Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok költségvetésének elkészítésére, annak tartalmára és elfogadásának rendjére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. -a, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm.rend. 24-28. -ai tartalmazzák. A rendelet-tervezet elkészítéséhez figyelembe vettük továbbá a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvényt, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt. Kunfehértó Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezete tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Napközi Otthonos Óvoda és a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését, a működési, illetve felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét, a beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként, a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként, a 2014. évi költségvetés összevont mérlegét összesen, illetve kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban, valamint a 2014. évi engedélyezett létszámokat az Önkormányzatnál és intézményeinél. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a mellékelten összeállított anyag megtárgyalására! Kunfehértó, 2014. február 11. Harnóczi Sándor polgármester
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2014. (II.13.) számú rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a 111.. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.. (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva és a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével Kunfehértó Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: állapítja meg. 498 157 E Ft Költségvetési bevétellel 498 157 E Ft Költségvetési kiadással (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A felhalmozási hiány finanszírozása a működési többlet igénybevételével történik. 3. A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi. (3) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként az 5.1, 5.1.1, 5.1.2., 5.2., 5.3., 5.4, 6., mellékletek szerint határozza meg. (4) Az Önkormányzat a kiadások között 14 498 E Ft céltartalékot állapít meg. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető. (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja. 5. Az előirányzatok módosítása (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. (1) - (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles a gazdálkodási feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal naprakész nyilvántartást vezetni. 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. Záró és vegyes rendelkezések (1) Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza: 1.1. sz. melléklet Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege 1.2. sz. melléklet Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a kötelező feladatok összevont mérlege 1.3. sz. melléklet Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az önként vállalt feladatok összevont mérlege 2.1. sz. melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2.2. sz. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 3. sz. melléklet Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként 4. sz. melléklet Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként
5.1. sz. melléklet Kunfehértó Község Önkormányzat összes bevétel, kiadás 5.1.1. sz. melléklet Kunfehértó Község Önkormányzat kötelező feladatok bevétele, kiadása 5.1.2. sz. melléklet Kunfehértó Község Önkormányzat önként vállalt feladatok bevétele, kiadása 5.2. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai 5.3. sz. melléklet Napközi Otthonos Óvoda bevételei, kiadásai 5.4. sz. melléklet Művelődési Ház és Könyvtár bevételei, kiadásai 6. sz. melléklet Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi engedélyezett létszáma (2) Ez a rendelet 2014. február... lép hatályba. Kunfehértó, 2014. február 10....... jegyző polgármester
1.1. melléklet a.../2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2014. évi előirányzat 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 104 162 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 39 746 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33 959 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 15 433 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 508 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1 846 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10 670 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 9 011 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 9 011 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 45 152 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 45 152 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 45 152 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 118 260 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 112 200 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 27 200 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 85 000 4.2. Gépjárműadó 5 360 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 700 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 101 377 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 450 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 70 397 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2 380 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 8 699 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 19 451 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 377 962 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 120 195 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 120 195 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.4.) 121 033 1/26
1.1. melléklet a.../2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 13.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 121 033 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 241 228 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 619 190 2/26
1.1. melléklet a.../2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2014. évi előirányzat 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 313 989 1.1. Személyi juttatások 106 311 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 893 1.3. Dologi kiadások 153 480 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 050 1.5 Egyéb működési célú kiadások 13 255 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 13 255 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 167 117 2.1. Beruházások 165 887 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 165 347 2.3. Felújítások 1 230 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 17 051 3.1. Általános tartalék 2 553 3.2. Céltartalék 14 498 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 498 157 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 121 033 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 121 033 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 121 033 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 619 190 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -120 195 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 120 195 3/26
1. sz. táblázat 1.2. melléklet a.../2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 104 162 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 39 746 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33 959 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 15 433 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 508 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1 846 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10 670 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 9 011 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 9 011 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 45 152 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 45 152 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 45 152 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 118 260 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 112 200 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 27 200 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 85 000 4.2. Gépjárműadó 5 360 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 700 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 32 904 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 450 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 15 184 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2 380 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 8 699 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 191 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 309 489 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 120 195 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 120 195 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.4.) 121 033 4/26
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 1.2. melléklet a.../2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 13.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 121 033 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 241 228 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 550 717 5/26
2. sz. táblázat 1.2. melléklet a.../2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 242 562 1.1. Személyi juttatások 92 334 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 119 1.3. Dologi kiadások 99 804 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 050 1.5 Egyéb működési célú kiadások 13 255 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 13 255 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 165 887 2.1. Beruházások 165 887 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 165 347 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 17 051 3.1. Általános tartalék 2 553 3.2. Céltartalék 14 498 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 425 500 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 121 033 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 121 033 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 121 033 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 546 533 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -116 011 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 120 195 6/26
1. sz. táblázat 1.3. melléklet a.../2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 68 473 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 55 213 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 13 260 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 68 473 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.4.) 7/26
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 13.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 1.3. melléklet a.../2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 68 473 8/26
2. sz. táblázat 1.3. melléklet a.../2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 71 427 1.1. Személyi juttatások 13 977 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 774 1.3. Dologi kiadások 53 676 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 1 230 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 1 230 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 72 657 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 72 657 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -4 184 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 9/26
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kunfehértó Község Önkormányzatánál Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2014. évi előirányzat Megnevezés 2014. évi előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 104 162 Személyi juttatások 106 311 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 011 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 893 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 153 480 4. Közhatalmi bevételek 118 260 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 050 5. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások 13 255 6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok 17 051 7. Egyéb működési bevételek 101 377 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 332 810 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 331 040 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 332 810 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 331 040 24. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 1 770 25. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 1 770 2.1. melléklet a../2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Sorszám Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kunfehértó Község Önkormányzatánál Kiadások Ezer forintban! Megnevezés 2014. évi előirányzat Megnevezés 2014. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 45 152 Beruházások 165 887 2. 1.-ből EU-s támogatás 45 152 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 165 347 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 1 230 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 45 152 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 167 117 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) 120 195 Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 120 195 Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 120 195 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 165 347 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 167 117 27. Költségvetési hiány: 121 965 Költségvetési többlet: - 28. Tárgyévi hiány: 121 965 Tárgyévi többlet: - 2.2. melléklet a../2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a /2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése Kunfehértó Község Önkormányzata Törzsbetét vásárlása a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2014. évi előirányzat Ezer forintban! 2014. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-5) 240 2014. 240 240 KEOP pályázat - szennyvízberuházás 165 347 2011.-2015. 165 347 165 347 Kunfehértó Község Önkormányzata összesen: Napközi Otthonos Óvoda 165 587 165 587 165 587 Óvodánál 1 db számítógép vásárlása 200 2014. 200 200 Óvodánál 1 db mosógép vásárlása 100 2014. 100 100 Napközi Otthonos Óvoda összesen: 300 300 300 MINDÖSSZESEN: 165 887 165 887 165 887
4. melléklet a /2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez Felújítás megnevezése Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2014. évi előirányzat Ezer forintban! 2014. év utáni szükséglet (6=2-5) 1 2 3 4 5 6 Konyha burkolat cseréje a kempingben 350 2014. 350 350 Sporttábor külső fal festése és parketta lakkozás 880 2014. 880 880 ÖSSZESEN: 1 230 1 230 1 230
5.1. melléklet a /2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kunfehértó Község Önkormányzat Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 104 162 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 39 746 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33 959 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 15 433 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 508 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1 846 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10 670 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 9 011 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 9 011 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 45 152 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 45 152 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 45 152 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 118 260 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 112 200 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 27 200 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 85 000 4.2. Gépjárműadó 5 360 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 700 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 92 864 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 69 997 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5 066 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 17 801 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 369 449 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 120 195 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 120 195 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14/26
5.1. melléklet a /2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kunfehértó Község Önkormányzat Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 120 195 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 489 644 15/26
5.1. melléklet a /2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kunfehértó Község Önkormányzat Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 184 743 1.1. Személyi juttatások 41 722 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 031 1.3. Dologi kiadások 118 485 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 1.5 Egyéb működési célú kiadások 13 255 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 13 255 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 166 817 2.1. Beruházások 165 587 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 165 347 2.3. Felújítások 1 230 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 17 051 3.1. Általános tartalék 2 553 3.2. Céltartalék 14 498 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 368 611 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 121 033 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 121 033 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 121 033 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 489 644 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 17,25 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 16/26
5.1.1. melléklet a /2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kunfehértó Község Önkormányzat Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadásai Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 104 162 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 39 746 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33 959 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 15 433 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 508 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1 846 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10 670 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 9 011 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 9 011 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 45 152 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 45 152 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 45 152 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 118 260 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 112 200 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 27 200 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 85 000 4.2. Gépjárműadó 5 360 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 700 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 24 391 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 14 784 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5 066 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 541 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 300 976 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 120 195 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 120 195 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 17/26
5.1.1. melléklet a /2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kunfehértó Község Önkormányzat Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadásai Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 120 195 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 421 171 18/26