ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 213. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének, 213. évi tevékenységének ismertetése. 2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása. II. Részletes indoklás. 1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása. 2. Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése. 3. Az intézményi bevételek alakulása. 4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása. 5. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása. 6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása. 7. Tulajdonosi részesedés. 8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása. 9. A letéti számla pénzforgalma. 1. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése. 11. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk. 1

I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének, 213. évi tevékenységének ismertetése. Az Országos Mentőszolgálat (továbbiakban: OMSZ) szervezetét az OMSZ Alapító Okirata részletes feladatait az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/26. (XII.3.) Korm. rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, a mentésről szóló 5/26. (II.7.) EüM rendelet határozza meg. Az alaptevékenység a mentési tevékenység, mely tevékenység magában foglalja az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított szervezet által végzett sürgősségi ellátását, illetve az ehhez szükség szerint kapcsolódóan az egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállítását, valamint a szállítás közben végzett ellátását. A tömeges balesetek, katasztrófahelyzetek egészségügyi felszámolása és biztosítása a társszervekkel együttműködve. Sürgősség igényétől függetlenül az orvos által rendelt, a beteget legalább mentőápolói felügyelettel a feltalálási helyéről egészségügyi intézménybe történő, gyógyintézetből gyógyintézetbe történő őrzött szállítás, a beteg szállítás közbeni, szükség esetén azonnali egészségügyi ellátása. Alapadatok Az OMSZ operatív mentő- feladatait 213-ban 231 mentőállomáson, 745 futó mentőgépkocsi igénybevételével látta el. A légimentési feladatok ellátása, az OMSZ Légimentő Nonprofit Kft. közreműködésével történt. Az Országos Mentőszolgálat 213-ban 1 82 447 mentőfeladatot látott el, mentőgépjárműveink futásteljesítménye 38 26 377 kilométer. A feladatmutatók értékelése A 955 995 mentési feladat 42,7%-a lakáshívás, 24%-a közterületi mentés, 2%-a szülés, 31,3%-a mentőszállítás volt. A 94858 őrzött szállítási feladatokból 22,4% azonnali, 51,6% két órán belüli, 26% pedig programozott igényt jelentett. A kiérkezési idő azonnali (ún. A jelzésű) feladatok esetében az alábbiak szerint alakult: 15 percen belül az esetek 73,1%-ban, 16-3 perc között az esetek 21,1%-ban, 31 percen túl az esetek 5,8%-ban. A 15 percen belüli kiérkezés a legkedvezőbb Győr-Moson-Sopron megyében (az esetek 83,6%-a), míg a legkedvezőtlenebb Pest megyében volt (az esetek 64,8%-ban valósult meg) A tárgyévben Magyarországon 57 (Budapesten 7, az ország többi részén 5) tömeges baleset történt. 1 Mentőkapacitás A mentőgépjárművek átlag életkora 8,35 év, átlagos futásteljesítményük 383 ezer km; ezen belül az eset-roham kocsiké 7,75 év illetve 276 ezer km. 1 A tömeges baleset OMSZ definíciója a tárgyév elején változott, ezért a korábbi évekhez viszonyítva ezen események száma egy nagyságrenddel alacsonyabb. 2

Kiemelés a 212 213. évi statisztikai adatokból: Megnevezés 212. 213. % Összfeladatszám (esetszám) 1 83 339 1 82 447 99,92 Futásteljesítmény (km) 37 936 927 38 26 377 1,86 Mentőállomások száma (db) 231 231 1 Kocsik száma (db) 744 745 11,13 2 órán belüli szállítás (esetszám) 953 913 955 995 1,22 Őrzött szállítás (esetszám) 96 236 94 858 98,57 Létszám (fő) 7 63 6 943 98,3 A lakosság egyenletesebb ellátása és a sürgősségi prehospitalis ellátás hozzáférésének javítása érdekében a tárgyévben részben végrehajtottunk, részben előkészítettünk olyan lépéseket, amelyeknek eredményeként a szervezet több lakos számára több egészségnyereséget tud biztosítani. Megállapítható volt általánosságban, hogy a szervezés több évre visszamenőleg nem tükrözi az időközben beállt infrastrukturális (autópályák, közutak), településszerkezeti, iparszerkezeti változásokat. 213-ban 93 db gépjármű töltötte be a 13. életévét, ebből 74 db-ot év végén leállítottunk, az év folyamán pedig 18 db-ot selejteztünk. Az OMSZ 213. év végén 158 gépjárművet üzemeltetett, amelyből összesen 887 db volt mentésben részt vevő, ezen belül 64 db mentőgépjármű és 247 db eset-, roham kocsi. A mentőorvosi kocsik száma 8 db. A tavasztól-őszig tartó időszakban 4 mentőmotor erősítette a szolgálatot. A 4x4-es, összkerék meghajtású mentőgépkocsik száma 8 db. A tartalék gépjárművek száma jóval a szükséges mérték alatt maradt. A tartalékok hiánya az év során folyamatosan napi szintű ellátási gondot és javítási többletköltséget okozott. Az összkerék meghajtású mentőgépjárművek csekély száma miatt egy esetleges rendkívüli időjárási helyzetben nem biztosított a Szolgálat saját erőforrásokkal történő feladat ellátási képessége, ezt a helyzetet TIOP fejlesztések javítják. A mentőgépjárművek jelentős számának, előrehaladott korának és futásteljesítményének ellenére is elmondható, hogy közlekedésbiztonsági szempontból kifogástalanok, azonban javítási, karbantartási költség és idő ráfordítási igény szempontjából kritikusnak minősíthető a flotta állapota. Megnevezés Mentő Erk Egyéb Összesen Szervezett mentőgépjárművek száma * 567 166 12 745 Tartalék mentőgépjárművek száma 73 81 33 187 Egyéb gépjármű 126 126 OMSZ tulajdonú gépjárművek 64 247 171 ** 158 *A szervezett autópark 213-11 Operatív Igazgatói Utasítás - Szervezőlevél módosítása Hatálybalépés: 213.1.17 alapján készült. ** 171 db tartalmazza a 45 db mentési feladatot ellátó gépjárművet (TBE, MOK, stb.) a fennmaradó 126 db gépjármű (teher, micro, szgk, egyéb) 3

Mentőállomások Az ország területén jelenleg található 231 mentőállomások számát növelve az Európai Uniós fejlesztések során 22 új mentőállomás épül a 15 percen belüli kiérkezés szempontjából fehér foltnak számító térségekben. A tervezett 22 állomás működésével a lakosság 97,8% - a válik a riasztástól számított negyed órán belül elérhetővé, azaz további közel 156 ezer ember lesz elérhető az uniós elvárás keretein belül. A támogatás keretéből 6 helyszínen valósul meg mentőállomás-felújítás. Ezen felújítások elsősorban a kivonulás gyorsítását segítik elő (új, önműködő kapuk beépítése), de szempont az üzemeltetési, működési költségek csökkentése is. A felújítandó állomásokon várható a nyílászárók cseréje, a hőszigetelés, illetve a fűtésrendszer korszerűsítése, amellyel az OMSZ működési költségeinek gazdaságos és környezettudatos felhasználását kívánjuk elérni. Munkaerő helyzet Intézményünk szervezett létszáma: 7432 álláshely. A betöltött létszám december 31-én 7223 fő volt. Tárgyévben a munkaerő forgalom (fluktuáció) 17,5 % - os volt. Munkaerő gazdálkodásunk során a legkomolyabb nehézséget nem a munkaerő-piaci kínálat hiánya (bár a teljes munkaidős orvosok száma továbbra is alacsony), hanem a leginkább mentőgépkocsivezetői körben mutatkozó magas fluktuáció okozta. a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések: Az év folyamán bekövetkezett jogszabályváltozások és megjelent kormány határozatok végrehajtására belső utasítások kerültek kiadásra. A 23/213. számú Főigazgatói Utasítással kiadásra került az Intézkedési terv az Országos Mentőszolgálat 213. évi forráshiányának mérséklésére. Az intézkedési terv csak részben teljesítette az elvárásokat és a gazdálkodásra gyakorolt hatása is csak korlátozottan érvényesült. Ennek oka első sorban, hogy csak az év második felére írt elő bevételi többleteket illetve kiadási megtakarításokat. b) Vállalkozási tevékenység végzése: c) Értékcsökkenés megosztásának módja: d) Kiszervezett tevékenységek értékelése: e) Gazdasági társaságokban való részvétel értékelése: f) Lakásépítési és vásárlási támogatás alakulása: Az elkülönített lakáskasszába utalás nem történt. A törlesztésekből befolyt összeg fedezte az újabb kölcsönök folyósítását. Az év folyamán 18 fő részesült összesen 11.2 eft kamatmentes kölcsöntámogatásban. 4

g) KESZ kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása: A KESZ-en kívül egyetlen számlát tartottunk fenn. Az OTP Bank Rt-nél vezetett számlát egy hálás beteg hozzátartozója hozta létre hosszú évekkel ezelőtt. A számláról kifizetés évek óta nem történt, csak a kamat könyvelése történt meg. A számla megszüntetése nehézségekbe ütközött (a régi bejelentett aláírók már nem voltak elérhetőek stb.), végül 214. I. negyedévében sikerült. A számla forgalma az alábbiak szerint alakult: 213 bankazonosító nyitóegyenleg kamat posta ktg. záróegyenleg 167 541 B/1 16 167 557 B/2 13 167 57 B/3 13 167 583 I.negyedév 42 B/4 15 167 598 B/5 14 167 612 B/6 13 167 625 II.negyedév 42 B/7 15 167 64 B/8 14 167 654 B/9 13 167 667 III.negyedév 42 B/1 2 167 669 B/11 1 167 67 B/12 2 167 672 IV.negyedév 5 (Ft) h) KIR tapasztalatok: Az előirányzat gazdálkodási rendszer 213-ban jól működött, napi feldolgozásban nem volt fennakadás. A kincstári információ-szolgáltatásban rendszeresen vannak hibák. A bérfizetésekhez kapcsolódó listák nem minden esetben, de elég gyakran - hibásan, belső egyezőségek nélkül kerülnek megküldésre, a hibakeresése plusz feladatokat okoz a munkatársaknak. A KLR rendszerben lévő fájlszerkezet nem ellenőrzött megváltoztatása az intézményi rendszeren belüli feladásokat, könyveléseket megnehezíti. Javítana a helyzeten, ha ezekről a változtatások ellenőrzés után kerülnének átvezetésre a rendszerben. A MÁK honlapján nyújtott rendszeres adatszolgáltatás folyamatos és jól használható. 5

i) Évközi vezetőváltás és hatásai: 213. április 12-én felsővezetői szintű személyi változások történtek az Országos Mentőszolgálat vezetésében. Dr Mártai István főigazgató vezetői kinevezése közös megegyezéssel visszavonásra került, a főigazgatói pályázat sikeres elbírásáig a főigazgatói feladatokat megbízott főigazgatóként Dr. Burány Béla lája el. Április 12-től Nagy Árpád gazdasági főigazgató-helyettes közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel megszűnt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot nem írt ki a munkakör ellátására, az OMSZ hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti struktúraváltozás következtében a gazdasági főigazgató-helyettesi munkakör megszűnt, Dr. Sepsey György gazdasági igazgató megbízottként tevékenykedik. Az igazgatói munkakörök betöltésére vonatkozó pályázatok 214. év elején kerülhetnek kiírásra. Az Emberi Erőforrások Minisztere 213. december 4-én pályázatot írt ki az OMSZ Főigazgatói munkakör betöltésére, mely pályázat hivatalosan is lezárult eredményeképpen 214. március 7-től Dr. Burány Béla az OMSZ kinevezett Főigazgatója. Szócska Miklós egészségügyi államtitkár meggyőződése, hogy a bekövetkezett vezetői váltások egyfajta sebességváltást, gyorsítást jelentenek a Mentőszolgálat folyamatos fejlesztésében. 2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása. a) Évközi rendkívüli események és hatásuk a gazdálkodásra: Olyan rendkívüli esemény, mely a pénzügyi helyzetre befolyással lett volna, nem történt 213. évben. b) Többletfeladatok ellátása: c) Átadott, átvett feladatok: d) Működési helyzet értékelése: Az intézmény működésére továbbra is a folyamatos alulfinanszírozottság jellemző. Az ellátás folyamatosságát és biztonságát ezzel együtt fenn kell tartani. Ez az elvárás 213-ban is maximálisan megvalósult. Az egészségügy területén a mentés speciális feladat. A kiadások kb. 8 %-át a személyi juttatások és járulékok teszik ki. A fennmaradó 2% a dologi kiadás. Vagyis a költségvetésen belül a magas fixköltségek miatt a megtakarítási lehetőségek viszonylag korlátozottak. A megvalósuló fejlesztések (IVIR, MIR, TIOP 2.2.1) a Mentőszolgálat jogszabályi megfelelőségének (IVIR) előmozdítását, a biztonságosabb feladatellátást (MIR), valamint az ellátás bővítésével (TIOP 2.2.1) az igazságosabb igénybevételt segítik elő. Természetesen a beruházások a fenntartási, üzemeltetési időszakban több kiadással járnak. Növekszik a létszámigény mind a kivonuló állomány, mind pedig gazdasági-ellátó személyzet tekintetében. Az új informatikai rendszerek üzemeltetése további létszámigénnyel jár, míg a kötelező fenntartás miatti szupport díjak szintén a kiadásokat növelik. A beszerzésre kerülő gépjárművek üzemeltetése és a felépülő 22 új mentőállomás rezsi és egyéb kiadásai szintén növelik a költségeket. 6

II. Részletes indoklás 1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása. Az Országos Mentőszolgálat 213. évi eredeti költségvetését az Országgyűlés az alábbi kiemelt előirányzatokkal hagyta jóvá illetve emelte törvényerőre: 213. évi intézményi keretszámok meghatározása 14. cím Országos Mentőszolgálat Jogcím Bevétel működési felhalmozási összesen Támogatás Kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó érték: ezer Ft-ban 212. évi eredeti előirányzat Összesen: 26 587 4 26 587 4 52 4 27 17 8 15 792 3 4 432 7 6 693 6 51 8 137 4 7 379 korrigált 212. évi eredeti előirányzat 26 587 4 26 587 4 52 4 27 17 8 15 792 3 4 432 7 6 693 6 51 8 137 4 7 379 Szerkezeti: 212. évi egyszeri visszavétele: katasztrófa felkészülési feladatok -7-7 -7 átcsop.fejkez.ei-ról mentőgépj.áll.megújítása -27 4-27 4-27 4 (27,4+25) légimentés eszközpark fejlesztése -11-11 -11 213. évi egyszeri: katasztrófa felkészülési feladatok 7 7 7 átcsop.fejkez.ei-ról mentőgépj.áll.megújítása (27,4+25) légimentés eszközpark fejlesztése egyéb támogatás módosítás (OMSZ-tól (mentőgépjármű állomány megújításáról 274, légimentés eszközpark fejlesztésről 11) OTH-ra) 213. évi tartós: 212. évi zárolás bevétel változás ei. rendezés 9 3 9 3 9 3 9 3 kiemelt előirányzatok közötti átrendezés EKI átvezetése a 1.2. alcímről a 8. címre struktúraváltás, működés - T/7655/454. 167 OMSZmód.ind. 167 167 119 6 39 5 7 9 53 OMSZkoraszülött mentés - T/7655/454. mód.ind. 62 7 62 7 62 7 62 7 Kerekítés Szerkezeti összesen: 239 239-137 4 11 6 119 6 39 5 17 2 62 7-137 4 53 Szintrehozás: Szintrehozás összesen Előirányzat többletek: Előirányzat többletek összesen Változások mindösszesen: 239 239-137 4 11 6 119 6 39 5 17 2 62 7-137 4 53 213. évi előirányzat 26 826 4 26 826 4 383 27 29 4 15 911 9 4 472 2 6 71 8 114 5 7 432 212. évi TB alapoktól átvett bevétel 25 761 4 TB alapoktól átvett bevétel növekmény 239 213. évi TB alapoktól átvett bevétel 26 4 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Beruházások kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Létszámkeret (fő) Az Országos Mentőszolgálat valós gazdálkodási helyzete a menedzsment és a középvezetők által is ismert, a legfontosabb gazdálkodási és pénzügyi mutatókat folyamatosan elemezzük, a tervszerű gazdálkodás megteremtése érdekében heti időtávú cash-flow terveket készítünk. Folyamatos kihívást jelent számunkra, hogy a valós gazdálkodási helyzetünket a felügyelettel és a külső gazdasági környezettel fokozatosan és teljes körűen megismertessük és elfogadtassuk. Az év közben megvalósult fejlesztéseink teljes egészében a mentőállomás hálózatunk fejlesztését illetve annak szinten tartását szolgálják. Célfeladat ellátására nem kaptunk sem megbízást sem pedig támogatást. 7

213. évi gazdálkodásunk folyamán kiadásaink teljesítése illetve annak struktúrája az alábbiak szerint alakult: 213. évi gazdálkodásunk folyamán bevételeink teljesítése illetve annak struktúrája az alábbiak szerint alakult: 8

2) Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése. a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása: 213. Személyi juttatások Járulékok Dologi Egyéb m.c. k. KIADÁSOK Egyéb felh..c. k. Beruházások Felújítás Összesen Eredeti előirányzat 15 911 9 4 472 2 6 71 8 114 5 27 29 4 I.havi módosítások 1 691 526 298 2 515 15 15 994 23 994 23 II.havi módosítások 2 84 757 551 4 112 59 142 59 142 III.havi módosítások 5 5 712 193 95 IV.havi módosítások -1 691-526 -298-2 515 11 218 3 9 17 532 31 759 4 556 4 556 583 157 74 516 16 676 114 5-114 5-21 21 V.havi módosítások 26 25 33 126 59 376-28 28-15 15 2 33 2 33 125 6 33 368 38 79 11 37 137 VI.havi módosítások 22 133 5 956 91 67 28 247-358 358 13 34 164 1 813 49-2 33 24 24 VII.havi módosítások -111 111 6 6 928 27 25 63 2 1 378 9-55 55 21-21 -21 1 2 VIII. havi módosítások 2 195 593 45 212 48 2 546 688 44 74 47 938 698 189 887 583 158 741 17 45 4 674 2 331 214 24 669 2 299 621 2 92 355 96 451 95 95 454 122 576 IX. havi módosítások -5 5-5 16 5 16 2 66 2 66 451 451 X. havi módosítások 5-5 3 16 3 16 2 655 717 3 372 XI.havi módosítások 4 4 1 987 133 536 526 2 523 659 21 898 7 158 3 263 32 319 1 11 297 1 398 XII. havi módosítások 15 15 26 598 7 331 6 371 1 835 42 135 8 711 2 352 11 63 24 42 6 593 31 13 2 362 638 3 19 465 5 258 24 723 3 31 892 4 193-6 763 6 763-15 15 15 15 2 681 724 3 45 414 112 526 876 876 22 966 22 966 2 72 73 3 432 3 291 3 291 395 466 83 172 1 198 638 77 77 4 4 3 3-178 144-47 532-225 676 Aktuális előirányzat: 19 644 847 5 51 697 7 11 729 1 566 43 225 111 35 149 318 9

213. Működési bevételek Mentési kassza Egyéb OEP bevétel (Orvosi Ügyelet) Önkormányzatok (Orvosi Ügyelet) BEVÉTELEK Működési c. p.e. á. Felhalm. c.p.e.á. Mük. célú pénzeszk. Egyéb Ktgv. támogatás Előző évi maradvány igénybevét ele Összesen Eredeti előirányzat 526 26 4 12 18 383 27 29 4 I.havi módosítások 2 515 2 515 15 15 994 23 994 23 II.havi módosítások 3 561 551 4 112 59 142 59 142 III.havi módosítások 5 5 95 95 IV.havi módosítások -2 515-2 515 31 759 31 759 4 556 4 556 74 74 676 676 V.havi módosítások 59 376 59 376 2 33 2 33 37 137 37 137 VI.havi módosítások 28 247 28 247 164 164 24 24 VII.havi módosítások 6 6 1 378 9 1 378 9 VIII. havi módosítások 2 788 45 212 48 3 234 44 74 47 938 887 887 741 741 24 589 8 24 669 3 371 3 371 95 95 576 576 IX. havi módosítások 2 66 2 66 451 451 X. havi módosítások 3 16 3 16 3 372 3 372 XI.havi módosítások 4 4 2 523 659 2 523 659 32 319 32 319 1 398 1 398 XII. havi módosítások 15 15 4 3 1 835 42 135 11 63 11 63 31 13 31 13 3 3 24 723 24 723 4 193 4 193 15 15 3 45 3 45 526 526 876 876 22 966 22 966 3 432 3 432 3 291 3 291 395 466 83 172 1 198 638 77 77 4 4 3 3-225 676-225 676 Aktuális előirányzat: 526 29 92 959 12 18 21 46 245 13 595 1 65 87 1 6 32 35 149 318 1

b) Meghatározott feladatokra kapott előirányzatok felhasználása: Meghatározott feladatra illetve céltámogatásként a koraszülött-mentés működtetésére és a rezidensképzés finanszírozására érkezett csak támogatás a tárcától. A koraszülöttmentés közbeszerzésének elhúzódása miatt a működtetési támogatás egy része a kötelezettségvállalással terhelt 213. évi maradványba került. A rezidensképzési támogatás maradvány nélkül felhasználásra került. c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők: A kiemelt előirányzatok feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, a kiadási előirányzatok teljesítése az eredeti és módosított előirányzathoz képest, illetve az előző évi teljesítéshez mérten az alábbiak szerint alakult: 212. 213. % (eft) Telj. előír. Eredeti előír. Mód. előír. Telj. előír. 213/212 telj. / eredeti telj. / mód. Személyi juttatások 18 371 154 15 911 9 19 385 86 19 21 533 14,52% 12,67% 99,5% Járulékok 5 486 489 4 472 2 5 543 145 5 543 145 11,3% 123,95% 1,% Dologi kiadások 6 147 96 6 71 8 7 572 722 6 41 377 14,12% 95,39% 84,53% Egyéb mük. C. tám. 24 77 114 5 Beruházások 2 246 18 2 267 455 2 436 473 18,47% 17,45% Felújítás 255 19 12 799 57 824 22,67% 47,87% Egyéb felh. Kiad. 26 111 26 111 1,% Kiadások összesen: 32 531 572 27 29 4 35 149 318 33 9 463 14,21% 124,59% 96,45% Személyi juttatások: A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiadásaink 4,52%-kal magasabbak voltak az előző évinél. A növekedés nagyságrendileg az egészségügyi ágazati illetménynövekedésnek felel meg. Munkaadókat terhelő járulékok: A munkaadókat terhelő járulékok teljesítési előirányzata a személyi juttatások teljesítési előirányzatához hasonlóan alakult. Az eltérés oka, hogy vannak olyan járulék fizetési kötelezettségek melyekhez nem járul személyi kifizetés. Dologi kiadások: A dologi kiadások terén első sorban a megszorító belső intézkedések révén sikerült kereten belül maradni - formailag, de a kényszerűen elhalasztott kiadások olyan kockázatok, amelyek komoly nehézségeket és fennakadásokat jelenthetnek a jövőbeni működésben. Beruházások: A beruházási előirányzat az uniós projekt keretében a szállítói finanszírozások késői állományba vétele és számviteli rögzítése illetve a kincstári rendezés határidejének lezárulása miatt túlteljesítéssel realizálódott. Felújítások: A felújítások egy része a jelentős bevételkiesés miatt nem valósulhatott meg. 11

Kamatkiadások, fizetett bírságok késedelmi kamat: A fenti jogcímeken az alábbi teljesítések történtek (Ft) Perköltség 1 477 4 Dologi kártérítés 98 57 641 Késedelmi kamat 14 759 319 NAV kés. Pótlék, bírság 1 99 55 összesen: 115 843 91 A bírságok minimalizálása érdekében a gazdálkodási folyamatokhoz illetve a szerződések megkötéséhez kapcsolódóan minden esetben szem előtt tartjuk a jogszabályi rendelkezéseket. A késedelmi kamatok és kötbér fizetés elkerülése érdekében a fizetési fegyelem betartását preferáljuk illetve a cash-flow tervezés során kiemelt figyelmet kap minden esetben a lejárt fizetési határidejű szállítói állomány kezelése. 3) Az intézményi bevételek alakulása a) Az intézményi bevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja: 212. 213. % (eft) Telj. előír. Eredeti előír. Mód. előír. Telj. előír. 213/212 telj. / eredeti telj. / mód. Működési bevételek 499 78 526 529 499 91 1,17% 95,4% 94,5% Mük. c. tám. ÁHT-n belül 26 416 345 26 3 4 3 693 84 29 894 23 113,17% 113,66% 97,4% Müködési c. átvett p.e. 21 453 43 538 43 538 1881,3% 1,% Felhalmozási bev. 96 435 3 291 31 353 32,51% 13,51% Felhalm. C. tám. ÁHT-n belül 1 225 1 5 26 1 5 26 85,74% 1,% Ktgv támogatás 2 755 133 383 842 843 842 843 3,59% 22,6% 1,% Bevételek összesen: 31 13 444 27 29 4 33 549 16 32 722 134 15,51% 12,26% 97,54% A működési bevételeink terén a teljesítés első sorban a felül-tervezettség okán évről-évre elmarad a tervezett szinttől. Az ÁHT-n belül átvett működési célú pénzeszközök bevétele tervezési anomália és hiba okán! 213-ban is jelentősen elmaradt az előirányzati tervtől. (a mentési kassza 78. eft-tal alacsonyabbra lett tervezve, mint a részünkre előírt innen származó bevétel ami szükségképpen a dologi kiadásainkat lehetetlenítette el!) A felhalmozási bevételek túlteljesítése részben az Európai Uniós projektben megvalósuló szállítói finanszírozás következménye. b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák A bevételek beszedése az esetek nem túl nagy százalékában okoz problémát. Ez alapvetően két esetben oldható meg nehezen. Az egyik a jogszabályi előírások pontatlansága miatt az alternatív mentők által ellátott mozgóőrségi tevékenység kapcsán kiszámlázott összegek behajtása gyakran nem megoldható. A tevékenységet szabályozó rendelet általános megfogalmazása miatt jogainkat nem tudjuk megfelelő módon érvényesíteni. A másik probléma a fizetőképtelen, megszűnt vállalkozások, amikor a számlák ellenértéke nem vagy nem teljes összegben behajtható, illetve a költségvetési szervek gyakran több hónapos fizetési késedelme is problémát okoz. A követeléseinket nyilvántartjuk, a fizetési felszólításokat negyedévente kiküldjük vevőinknek. Amennyiben ez nem vezet eredményre úgy a behajtást jogi útra tereljük. c) Előző évi maradvány átvétele 12

4) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása A 213. évi gazdálkodás eredményeként az előirányzat-maradvány az alábbiak szerint alakult: 213. évi maradvány levezetése Aktuális előír. Teljesítés D Személyi 19 385 86 19 21 533 183 553 Járulékok 5 543 145 5 543 145 Dologi 7 572 722 6 41 377 1 171 345 Beruházások 2 267 455 2 436 473-169 18 Felújítások 12 799 57 824 62 975 Egyéb felhalmozási kiadás 26 111 26 111 Mindösszesen: 35 149 318 33 9 463 1 248 855 Működési bevételek 529 499 91 29 9 Mük. c. tám. ÁHT-n belül 3 693 84 29 9 424 792 66 Müködési c. átvett p.e. 43 538 33 884 369 654 Felhalmozási bev. 3 291 31 353-1 62 Felhalm. C. tám. ÁHT-n belül 1 5 26 1 543 726-493 466 212. évi maradvány igénybevétele 1 6 32 1 572 998 27 34 összesen: 34 36 475 33 582 295 724 18 Ktgv. tám. 842 843 842 843 - Mindösszesen: 35 149 318 34 425 138 724 18 Maradvány 213 524 675 Maradvány 212 27 35 Maradvány összesen: 551 98 A maradvány alakulása a feladatteljesítést érdemben nem befolyásolta. A maradvány teljes egészében kötelezettség-vállalással terhelt. A maradvány igénybevétele a jóváhagyást követően az alábbi jogcímeken kerül majd felhasználásra: 213. évi maradvány tervezett igénybevétele Személyi Járulékok Dologi Beruházás Felújítás Összesen Koraszülött mentés működtetése 167 45 6 167 45 6 Orvosi Ügyeletek működtetése 13 325 4 13 325 4 Szállítói számlák 52 953 52 953 Koraszülött mentőgk. 27 35 27 35 Uniós projektek 131 682 35 151 89 39 35 128 291 351 131 682 35 151 322 714 62 433 551 98 13

5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulását az alábbi táblázat mutatja: Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása Résztvevő intézmény Projekt Projekt azonosítója Projekt tárgya megnevezése időtartalma Mentőállomások energetikai 21.4.26- Országos Mentőszolgálat KEOP-7.4.-21-9 korszerűsítésének előkészítése az 213.4.3 Észak-Magyarországi Régióban Mentőállomások energetikai 21.4.26- Országos Mentőszolgálat KEOP-7.4.-21-1 korszerűsítésének előkészítése az 213.4.3 Észak-Alföldi Régióban Mentőasszisztensi munkakör 213.2.1- Országos Mentőszolgálat TÁMOP-6.2.4.A-11/1-212-41 kialakítása az Országos 214.5.31 Mentőszolgálatnál Országos Mentőszolgálat TÁMOP-6.2.2.B-12/1-212-1 Kompetenciafejlesztés a 213.2.15- mentőgyakorlatban 213.1.31 Közép-magyarországi régió 21.9.1- Országos Mentőszolgálat KMOP-4.3.3/B-9-2F-29-2 egészségügyi informatikájának 214.5.31 fejlesztése Mentésirányítási rendszer 21.9.1- Országos Mentőszolgálat TIOP-2.3.4-9/2/29-2 fejlesztése 214.5.31 Sürgősségi ellátás fejlesztése - 212.9.1- Országos Mentőszolgálat TIOP-2.2.1-11/1-212-1 mentés 214.8.31 Az európai segélyhívószámra épülő 212.1.6- Országos Mentőszolgálat EKOP-2.1.12-211-212-1 Egységes Segélyhívú Rendszer 214.3.31 A teljes 213. évi Összes támogatás Önerő mértéke felhasználás felhasználás összege (millió Ft) (millió Ft) 47 937 5-47,9 47,9 48-48, 48, 199 984 82-65,9 65,9 17 437 92 - - - 591-232,7 33,1 3 482 634 648-1 39,4 1 86,2 1 94-22,1 22,1 19 3-11,4 11,4 Megjegyzés 1 záró kifizetési kérelem került benyújtásra, amelynek jóváhagyása még folyamatban van TSZ módosítás folyamatban határidő módosítás miatt TSZ módosítás folyamatban határidő módosítás miatt TSZ módosítás folyamatban határidő módosítás miatt TSZ módosítás folyamatban határidő módosítás miatt 6) Vagyongazdálkodás a) Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése Az intézményi vagyon állományát alapvetően befolyásolja, hogy a több mint 1 db gépkocsiból álló flotta jelentősen elöregedett és leamortizálódott, a szükséges gépjárműcserék folyamatosan elmaradnak és eltolódnak időben. Jelentős gondot okoz az ingatlan vagyon állagának a megőrzése, mivel az eredeti költségvetésünk évek óta nem tartalmaz sem beruházási sem pedig felújítási előirányzatot. Ilyen gazdálkodási peremfeltételek mellet mind új források megszerzése mind pedig a vagyon-hasznosítás lehetőségei rendkívül korlátozott mozgásteret engednek. b) A 213. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás: Az éves gazdálkodásunk során a kincstári körbe tartozó vagyontárgyak vonatkozásában minden esetben csak az MNV Zrt jóváhagyása mellett történhet változtatás. A mentőgépjárművek, gépek, berendezések hasznosítása selejtezés után történt, mint selejtértékesítés, az ebből befolyt bevétel összege: 3.291 eft volt. A felhasználás irányítószervi hatáskörben történt előirányzat módosítást követően a dologi kiadások fedezetére lett fordítva. 7) Tulajdonosi részesedés 14

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása A követelések állománya az évvégi leltár felvételekor az alábbiak szerint került megállapításra: A 213. december 31.-i állapotnak megfelelően a 28. számlacsoport számláinak záróegyenlegét leegyeztettük. Megállapítottuk, hogy az elkészített leltárak a főkönyvvel megegyeznek. Megnevezés Főkönyv Analitika Eltérés 282111 előző évi vevők 2.289.36,- 2.289.36,- 282121 tárgyévi vevők 16.394.331,- 16.394.331,- 28221 előző évi EU-n belüli 149.,- 149.,- vevők 28222 tárgyévi EU-n belüli 2.482.15,- 2.482.15,- vevők 283221 tárgyévi ÁH-n 2.457.84,- 2.457.84,- belüli vevők 2862 tárgyévi 87.888,- 87.888,- munkavállalókkal sz.köv. 2879291 tárgyévi 3.6.,- 3.6.,- egyébköv.(lakáskölcs.) 288221 egyedileg ért. vevői -1.812.6,- -1.812.6,- értékvesztés összesen 25.648.473,- 25.648.473,- A kötelezettségek állománya az évvégi leltár felvételekor az alábbiak szerint került megállapításra: A 213. december 31.-i állapotnak megfelelően a 441. számlacsoport számláinak záróegyenlegét leegyeztettük. Megállapítottuk, hogy az elkészített leltárak a főkönyvvel megegyeznek. Megnevezés Főkönyv Analitika Eltérés 441131 tárgyévet követő évet terhelő 28.379.42,- 28.379.42,- beruházási szállítók 441221 tárgyévi ÁH-n belüli belföldi 1.525.846,- 1.525.846,- szállítók 441231 tárgyévet követő évi ÁH-n 7.698.951,- 7.698.951,- belüli belföldi szállítók 441411 tárgyévi egyéb belföldi 51.125.927,- 51.125.927,- szállítók 441431 tárgyévet követő évi egyéb 369.855.919,- 369.855.919,- belföldi szállítók 4415 beérkezett, nem számlázott 12.129.718,- 12.129.718,- belföldi szállítók összesen 561.15.781,- 561.15.781,- 9) A letéti számla pénzforgalma 15

1) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése Az Országos Mentőszolgálat 212. évi költségvetésében - az összetört helikopter pótlása jogcímen egyszeri jelleggel biztosított 11. eft, valamint a 212. évi fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított 15. eft, összesen 26. eft elvonását és soron kívüli átutalását rendelte Miniszter Úr 213. május 7-én. A befizetési kötelezettségnek haladéktalanul eleget tettünk. 11) Egyéb, lényegesnek tartott információ A független könyvvizsgálói jelentés az alábbi záradékkal fogadta el a 213. évi költségvetési beszámolót: Budapest, 214. április 1. (Kaszai Imre) gazdasági főosztályvezető 16