A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308384 1051 14 1700 036023 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest Rákóczi út 41 2012...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése 121 Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 37 A mutatószámok állományának alakulása 38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) 53 Tájékoztató adatok 57 Az eszközök értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 81 81 82 82 83 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése 84 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése 98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése - 2 -
Szám B23 B24 Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése - 3 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 13 Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése 27 Letéti számla pénzforgalma 41 Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása 70 Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint - 4 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 03 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) 146 158 116 657 04 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) 101 087 85 230 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 247 245 201 887 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 6 086 861 6 003 007 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 210 381 224 637 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 61 868 63 003 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 347 465 653 476 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 6 706 575 6 944 123 20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 177 157 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 177 157 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 6 953 997 7 146 167 34 1. Anyagok (21., 241.) 60 490 59 440 40 I. Készletek összesen (34+ +39) 60 490 59 440 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 108 013 104 786 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 388 0 44 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 388 0 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 0 288 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982- ből) 0 288 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 108 401 105 074 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 110 54 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 112 987 289 630 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 2 664 161 66 Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 0 161 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 115 761 289 845 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 46 819 121 254 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 46 819 121 254 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 331 471 575 613 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 7 285 468 7 721 780 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 6 389 105 6 389 105 78 I. Tartós tőke (76+77) 6 389 105 6 389 105 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 729 384 918 070 81 II. Tőkeváltozások (79+80) 729 384 918 070 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 7 118 489 7 307 175 90 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 57 776 374 396 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) -63 811-75 184 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) -6 035 299 212 94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) 2 365 2 365 96 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2 365 2 365 97 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 0 76 945 98 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 15 974-54 556 99 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 112 479 77 196-5 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 100 II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) 130 818 101 950 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 124 783 401 162 118 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) 7 063 3 667 120 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 7 063 3 667 135 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) 7 063 3 667 136 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 28 093 2 449 137 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 7 040 7 327 142 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) 35 133 9 776 143 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) 42 196 13 443 144 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) 7 285 468 7 721 780-6 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 548 100 2 618 442 2 618 442 03 Nyelvpótlék 600 603 603 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 13 380 7 894 7 894 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 18 130 25 526 25 526 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 580 210 2 652 465 2 652 465 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 5 300 6 815 6 815 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 585 510 2 659 280 2 659 280 10 Jutalom (normatív) 0 4 655 4 655 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 4 783 40 119 40 119 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 14 000 21 813 21 813 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 18 783 66 587 66 587 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 600 520 520 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 19 383 67 107 67 107 19 Jubileumi jutalom 13 230 12 723 12 723 20 Napidíj 500 1 482 1 482 21 Biztosítási díjak 200 183 183 22 Egyéb sajátos juttatások 0 29 301 29 301 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 13 930 43 689 43 689 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 1 021 1 021 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 13 930 44 710 44 710 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 37 37 28 Közlekedési költségtérítés 14 000 11 672 11 672 29 Étkezési hozzájárulás 0 2 749 2 749 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 1 500 39 587 39 587 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 15 500 54 045 54 045 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 40 40 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 15 500 54 085 54 085 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 48 213 164 321 164 321 600 1 581 1 581 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 48 813 165 902 165 902 43 Állományba nem tartozók juttatásai 5 000 8 466 8 466 48 Külső személyi juttatások (43+47) 5 000 8 466 8 466 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 639 323 2 833 648 2 833 648 50 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 170 068 467 893 467 893 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 622 622 52 Egészségügyi hozzájárulás 140 18 435 18 435 53 Táppénz hozzájárulás 1 000 6 998 6 998 55 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) 171 208 493 948 493 948-7 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 02 Gyógyszerbeszerzés 100 315 315 03 Vegyszerbeszerzés 20 63 63 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 3 000 21 526 21 526 05 Könyv beszerzése 50 50 0 06 Folyóirat beszerzése 800 800 615 07 Egyéb információhordozó beszerzése 10 16 16 08 Tüzelőanyagok beszerzése 500 500 249 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 15 482 58 366 58 366 10 Szakmai anyagok beszerzése 2 000 74 302 74 302 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 1 000 12 309 12 309 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 500 55 068 55 068 13 Egyéb anyagbeszerzés 1 000 23 242 9 459 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 24 462 246 557 232 288 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 8 000 9 896 9 896 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 4 000 4 947 4 947 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 4 000 6 539 6 539 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 16 000 21 382 21 382 19 Vásárolt élelmezés 200 5 930 5 930 20 Bérleti és lízing díjak 3 000 18 582 16 760 23 Szállítási szolgáltatás díja 500 2 750 2 250 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 10 000 21 017 21 017 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 20 000 30 851 30 851 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 5 000 6 572 6 572 27 Víz- és csatornadíjak 2 000 6 427 6 427 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 2 000 53 112 38 183 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 5 000 356 743 356 743 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 6 000 9 639 9 639 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 16 000 26 259 26 259 32 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 500 2 500 2 494 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 70 200 540 382 523 125 35 Vásárolt közszolgáltatások 300 727 727 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 32 743 185 370 151 994 37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 10 000 95 798 95 798 40 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) 0 150 149 41 Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40) 42 743 281 318 247 941 42 Belföldi kiküldetés 2 500 3 605 3 605 43 Külföldi kiküldetés 300 757 757 44 Reprezentáció 1 400 1 620 1 620 45 Reklám és propagandakiadások 500 3 078 3 078 46 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+ +45) 4 700 9 060 9 060 48 Egyéb dologi kiadások 8 407 197 369 105 280 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 166 812 1 296 795 1 139 803-8 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 50 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 0 31 331 31 331 56 Különféle költségvetési befizetések (50+ +55) 0 31 331 31 331 57 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 5 000 12 224 12 224 59 Rehabilitációs hozzájárulás 12 000 13 344 13 344 60 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 1 400 3 218 3 218 61 Díjak, egyéb befizetések 500 8 024 8 024 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 18 900 36 810 36 810 69 Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68) 18 900 68 141 68 141 70 Dologi kiadások mindösszesen (49+69) 185 712 1 364 936 1 207 944-9 -
05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítása 0 65 433 0 03 Járművek felújítása 0 7 874 0 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 0 19 793 0 06 Felújítás összesen (01+...+05) 0 93 100 0 07 Immateriális javak vásárlása 0 40 788 0 08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 11 732 6 487 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 5 980 26 781 19 062 11 Járművek vásárlása, létesítése 3 900 8 500 8 214 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 9 880 87 801 33 763 25 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 2 668 22 409 6 699 30 Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29) 2 668 22 409 6 699 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 12 548 110 210 40 462 34 Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33) 12 548 110 210 40 462 35 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) 12 548 203 310 40 462 39 Felhalmozási kiadások összesen (35+38) 12 548 203 310 40 462-10 -
06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 98 Átfutó kiadások 0 0 74 435 100 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) 0 0 74 435 101 Összesen (61+68+96+100) 0 0 74 435-11 -
07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 25 000 46 861 46 861 0 06 Szolgáltatások ellenértéke 40 000 126 368 129 420 0 07 Egyéb sajátos bevétel 2 000 2 000 961 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 22 000 49 780 49 780 0 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 110 449 187 615 187 615 0 11 Alkalmazottak térítése 600 634 634 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 11 950 11 950 0 13 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 646 646 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 200 049 425 854 427 867 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 10 000 33 658 33 658 0 19 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 149 149 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 10 000 33 807 33 807 0 25 Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) 210 049 459 661 461 674 0 26 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 2 600 2 600 0 33 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+ +32) 35 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34) 0 2 600 2 600 0 0 2 600 2 600 0-12 -
08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 02 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 0 35 35 05 Járművek értékesítése 0 651 651 09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08) 0 686 686 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 0 686 686 23 Felhalmozási bevételek összesen (13+22) 0 686 686-13 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 798 742 1 160 971 1 160 971 02 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 34 400 34 400 05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 798 742 1 195 371 1 195 371 07 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 0 341 075 341 075 12 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 2 691 911 2 691 911 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 0 3 032 986 3 032 986 18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 0 3 032 986 3 032 986 19 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 3 832 20 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 0 136 383 132 550 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 136 383 136 382 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 136 383 136 382 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 0 136 383 136 382 42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 0 3 169 369 3 169 368 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 61 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+ +60) 0 934 934 0 934 934 0 21 748 21 748 0 21 748 21 748 62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 0 22 682 22 682 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) 798 742 4 387 422 4 387 421-14 -
10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 61 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 45 473 45 473 66 Maradvány-felhasználás (61+ +65) 0 45 473 45 473 101 Függő bevételek 0 0-25 644 102 Átfutó bevételek 0 0 287 104 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103) 0 0-25 357 105 Összesen (60+66+94+97+100+104) 0 45 473 20 116-15 -
# Megnevezés Összesen 3510003 Villamosenergiatermelés, -ellátás Vállalkozási 01 Közvetlen kiadások összesen 03 Egyéb kisegítő részlegek kiadásai 04 Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 3812021 Egyéb veszélyes hulladék begy?jtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 3900021 Felszíni víz szennyez?désmentesíté se Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 3900031 Épületek szennyez?désmentesíté se Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 4291001 Vízi létesítmény építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 5520013 Üdül?i szálláshelyszolgáltatás Vállalkozási 6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 6800023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási 7110003 Építészmérnöki tevékenység, m?szaki tanácsadás Vállalkozási 7700003 Kölcsönzése, operatív lízing Vállalkozási 4 198 648 1 059 9 579 3 173 100 621 025 5 220 37 34 681 885 7 334 8 120 17 0 15 0 2 388 0 0 731 0 0 6 14 847 0 0 20 0 2 585 0 0 901 0 0 0 06 Központi irányítás kiadásai 346 415 0 0 0 0 346 415 0 0 0 0 0 0 07 Közvetett (általános)kiadások összesen (02+ +06) 08 Kiadások mindösszesen (01+07) 369 382 17 0 35 0 351 388 0 0 1 632 0 0 6 4 568 030 1 076 9 579 3 208 100 972 413 5 220 37 36 313 885 7 340-16 -
121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben # Megnevezés 8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefügg? tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 01 Közvetlen kiadások összesen 840 977 8 977 2 672 594 03 Egyéb kisegítő részlegek kiadásai 4 695 6 262 04 Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai 10 537 26 778 06 Központi irányítás kiadásai 0 0 0 07 Közvetett (általános)kiadások összesen (02+ +06) 15 232 32 1 040 08 Kiadások mindösszesen (01+07) 856 209 9 009 2 673 634-17 -
# Megnevezés Összesen 3510003 Villamosenergiatermelés, -ellátás Vállalkozási 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) 51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) 127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 129 Költségvetési kiadások (127+128) 132 Kiadások összesen (129+130+131) 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 134 átlagos statisztikai állományi létszám 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 136 átlagos statisztikai állományi létszám 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 3600003 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Vállalkozási 3812021 Egyéb veszélyes hulladék begy?jtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 3900021 Felszíni víz szennyez?désmentesíté se Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 3900031 Épületek szennyez?désmentesíté se Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 4291001 Vízi létesítmény építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 5520013 Üdül?i szálláshelyszolgáltatás Vállalkozási 6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 6800023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási 7700003 Kölcsönzése, operatív lízing Vállalkozási 2 659 280 0 0 0 9 0 148 585 0 0 0 0 0 165 902 0 0 0 1 637 0 25 342 0 0 0 0 0 8 466 0 0 0 0 0 831 0 0 0 0 0 2 833 648 0 0 0 1 646 0 174 758 0 0 0 0 0 493 948 0 0 0 449 0 62 831 0 0 0 0 0 1 139 803 13 331 22 936 8 249 1 109 0 664 235 5 210 37 36 116 65 782 340 68 141 204 1 1 330 4 100 59 751 21 0 197 231 0 1 207 944 13 535 22 937 9 579 1 113 100 723 986 5 231 37 36 313 66 013 340 4 535 540 13 535 22 937 9 579 3 208 100 961 575 5 231 37 36 313 66 013 340 40 462 0 0 0 0 0 7 961 0 0 0 0 0 40 462 0 0 0 0 0 7 961 0 0 0 0 0 4 576 002 13 535 22 937 9 579 3 208 100 969 536 5 231 37 36 313 66 013 340 4 576 002 13 535 22 937 9 579 3 208 100 969 536 5 231 37 36 313 66 013 340 4 576 002 13 535 22 937 9 579 3 208 100 969 536 5 231 37 36 313 66 013 340 65 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 218 0 0 0 0 0 195 0 0 0 0 0 3 063 0 0 0 0 0 206 0 0 0 0 0-18 -
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés 8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefügg? tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 427 640 0 2 083 046 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 76 355 853 61 715 03 Külső személyi juttatások 02/48 7 635 0 0 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 511 630 853 2 144 761 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 136 321 231 294 116 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 100 419 6 442 215 597 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 6 231 2 69 08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 106 650 6 444 215 666 49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) 754 601 7 528 2 654 543 51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 11 929 1 481 19 091 123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) 11 929 1 481 19 091 127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 766 530 9 009 2 673 634 129 Költségvetési kiadások (127+128) 766 530 9 009 2 673 634 132 Kiadások összesen (129+130+131) 766 530 9 009 2 673 634 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 0 0 0 134 átlagos statisztikai állományi létszám 0 0 0 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 23 0 0 136 átlagos statisztikai állományi létszám 22 0 2 835-19 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 3510003 Villamosenergiatermelés, -ellátás Vállalkozási 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 07 Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06) 08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 17 Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+ +26) 09/53 28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26 39 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+ +38) 07/33 41 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 43 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 3600003 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Vállalkozási 3812021 Egyéb veszélyes hulladék begy?jtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 3900021 Felszíni víz szennyez?désmentesíté se Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 4291001 Vízi létesítmény építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 5520013 Üdül?i szálláshelyszolgáltatás Vállalkozási 6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 6800023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási 7110003 Építészmérnöki tevékenység, m?szaki tanácsadás Vállalkozási 7490503 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, m?szaki tevékenység Vállalkozási 427 867 10 568 18 073 9 000 0 342 4 129 1 972 188 444 38 572 11 390 951 33 807 2 853 4 866 0 0 92 275 10 897 0 3 203 461 674 13 421 22 939 9 000 0 434 4 404 1 982 189 341 38 572 11 393 1 154 341 075 0 0 0 753 324 530 0 0 0 0 0 0 2 691 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 032 986 0 0 0 753 324 530 0 0 0 0 0 0 3 032 986 0 0 0 753 324 530 0 0 0 0 0 0 934 0 0 0 934 0 0 0 0 0 0 0 934 0 0 0 934 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 498 194 13 421 22 939 9 000 1 687 324 964 4 404 1 982 189 341 38 572 11 393 1 154 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-20 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 3510003 Villamosenergiatermelés, -ellátás Vállalkozási 46 Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45) 47 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19 48 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20 56 Támogatásértékű beruházási bevételek (47+ +55) 09/28 67 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 69 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41 70 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54 77 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+ +76) 09/61 105 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 109 Támogatások összesen (106+107+108) 113 Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) 114 Maradvány felhasználás 10/66 115 Költségvetési bevételek (113+114) 118 Bevételek összesen (115+116+117) 3600003 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Vállalkozási 3812021 Egyéb veszélyes hulladék begy?jtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 3900021 Felszíni víz szennyez?désmentesíté se Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 4291001 Vízi létesítmény építése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 5520013 Üdül?i szálláshelyszolgáltatás Vállalkozási 6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 6800023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási 7110003 Építészmérnöki tevékenység, m?szaki tanácsadás Vállalkozási 7490503 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, m?szaki tevékenység Vállalkozási 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 832 0 0 0 0 3 832 0 0 0 0 0 0 132 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 382 0 0 0 0 3 832 0 0 0 0 0 0 136 382 0 0 0 0 3 832 0 0 0 0 0 0 136 382 0 0 0 0 3 832 0 0 0 0 0 0 21 748 0 0 0 0 21 748 0 0 0 0 0 0 21 748 0 0 0 0 21 748 0 0 0 0 0 0 158 816 0 0 0 0 25 580 0 0 0 0 0 0 1 195 371 0 0 0 0 107 686 0 0 0 0 0 0 1 195 371 0 0 0 0 107 686 0 0 0 0 0 0 4 852 381 13 421 22 939 9 000 1 687 458 230 4 404 1 982 189 341 38 572 11 393 1 154 45 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 897 854 13 421 22 939 9 000 1 687 458 230 4 404 1 982 189 341 38 572 11 393 1 154 4 897 854 13 421 22 939 9 000 1 687 458 230 4 404 1 982 189 341 38 572 11 393 1 154-21 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés 7700003 Kölcsönzése, operatív lízing Vállalkozási 8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefügg? tevékenységek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 34 689 109 371 0 366 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 4 124 20 385 0 99 07 Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06) 38 813 129 756 0 465 08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 0 8 946 6 846 0 13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 0 0 0 2 691 911 17 Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16 0 8 946 6 846 2 691 911 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 0 8 946 6 846 2 691 911 20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+ +26) 09/53 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26 0 2 600 0 0 39 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+ +38) 07/33 41 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 0 2 600 0 0 0 2 600 0 0 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 38 813 141 302 6 846 2 692 376 43 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 0 686 0 0 46 Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45) 0 686 0 0 47 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19 0 0 0 0 48 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20 0 132 550 0 0 56 Támogatásértékű beruházási bevételek (47+ +55) 09/28 0 132 550 0 0 67 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 0 132 550 0 0 69 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41 70 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54 77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+ +76) 09/61 0 132 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) 0 133 236 0 0 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 0 1 087 685 0 0 109 Támogatások összesen (106+107+108) 0 1 087 685 0 0 113 Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) 38 813 1 362 223 6 846 2 692 376 114 Maradvány felhasználás 10/66 0 45 473 0 0 115 Költségvetési bevételek (113+114) 38 813 1 407 696 6 846 2 692 376 118 Bevételek összesen (115+116+117) 38 813 1 407 696 6 846 2 692 376-22 -
# Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 639 323 0 61 098-2 673 2 135 900 2 194 325 2 833 648 2 833 648 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55) 03 Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67) 171 208 0 16 496-722 306 966 322 740 493 948 493 948 185 712 0 202 259 207 969 768 996 1 179 224 1 364 936 1 207 944 13 Működési kiadások (01+... +12) 996 243 0 279 853 204 574 3 211 862 3 696 289 4 692 532 4 535 540 14 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) 12 548 0 0 69 400 28 262 97 662 110 210 40 462 15 Felújítás (05/06) 0 0 0 93 100 0 93 100 93 100 0 26 Felhalmozási kiadások (14+...+25) 12 548 0 0 162 500 28 262 190 762 203 310 40 462 30 Költségvetési kiadások összesen (13+26+ +29) 31 Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) 32 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) 33 Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44 +09/53+16/25) 34 Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61 +16/35+11/06) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) 37 Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64) 39 Költségvetési bevételek összesen (33+ +38) 40 Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104) 41 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40) 1 008 791 0 279 853 367 074 3 240 124 3 887 051 4 895 842 4 576 002 0 0 0 0 0 0 0 74 435 1 008 791 0 279 853 367 074 3 240 124 3 887 051 4 895 842 4 650 437 210 049 0 0 249 612 3 036 520 3 286 132 3 496 181 3 498 194 0 0 0 686 158 131 158 817 158 817 158 816 798 742 0 279 853 116 776 0 396 629 1 195 371 1 195 371 0 0 0 0 45 473 45 473 45 473 45 473 1 008 791 0 279 853 367 074 3 240 124 3 887 051 4 895 842 4 897 854 0 0 0 0 0 0 0-25 357 1 008 791 0 279 853 367 074 3 240 124 3 887 051 4 895 842 4 872 497-23 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 112 987 03 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 110 05 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 113 097 06 Bevételek (+) 4 827 024 07 Kiadások (-) 4 650 437 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 289 630 10 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 54 12 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 289 684-24 -
30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 01 A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata 100 000 53 500 02 - Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből) 99 927 115 774 03 - Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27- ből, 435-ből, 453-ból, 47-ből) 0 2 600 05 - Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből) 9 536 12 322 06 1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+ +05) 109 463 130 696 07 2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból) 103 016 0 08 I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2) 212 479 130 696 22 B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III) 212 479 130 696 23 C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A) 112 479 77 196 24 D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata 100 000 53 500 25 - Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből) 267 0 27 - Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ból) 27 054 84 723 28 - Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből) 5 041 22 876 30 - Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből) 156 457 32 8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+ +31) 32 518 108 056 33 9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594) 51 508 0 34 IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9) 84 026 108 056 46 E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI) 84 026 108 056 47 F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E) 15 974-54 556 48 G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E) 128 453 22 640 50 H. Vállalakozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15) 128 453 22 640 52 17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-) 51 508 0 55 I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19) 76 945 22 640 57 K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J) 76 945 22 640-25 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 125 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) 126 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 7 899 0 63 480 0 0 0 8 442 978 1 14 059 0 0 667 0 0 0 14 726 1 743 2 129 1-2. pozíció: 32 osztályvezető 48 360 0 120 3 120 0 0 0 51 600 5 992 11 130 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás 46 284 0 240 2 427 1 384 0 0 50 335 5 734 15 131 1-2. pozíció: 33 főtanácsos 17 599 0 0 0 1 680 0 0 19 279 2 181 5 132 1-2. pozíció: 34 főmunkatárs 9 859 0 0 0 1 292 0 0 11 151 1 221 5 133 1-2. pozíció: 35 tanácsos 7 787 0 0 0 480 0 0 8 267 965 3 134 1-2. pozíció: 36 munkatárs 5 060 0 0 0 360 0 0 5 420 627 3 135 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen 136 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen 137 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen 138 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen 139 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen 140 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen 141 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen 142 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen 143 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen 146 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145) 27 409 0 0 0 2 156 0 0 29 565 3 396 22 107 947 0 0 0 9 360 0 0 117 307 13 374 79 29 816 0 0 0 1 066 0 0 30 882 3 694 22 82 190 0 120 0 4 618 0 0 86 928 10 183 49 28 115 0 0 720 1 096 0 0 29 931 3 483 17 54 462 0 0 480 1 363 0 0 56 305 6 756 22 2 062 0 0 0 0 0 0 2 062 257 1 42 429 0 60 0 671 0 0 43 160 5 257 22 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 496 3 535 337 0 603 7 894 25 526 0 0 569 360 66 337 282 190 888888 közfoglalkoztatott 2 083 105 0 0 0 0 0 0 2 083 105 250 2 835 192 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+ +191) 202 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201) 203 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202) 2 083 105 0 0 0 0 0 0 2 083 105 250 2 835 2 083 105 0 0 0 0 0 0 2 083 105 250 2 835 2 618 442 0 603 7 894 25 526 0 0 2 652 465 66 587 3 117 206 közalkalmazottak összesen 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 520 4 210 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+ +209) 211 I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210) 6 815 0 0 0 0 0 0 6 815 520 4 2 625 257 0 603 7 894 25 526 0 0 2 659 280 67 107 3 121 Létszám fő - 26 -
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 01 Rendszeres személyi juttatások 2 652 465 6 815 0 0 2 659 280 02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 66 587 520 0 0 67 107 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 43 689 1 021 0 0 44 710 05 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 54 045 40 0 0 54 085 08 Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07) 164 321 1 581 0 0 165 902 09 Külső személyi juttatások 0 0 8 466 0 8 466 10 Személyi juttatások össszesen (01+08+09) 2 816 786 8 396 8 466 0 2 833 648 11 Nyitólétszám (fő) 277 4 0 0 281 12 Munkajogi nyitólétszám (fő) 283 4 0 0 287 13 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 283 0 0 0 283 14 Zárólétszám (fő) 282 4 0 0 286 15 Munkajogi zárólétszám (fő) 286 4 0 0 290 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 3 117 4 0 0 3 121 Összesen - 27 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 9 9 25 107 30 162 171 02 b) csoport 0 0 0 0 9 31 40 40 03 Összesen (01+02) 0 9 9 25 116 61 202 211 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 4 2 6 6 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 14 3 17 18 06 Jogi 0 1 1 0 0 2 2 3 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 1 1 2 10 Informatikai 0 1 1 0 0 4 4 5 11 Kommunikációs 0 0 0 0 1 0 1 1 12 Egyéb ( ) 0 2 2 0 3 6 9 11 13 Összesen (04+ +12) 0 6 6 0 22 18 40 46 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 16 1 17 17 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 12 1 13 13 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 3 0 3 3 19 Kézbesítési 0 0 0 1 1 0 2 2 20 Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 0 0 0 1 7 1 9 9 23 Rendészeti 0 0 0 0 0 1 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 2 25 3 30 30 27 Mindösszesen (03+13+26) 0 15 15 27 163 82 272 287 37 Közalkalmazottak (38+ +40) 0 15 15 27 163 82 272 287 38 I. funkció csoport 0 9 9 25 116 61 202 211 39 II. funkció csoport 0 6 6 0 22 18 40 46 40 III. funkció csoport 0 0 0 2 25 3 30 30-28 -
37 - A mutatószámok állományának alakulása # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag 01 55200130101 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás - Vállalkozási - Kapacitásmutató - fér?helyek száma 02 55200130301 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás - Vállalkozási - Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma 03 68000120201 Lakóingatlan bérbeadása -Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén- Feladatmutató - lakóingatlanok száma 04 68000120301 Lakóingatlan bérbeadása -Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - bérbe adott,üzemeltetett hasznos alapterület(nm) 05 68000220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm) 06 68000230301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Vállalkozási tevékenység esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm) 0 0 48 0 0 3 200 0 0 70 0 0 3 850 0 0 8 278 000 0 0 25 423-29 -
# Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 1 665 619 9 711 484 13 134 1 011 897 361 258 0 0 0 0 12 750 258 02 - Beszerzés, létesítés 0 6 487 0 19 062 8 214 0 0 0 0 33 763 04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) 07 - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 0 0 4 481 2 218 0 0 0 0 6 699 0 6 487 0 23 543 10 432 0 0 0 0 40 462 92 865 197 382 0 53 334 0 0 0 0 0 343 581 10 - Egyéb növekedés 131 19 273 0 0 0 0 0 0 0 19 404 11 - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) 92 996 216 655 0 53 334 0 0 0 0 0 362 985 12 - Összes növekedés (05+11) 92 996 223 142 0 76 877 10 432 0 0 0 0 403 447 13 - Értékesítés 0 452 0 13 266 0 0 0 0 0 13 718 16 - Selejtezés, megsemmisülés 444 3 952 0 45 249 1 053 0 0 0 0 50 698 19 - Egyéb csökkenés 25 000 21 165 3 200 21 079 1 114 0 0 0 0 68 358 20 - Összes csökkenés (13+...+19) 25 444 25 569 3 200 79 594 2 167 0 0 0 0 132 774 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 1 733 171 9 909 057 9 934 1 009 180 369 523 0 0 0 0 13 020 931 1 418 374 3 624 623 1 735 801 516 299 390 0 0 0 0 6 143 903 23 - Növekedés 113 353 285 043 174 59 534 8 536 0 0 0 0 466 466 24 - Csökkenés 443 3 616 0 76 507 1 406 0 0 0 0 81 972 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 1 531 284 3 906 050 1 909 784 543 306 520 0 0 0 0 6 528 397 1 531 284 3 906 050 1 909 784 543 306 520 0 0 0 0 6 528 397 201 887 6 003 007 8 025 224 637 63 003 0 0 0 0 6 492 534 1 165 996 8 998 664 24 229 475 334 251 856 0 0 0 0 10 891 850-30 -
42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 01 A. Kiadási előirányzat 2 592 978 4 842 342 02 1. Alaptevékenység működési kiadásai 2 473 030 4 427 484 05 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai 2 473 030 4 427 484 06 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 62 172 40 462 09 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai 62 172 40 462 10 B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) 2 535 202 4 467 946 11 C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) 57 776 374 396 12 D. Bevételi előirányzat 2 592 978 4 842 342 13 3. Alaptevékenység működési bevételei 2 529 100 4 766 472 16 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei 2 529 100 4 766 472 17 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei 67 686 20 4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei 67 686 21 E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) 2 529 167 4 767 158 22 F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) -63 811-75 184 23 G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) -6 035 299 212 24 5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+) 51 508 0 25 H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) 45 473 299 212 28 I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) 45 473 299 212 30 J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) 45 473 299 212 32 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 14 142 278 584 33 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány 8 515 156 992 34 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány 5 627 121 592 35 11. Szabad előirányzat-maradvány 31 331 20 628 36 11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány 25 782 0 38 11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány 5 549 20 628-31 -
53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - munkáltatói kifizetés (eft) 28 275 02 - kifizetésben részesülők száma (fő) 2 678 03 - személyi jövedelemadó összege (eft) 377 701 04 - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eft) 293 634 05 - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eft) 357 462 06 Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék 153 498 07 - pénzbeli egészségbiztosítási járulék 81 127 08 - munkaerő-piaci járulék 122 837 09 - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eft) 82 11 - táppénz összege (eft) 24 355 12 - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eft) 6 837 13 Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eft) 22 317 15 - vagyonbiztosítás (eft) 1 410 17-2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 19-2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adóés járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eft) 26-2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 36 A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44) 538 807 37 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 670 39-18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 12 41-25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 60 089 42-27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 478 036 45 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eft) 5 226 46 Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eft) 5 226 82 Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból számla) 1 175 83 Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla) 3 244 157 580 305 888 22 106 61 471 16 484-32 -