Sorszám Rovatszám Rovatszám 1. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Megnevezés Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2015. február 25-i módosítás KIADÁSOK Megnevezés 2015. február 25-i módosítás adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H 1 B1 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 981 470 8 641 2 990 111 K1 1. Személyi juttatások 1 302 411-962 1 301 449 2 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 112 379 154 168 2 266 547 K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 354 459-3 701 350 758 3 1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről 869 091-145 527 723 564 K3 3. Dologi 1 035 203 271 015 1 306 218 4 B2 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 2 225 205 0 2 225 205 K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 529 500-126 385 403 115 5 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 160 438 0 160 438 K5 5. Egyéb működési célú 1 088 293 41 696 1 129 989 6 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 2 064 767 0 2 064 767 5.1. Elvonások és befizetések 0 0 0 7 B3 3. Közhatalmi bevételek 1 096 000 0 1 096 000 5.2. Működési célú támogatások áht-n belülre 827 463 79 058 906 521 8 B4 4. Működési bevételek 367 344 48 968 416 312 5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre 247 851-33 810 214 041 9 B5 5. Felhalmozási bevételek 67 000 0 67 000 5.4. Tartalékok 12 979-3 552 9 427 10 B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök 568 7 000 7 568 K6 6. Beruházások 1 899 665-26 647 1 873 018 11 B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 49 297 0 49 297 K7 7. Felújítások 826 911-91 985 734 926 12 K8 8. Egyéb felhalmozási célú 218 517 0 218 517 13 8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 198 256 0 198 256 14 8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 20 261 0 20 261 15 I. Működési költségvetés (1+3+4+6) 4 445 382 64 609 4 509 991 I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5) 4 309 866 181 663 4 491 529 16 II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7) 2 341 502 0 2 341 502 II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8) 2 945 093-118 632 2 826 461 17 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) 6 786 884 64 609 6 851 493 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) 7 254 959 63 031 7 317 990 18 19 Működési célú finanszírozási kiadás 0 0 0 20 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 167 831 0 167 831 21 K9 B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 167 831 0 167 831 22 23 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 422 790 63 031 7 485 821 24 - működési célú 4 309 866 181 663 4 491 529 25 - felhalmozási célú 3 112 924-118 632 2 994 292 B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 26 B8 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 635 906-1 578 634 328 TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE -635 906 1 578-634 328 27 III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele) 415 493-1 578 413 915 - működési célú 135 516-117 054 18 462 28 1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása 225 847-1 578 224 269 - felhalmozási célú -771 422 118 632-652 790 29 2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása 189 646 0 189 646 30 IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele) 220 413 0 220 413 31 1. Működési célú hitel felvétel 0 0 0 32 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 220 413 0 220 413 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 7 422 790 63 031 7 485 821 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 7 422 790 63 031 7 485 821 34 Működési célú bevételek 4 671 229 63 031 4 734 260 Működési célú 4 309 866 181 663 4 491 529 35 Felhalmozási célú bevételek 2 751 561 0 2 751 561 Felhalmozási célú 3 112 924-118 632 2 994 292 KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE 361 363-118 632 242 731 KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE -361 363 118 632-242 731
Sorszám 2a. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának bevételei jogcímenként Kiemelt / Feladat 2015. február 25-i módosítás adatok ezer Ft-ban 1. A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) 6 590 560 12 502 6 603 062 2. I. MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 4 249 058 12 502 4 261 560 3. 1. Működési bevételek (B4) 261 182 0 261 182 4. 1.1. Szolgáltatások ellenértéke 58 059 0 58 059 5. Ingatlan bérbeadás 9 559 0 9 559 6. Lakásbérleti díj 40 000 0 40 000 7. Közterülethasználati díj 8 500 0 8 500 8. 1.2. Általános forgalmi adó visszatérítése 199 023 0 199 023 9. Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/09-2010) 199 023 0 199 023 10. 1.3. Kamatbevételek 4 100 0 4 100 11. 2. Közhatalmi bevételek (B3) 1 096 000 0 1 096 000 12. 2.1. Vagyoni típusú adók 242 000 0 242 000 13. Építményadó 180 000 0 180 000 14. Kommunális adó 55 000 0 55 000 15. Telekadó 7 000 0 7 000 16. 2.2. Termékek és szolgáltatások adói 839 000 0 839 000 17. Értékesítési és forgalmi adók 756 000 0 756 000 18. Gépjárműadók 80 000 0 80 000 19. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 000 0 3 000 20. 2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 15 000 0 15 000 21. Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék 15 000 0 15 000 22. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 2 891 316 6 094 2 897 410 23. 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 112 379 154 168 2 266 547 24. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 443 083 0 443 083 25. - Önkormányzati hivatal működésének támogatása 288 540 0 288 540 26. - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 154 543 0 154 543 27. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 418 177-9 002 409 175 28. - Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 373 732-7 733 365 999 29. - Óvodaműködtetési támogatás 44 445-1 269 43 176 30. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 876 249 36 962 913 211 31. - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 236 867 38 087 274 954 32. - Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 81 351-1 81 350 33. - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 387 394-2 103 385 291 34. - Bölcsődei ellátás 21 246 0 21 246 35. - Gyermekétkeztetés támogatása, bértámogatás 71 237 979 72 216 36. - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 78 154 0 78 154 37. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 49 521 0 49 521 38. - Könyvtár és közművelődés támogatás 34 785 0 34 785 39. - Múzeum támogatás 14 736 0 14 736 40. Egyéb önkormányzati támogatások 325 349 126 208 451 557 41. - bérkompenzáció 37 739 5 050 42 789 42. - prémium évek program 3 559 1 158 4 717 43. - ágazati pótlék 31 545 0 31 545 44. - "Mindennapi Vizünk" Ivóvízminőség-javító Társulás EU Önerő Alap támogatása 195 951 0 195 951 45. - "Itthon vagy- Magyarország szeretlek" támogatás 975 0 975 46. - e útdíj miatti bevétel kiesés támogatása 8 128 0 8 128 47. - nyári gyermekétkeztetés 10 423 0 10 423 48. - Rendkívüli önkormányzati támogatás 0 120 000 120 000 49. - egyéb 3. melléklet i támogatások 37 029 0 37 029 50. 3.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 778 937-148 074 630 863 51. Központi költségvetési szervek működési támogatása 637 383-169 202 468 181 52. - Hosszútávú közmunka program 1 029 0 1 029 53. - Átmeneti közmunka program 189 246 0 189 246 54. - Start közmunka program 9 211 0 9 211 55. - Közfoglalkoztatás "Belvíz elvezetés 12 fő" pályázati támogatás 5 204 0 5 204 56. - Közfoglalkoztatás "Hosszabb időtartamú"13 fő pályázati támogatás 4 345 0 4 345 57. - Közfoglalkoztatás "Mezőgazdasági földutak"22 fő pályázati támogatás 7 795 0 7 795 58. - Közfoglalkoztatás "Téli" 56 fő pályázati támogatás 33 370 0 33 370 59. - Közfoglalkoztatás "Hosszabb időtartamú"3 fő pályázati támogatás 1 003 0 1 003 60. - Közfoglalkoztatás "Helyi sajátosság"34 fő pályázati támogatás 17 942 0 17 942 61. - Közfoglalkoztatás "Közúthálózat javítása"46 fő pályázati támogatás 29 313 0 29 313 62. - Közfoglalkoztatás "Illegális hulladéklerakó"5 fő pályázati támogatás 3 634 0 3 634 63. - Közfoglalkoztatás "Hosszabb időtartamú"74 fő pályázati támogatás 13 091 0 13 091 64. - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 191 533-164 471 27 062 65. - Orvosi ügyelet OEP támogatás 39 154 0 39 154 66. - Védőnői szolgálat OEP támogatás 73 479 0 73 479 67. - "Európa a polgárokért" EU-s támogatás 5 580-5 580 0 68. - Autómentes Nap támogatás 400 0 400 69. - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása (támogató szolgálat) 12 054 849 12 903 70. Fejezeti kezelésű ok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 65 956 0 65 956 71. - ÁROP pályázat 37 523 0 37 523 72. - TÁMOP 3.1.11 Játszunk együtt Halasért óvodafejl. pályázat 28 433 0 28 433 73. Egyéb fejezeti kezelésű ok 7 280 0 7 280 74. - Mezei őrszolgálat támogatása 7 280 0 7 280 75. Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 49 458 21 128 70 586 76. - Hivatal üzemeltetési támogatás tagönkormányzat(ok)tól 1 489 0 1 489 77. - Orvosi ügyelet feladatellátás támogatása a feladatot átadó önkormányzat(ok)tól 4 897 0 4 897 78. - Többletfinanszírozás miatti befizetés 1 814 0 1 814 79. - Többlet bevétel elvonás 0 21 128 21 128 80. - Pénzmaradványt terhelő elvonások miatti befizetés 41 258 0 41 258 81. Társulások és költségvetési szerveik 18 860 0 18 860 82. - HTKT 2013. évi állami támogatás rendezése 9 694 0 9 694 83. - HTKT 2013. évi feladat ellátás rendezése 9 166 0 9 166 84. 4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 560 6 408 6 968 85. 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 560 0 560 86. Egyéb civil szervezetek 560 0 560 87. - Zöld-híd Egyesület 560 0 560 88. 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 6 408 6 408 89. - "Európa a polgárokért" EU-s támogatás 0 5 580 5 580 90. - Balkans and Europe Together Kiskunhalas-Szabadka projekt 0 828 828 2/47
Sorszám 2a. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának bevételei jogcímenként Kiemelt / Feladat 2015. február 25-i módosítás adatok ezer Ft-ban 92. II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 2 341 502 0 2 341 502 93. 1. Felhalmozási bevételek (B5) 67 000 0 67 000 94. 1.1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 95. 1.2. Ingatlanok értékesítése 67 000 0 67 000 96. 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 97. 1.4. Részesedések értékesítése 0 0 0 98. 1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 99. 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 2 271 189 0 2 271 189 100. 2.1. Központi költségvetési szervek 164 938 0 164 938 101. - Múzeum pályázat EMMI támogatás 0 0 0 102. - adósságkonszolidáció 160 438 0 160 438 103. - Múzeum pályázat II. EMMI támogatás 4 500 0 4 500 104. 2.2. Fejezeti kezelésű ok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 2 063 787 0 2 063 787 105. ÁROP pályázat 2 477 0 2 477 106. KEOP-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia forrásokkal Bernáth Lajos Kollégium pályázat 34 860 0 34 860 107. KEOP-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia forrásokkal Bibó István Gimnázium pályázat 46 059 0 46 059 108. KEOP-5.5.0/A Épületenergetikai racionalizálás Bibó István Gimnáziumba pályázat 197 215 0 197 215 109. DAOP-5.1.2. Csipke Városközpont projekt 640 013 0 640 013 110. KEOP-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia forrásokkal Fazekas Gábor Általános Iskola pályázat 31 194 0 31 194 111. KEOP-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia forrásokkal Felsővárosi Általános Iskola pályázat 34 305 0 34 305 112. TÁMOP 3.1.11 Játszunk együtt Halasért óvodafejl. pályázat 523 0 523 113. Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem (KEOP 2.4.0-2010) 379 605 0 379 605 114. KEOP-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia forrásokkal Kertvárosi Általános Iskola pályázat 33 993 0 33 993 115. KEOP-4.10.0/C Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására földre telepített napelemes rendszerrel pályázat 337 698 0 337 698 116. Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/09-2010) 325 845 0 325 845 117. 2.3. Egyéb fejezeti kezelésű ok 42 464 0 42 464 118. Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/09-2010) 42 464 0 42 464 119. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 3 313 0 3 313 120. 3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 313 0 3 313 121. B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 624 654-1 578 623 076 122. III. Finanszírozási bevételek (B8) 624 654-1 578 623 076 123. 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 220 413 0 220 413 124. 2. Maradvány igénybevétele 404 241-1 578 402 663 125. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 7 215 214 10 924 7 226 138 3/47
Sorszám 2b. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának kiadásai feladatonként és kiemelt onként adatok ezer Ft-ban Kiemelt / Feladat 2015. február 25-i módosítás 1. 011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység 615 007 105 505 720 512 2. Személyi juttatások (K1) 39 927 0 39 927 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 10 180 0 10 180 4. Dologi (K3) 77 669 69 057 146 726 5. - ebből interpellációs keret 2 000 0 2 000 6. Egyéb működési célú (K5) 113 468 36 448 149 916 7. Beruházások (K6) 7 581 0 7 581 8. Egyéb felhalmozási célú (K8) 198 351 0 198 351 9. Finanszírozási (K9) 167 831 0 167 831 10. 011130 Informatikai 3 678 0 3 678 11. Dologi (K3) 0 0 0 12. Beruházások (K6) 3 678 0 3 678 13. 106010 Lakásgazdálkodás 18 000 0 18 000 14. Dologi (K3) 18 000 0 18 000 15. 013350 Vagyongazdálkodás 19 613 0 19 613 16. Dologi (K3) 2 210 0 2 210 17. Felújítások (K7) 17 403 0 17 403 18. 011130 Egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok 556 033-126 385 429 648 19. Dologi (K3) 20 041 0 20 041 20. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 529 500-126 385 403 115 21. Felújítások (K7) 6 492 0 6 492 22. 011130 Közművelődési és kulturális feladatok 20 474 738 21 212 23. Személyi juttatások (K1) 2 830 0 2 830 24. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 238 0 238 25. Dologi (K3) 17 406 738 18 144 26. 082092 Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 16 202 0 16 202 27. Személyi juttatások (K1) 3 468 0 3 468 28. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 780 0 1 780 29. Dologi (K3) 10 954 0 10 954 30. 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 1 893 0 1 893 31. Személyi juttatások (K1) 458 0 458 32. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 225 0 225 33. Dologi (K3) 1 210 0 1 210 34. 066020 Város és községszolgáltatás gazdálkodás 55 048 0 55 048 35. Dologi (K3) 40 605 0 40 605 36. - ebből szúnyogírtási keret 1 500 0 1 500 37. Egyéb működési célú (K5) 0 0 0 38. Felújítások (K7) 14 443 0 14 443 39. 064010 Közvilágítás 127 500 0 127 500 40. Dologi (K3) 126 000 0 126 000 41. Beruházások (K6) 1 500 0 1 500 42. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 11 130 0 11 130 43. Dologi (K3) 7 330 0 7 330 44. Egyéb működési célú (K5) 0 0 0 45. Beruházások (K6) 700 0 700 46. Felújítások (K7) 3 100 0 3 100 47. 063020 Víztermelés,- kezelés, -ellátás 5 500 20 000 25 500 48. Dologi (K3) 5 500 0 5 500 49. Felújítások (K7) 0 20 000 20 000 50. 066010 Zöldterület kezelés 1 300 0 1 300 51. Dologi (K3) 1 300 0 1 300 52. 052020 Csapadékvíz gyűjtése 12 700 0 12 700 53. Dologi (K3) 12 700 0 12 700 54. 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 8 196 0 8 196 55. Dologi (K3) 7 591 0 7 591 56. Egyéb működési célú (K5) 605 0 605 57. 031030 Közterület-felügyelet 1 330 0 1 330 58. Dologi (K3) 1 280 0 1 280 59. Beruházások (K6) 50 0 50 60. 042180 Gyepmesteri telep 5 476 0 5 476 61. Személyi juttatások (K1) 118 0 118 62. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 32 0 32 63. Dologi (K3) 5 326 0 5 326 64. 011130 Mezei őrszolgálat 23 061 94 23 155 65. Személyi juttatások (K1) 14 720 74 14 794 66. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 4 011 20 4 031 67. Dologi (K3) 4 240 0 4 240 68. Beruházások (K6) 90 0 90 69. 011130 Egyéb rendészeti feladatok 2 479 0 2 479 70. Személyi juttatások (K1) 1 000 0 1 000 71. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 270 0 270 72. Dologi (K3) 959 0 959 73. Beruházások (K6) 250 0 250 4/47
Sorszám 2b. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának kiadásai feladatonként és kiemelt onként adatok ezer Ft-ban Kiemelt / Feladat 2015. február 25-i módosítás 74. Pályázatok 3 145 327 0 3 145 327 75. ÁROP pályázat 40 000 0 40 000 76. Személyi juttatások (K1) 8 940 0 8 940 77. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 2 414 0 2 414 78. Dologi (K3) 26 169 0 26 169 79. Beruházások (K6) 2 477 0 2 477 80. KEOP-4.10.0/A Bernáth Lajos Kollégium pályázat 34 860 0 34 860 81. Dologi (K3) 0 740 740 82. Beruházások (K6) 34 860-740 34 120 83. KEOP-4.10.0/A Bibó István Gimnázium pályázat 46 059 0 46 059 84. Dologi (K3) 0 393 393 85. Beruházások (K6) 46 059-393 45 666 86. KEOP-5.5.0/A Bibó István Gimnázium pályázat 197 215 0 197 215 87. Dologi (K3) 0 7 120 7 120 88. Beruházások (K6) 197 215-7 120 190 095 89. DAOP-5.1.2. Csipke Városközpont projekt 860 426 0 860 426 90. Dologi (K3) 58 096 149 054 207 150 91. Egyéb működési célú (K5) 27 717 0 27 717 92. Felújítások (K7) 774 613-149 054 625 559 93. KEOP-4.10.0/A Fazekas Gábor Általános Iskola pályázat 31 194 0 31 194 94. Dologi (K3) 0 543 543 95. Beruházások (K6) 31 194-543 30 651 96. KEOP-4.10.0/A Felsővárosi Általános Iskola pályázat 34 305 0 34 305 97. Dologi (K3) 0 631 631 98. Beruházások (K6) 34 305-631 33 674 99. TÁMOP 3.1.11 Játszunk együtt Halasért óvodafejl. pályázat 19 760 0 19 760 100. Személyi juttatások (K1) 3 650 0 3 650 101. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 986 0 986 102. Dologi (K3) 10 660 0 10 660 103. Egyéb működési célú (K5) 1 541 0 1 541 104. Beruházások (K6) 2 400 0 2 400 105. Felújítások (K7) 523 0 523 106. Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem (KEOP 2.4.0-2010) 379 605 0 379 605 107. Dologi (K3) 0 11 067 11 067 108. Beruházások (K6) 379 605-11 067 368 538 109. KEOP-4.10.0/A Kertvárosi Általános Iskola pályázat 33 993 0 33 993 110. Dologi (K3) 0 307 307 111. Beruházások (K6) 33 993-307 33 686 112. KEOP-4.10.0/C földre telepített napelemes rendszerrel pályázat 428 876 0 428 876 113. Dologi (K3) 0 3 079 3 079 114. Beruházások (K6) 428 876-3 079 425 797 115. Múzeum pályázat EMMI támogatás 4 400 0 4 400 116. Felújítások (K7) 4 400 0 4 400 117. Múzeum pályázat EMMI II. támogatás 4 950 0 4 950 118. Beruházások (K6) 4 950 0 4 950 119. I. Világháborús emlékmű felújítás 350 0 350 120. Felújítások (K7) 350 0 350 121. Hosszútávú közmunka program 1 233 0 1 233 122. Személyi juttatások (K1) 971 0 971 123. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 262 0 262 124. Átmeneti közmunka program 189 246 0 189 246 125. Személyi juttatások (K1) 143 051 0 143 051 126. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 37 825 0 37 825 127. Dologi (K3) 3 448 0 3 448 128. Beruházások (K6) 4 922 0 4 922 129. Start közmunka program 57 358 0 57 358 130. Személyi juttatások (K1) 45 164 0 45 164 131. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 12 194 0 12 194 132. Közfoglalkoztatás "Belvíz elvezetés 12 fő" pályázat 5 204 0 5 204 133. Személyi juttatások (K1) 3 652 0 3 652 134. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 493 0 493 135. Dologi (K3) 775 0 775 136. Beruházások (K6) 284 0 284 137. Közfoglalkoztatás "Hosszabb időtartamú"13 fő pályázat 4 345 0 4 345 138. Személyi juttatások (K1) 3 828 0 3 828 139. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 517 0 517 140. Dologi (K3) 0 0 0 141. Beruházások (K6) 0 0 0 142. Közfoglalkoztatás "Mezőgazdasági földutak"22 fő pályázat 7 795 0 7 795 143. Személyi juttatások (K1) 5 148 0 5 148 144. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 695 0 695 145. Dologi (K3) 1 134 0 1 134 146. Beruházások (K6) 818 0 818 147. Közfoglalkoztatás "Téli" 56 fő pályázat 33 370 0 33 370 148. Személyi juttatások (K1) 23 127 0 23 127 149. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 3 122 0 3 122 150. Dologi (K3) 3 410 0 3 410 151. Beruházások (K6) 3 711 0 3 711 152. Közfoglalkoztatás "Hosszabb időtartamú"3 fő pályázat 1 003 0 1 003 153. Személyi juttatások (K1) 884 0 884 154. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 119 0 119 155. Dologi (K3) 0 0 0 156. Beruházások (K6) 0 0 0 157. Közfoglalkoztatás "Helyi sajátosság"34 fő pályázat 17 942 0 17 942 158. Személyi juttatások (K1) 13 175 0 13 175 159. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 779 0 1 779 160. Dologi (K3) 2 693 0 2 693 161. Beruházások (K6) 295 0 295 162. Közfoglalkoztatás "Közúthálózat javítása"46 fő pályázat 29 313 0 29 313 163. Személyi juttatások (K1) 21 521 0 21 521 164. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 2 905 0 2 905 165. Dologi (K3) 2 403 0 2 403 166. Beruházások (K6) 2 484 0 2 484 167. Közfoglalkoztatás "Illegális hulladéklerakó"5 fő pályázat 3 634 0 3 634 168. Személyi juttatások (K1) 2 669 0 2 669 169. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 360 0 360 170. Dologi (K3) 605 0 605 171. Beruházások (K6) 0 0 0 172. Közfoglalkoztatás "Hosszabb időtartamú"74 fő pályázat 13 091 0 13 091 173. Személyi juttatások (K1) 11 534 0 11 534 174. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 557 0 1 557 175. Dologi (K3) 0 0 0 176. Beruházások (K6) 0 0 0 177. Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/09-2010) 665 800 0 665 800 178. Dologi (K3) 0 5 290 5 290 179. Beruházások (K6) 665 800-5 290 660 510 5/47
Sorszám 2b. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának kiadásai feladatonként és kiemelt onként adatok ezer Ft-ban Kiemelt / Feladat 2015. február 25-i módosítás 180. Támogatások 919 081 6 737 925 818 181. Államháztartáson belülre 674 177 1 357 675 534 182. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 658 520 715 659 235 183. Egyéb működési célú (K5) 656 215 715 656 930 184. Egyéb felhalmozási célú (K8) 2 305 0 2 305 185. Ivóvízminőség-javító Társulás 1 326 0 1 326 186. Egyéb működési célú (K5) 1 326 0 1 326 187. Rendőrségi elektromos autók beszerzéséhez hozzájárulás 650 0 650 188. Egyéb felhalmozási célú (K8) 650 0 650 189. Kunfehértói gyermektábor 940 0 940 190. Egyéb működési célú (K5) 940 0 940 191. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 541 0 541 192. Egyéb működési célú (K5) 541 0 541 193. Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 10 000 642 10 642 194. Egyéb működési célú (K5) 10 000 642 10 642 195. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2 200 0 2 200 196. Egyéb működési célú (K5) 2 200 0 2 200 197. Államháztartáson kívülre 244 904 5 380 250 284 198. Halasi Városgazda Zrt. 106 143 0 106 143 199. Egyéb működési célú (K5) 106 143 0 106 143 200. Egyéb felhalmozási célú (K8) 0 0 0 201. Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 53 668 700 54 368 202. Dologi (K3) 1 000 0 1 000 203. Egyéb működési célú (K5) 45 457 700 46 157 204. Egyéb működési célú (K5 - tartalék) 0 0 0 205. Egyéb felhalmozási célú (K8) 7 211 0 7 211 206. Halasthermál Kft. 33 031 0 33 031 207. Egyéb működési célú (K5) 33 031 0 33 031 208. Foglalkoztatást Ösztönző támogatás 0 0 0 209. Egyéb működési célú (K5) 0 0 0 210. Vakáció Közhasznú Non-profit Kft. 4 882 0 4 882 211. Egyéb működési célú (K5) 4 882 0 4 882 212. Sport Egyesületek 5 000 0 5 000 213. Egyéb működési célú (K5) 5 000 0 5 000 214. KFC támogatás 2 600 0 2 600 215. Egyéb működési célú (K5) 2 600 0 2 600 216. Egyéb felhalmozási célú (K8) 2 400 0 2 400 217. Zöld-híd Egyesület 560 0 560 218. Egyéb működési célú (K5) 560 0 560 219. Civilek a jövőért Alapítvány 1 500 0 1 500 220. Egyéb működési célú (K5) 1 500 0 1 500 221. Zarándok Egyesület 300 0 300 222. Egyéb működési célú (K5) 300 0 300 223. Civil Egyesületek 1 200 0 1 200 224. Egyéb működési célú (K5) 1 200 0 1 200 225. Berki Viola Közalapítvány 400 0 400 226. Egyéb működési célú (K5) 400 0 400 227. Lakossági járda építés 2 600 0 2 600 228. Egyéb felhalmozási célú (K8) 2 600 0 2 600 229. Néptánc Kulturális Alapítvány 500 0 500 230. Egyéb működési célú (K5) 500 0 500 231. Stúdió 2000 Tánc Sport Egyesület 800 0 800 232. Egyéb működési célú (K5) 800 0 800 233. Városért Alapítvány 1 200 0 1 200 234. Egyéb működési célú (K5) 1 200 0 1 200 235. Kiskunhalasi Római Katolikus Főblébánia 5 000 0 5 000 236. Egyéb felhalmozási célú (K8) 5 000 0 5 000 237. Halasi Múzeum Alapítvány 120 0 120 238. Egyéb működési célú (K5) 120 0 120 239. Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Klub 0 4 680 4 680 240. Egyéb működési célú (K5) 0 4 680 4 680 241. Halasi Csipke Alapítvány 23 000 0 23 000 242. Egyéb működési célú (K5) 23 000 0 23 000 243. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 646 186 4 235 1 650 421 244. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 362 081 1 405 363 486 245. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 620 045 2 087 622 132 246. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 252 184 105 252 289 247. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 165 705 113 165 818 248. Százszorszép Óvodák 127 844 52 127 896 249. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 47 733 242 47 975 250. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 45 778 157 45 935 251. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 24 816 74 24 890 252. I. Működési költségvetés 2 473 259 164 913 2 638 172 253. II. Felhalmozási költségvetés 2 927 938-158 224 2 769 714 254. A/ Költségvetési 5 401 197 6 689 5 407 886 255. III. Finanszírozási (K9) 1 814 017 4 235 1 818 252 256. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 167 831 0 167 831 257. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 646 186 4 235 1 650 421 258. B/ Finanszírozási (K9) 1 814 017 4 235 1 818 252 259. Kiadások összesen (A+B) 7 215 214 10 924 7 226 138 6/47
3a. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI BEVÉTELEI Működési bevételek Felhalmozási bevételek Összesen B8 B3 B1 B4 B1 B6 B8 B5 B2 B7 B8 B7 Közhatalmi bevételek Önkormányzat ok működési támogatásai Működési bevételek Egyéb támogatások államháztartás on belülről Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú hitelfelvétel 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 1 096 000 2 112 379 261 182 778 937 560 0 4 249 058 0 67 000 2 225 205 45 984 220 413 3 313 2 561 915 404 241 7 215 214 2015. február 25-i módosítás 0 154 168 0-148 074 6 408 0 12 502 0 0 0 0 0 0 0-1 578 10 924 1 096 000 2 266 547 261 182 630 863 6 968 0 4 261 560 0 67 000 2 225 205 45 984 220 413 3 313 2 561 915 402 663 7 226 138 2. 1. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas 0 0 0 16 691 0 0 16 691 334 549 0 0 0 0 0 0 920 352 160 2015. február 25-i módosítás 0 0 0 0 0 0 0 501 0 0 0 0 0 0 501 0 0 0 16 691 0 0 16 691 335 050 0 0 0 0 0 0 920 352 661 2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny 0 0 0 377 0 0 377 11 660 0 0 0 0 0 0 0 12 037 2015. február 25-i módosítás 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 377 0 0 377 11 744 0 0 0 0 0 0 0 12 121 3. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó 0 0 0 368 0 0 368 15 872 0 0 0 0 0 0 0 16 240 2015. február 25-i módosítás 0 0 0 0 0 0 0 820 0 0 0 0 0 0 0 820 0 0 0 368 0 0 368 16 692 0 0 0 0 0 0 0 17 060 2. fejezet összesen 0 0 0 17 436 0 0 17 436 362 081 0 0 0 0 0 0 920 380 437 2. fejezet összesen 2015. február 25-i módosítás 0 0 0 0 0 0 0 1 405 0 0 0 0 0 0 0 1 405 2. fejezet összesen 0 0 0 17 436 0 0 17 436 363 486 0 0 0 0 0 0 920 381 842 3. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 0 0 103 301 35 680 0 0 138 981 620 045 0 0 0 0 0 0 3 687 762 713 2015. február 25-i módosítás 0 0 48 635 1 953 0 0 50 588 2 087 0 0 0 0 0 0 0 52 675 0 0 151 936 37 633 0 0 189 569 622 132 0 0 0 0 0 0 3 687 815 388 2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 0 0 0 3 858 0 0 3 858 252 184 0 0 0 0 0 0 100 256 142 2015. február 25-i módosítás 0 0 10 0 0 0 10 105 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 10 3 858 0 0 3 868 252 289 0 0 0 0 0 0 100 256 257 3. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 0 0 5 4 387 0 0 4 392 165 705 0 0 0 0 0 0 74 170 171 2015. február 25-i módosítás 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 5 4 387 0 0 4 392 165 818 0 0 0 0 0 0 74 170 284 4. Százszorszép Óvodák 0 0 57 3 550 0 0 3 607 127 844 0 0 0 0 0 0 100 131 551 2015. február 25-i módosítás 0 0 12 0 0 0 12 52 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 69 3 550 0 0 3 619 127 896 0 0 0 0 0 0 100 131 615 5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 0 0 0 969 0 0 969 47 733 0 0 0 0 0 0 28 48 730 2015. február 25-i módosítás 0 0 0 0 0 0 0 242 0 0 0 0 0 0 0 242 0 0 0 969 0 0 969 47 975 0 0 0 0 0 0 28 48 972 6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 0 0 850 5 355 8 0 6 213 45 778 0 0 0 0 0 0 207 52 198 2015. február 25-i módosítás 0 0 213-592 592 0 213 157 0 0 370 0 0 1 063 4 763 600 0 6 426 45 935 0 0 0 0 0 0 207 52 568 7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 0 0 1 949 18 919 0 0 20 868 24 816 0 0 0 0 0 0 6 136 51 820 2015. február 25-i módosítás 0 0 98 1 186 0 0 1 284 74 0 0 0 0 0 0 0 1 358 0 0 2 047 20 105 0 0 22 152 24 890 0 0 0 0 0 0 6 136 53 178 3. fejezet összesen 0 0 106 162 72 718 8 0 178 888 1 284 105 0 0 0 0 0 0 10 332 1 473 325 3. fejezet összesen 2015. február 25-i módosítás 0 0 48 968 2 547 592 0 52 107 2 830 0 0 0 0 0 0 0 54 937 3. fejezet összesen 0 0 155 130 75 265 600 0 230 995 1 286 935 0 0 0 0 0 0 10 332 1 528 262 1-3. fejezet összesen 1 096 000 2 112 379 367 344 869 091 568 0 4 445 382 1 646 186 67 000 2 225 205 45 984 220 413 3 313 2 561 915 415 493 9 068 976 1-3. fejezet összesen 2015. február 25-i módosítás 0 154 168 48 968-145 527 7 000 0 64 609 4 235 0 0 0 0 0 0-1 578 67 266 1-3. fejezet összesen 1 096 000 2 266 547 416 312 723 564 7 568 0 4 509 991 1 650 421 67 000 2 225 205 45 984 220 413 3 313 2 561 915 413 915 9 136 242 Halmozódás miatti korrekció 0 0 0 0 0 0 0-1 646 186 0 0 0 0 0 0 0-1 646 186 Halmozódás miatti korrekció 2015. február 25-i módosítás 0 0 0 0 0 0 0-4 235 0 0 0 0 0 0 0-4 235 Halmozódás miatti korrekció 0 0 0 0 0 0 0-1 650 421 0 0 0 0 0 0 0-1 650 421 1-3. fejezet összesen korrigált 1 096 000 2 112 379 367 344 869 091 568 0 4 445 382 0 67 000 2 225 205 45 984 220 413 3 313 2 561 915 415 493 7 422 790 1-3. fejezet összesen korrigált 2015. február 25-i módosítás 0 154 168 48 968-145 527 7 000 0 64 609 0 0 0 0 0 0 0-1 578 63 031 1-3. fejezet összesen korrigált 1 096 000 2 266 547 416 312 723 564 7 568 0 4 509 991 0 67 000 2 225 205 45 984 220 413 3 313 2 561 915 413 915 7 485 821 Működési bevételek összesen Összes bevételből Központi, irányító szervi támogatás Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartás on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási kölcsönök visszatérülése Összesen Felhalmozási bevételek összesen B8 Előző év költségvetési maradványána k igénybevétele ezer Forintban B Bevételek összesen 7/47
Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI KIADÁSAI Összes kiadásból Működési Felhalmozási Összesen K9 K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8 K8 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül) Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kivül) 3b. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 349 835 81 964 470 714 529 500 780 416 247 851 12 979 2 473 259 1 646 186 1 888 097 821 324 198 256 20 261 0 2 927 938 0 167 831 7 215 214 2015. február 25-i módosítás 74 20 248 019-126 385 80 547-33 810-3 552 164 913 4 235-29 170-129 054 0 0 0-158 224 0 0 10 924 349 909 81 984 718 733 403 115 860 963 214 041 9 427 2 638 172 1 650 421 1 858 927 692 270 198 256 20 261 0 2 769 714 0 167 831 7 226 138 2. 1. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas 216 303 61 790 70 434 0 1 752 0 0 350 279 0 1 407 0 0 0 0 1 407 0 0 351 686 2015. február 25-i módosítás 400 101 0 0 0 0 0 501 501 216 703 61 891 70 434 0 1 752 0 0 350 780 0 1 407 0 0 0 0 1 407 0 0 352 187 2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny 9 640 2 662 28 0 0 0 0 12 33 0 12 330 2015. február 25-i módosítás 66 18 0 0 0 0 0 84 84 9 706 2 680 28 0 0 0 0 12 414 12 414 3. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó 12 859 3 525 37 0 0 0 0 16 421 16 421 2015. február 25-i módosítás 645 175 0 0 0 0 0 82 0 820 13 504 3 700 37 0 0 0 0 17 241 17 241 2. fejezet összesen 238 802 67 977 70 499 0 1 752 0 0 379 030 0 1 407 0 0 0 0 1 407 0 0 380 437 2. fejezet összesen 2015. február 25-i módosítás 1 111 294-950 0 11 0 0 466 0 939 0 0 0 0 939 0 0 1 405 2. fejezet összesen 239 913 68 271 69 549 0 1 763 0 0 379 496 0 2 346 0 0 0 0 2 346 0 0 381 842 3. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 231 679 67 058 432 633 0 19 806 0 0 751 176 0 6 542 4 995 0 0 0 11 537 0 0 762 713 2015. február 25-i módosítás -2 066-4 383 21 748 0 0 0 0 15 299 0 706 36 670 0 0 0 37 376 0 0 52 675 229 613 62 675 454 381 0 19 806 0 0 766 475 0 7 248 41 665 0 0 0 48 913 0 0 815 388 2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 185 596 53 089 14 309 0 2 757 0 0 255 751 0 189 202 0 0 0 391 0 0 256 142 2015. február 25-i módosítás -118 22 3 0 0 0 0-93 0 208 0 0 0 0 208 0 0 115 185 478 53 111 14 312 0 2 757 0 0 255 658 0 397 202 0 0 0 599 0 0 256 257 3. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 119 755 34 496 11 118 0 3 951 0 0 169 320 0 461 390 0 0 0 851 0 0 170 171 2015. február 25-i módosítás 89 24-293 0 0 0 0-180 0 293 0 0 0 0 293 0 0 113 119 844 34 520 10 825 0 3 951 0 0 169 140 0 754 390 0 0 0 1 144 0 0 170 284 4. Százszorszép Óvodák 92 493 26 513 8 940 0 3 261 0 0 131 207 0 344 0 0 0 0 344 0 0 131 551 2015. február 25-i módosítás -220 221-337 0 0 0 0-336 0 400 0 0 0 0 400 0 0 64 92 273 26 734 8 603 0 3 261 0 0 130 871 0 744 0 0 0 0 744 0 0 131 615 5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 33 541 9 100 4 659 0 992 0 0 48 292 0 438 0 0 0 0 438 0 0 48 730 2015. február 25-i módosítás 190 52 0 0 0 0 0 242 242 33 731 9 152 4 659 0 992 0 0 48 534 0 438 0 0 0 0 438 0 0 48 972 6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 29 171 8 233 9 229 0 4 741 0 0 51 374 0 824 0 0 0 0 824 0 0 52 198 2015. február 25-i módosítás -80 33 193 0 0 0 0 146 0 224 0 0 0 0 224 0 0 370 29 091 8 266 9 422 0 4 741 0 0 51 520 0 1 048 0 0 0 0 1 048 0 0 52 568 7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 21 539 6 029 13 102 0 9 787 0 0 50 457 0 1 363 0 0 0 0 1 363 0 0 51 820 2015. február 25-i módosítás 78-4 2 632 0-1 500 0 0 1 206 0-247 399 0 0 0 152 0 0 1 358 21 617 6 025 15 734 0 8 287 0 0 51 663 0 1 116 399 0 0 0 1 515 0 0 53 178 3. fejezet összesen 713 774 204 518 493 990 0 45 295 0 0 1 457 577 0 10 161 5 587 0 0 0 15 748 0 0 1 473 325 3. fejezet összesen 2015. február 25-i módosítás -2 127-4 035 23 946 0-1 500 0 0 16 284 0 1 584 37 069 0 0 0 38 653 0 0 54 937 3. fejezet összesen 711 647 200 483 517 936 0 43 795 0 0 1 473 861 0 11 745 42 656 0 0 0 54 401 0 0 1 528 262 1-3. fejezet összesen 1 302 411 354 459 1 035 203 529 500 827 463 247 851 12 979 4 309 866 1 646 186 1 899 665 826 911 198 256 20 261 0 2 945 093 0 167 831 9 068 976 1-3. fejezet összesen 2015. február 25-i módosítás -942-3 721 271 015-126 385 79 058-33 810-3 552 181 663 4 235-26 647-91 985 0 0 0-118 632 0 0 67 266 1-3. fejezet összesen 1 301 469 350 738 1 306 218 403 115 906 521 214 041 9 427 4 491 529 1 650 421 1 873 018 734 926 198 256 20 261 0 2 826 461 0 167 831 9 136 242 Halmozódás miatti korrekció 0 0 0 0 0 0 0 0-1 646 186 0 0 0 0 0 0 0 0-1 646 186 Halmozódás miatti korrekció 2015. február 25-i módosítás 0 0 0 0 0 0 0 0-4 235 0 0 0 0 0 0 0 0-4 235 Halmozódás miatti korrekció 0 0 0 0 0 0 0 0-1 650 421 0 0 0 0 0 0 0 0-1 650 421 1-3. fejezet összesen korrigált 1 302 411 354 459 1 035 203 529 500 827 463 247 851 12 979 4 309 866 0 1 899 665 826 911 198 256 20 261 0 2 945 093 0 167 831 7 422 790 1-3. fejezet összesen korrigált 2015. február 25-i módosítás -942-3 721 271 015-126 385 79 058-33 810-3 552 181 663 0-26 647-91 985 0 0 0-118 632 0 0 63 031 1-3. fejezet összesen korrigált 1 301 469 350 738 1 306 218 403 115 906 521 214 041 9 427 4 491 529 0 1 873 018 734 926 198 256 20 261 0 2 826 461 0 167 831 7 485 821 Tartalékok működési célra Működési összesen Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Beruházások Felújítások Támogatásérték ű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül) Felhalmozási célú pénzeeszköz átadás (ÁHT-n kívül) Tartalékok felhalmozási célra Összesen Felhalmozási összesen K9 Működési hitel törlesztés K9 Felhalmozási hitel törlesztés ezer Forintban K Kiadások összesen 8/47
4. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, valamint a közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként Sorszám Intézmény 2015. február 25-i módosítás I. Önkormányzati foglalkoztatottak 9 0 9 Közfoglalkoztatotti létszám 168 0 168 I. Önkormányzat összesen: 9 0 9 II. Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak 386 0 386 1. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 83 0 83 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 0 2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 124 0 124 Védőnők 19,25 0 19,25 Gazdasági ügyintézők 13 0 13 Konyhai dolgozók 24 0 24 Mosodai dolgozók 2 0 2 Sportiroda 2 0 2 Szociális segítő 1 0 1 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 0 Fazekas Gábor Általános Iskola 6,5 0 6,5 Technikai 6,5 0 6,5 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 0 Felsővárosi Általános Iskola 13 0 13 Technikai 13 0 13 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 0 Kertvárosi Általános Iskola 9,75 0 9,75 Technikai 9,75 0 9,75 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 0 Bernáth Lajos Kollégium 7,5 0 7,5 Technikai 7,5 0 7,5 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 0 Bibó István Gimnázium 16 0 16 Technikai 16 0 16 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 0 Speciális iskola 6 0 6 Technikai 6 0 6 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 0 Alapfokú Művészetoktatás (Zeneiskola) 3 0 3 Technikai 3 0 3 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 0 BKM-I Pedagógiai Szakszolgálat 1 0 1 Technikai 1 0 1 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 0 3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 8 0 8 Szakalkalmazott 6 0 6 Technikai 2 0 2 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 0 4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 17 0 17 Pedagógus 13 0 13 Technikai 4 0 4 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 0 5. Százszorszép Óvodák 31,5 0 31,5 Pedagógus 18 0 18 Nevelő-oktató munkát segítők 12 0 12 Technikai 1,5 0 1,5 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 0 6. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 42,5 0 42,5 Pedagógus 24,5 0 24,5 Nevelő-oktató munkát segítők 16 0 16 Technikai 2 0 2 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 0 7. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 66,5 0 66,5 Pedagógus 38 0 38 Nevelő-oktató munkát segítők 24 0 24 Technikai 4,5 0 4,5 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 0 8. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 13,5 0 13,5 Könyvtáros 13 0 13 Technikai 0,5 0 0,5 Közfoglalkoztatotti létszám 0 0 0 Önkormányzat és intézményei összesen: 395,0 0,0 395,0 Közfoglalkoztatotti létszám összesen 168,0 0,0 168,0 9/47
5. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata állami támogatás adatok Ft-ban sorszám Támogatás megnevezése 2015. február 25-i módosítás 1 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 162 701 257 0 162 701 257 2 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám után 288 540 000 0 288 540 000 3 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 184 851 305 0 184 851 305 4 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 31 309 200 0 31 309 200 5 Közvilágítás fenntartásának támogatása 114 390 000 0 114 390 000 6 Közutak fenntartásának támogatása 39 152 105 0 39 152 105 7 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 79 123 500 0 79 123 500 8 Beszámítás összege -190 782 838 0-190 782 838 9 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után 288 540 000 0 288 540 000 10 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után 39 561 750 0 39 561 750 11 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen 443 082 596 0 443 082 596 12 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 236 867 268 38 086 764 274 954 032 13 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után 81 350 628 0 81 350 628 14 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 103 438 725 64 860 103 503 585 15 Családsegítés 31 853 240 0 31 853 240 16 Gyermekjóléti szolgálat 25 568 945 0 25 568 945 17 Szociális étkeztetés 9 079 040 55 360 9 134 400 18 Házi segítségnyújtás 17 153 500-377 000 16 776 500 19 Időskorúak nappali intézményi ellátása 13 734 000-163 500 13 570 500 20 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 6 050 000 550 000 6 600 000 21 Gyermekek napközbeni ellátása 21 246 300 0 21 246 300 22 Bölcsődei ellátás 21 246 300 0 21 246 300 23 Hajléktalanok átmeneti intézményei 13 582 150-1 405 050 12 177 100 24 Hajléktalanok átmeneti szállása 13 582 150-1 405 050 12 177 100 25 Gyermekek átmeneti intézményei 48 817 920-762 780 48 055 140 26 Családok átmeneti otthona 48 817 920-762 780 48 055 140 27 Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása 221 555 040 0 221 555 040 28 A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása 132 908 040 0 132 908 040 29 Intézmény-üzemeltetési támogatás 88 647 000 0 88 647 000 30 Gyermekétkeztetés támogatása 149 391 826 979 200 150 371 026 31 A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 71 236 800 979 200 72 216 000 32 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 78 155 026 0 78 155 026 33 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 876 249 857 36 962 994 913 212 851 34 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 373 731 786-7 733 013 365 998 773 35 Óvodapedagógusok bértámogatása 283 113 466-7 133 013 275 980 453 36 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 88 200 000-600 000 87 600 000 37 Óvodapedagógusok bértámogatása - pótlólagos összeg 2 418 320 0 2 418 320 38 Óvodaműködtetési támogatás 44 445 333-1 269 333 43 176 000 39 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 418 177 119-9 002 346 409 174 773 40 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 54 020 700 0 54 020 700 41 IX. fejezet i állami tám. (bérkomp., pép., ágazati pótlék, e-útdíj, nyári gyer. étk., Mo.szeretlek., IMJT EU önerő., rendkvüli önk. tám.) 288 320 095 126 206 825 414 526 920 42 Adósságkonszolidáció (törlesztéssel érintett ügyletek) 160 437 249 0 160 437 249 43 3. számú melléklet i támogatások 37 029 319 0 37 029 319 44 ÖSSZESEN 2 277 316 935 154 167 473 2 431 484 408 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 45 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 191 532 732-164 472 052 27 060 680 46 ÖSSZESEN (41+42) 2 468 849 667-10 304 579 2 458 545 088
6. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási ai feladatonként, illetve célonként Beruházások, felújítások inézményenként és összevontan 2015. február 25-i módosítás adatok ezer Ft-ban 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 1.1. Részesedések beszerzése (Geotermikus Kft.) 450 0 450 1.2. Részesedések beszerzése (Hulladék Kft.) 3 000 0 3 000 1.3. Informatikai fejlesztések 6 974 0 6 974 1.4. Önkormányzati ingatlan felújítások bérlők által 17 113 0 17 113 1.5. Orvosi ügyeleti rendelő kialakítása 6 492 0 6 492 1.6. Sáfrik-malom felújításának előkészítése 3 000 0 3 000 1.7. Közvilágítás fejlesztése 1 500 0 1 500 1.8. Járda építés 3 100 0 3 100 1.9. Múzeum pályázat 4 400 0 4 400 1.10. Múzeum pályázat II. 4 950 0 4 950 1.11. Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. Helyi adó Űrlap prog., eszközbeszerzés 835 0 835 1.12. 112/2014.Kth. Külterületen élők életminőség-javító program (GPS, táblák, utak) 700 0 700 1.13. 112/2014.Kth. Külterületen élők életminőség-javító program (utkorona) 0 0 0 1.14. 104/2014.Kth. I. Világháborús emlékmű felújítás 350 0 350 1.15. Közvetlen vagy társult formában fenntartott intézmények felújítási kerete 11 443 0 11 443 1.16. Kis értékű tárgyi eszköz (rendészeti fa., Támop pály., közfogl.-ok) 12 904 0 12 904 1.17. Lomb utcai Óvoda villámvédelem 290 0 290 1.18. Pavilon beszerzés (219/2014. Kth.) 0 0 0 1.19. Vízi közmű vagyon értéknövelő felújítás 209/2014. Kth. 0 20 000 20 000 1.20. Pályázatok európai úniós forrásból beruházások* 1 856 784-29 170 1 827 614 1.21. Pályázatok európai úniós forrásból felújítások* 775 136-149 054 626 082 1. Részösszesen: 2 709 421-158 224 2 551 197 2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 2.1.Vonalkód nyomtató és olvasó 315 0 315 2.2. Rufus program 292 0 292 2.3. Kis értékű tárgyi eszköz (akuk, diktofonok, egyéb elektronikai eszközök) 800 939 1 739 2. Részösszesen: 1 407 939 2 346 3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 3.1.Számítógép beszerzés 124 0 124 3.2. Kis értékű tárgyi eszköz 645 394 1 039 3.3. Diószegi festmény beszerzése 200 0 200 3.4 Ajtócsere babó villában 0 152 152 3. Részösszesen: 969 546 1 515 4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 4.1.Bernáth Lajos Kollégium tűz és villámvédelem 621 0 621 4.2 Laptop 0 150 150 4.3 Notebook 0 185 185 4.4 Szünetmentes tápegység 0 124 124 4.5 Notebook 0 138 138 4.6 Lézernyomtató 0 339 339 4.7 Mosógép 0 167 167 4.8 Szeletelőgéphaz tálca és tárcsa 0 654 654 4.9 Kézi doppler 0 155 155 4.10 Kis értékű tárgyi eszköz 0 3 573 3 573 4.11 Kertvárosi Általános Iskolavizesblokk felújítás 0 450 450 4.11 Fazekas M.Általános Iskola vizesblokk felújítás 0 3 924 3 924 4.12.Szeletelőgép (konyhai felszerelés) 1 057 0 1 057 4.13. Kertvárosi Általános Iskola Kétszárnyú ajtó 0 450 450 4.14. Kertvárosi Általános Iskola Beltéri ajtó 0 191 191 4.15. Kertvárosi Általános Iskola Tornacsarnok padló 0 11 957 11 957 4.16. Tornacsarnok nyílászáró csere 0 4 491 4 491 4.17. Tornacsarnok tető 0 5 201 5 201 4.18. Felsővárosi Általános Iskola 0 2 980 2 980 4.19. Kis értékű tárgyi eszköz 0 462 462 4.20.Hűtőgép 0 120 120 4.21.Monitor 0 124 124 4.22. Kertvárosi Általános Iskola Tetőcsere 0 11 400 11 400 4. Részösszesen: 1 678 47 235 48 913 11/47
6. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási ai feladatonként, illetve célonként Beruházások, felújítások inézményenként és összevontan 2015. február 25-i módosítás adatok ezer Ft-ban 5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 5.1. NGM által jóváhagyott érdekeltség növelés céljára (laptop, pendrive, mem. k., szoftv.) 327 0 327 5.2. Dokumentum foglalás modul 0 127 127 5.3 Kis értékű tárgyi eszköz (olvasótermi könyvespolc, informatikai eszközök, hűtőszekrény) 0 370 370 5.4. Online pénztárgép 0 204 204 5.5. Kis értékű tárgyi eszköz 0 20 20 5. Részösszesen: 327 721 1 048 6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 6.1. Kis értékű tárgyi eszköz (szék,játékok, porszívó,vasaló) 0 438 438 6. Részösszesen: 0 438 438 7. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 7.1 Notebook 0 109 109 7.2 Térburkolat kiegészítés 0 202 202 7.3 Kis értékű tárgyi eszköz( függöny,játék,ágynemű,könyv) 0 80 80 7.4. Kis értékű tárgyi eszköz 0 208 208 7. Részösszesen: 0 599 599 8. Százszorszép Óvodák 8.1 Kis értékű tárgyi eszköz (tornapad,porszívó,cd lejátszó, textilek,evőeszközök) 0 344 344 8.2. Kis értékű tárgyi eszköz 0 400 400 8. Részösszesen: 0 744 744 9. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 9.1 Járda felújítás 0 390 390 9.2 Kisértékű tárgyi eszköz (porraloltó, szék,asztal,játékok,pohár,tányér,szőnyeg) 0 461 461 9.3. Kisértékű tárgyi eszköz 0 293 293 9. Részösszesen: 0 1 144 1 144 ebből: beruházások 1 899 665-26 647 1 873 018 felújítások 826 911-91 985 734 926 MINDÖSSZESEN : 2 726 576-118 632 2 607 944 *részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza 12/47
Sorszám melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai A projekt megnevezése: A projekt azonosítószáma: KEOP helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Bernáth Lajos Kollégiumban KEOP-4.10.0/A/12-2013-0434 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 5/2013 Kth. A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014.09.01 Megnevezés az eredeti a hatályos Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és Előző évek 2011. 2012. 2013. 7. melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez 2015. február 25-i módosítás adatok ezer Ft-ban 1. EU támogatás ( intenzitás: 85 %) 29 631 29 631 0 0 0 0 29 631 0 29 631 0 2. - előfinanszírozás 0 0 0 0 3. - utófinanszírozás 1 409 1 409 1 409 0 1 409 4. ebből előleg folyósítás 0 0 0 0 5. - szállítói finanszírozás 28 222 28 222 28 222 0 28 222 6. Hazai társfinanszírozás 0 0 0 0 7. BM EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0 8. EU Önerő Alap támogatás 5 229 5 229 0 5 229 9. Saját erő felhasználás (15 %) 0 0 0 0 10. Saját erő a nem támogatott hoz 0 0 0 0 11. Támogatásértékű bevétel 0 0 0 0 12. Végleges pénzeszközátvétel 0 0 0 0 13. Hitelfelvétel 5 229 0 0 0 0 14. Pénzmaradvány 0 0 0 0 15. Kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel 0 0 0 0 17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) 0 0 0 0 18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 34 860 34 860 0 0 0 0 34 860 0 34 860 0 19. Törvény i illetmények, munkabérek 0 0 0 0 20. Normatív jutalmak 0 0 0 0 21. Céljuttatás, projektprémium 0 0 0 0 22. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 0 0 0 23. Végkielégítés 0 0 0 0 24. Jubileumi jutalom 0 0 0 0 25. Béren kívüli juttatások 0 0 0 0 26. Ruházati költségtérítés 0 0 0 0 27. Közlekedési költségtérítés 0 0 0 0 28. Egyéb költségtérítések 0 0 0 0 29. Lakhatási támogatások 0 0 0 0 30. Szociális támogatások 0 0 0 0 31. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 0 0 0 32. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 33. Választott tisztségviselők juttatásai 0 0 0 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 34. foglalkoztatottaknak fizetett juttatások 0 0 0 0 35. Egyéb külső személyi juttatások 0 0 0 0 36. Külső személyi juttatások 0 37. Személyi juttatások 0 38. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 0 0 39. Szakmai anyagok beszerzése 0 0 0 0 40. Üzemeltetési anyagok beszerzése 0 0 0 0 13/47 2015. évben tervezett bevételek,
7. melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez 41. Árubeszerzés 0 0 0 0 42. Készletbeszerzés 0 43. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0 0 0 0 44. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 0 0 0 45. Kommunikációs szolgáltatások 0 46. Közüzemi díjak 0 0 0 0 47. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 48. Bérleti és lízing díjak 0 0 0 0 49. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 0 0 0 50. Közvetített szolgáltatások 0 0 0 0 51. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 945 0 0 0 0 52. Egyéb szolgáltatások 273 583 0 583 583 53. Szolgáltatási 1 218 583 0 0 0 0 0 583 583 0 54. Kiküldetések kiadásai 0 0 0 0 55. Reklám- és propaganda 0 0 0 0 56. Kiküldetések, reklám- és propaganda 0 57. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 157 0 157 157 58. Fizetendő általános forgalmi adó 7 410 0 0 0 0 59. Kamat 0 0 0 0 60. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0 61. Egyéb dologi 0 0 0 0 62. Különféle befizetések és egyéb dologi 7 410 157 0 0 0 0 0 157 157 0 63. Dologi 8 628 740 0 0 0 0 0 740 740 0 64. Társadalombiztosítási ellátások 0 0 0 0 65. Családi támogatások 0 0 0 0 66. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 0 0 0 67. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 0 0 0 0 68. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 0 0 0 0 69. Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 0 0 0 70. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 71. Egyéb nem intézményi ellátások 0 0 0 0 72. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 73. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 0 0 0 74. Ingatlanok beszerzése, létesítése 26 867 27 450-583 26 867 75. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 0 76. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 0 77. Részesedések beszerzése 0 0 0 0 78. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó 0 0 0 0 79. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7 253 7 410-157 7 253 80. Beruházások 0 34 120 0 0 0 0 34 860-740 34 120 0 81. Ingatlanok felújítása 26 230 0 0 0 0 82. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 83. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0 0 84. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 0 0 0 85. Felújítások 26 23 0 86. Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) 0 0 0 0 87. (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása 0 0 0 0 88. Elszámolható 34 860 34 860 0 0 0 0 34 860 0 34 860 0 89. Nem támogatott 0 0 0 0 90. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 34 860 34 860 0 0 0 0 34 860 0 34 860 0 14/47
A projekt megnevezése: A projekt azonosítószáma: A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: A projekt megvalósulásának tervezett napja: Sorszám melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai Megnevezés az eredeti KEOP helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Bibó István Gimnáziumban KEOP-4.10.0/a/12-2013-0005 7/2013 Kth. 2014.09.01 a hatályos Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és Előző évek 2011. 2012. 2013. 7. melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez 2015. február 25-i módosítás adatok ezer Ft-ban 1. EU támogatás ( intenzitás: 85 %) 39 150 39 150 0 0 0 0 39 150 0 39 150 0 2. - előfinanszírozás 0 0 0 0 3. - utófinanszírozás 1 603 1 603 1 603 0 1 603 4. ebből előleg folyósítás 0 0 0 0 5. - szállítói finanszírozás 37 547 37 547 37 547 0 37 547 6. Hazai társfinanszírozás 0 0 0 0 7. BM EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0 8. EU Önerő Alap támogatás 6 909 6 909 0 6 909 9. Saját erő felhasználás (15 %) 0 0 0 0 10. Saját erő a nem támogatott hoz 0 0 0 0 11. Támogatásértékű bevétel 0 0 0 0 12. Végleges pénzeszközátvétel 0 0 0 0 13. Hitelfelvétel 6 909 0 0 0 0 14. Pénzmaradvány 0 0 0 0 15. Kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel 0 0 0 0 17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) 0 0 0 0 18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 46 059 46 059 0 0 0 0 46 059 0 46 059 0 19. Törvény i illetmények, munkabérek 0 0 0 0 20. Normatív jutalmak 0 0 0 0 21. Céljuttatás, projektprémium 0 0 0 0 22. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 0 0 0 23. Végkielégítés 0 0 0 0 24. Jubileumi jutalom 0 0 0 0 25. Béren kívüli juttatások 0 0 0 0 26. Ruházati költségtérítés 0 0 0 0 27. Közlekedési költségtérítés 0 0 0 0 28. Egyéb költségtérítések 0 0 0 0 29. Lakhatási támogatások 0 0 0 0 30. Szociális támogatások 0 0 0 0 31. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 0 0 0 32. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 33. Választott tisztségviselők juttatásai 0 0 0 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 34. foglalkoztatottaknak fizetett juttatások 0 0 0 0 35. Egyéb külső személyi juttatások 0 0 0 0 36. Külső személyi juttatások 0 37. Személyi juttatások 0 38. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 0 0 39. Szakmai anyagok beszerzése 0 0 0 0 40. Üzemeltetési anyagok beszerzése 0 0 0 0 15/47 2015. évben tervezett bevételek,
7. melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez 41. Árubeszerzés 0 0 0 0 42. Készletbeszerzés 0 43. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0 0 0 0 44. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 0 0 0 45. Kommunikációs szolgáltatások 0 46. Közüzemi díjak 0 0 0 0 47. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 48. Bérleti és lízing díjak 0 0 0 0 49. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 0 0 0 50. Közvetített szolgáltatások 0 0 0 0 51. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 945 0 0 0 0 52. Egyéb szolgáltatások 335 309 0 309 309 53. Szolgáltatási 1 280 309 0 0 0 0 0 309 309 0 54. Kiküldetések kiadásai 0 0 0 0 55. Reklám- és propaganda 0 0 0 0 56. Kiküldetések, reklám- és propaganda 0 57. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 84 0 84 84 58. Fizetendő általános forgalmi adó 9 792 0 0 0 0 59. Kamat 0 0 0 0 60. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0 61. Egyéb dologi 0 0 0 0 62. Különféle befizetések és egyéb dologi 9 792 84 0 0 0 0 0 84 84 0 63. Dologi 11 072 393 0 0 0 0 0 393 393 0 64. Társadalombiztosítási ellátások 0 0 0 0 65. Családi támogatások 0 0 0 0 66. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 0 0 0 67. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 0 0 0 0 68. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 0 0 0 0 69. Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 0 0 0 70. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 71. Egyéb nem intézményi ellátások 0 0 0 0 72. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 73. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 0 0 0 74. Ingatlanok beszerzése, létesítése 35 958 36 267-309 35 958 75. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 0 76. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 0 77. Részesedések beszerzése 0 0 0 0 78. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó 0 0 0 0 79. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 9 708 9 792-84 9 708 80. Beruházások 0 45 666 0 0 0 0 46 059-393 45 666 0 81. Ingatlanok felújítása 34 987 0 0 0 0 82. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 83. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0 0 84. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 0 0 0 85. Felújítások 34 987 86. Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) 0 0 0 0 87. (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása 0 0 0 0 88. Elszámolható 46 059 46 059 0 0 0 0 46 059 0 46 059 0 89. Nem támogatott 0 0 0 0 90. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 46 059 46 059 0 0 0 0 46 059 0 46 059 0 16/47
melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai A projekt megnevezése: A projekt azonosítószáma: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása a Bibó István Gimnáziumban KEOP-5.5.0/A/12/2013-0014 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 9/2013 Kth. A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014.09.01 Sorszám Megnevezés az eredeti a hatályos Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és Előző évek 2011. 2012. 2013. 7. melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez 2015. február 25-i módosítás adatok ezer Ft-ban 1. EU támogatás ( intenzitás: 85 %) 167 633 167 633 0 0 0 0 167 633 0 167 633 0 2. - előfinanszírozás 0 0 0 0 3. - utófinanszírozás 20 804 20 804 20 804 0 20 804 4. ebből előleg folyósítás 0 0 0 0 5. - szállítói finanszírozás 146 829 146 829 146 829 0 146 829 6. Hazai társfinanszírozás 0 0 0 0 7. BM EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0 8. EU Önerő Alap támogatás 29 582 29 582 0 29 582 9. Saját erő felhasználás (15 %) 0 0 0 0 10. Saját erő a nem támogatott hoz 0 0 0 0 11. Támogatásértékű bevétel 0 0 0 0 12. Végleges pénzeszközátvétel 0 0 0 0 13. Hitelfelvétel 29 582 0 0 0 0 14. Pénzmaradvány 0 0 0 0 15. Kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel 0 0 0 0 17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) 0 0 0 0 18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 197 215 197 215 0 0 0 0 197 215 0 197 215 0 19. Törvény i illetmények, munkabérek 0 0 0 0 20. Normatív jutalmak 0 0 0 0 21. Céljuttatás, projektprémium 0 0 0 0 22. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 0 0 0 23. Végkielégítés 0 0 0 0 24. Jubileumi jutalom 0 0 0 0 25. Béren kívüli juttatások 0 0 0 0 26. Ruházati költségtérítés 0 0 0 0 27. Közlekedési költségtérítés 0 0 0 0 28. Egyéb költségtérítések 0 0 0 0 29. Lakhatási támogatások 0 0 0 0 30. Szociális támogatások 0 0 0 0 31. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 0 0 0 32. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 33. Választott tisztségviselők juttatásai 0 0 0 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 34. foglalkoztatottaknak fizetett juttatások 0 0 0 0 35. Egyéb külső személyi juttatások 0 0 0 0 36. Külső személyi juttatások 0 37. Személyi juttatások 0 38. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 0 0 39. Szakmai anyagok beszerzése 0 0 0 0 40. Üzemeltetési anyagok beszerzése 0 0 0 0 17/47 2015. évben tervezett bevételek,
7. melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez 41. Árubeszerzés 0 0 0 0 42. Készletbeszerzés 0 43. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0 0 0 0 44. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 0 0 0 45. Kommunikációs szolgáltatások 0 46. Közüzemi díjak 0 0 0 0 47. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 48. Bérleti és lízing díjak 0 0 0 0 49. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 0 0 0 50. Közvetített szolgáltatások 0 0 0 0 51. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 9 823 0 0 0 0 52. Egyéb szolgáltatások 1 532 5 606 0 5 606 5 606 53. Szolgáltatási 11 355 5 606 0 0 0 0 0 5 606 5 606 0 54. Kiküldetések kiadásai 0 0 0 0 55. Reklám- és propaganda 0 0 0 0 56. Kiküldetések, reklám- és propaganda 0 57. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 514 0 1 514 1 514 58. Fizetendő általános forgalmi adó 41 928 0 0 0 0 59. Kamat 0 0 0 0 60. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0 61. Egyéb dologi 0 0 0 0 62. Különféle befizetések és egyéb dologi 41 928 1 514 0 0 0 0 0 1 514 1 514 0 63. Dologi 53 283 7 120 0 0 0 0 0 7 120 7 120 0 64. Társadalombiztosítási ellátások 0 0 0 0 65. Családi támogatások 0 0 0 0 66. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 0 0 0 67. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 0 0 0 0 68. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 0 0 0 0 69. Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 0 0 0 70. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 71. Egyéb nem intézményi ellátások 0 0 0 0 72. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 73. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 0 0 0 74. Ingatlanok beszerzése, létesítése 149 681 155 287-5 606 149 681 75. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 0 76. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 0 77. Részesedések beszerzése 0 0 0 0 78. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó 0 0 0 0 79. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 40 414 41 928-1 514 40 414 80. Beruházások 0 190 095 0 0 0 0 197 215-7 120 190 095 0 81. Ingatlanok felújítása 143 932 0 0 0 0 82. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 83. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0 0 84. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 0 0 0 85. Felújítások 143 932 86. Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) 0 0 0 0 87. (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása 0 0 0 0 88. Elszámolható 197 215 197 215 0 0 0 0 197 215 0 197 215 0 89. Nem támogatott 0 0 0 0 90. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 197 215 197 215 0 0 0 0 197 215 0 197 215 0 18/47
A projekt megnevezése: Csipke városközpont megújítása A projekt azonosítószáma: DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-0001 A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 13/2013 Kth. A projekt megvalósulásának tervezett napja: Sorszám melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai Megnevezés az eredeti a hatályos Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és Előző évek 2011. 2012. 2013. 7. melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez 2015. február 25-i módosítás 1. EU támogatás ( intenzitás:75 %) 640 013 640 013 0 0 0 0 640 013 0 640 013 0 2. - előfinanszírozás 0 0 0 0 3. - utófinanszírozás 116 118 116 118 116 118 0 116 118 4. ebből előleg folyósítás 0 0 0 0 5. - szállítói finanszírozás 523 895 523 895 523 895 0 523 895 6. Hazai társfinanszírozás 0 0 0 0 7. BM EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0 8. EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0 9. Saját erő felhasználás (25 %) 0 0 0 0 10. Saját erő a nem támogatott hoz 0 0 0 0 11. Támogatásértékű bevétel 45 984 0 0 0 0 12. Végleges pénzeszközátvétel 0 0 0 0 13. Hitelfelvétel 174 429 220 413 220 413 0 220 413 14. Pénzmaradvány 0 0 0 0 15. Kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 16. Visszaigényelhető ÁFA-bevétel 0 0 0 0 17. Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) 0 0 0 0 18. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 860 426 860 426 0 0 0 0 860 426 0 860 426 0 19. Törvény i illetmények, munkabérek 0 0 0 0 20. Normatív jutalmak 0 0 0 0 21. Céljuttatás, projektprémium 0 0 0 0 22. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 0 0 0 23. Végkielégítés 0 0 0 0 24. Jubileumi jutalom 0 0 0 0 25. Béren kívüli juttatások 0 0 0 0 26. Ruházati költségtérítés 0 0 0 0 27. Közlekedési költségtérítés 0 0 0 0 28. Egyéb költségtérítések 0 0 0 0 29. Lakhatási támogatások 0 0 0 0 30. Szociális támogatások 0 0 0 0 31. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 0 0 0 32. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 33. Választott tisztségviselők juttatásai 0 0 0 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 34. foglalkoztatottaknak fizetett juttatások 0 0 0 0 35. Egyéb külső személyi juttatások 0 0 0 0 36. Külső személyi juttatások 0 37. Személyi juttatások 0 38. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 0 0 39. Szakmai anyagok beszerzése 0 0 0 0 40. Üzemeltetési anyagok beszerzése 0 0 0 0 19/47 adatok ezer Ft-ban 2015. évben tervezett bevételek,
7. melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez 41. Árubeszerzés 0 0 0 0 42. Készletbeszerzés 0 43. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0 0 0 0 44. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 0 0 0 45. Kommunikációs szolgáltatások 0 46. Közüzemi díjak 0 0 0 0 47. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 48. Bérleti és lízing díjak 0 0 0 0 49. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 0 0 0 50. Közvetített szolgáltatások 0 0 0 0 51. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 48 456 158 030 40 665 117 365 158 030 52. Egyéb szolgáltatások 17 559 5 080 5 080 0 5 080 53. Szolgáltatási 66 015 163 110 0 0 0 0 45 745 117 365 163 110 0 54. Kiküldetések kiadásai 0 0 0 0 55. Reklám- és propaganda 0 0 0 0 56. Kiküldetések, reklám- és propaganda 0 57. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 44 040 12 351 31 689 44 040 58. Fizetendő általános forgalmi adó 182 925 0 0 0 0 59. Kamat 0 0 0 0 60. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0 61. Egyéb dologi 0 0 0 0 62. Különféle befizetések és egyéb dologi 182 925 44 040 0 0 0 0 12 351 31 689 44 040 0 63. Dologi 248 940 207 150 0 0 0 0 58 096 149 054 207 150 0 64. Társadalombiztosítási ellátások 0 0 0 0 65. Családi támogatások 0 0 0 0 66. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 0 0 0 67. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 0 0 0 0 68. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 0 0 0 0 69. Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 0 0 0 70. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 71. Egyéb nem intézményi ellátások 0 0 0 0 72. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 73. Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre 0 27 717 27 717 0 27 717 0 74. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 0 0 0 75. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 0 76. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 0 77. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 0 78. Részesedések beszerzése 0 0 0 0 79. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó 0 0 0 0 80. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 0 0 0 81. Beruházások 0 82. Ingatlanok felújítása 611 486 492 567 609 932-117 365 492 567 83. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 84. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0 0 85. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 132 992 164 681-31 689 132 992 86. Felújítások 611 486 625 559 0 0 0 0 774 613-149 054 625 559 0 87. Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) 0 0 0 0 88. (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása 0 0 0 0 89. Elszámolható 860 426 860 426 0 0 0 0 860 426 0 860 426 0 90. Nem támogatott 0 0 0 0 91. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 860 426 860 426 0 0 0 0 860 426 0 860 426 0 20/47