KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.2.) (továbbiakban: Ör.) 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését: állapítja meg. (2) Az Ör. 2. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 409 513 267 Ft Költségvetési bevétellel 409 513 267 Ft Költségvetési kiadással 4 876 877 Tartalékkal 2.. (2) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 121 648 162 Ft-ban állapítja meg. 2. Az Ör. 8. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe a jelen Rendelet 1. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege Az Ör. 2. melléklete helyébe a jelen Rendelet 2. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege feladatbontással Az Ör. 2.1. melléklete helyébe a jelen Rendelet 4. melléklete lép Működési célú bevételek és kiadások 2016. évi mérlege Az Ör. 2.2. melléklete helyébe a jelen Rendelet 5. melléklete lép Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016. évi mérlege - 1 -

Az Ör. 3. melléklete helyébe a jelen Rendelet 3. melléklete lép Beruházási kiadások 2017. évi előirányzata beruházásonként Az Ör. 4. melléklete helyébe a jelen Rendelet 4. melléklete lép Felújítási kiadások 2017. évi előirányzata felújításonként Az Ör. 5.1. melléklete helyébe a jelen Rendelet 5.1. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat összes bevétel, kiadás Az Ör. 5.2. melléklete helyébe a jelen Rendelet 5.2. melléklete lép Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételei, kiadásai Az Ör. 5.3. melléklete helyébe a jelen Rendelet 5.3. melléklete lép Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi bevételei, kiadásai 3. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Kunfehértó, 2017. május 24. (: Huszár Zoltán :) (: Kristóf Andrea :) polgármester jegyző ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. Kunfehértó, 2017. május Kristóf Andrea jegyző

Kunfehértó Község Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Forintban Sorszám Bevételi jogcím 2017. évi előirányzat Módosítás Mód. Előir. 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 93 255 749 1 152 482 94 408 231 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 31 615 215 82 677 31 697 892 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 39 064 204 767 984 39 832 188 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 20 083 150 119 942 20 203 092 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 493 180 44 652 2 537 832 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 137 227 137 227 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 16 493 700 2 023 897 18 517 597 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2 023 897 2 023 897 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 16 493 700 16 493 700 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 501 994 501 994 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 501 994 501 994 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 132 700 000 132 700 000 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 126 300 000 126 300 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 25 500 000 25 500 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 100 800 000 100 800 000 4.2. Gépjárműadó 6 400 000 6 400 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 12 662 559 12 662 559 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 130 000 1 130 000 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 100 000 1 100 000 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 7 293 000 7 293 000 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 268 600 2 268 600 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 870 959 870 959 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 255 112 008 3 678 373 258 790 381 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 1/16

Kunfehértó Község Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 29 074 724 29 074 724 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 29 074 724 29 074 724 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.4.) 121 428 258 219 904 121 648 162 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 13.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 121 428 258 219 904 121 648 162 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 121 428 258 29 294 628 150 722 886 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 376 540 266 32 973 001 409 513 267 2/16

1. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Kunfehértó Község Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Forintban Sorszám Kiadási jogcímek 2017. évi előirányzat Módosítás Mód. Előir. 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 251 441 997 11 103 231 262 545 228 1.1. Személyi juttatások 107 229 390 312 494 107 541 884 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 342 860 72 004 23 414 864 1.3. Dologi kiadások 67 710 747 2 194 836 69 905 583 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 000 000 3 000 000 1.5 Egyéb működési célú kiadások 50 159 000 8 523 897 58 682 897 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 2 023 897 2 023 897 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 409 000 5 409 000 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 44 750 000 6 500 000 51 250 000 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2 119 200 14 445 680 16 564 880 2.1. Beruházások 1 219 200 6 007 280 7 226 480 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 900 000 8 438 400 9 338 400 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 908 811 3 968 066 4 876 877 3.1. Általános tartalék 908 811 3 968 066 4 876 877 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 254 470 008 29 516 977 283 986 985 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 122 070 258 3 456 024 125 526 282 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 3 236 120 3 236 120 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 121 428 258 219 904 121 648 162 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 642 000 642 000 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 122 070 258 3 456 024 125 526 282 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 376 540 266 32 973 001 409 513 267 ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG 3. sz. táblázat Forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) 1 642 000-25 838 604-25 196 604 (+/-) 3/16

Kunfehértó Község Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) -642 000 25 838 604 25 196 604 4/16

2. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Kunfehértó Község Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Forintban Sorszám Bevételi jogcím 2017. évi előirányzat Módosítás Mód. Előir. Kötelező feladat Önként váll. feladat Államig. feladat 1 2 3 4 5 6 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 93 255 749 1 152 482 94 408 231 94 408 231 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 16 493 700 2 023 897 18 517 597 18 517 597 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 16 493 700 2 023 897 18 517 597 18 517 597 - Elvonások és befizetések bevételei 2 023 897 2 023 897 2 023 897 - Közfoglalkoztatási támogatás 5 645 700 5 645 700 5 645 700 - OEP támogatás 10 848 000 10 848 000 10 848 000 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 501 994 501 994 501 994 3.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 501 994 501 994 501 994 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 132 700 000 132 700 000 132 700 000 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 126 300 000 126 300 000 126 300 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 25 500 000 25 500 000 25 500 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 100 800 000 100 800 000 100 800 000 4.2. Gépjárműadó 6 400 000 6 400 000 6 400 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 12 662 559 12 662 559 12 662 559 5.1. - szociális étkeztetés térítési díja 4 532 400 4 532 400 4 532 400 5.2. - haszonbérleti díjak 1 130 000 1 130 000 1 130 000 Önkormányzat működési bevétele 5 662 400 5 662 400 5 662 400 - Mosolyvár Óvoda 5 600 159 5 600 159 5 600 159 - Polgármesteri Hivatal 1 400 000 1 400 000 1 400 000 Intézményi működési bevételek 7 000 159 7 000 159 7 000 159 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 255 112 008 3 678 373 258 790 381 258 790 381 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 29 294 628 29 294 628 29 294 628 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 255 112 008 32 973 001 288 085 009 288 085 009

K I A D Á S O K Forintban Sorszám Kiadási jogcímek 2017. évi előirányzat Módosítás Mód. Előir. Kötelező feladat Önként váll. feladat Államig. feladat 1 2 3 4 5 6 7 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 251 441 997 11 216 541 262 658 538 262 658 538 - Önkormányzat működése 29 520 190 2 834 102 32 354 292 32 354 292 - Önkorányzati társulásban ellátott feladatai 5 409 000 5 409 000 5 409 000 - Fehértó Non-Profit Kft. Közfeladatellátási támogatása 44 100 000 6 500 000 50 600 000 50 600 000 - Védőnői szolgálat 3 478 790 3 478 790 3 478 790 - Tanyagondnoki szolgálat 7 810 480 119 942 7 930 422 7 930 422 - Szociális étkeztetés 6 502 400 6 502 400 6 502 400 - Közvilágítás 11 430 000-2 430 000 9 000 000 9 000 000 - Temetőfenntartás 402 590 402 590 402 590 - Vagyonműködtetés 2 030 000 2 030 000 2 030 000 - Könyvtári szolgáltatás 4 403 630 44 652 4 448 282 4 448 282 - Települési szociális támogatások 3 000 000 1 428 750 4 428 750 4 428 750 - CIVIL támogatások 500 000 500 000 500 000 - Közfoglalkoztatás 5 645 700 5 645 700 5 645 700 Önkormányzat működési kiadásai 124 232 780 8 497 446 132 730 226 132 730 226 - Mosolyvár Óvoda 65 007 247 806 983 65 814 230 65 814 230 - Polgármesteri Hivatal 62 201 970 1 912 112 64 114 082 64 114 082 Intézményi kiadások 127 209 217 2 719 095 129 928 312 129 928 312 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2 119 200 14 332 400 16 451 600 16 451 600 2.1. Beruházások 1 219 200 5 894 000 7 113 200 7 113 200 - Önkormányzat 5 894 000 5 894 000 5 894 000 Ingatlan beruházás 5 894 000 5 894 000 5 894 000 - Mosolyvár Óvoda 584 200 584 200 584 200 eszközbeszerzés 584 200 584 200 584 200 - Polgármesteri Hivatal 635 000 635 000 635 000 eszközbeszerzés 635 000 635 000 635 000 2.3. Felújítások 900 000 8 438 400 9 338 400 9 338 400 - Önkormányzat 900 000 8 438 400 9 338 400 9 338 400 Fehértó Non-Profit Kft. Irodahelyiség fűtéskorszerűsítés 900 000 900 000 900 000 Iskola ebédlől 8 438 400 8 438 400 8 438 400 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 908 811 3 968 066 4 876 877 4 876 877 3.1. Általános tartalék 908 811 3 968 066 4 876 877 4 876 877 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 254 470 008 29 517 007 283 987 015 283 987 015 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 642 000 3 456 024 4 098 024 4 098 024 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 642 000 3 456 024 4 098 024 4 098 024 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 642 000 642 000 642 000 Államháztartási megelőlegezés 3 236 120 3 236 120 3 236 120 Intézményfinanszrozás 219 904 219 904 219 904 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 642 000 3 456 024 4 098 024 4 098 024

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 255 112 008 32 973 031 288 085 039 288 085 039

2.1. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások 2017. évi mérlege (Önkormányzati szinten) Kunfehértó Község Önkormányzatánál Forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 2017. évi előirányzat Módosítás Mód. Előir. Megnevezés Kiadások 2017. évi előirányzat Módosítás Mód. Előir. 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 93 255 749 1 152 482 94 408 231 Személyi juttatások 107 229 390 312 494 107 541 884 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 16 493 700 2 023 897 18 517 597 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 342 860 72 004 23 414 864 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 67 710 747 2 194 836 69 905 583 4. Közhatalmi bevételek 132 700 000 132 700 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 000 000 3 000 000 5. Működési célú átvett pénzeszközök 2 023 897 2 023 897 Egyéb működési célú kiadások 50 159 000 8 523 897 58 682 897 6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok 908 811 3 968 066 4 876 877 7. Egyéb működési bevételek 12 662 559 12 662 559 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 255 112 008 5 200 276 260 312 284 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 252 350 808 15 071 297 267 422 105 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 121 428 258 15 350 942 136 779 200 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 15 131 038 15 131 038 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek 121 428 258 219 904 121 648 162 Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 121 428 258 219 904 121 648 162 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 121 428 258 15 350 942 136 779 200 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 121 428 258 219 904 121 648 162 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 376 540 266 20 551 218 397 091 484 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 373 779 066 15 291 201 389 070 267 24. Költségvetési hiány: - 9 871 021 7 109 821 Költségvetési többlet: 2 761 200 - - 25. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: 2 761 200 5 260 017 8 021 217

Sorszám Megnevezés Bevételek 2017. évi előirányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017. évi mérlege (Önkormányzati szinten) Kunfehértó Község Önkormányzatánál Módosítás Mód. Előir. 2.2. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadások Forintban! 2017. évi előirányzat Módosítás Mód. Előir. 1 2 3 4 5 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 501 994 501 994 Beruházások 1 219 200 6 007 280 7 226 480 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 900 000 8 438 400 9 338 400 4. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 501 994 501 994 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 2 119 200 14 445 680 16 564 880 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 13 943 686 16 704 886 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 13 943 686 16 704 886 Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 642 000 642 000 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 13 943 686 16 704 886 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 642 000 642 000 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 14 445 680 17 206 880 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 2 761 200 14 445 680 17 206 880 27. Költségvetési hiány: 2 119 200 13 943 686 16 062 886 Költségvetési többlet: - - - 28. Tárgyévi hiány: 2 761 200 - - Tárgyévi többlet: - - -

Beruházás megnevezése 3. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások 2017. évi előirányzata beruházásonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2016. XII.31-ig 2017. évi előirányzat Módosítás Mód. Előir. Forintban! 2017. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-5) Kunfehértó Község Önkormányzata Kerékpárút tervezés 8 420 000 2016-2017 2 526 030 5 893 970 5 893 970 Kunfehértó Község Önkormányzata összesen: 8 420 000 2 526 030 5 893 970 5 893 970 Polgármetseri Hivatal Kis értékű tárgyi eszközök 635 000 2017 635 000 113 310 748 310 Polgármesteri Hivatal összesen: 635 000 635 000 113 310 748 310 Napközi Otthonos Óvoda Kis értékű tárgyi eszközök 584 200 2017 584 200 584 200 Napközi Otthonos Óvoda összesen: 584 200 584 200 584 200 Önkormányzat mindösszesen: 9 639 200 2 526 030 1 219 200 6 007 280 7 226 480

4. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások 2017. évi előirányzata felújításonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál Forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2016. XII.31-ig 2017. évi előirányzat Módosítás Mód. Előir. 2017. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6 Fehértó Nonprofit Kft. székhely fűtés felújítás 900 000 2017 900 000 900 000 Iskola ebédlő 23 374 209 2016-2017 14 935 809 8 438 400 8 438 400 ÖSSZESEN: 24 274 209 14 935 809 900 000 8 438 400 9 338 400

5.1. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Megneve zés Kunfehértó Község Önkormányzat dat megnev 2017. évi összes bevétel, kiadás Eredeti Módosítás Módosított Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 93 255 749 1 152 482 94 408 231 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 31 615 215 82 677 31 697 892 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 39 064 204 767 984 39 832 188 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 20 083 150 119 942 20 203 092 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 493 180 44 652 2 537 832 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 137 227 137 227 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 16 493 700 2 023 897 18 517 597 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2 023 897 2 023 897 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 16 493 700 16 493 700 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 501 994 501 994 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 501 994 501 994 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 132 700 000 132 700 000 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 126 300 000 126 300 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 25 500 000 25 500 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 100 800 000 100 800 000 4.2. Gépjárműadó 6 400 000 6 400 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 5 662 400 5 662 400 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 130 000 1 130 000 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 3 150 000 3 150 000 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 850 000 850 000 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 532 400 532 400 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 248 111 849 3 678 373 251 790 222 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 12/16 Előirányzat Forintban!

5.1. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Megneve zés Kunfehértó Község Önkormányzat dat megnev 2017. évi összes bevétel, kiadás Eredeti Módosítás Módosított Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Forintban! 1 2 3 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 26 575 533 26 575 533 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 26 575 533 26 575 533 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 26 575 533 26 575 533 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 248 111 849 30 253 906 278 365 755 13/16

5.1. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Megneve zés Kunfehértó Község Önkormányzat dat megnev 2017. évi összes bevétel, kiadás Eredeti Módosítás Módosított Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 Előirányzat Forintban! Kiadások Eredeti Módosítás Módosított 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 124 232 780 8 497 446 132 730 226 1.1. Személyi juttatások 25 196 200 134 913 25 331 113 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 010 860 29 681 5 040 541 1.3. Dologi kiadások 40 866 720 1 832 852 42 699 572 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 000 000 3 000 000 1.5 Egyéb működési célú kiadások 50 159 000 6 500 000 56 659 000 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 409 000 5 409 000 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 44 750 000 6 500 000 51 250 000 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 900 000 14 332 370 15 232 370 2.1. Beruházások 5 893 970 5 893 970 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 900 000 8 438 400 9 338 400 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 908 811 3 968 066 4 876 877 3.1. Általános tartalék 908 811 3 968 066 4 876 877 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 126 041 591 26 797 882 152 839 473 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 122 070 258 3 456 024 125 526 282 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 3 236 120 3 236 120 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 121 428 258 219 904 121 648 162 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 642 000 642 000 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 122 070 258 3 456 024 125 526 282 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 248 111 849 30 253 906 278 365 755 14/16

5.2. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala Feladat megnevezése 2017. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai Eredeti Módosítás Módosított Forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 1 400 000 1 400 000 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 100 000 1 100 000 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 300 000 300 000 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 1 400 000 1 400 000 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 61 436 970 1 912 112 63 349 082 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 836 337 1 836 337 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 61 436 970 75 775 61 512 745 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 62 836 970 1 912 112 64 749 082 Kiadások Eredeti Módosítás Módosított 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 62 201 970 1 798 802 64 000 772 1.1. Személyi juttatások 42 843 240 60 500 42 903 740 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 535 100 15 275 9 550 375 1.3. Dologi kiadások 9 823 630 84 774 9 908 404 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1 638 253 1 638 253 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 635 000 113 310 748 310 2.1. Beruházások 635 000 113 310 748 310 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 62 836 970 1 912 112 64 749 082

5.3. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Kunfehértó Községi Önkormányzat Mosolyvár Óvoda Feladat megnevezése 2017. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai Eredeti Módosítás Módosított Forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 5 600 159 5 600 159 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 4 143 000 4 143 000 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 118 600 1 118 600 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 338 559 338 559 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 5 600 159 5 600 159 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 59 991 288 806 983 60 798 271 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 662 854 662 854 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 59 991 288 144 129 60 135 417 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 65 591 447 806 983 66 398 430 Kiadások Eredeti Módosítás Módosított 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 65 007 247 806 983 65 814 230 1.1. Személyi juttatások 39 189 950 117 081 39 307 031 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 796 900 27 048 8 823 948 1.3. Dologi kiadások 17 020 397 277 210 17 297 607 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 385 644 385 644 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 584 200 584 200 2.1. Beruházások 584 200 584 200 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 65 591 447 806 983 66 398 430

Kunfehértó Község Önkormányzata 2017. évi I. számú költségvetés-módosításának szöveges indokolása (a Képviselő-testület 201.05.24-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselő-testület jelen rendeletével 2016. június 29-i hatállyal módosítja a 2/2017.(I.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint. Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások Az Önkormányzat költségvetési fő összege 30 253 906 Ft-tal nő, így a módosított előirányzat 278 365 755 Ft -ra változik. Az Önkormányzat előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 8., 9. és a 10. számú mellékletei tartalmazzák. 1. A pénzmaradványhoz kapcsolódó előirányzatmódosítások Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásában megállapított 28 599 430 Ft pénzmaradványát az alábbiak szerint osztja fel: Működési kiadásokra 7 498 972 Ft ASP pályázat 2 834 102 Ft Szociális tűzifa támogatás 1 428 750 Ft Állami támogatás megelőlegezés 3 236 120 Ft Felhalmozási kiadások 5 894 000 Ft Kerékpárút tervezés 5 894 000 Ft Felújítási kiadások Iskola ebédlő felújítás 8 438 400 Ft Működési célú támogatások Államháztartáson Kívülre Kft. Támogatás 6 500 000 Ft 8 438 400 Ft 6 500 000 Ft A Képviselő-testület 268 058 Ft-ot az általános tartalékba rendel helyezni. A jelzett döntések alapján az előirányzatok változása a következő: Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 28 599 430 Ft-tal Dologi kiadások: 4 262 852 Ft-tal Beruházás: 5 894 000 Ft-tal Felújítás: 8 438 400 Ft-tal Egyéb működési célú kiadások: 6 500 000 Ft-tal Tartalékok: 268 058 Ft-tal Finanszírozási kiadások: 3 236 120 Ft-tal Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen 28 599 430 Ft-tal Elvonások és befizetések bevételei: 2 023 897 Ft-tal Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 26 575 533 Ft-tal 1

2. Egyéb előirányzat módosítások között Tanyafejlesztési pályázat i támogatás elszámolása után megérkezett támogatás részlet Közvilágítási karbantartási díj csökkenése szerződésmódosítás után 501 994 Ft 2 430 000 Ft Az egyéb előirányzat módosítások körében a változás a következő: Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 2 430 000 Ft-tal Tartalék 2 430 000 Ft-tal Kiadási oldalon csökken az előirányzat összesen -2 430 000 Ft-tal Dologi kiadás - 2 430 000 Ft-tal Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen 501 994 Ft-tal Felhalmozási célú támogatások 501 994 Ft-tal 3. Pótlólagos állami támogatások előirányzatosítása a következők szerint: bérkompenzációra 219 904 Ft Szociális ágazati pótlékra 119 942 Ft Minősített Óvodapedagógusok bértámogatása 767 984 Ft (Az eredeti költségvetésben az intézményi előirányzatok tartalmazzák) Kulturális ágazati bérkieg. 44 652 Ft Az állami támogatások beépítéséhez kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő: Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 1 152 482 Ft-tal Személyi juttatások: 134 913 Ft-tal Munkaadót terhelő járulékok: 29 681 Ft-tal Tartalék 767 984 Ft-tal Finanszírozási kiadások: 219 904 Ft-tal Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen 1 152 482 Ft-tal Önkormányzatok működési támogatásai: 1 152 482 Ft-tal A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő módosítások Az intézmény költségvetési fő összege 1 912 112 Ft-tal változik, így a módosított előirányzat 64 749 082 Ft-ra változik. A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 11. számú melléklete tartalmazza. 1. A pénzmaradványhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület által márciusban elfogadott zárszámadási rendelete kerül átvezetésre a 2017. évi költségvetési rendeleten. Az előbbiek alapján a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 1 836 337 Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt 198 084 Ft, a szabad pénzmaradvány 1 638 253 Ft. A szabad pénzmaradvány a Képviselő-testület döntése értelmében visszafizetendő az Önkormányzat részére. A pénzmaradványhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő: Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 1 836 337 Ft-tal Dologi kiadások: 84 774Ft-tal Beruházási kiadások 113 310 Ft-tal Egyéb működési célú kiadások: 1 638 253 Ft-tal Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen 1 836 337 Ft-tal Költségvetési maradvány igénybevétele: 1 836 337 Ft-tal 2

2. Bérkompenzációra összesen 75 775 Ft támogatást ad át az Önkormányzat, mely a hivatali dolgozók bére után jár. A bérkompenzáció alapján az előirányzatok változása a következő: Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 75 775 Ft-tal Személyi juttatások: 60 500 Ft-tal Munkaadót terhelő járulékok: 15 275 Ft-tal Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen 75 775 Ft-tal Irányító szervi támogatás: 75 775 Ft-tal A Napközi Otthonos Óvoda költségvetését érintő módosítások Az intézmény költségvetési fő összege 806 983 Ft-tal változik, így a módosított előirányzat 66 398 430 Ft-ra változik. A Napközi Otthonos Óvoda előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 12. számú melléklete tartalmazza. 1. A pénzmaradványhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület által márciusban elfogadott zárszámadási rendelete kerül átvezetésre a 2017. évi költségvetési rendeleten. Az előbbiek alapján az intézményi pénzmaradvány 662 854 Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 277 210 Ft, a szabad pénzmaradvány 385 644 Ft. A szabad pénzmaradvány a Képviselő-testület döntése értelmében visszafizetendő az Önkormányzat részére. A pénzmaradványhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő: Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 662 854 Ft-tal Dologi kiadások: 277 210 Ft-tal Egyéb működési célú kiadások: 385 644 Ft-tal Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen 662 854 Ft-tal Költségvetési maradvány igénybevétele: 662 854 Ft-tal 2. Bérkompenzációra összesen 144 129 Ft támogatást ad át az Önkormányzat, mely az óvodai dolgozók bére után jár. A bérkompenzáció alapján az előirányzatok változása a következő: Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 112 602 Ft-tal Személyi juttatások: 117 081Ft-tal Munkaadót terhelő járulékok: 27 048 Ft-tal Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen 144 129 Ft-tal Irányító szervi támogatás: 144 129 Ft-tal Kunfehértó, 2017. május 19. Huszár Zoltán polgármester 3

HATÁSVIZSGÁLAT A hatásvizsgálat során vizsgálva volt: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás Környezet- és egészségügyi hatása Adminisztratív terheket befolyásoló hatás Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A 2017. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendelet módosításában jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. Környezet- és egészségügyi hatása: A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendeletben foglaltak végrehajtása nem befolyásolja az adminisztratív terheket. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alábbi előírásai alapján: 23.. (1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. 24.. (2) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak. 4