Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 3/212. (II. 16.) rendelete a 212. évi költségvetésről Módosítás: a) 6/212. (III. 22.) ör. b) 15/212. (VI. 4.) ör. c) 21/212. (VI. 28.) ör. /212. VI. 29- A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 212. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A költségvetési rendelet normatív szabályait az önkormányzatok gazdálkodásáról szóló jogszabályoknak megfelelően azok felhatalmazása alapján kell megalkotni. 2. A költségvetések számszaki adatait bemutató táblázatok tartalmára az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvényben (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározottak az irányadóak. 1. A rendelet célja 3. A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak előirányzott összegét. A tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.. 2. A rendelet hatálya 4. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. 5. A költségvetési év megegyezik a naptári évvel. 1
3. A rendelet tartalma 6. Az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetéseit külön-külön és összevontan is. A költségvetési rendelet nem tartalmazza a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetését. 4. A rendelet szerkezete 7. A költségvetési rendelet az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211. (XII.31.) kormányrendelet (Ávr.) előírásainak megfelelően az alábbi szerkezetben készül: - szöveges indoklás (előterjesztés) - költségvetési rendelet - a költségvetés mellékletei önkormányzat költségvetése önkormányzati hivatal költségvetése önkormányzati költségvetési szervek költségvetése intézményenként külön-külön önkormányzat összevont költségvetése II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 8. 1 Terézváros Önkormányzatának 212. évi költségvetési rendeletének összes bevétele: összes kiadása: 13.836.153 e Ft 13.836.153 e Ft költségvetési bevétele: 11.641.153 e Ft finanszírozási célú bevétele: 2.195. e Ft költségvetési kiadása: 11.82.733 e Ft finanszírozási célú kiadása: 2.33.42 e Ft költségvetési egyenlege: - 161.58 e Ft hiány A költségvetési hiány belső finanszírozása: pénzmaradvány A költségvetési hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitel felvétele 1 módosította a 21/212. (VI. 28.) ör., hatályos 212. június 29. napjától 2
A Képviselő-testület a Terézváros Önkormányzat 212. évi költségvetésének a módosítás bevételi összegét: + 22.553 a módosítás kiadási összegét: + 22.553 állapítja meg. összes bevételét : 13.858.76 összes kiadását : 13.858.76 9. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 1168,5 fő. Az engedélyezett létszámon felüli közfoglalkoztatottak létszáma fő. 1. (1) 2 A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 9.5 e Ft-tal csökkenti, így 494.814 e Ft összegben hagyja jóvá, amelyből működési célú általános tartalék 247.28 e Ft, a felhalmozási célú általános tartalék 247.786 e Ft. (2) 3 A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 23.533 e Ft-tal csökkenti, így 199.745 e Ft összegben hagyja jóvá, amelyből működési célú céltartalék 189.745 e Ft, a felhalmozási célú céltartalék 1. e Ft. III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 11. A költségvetési rendeletben külön kerülnek bemutatásra az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, a költségvetési szervek, valamint a kerület összesen adatai: (1) 4 A költségvetések 212. évi bevételi előirányzatait tartalmazó 1.sz. mellékletek helyébe a jelen rendelet 1. sz. mellékletei lépnek. (2) 5 A költségvetések 212. évi kiadási előirányzatait tartalmazó 2.sz. mellékletek helyébe a jelen rendelet 2. sz. mellékletei lépnek. (3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak száma a 2. mellékletekben (4) 6 Az Önkormányzat 212. évre tervezett mérlegét jelen rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 8. sz. mellékletének (Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 212. évi 2 módosította a 21/212. (VI. 28.) ör., hatályos 212. június 29. napjától 3 módosította a 21/212. (VI. 28.) ör., hatályos 212. június 29. napjától 4 módosította a 21/212. (VI. 28.) ör., hatályos 212. június 29. napjától 5 módosította a 21/212. (VI. 28.) ör., hatályos 212. június 29. napjától 6 módosította a 21/212. (VI. 28.) ör., hatályos 212. június 29. napjától 3
tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen) helyébe lép. (5) A fejlesztések és beruházások a 4.mellékletben (6) A közvetett támogatások a 13. mellékletben (7) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások előirányzata, a 7. mellékletben (8) 7 Az Önkormányzat 212. évre tervezett általános és céltartalék előirányzatait jelen rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 6. sz. mellékletének (Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 212. évi cél és általános tartalék előirányzatait tartalmazó) helyébe lép. (9) 8 A 212. évi felújítási kiadások előirányzatait tartalmazó 3.sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. (1) 9 Az Önkormányzat 212. évre tervezett pénzeszközök átadásainak előirányzatait jelen rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 5. sz. mellékletének (Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 212. évre tervezett pénzeszköz átadásainak előirányzatait tartalmazó) helyébe lép. (11) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. mellékletben (12) Az előirányzat felhasználási tervet a 12. mellékletben (13) A hitelfelvételi korlátot a 9. mellékletben (14) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeinek lejárat szerinti bontása a 1. mellékletben (15) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 11.mellékletben (16) Támogatások részletes bemutatása az 1/a. mellékletben (17) Megosztott forrásból való részesedés az 1/b. mellékletben. A költségvetési rendelet a költségvetési mellékletek együttes tartalmát is bemutatja. IV. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 5. Általános szabályok 7 módosította a 21/212. (VI. 28.) ör., hatályos 212. június 29. napjától 8 módosította a 21/212. (VI. 28.) ör., hatályos 212. június 29. napjától 9 módosította a 21/212. (VI. 28.) ör., hatályos 212. június 29. napjától 4
12. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati hivatalt, hogy az önkormányzat és a hivatal költségvetésében előírt bevételeket beszedjék és a jóváhagyott kiadásokat teljesítsék. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a saját költségvetésükben meghatározott bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére jogosultak. 13. (1) A kiadási előirányzatok kizárólag a bevételi előirányzatok teljesülésének arányában a likviditás biztosításának függvényében teljesíthetők. (2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. (3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. (4) A költségvetési szerv a közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek eredeti vagy ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használható fel. (5) Költségvetési szerv évi 5..- Ft többletbevétel felhasználásáról saját hatáskörben rendelkezik. Ez esetben az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor. 6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása 14. (1) A költségvetések közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. (2) A költségvetési szerv saját hatáskörben a kiadási és bevételi előirányzatokat az alábbiakban felsorolt esetekben megemelheti: - működési és felhalmozási célú támogatási bevétel - működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - kölcsön visszatérüléséből, ha az előirányzatán felüli bevétel teljesült. (3) A költségvetési szerv személyi juttatások kiemelt előirányzata a) a 13. (4)-(5) bekezdése szerint jóváhagyott többletbevételek, b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével, 5
c) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető. (4) A többletbevétel illetmény-, vagy munkabéremelésre nem használható. (5) A képviselő-testület jóváhagyása nélkül a költségvetési szerv részére jubileumi jutalomra, végkielégítésre, felmentésre a személyi juttatások járulékaira, az élelmezési és közüzemi díjakra (gázenergia-szolgáltatási díj, villamosenergia-szolgáltatási díj, víz- és csatornadíj) jóváhagyott eredeti előirányzat az intézmény saját hatáskörében nem módosítható. (6) A felújítási, fejlesztési kiadásokhoz minden esetben a polgármester és a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság együttes eseti döntése szükséges. 15. (1) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a tényről a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. (3) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 7. Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 16. (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást h hajthat végre. (2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. (3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) A 16. (1) bekezdése szerinti intézkedés elrendelésére a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy jogosult, és az intézkedést a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi. 17. Az önkormányzat költségvetésében a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás joga a polgármesteré. 6
18. Az előirányzat-csoportok között az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás. 8. Átruházott hatáskörök 19. (1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezési jogosultság gyakorlását a költségvetési rendeletben meghatározott feladatokra, az ott meghatározott előirányzatok összegéig, a bevételi előirányzatok teljesülésének és a likviditás biztosításának függvényében engedélyezi. Az előirányzatok átruházott hatáskörben történő felhasználásáról, átcsoportosításáról, módosításáról a hatáskör jogosultja (polgármester, bizottság) köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. (2) A Képviselő-testület a céltartalék feletti rendelkezési jogot a 6.melléklet tartalmazza. 9. Az átmeneti gazdálkodás szabályai 2. (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. Az átmeneti időszakban a polgármester volt jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. (2) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet az (1) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el. V. FEJEZET A GAZDÁLKODÁS SAJÁTOS SZABÁLYAI 1. Hitelfelvétel, befektetés 21. (1) Költségvetési szerv saját nevében a stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá (a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, (b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és (c) garanciát és kezességet nem vállalhat. 22. (1) Az önkormányzat a Képviselő-testület döntése alapján éven túli hitelt vehet fel és bocsáthat ki kötvényt. (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. 7
(3) Nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása: a) a 1 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylethez, b) a likvid hitelhez. (4) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. (5) Az önkormányzat adósság-keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5 %-át. (6) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja a kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletek esetében. (7) A 22. (2) bekezdését a 212. január 1. után megkötendő ügyleteknél kell alkalmazni. 23. A Képviselő-testület 2 millió Ft összeghatárig munkabér kifizetése céljából a hitelfelvételre vonatkozó jogát a polgármesterre ruházza át. Felhatalmazza polgármestert, hogy a hitelfelvételre vonatkozóan az önkormányzat számlavezetőjével szerződést kössön. 24. Az önkormányzat szabad pénzeszközeit a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként lekötheti a polgármester és a pénzügyi ellenjegyző együttes engedélyével. VI. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ELLENŐRZÉSI RENDSZERE 11. Adósság rendezés 25. Ha az önkormányzat vagy az általa irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át vagy a 15 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 26. (1) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja: a) a Képviselő-testület pénzügyi bizottsága, b) a jegyző a polgármesteren keresztül, c) a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, vagy, d) a költségvetési szerv vezetője. 8
27. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a fizetési határidőn túli tartozásállományukról minden negyedévet követő hónap 1-ig kötelesek az önkormányzatnak adatszolgáltatást benyújtani. VII. FEJEZET EGYÉB RENDELKEZÉSEK 12. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak juttatása 28. Az önkormányzat a költségvetési rendeletében az önkormányzat hivatalánál a jutalmazásra tervezhető eredeti előirányzat mértékét a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-ában, egyéb költségvetési szerveinél 1 %-ban határozza meg. 29. Az önkormányzat költségvetési szerveinél pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaknak az alábbi pótlékok adhatók, amelynek mértéke a pótlékalap (2..-Ft) %-ában került meghatározásra. osztályfőnöki pótlék 45 % diákönkormányzati pótlék 2 % munkaközösség-vezetői pótlék 3 % gyógypedagógia pótlék 4 % számítástechnikai pótlék 3 % gyakorló óvodai és iskolai pótlék 2 % különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék 1 % 3. (1) Az önkormányzati hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 4..- Ft. (2) Az önkormányzati hivatal köztisztviselői iskolai végzettségük alapján középiskolai végzettség esetén 1 %, felsőfokú iskolai végzettség esetén 3 % illetménykiegészítésre jogosultak. (3) A vezető beosztású köztisztviselők az önkormányzati hivatal SzMSzében meghatározott vezetői szintnek megfelelően 1 %, illetve 15 % illetménypótlékra jogosultak. 31. (1) A költségvetési szerveknél foglalkoztatott, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottakat a rájuk vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján illetik meg juttatások és támogatások. (2) Az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásait a Közszolgálati Szabályzat határozza meg. VIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉS 32. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 212. évi költségvetési végrehajtása során kell alkalmazni. 9
Budapest, 212. február 16. Hassay Zsófia polgármester dr. Mogyorósi Sándor jegyző 1
Önkormányzat 212. évi költségvetése 1.sz. melléklet Engedélyezett létszám: Közfoglalkoztatottak létszáma: fő Címrend Változás 1 2. 3. 4. 5. I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 37 448 37 448 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 2 949 2 949 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 2 935 33 7 38 2 935 33 7 38 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány 158 29 5 869 886 5 385 536 1 25 158 29 5 871 136 5 385 536 átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 5 385 536 5 385 536 6.2. Átadott pénzeszközök 484 35 1 25 485 6 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok 212. évi eredeti ei. módosított ei. 357 94-1 25 355 844 218 76 218 76 138 334-1 25 137 84 Működési költségvetés összesen ( I ) : 9 386 35 9 386 35 II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 67 564 233 975 67 564 233 975 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 56 6 69 286 1 2-2 58 6 67 286 1 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 59 286-2 57 286 Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): 426 831 426 831 III. Kölcsönök ( III ) : 153 5 153 5 IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): 9 966 636 9 966 636 V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : 2 33 42 2 33 42 Működési,likvid hitel 2 2 Fejlesztési hitel 33 42 33 42 összesen ( IV+V ): 12 56 12 56 Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen: 12 56 12 56
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet Engedélyezett létszám: 1168,5 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 15/212. 212. évi Sor-szám Címrend ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás eredeti ei. mód.-ig Módosított ei. 1 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 3 774 32 3 844 557 14 127 3 858 684 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 983 985 4 645 578 21 36 995 256 4 768 39 21 36 3 314 16 51 125 998 57 4 784 54 21 161 Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány 158 84 484 35 5 385 536-5 385 536 193 66 587 839 5 567 323-5 472 49 11 556 1 51 28 15-26 841 25 162 589 34 5 595 473-5 499 25 átadás 85 131 85 131 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 94 914 1 39 96 223 6.2. Átadott pénzeszközök 484 35 492 925 192 493 117 7. Tartalékok 357 94 46 36-23 533 436 773 8.1.Működési c. céltartalékok 218 76 213 278-23 533 189 745 8.2.Működési c. általános tartalékok 138 334 247 28 247 28 Működési költségvetés összesen ( I ) : 1 424 915 1 87 639 23 591 1 894 23 II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 17 884 269 535 132 51 315 81 5 35-2 38 137 851 313 763 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 56 6 58 6 15 58 156 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 69 286 1 267 286 1-9 5 257 786 1 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 59 286 257 286-9 5 247 786 Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): 52 711 773 594-6 38 767 556 158 5 158 5 5 163 5 11 86 126 11 82 733 22 553 11 825 286 V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : 2 33 42 2 33 42 2 33 42 Működési,likvid hitel 2 2 2 Fejlesztési hitel 33 42 33 42 33 42 összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen: 13 119 546 13 836 153 22 553 13 858 76 13 119 546 13 836 153 22 553 13 858 76
Engedélyezett létszám: Közfoglalkoztatottak létszáma: fő Önkormányzat 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet 15/212. 212. évi Címrend ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás Módosított ei. eredeti ei. mód.-ig 1 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 37 448 34 98 24 35 22 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 2 949 2 898 65 2 963 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 2 935 33 7 38 3 39 64 7 38 15 467 3 54 531 7 38 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás 158 29 5 869 886 5 385 536 193 56 6 18 76 5 525 151 11 556 28 342 28 15 24 612 6 46 418 5 553 31 Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 43 33 43 33 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 5 385 536 484 35 5 525 151 492 925 28 15 192 5 553 31 493 117 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok 357 94 46 36-23 533 436 773 218 76 213 278-23 533 189 745 138 334 247 28 247 28 Működési költségvetés összesen ( I ) : 9 386 35 9 773 688 32 137 9 85 825 II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 67 564 233 975 67 564 24 241 1 524-2 38 69 88 238 23 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 56 6 58 6 15 58 156 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 69 286 1 59 286 267 286 1 257 286-9 5-9 5 257 786 1 247 786 Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): 426 831 633 97-9 864 623 233 153 5 153 5 153 5 9 966 636 1 56 285 22 273 1 582 558 V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : 2 33 42 2 33 42 2 33 42 Működési,likvid hitel 2 2 2 Fejlesztési hitel 33 42 33 42 33 42 összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen: 12 56 12 593 75 22 273 12 615 978 12 56 12 593 75 22 273 12 615 978
Önkormányzati Hivatal 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet Engedélyezett létszám: 25 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 15/212. eredeti ei. ( VI.4.)rendelet 212. évi Címrend 3.sz.módosítás Módosított ei. mód.-ig 1 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 1 25 647 1 26 49 1 13 1 261 53 2. hozzájárulási adó 319 114 32 685 273 32 958 3. Dologi kiadások 743 329 743 424 674 744 98 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : 2 313 9 2 324 599 1 96 2 326 559 II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 2 32 35 56 2 32 35 56 3 826 24 146 35 56 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): 55 88 55 88 3 826 59 76 5 5 5 1 2 373 97 2 385 479 1 786 2 396 265 V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen: 2 373 97 2 385 479 1 786 2 396 265 2 373 97 2 385 479 1 786 2 396 265
Erkel Ferenc Általános Iskola 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet Engedélyezett létszám: 54,5 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 15/212. 212. évi Címrend ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás Módosított ei. eredeti ei. mód.-ig 1 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 156735 15848 683 159 91 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 4742 41194 185 41 379 3. Dologi kiadások 53643 54312 54 312 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2194 2194 2 194 Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : 253 314 256 18 868 256 976 II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): 253 314 256 18 868 256 976 V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): 253 314 256 18 868 256 976 Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen: 253 314 256 18 868 256 976
Terézv. Ált.Isk. és Magyar-Angol,Magyar-Német Két Tanny. Ált.Isk. Ped.Szolg.Központ 212. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 61 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 2.sz. melléklet 15/212. 212. évi Címrend ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás Módosított ei. eredeti ei. mód.-ig 1 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 174 189 176 39 69 176 999 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 45 66 45 551 187 45 738 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 56 625 3 14 57 593 3 14 57 593 3 14 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : 278 984 282 557 877 283 434 II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): 278 984 282 557 877 283 434 V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások 278 984 282 557 877 283 434 mindösszesen: 278 984 282 557 877 283 434 ###
Szinyei Merse Pál Gimnázium 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet Engedélyezett létszám: 92 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 15/212. 212. évi Címrend ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás Módosított ei. eredeti ei. mód.-ig 1 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 298 345 3 382 775 31 157 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 77 839 78 388 195 78 583 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 67 472 2 42 67 744 2 42 67 744 2 42 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : 446 76 448 934 97 449 94 II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): 446 76 448 934 97 449 94 V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): 446 76 448 934 97 449 94 Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen: 446 76 448 934 97 449 94
Engedélyezett létszám: 71 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő Bajza u.-i Általános Iskola 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet eredeti ei. 15/212. 212. évi Címrend ( VI.4.)rendelet mód.-ig 3.sz.módosítás Módosított ei. 1 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 191 49 192 61 1 16 193 167 2. hozzájárulási adó 49 457 49 731 21 49 932 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 61 91 2 77 64 31 2 77 64 31 2 77 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : 35 186 38 872 1 37 31 179 II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): 35 186 38 872 1 37 31 179 V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások 35 186 38 872 1 37 31 179 mindösszesen: 35 186 38 872 1 37 31 179
Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet Engedélyezett létszám: 57 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 15/212. 212. évi Címrend ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás Módosított ei. eredeti ei. mód.-ig 1 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 185 452 187 214 723 187 937 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 48 288 48 764 196 48 96 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 4 44 4 44 4 Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : 277 744 279 982 919 28 91 II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): 277 744 279 982 919 28 91 V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): 277 744 279 982 919 28 91 Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen: 277 744 279 982 919 28 91
Engedélyezett létszám: 42 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő Derkovits Gyula Ált. Iskola 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet 15/212. 212. évi Címrend ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás Módosított ei. eredeti ei. mód.-ig 1 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 112 469 113 636 1 226 114 862 2. hozzájárulási adó 29 64 29 381 136 29 517 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 37 22 1 8 37 74 1 8 37 74 1 8 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : 179 635 181 837 1 362 183 199 II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): 179 635 181 837 1 362 183 199 V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen: 179 635 181 837 1 362 183 199 179 635 181 837 1 362 183 199
Vörösmarty Mihály Ált. Iskola 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet Engedélyezett létszám: 48 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 15/212. eredeti ei. ( VI.4.)rendelet 212. évi Címrend 3.sz.módosítás Módosított ei. mód.-ig 1 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 141 414 142 573 493 143 66 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 36 7 37 13 133 37 146 3. Dologi kiadások 49 25 49 959-6 49 899 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 16 2 16 6 2 22 Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : 229 479 231 75 626 232 331 II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): 229 479 231 75 626 232 331 V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): 229 479 231 75 626 232 331 Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen: 229 479 231 75 626 232 331
Engedélyezett létszám: 18 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő Fasori Kicsinyek Óvodája 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet 15/212. 212. évi Címrend ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás Módosított ei. eredeti ei. mód.-ig 1 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 42 461 42 997 37 43 34 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 1 964 11 11 83 11 193 3. Dologi kiadások 12 46 12 779 112 12 891 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : 65 471 66 886 52 67 388 II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): 65 471 66 886 52 67 388 V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): 65 471 66 886 52 67 388 Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen: 65 471 66 886 52 67 388
Játékvár Óvoda 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet Engedélyezett létszám: 3 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 15/212. eredeti ei. ( VI.4.)rendelet 212. évi Címrend mód.-ig 3.sz.módosítás Módosított ei. 1 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 66 239 67 14 392 67 46 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 16 479 16 688 15 16 793 3. Dologi kiadások 19 388 19 388 12 19 58 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : 12 16 13 9 617 13 77 II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): 12 16 13 9 617 13 77 V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): 12 16 13 9 617 13 77 Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen: 12 16 13 9 617 13 77
Szív Óvoda 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet Engedélyezett létszám: 2 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő eredeti ei. 15/212. 212. évi Címrend ( VI.4.)rendelet mód.-ig 3.sz.módosítás Módosított ei. 1 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 51 742 52 466 356 52 822 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 13 141 13 337 96 13 433 3. Dologi kiadások 13 243 13 243-12 13 231 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 65 65 Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : 78 126 79 46 55 79 551 II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): 78 126 79 46 55 79 551 V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): 78 126 79 46 55 79 551 Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen: 78 126 79 46 55 79 551
Munkácsy Óvoda 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet Engedélyezett létszám: 21,5 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 15/212. eredeti ei. ( VI.4.)rendelet 212. évi Címrend mód.-ig 3.sz.módosítás Módosított ei. 1 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 52 182 52 739 663 53 42 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 13 468 13 618 82 13 7 3. Dologi kiadások 15 78 15 78 6 15 768 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : 81 358 82 65 85 82 87 II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): 81 358 82 65 85 82 87 V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): 81 358 82 65 85 82 87 Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen: 81 358 82 65 85 82 87
Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 212. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 174 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 2.sz. melléklet 15/212. 212. évi Címrend ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás Módosított ei. eredeti ei. mód.-ig 1 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 424 956 467 72 1 473 468 545 2. hozzájárulási adó 113 224 117 355 398 117 753 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 249 989 254 192 254 192 Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : 788 169 838 619 1 871 84 49 II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, 2 44 617 4 44 617 4 pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): 2 84 617 84 617 III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): 88 169 923 236 1 871 925 17 V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen: 88 169 923 236 1 871 925 17 88 169 923 236 1 871 925 17
Engedélyezett létszám: 26 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő Kincseskert Óvoda 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet 15/212. Címrend 212. évi eredeti ei. ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás Módosított ei. mód.-ig 1 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 67 335 68 146 367 68 513 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 17 395 17 615 99 17 714 3. Dologi kiadások 16 226 16 226 14 16 366 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : 1 956 11 987 66 12 593 II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): 1 956 11 987 66 12 593 V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): 1 956 11 987 66 12 593 Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen: 1 956 11 987 66 12 593
2.sz. melléklet Terézv. Nevelési Tanácsadó és Egységes Ped.Szakszolgálat 212. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 48,5 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő 15/212. eredeti ei. ( VI.4.)rendelet 212. évi Címrend 3.sz.módosítás Módosított ei. mód.-ig 1 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 153 797 155 246 1 143 156 389 2. hozzájárulási adó 4 251 4 642 212 4 854 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 888 14 888 14 888 Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 6. Egyéb működési célú kiadások 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : 28 936 21 776 1 355 212 131 II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): 28 936 21 776 1 355 212 131 V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen: 28 936 21 776 1 355 212 131 28 936 21 776 1 355 212 131
Engedélyezett létszám: 28 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő Terézvárosi Családsegítő Szolgálat 212. évi költségvetése 2.sz. melléklet 15/212. 212. évi Címrend ( VI.4.)rendelet 3.sz.módosítás Módosított ei. eredeti ei. mód.-ig 1 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 73 64 73 961 246 74 27 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 18 971 19 66 66 19 132 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 76 5 76 5 76 Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 5. juttatások 55 55 55 6. Egyéb működési célú kiadások 9 3 9 3 6.1.Támogatás értékű kiadások Korrekció intézményfinanszírozás 9 3 9 3 Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 9 3 9 3 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások Támogatás értékű kiadások összesen: 9 3 9 3 6.2. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 8.1.Működési c. céltartalékok 8.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetés összesen ( I ) : 143 885 153 367 312 153 679 II. Felhalmozási költségvetés 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Felújítás 3. Támogatás értékű kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 4. Lakás támogatások 5. Egyéb felhalmozási kiadások 6. Átadott pénzeszközök 7. Tartalékok 7.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 7.2.Felhalmozási c. általános tartalékok Felhalmozási költségvetés összesen ( II ): III. Kölcsönök ( III ) : IV. Költségvetési kiadások összesen ( I+II+III ): 143 885 153 367 312 153 679 V. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek ( V ) : Működési,likvid hitel Fejlesztési hitel összesen ( IV+V ): 143 885 153 367 312 153 679 Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások mindösszesen: 143 885 153 367 312 153 679