AZ EGYESÜLET 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Az alapszabály V. fejezete rögzíti, hogy a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik t között az éves költségvetés elfogadása. Az Elnökség az alapszabályban meghatározott célok alapján, a korábbi évek tapasztalataira építve, az előttünk álló feladatokat figyelembe véve állította össze a költségvetés tervezetét. Arra törekedtünk, hogy reálisan tervezhető bevételekből biztosítani tudjuk a működési feltételeket. Stabilizáljuk, illetve lehetőségeink bővülésével összhangban növeljük az egyesület céljainak megvalósítását szolgáló közhasznú feladatokra fordítandó összegeket. Mindezek alapján a 2014. évi költségvetés főbb jellemzői a következők: A) BEVÉTELEK A/0. Nyitó egyenleg (az előző évi maradvány): 361.153, Ft. A/1. Tagdíjbefizetések ( 125 fő befizetésével számvetve) 250.000, - Ft. A/2. Adományok 100.000, - Ft. (a 2013.évi összeg 60%-ával számvetve) BEVÉTELI előirányzat (A/1+A/2) összesen 350.000, - Ft 2013. ÉVRE TERVEZHETŐ ÖSSZESEN (A/0+A/1+A/2) 711.753, FT. B) KIADÁSOK B/1. Működési kiadások összesen 148. 000, Ft Ennek tételei honlap-üzemeltetés, - fejlesztés 60.000, Ft bankszámla költség 36.000, Ft postafiók költsége 27.000, Ft
postaköltség 15.000; Ft egyéb költségek (telefon, irodaszer stb.) 10.000, Ft B/2. A krízishelyzetbe került öregdiákok megsegítésére (adományokból növelhető 120.000 Ft-ig) B/3. Szociális gondozásra 100.000, Ft 30.000, Ft B/4. Gimnáziumi tanulók támogatására (adományokból növelhető 100.000 Ft-ig) B/5. Rendezvények biztosítására 50.000, Ft 20.000, Ft B/6. Iskolatörténeti kutatómunka támogatására 25.000, Ft (adományokból növelhető 50.000 Ft-ig) B/7. Emlékek a jövőnek pályázat különdíj 10.000,- Ft KIADÁSI előirányzat összesen TARTALÉK 383. 000, Ft 40.000, Ft 423.000, Ft AZ ELNÖKSÉG JAVASOLATÁRA A KÖZGYŰLÉS ELFOGADTA A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉST. 350.000, - Ft BEVÉTELI,, 383.000, Ft KIADÁSI előirányzattal, 40.000, - Ft TARTALÉKKAL RÉSZLETEIBEN
A BEVÉTELEKET ILLETŐEN A Közgyűlés: elfogadta a tagdíjbevételként tervezett (125 főre számvetett) 250.000, Ft-ot. A taglétszám növekedésével, a fizetési fegyelem javulásával remélhetőleg emelkednek a tagdíjbevételek. (Ennek összege előre nem tervezhető.); egyetértett az adományok előzetesen tervezett (a 2013.évi 60-%-át kitevő) mértékével; támogatja az adománygyűjtés az eddiginél szervezettebb, szélesebb adományozói kör megszólításával történő folytatását. Az adománygyűjtés megszervezése az Elnökség, a mozgósítás,a végrehajtás az egyesületi tagság feladata; egyetért azzal, hogy a készülő iskolatörténeti mű kiadásának finanszírozása szponzorok segítségével, illetve (ha egyáltalán lehetséges) pályázati forrásokból, továbbá a reménybeli vásárlók előrehozott befizetéseivel történjen. Az erre a célra befolyt összegeket az Egyesület költségvetésétől függetlenül, egyedi szabályzás alapján kell gondozni; hozzájárult,hogy a 2013.évi maradvány az évi bevételek mellett, külön kerüljön kezelésre. A KIADÁSOKAT ILLETŐEN A Közgyűlés: jóváhagyta a működési kiadásokra tervezett 148.000, Ft összeget. Engedélyezte, hogy az Elnökség a működési kiadások tételei között szükség esetén átcsoportosítást végezzen; jóváhagyta a krízishelyzetbe került öregdiákok támogatására szolgáló 100.000, Ft-os keretet. Hozzájárult, hogy amennyiben azt az adományok lehetővé teszik, az Elnökség saját hatáskörében további 20.000, Ft-tal növelje az előirányzatot. Ez az összeg az egyesület kiemelt közhasznú tevékenységét támogatja. Felhasználásáról a Szociális Bizottság javaslata alapján az Elnökség döntsön; elfogadta a közhasznú tevékenységek körébe tartozó szociális gondozásra javasolt 30.000, Ft-os előirányzatot. Ebből elsősorban a segítésre szoruló, meglátogatásra kerülő tagjaink kisebb értékű ajándékozását kívánjuk biztosítani. Emellett szükség esetén kegyeleti kiadásokra is igénybe vehető. Felhasználásáról az elnök előzetes egyetértésével a Szociális Bizottság elnöke rendelkezhet;
jóváhagyta a diákok szociális támogatására tervezett 50.000, Ft-os keretet. Hozzájárult, hogy ezt az előirányzatot az Elnökség a bevételek alakulásától függően további 50.000 Ft-tal növelje. A tanulók segélyezését az Elnökség az iskola vezetésével egyeztetve, a diák önkormányzat bevonásával végezze; elfogadta a rendezvényekre előirányzott 20.000, Ft-os keretet. A tervezett rendezvények (Fenyő László-est, Marosvölgyi-est, interjúk költségei) a közhasznú tevékenységeken belül lefedik az ismeretterjesztés, az oktatás, a kulturális tevékenység feladatait. egyetértett azzal, hogy az iskolatörténeti kutatómunka, (az elkészült kötet kiadásának) költségeihez az Egyesület 25.000, Ft összeghatárig hozzájáruljon. Amennyiben a bevételek lehetővé teszik, az előirányzatot az Elnökség saját hatáskörében további 25.000 Ft-tal növelheti; hozzájárult, hogy az Elnökség a gimnázium tanulói részére meghirdetett EMLÉKEK A JÖVŐNEK pályázathoz 10.000, - Ft értékhatárig különdíjat biztosítson; lehetővé teszi,hogy az Elnökség az egyes előirányzatok felhasználásra nem kerül részét a Felügyelő Bizottsággal egyeztetve közhasznú feladatokra átcsoportosítsa; elfogadta a tartalékul tervezett 40.000, Ft összeget. Engedélyezi, hogy a tartalékot rendkívüli esetben az Elnökség a Felügyelő Bizottsággal egyeztetve felhasználja. A közgyűlés felhatalmazta az elnökséget, hogy 2015. első negyedévében, illetve a 2015. évi költségvetés elfogadásáig az egyesület működését a 2014. évi maradványból finanszírozza. Szentendre, 2014. április 11 én.
Melléklet: ÖSSZESÍTŐ A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL BEVÉTELEK: KIADÁSOK: 2013. évi maradvány 361.153 Ft; Tagdíj 250.000, Ft; Adomány 100.000, -Ft 1. Működési kiadások: 148.000, Ft honlap 60.000, Ft bankszámla 36.000, Ft postafiók 27.000, Ft posta 15.000, Ft egyéb(tel., irodaszer) 10.000, Ft 2. Krízisalap 100.000, Ft 3. Szociális gondozás 30.000, Ft 4. Diákok támogatása 50.000, Ft 5. Rendezvények 20.000, Ft 6. Iskolatört. kutatás 25.000, Ft 7. Pályázat különdíj 10.000,- Ft BEVÉTEL összesen 350.000, - Ft KIADÁSOK összesen: 383.000, Ft Tartalék: 40.000, Ft 711.753, Ft 423..000, Ft