MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK

1 13 14 16 2 26 3 31 311 35 36 368 37 374 38 381 384 389 39 131 139 143 145 149 161 163 227 261 262 267 3111 312 314 317 3591 3681 3682 3683 3684 3689 3743 3811 3842 3843 3844 3845 3892 3893 3895 3899 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 68 942 958 26 472 056 42 470 902 0 MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK 24 980 000 559 662 24 420 338 0 Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 24 980 000 0 24 980 000 0 Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 0 559 662 0 559 662 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 769 441 406 377 363 064 0 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 395 157 0 395 157 0 Kisértékű tárgyieszközök 374 284 0 374 284 0 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti 0 406 377 0 406 377 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 43 193 517 25 506 017 17 687 500 0 Befejezetlen beruházások 43 062 657 25 375 157 17 687 500 0 Kisértékű tárgyieszközök 130 860 130 860 0 0 KÉSZLETEK 39 586 885 21 801 700 17 785 185 0 Egyéb anyagok 4 114 200 4 114 200 0 0 KERESKEDELMI ÁRUK 35 472 685 17 687 500 17 785 185 0 Kellékanyag leltár 18 812 500 17 687 500 1 125 000 0 Papír leltár 3 660 185 0 3 660 185 0 Szigetszentmárton 418 hrsz ingatlan 13 000 000 0 13 000 000 0 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI 932 155 501 854 409 275 77 746 226 0 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 283 308 933 247 328 096 35 980 837 0 BELFÖLDI VEVŐ KÖVETELÉSEK FT 250 631 663 215 743 253 34 888 410 0 Belföldi követelések 2015 /vevő/ 250 631 663 215 743 253 34 888 410 0 Belföldi vevő követelések devizában 3 751 952 2 659 525 1 092 427 0 Kp-es belföldi vevők 28 907 325 28 907 325 0 0 Külföldi követelések (deviza) 17 993 17 993 0 0 ADOTT ELŐLEGEK 26 692 680 26 692 680 0 0 Egyéb előlegek 26 692 680 26 692 680 0 0 EGYÉB KÖVETELÉSEK 6 516 999 6 057 841 459 158 0 Különféle egyéb követelések 6 516 999 6 057 841 459 158 0 KAUCIÓ 427 820 0 427 820 0 Előre fizetett szállítói számla 6 002 754 6 002 754 0 0 Import ÁFA 47 741 47 741 0 0 Száll. számlák ÁFA része 37 739 6 401 31 338 0 Pénzforgalmi ÁFA 945 945 0 0 ÉRTÉKPAPÍROK 3 131 200 3 131 200 0 0 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3 131 200 3 131 200 0 0 Forgatás célú értékpapír-admiral MARKETS 3 131 200 3 131 200 0 0 PÉNZESZKÖZÖK 611 332 534 571 199 458 40 133 076 0 PÉNZTÁR 184 540 522 145 157 054 39 383 468 0 Pénztár-számla 184 540 522 145 157 054 39 383 468 0 Bankszámlák 302 463 193 301 713 585 749 608 0 OTP BANK HUF 11711041-29920165 178 721 744 178 721 744 0 0 OTP BANK EUR 35854883 268 000 268 000 0 0 OTP BANK fszlahitel 11713012-20007274 48 423 285 47 673 677 749 608 0 K&H Bank Zrt. Hitelkeret 12MFT Nyitás: 15.07.29. 75 050 164 75 050 164 0 0 ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 124 328 819 124 328 819 0 0 Átvezetési számla Bank-Bank 11 808 797 11 808 797 0 0 Átvezetési számla Pénztár-Bank 108 035 410 108 035 410 0 0 Átvezetési számla terhelések 781 863 781 863 0 0 Egyéb átvezetések 3 702 749 3 702 749 0 0 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 173 155 0 1 173 155 0 1. oldal

391 392 4 41 413 414 44 442 443 45 452 453 454 455 461 462 464 465 469 3912 3922 411 41301 41302 41303 4141 4144 419 4421 4433 4521 4531 4541 4551 46102 46203 46403 46408 46410 4651 466 467 468 4692 471 473 46924 4711 4731 4732 KIADÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHAT. 469 155 0 469 155 0 Kiad. akt. időbeli elh év. végén 469 155 0 469 155 0 BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHAT. 704 000 0 704 000 0 Bevét. akt. időbeli elh. év végén 704 000 0 704 000 0 FORRÁSOK 502 225 126 627 456 586 0 125 231 460 SAJÁT TŐKE 18 683 934 64 563 861 0 45 879 927 Jegyzett tőke 0 3 000 000 0 3 000 000 Eredménytartalék 0 30 796 927 0 30 796 927 Előző évek eredménytartalékai 0 2 285 000 0 2 285 000 2014.évi eredménytartalék 0 9 827 993 0 9 827 993 2015.évi eredménytartalék 0 18 683 934 0 18 683 934 Lekötött tartalék 0 12 083 000 0 12 083 000 Lekötött tartalék 0 2 083 000 0 2 083 000 Fejlesztési tartalék 2014-es évi 0 10 000 000 0 10 000 000 Mérleg szerinti eredmény 18 683 934 18 683 934 0 0 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3 085 764 34 894 159 0 31 808 395 EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK 3 085 764 34 879 563 0 31 793 799 OTP fszlahitel hosszú lejáratú hitel Ft-ban 3 085 764 34 879 563 0 31 793 799 HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK 0 14 596 0 14 596 Tagoktól kap. h. l. kölcsön Ft. 0 14 596 0 14 596 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 210 577 157 233 516 059 0 22 938 902 RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK 37 941 346 49 944 058 0 12 002 712 Rövid lejáratú hitelek forintban 37 941 346 49 944 058 0 12 002 712 VEVŐKTŐL KAPOTT KÖLCSÖNÖK 8 183 920 8 183 920 0 0 Belföldi vevőkől kapott előleg 8 183 920 8 183 920 0 0 BELFÖLDI SZÁLLÍTÓK 163 105 009 174 041 199 0 10 936 190 Belföldi anyag és áruszállítók 2015 163 105 009 174 041 199 0 10 936 190 KÜLFÖLDI SZÁLLÍTÓK 1 346 882 1 346 882 0 0 Külföldi szállítók 1 346 882 1 346 882 0 0 TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁSA 2 807 000 2 938 000 0 131 000 Társasági adó befiz.köt.pü.teljesítése 2 807 000 2 938 000 0 131 000 SZEMÉLYI JÖVEDELEM ELSZÁM. 737 000 813 000 0 76 000 SZJA befiz.köt. pü. teljesítése 737 000 813 000 0 76 000 KÖLTSÉGVTÉSI BEFIZETÉSI KÖT. TLJESÍTÉSE 125 396 131 396 0 6 000 Szakképzési hozz. bef. köt. telj. 72 396 78 396 0 6 000 Mulasztási bírság bef. köt. telj. 47 000 47 000 0 0 Apeh illeték befizetése 6 000 6 000 0 0 Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla 56 149 56 149 0 0 Vámköltségek és egyéb vámterhek elszámolási számla 56 149 56 149 0 0 Előzetesen felszámított Áfa 59 734 295 59 734 295 0 0 Fizetendő általános forgalmi adó 54 037 912 54 037 912 0 0 Általános forgalmi adó elszámolási számla 53 045 174 52 588 174 457 000 0 HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA 589 000 651 200 0 62 200 HELYI ADÓK BEF. TELJESÍTÉSE 589 000 651 200 0 62 200 Iparűzési helyiadó befizetés 589 000 651 200 0 62 200 M.VÁLL.SZEMBEN. JÖV. FIZETÉSI KÖT. 5 041 904 5 379 440 0 337 536 Jövedelem elszámolási számla 5 041 904 5 379 440 0 337 536 TÁRSADALOMBÍZTOSITÁSI KÖTELEZETTSÉG 2 268 490 2 499 490 0 231 000 Egészségbiztosítási járulék 439 399 482 399 0 43 000 Nyugdíjbiztosítási járulék 489 091 540 091 0 51 000 2. oldal

479 48 481 482 49 5 51 511 4733 4793 4812 4822 490 51101 51104 511049 51106 51110 52 522 511101 511102 511103 51111 51112 51113 51115 51119 52213 522133 522136 522137 52214 523 522141 522142 522143 52311 523111 523112 523119 52315 523151 523158 523159 52316 523162 523164 523167 52317 Szociális hozzájárulás adó 27% 1 340 000 1 477 000 0 137 000 KÜLÖNFÉLE RÖVID LEJÁR. KÖTELEZETTSÉG 106 300 106 300 0 0 Vevő számlák Áfarész köv. 106 300 106 300 0 0 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 300 000 24 517 500 0 24 217 500 BEVÉTELEK IDŐBELI ELHATÁROLÁSA 0 24 217 500 0 24 217 500 Bev. időb. elhatárolása év végén 0 24 217 500 0 24 217 500 KÖLTSÉGEK IDŐBELI ELHATÁROLÁSA 300 000 300 000 0 0 Ktsg. időbeli elhat. év végén 300 000 300 000 0 0 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 91 029 651 91 029 651 0 0 Évközi nyitóérleg számla 91 029 651 91 029 651 0 0 KÖLTSÉGNEMEK 55 638 254 2 093 137 53 545 117 0 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDITÁSOK 12 919 958 407 075 12 512 883 0 ANYAGKÖLTSÉG 12 919 958 407 075 12 512 883 0 Alapanyag költség 9 108 954 194 965 8 913 989 0 FENNTARTÁSI ANYAG FELHASZNÁLÁS 20 376 0 20 376 0 Egyéb fenntartási anyag felhaszn. 20 376 0 20 376 0 Szerszám felhasználás 250 652 0 250 652 0 EGYÉB ANYAG FELHASZNÁLÁS 998 068 167 470 830 598 0 Víz, csatornadíj 17 044 2 664 14 380 0 Áram költség 521 372 73 637 447 735 0 Gázköltség 459 652 91 169 368 483 0 Tisztítószer felhasználás 17 405 0 17 405 0 Irodaszer felhasználás 609 100 0 609 100 0 Nyomtató patron felhasználás 1 182 687 0 1 182 687 0 Munkaruha költség 14 165 0 14 165 0 Egyéb anyag költség 718 551 44 640 673 911 0 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 20 563 414 1 398 040 19 165 374 0 EGYÉB ANYAGJELLEGŰ KTSG. 651 278 0 651 278 0 MÁS VÁLL. VÉGEZT. FENNTART. KTSG. 99 248 0 99 248 0 Számítás tech. eszk. fenntart. ktsg. 5 905 0 5 905 0 Irodai berend. felsz. fenntart. ktsg. 42 343 0 42 343 0 Szoftver karbantartási költség 51 000 0 51 000 0 POSTA, TELEFON, HÍRLAP, NYOMDA KTSG. 552 030 0 552 030 0 Postaköltség 1 185 0 1 185 0 Telefon, telefax ktsg. 4 950 0 4 950 0 Mobil telefon ktsg. 545 895 0 545 895 0 NEM ANYAG JELL. SZOLG. ÉRTÉKE 19 912 136 1 398 040 18 514 096 0 BÉRLETI DÍJAK 14 970 060 1 398 040 13 572 020 0 Ingatlanok bérleti díja 3 786 168 0 3 786 168 0 Gépek, berendezések bérleti díja 6 715 416 878 355 5 837 061 0 Egyéb bérleti díjak 4 468 476 519 685 3 948 791 0 MÁS SZERV. FIZ. SZAKÉRT. PÁLY. DÍJ 2 089 712 0 2 089 712 0 Szakértői díjak 1 895 499 0 1 895 499 0 Más váll. fiz. okt. továbbképz. ktsg. 99 213 0 99 213 0 Kifizetett tagsági díjak 95 000 0 95 000 0 MÁS SZERV. KIFIZ. SZOLGÁLT. DÍJAK 2 006 499 0 2 006 499 0 Ügyviteli szolgáltatás 1 425 000 0 1 425 000 0 Számítástech. egy. ktsg. 439 607 0 439 607 0 Internet ktsg. 141 892 0 141 892 0 EGYÉB NEM ANYAGJELLEGŰ SZOLG. ÉRTÉKE 845 865 0 845 865 0 3. oldal

53 531 532 523179 53101 53105 53201 53204 539 54 541 56 561 562 532049 53911 54101 56114 56201 57 8 814 815 86 863 867 87 875 876 89 9 91 911 562015 571 572 81401 81501 8631 8634 8636 8641 8672 8711 8713 8753 8761 891 91103 91201 Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás 845 865 0 845 865 0 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 14 771 837 288 022 14 483 815 0 BANKKÖLTSÉG 2 201 527 97 222 2 104 305 0 Pénzint. r. fiz. jutalék és kezelési ktsg. 1 865 883 400 1 865 483 0 Bankgaranciák 335 644 96 822 238 822 0 HATÓSÁGI DÍJAK, ILLETÉKEK 461 560 190 800 270 760 0 Hatósági díjak 5 000 0 5 000 0 BIZTOSÍTÁSI DÍJAK 456 560 190 800 265 760 0 Egyéb biztosítás 456 560 190 800 265 760 0 EGYÉB DÍJAK, JUTALÉKOK 12 108 750 0 12 108 750 0 Sikerdíj 12 108 750 0 12 108 750 0 BÉRKÖLTSÉG 5 170 906 0 5 170 906 0 BÉRKÖLTSÉG 5 170 906 0 5 170 906 0 Teljes m.id. főáll. dog. bér ktsg. 5 170 906 0 5 170 906 0 BÉRJÁRULÉKOK 1 489 524 0 1 489 524 0 NYUGDÍJBIZT. ÉS EGÉSZSÉGBIZT. JÁRULÉKOK 1 411 128 0 1 411 128 0 Szociális hozzájárulás adó 27% 1 411 128 0 1 411 128 0 ÁLL. KTGV. ADÓK-HOZZÁJÁRULÁSOK 78 396 0 78 396 0 ÁLL. KTGV. KTSG.-KÉNT ELSZ. ADÓK HOZZÁJ. 78 396 0 78 396 0 Szakképzési hozzájárulás 78 396 0 78 396 0 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 722 615 0 722 615 0 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 591 755 0 591 755 0 Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás 130 860 0 130 860 0 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK 144 003 794 4 785 187 139 218 607 0 ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE 35 904 449 4 785 185 31 119 264 0 Beszerzési ár 35 904 449 4 785 185 31 119 264 0 ELADOTT KÖZVETÍTETT SZOLGÁLT. ÉRTÉKE 100 666 801 0 100 666 801 0 Belföldi közvetített szolg. értéke 100 666 801 0 100 666 801 0 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 805 112 2 805 110 0 Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti 190 673 0 190 673 0 Végrahajtó iroda díj 138 089 0 138 089 0 Bírság 47 000 0 47 000 0 Késedelmi kamat,kés.pótlék 5 584 0 5 584 0 Kerekítési különbözet, kiadás 2 239 2 2 237 0 Adók, illetékek, hozzájárulások 612 200 0 612 200 0 Helyi iparűzési adó 612 200 0 612 200 0 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI 5 186 432 0 5 186 432 0 Hosszú lej. beruh. hitel u. fizetendő kamat 2 272 240 0 2 272 240 0 Egyéb hitel u. fizetendő kamat 181 455 0 181 455 0 Forgóeszközök között kimutatott árfolyamveszteség 2 664 049 0 2 664 049 0 Diszkönt értékpapír eladásának és beváltásának árfolyamvesztesége 2 664 049 0 2 664 049 0 Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség 68 688 0 68 688 0 Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége 68 688 0 68 688 0 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK 1 441 000 0 1 441 000 0 Társasági adó 1 441 000 0 1 441 000 0 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 24 613 788 230 148 365 0 205 534 577 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 396 288 205 920 034 0 205 523 746 ÉRTÉK. TERM. ANYAG, ÁRU ÁRBEVÉTEL 84 488 49 685 262 0 49 600 774 Értékesitett áruk árbevétele 84 488 49 685 262 0 49 600 774 Szolgáltatás árbevétele 311 800 93 544 400 0 93 232 600 4. oldal

96 967 969 97 971 976 91203 91204 91205 91209 9641 9674 9695 9713 9761 Átszámlázott szolgáltatás bevétele 0 316 880 0 316 880 Üzletkötői jutalék 0 11 707 271 0 11 707 271 Egyéb bérleti díj 0 38 916 547 0 38 916 547 Egyéb kiegészitő tevékenység árbevétele 0 11 749 674 0 11 749 674 EGYÉB BEVÉTELEK 24 217 500 24 225 313 0 7 813 Kerekítési különbözet, bevétel 0 887 0 887 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 24 217 500 24 217 500 0 0 GINOP-1.2.2-2015-02365 TÁMOGATÁS 24 217 500 24 217 500 0 0 Különféle egyéb bevételek 0 6 926 0 6 926 Különféle egyéb bevétel 0 6 926 0 6 926 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 0 3 018 0 3 018 KAMATBEVÉTEL PÉNZINTÉZETTŐL 0 176 0 176 Egyéb kamatbevétel pénzintézettől 0 176 0 176 Átváltási, értékelsékori árfolyamnyereség 0 2 842 0 2 842 Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége 0 2 842 0 2 842 1-4 számlaosztály összesen 5-9 számlaosztály összesen Mindösszesen 1 542 910 470 1 530 139 617 12 770 853 224 255 836 237 026 689 12 770 853 1 767 166 306 1 767 166 306 5. oldal