j\_~\.a /.~,.,. \ 'r~hl; '~ '''';''1 )j t.....,... -..., 2600 Vác, Köztársaság üi34, Telefon: 271510-'107 30/477-944S'Fax: 27i5tO-10S' inffl(:gvaghold'ng..hu \wm,v,&cho'd'ng,hu ELŐTERJESZTÉS Napirend: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2019. év március hónap 14. napi ülésére Szám: Tárgy: Melléklet: Előterjesztő: Készítette: Előadó: Előzmény /korábbi döntés: Terjedelem: péü03-1/2019 Váci Város fejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2019. év január havi beszámolója Zábó Edina Ügyvezető Igazgató Simonné Odler Anna Zábó Edina Ügyvezető igazgató 19 oldal Bizottsági tárgyalások: Döntéshozatal módja: nyilvános illés (Mőtv. 46. (1)) egyszerz1többség (Mötv. 47. (2)) Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető~..., Ri.. (I.Y:... ~, -. d... Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző ~ Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető Véleményezésre megkapta: Fördős Attila polgármester
S~...rA./l_/'V' ". t'\i~j"hj~""1.1(' HJ.. '""'1-r.,1-"\\ 1'lJ' - - ---- 2600 Vác. Köztar3a~ág úl 34. Telefon: 27/5'10-107 301477-9446' Fax: 27/510 108' i~.fo@'!\'acho!d;n9.hu \'Jww.vacho!ding.hu Tárgy: Váci Város fejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2019. január havi beszámolója Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság! A Váci Városfejlesztő Kft. 2019. január 31-ig lejárt szállítói tartozása összesen: 71.903.434,- Ft volt. A Városüzemeltetés területén az állandó feladatok mellett az alábbi jelentősebb munkákat végeztük el: Útkarbantartás területén elvégzett munkák 2019. január hónapban Összeállította: Szabó Kornél 1. Kátyúzás, kátyúzó géppel: Galcsek utca, Dózsa György út, Tragor Ignác utca, Vásár utca, Kölcsey utca, Vám utca, Rádi út, Budapesti főút, Telep utca, Deákvári főút, Deákvári főtér, Múzeum utca, Földváry tér, Lehár Ferenc utca, Althann utca, Damjanich utca, Újhegyi út, Naszály út, Radnóti út, Zrínyi utca II. További munkálatok: 1. Beszakadt úttest helyreállitása: Burgundia utca, Rév köz 2. Téli síkosságmentesítés (kézi): Gombási út, Puttony utca, Hordó utca, Munkácsy Mihály utca, Deákvári főút, Mentős kőz, Radnóti út, Nyár utca, Hanusz utca, Alsó utca, Kerékpárút, Vám utca, Kölcsey utca, Kápolna utca, Vác-Alsóváros Máv lépcső, Kandó Kálmán utca, Németh László út, Törökhegyi út, Sas utca, Bácska utca, Csatamező út, VácIiget, Máriaudvar, Sportcsarnok területe, Brusznyai Árpád utca, Eötvös utca,jókai utca, Sirály utca, Bérczy Károly utca, Papvölgyi út, Erzsébet utca - Szent János utca kereszteződése, Cházár András utca, Konstantin tér, Máv P+ R, Alsóváros P+ R, Szilassy utca, Kodály Zoltán úti járda, Rabtemető út 3. [árdaszakasz helyreállítá sa a Honvéd utcában 4. 'Nyílt vízelvezető árok tisztítása, beszakadás helyreállitása: Újhegyi út, Szent - Györgyi Albert utca 5. Zárt csapadékcsatorna tisztítása: Hunyadi utca, Kosdi utca 6. Kózúti tartozékok: Alsó utca - Szivárvány utca (kőbabák elszállítása), Múzeum utca (betoncsonk eltávolítása, kőbabák kihelyezése), Vörösmarty tér (kőbabák helyreállitása), Csányi körút (kőbabák eltávolítása), Rév kőz (kerékvető helyreállitása) 7. I(RESZ táblák kihelyezése, helyreállitása: Deákvári főút, Barabás utca, Ady Endre sétány, Ambró utca - Bimbó utca kereszteződése, Külső - Rádi út, Budapesti főút, Hekk Terasz (Buki sor), Alsó utca 8. Utcanévtáblák pótlása: Mátyás király utca, Tabán utca 9. Utca javítása.leb-vel (kőszórásos utak): Kertvárosi út, Ahány út 10. Zrínyi utca 13. szám előtt lévő kőtőmb helyreigazítása, új kőtömb kihelyezése JCB-vel 11. Kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítése a város területén hétfőtől péntekig, esetenként hétvégén 12. Kézi úttisztítás végzése: kézi szemétesek ürítése a hét minden napján, útburkolat takarításával 2
-A,..,t..~»> l ''\~ '''''liu''u.e'</11, _ f _,. ~, '-~I,\ _' 2600 vac. Kőzhirsaság úi34. T~IEfon: 2715'10-107 30/477-9446 Fax: 2.7!510-106 info@vö.cho'dng.hj '. N,'w.vaGho'd'ng.hu Parkfenntartási területen elvégzett munkák 2019. január hónapban Összeállította: Mezei Helga 1. Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Főtér, Szt. István tér, Posta park, KRESZ park, Rózsa kert, Belváros, Deákvár, Földváry lakótelep - Rádi úti lakótelep, 2. főút 2. Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítás a 3. Piac utcai illemhely üzemeltetése 4. Lombgyűjtés és szállítás: 2. út mellett (Toronyháztól TB székházig), Erzsébet utca - Zrínyi utca közötti lakótelep, Rákóczi tér, Tornyos P. utca, Szt, István tér, Fekete utca, Köztársaság út, Széchenyi utca - Görgey utca sétálóutca, Posta park, Baba park, Szentháromság tér, Főldváry téri lakótelep, Liszt F. sétány 5. Faápolási munkák: Gömb juharok ifjírása - Damjanich tér, Tragor utca, Nyár utca, Tavasz utca, Orgona utca,jázmin tér, Kert utca, Kazinczy F. utca, Kis utca, Rózsa utca, Beniczky utca, Kosdi utca, Karcsú A. utcában 1 db akácfa ifjítása, Jókai utcában 2 db Törpe ostorfa gallyazása 6. Inváziós faj ú fák (Zöld juhar, Gyalogakác) irtása a Duna-parti rézsűben a Liszt F. sétány alatt 7. Lakosság által közterületi zöldterületeken összegyűjtött lomb elszállítása 8. Karácsonyi díszítés elbontása a város területén a zöldhulladék elszállításával: Főtér, Földváry tér, KRESZ park, kisváci körforgalom 3
j\~\v'" I\ II. "PU../1"u' :"~"~r'\.. "vr 2600 Vác, Köztársaság úl 34.' Telefon: 27/5'10-107 311/477-94<16' Fax: 27/510-1DS info@vachoíd;ng.hu \wnj.vacno:d;ng.hu Magasépítési területen elvégzett munkák 2019. január hónapban Összeállította: Simon László 1. Külső vállalkozó által: 1. Radnóti iskola konyha - gépi csatornatisztítás (womázás) 2. Árpád iskola konyha - gépi csatornatisztítás (womázás) II. Saját állománnyal: 1. Óvodákban WC tartály, WC ülőke, mosdó, sarokcsap, csaptelep cseréje, bojler szétszerelése, tisztítása, összeszerelése 2. Óvodákban zárak cseréje, padok, szekrény pánt jának javítása, üvegcsere 3. Óvodákban égő és gyújtó, biztosíték cseréje, átkőtésc, villanykapcsoló helyreállitása, l~őfokszabályozó javítása, mosógép karbantartása, tisztítása 4, Ovodában fal vizesedesének megszüntetése 5. Óvodákba anyagszükséglet biztosítása 6. Általános iskolai konyhákban csaptelepek cseréje, mosogató szifon, lefolyó tisztítása, dugulás elhárítása 7. Altalános iskolai konyhában biztosíték cseréje, nagy teljesítményű konyhai gépek bekötése (kapcsok) beépítése, kábelezés, bekőtés, villamos rendszer kiépítése) 8. Általános iskolai konyhában zárak cseréje 9. Bérleményben golyóscsap, fürdőszobai váltócsap, gumidugó, flexibilis cső, parapetes gázkonvektor, hőkorlátozó cseréje, radiátor felszerelése, új kötés kialakítása, konvektorok és bojler átvizsgálása, konvektorok, gyújtóláng fúvóka tisztítása, láng beállitása, dugulás elhárítása 10. Bérleményben világítás javítása, lámpatestek, égők cseréje, villanybojler felszerelése, kötés kialakítása 11. Bérleményben zárak cseréje, nyílászárók rögzítése, bejárati ajtó, ajtótok, párkány javítása, ajtók szigetelése 12. Bérleményben csempézés végzése, előtető javítása, beázás utáni helyreállítás (vakolás, festés) 13. Vörösmarty téren az országzászló tartórúdjának helyreállitása 14. ZöldEa utca 1. Esz. 1. szám átalakítása hajléktalan szállóvá 15. Parkolási irodában bútorzárak cseréj e 16. Volt Esze Tamás laktanyában WC tartály, töltőszelep cseréje, mosdó lefolyó bekötése 17. Hajléktalanszállón konyhai csap telep cseréje 18. Szociális Szolgáltatások Háza, Bálványfa General Kft.: rádiátotok légtelenítése, járólapok helyreállitása, WC gumiharang cseréje, WC javítása, szifon tisztítása, mosógép visszakőtése, zárcsere, ajtó javítása 19. Kézi hulladékgyűjtő edényzet helyreállitása, pótlása: Piac bejárata, MAv vasútállomás, Kölcsey utcai parkoló, Március 15. tértől a vasútállomásig a rongálódott edényzetele átvizsgálása, helyreállitása 20. Pad háttámlájának helyreállitása a Géza király téren 4
..f~_,.aj. - -. -- "j\jl, \,t\" IJ"lPH~/H' tlr., ~. "".. ~... "'.-! 2600 Vác. Ktiz!ársaság úi 34.' Telefon: 27/510-107 3Q/477-9446 Fax: 271510-108' irlfo@\iq\..i101d:ng.hu"'w\,w.vagho:d;ng'.hu " HIBAJEGYEK 2019. január Általános áttekintés: A Váci Város fejlesztő Kft. 2018. május 2-tóI működő hibabejelentő rendszerében ősszesen 3.489 db bejelentest tartunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből 736 db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul: Magasépítés/Intézménykarbantartás: Útkarbantartás: Közvilágítás: Parkfenntartás: Vagyonhoz kapcsolódó vegyes: Egyéb vegyes: 112 db 162 db 26 db 304 db 62 db 70 db A nyitott hibajegyek közül 138 db a régi hibabejelentő rendszerből került át migráció útján, ezek még felülvizsgálatot igényelnek, ezeknek egy része halasztott hibajegy. 2019. január havi teljesítés: Hibajegy statisztika 2019. január hóra 2019. Januárban Korábbi időszakról 2019. januárban beérkezett beérkezett, 2019. származó, 2019.januárban Szakteriilet hibabejelentések száma Januárban lezárt lezárt hibajegyek Mazasépírés I Inrézméu "karban t, 69 64 12 Útkarbantartás 87 73 5 Kőzvilágirás 39 34 7 Parkfenntartás 8 1 O Vagvonhoz kapcsolódó vegyes 36 31 5 Egyéb vegyes 7 6 2 Összesen: 246 209 31 Vác, 2019. március 01. Zábó Edina s.k. ügyvezető igazgató Váci Város fejlesztő Kft. 5
---:: - i~...,...it.. ~ r'> """\'I"" "U''''''h.ur.,r-,.";:(' J'" 2600 Vác, KÖzÜlrsas ág út 34.' Telefon: 21/510-107 30/477-9446' Fax: 27/510-108' infd@\'a,~ho!d ng.hu. \W,w.'Jö.Gho~d'ng.hu ~ ~-. ~ - Parkolási részleg Beszámoló 2019. január 01-től 2019. január 31-ig terjedő időszakról A Mélygarázs működtetés tekintetében januárban meghibásodott egy fizetőautomatában található monitor, melyet saját erőforrásból cseréltunk. Továbbá kisebb karbantartási munkák kerültek elvégzésre, mint a liftekben megrongált kapaszkodó, illetve a meghibásodott izzók cseréje. Január hónapban a mélygarázs kihasználtsági mutatója 36 % volt. Az adatok lekérdezése a Swarco SignelPark System rendszerből történt. Az adatok teljes havi átlagot reprezentálnak, az összes férőhely darabszám 290. A korlátozott forgalmú övezetek esetében meghibásodott egy vezérlő egység a Bécsi kapunál, aminek javítása a helyszínen nem volt elvégezhető, ezért ideiglenesen az üzemen kívül lévő Posta parki rendszerből került pótlásra, így az l-es övezet továbbra is biztosított volt. Január 26-án (szombaton) a Bécsi kapunál lévő süllyedő oszlopba hajtott egy, a Március 15. térről kifelé haladó autós. A helyszínelés megtörtént, a sofőr elismerte vétkességét, a hiba- és a kárigény bejelentése megtörtént a karbantartást végző vállalkozó, illetve a biztosító felé. A felszíni parkolást illetően a Szerit János utcában található parkolóautomata egy fődarab mcghibásodása miatt javításra szorult, melyet a vállalkozó a hiba bejelentésének napján elvégzett. Vác, 2019. március 01. Gerengay Tamás s.k. Parkolási részlegvezető 6
fl._,..."t.~"""/""'l ~,~ I 1,~r",' I ~Il" '1 r 2600 Vác, Közifirsasag tit 34.' Telefon: 271510-107. 30/477-9446' Fax: 27151Cl 108 info@vscho!ding.hu" ~ Nj:Jf.vaGho~d.ng.hu " Vagyonhasznosítási részleg Beszámoló 2019, január hónapról A Vagyonhasznosítási részleg bevételei 2019, január hónapra kibocsátott számlák alapján: Váci Városfejlesztő Kft, Vagyouhasznosítás kiszámlátott bevételei 2019, január hónapban Bevételi jogcím megnevezése Kiszámlázott Alap ÁFA Összesen Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak) O - lakás célú helyiségek 661136 O 661136 - egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek) 1015419 274163 1289582 Bérleti és lízingdíjak O O - földhaszon (mezőgazdasági földek) 2% 127 79954 376081 - földhasználat (területbérlés) -15299-4131 -19430 - Remondis telephely O O - Kertváros O O - helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek) 11210321 3026787 14237108 - Zrinyi ll, O O - alsóváros I'iac, piac, vásártér O O Külterületi lakosok O O Temető fenntartás 394236 106444 500 680 Egyéb saját bevétel O O - dokumentáció vásárlás O O Települési vízszállításból származó bevét, O O Lakbér 5905570 O 5905570 Lakások továbbszámlázott közös költsége 1224185 O 1224185 Üzletek továbbszámlázott közös költsége 98909 26705 125614 Mindösszesen 20790604 3509923 24300 527 A Vagyonhasznosítási részleg kiadásai 2019, január hónapra beérkező számlák alapján: Váci Városfejlesztő Kft, Vagyonhasznosítás költségei 2019, január hónapban, beérkezett számlák alapján Költség jogcím megnevezése Költségek Alap ÁFA Összesen Vagyonhasznosítás követeléskezelés 847633 228861 1076494 Lakóingatlan karbantartás O O Lakóíngatlan egyéb költség 35568 9603 45171 Lakóingatlan közüzemi díjak 361094 97495 458589 Őrzés, üzemeltetés, egyéb 47620 12 857 60477 Üzletek egyéb költségek 4603 1243 5846 Üzletek közüzemi díjak 384512 103818 488330 Társasházkezelés 3367523 O 3367523 Összesen: 5048553 453878 5502431 7
2600 Vác, Köziarsaság úl 34,' Telefon: 27.0'510-107 30/477-94<16 Fax: 27/510-108 illfo@vé\ghold'ng.hu \~"'M'.\'a.l,l>o:rrng.bu Tájékoztató kintlévőségről: Az Önkormányzat tulajdonában - Váci Város fejlesztő Kft, vagyonkezelésében - álló ingatlanok (lakás és nem lakáscélú helyiségek), illetve a földterületek hasznosításából fennálló bérleti-, földbérleti-, illetve használati díj tartozások a 2019. január 31-én lejáró számlákkal együtt: 149.375.727,- Forint. Amennyiben azokat a tartozásokat nem vesszük figyelembe: - ahol a bérlők, használók már elhagyták egy ideje az ingatlanokat - valamint az elhunytak után fennmaradt tartozást scm, akkor a teljes tartozás: 128.363.525,- Forint. Részletezve: Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása: 69590627 Ft 84 db Magánszemélyek bérleti díj tartozása: 7936292 Ft 207 fő Földhasználati díj tartozása: 1 289046 Ft 27 fő Jogcím nélküli lakáshasználők használati díj tartozása: 49373636 Ft 72 fő GVVB által biztosított lakáshasználők használati díj tartozása: 173924 Ft 4 fő Elhagyták az ingatlant, utánuk fennmaradt tartozás: 20086456 Ft 114 fő Elhunytak után fennmaradt tartozás: 925746 Ft 9 fő Mindösszesen: 149375 727 Fl 517 fő Jelenleg összesen 91.870.372,- Ft tőketartozás vonatkozásában van folyamatban fizetési meghagyás vagy végrehajtási eljárás, ebből 6.429.698,- Ft térült meg. 2019. január hóban indított behajtási ügyek 5 db fizetési meghagyás és 22 db végrehajtási eljárás, db ügyérték (Ft) fizetési meghagyás 5 389519 Ft végrehajtási eljárás 22 9982994 Ft ÖSSZESEN: 27 10372 513 Ft Vác, 2019. március 01, Dr. Varga Borbála s.k. vagyonhasznosítási részlegvezető 8
2&00 \lac, Kossuth utca 2-1.' Telefen: :7/J I ::! f:160. JO/583-6767 fc)(: 27/510-900 E'&tv~~es~vJlu il' www.estv.hu, Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek 2019. január havi teljesítéséről Váci Hírnök A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását január hónapban teljesítette. A januári szám lapzártája 25-e volt, a nyomda január 28-tól kezdte tn_eg a munkát, a terjesztés 31-től zajlott. Online felületek A szerződésben maghatározott online felületek, így a www.vac.hu, -ra igény szerint helyeztünk el cikkeket, a www.estv.hu tartalmának előállítását és frissítését januárban is teljesítettük. A Városimázs az ES Facebook oldalát az aktuális hónapban hétköznaponként frissítette, a www.estv.hu oldalon a televízió januári műsorainak nagy része írott és video formában is elérhető. ES Térségi Televízió Az ES Televízió január hónapban is legyártotta es adásra tűzte a Vác Város Önkormányzatával kötött szerződésben meghatározott műsorokat. Heti háromszor gyártottunk friss híradót, hetente készült a Spiritusz sport-életmód magazin, Hazai kulturális magazin és a Nagyító c. hírháttér műsor. A testületi ülést mind szerkesztett, mind vágatlan formában közzétettük, a filmsávban a megváltott jogdíjú mozifilmek mellett további térségi anyagokat, illetve a Katolikus Televízió műsorát is levetítettük. Az ES Térségi Televízió az NMHH- Médiatanáccsal kötött közösségi médiaszolgáltató státusznak megfelelően teljesítette a műsorkvótákat, ES Képújság A 24 órás adásidő szcrkesztett műsoron kívüli részében folyamatosan látható az ES Képújság, amelynek tartalma a hétvége kivételével óránként frissül. A Képújságon a kereskedelmi tartalmú hirdetések mellett kőzérdekű információkat is kőzzéteszűnk. Vác, 2019. március 01. Kegyes Zoltán s.k, ügyvezet6 igazgató 9
'/ Váci Távhő Nonprufit KUl.hasznú Kft. 2600 V' Z'. 9 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;. ;;;,;;==;;;;;;; ae, rtii yl U. Tel/Fax: 27-510-135 510-125 www.vactavho.hu E-mail: vactavho@vacholding.hu Banksz.: OTP 11742094-20154620 Beszámoló 2019. január hó A fogyasztói tartozások összege a 2018. december 31-i állapot szerinti 145,7 millió Ft-ról 2019.január 31-re 144,70 millió Ft-ra csökkent. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások tartozása 27,57 millió Ft-ra változott. az december havi 23,63 millió Ft-rólji:muárvégén Mindezeken felül a Váci Városfejlesztő Kft.-nek 35,5 millió Ft lejárt tartozása van a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. felé. Ehhez jönnek még a kőlcsőnszerződés szerinti kamatok. A cégek között, önkormányzati kezességvállalással megkötött, 90 millió Ft-os kölcsönszerződés első részletének, 50 millió Ft-nak a fizetési határideje 2014. október l-én, második részletének 40 millió Ft-nak a fizetési határideje 2014. december 31-én lejárt. A Váci Városfejlesztő Kft. 2015. január elején utalt 35 millió Ft-ot, majd 2016 szeptember elején 19,5 millió forintot. A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kftvel (továbbiakban: NFP) konzorciumi megállapodásban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) a KEHOP-5.3.1-17 tárgyú felhívására "Kazánházi korszerűsítésre" projekt je támogatást nyert. A támogatási szerződésre az 08.17 -én hatályba lépett. A Projekt keretein belül 3 hőkörzetünkben tervezünk kicserélni 6db 40, és 29 év közötti földgázkazánt korszerű kondenzációs berendezésre. 2018 szeptemberében a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. átadta a projekt kiviteli terveit az NFP-nek, közbeszerzésre tőrténő előkészítésre. Az ajánlattételi felhívás műszaki részének tisztázása, illetve véglegesítése január hónapban megtőrtént. Ajamtár havi hőértékesítés 3,5%-kal kevesebb. 19 419 GJ volt, az öt éves átlag 20089 GJ, vagyis az öt éves havi átlagnál 2019. január 1-én a Vásár téri fűtőmű (2600 Vác Vásár tér) LÁNG Ygnís LHF-700 típusú, V. jelű kazánjából az ügyeletes fűtő füstcső repedésre utaló vízfolyást tapasztalt. A Kazánt haladéktalanul lezárta, és elindította a tartalékberendezést. 2019 január 2-án a berendezést kinyitottuk, és megállapítottuk, hogy több füstcső valóban elrepedt, de a lángcső illetve a kazán homlokfala is megrepedt, illetve deformálódott. A problémát jeleztűle ellenőrző hatóságunknak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Műszaki Engedélyezési Osztályának. Ezt követően a Felügyelő (Kazánbiztos) 01.10-én szemlét tartott. A kazán üzemét 50%-os terhelés sei engedélyezte, ugyanakkor jelezte, hogy a károsodás következtében a berendezés gazdaságosan nem javítható, cseréje ajánlott. Az új berendezés várható beszerzési ára, illetve a régi bontási költsége hozzávetőleg 70 millió Ft. Akáreseményt bejelentettük biztosító társaságunknak. Kárszakértőjük 01.16-án szemlét tartott. A káresemény elbírálása folyamatban van. A hiba pontos okának kiderítésére felkértünk egy igazságügyi kazánszakértőt, Vizsgálati jelentése a beszámoló készítésének időpontjában még nincs a birtokunkban. 10
_- Nonprofit KtizhasznÍl Kft. c 2600 V' ac, Zrt nnyl. 9._ U.. Tel/Fax: 27-510-135 510-125 www.vactavho.hu E-mail: vactavho@vacho1ding.hll Banksz. : OTP 11742094-20154620 A kazán meghibásodása a szolgáltatás fenntartásában nem okozott fennakadást. A Vásártéri fűtőmű valaha mért legnagyobb fogyasztói hőterhelése 9.9 MW volt. A kazán kiesésével jelenleg hozzáférhető, illetve rendelkezésre álló beépített teljesítmény 18,2MW. Vác, 2019. március 01. Völgyesi Viktor s.k. ügyvezető 11
2600 VAc, B~n Marion u. 3, Telefon: 271510-400 info@,,.ocholding,hu w'ww.vacholding,hu BESZÁMOLÓ 2 019. január SPORTCSARNOK Január hónapban a csarnokban külön rendezvény nem volt, azonban a kihasználtság a különböző bajnokságok, Futsal és kézilabda mérkőzések, kerosztályos csapatok szereplései miatt így is maximális volt az alaptáblában szereplő használat mellett. Sportcsarnok karbantartási munkái: - a 1, vészkijárat ajtóbehúzó javítása - az öltöző ajtók melletti lambéria megbontása, zsanér melletti szegélyek, pipaléc cseréje - 5-ös, 6-os öltözőben a WC ajtó; az 1 öltözőben a bejárati ajtó; a 7-es és 12-es öltöző bejárati ajtó javítása, cseréje beszakítás miatt - 3-as, 4-es öltözőben a padlóösszefolyók tisztítása - izzó cserék - régi kézilabda kapuk hegesztése - emeleti nézőtéren esempék pótlása - fűnyíró benzintank hegesztése - zsámolyok javítása Január havi bevételek: Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás kűzdőtér, egyéb) Bérbeadás bevétele (büfé) Összesen nettó: 310700,- Ft 128510,- Ft 439210,- Ft Stadion karbantartási munkái: - műfüves pályáról a hó eltakarítása, kefélése - a kőzlekedő utakon, bejáratoknál hó elrakaritás - mosdók, vizesblokkok javítása - polcok beépítése - Fűl centerpálya hengerelése - Emeleti folyosó fes tése - Kiegyenlítő tartály beszerelése Január havi bevételek: STADION Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás kűzdőtér, egyéb) Összesen nettó: 24790,-Ft, 24790,-Ft 12
.-...il..v~ v.o\o lion Jmh"1'p.OfJT ion. -lj1(f'y-r.. A~" 'Ak!!}~'! N f V~:.J:.. ~:, 2600 V.lc. Bán Marton u,3, Telefon: 271510-400 i~f"'i!'vacholding,hu.'nnvj.vacholding.hu,. USZODA Január havi adatok szerint az összes belépések száma: 10.149 fő volt, amelyből: bérlettel való belépések 6.639 fő, m,íg a jeggyel való belépés száma 850 fő, az iskolai/ egyéb szelvezett belépésele 2660 fő. Strand uszoda karbantartási munkái: - 25m medence nagyszűrőjénél nyomocső csere, légtechnikájánál csapágy csere, lámpák cseréje LED-es lámp ára - gépház légtechnikájánál szűrőpaplan csere - aulában lévő férfi és női WC-néllámpa csere - hátsó folyosónal fénycső csere - benzinmotor légfúvóval a falevelek összefúvása - strand kazánháznál kiegyenlíté> tartály csere - 33m medence szűrőjénél ürítő csap csere - strand és uszoda előtti járdán hólapátolás, söprés, síkosság mentesítése - 25m medence ablakainal algamentesítés - infra és finn szauna fertőtlenítése és takarítás a - a 33m medencesátor kőrűl a hó eltakarítása - az uszodai ablakok, ajtók tisztítása, bejárati ajtó zsanérjainak állítása Január havi bevételek: Jegy eladásból származó bevételek Bérlet, csoportos használat bevétele Bérbeadás bevétele Összesen nettó: 2 711 382,- Ft 236200,- Ft 168900,- Ft 3 116 482,- Ft 2019. március 01. Zábó Edina s.k. ügyvezető 13
-:::=--'-- Ti:~e.".::Jn: 2:r.i'5n1~:!2+ 27.'SO~"'i!33.w JCI"41:?-E593 \,:"~ t:,,.ilt;),i(~dn;t!.!:i.i" JJ -.lle-):;'f0:sfv:ícyr::jo':-rl!.hu Beszámoló 2019. január hó 1. 2015. április l-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) űrítűnk. 2019. január havi mennyiség, 27,54 tonna volt. 2. 2015. július I-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. 2019. január hóban összegyűjtött mennyiség 42,36 tonna volt. 3. Lakossági bejelentésele alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, 2019. január hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 12,86 tonna volt. 4. 2019. januárjában zöldhulladék elszállítás - tonna volt. 5. Kommunális hulladékgyűjtési adatok (tonna): jan, Febr. Márc, Ápr, Máj. Jún..Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Vác 2011 656,00 429,10 656,12 664,58 635,88 687,12 761,35 909,93 753,79 695,18 824,97 690,48 8364,50 Vác 2012 622,00 504,62 724,37 690,14 744,55 664,86 761,35 909,93 753,79 695,18 824,97 690,48 8586,24 V,\c 2013 645,87 561,48 653,56 748,18 777,80 643,01 809,33 726,% 696,96 770,20 734,33 683,91 8451,59 Vác 2014 667,05 596,67 691,10 752,37 709,26 702,92 833,58 771,00 840,42 803,79 661,24 752,04 8781,44 Vác 2015 705,10 636,03 761,70 732,97 729,47 723,66 766,44 747,13 746,52 742,05 728,38 718,99 8738,44 Vác 2016 650,16 686,68 764,74 747,22 708,82 800,50 792,18 867,31 789.07 743,44 792,33 736,69 8290,07 Vác 2017 691,92 606,63 805,83 128,53 941,36 812,74 786,09 929,28 821,41 821,50 813,89 766,42 9525,60 Vúc 2018 821,75 706,03 757,14 790,14 874,20 827,44 978,48 941,41 800,83 942,69 828,08 770,88 10039,07 Vác 2019 828,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828,08 Változás 2018.azonos időszakához % 100,77 6. A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lejárt tartozása 2019.01.31-én bruttó 148.155.464,- Ft volt. Vác, 2019. március 01. Pintér Zoltán s.k. ügyvezető 14
Beszámoló az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. január havi tevékenységéről A hónap folyamán az ÉPMET Kft. nem végzett külső tevékenységet. A Kft. tevékenységeinek tisztázása, a feladatok összegyűjtése, a tervezett projektek szervezése zajlik. Minimális költségek mellett igyekszünk a lehetőségét fenntartani egy megfelelő, új projectbe való gyors becsatlakozásnak is. Vác, 2019. március 01. Zábó Edina s.k. ügyvezető ÉPMETKft. 15
2600 Vá1:, Köztársaság úi 34.' Teíefon: 271510-'107 30i4n~9446' Fax: 2715\0-108' infn@vacholr.l:ng.ha ',l;w\1".vawo'd&t'lg. hu -----------------.----------------------------- Határozati javaslat Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtátgyalta a Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2019. január havi beszámolóját és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Határidő: 2019. márciusi Kt. ülés Felelős: Vác Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató
Váci Városfejlesztő Kft. 2019. bevétel felszini bevétel mélvaarázs bevétel mélv+felszin bevétel összes bevétel ellenörző sor bevételhez kiadás arkolás általanos költség mélvgarázs költséc felszini költséa összes kiadás ellenőrzö sor kiadáshoz Összes bevétel- összes kiadás 2019. éves halmozottösszes bevétel- összes kiadás Parkolás bevétel - kiadás összehasonlítása ( nettó díj) A kiadás r-ovntok csak kézvetlen kdltségeket tartalmaznak anuár február március ~rilis rnáius iűnius iűlius al~2.~sz(us szeritember október november december összesen 6308116 6308116 2363 827 2363 827 458 267 458267 9130210 O O O O O O O O O O O 9130210 O január február március április május iűnius túltus nuansztus szentem ber október november december összesen 98928 98928 3 509 124 3 509 124 858856 858856 4466908 O O O O O O O O O O O 1_46690~ O 4663302 O O O O O O O O O O O 4663302 4663302 4663302 ~ 663302 ~ 663 302 4663302 4663302 4663302 ~ 663302 4663302 4663302 4663302 4663302 O Parkolás bevételek lehetnek: bérlet, jegy Fizetés módja: készpénz, átutalás, bankkártyás vásárlás, mobilparkolás Felszíni parkolás: 20 db (Stelio tipusú) parkolóautomata Mélygarázs- 3 db (Swarco típusú) fizetöautomata Parkolás (Zrinyi utcai iroda): 1 db (bérlet) házi pénztár Nemzeti Mobilfizetési 211.: felszíni parkoláshoz tartozó mobilparkolás A kiadás rovatok csak közvetlen költségeker tartalmaznak
Váci Városfejlesztő Kft. 2019. évi költségvetési előirányzat felhasználásai VÁROSUZEMELTETES {özvilágitasi feldatok (j"segítö mezőgazdasági szol9?ttatás <özutak. hidak. járdák üzemeltetese Jár:.osgazdálkodá~i.szolga líatások (utcabútorck) szennyvlzetvezetés es kezelés retepüíéstisztasáq Fernetötenntartás relépülés vízellátás. -tací-vásért tevékenység _. IÁROSOZEMELTETÉS HÖL TSEGEK ÖSSZESEN 3AMESZ ~pület karbantartás 'AM_ESZ KÖlTSEGEK ÖSSZESEN JÁGYONHASZNosíTÁS ;aját~. béreltingatl~~ h~znq_sítása _. ragyonhasznositá~ KÖlTSEGEK ÖSSZESEN 2019. évi elöiranyzat 2019. évi módosított elöir~nyza_t 2019. január 2019. februar 2019.március 2019.április 2019.május 2019. június 2019.július 2019. augusztus 2019.szeptember 2019. október 2019. november.. I 80000 O.Q_O_Ft: _ 80 000000 Ft. 623070 Ft 251000000 Ft 251000000 Ft 8876209 Ft 145000 000 Ft' 145000 000 Ft 4 827417 Ft 10750 ODO Ft: 10 -iso 000 Ft 41-sd9"Ff 9~OOOÓOF( 'gooooooft: OFI 125 000 000 Ft. 125 000 000 Ft 52 097 267 Fl 126ÖO000 Ft' 12 600 00-0Ft' - 795914 Ft 150000'''<. l~!!.ooqft. O_FI 210000DFtr 2100000Ft 845648Ft :_ 6356FÖOOFt.[~~6~5ffiJo.000 Ft::- 6'S 107 034 Ft, 128 400 OO~ 128 400 000 Ft' 9 244 266 Ft o Ft O_Ft: OFt o Ft o Ft: o Ft o Ft o Ft o Ftt c_g.8]_öo}oo Ftj -- 'i'iü!!q~lf< -9 244 266 Ft OFt o Ft OF!, o Ft OF!. O.f!' o Ft o Ft OFt I - - -.-.- 145 000000Ft. 145000000 Ft L 145_(IQ!lOOOX~_ 1~ OQO QOO Ft' IÁROSFEJLESZTÖ iladion karbantartás-.11000000 Ft:.özbeszerzés 27_0C!~ Q.OO Ft ~oniioring Hulladékierakóhelyek ut6gondoiása, ólzése ~sörög. Derecske-dülö) 28 oqo 900 Ft; 'árkolás mélygsrazs 65 000~O~ J:_t; 'arkclás térfelszin 10000000 Ft' 'AROSFEJLESZTÓ'KÖL TSEGEK ÖSSZESEN 1 141 000000 Ft ISSZESEN I 1 iisoöööoöoft 11 000000 Ft 27 ŐOO ~OO Ft 5 D_48_q53Fl 048 553 Ft o Ft O.Ft OFt: o t:t ~ o Ft O Ft o Ft o Ft 11821 26~Ft 455822 Ft' 587 iijo,ft' 28 000 000.F:.t, O Ft ; 65000000 Ft. 6314130 Ft f~.-ooo OOOFt: --is453ei1ft'.. 1 _. _! _._..... 141 000 000 Ft 8902363 Ft OF!I OFt: OFt o Ft: OFtl OFt' OF" OFt, OFti OFt 'i"öso OOOO--OOFt 91 302216 Ft O Ft O Ft O Ft O Ft O Ft O Ft O Ft O Ft 11 821 264 Ft O Ft o Ft o Ft o Ft i 2019.december I OFt o Ft~ OFt' OFi O Ft Ősszesen 623 070Ft 8 ~76-2ii9Ft' 4827417 Ft 41509Ft: Ot:t 52097267 Ft 79~ 914ft. OFt 845648 Ft. 68 107034-ft: 9244266Ft 9_2442J6Ft 5048 SS3 Ft 5 0,!8553Fti 455822 Ft 587030Ft OFt 6314130 Ft._1 545 381Ft' B 902 363 Ft 91 302216Ft'" 1 I e!öu;i~=~a::epest! aéves összesen 79376930 Ft _2421~~?91Ft '40 1n583 ~t 10708_4?' Ft 9000000~Ft ~~733Ft _11 04~F~ 15:0_000F! 1254352 B., _567_~929 6 Ft OF. OF. 1'91~_734 Ft '1915~_734_Ft _~f~ J>Ft _':t9951 447 Ft 1~951 _447Ft Of.! 10544178,=t OF_! ~~12~70ft ~_OOO~F:t ~68587q_~t
Váci Sport Kft. 2019. évi költségvetési előirányzat felhasználásai i, ' ' - I 2019 évi ".~O!.~~OR~"~~T ~,_.~_I Elöirányzat 2019.01 2019.02 2019.03 2019.04 2019.05 2019.06 2019.07 2019.08 2019.09 2019.10 2019.11 2019.12 Összesen Sportcsarnok 62 439 000! 2 525 646 o O O O O O O O O O O 2 525 646 Személyi juttatások 29560 _000, 2_381306 2381306,, Dologi kiadások O '. Karbantartási, üzemeltetési segédanyago-k 4 270 000 68046 ' - 68046 ', Telekommunikáció 486 000 6300 6300 -Gáz 9652000, O -" O..-VIllany.. _ 78.7,,000;,--.. -O -:'., - O - Viz, csatorna 1 651 000 2609 2 609 '.. Karbantartási, üzemeltetési szolgáltatások 8946000 67385 ' - 67385 '.. Világítás korszerűsités 1 O -, - - O Uszoda 176 790000 9963647 O O O O O O O O O O O 9963647,Személyi juttatások 85 284 000 8 195464 8 195464 Dologi kiadások O '_-Karbantartás: üzemeltetési segedanyagöi<,- - 9700000 608259 608259.. Telekornrnunikáció - 1 038 000 7475 7475 ;- Gáz.. - - 21463-000- 3763 3763 '.. Villany, 24752300 6053', 6053 '~Viz, csatorna 7366 000 311Ú~23' - 316823, ~- Karbantartási szolgáltatások 27 186 700, 825810, 825810 Stadion 36156000' 1153282 O O O O O O O O O O O 1153282 : Személyi juttatások..: 9163000 _ 468 SO!., ' 468507 : Dologi kiadások i O :.. ~arbantartás. üzemeltetési segédanyago~: 6 460.000: 168548.. _ " 168548,- Telekommunikáció 60000 O O > Gáz _6 6Q_4o_ÖÖ: ~ _14826,!.,, i '.. - 148264 '- Villany í-víz, csatorna _.. - 3 390900 6096000 O 25563 -: - -, -,,- --- -,.. O 25563." Karba_nta_rt..~si_g~lg~tllt_á,!?9.k 4382,!Q.0. _ 342400.,_ - '.. - 342400 KIAOAsOK 275385000 I 13642575 O.. O O O O O O O - O O - - O ij'64ú;'75 : Egyéb költségek~- - - - - -.. 5720000 - - -48889"i- -.. -- - ;~_.. ',_ ".. -,- 488891" -Adott támo~tások, 500000, 500000 : Bérköltségek - o - - - 72 620, - -, -.. 72 620 KIADÁSOK ÖSSZESEN 281 105 000i 14 704 086 O O O----O O O O O O O O 14704086 r, : Sportcsarnok,.._ 34124000 439210 439210 Uszoda 97848000' 3917729 3917729 :Stadion 13378000 24790... -- 24790 -- Támogatás Önkormányzattói.. _.13Ö_0_O_0~oQQ.:j.Q 833-qo_.Q _ -'_ " 10833000. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 275350000: 15214729; O o: o, o - O, '-0-' -_.. o'r- ó:' --or-,- -' 01 -- -"'ol -'15214729