A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722700 1051 14 0700 220284 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2094 Nagykovácsi Nagykovácsi út 3 2010...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 81 81 82 82 83 83 84 84 98 98-2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 03 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 237 243 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 237 243 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 2 556 758 2 534 318 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 55 630 41 363 10 3. Járművek (1321,1322-ből) 2 018 313 12 5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 2 403 3 129 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 2 616 809 2 579 123 30 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 2 617 046 2 579 366 31 1. Anyagok (21., 241.) 46 102 49 028 37 I. Készletek összesen (31+...+36) 46 102 49 028 38 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 21 351 7 821 41 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 5 061 4 856 42 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 12 12 49 II. Követelések összesen (38+...+41) 26 412 12 677 59 3. Elszámolási számlák (33-34) 23 410 20 150 61 IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 23 410 20 150 67 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) 95 924 81 855 68 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67) 2 712 970 2 661 221 69 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 0 2 689 059 71 I. Tartós tőke (69+70) 1 871 090 2 689 059 72 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 0-48 274 74 II. Tőkeváltozások (72+73) 817 969-48 274 78 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) 2 689 059 2 640 785 83 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 22 813 18 804 84 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 597 1 346 86 I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) 23 410 20 150 94 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) 23 410 20 150 105 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107) 501 286 106 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 501 286 127 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108) 501 286 135 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) 501 286 136 FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135) 2 712 970 2 661 221-4 -
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 274 917 246 019 246 001 02 Illetménykiegészítések 30 059 27 401 27 376 03 Nyelvpótlék 3 571 3 271 3 191 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 17 525 12 826 12 779 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 960 954 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 326 072 290 477 290 301 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 326 072 290 477 290 301 10 Jutalom (normatív) 3 342 377 363 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 8 638 9 037 9 028 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3 213 18 863 18 851 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 15 193 28 277 28 242 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 15 193 28 277 28 242 18 Végkielégítés 0 288 288 19 Jubileumi jutalom 2 122 2 187 2 186 20 Napidíj 137 137 7 21 Biztosítási díjak 1 137 537 509 22 Egyéb sajátos juttatások 755 1 805 1 772 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 4 151 4 954 4 762 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 4 151 4 954 4 762 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 8 063 3 865 3 847 27 Üdülési hozzájárulás 0 6 360 6 360 28 Közlekedési költségtérítés 21 111 13 715 13 631 29 Étkezési hozzájárulás 0 24 170 24 143 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 26 268 1 987 1 967 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 55 442 50 097 49 948 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 55 442 50 097 49 948 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 2 523 3 086 3 074 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 2 523 3 086 3 074 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 77 309 86 414 86 026 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 77 309 86 414 86 026 43 Állományba nem tartozók juttatásai 32 704 18 432 18 393 46 Egyéb sajátos juttatások 79 215 40 864 40 773 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 79 215 40 864 40 773 48 Külső személyi juttatások (43+47) 111 919 59 296 59 166 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 515 300 436 187 435 493 50 Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék) 124 459 89 131 89 058 52 Egészségügyi hozzájárulás 2 935 1 576 1 386 53 Táppénz hozzájárulás 0 1 799 1 799 55 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 4 706 0 0 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 132 100 92 506 92 243 57 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 13 102 32 111 32 111-5 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 0 4 154 4 144 02 Gyógyszerbeszerzés 0 500 466 03 Vegyszerbeszerzés 0 45 11 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 0 5 475 5 220 06 Folyóirat beszerzése 0 450 373 07 Egyéb információhordozó beszerzése 0 10 6 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 0 1 406 779 10 Szakmai anyagok beszerzése 0 12 570 12 468 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 0 2 846 2 797 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 0 6 171 6 164 13 Egyéb anyagbeszerzés 0 21 540 21 497 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 0 55 167 53 925 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 0 1 300 1 277 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 0 1 300 1 277 19 Vásárolt élelmezés 27 714 30 214 30 174 20 Bérleti és lízing díjak 0 254 100 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 0 56 433 54 207 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 5 278 22 951 21 556 27 Víz- és csatornadíjak 14 922 11 953 11 917 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 0 27 787 27 606 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 0 25 236 25 222 32 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 0 942 789 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +32) 47 914 175 770 171 571 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 18 786 56 056 55 855 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 0 8 000 7 984 39 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38) 18 786 64 056 63 839 42 Reprezentáció 0 755 655 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43) 0 755 655 45 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 0 2 467 1 939 46 Egyéb dologi kiadások 0 5 150 5 133 47 Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 66 700 304 665 298 339 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 0 5 981 5 981 58 Rehabilitációs hozzájárulás 0 7 978 7 928 60 Díjak, egyéb befizetések 0 5 586 5 379 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 0 19 545 19 288 69 Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) 0 19 545 19 288 70 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69) 66 700 324 210 317 627-6 -
05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítása 0 6 607 6 554 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 0 1 652 1 639 06 Felújítás összesen (01+...+05) 0 8 259 8 193 07 Immateriális javak vásárlása 0 60 60 08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 26 777 23 463 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 9 668 3 874 13 Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 0 36 505 27 397 27 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 0 8 940 6 850 32 Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) 0 8 940 6 850 33 Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 0 45 445 34 247 35 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34) 0 45 445 34 247-7 -
07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 150 150 42 0 06 Szolgáltatások ellenértéke 19 800 37 500 36 775 0 07 Egyéb sajátos bevétel 300 4 131 2 488 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 2 500 15 668 16 900 0 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 21 200 27 315 28 914 0 10 Intézményi ellátási díjak 3 700 3 700 4 312 4 312 11 Alkalmazottak térítése 0 241 280 280 12 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 43 43 0 13 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 300 768 1 364 1 364 14 Egyéb saját bevétel (05+ +13) 47 950 89 516 91 118 5 956 18 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 4 350 8 702 8 446 0 21 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) 4 350 8 702 8 446 0 38 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37) 52 300 98 218 99 564 5 956-8 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 661 800 758 198 758 198 02 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 8 259 8 259 05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 661 800 766 457 766 457 07 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 0 14 971 14 971 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 0 14 971 14 971 18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 0 14 971 14 971 42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 0 14 971 14 971 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 0 3 551 3 551 0 3 551 3 551 62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 0 3 551 3 551 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) 661 800 784 979 784 979-9 -
10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 61 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 2 963 2 963 62 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele 0 20 447 20 447 66 Pénzforgalom nélküli bevételek (61+ +65) 0 23 410 23 410 127 Összesen (60+66+94+111+122+126) 0 23 410 23 410-10 -
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Összesen 8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység 8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Alaptevékenység 8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység 01 Rendszeres személyi juttatások 290 301 290 301 0 0 02 Nem rendszeres személyi juttatások 86 026 86 026 0 0 03 Külső személyi juttatások 59 166 43 773 10 451 4 942 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) 435 493 420 100 10 451 4 942 05 Munkaadókat terhelő járulékok 92 243 88 087 2 822 1 334 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 298 339 281 577 12 618 4 144 07 Egyéb folyó kiadások 19 288 19 288 0 0 117 Felújítás 6 554 6 554 0 0 118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 1 639 1 639 0 0 119 Intézményi beruházási kiadások 27 397 27 397 0 0 121 Beruházások ÁFÁ-ja 6 850 6 850 0 0 126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 887 803 851 492 25 891 10 420 128 Költségvetési kiadások (126+127) 887 803 851 492 25 891 10 420 130 Kiadások összesen (128+129) 887 803 851 492 25 891 10 420 131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 66 60 6 0 132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 46 40 6 0 133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 103 90 13 0 134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 68 60 8 0-11 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység 8532141 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Alaptevékenység 8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység 02 Egyéb saját bevétel 91 118 80 198 10 920 0 06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 8 446 8 446 0 0 11 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 14 971 0 14 971 0 20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 14 971 0 14 971 0 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 14 971 0 14 971 0 46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 14 971 0 14 971 0 48 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 3 551 3 551 0 0 55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54) 3 551 3 551 0 0 64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) 3 551 3 551 0 0 110 Irányító szervtől kapott támogatás 766 457 756 037 0 10 420 118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 884 543 848 232 25 891 10 420 119 Pénzforgalom nélküli bevételek 23 410 23 410 0 0 120 Költségvetési bevételek (118+119) 907 953 871 642 25 891 10 420 122 Bevételek összesen (120+121) 907 953 871 642 25 891 10 420-12 -
# Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 515 300 0 10 011-10 452-78 672-79 113 436 187 435 493 02 Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 132 100 0 2 710-10 913-31 391-39 594 92 506 92 243 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) 66 700 0 0 115 042 142 468 257 510 324 210 317 627 13 Működési költségvetés (01+... +12) 714 100 0 12 721 93 677 32 405 138 803 852 903 845 363 14 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 0 0 0 23 551 21 894 45 445 45 445 34 247 15 Felújítás (05/06) 0 0 0 8 259 0 8 259 8 259 8 193 26 Felhalmozási kiadások (14+...+25) 0 0 0 31 810 21 894 53 704 53 704 42 440 29 Költségvetési kiadások összesen (13+26+ +28) 714 100 0 12 721 125 487 54 299 192 507 906 607 887 803 32 KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31) 714 100 0 12 721 125 487 54 299 192 507 906 607 887 803 33 Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26 ) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06) 37 Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64) 38 Költségvetési bevételek összesen (33+ +37) 52 300 0 0 33 551 30 889 64 440 116 740 118 086 661 800 0 12 721 91 936 0 104 657 766 457 766 457 0 0 0 0 23 410 23 410 23 410 23 410 714 100 0 12 721 125 487 54 299 192 507 906 607 907 953 41 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40) 714 100 0 12 721 125 487 54 299 192 507 906 607 907 953-13 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 23 410 05 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 23 410 06 Bevételek (+) 884 543 07 Kiadások (-) 887 803 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 20 150 12 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 20 150-14 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 93 1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen 102 KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (71+...+81+83+...+101) 4 428 400 0 0 0 0 0 4 828 433 2 4 428 400 0 0 0 0 0 4 828 433 2 110 1-2. pozíció: 34 főmunkatárs 17 737 0 0 2 004 0 0 0 19 741 2 750 11 111 1-2. pozíció: 35 tanácsos 16 175 0 0 600 126 0 0 16 901 480 5 112 1-2. pozíció: 36 munkatárs 4 932 0 0 180 0 0 0 5 112 750 3 113 301010-301140A fizetési osztály összesen 114 302010-302140 B fizetési osztály összesen 115 303010-303140 C fizetési osztály összesen 116 304010-304140 D fizetési osztály összesen 117 305010-305140 E fizetési osztály összesen 118 306010-306140 F fizetési osztály összesen 119 307010-307140 G fizetési osztály összesen 120 308010-308140 H fizetési osztály összesen 121 309010-309140 I fizetési osztály összesen 124 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123) 137 4273501-4873507 főosztályvezető 138 4274501-4874507 főosztályvezető-helyettes 11 276 0 0 0 0 0 0 11 276 2 410 10 10 822 0 0 0 278 0 0 11 100 2 000 8 1 534 0 0 0 0 0 0 1 534 250 1 20 142 0 0 0 100 0 0 20 242 420 13 9 620 0 0 0 0 0 0 9 620 1 200 4 12 581 0 0 0 0 0 0 12 581 1 750 7 4 493 0 0 634 0 0 0 5 127 600 1 13 269 0 0 321 0 0 0 13 590 240 7 9 824 0 0 600 0 0 0 10 424 500 2 132 405 0 0 4 339 504 0 0 137 248 13 350 72 4 471 1 224 70 1 549 0 0 0 7 314 250 1 3 826 1 044 70 1 020 0 0 0 5 960 250 1 139 4275401-4875507 osztályvezető 14 470 3 896 162 2 393 0 0 0 20 921 1 250 5 143 3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen 144 3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen 145 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (135+...+144) 170 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134 +145+150+169) 178 I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177) 64 902 17 584 2 611 2 886 450 0 0 88 433 9 500 22 21 499 3 228 278 592 0 0 0 25 597 3 209 11 109 168 26 976 3 191 8 440 450 0 0 148 225 14 459 40 246 001 27 376 3 191 12 779 954 0 0 290 301 28 242 114 246 001 27 376 3 191 12 779 954 0 0 290 301 28 242 114 Létszám fő - 15 -
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 01 Rendszeres személyi juttatások 290 301 0 0 0 290 301 02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 28 242 0 0 0 28 242 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4 762 0 0 0 4 762 05 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 49 948 0 0 0 49 948 06 Szociális jellegű juttatások 3 074 0 0 0 3 074 08 Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07) 86 026 0 0 0 86 026 09 Külső személyi juttatások 0 0 18 393 40 773 59 166 10 Személyi juttatások össszesen (01+08+09) 376 327 0 18 393 40 773 435 493 11 Nyitólétszám (fő) 121 0 0 0 121 12 Munkajogi nyitólétszám (fő) 132 0 0 0 132 13 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 169 0 0 0 169 14 Zárólétszám (fő) 109 0 0 0 109 15 Munkajogi zárólétszám (fő) 114 0 0 0 114 16 Üres álláshelyek száma január 1-jén 0 0 0 0 37 17 Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 30 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 114 0 0 0 114 Összesen - 16 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 3 3 0 0 0 0 3 02 b) csoport 0 4 4 0 7 30 37 41 03 Összesen (01+02) 0 7 7 0 7 30 37 44 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 8 4 12 13 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 5 2 7 8 06 Jogi 0 0 0 0 0 1 1 1 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 1 1 0 2 1 3 4 13 Összesen (04+ +12) 0 3 3 0 15 9 24 27 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 2 2 0 19 19 38 40 15 - I. csoport feladatait segítő 0 1 1 0 4 8 12 13 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 9 5 14 14 17 - III. csoport feladatait segítő 0 1 1 0 6 6 12 13 21 Jóléti 0 0 0 0 0 1 1 1 22 Üzemeltetési 0 1 1 18 24 4 46 47 23 Rendészeti 0 0 0 0 6 0 6 6 24 Raktározási 0 0 0 0 4 0 4 4 26 Összesen (14+18+ +25) 0 3 3 18 53 24 95 98 27 Mindösszesen (03+13+26) 0 13 13 18 75 63 156 169 37 Közalkalmazottak (38+ +40) 0 0 0 18 60 38 116 116 38 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 16 16 16 39 II. funkció csoport 0 0 0 0 13 6 19 19 40 III. funkció csoport 0 0 0 18 47 16 81 81 41 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+ +44) 0 13 13 0 15 25 40 53 42 I. funkció csoport 0 7 7 0 7 14 21 28 43 II. funkció csoport 0 3 3 0 2 3 5 8 44 III. funkció csoport 0 3 3 0 6 8 14 17-17 -
37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag 01 85321110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma 02 85321110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma 03 85321410101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma 04 85321410201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma 05 85322110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma 06 85322110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma 500 500 500 453 503 500 456 503 500 1 780 731 1 255 500 500 500 510 506 503-18 -
38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 1 005 3 265 988 233 908 38 294 0 0 0 3 539 195 02 Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés 60 23 463 3 874 0 0 0 0 27 397 03 Bruttó növekedés - Felújítás 0 6 554 0 0 0 0 0 6 554 04 Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04) 15 7 505 969 0 0 0 0 8 489 75 37 522 4 843 0 0 0 0 42 440 10 Bruttó növekedés - Egyéb növekedés 0 0 78 0 0 0 0 78 11 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) 12 Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11) 16 Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés 0 0 78 0 0 0 0 78 75 37 522 4 921 0 0 0 0 42 518 0 0 7 419 0 0 0 0 7 419 17 Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás 0 0 2 956 0 0 0 0 2 956 19 Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés 0 0 241 0 0 0 0 241 20 Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19) 0 0 10 616 0 0 0 0 10 616 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 1 080 3 303 510 228 213 38 294 0 0 0 3 571 097 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 27 Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 28 Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 768 709 230 178 278 36 276 0 0 0 924 552 69 63 572 33 027 1 705 0 0 0 98 373 0 3 610 24 455 0 0 0 0 28 065 837 769 192 186 850 37 981 0 0 0 994 860 0 0 351 0 0 0 0 351 0 0 351 0 0 0 0 351 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 837 769 192 186 850 37 981 0 0 0 994 860 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 243 2 534 318 41 363 313 0 0 0 2 576 237 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 599 0 128 475 29 770 0 0 0 158 844 Összesen - 19 -
42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 01 A. Kiadási előirányzat 881 287 906 607 02 1. Alaptevékenység működési kiadásai 826 742 845 363 05 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai 0 845 363 06 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 31 732 42 440 09 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai 0 42 440 10 B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) 858 474 887 803 11 C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) 22 813 18 804 12 D. Bevételi előirányzat 881 287 906 607 13 3. Alaptevékenység működési bevételei 878 909 879 247 16 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei 0 879 247 17 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei 2 975 28 706 20 4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei 0 28 706 21 E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) 881 884 907 953 22 F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) 597 1 346 23 G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) 23 410 20 150 25 H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) 23 410 20 150 28 I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) 23 410 20 150 30 J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) 23 410 20 150 32 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 23 410 20 150 33 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány 20 449 5 712 34 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány 2 961 14 438-20 -
53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - munkáltatói kifizetés (eft) 2 561 02 - kifizetésben részesülők száma (fő) 74 03 - személyi jövedelemadó összege (eft) 78 504 04 - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eft) 19 600 05 - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eft) 24 840 06 Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék 13 465 07 - pénzbeli egészségbiztosítási járulék 6 733 08 - munkaerő-piaci járulék 4 642 09 - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eft) 13 114 10 - családi pótlék összege (eft) 5 372 11 - táppénz összege (eft) 4 317 12 - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eft) 97 17-2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 19-2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adóés járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eft) 316 26-2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 36 A dologi kiadások áfa-adóalapja 223 774 37 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 440 40-20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 10 41-25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 223 324 63 - bruttó értéke 2 956 64 - halmozott értékcsökkenése 2 956 4 060 1 017 1 070 156-21 -
57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 1 2 3 4 5 6 7 8 08 Készletek 46 102 0 0 0 49 028 0 09 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 21 351 0 0 0 7 821 0 13 Egyéb követelések 5 061 0 0 0 4 856 0 16 Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) 72 514 0 0 0 61 705 0 17 Eszközök összesen (07+16) 72 514 0 0 0 61 705 0-22 -
# Megnevezés állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése Folyó évi előírás Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek 58 - Követelések részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi Összes követelés Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző évek Követelés tárgyévi Követelés összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 09 Egyéb rövid lejáratú követelések 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 21 351 0 85 829 0 0 107 180 0 19 955 79 404 1 396 6 425 7 821 5 061 0 0 0 0 5 061 0 205 0 4 856 0 4 856 26 412 0 85 829 0 0 112 241 0 20 160 79 404 6 252 6 425 12 677-23 -
# Megnevezés állomány az előző évekről Előző évi kötelezettség helyesbítése Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek 59 - Kötelezettségek részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző évek Kötelezettség záró állománya tárgyévi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 08 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 12 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 13 - beruházással kapcsolatos szállítók 14 - felújítással kapcsolatos szállítók 15 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 16 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 36 Kötelezettségek összesen (01+08) Kötelezettség záró állománya összesen 12+13 501 0 332 580 0 0 333 081 0 501 332 294 0 286 286 501 0 332 580 0 0 333 081 0 501 332 294 0 286 286 350 0 33 897 0 0 34 247 0 350 33 897 0 0 0 0 0 8 193 0 0 8 193 0 0 8 193 0 0 0 0 0 53 925 0 0 53 925 0 0 53 925 0 0 0 151 0 236 565 0 0 236 716 0 151 236 279 0 286 286 501 0 332 580 0 0 333 081 0 501 332 294 0 286 286-24 -
# Megnevezés Módosított előirányzat Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01 1. Intézményi beruházási kiadások Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11) 36 505 16 359-1 0 0 11 039 11 550 0 0 16 358 11 039 27 397 02 2. Felújítás 6 607 0 0 0 0 6 554 0 0 0 0 6 554 6 554 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 10 592 4 090-1 0 0 4 400 2 888 0 0 4 089 4 400 8 489 53 704 20 449-2 0 0 21 993 14 438 0 0 20 447 21 993 42 440 23 1. Személyi juttatások 436 187 928 0 0 0 434 565 694 0 0 928 434 565 435 493 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 26 Működési kiadások (23+...+25) 33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 92 506 9 0 0 0 92 234 263 0 0 9 92 234 92 243 324 210 2 024 2 0 0 315 601 4 755 0 0 2 026 315 601 317 627 852 903 2 961 2 0 0 842 400 5 712 0 0 2 963 842 400 845 363 906 607 23 410 0 0 0 864 393 20 150 0 0 23 410 864 393 887 803-25 -
# Megnevezés Pénzügyileg nem teljesített előző éveki kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11) Korrekciók (±) Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15 1 2 15 16 17 18 01 1. Intézményi beruházási kiadások 0 11 550 2 442 0 02 2. Felújítás 0 0-53 0 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 0 2 888 785 0 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 0 14 438 3 174 0 23 1. Személyi juttatások 0 694 0 0 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 263 0 0 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 0 4 755-1 828 0 26 Működési kiadások (23+...+25) 0 5 712-1 828 0 33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 0 20 150 1 346 0-26 -
81-81 # Megnevezés Eredeti Éves módosított kincstári beszámoló Éves módosított költségvetési beszámoló Eltérés (2-3) 1 2 3 4 5 6 04 Személyi juttatások (01+02+03) 515 300 436 187 436 187 0 05 Munkaadókat terhelő járulékok 132 100 92 506 92 506 0 08 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) 66 700 324 210 324 210 0 21 Felújítás 0 8 259 8 259 0 22 Intézményi beruházási kiadások 0 45 445 45 445 0 38 TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+..+22+26+27+32+33+36+37) 714 100 906 607 906 607 0 41 Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel 52 300 98 218 98 218 0 43 Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól 0 3 551 3 551 0 49 Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről 0 14 971 14 971 0 69 Költségvetési támogatás 52 300 116 740 116 740 0 70 Nem azonosított bevétel 661 800 789 867 789 867 0 71 Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele 661 800 766 457 766 457 0-27 -
82-82 # Megnevezés Teljesítés kincstári beszámoló Teljesítés költségvetési beszámoló Eltérés (1-2) 1 2 3 4 5 01 Rendszeres személyi juttatások 290 301 290 301 0 02 Nem rendszeres személyi juttatások 86 026 86 026 0 03 Külső személyi juttatások 59 166 59 166 0 04 Személyi juttatások (01+02+03) 435 493 435 493 0 05 Munkaadókat terhelő járulékok 92 242 92 243-1 06 Dologi kiadások 298 339 298 339 0 07 Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 19 288 19 288 0 08 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) 317 627 317 627 0 21 Felújítás 8 193 8 193 0 22 Intézményi beruházási kiadások 34 246 34 247-1 38 TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+..+22+26+27+32+33+36+37) 887 801 887 803-2 40 Kamatbevétel 99 564 99 564 0 41 Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel 99 564 99 564 0 43 Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól 3 551 3 551 0 46 Garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belül 14 971 14 971 0 49 Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről 14 971 14 971 0 69 Költségvetési támogatás 118 086 118 086 0 70 Nem azonosított bevétel 769 715 769 717-2 71 Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele 766 457 766 457 0 73 Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások 0 23 410-23 410-28 -
83-83 # Megnevezés Törvény szerinti bevételek Nem azonosított bevételek Hitel bevételek Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen 1 2 3 4 5 6 7 01 Kincstári beszámoló 118 086 0 0 0 118 086 02 Költségvetési beszámoló 118 086 0 0 0 118 086-29 -
84-84 # Megnevezés Törvény szerinti kiadások Hitel kiadások Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások Összesen 1 2 3 4 5 6 01 Kincstári beszámoló 887 801 0 0 887 801 02 Költségvetési beszámoló 887 803 0 0 887 803 03 Eltérés (01-02) -2 0 0-2 09 Kerekítés miatti eltérés -2 0 0-2 10 Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09) -2 0 0-2 17 Eltérés összesen (10+16)=(03) -2 0 0-2 - 30 -
98-98 # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Személyi juttatások (51-52) (=02/49) 515 300 436 187 435 493 02 Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55) 129 165 90 930 90 857 03 Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) 2 935 1 576 1 386 04 Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) 47 914 240 609 234 500 05 Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39) 18 786 64 056 63 839 08 Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/61+03/67) 0 19 545 19 288 37 Működési kiadások összesen (01+ +08+34+35+36) 714 100 852 903 845 363 38 Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06) 0 8 259 8 193 39 Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13) 0 36 505 27 397 40 Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31) 0 8 940 6 850 71 Felhalmozási kiadások összesen (38+39+40+44+57+70) 0 53 704 42 440 76 Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75) 714 100 906 607 887 803 78 Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14) 47 950 89 516 91 118 79 ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21) 4 350 8 702 8 446 82 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07) 0 14 971 14 971 91 Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (82+ +90) 0 14 971 14 971 93 Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (91+92) 0 14 971 14 971 94 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) 0 3 551 3 551 104 Működési bevételek összesen (77+ +81+93+94+102) 52 300 116 740 118 086 134 Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (104+128+129+ +133) 52 300 116 740 118 086 135 Törvény szerinti bevételek (103+104+128+129+ +133) 52 300 116 740 118 086 136 Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135) 661 800 789 867 769 717 137 Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01) 661 800 758 198 758 198 138 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02) 0 8 259 8 259 141 Költségvetési támogatás (=09/05) (137+...+140) 661 800 766 457 766 457 142 Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (136-141) 0 23 410 3 260 145 Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61) 0 2 963 2 963 146 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből) 0 20 447 20 447 151 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+ +10/64) (145+...+150) 174 Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (151-162+173-177- 178+179+180)=142 0 23 410 23 410 0 23 410 23 410 175 Tárgyévi kiadások (76+162) 714 100 906 607 887 803 176 Tárgyévi bevételek (135+151+173) 52 300 140 150 141 496 181 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 169 169 114 182 Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 114-31 -