Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kérelem benyújtása műszaki tartalom változtatására járdafelújítási pályázat kapcsán Előterjesztő: Patay Vilmos polgármester Készítette: Városüzemeltetési Iroda Tárgyalta: Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: -- Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Gábor Ferenc jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Járdafelújítások Dombóvár város területén címmel [187/2009. (V.28.) Kt. sz. határozat]. A kivitelező személyének kiválasztása a járdafelújítási munkák elvégzésére a tavalyi év folyamán közbeszerzési eljárás keretében megtörtént. A kivitelező által leadott és vállalt ajánlati ár jóval kedvezőbb volt, mint amivel a pályázat készítése során kalkuláltunk. Továbbá a pályázat során betervezett tervezői költségnél 25%-os Áfa-kulcscsal kellett számolni, azonban a tervezési munkafázis befejeződésekor még a 20% mértékű Áfa-kulcs volt érvényben. A fenti pontokban felsoroltak miatt a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: DDRFT) által megítélt 16.136.576,- Ft támogatást teljes egészében nem használtuk fel. A közreműködő szervezet a fent leírt közbeszerzési eljárással párhuzamosan annak lezárta előtt a pályázat során benyújtott adatokkal készítette elő a Támogatási szerződést, így az a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőn belül mindkét fél részéről (támogató és kedvezményezett) aláírásra került. Ahhoz, hogy a megítélt, de eddig fel nem használt támogatási rész felhasználható maradjon, 2010. június 30-án a képviselő testület döntött [260/2010. (VI.30.) Kt. sz. határozat] a pályázat tervezett befejezési határideje módosításának kérelmezéséről. A kérelmet továbbítottuk a DDRFT részére. A műszaki tartalom növekedésével kapcsolatos tervek azóta elkészültek. A műszaki tartalom növelése során figyelembe kellett venni, hogy csak a pályázatban szereplő utcákban lehet járdaszakaszokat felújítani. Gondos felmérés és helyszíni szemle alapján került kiválasztásra a felújításra kerülő szakasz. A nagy forgalmú, állomás felé levezető Bajcsy-Zsilinszky utcára esett a választás, melynek egyes szakaszait választottuk ki, mint lehetségesen felújításra kerülő járdaszakaszokat (Bajcsy-Zsilinszky utca templom előtti szakasza, Gárdonyi téri szakasza, valamint a Rutin Kft. előtti szakasz a Lehel sorig). A tervkészítés során a tervezői költségbecslések alapján a kijelölt szakaszokból megmaradt a Bajcsy-Zsilinszky utca dél-keleti vége, a Lehel sortól a vasútállomás felé vezető rész (0+750 és 1 + 053 szelvények közötti szakasz kb. a Rutin Kft. keleti bejárójának/autómosó nyugati telekhatárának magassága). A véglegesen kiválasztott járdaszakaszt 3 részszakaszra bontottuk azért, hogy az esetlegesen beérkező árajánlatok nagyságrendje miatt lehessen kisebb egységeket is kezelni (a teljes járdaszakaszra vonatkozó esetleges magas ajánlat ne akadályozza a járdaszakasz legalább egy részének felújítását). Ezek alapján a részszakaszokat a következők szerint határoztuk meg: 1. részszakasz: 0+750 0+835,3 összesen 85,3 fm 2. részszakasz: 0+835,3 0+954,8 összesen 119,5 fm 3. részszakasz: 0+954,8 1+053 összesen 98,2 fm A tervdokumentáció alapján bekértünk árajánlatokat, a legkedvezőbb ajánlatot a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37.) adta a következők szerint: 2
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. I. részszakasz II. részszakasz III. részszakasz Összesen bruttó 2 955 900,- Ft Pályázatban vállalt saját forrás: TEKI támogatás: Módosított pályázat elszámolható költségei: bruttó 2 703 470,- Ft bruttó 2 517 305,- Ft bruttó 8 176 675,- Ft bruttó 5.378.859,- Ft bruttó 16.136.576,- Ft bruttó 23.194.979,- Ft Különbözet: bruttó 1.679.544,- Ft Bár a három részszakasz felújításának összköltsége így magasabb, mint a pályázati támogatás és a szükséges önerő összege, de javasolt a különbözetet a járdafelújításhoz önerőn felül vállalni/kipótolni (számszakilag a támogatás-intenzitás csökkenne 75 %- ról 69,57 %-ra), mert így a Bajcsy-Zsilinszky utca legalább a Lehel sorig megújulna (állomás és a Lehel sor között), valamint nem kellene lemondani a megítélt támogatási részről. Amennyiben a fentiek alapján a tisztelt képviselő-társaim támogatandónak találják a tervezett járdafelújítást, kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Járdafelújítások Dombóvár város területén című, 1700067/09K egyedi azonosítószámú pályázat kapcsán kérelmezi a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól a pályázat műszaki tartalom változás (növekedés) jóváhagyását Bajcsy-Zsilinszky utcai járdafelújítás [megvalósítás helye: Dombóvár belterület 1336/8 hrsz.] - II. ütemre vonatkozóan, amely a megítélt támogatás mértékének változásával nem jár. A műszaki tartalom növelés kérelmének benyújtásával együtt, a határozat mellékletét képező táblázat alapján kéri a 170001709K számú támogatási szerződés megfelelő, a pályázat sikeres lebonyolításához szükséges módosítását. A Képviselő-testület a megítélt 16.136.576,- Ft támogatás és a támogatáshoz kötelezően vállalt 5.378.859,- Ft saját forrás feletti 1.679.544,-Ft többletet a 2010. évi költségvetéséből biztosítja. 2. A Képviselő-testület a Bajcsy-Zsilinszky utcai járdafelújítás - II. ütem kivitelezésével a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-t (7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37.) bízza meg nettó 6.541.340,- Ft + 25 % Áfa = bruttó 8.176.675,- Ft összeggel. 3. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a műszaki tartalom módosításával kapcsolatos kérelmet a szükséges dokumentumokkal együtt a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz beterjessze, valamint a kivitelezési munkákra a vállalkozási szerződést megkösse. 3
Határidő: azonnal a kérelem beterjesztésére 2010. augusztus 31. szerződéskötésre 2010. szeptember 30. költségvetési rendelet módosításának előkészítése Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Dombóvár, 2010. augusztus 9. Melléklet: költségtáblázat Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda Városüzemeltetési Iroda Pénzügyi és Költségvetési Iroda Patay Vilmos polgármester 4
Melléklet Pályázatban szereplő Járdafelújítások Dombóvár város területén Járdafelújítások Dombóvár Város területén Költségelszámolás Források (Ft, %) Összege Arány Összege Költségnemek Forrás megnevezése Épület, építmény létesítése, átalakítása 16 271 616 75,63 Saját forrás 5 378 859 25 Ingatlan vásárlás 0 0,00 Igényelt RFT támogatás 16 136 576 75 Gépek, berendezések 0 0,00 Egyéb állami támogatás: ágazati társfinanszírozás 0 0 Utak felújítása, átalakítása 0 0,00 Összes támogatás 16 136 576 75 Egyéb költségek 618 000 2,87 Forrás összesen 21 515 435 100 Tárgyi eszközök összesen 16 889 616 78,50 Immateriális javak 0 0,00 Saját forrás összetétele: Összege Arány Fejlesztési célra átadott pénzeszközök 0 0,00 Önerő 0 Vissza nem igénylehető ÁFA 4 222 404 19,62 Hitel: 0 A fejlesztés közvetlen költsége összesen 21 112 020 98,12 Egyéb forrás: 0 Pályázati díj 403 415 1,88 Saját forrás összesen: 5 378 859 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 21 515 435 100,00 Pályázatban szereplő Arány Módosítás Költségelszámolás Források (Ft, %) Költségnemek Összege Arány Forrás megnevezése Összege Arány Épület, építmény létesítése, átalakítása 17 631 699 76,02 Saját forrás 7 058 403 30,43% Ingatlan vásárlás 0 0,00 Igényelt RFT támogatás 16 136 576 69,57% Gépek, berendezések 0 0,00 Egyéb állami támogatás: ágazati társfinanszírozás 0 0 Utak felújítása, átalakítása 0 0,00 Összes támogatás 16 136 576 69,57% Egyéb költségek 618 000 2,66 Forrás összesen 23 194 979 100% Tárgyi eszközök összesen 18 249 699 78,68 Összege Arány Immateriális javak 0 0,00 Saját forrás összetétele: Fejlesztési célra átadott pénzeszközök 0 0,00 Önerő 7 058 403 100% Vissza nem igénylehető ÁFA 4 541 865 19,58 Hitel: 0 0 A fejlesztés közvetlen költsége összesen 22 791 564 98,26 Egyéb forrás: 0 0 Pályázati díj 403 415 1,74 Saját forrás összesen: 7 058 403 100% ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 23 194 979 100,00 Módosítás 5
Költségvetési főösszesítő Pályázatban szereplő adatok Járdafelújítások nettó ÁFA bruttó költsége - Dombó Pál utca költsége - VI. utcai szakasz költsége - Gárdonyi Gézal utcai szakasz 76 000 19 000 95 000 44 000 11 000 55 000 104 800 26 200 131 000 költsége -Radnóti utcai szakasz költsége - Árpád utcai szakasz költsége - Bajcsy-Zs. utcai szakasz 24 000 6 000 30 000 112 000 28 000 140 000 50 400 12 600 63 000 Összesen (tervezés) 411 200 102 800 514 000 Járdafelújítások Dombóvár Város területén - Dombó Pál utcai szakasz 3 425 025 856 256 4 281 281 Járdafelújítások Dombóvár város területén - VI. utcai szakasz 1 817 628 454 407 2 272 035 Járdafelújítások Dombóvár város területén - Gárdonyi Géza utcai szakasz Járdafelújítások Dombóvár város területén - Radnóti utcai szakaszon Járdafelújítások Dombóvár város területén - Árpád utcai szakaszon Járdafelújítások Dombóvár város területén - Bajcsy-Zs. utcai szakaszon 4 264 004 1 066 001 5 330 005 752 090 188 023 940 113 4 071 616 1 017 904 5 089 520 1 941 253 485 313 2 426 566 Összesen (kivitelezés) 16 271 616 4 067 904 20 339 520 Járdafelújítások Dombóvár város területén Dombó Pál utca Bíróság melletti járda c. pályázat műszaki ellenőrzése Járdafelújítások Dombóvár város területén c. pályázat VI. utca Kossuth téri szakaszán műszaki ellenőrzése Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat Bajcsy-Zs. utcában a Gimnázium előtti szakaszon műszaki ellenőrzés Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat a Gárdonyi Géza utca javítandó szakaszain műszaki ellenőrzése Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat a Radnóti utca egyik szakaszán műszaki ellenőrzése 38 000 9 500 47 500 21 200 5 300 26 500 27 200 6 800 34 000 52 400 13 100 65 500 12 000 3 000 15 000 6
Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat az Árpád utca nyugati oldalán műszaki ellenőrzése 56 000 14 000 70 000 Összesen (műszaki ellenőrzés) 206 800 51 700 258 500 ÖSSZESEN 16 889 616 4 222 404 21 112 020 Költségvetési főösszesítő Módosítás Járdafelújítások nettó ÁFA bruttó költsége - Dunai Kft. 76 000 15 200 91 200 költsége - VI. utcai szakasz költsége - Gárdonyi Gézal utcai szakasz költsége -Radnóti utcai szakasz költsége - Árpád utcai szakasz költsége - Bajcsy-Zs. utcai szakasz 44 000 8 800 52 800 104 800 20 960 125 760 24 000 4 800 28 800 112 000 22 400 134 400 50 400 10 080 60 480 Összesen (tervezés) 411 200 82 240 493 440 Járdafelújítások Dombóvár Város területén - Dombó Pál utcai szakasz 1 700 780 425 195 2 125 975 Járdafelújítások Dombóvár város területén - VI. utcai szakasz 2 083 574 520 893 2 604 467 Járdafelújítások Dombóvár város területén - Gárdonyi Géza utcai szakasz Járdafelújítások Dombóvár város területén - Radnóti utcai szakaszon Járdafelújítások Dombóvár város területén - Árpád utcai szakaszon Járdafelújítások Dombóvár város területén - Bajcsy-Zs. utcai szakaszon 2 696 102 674 026 3 370 128 339 265 84 816 424 081 2 508 838 627 210 3 136 048 1 761 800 440 450 2 202 250 Járdafelújítások - I. ütem összesen 11 090 359 2 772 590 13 862 949 Járdafelújítások Dombóvár város területén - Bajcsy-Zs. utcai szakaszon - II. ütem 6 541 340 1 635 335 8 176 675 7
Összesen (kivitelezés) 17 631 699 4 407 925 22 039 624 Járdafelújítások Dombóvár város területén Dombó Pál utca Bíróság melletti járda c. pályázat műszaki ellenőrzése Járdafelújítások Dombóvár város területén c. pályázat VI. utca Kossuth téri szakaszán műszaki ellenőrzése Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat Bajcsy-Zs. utcában a Gimnázium előtti szakaszon műszaki ellenőrzés Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat a Gárdonyi Géza utca javítandó szakaszain műszaki ellenőrzése Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat a Radnóti utca egyik szakaszán műszaki ellenőrzése Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat az Árpád utca nyugati oldalán műszaki ellenőrzése 38 000 9 500 47 500 21 200 5 300 26 500 27 200 6 800 34 000 52 400 13 100 65 500 12 000 3 000 15 000 56 000 14 000 70 000 Összesen (műszaki ellenőrzés) 206 800 51 700 258 500 ÖSSZESEN 18 249 699 4 541 865 22 791 564 8