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 9 217 622 9 217 622 6 860 510 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 488 758 2 488 758 1 743 545 Beruházások 11 706 380 12 054 621 8 901 114 76% KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 98 436 248 116 262 637 107 330 727 109% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 30 373 562 30 373 562 Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése 0 1 043 128 1 043 128 Belföldi finanszírozási kiadások 0 31 416 690 31 416 690 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 31 416 690 31 416 690 KIADÁSOK ÖSSZESEN 98 436 248 147 679 327 138 747 417 141%
2/a. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként (Ft-ban) Feladat megnevezése 2016. év végéig Bázis évi (előzetes) tény 2017. évi előirányzat évi számított előirányzat évi számított előirányzat Összes kiadás I. Beruházások 8 901 114 0 0 0 0 8 901 114 Immateriális javak beszerzése 14 000 14 000 Ingatlanok beszerzése, létesítése 240 000 240 000 Informatikai eszközök beszerzése 43 059 43 059 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 6 860 510 6 860 510 Beruházási célú általános forgalmi adó 1 743 545 1 743 545 II. Nem beruházási kiadások 0 0 0 0 0 0 III. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 901 114 0 0 0 0 8 901 114
3. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat pénzforgalom egyeztetése (Ft-ban) Megnevezés Összeg Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege 5 955 743 Pénzkészlet tárgyidőszak elején deviza betétszámlák egyenlege 0 Pénzkészlet tárgyidőszak elején forintpénztár egyenlege 71 262 Pénzkészlet tárgyidőszak elején valutapénztár egyenlege 0 Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen 6 027 005 Bevételek (+) 145 012 778 Kiadások (-) 138 747 417 Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege 16 520 698 Pénzkészlet tárgyidőszak végén deviza betétszámlák egyenlege 0 Pénzkészlet tárgyidőszak végén forintpénztár egyenlege 290 464 Pénzkészlet tárgyidőszak végén valutapénztár egyenlege 0 Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen 16 811 162
3/a. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (Ft-ban) Megnevezés Ered. ei. Mód. ei. Teljesítés Személyi juttatások 45 180 850 52 148 462 51 414 093 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 432 275 10 693 778 10 493 778 Dologi kiadások 23 126 946 30 769 683 28 836 009 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 887 406 5 689 585 2 887 380 Beruházások 11 706 380 12 054 621 8 901 114 Egyéb működési célú kiadások 6 102 391 4 906 508 4 798 353 Költségvetési pénzforgalmi kiadások 98 436 248 116 262 637 107 330 727 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 30 373 562 30 373 562 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 043 128 1 043 128 Finanszírozási kiadások 0 31 416 690 31 416 690 KIADÁSOK ÖSSZESEN 98 436 248 147 679 327 138 747 417 Megnevezés Ered. ei. Mód. ei. Teljesítés Önkormányzatok működési támogatásai 26 494 565 32 540 384 32 540 384 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 53 046 458 63 961 363 63 961 363 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 682 214 2 682 214 Közhatalmi bevételek 7 628 110 10 336 832 10 336 832 Működési bevételek 5 240 110 6 852 972 6 916 512 Költségvetési pénzforgalmi bevételek 92 409 243 116 373 765 116 437 305 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 30 373 562 30 373 562 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 6 027 005 932 000 932 000 Államháztartáson belüli megelőlegzések 0 0 1 269 911 Finanszírozási bevételek 6 027 005 31 305 562 32 575 473 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 98 436 248 147 679 327 149 012 778
4. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat eredménykimutatás (Ft-ban) Megnevezés Előző időszak Tárgyi időszak 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 2 773 000 10 336 832 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 5 643 536 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 2 773 000 15 980 368 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 0 0 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 25 795 755 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 69 197 330 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 2 682 272 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 633 610 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 0 98 308 967 10 Anyagköltség 0 9 581 935 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 13 327 910 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 0 22 909 845 14 Bérköltség 0 42 820 559 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 8 598 675 16 Bérjárulékok 0 10 493 778 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 0 61 913 012 VI Értékcsökkenési leírás 0 23 333 152 VII Egyéb ráfordítások 0 17 723 377 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 2 773 000-11 590 051 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 8 653 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 0 8 653 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 481 840 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 0 481 840 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 0-473 187 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 2 773 000-12 063 238
5. melléklet: Megnevezés Előző időszak Tárgyi időszak Megnevezés Előző időszak Tárgyi időszak A/I/2 Szellemi termékek 26 397 17 297 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 730 028 280 730 028 280 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 26 397 17 297 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 4 334 980 4 334 980 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 588 739 007 569 023 063 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 4 334 980 4 334 980 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 18 649 832 22 788 192 G/IV Felhalmozott eredmény -158 800 128-156 027 148 A/II/4 Beruházások, felújítások 579 490 0 G/VI Mérleg szerinti eredmény 2 772 980-12 063 238 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 607 968 329 591 811 255 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 578 336 112 566 272 874 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) 128 500 128 500 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 1 043 128 1 269 911 A/III Befektetett pénzügyi eszközök H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 128 500 128 500 (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (=H/II/1+ +H/II/9) 1 043 128 1 269 911 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 608 123 226 591 957 052 H/III/1 Kapott előlegek 0 1 450 796 B/I/1 Vásárolt készletek 311 415 348 709 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 0 1 450 796 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 311 415 348 709 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 1 043 128 2 720 707 B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 311 415 348 709 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 5 322 451 C/II/1 Forintpénztár 71 262 290 464 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 35 267 343 35 028 078 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 71 262 290 464 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 35 267 343 40 350 529 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 5 955 743 16 520 698 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 5 955 743 16 520 698 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 614 646 583 609 344 110 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 6 027 005 16 811 162 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 184 937 227 187 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 184 937 227 187 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 184 937 227 187 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 614 646 583 609 344 110 Nagybarca Községi Önkormányzat 2016. évi mérlege (Ft-ban)
6. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban) Bevételek Kiadások Megnevezés Ered. ei. Mód. ei. Teljesítés Megnevezés Ered. ei. Mód. ei. Teljesítés Önkormányzatok működési támogatásai 26 494 565 32 540 384 32 540 384 Személyi juttatások 45 180 850 52 148 462 51 414 093 Egyéb műk. célú támogatások államházt.-on belülről 53 046 458 63 961 363 63 961 363 Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó 7 432 275 10 693 778 10 493 778 Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről 0 2 682 214 2 682 214 Dologi kiadások 23 126 946 30 769 683 28 836 009 Közhatalmi bevételek 7 628 110 10 336 832 10 336 832 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 887 406 5 689 585 2 887 380 Működési bevételek 5 240 110 6 852 972 6 916 512 Egyéb működési célú kiadások 6 102 391 4 906 508 4 798 353 Beruházások 11 706 380 12 054 621 8 901 114 Költségvetési bevételek összesen 92 409 243 116 373 765 116 437 305 Költségvetési kiadások összesen 98 436 248 116 262 637 107 330 727 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 30 373 562 30 373 562 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 30 373 562 30 373 562 Maradvány igénybevétele 6 027 005 932 000 932 000 Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése 1 043 128 1 043 128 Államháztartáson belüli megelőlegzések 0 0 1 269 911 Finanszírozási bevételek 6 027 005 31 305 562 32 575 473 Finanszírozási kiadások 0 31 416 690 31 416 690 Bevételek összesen 98 436 248 147 679 327 149 012 778 Kiadások összesen 98 436 248 147 679 327 138 747 417
7. melléklet: Megnevezés Nagybarca Községi Önkormányzat vagyonkimutatása (Ft-ban) Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Beruházások és felújítások Összesen 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró 3 065 397 753 136 000 27 420 000 579 490 784 200 887 állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált 14 000 0 0 0 14 000 beruházások 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 398 860 6 754 709 0 7 153 569 07 Egyéb növekedés 0 19 930 728 2 553 635 0 22 484 363 08 Összes növekedés (=02+ +07) 14 000 20 329 588 9 308 344 0 29 651 932 13 Egyéb csökkenés 2 995 397 0 0 579 490 3 574 887 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 2 995 397 0 0 579 490 3 574 887 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 84 000 773 465 588 36 728 344 0 810 277 932 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 3 039 000 164 396 993 8 770 168 0 176 206 161 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 23 100 20 114 858 5 170 152 0 25 308 110 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 2 995 397 94 094 219 168 0 97 089 784 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 66 703 90 417 632 13 940 152 0 104 424 487 (=16+17-18) 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 114 024 893 0 0 114 024 893 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya 0 114 024 893 0 0 114 024 893 (=20+21-22) 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 66 703 204 442 525 13 940 152 0 218 449 380 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 17 297 569 023 063 22 788 192 0 591 828 552
8. melléklet: Hitelbevevő megnevezése Kimutatás Nagybarca Községi Önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban) Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén Hitelfolyósítás tárgyévi összege Visszafizetett hitel tárgyévi összege Hitelállomány összege tárgyév december 31- én Összesen 0 0 0 0 Nagybarca Községi Önkormányzata a 2016. évben nem nyújtott hitelt!
9. melléklet: Hitelintézet megnevezése Kimutatás Nagybarca Községi Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban) Hitel megnevezése Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén Hitelfolyósítás tárgyévi összege Visszafizetett hitel tárgyévi összege Hitelállomány összege tárgyév december 31- én Összesen 0 0 0 0 Nagybarca Községi Önkormányzata a 2016. évben nem volt felvett hitelállománya!
10. melléklet: Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban) Összes vállalt kötelezettség 2016. évi teljesítés Kötelezettségek a következő években 2020. 2017. 2018. 2019. után Még fennálló kötelezettség Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 Nagybarca Községi Önkormányzata a 2016. évben nem volt több éves kihatással járó döntése!