PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2016. ÉVI ÜZLETI TERVE
2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 5. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai 6. 3.1. Hőközpont fejlesztési feladatok 6. 3.2. A távhővezeték-hálózat fejlesztése 8. 3.3. A fejlesztési feladatok megvalósításának forrása 9. 3.4. Telemechanikai- informatikai rendszer 9. 4. Fűtéskorszerűsítés 10. 5. Fűtési hődíjak elszámolása, díjak változása 11. 6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok 12. 7. Minőségpolitika 12. Mellékletek: 1. sz. melléklet: 2015. évben készült beruházások 2. sz. melléklet: 2016. évre tervezett beruházások (távhővezetékek) 3. sz. melléklet: 2016. évre tervezett beruházások (fűtés, HMV blokk) 4. sz. melléklet: 2016. évi árbevételek és bevételek terve 5. sz. melléklet: 2016. évi költségek és ráfordítások terve 5/A melléklet: Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása 6. sz. melléklet: 2016. évi adózás előtti mérleg szerinti eredmény terve 7. sz. melléklet: 2016. évi központi irányítás és anyaggazdálkodási költség terv 8. sz. melléklet: 2016. évi üzemi általános költségek terve 9. sz. melléklet: Létszám alakulása 10. sz. melléklet: Személyi jellegű költségek terve 11. sz. melléklet: Amortizáció kimutatása
3 1. Bevezető A távhőszolgáltatás az Önkormányzat kötelező közüzemi szolgáltatása, amely 7000 lakásban a lakosság 70 %-át mintegy 22.000 főt, az egyéb felhasználók körében a város intézmény rendszerének túlnyomó többségét érintő hőellátás. A távhőszolgáltatás energiahordozó rugalmassága miatt lehetővé teszi a fosszilis energiahordozók felhasználásának visszaszorítását, a megújuló energiák arányának növelését. Magyarországon a távhőszolgáltatásban a meghatározó energiahordozó a földgáz. 2009-ben 81% volt a távhő célú energiahordozó felhasználáson belül a részesedése. A szén és olaj együttesen is csak 7%, 2005-ben még 10% felett volt. A fennmaradó 12%-ból 6% a megújuló és kisebb részben hulladék energiahordozó, a többi technológiai hő vagy melléktermék. A földgáz részesedése a kapcsolt termelésben 77%, a nem kapcsoltban 87%. Az EU 2013 évben megjelenő energiahatékonysági irányelve szerint a kondenzációs áram termelés rovására a kapcsolt termelést kell előtérbe helyezni. A Nemzetközi Energia Ügynökség készített egy anyagot a globális energiapiacra vonatkozó előrejelzéseiről. Az anyag három fő megállapítása a következő: 1. a jövőben az előző évekhez képest alacsonyabb, 1,1%-os energiaigény növekedés várható. (Ez a jelenlegihez képest 2040-re 37%-os energiafogyasztás növekedést jelent.) A csökkenést a sikeres energiahatékonysági intézkedések bevezetése, a szerkezeti átalakulások és az alacsonyabb energiaigényű technológiák alkalmazása fogja eredményezni. A földgáz és az alacsony széndioxid-kibocsátású energiaforrások fokozatosan felváltják a szenet és olajat az energiatermelésben. 2. az alacsony olajár elsősorban az igény csökkenése és a kitermelés változatlanul tartásának eredménye. Az alacsony árak jelentős mértékben befolyásolják az energiapiacot, de az új lelőhelyek kutatását, feltárását és kiépítését fékezni fogják. A fejlesztések elmaradása az árak emelkedését fogja eredményezni. 2015-ben az olajárak a korábbi évekhez képest alacsonyabbak lesznek. 3. a nukleáris bázisú villamos energiatermelés az 1996. évi 18%-os csúcsról 2013. év végére 11%-ra esett vissza. Jelenleg 392 GW beépített teljesítménnyel 434 üzemelő atomerőművet tartanak nyilván. A jelenleg építés alatt álló atomerőművek névleges teljesítménye 72 GW, s ennek több mint 80%-át az OECD országokon kívül építik. Miközben Európában a nukleáris bázisú energiatermelés hányadának csökkenésével, Ázsiában növekedésével számolnak. Ebben meghatározó szerepe lesz Kínának, Indiának, Koreának és Oroszországnak. Az atomerőművi energiatermelés várhatóan alacsony villamos energia árat fog eredményezni. A nukleáris energia nélkülözhetetlen az európai országok versenyképességének megőrzésében is.
4 Magyarország várható lakossági és szolgáltatói szektor hőfelhasználása az alábbi ábrán látható: 350 300 12% Hő energia termelés, PJ 250 200 150 100 50 12% 4% 72% 24% 10% 4% 62% 32% 10% 3% 55% Megújuló energia Távhő Egyéb Földgáz 0 2010 2020 2030 A magyar háztartások energiakiadása a teljes lakossági költségeken belül magas, az EU átlagfogyasztás arányának közel kétszerese, miközben a naturális energiafelhasználás az EU27 fogyasztásának csupán 2/3-a. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az import energiaárakra jelentős hatással van a Forint/Dollár árfolyam. Árfelhajtó elemként jelennek meg az energiatermelésben az EU egyre szigorodó környezetvédelmi követelményei. Ezekre a kihívásokra Magyarország az energiaárak hatóság által történő szabályozásában, a díjak csökkentésében látja a megoldást. A távhőszolgáltatás akkor versenyképes az egyéb hőszolgáltatási módokkal szemben, ha jó az ellátásbiztonsága, az energia hatékonysága, környezetbarát és önfenntartóan fedezetet nyújt a műszaki fejlesztésekre. A Kormány 1794/2015.(XI.10.) Kormány határozatában az alábbiakról rendelkezett: A Kormány 1. egyetért azzal, hogy az állam távhőszolgáltatási piaci lépésének előkészítéséhez szükséges a TÁVHŐ Audit Projet megvalósítása, amelynek keretében el kell végezni a távhőpiac szereplőinek, különösen a kiemelt távhőszolgáltatók átvilágítását és működési modelljének felmérését a tulajdonjogi, pénzügyi, műszaki-technológiai, szabályozási és költséghatékonysági területekre is kiterjedően, ennek érdekében a Kormány a nemzeti közműszolgáltatás megszervezésével megbízott ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki a TÁVHŐ Audit Projekt megvalósítására, 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az ENKSZ Zrt. útján gondoskodjon a TÁVHŐ Audit Projekt megvalósításáról, továbbá annak eredményei alapján, a távhőszektor feltárt problémáinak kezelése érdekében kezdjen egyeztetést a nemzeti fejlesztési miniszterrel a Távhőfejlesztési Cselekvési Terv végrehajtása érdekében készülő akciótervről. Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: 2016. január 31.
5 A Távhő Audit projektről a tulajdonos Önkormányzatok is értesítést kaptak. Az ENKSZ által megbízott KPMG Tanácsadó Kft. 2016. március 25-én kezdte meg a PRIMER Kft-nél az auditot. Információink szerint a 15 kiemelt távhőszolgáltatónál elvégzett auditot követően az ENKSZ-nek május 15-ig kell javaslatot tennie a Távhőfejlesztési Cselekvési Tervre, ill. a távhőszolgáltatás állami felügyelet alá vonására. 2. Városunk távhőszolgáltatása A távhőszolgáltató rendszer meghatározó műszaki elemei: a Bakonyi Erőmű Zrt. hőtermelő létesítménye, a PRIMER Kft. által üzemeltetett távhővezeték-hálózat, a hőközpontok és a szolgáltatói hőközponti területeken a hőfogadó állomások. A távhőszolgáltatás értelme és létjogosultságának alapja a kapcsolt hő- és villamos termelés. A kapcsolt energiatermelés nagy előnye az erőműi infrastruktúrából adódó energiahordozó rugalmasság. A piaci energia árviszonyok és a hosszú távú energia stratégia alapján több energiahordozó, így szén, alacsony kén-dioxid tartalmú import szén vagy földgáz, illetve földgáz jó hatásfokú kombinált ciklusú erőműben történő alkalmazása és nem utolsó sorban a megújuló CO 2 semlegesnek számító biomassza energia felhasználása lehetséges. Jelenleg az induló hőforrásfejlesztéseket három szempont: - az ellátásbiztonság - a környezetvédelem (szén-dioxid kvóták kihasználása) - és a versenyképes ár elérése határozza meg. A három szempontnak egyszerre nehezen lehet megfelelni. A Kormány döntése alapján 2011. október 1-től a hőtermelők és a távhőszolgáltatók díjai hatósági árkategóriába kerültek. Az alkalmazható díjakat a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletben szabályozza. A városi távhőszolgáltatási vertikum szereplői: - a hőtermelő Bakonyi Erőmű Zrt., - az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató PRIMER Kft., - a lakossági és egyéb köztük az intézményi távhő felhasználók, - nem utolsósorban a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt. Timföld Ágazat mint a legnagyobb távhő felhasználó. Bakonyi Erőmű Zrt-től vásárolt hőenergia mennyisége az elmúlt 6 évben ( TJ/év ): 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PRIMER 441 397 381 395 339 354 Kft. MAL 2075 2241 2018 1550 627 nincs adatunk A MAL 2013 évi hőenergia felhasználásából látható, hogy megtörtént az un. vörös üzem leállítása. Hőfelhasználásának csökkenése megváltoztatja Ajka város távhőfelhasználására eső hőtermelői költségeket.
6 Környezetvédelmi szempontból a távhő lokális szinten javítja a levegő minőségét az egyedi gázfűtések fosszilis emisszió-forrásával szemben. Az épületek energetikai korszerűsítése miatt a kapcsoltan termelhető hő-és villamos energia mennyisége csökken. A felhasználói kör bővítése pótolná a kieső kapcsoltan termelhető villamos energia mennyiségét, magasabb energetikai hatásfokot biztosítva. A távhő rendszerre bekapcsolt új felhasználók gázfelhasználásának megszűnése csökkentené a CO2 kibocsátás mértékét. Az elmúlt években a felhasználói kör növekedése helyett jelentős fogyasztói kör kapcsolódott le a távhőszolgáltató rendszerről. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A technológiai fejlesztések a távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő módszerek közül a szolgáltató számára az energia átalakítására, mennyiség szabályozására, mérésére, több épület esetében szétosztására szolgáló hőközpontok korszerűsítése, és az energiaszállító távhővezetékhálózat létesítése fontos. 3. 1. Hőközpont fejlesztési feladatok A felhasználói hőközpont egy épületben elhelyezve annak hőellátására szolgál, a szolgáltatói hőközpont több épület hőellátására szolgál az ellátandó épületeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezve. A hőfogadó állomás szolgáltatói hőközponti körzetekben egy épület hőellátása céljából, a hőhordozó közeg továbbítására szolgáló berendezés, ahol a felhasználó épületek részére átadott hőmennyiség mérése (költségmegosztás) is megvalósul. Az épületeket ellátó 182 (217) hőközpontból 134 (169) felhasználói, 48 pedig szolgáltatói hőközpont. Önálló fűtési blokkal 35 lakóépület rendelkezik. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése, reorganizációja során a felhasználói hőközpontok száma folyamatosan emelkedik, a szolgáltatói hőközpontok, illetve az azokból ellátott épületek száma csökken. A primer oldali mérők száma 2015. évben 304 db, a szekunder oldali hőmennyiségmérők száma (egyedi mérőkkel együtt) 346 db. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése során a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása, fűtést és használati melegvíz-szolgáltatást is nyújtó felhasználói hőközpontok kialakításával valósul meg. E korszerűsítés további nagy előnye, hogy a távhővezetékek reorganizációjával jár együtt, azaz csökken a régi négy vezetékes szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága és nő a primer vezetékes előreszigetelt hálózat hossza. A felhasználói hőközpontok létesítéséhez a lakóközösségeknek az alábbiakat vállalniuk kell: - Hőközpont helyiséget a PRIMER Kft. részére térítésmentesen biztosítja - A szerződéskötés feltétele, hogy a lakóépületben található melegvíz mellékmérők
hitelesek legyenek ( 8 évnél nem régebbi mérők ). A felhasználói közösség vállalja, hogy a HMV blokk üzembehelyezése előtt a 3 évnél idősebb lakás melegvíz mérőket lecserélteti. ( Bakonykarszt Zrt. elvárása.) - A PRIMER Kft. anyagáron vállalja a melegvízmérők cseréjét. - A víz felmelegítéséhez szükséges ivóvizet az épület ( lakóközösség ) biztosítja. - A felmelegítésre kerülő hidegvíz elszámolására a Bakonykarszt Zrt-vel köt szerződést. 7 Az Újélet utca 14. szám alatti 23, és Móricz Zs. 22. szám alatti 21 lakásos épületben megvalósult az épületfűtési rendszer teljes, lakásonként vízszintes kapcsolású kialakítása. A lakások fűtési hőfelhasználásának mérése egyedi hőmennyiségmérővel történik. Fűtési költség megosztás helyett hiteles mérés valósul meg. A Kft. honlapján a megoldás ismertetése megtalálható. A Kft. 2014. évben három hőközponti terület (21 épület) szétválasztását valósította meg az elnyert KEOP 5.4.0/12-2013-0011 pályázat keretében, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. A PRIMER Kft a tervezett 2015. május 31-i határidő előtt 2014 decemberéig megvalósította a KEOP pályázaton elnyert támogatásra épülő beruházásokat. A fejlesztések 21 lakóépületbe felhasználói hőközpontok megépítését és a hozzájuk kapcsolódó korszerű előreszigetelt vezetékek kivitelezését tartalmazták. A fejlesztésben érintett díjfizetők alacsonyabb költséggel veszik igénybe a távhőszolgáltatást. Önállóan, más épületektől függetlenül végezhetnek olyan energia megtakarításokat eredményező beruházásokat ( fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, homlokzat hőszigetelés ), melyek további energiaköltség megtakarításokat eredményeznek részükre. A szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok létesítésének közvetlen eredménye: Teljesül a törvényi cél, a szolgáltatóra hárított, törvényben megfogalmazott követelmény, azaz az épületenkénti hőmennyiség szabályozás műszaki, technológiai feltétel rendszerének megteremtése. (Az épületenkénti mérés feltételeit a hőszolgáltató a 2005. évi XVIII. törvény megjelenése előtt teljesítette.) Ezáltal az érintett lakóközösségek, intézmények fűtésük ügyében kizárólagos döntési jogokhoz jutnak. A többi lakóközösségektől, felhasználóktól függetlenül dönthetnek az energia megtakarítást célzó üzemviteli módról és épületük további energia megtakarítást eredményező felújításokról. Megújul a szolgáltatói rendszer is, az elhasználódott és korszerűtlen szolgáltatói hőközpont az egyes épületekben elhelyezett korszerűtlen hőfogadók, az évtizedekkel ezelőtt épült, gyakran meghibásodó távvezetékek megszüntetésre, illetve kiváltásra kerülnek. Az egyes épületekben, a hőfogadó helyiségekben kialakításra kerülő felhasználói hőközpontok mind a felhasználó, mind a szolgáltató szempontjából hatékonyabban, gazdaságosabban üzemeltethetők, a szükséges beavatkozások következményei más épületeket nem érintenek.
8 A beruházás közvetett eredménye: Hosszú távon kedvezően változik a szolgáltatói versenyképesség, a piaci megítélés, a felhasználói megelégedettség. Az iparszerű technológiával épült lakóépületek (panel szerkezetű épületek) felhasználói közösségei más közösségektől függetlenül korszerűsíthetik épületeiket úgy, hogy a végrehajtott korszerűsítés haszna közvetlenül náluk jelentkezik. (A teljes energetikai felújítás esetén 30-40%- os hőenergia megtakarítás jelentkezik.) Az energiafelhasználás csökkenése következtében mérséklődik a távhőtermelő létesítmények emissziója, amelynek a környezetterhelésre, az életminőségre gyakorolt kedvező hatása a felhasználóknál, a teljes városi lakosságnál jelentkezik. A 2016. évre tervezett hőközponti fejlesztéseket a 3. sz. melléklet tartalmazza. 3.2. A távhővezeték-hálózat fejlesztése A távhővezeték-hálózat a távhőnek, a változó hőmérsékletű - un. forróvíz hőhordozónak - a hőtermelő erőműtől a hőközpontokig (un. primer két vezetékes hálózat), illetve szolgáltatói hőközponti területeken a fűtővíznek és a meleg víznek a hőközponttól az ellátott épületekig történő szállítására szolgáló (un. szekunder négyvezetékes) csőhálózat rendszer. A távhővezeték-hálózat Ajkán fajlagosan hosszabb, mint több hasonló hőteljesítményű távhőszolgáltató rendszerrel rendelkező városban. Ennek oka, hogy az épületek beépítési sűrűsége kisebb, mert több a zöldterület, több a három-négy- öt szintes épület és relatíve kevés a tízemeletes épület. Ajkán a magasabb fajlagos hőveszteségnek objektív okai, a nyílászáró cserék és az eddigi épület homlokzat hőszigetelések mellett a következők: - A kisebb épület beépítési sűrűség hosszabb távhővezeték hálózattal járt. - A szolgáltatói hőközpontok száma - az ütemesen folyó felhasználói hőközpont létesítés ellenére- még magas. A Kft. egy évtizede kezdte el a távhővezeték rekonstrukció és reorganizáció által is indokolt módon a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontását felhasználói hőközpontok létesítésével. Kiinduló helyzetben a hőközpontok száma 85 db volt, ma 217 db kompakt hőközpont, illetve fűtési blokk üzemel. A távhővezeték-hálózat teljes nyomvonal hosszúsága 25,39 km. Ebből a hőközpontokig terjedő gerinc, elosztó és bekötő vezeték, az un. primer vezeték szakaszok hosszúsága 18,63 km. A szolgáltatói hőközpontokból kiinduló és az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő összekötő un. szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága 6,76 km. Az 1525 fm hosszúságú háromvezetékes főgerinc-vezeték az Erőmű és a Május 1 téri E-5 városi elosztó akna között váltakozva földfelszín fölött oszlopokon, illetve vb. védőcsatornában van elhelyezve. Főgerinc-vezetéken a felújított szakaszok hossza 198 fm.
9 A vezetékhosszak 2013 végén létrehozott E-közmű nyilvántartás adataival egyeznek meg, melyek nem tartalmazzák az épületeken belül vezetett primer és szekunder vezetékeket. Az ellátásbiztonság alapja a távhővezeték-hálózat, ezen belül is elsősorban a névlegesen 16 bár nyomású és 120/70 C üzemi hőmérsékletű un. primer gerinc vezetékek üzembiztonsága. 1996. óta 7111 fm nyomvonal hosszúságú primer vezeték és 4340 fm nyomvonal hosszúságú szekunder vezeték cseréje történt meg közvetlenül földbe fektetett, előre szigetelt vezetékkel. A teljes távhővezeték hálózat 45,1 %-a korszerű, kis-hőveszteségű vezetékből áll, ami a primer vezetékek 38,2 %-a, a szekunder vezetékek 64,2 %-a korszerűsítését jelenti. A vezetékcserék azokon a szakaszokon történnek, ahol több meghibásodás fordul elő, a nyári időszakban elvégzett vezeték állapotvizsgálatok, felmérések alapján a vezetékek állapota miatt a felújítás szükséges, indokolt, vagy az adott vezetékszakasz üzembiztonsága kiemelkedően fontos. A megvalósított távvezetéki fejlesztésekről számítógépes archívum áll rendelkezésre. A vezetékcserék mellett folytatjuk a nem megfelelő működő képességű szakaszelzáró szerelvények cseréjét. Középtávon a vezetékek állapota, illetve az ellátásbiztonság követelménye miatt a főgerincvezetéken, a primer vezeték hálózaton út, térburkolat alatt, egyéb helyen szükséges a vezetékcsere. Az előreszigetelt vezetékekkel mintegy 50 %-os szállítási hőveszteség csökkenés érhető el. A hőveszteség csökkentés fontos feladata csak másodlagos szempont. A drága előreszigetelt vezetékek hőveszteségből történő megtérülése önmagában nem indokolja a hagyományos vezetékek cseréjét, ha azok műszakilag még elfogadható állapotúak. A 2016. évre tervezett távhővezeték-hálózat fejlesztések a 2. sz. mellékletben találhatók. 3.3. A fejlesztési feladatok megvalósításának forrása A 2016 évi beruházásokat a Kft az amortizáció terhére kívánja megvalósítani. 3. 4. Telemechanikai informatikai rendszer A távhőszolgáltató rendszer 95 %-ára, a lakossági felhasználói hőközpontok 100 %-ára vonatkozóan a hőközpontok telemechanikai hálózatra vannak kötve. A jelátvitel a városi kábeltelevíziós hálózaton internetes adatátvitellel történik, ami lehetővé teszi, hogy a hőközponti szabályozók működési módja a távhőügyeleten történő számítógépes beavatkozással (diszpécser) még hatékonyabb legyen. A hőközponti DDC szabályozó elektronikák beépítése befejeződött, a központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer teljes kiépítése a kábeltelevíziós hálózat fejlődésének ütemében valósul meg. A távhő-felügyeleti központtal gyakorlatilag kiépítésre került egy többcélú informatikai rendszer, amely az üzemeltetés hatékonyságát, a szolgáltatás színvonalát és az ellátásbiztonságot javítja.
10 4. A fűtéskorszerűsítés Annak érdekében, hogy a korszerű nyílászárók és a homlokzat hőszigetelésből származó előnyöket ki lehessen használni, helyiségenként szabályozható fűtési rendszerre van szükség. A távhőszolgáltató rendszerről ellátott lakóépületek, illetve lakások fűtési rendszere a következő alaptípusokba sorolható: 4263 lakás kétcsöves fűtési rendszerű, 1911 lakás szabályozható egycsöves, 765 lakás szabályozhatatlan egycsöves rendszerű és 44 db lakás vízszintes egyedileg mért fűtési rendszerű. A 765 db szabályozhatatlan egycsöves fűtésű rendszerű lakás fűtéskorszerűsítését kell mielőbb elvégezni, az elvileg szabályozható fűtési rendszerű épületekben pedig -ahol nem történt meg- a termosztatikus radiátorszelepeket és strang-szabályozókat kell felszerelni. A legtöbb épületben a több mint 40 éve beépített hagyományos radiátor szelepek is működésképtelenek, a hőmérséklet szabályozására teljesen alkalmatlanok. Az épületenergiai korszerűsítés során az épületek fűtési hőenergia felhasználása három időben is elválasztható módon csökkenthető: - az épület fűtési rendszerek korszerűsítésével, szabályozhatóvá tételével, - az épületek nyílászáró cseréjével, - az épületek homlokzatának hőszigetelésével. Bekerülési és megtérülési szempontból is ez a helyes sorrend. A fűtéskorszerűsítés során fontos az adott épület légtelenítési rendszerének kiépítése, korszerűsítése. A szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszok túlnyomó része légtelenítési problémák miatti fűtési zavarokra vonatkozik. Az épületek egy részében légtelenítő vezetékkel van a lakásból a légtelenítési lehetőség a lépcsőházi légedényhez kivezetve. Az épületek jelentős részében nem megfelelő a légtelenítés megoldása. A fűtéskorszerűsítésen átesett lakóépületek esetében még megfelelő légtelenítő rendszer esetén is komoly nehézségeket okoz a PRIMER Kft számára az épületek légtelenítése. A problémát az okozza, hogy nehéz olyan állapotot előidézni, amikor az épületen belül valamennyi termosztatikus radiátor szelep teljesen nyitott állapotban található. Nehezíti a megoldást, hogy a díjfizetők egy része nem működik együtt a távhőszolgáltatóval a probléma megoldásában. A fűtéskorszerűsítésről honlapunkon található részletes információ. Hírlevélben több alkalommal is kiadtunk a felhasználók részére fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatót.
5. Fűtési hődíjak elszámolása, díjak változása 11 A távhőszolgáltatás díjait 2011. október 1-től már nem a helyi önkormányzat képviselő testülete, hanem a Nemzeti Fejlesztési Miniszter határozza meg. Ennek megfelelően Ajka város Önkormányzata Képviselő Testülete módosította a távhőszolgáltatásról szóló díjrendeletét. Az új rendeletnek fontos változása, hogy lehetőséget biztosít a lakóközösségek részére fűtési hőfogyasztásukat 7 havi egyenlő részben, vagy 12 havi részletben megfizetni. Ezekben az esetekben a havi elszámolás helyett a megállapodásban rögzített 7, ill. 12 hónapot követő hónapban történik a kiszámlázott tervezett hőmennyiség és az időszak valós fogyasztása közötti különbség elszámolása. Nagyon fontos tudni, hagy az egy fűtési hőmennyiségmérőről ellátott díjfizetőknek együttesen van lehetősége az új elszámolási módokból választani. A közös képviselők, ill. - közös képviselővel nem rendelkező épület esetében - a Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet részére a PRIMER Kft. megküldte valamennyi lakóépület 3 lehetőségnek megfelelő tervezett hőmennyiségeit, mely alapján a lakóközösségnek lehetősége volt választani. Döntésükről írásban szeptember 15-ig kellett tájékoztatniuk a Kft-t. Ennek elmaradása esetén maradt a havi elszámolási mód. A módosításra minden évben lehetőségük van a lakóközösségeknek a fenti időpontig. Az elmúlt 4 évben a havi elszámolás mellett biztosított 2 új elszámolási módot a 233 lakóépületből 35 lakóépület választotta. A 7 havi elszámolást 14, a 12 havi elszámolást 21 lakóközösség kérte. A nemzeti fejlesztési miniszter 2013. január 1-től módosította az 50/2011.(IX.30.) NFM Rendeletét. A módosítás a következő: A lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2012. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. tv módosítása: (3) A rezsitörvény 3..(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2013. október 31-ét követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. október 31-én alkalmazott díjtételek alapján számított összeg 88,9 %-át. A két módosítással összesen 20 %-al csökkentek a lakossági távhőszolgáltatás díjai. Legutóbb 2014.10.01-től további 3,3 %-al csökkentek a lakossági távhőszolgáltatás díjai. ( 2014. évi XI. tv. ) A távhőszolgáltatás díja 2015 évben nem változott.
12 6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok Mivel a hőtermelő Bakonyi Erőmű Zrt díjai is a hatósági árkategóriába kerültek, tárgyalások útján sem befolyásolhatók a vásárolt hőenergia költségei. A lekötött hőteljesítmény mértékét 50 MW évről a PRIMER Kft 2014. évre 47 MW/év, 2015 évre 45 MW/év, 2016 évre 42 MW/év mértékűre módosította. A villamos energia költség mérséklésére a kereskedők megversenyeztetésével van lehetőség. Az üzemeltetéshez, karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges alapanyagköltség mértéke - a hőközpontok növekvő száma mellett - nem csökkenthető, az inflációs hatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az alapanyagköltség a rendszer zavartalan üzemeltetéséhez, működéséhez, az ellátásbiztonság fenntartásához szükséges anyagköltség. Az amortizációs költség a beruházások mértéke által befolyásolható, az összes költség 2-3 %-a /11. sz. melléklet/. A távhőszolgáltató számára a hatékonyságnövelés eszköze az optimális létszám kialakítására való törekvés. A PRIMER Kft 2015 évi végi létszáma 46 fő. A létszám alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza. A kintlévőségek növekedésének mérséklése érdekében negyedévenként történik felszólítások megküldése a hátralékos díjfizetők részére, és szigorúbb feltételeket alkalmaz a Kft. a részletfizetés és kikapcsolások esetében. Jogszabályi változások miatt jelentősen emelkedtek a behajtás költségei, melyet a Kft-nek kell megelőlegeznie. A kintlevőségek behajtási hatékonyságának növelése érdekében behajtásra specializálódott céggel kötött a Kft szerződést. Erről a Hírlevélben tájékoztatjuk a díjfizetőket. A hátralékkal rendelkező és a Cég részére átadott ügyfelek esetében levélben adunk tájékoztatást az új behajtási módról. A PRIMER Kft. 2009 nyarán likvid hitel-szerződést kötött az OTP Bank Zrt-vel abból a célból, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt. számláit határidőre ki tudja egyenlíteni. 7. Minőségpolitika: A PRIMER Kft minőségpolitikájának célja: megfelelni a felhasználók, a tulajdonos Önkormányzat, a környezet igényeinek, az elvárt minőségű szolgáltatás biztosítása. A távhő biztonság, környezetvédelem, kényelem.
13 Határozati javaslat Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. 2016. évi üzleti tervét, az ahhoz kapcsolódó mellékletek szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti terv teljesítéséről vezetői gazdálkodói jogkörében gondoskodjon. Felelős: Kft. ügyvezetője Határidő: 2016. december 31. A j k a, 2016. március 31. Holczinger József ügyvezető igazgató
14 2015. évben elkészült beruházások 1.sz. melléklet A/ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sor- Megnevezés Beruházás szám költsége eft 1. 332 Hkp-i körzet szekunder vezeték felújítása 1692 2. 513 Hkp-i körzet szekunder vezeték felújítása 679 3. 313 Hkp-i körzet primer vezeték felújítása 1408 4. 509 Hkp-i körzet primer vezeték építés 1228 Távhővezeték összesen: 5007 B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám Hőközpont szám Megnevezés Beruházás költsége eft 1. 511A Hkp. HMV blokk kiépítése Futó u. 2-8. 1527 2. 511B Hkp. HMV blokk kiépítése Verseny u. 9-15. 1386 3. 511C Hkp. HMV + fűtési blokk Verseny u. 10-16. 2819 4. 509D Hkp. HMV + fűtési blokk Futó u. 1-7. 2783 5. 417E Hkp. HMV + fűtési blokk Béke u. 8-14. 1483 6. 514 Hkp. Uszoda hőközpont felújítási munkái 22742 Összesen: 32740 Mindösszesen: A + B 37747 e Ft
14 2. sz. melléklet 2016. évre tervezett beruházások Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékkel Sorszám Megnevezés Méret 1. 301-es hőközponti körzet DN 65 primer vezeték építés DN 50 DN 40 Nyomv. (fm) 70 38 6 eft 3.250 Távhővezeték összesen: 3.250
16 3. sz. melléklet 2016. évre tervezett beruházások fűtési és HMV blokkok Sorsz. Hőközpont száma Megnevezés Q (kw) eft 1 301A Hkp. Fűtés + HMV blokk Petőfi Sándor u. 1-7 270; 150 3950 2 301B Hkp. Fűtés + HMV blokk Petőfi Sándor u. 9-15. 330; 150 4150 3 301C Hkp. Fűtés + HMV blokk Petőfi Sándor u. 17-19. 170; 70 3520 4 301D Hkp. Fűtés + HMV blokk Újélet u. 5-7. 100; 60 3230 5 6 összesen: 14850 Egyéb munkák: 1 Irodaház nyílászáró csere, homlokzat hőszigetelés Móra Ferenc u. 26. 12000 Eszközbeszerzés: 1. Gépkocsi beszerzés 2016. március 31.
17 4. sz. melléklet 2016. évi árbevételek és bevételek terve (eft) Megnevezés 2015 évi tény 2016 évi terv 1./ Lakossági távhőszolgáltatás 880553 877885 91311-01 Mért hődíj 323820 322018 91312 Melegvíz hődíj 120027 119102 91313 Alapdíj 436706 436765 2./ Egyéb fogyasztók 368400 373115 91314-01 Mért hődíj 159240 157122 91315 Melegvíz hődíj 8955 8793 91316 Alapdíj 200205 207200 3./ Továbbszámlázott vízdíj: 57344 54500 Alaptevékenység összesen: 1306297 1305500 Alaptevékenységen kívüli tev. 12044 12000 árbevétele: 4./ Belföldi értékesítés nettó árbevétele: 1318341 1317500 5./ Egyéb bevételek: Ebből: 391764 359847 - állami támogatás lakosságnak értékesített hő után 366974 336008 - értékesített tárgyi eszköz - - - káreseménnyel kapcsolatos bevétel 333 - - kapott bírság, kamat 9026 9000 - leírt tartozás bevétele 1809 1500 - egyéb bevétel 783 500 - elszámolt értékvesztés visszaírása - - - fejlesztési támogatásból évre eső összeg 12839 12839 6./ Pénzügyi bevétel Ebből: - kamat pénzintézettől - egyéb pénzügyi műveletek 3 - - - Bevételek összesen: 391767 359847 ÁRBEVÉTEL-BEVÉTEL 1710108 1677347 ÖSSZESEN: 3 - Ajka, 2016. március 31.
18 5. sz. melléklet 2016. évi költségek és ráfordítások terve (eft) Megnevezés 2015 évi tény 2016 évi terv 5111. Anyag felhasználás 56007 52000 5112. Üzemanyag felhasználás 1104 1200 5114. Vásárolt hőenergia hődíj 825024 848848 5115. Vásárolt hőenergia - alapdíj 327870 306012 5116. Vásárolt víz 29366 28000 5117. Vásárolt villamos energia 25946 26000 512-513 1 éven belül elhasznált anyagi eszköz 4733 5000 514. Közvetített szolgáltatás 1023 1200 519. ELÁBÉ 92 300 51. Anyagjell. összes költség 1271165 1268560 5211. Szállítási, raktározási költség 318 300 5212. Postaköltség, telefon 3820 4000 5215. Vásárolt víz csatornadíja 27485 26500 523. Javítás, karbantartás 13566 14000 5281. Egyesületi tagdíj 676 700 5294. Ügyvédi m.díj, könyvvizsg. 5694 5500 Egyéb igénybevett szolg. 22041 22000 52. Igénybevett szolgáltatás 73600 73000 531. Bankköltség 12286 13000 532. Hatósági díjak, illeték 4868 5000 533. Biztosítási díjak 1079 1100 53. Egyéb szolgáltatás 18233 19100 51+52+53 Anyagjellegű ráfordítások 1362998 1360660 5411. Munkavállalók bérköltsége 177722 180768 5412. Bérköltség (egyéb) 3780 3780 54. Bérköltség 181502 184548 5511. Reprezentáció 344 300 5512. Étkezési költség 12177 11091 5513. Szem.jellegű ktg-hez 14692 14500 kapcs. Adó, bizt. 5514. Önkéntes nypzt-i. hjár 8854 8900 5515-16 Táppénz (15 nap; 1/3 rész) 3121 3000 5517. Segélyek 430 450 5518. Munkába járás támogatása 419 420 5519. Fogl.eü-i szolgáltatás 299 300 552. Költségtérítések, napidíjak 604 700 55. Személyi jellegű költségek 40940 39661 561. TB. járulék 27 % 46805 46500 564. Szakképzési jár. 2742 2723 565. Rehabilitációs hozzájárulás 1929 1254 56. Bérjárulékok 51477 50477
19 54-55-56. Személyi jellegű ráfordítás összesen: 273919 274686 57. Amortizáció 53887 55057 Le: saját teljesítés akt. értéke -37748-35000 KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: 1653056 1655403 861. Értékesített eszközök, selejt 252 300 863. Egyéb ráf., káresem, kamat 2400 2500 866. Kövre elszám értékv. 30962 0 Tervf.écs. 867. Adók, illetékek 9763 10620 867. Innovációs járulék 226 280 8691. Behajthatatlan követelések 5298 100 8692. Egyéb ráfordítások-tám 350 350 865. Céltartalék képzés 86. Egyéb ráfordítások összesen: 49252 14150 871. Fizetett kamatok 3663 4000 872. Egyéb pénzügyi ráfordítások 0 0 87. Pénzügyi ráfordítások 3663 4000 össz: Ráfordítások összesen: 52916 18150 1705972 1673553 KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: Ajka, 2016. március 31.
20 5/A melléklet Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása 2015. évben ( eft, % ) Vásárolt hőenergia; 1152894 eft; 69,7 % Villamos energia; 25946 eft; 1,6 % Vásárolt víz; 56852 eft; 3,4 % Primer Kft. alapdíjköltsége; 417364 eft; 25,3 % Primer Kft. alapdíjköltsége Vásárolt víz Villamos energia Vásárolt hőenergia ÖSSZES KÖLTSÉG: 1653056 e Ft
21 6. sz. melléklet 2016. évi adózás előtti és mérleg szerinti eredmény terve (eft) Megnevezés 2015 évi tény 2016 évi terv 1. Árbevételek, bevételek 1710108 1677347 2. Költségek, ráfordítások 1705972 1673553 3. Adózás előtti eredmény 4137 3794 4. Adóalap növelő tényezők 87802 63500 5. Adóalap csökkentő tényezők 56802 37264 6. Társasági adóalap 19 % 10 % 35660-30000 - 7. Számított adó Társasági adó 3566 3000 8. Adózott eredmény (3-7) 570 794 Ajka, 2016. március 31. Az üzleti tervben értékvesztés nem kerül megtervezésre. A 2015. évi mérleg szerinti veszteséget a számviteli politika szerinti szabályok alapján elszámolt értékvesztés okozza. A számviteli politikában rögzített szabályok az értékvesztés elszámolására: A mérlegkészítés időpontjában a követeléseket minősíteni kell az alábbiak szerint: A vevőállomány minősítése december 31-én megtörténik a rendelkezésre álló információk és az elkészített korosított lista alapján. Vevőállományunkat két meghatározó ügyfélkörre bontva számoljuk el az értékvesztést.
22 Hőszolgáltatási ügyfélkör: Késedelmes napok száma Saját tulajdonú ingatlan esetén Önkormányzati bérlak. 91-180 nap 25% 35% 181-360 nap 40% 50% 360 napon túli 90% 90%. Egyéb ügyfélkör: Késedelmes napok száma 91-180 nap 25% 181-360 nap 40% 360 napon túli 90% Kapcsolt vállalkozásokkal és közintézményekkel szemben fennálló követelések minősítése, értékelése egyedileg történik.
23 2016. évi központi irányítási és anyaggazdálkodási költségek terve 7. sz. melléklet 2015 évi tény 2016 évi terv Megnevezés 1./ Anyagjellegű költség 1960 2000 Ebből: 1.1. Közvetlen anyag és üzemanyag 1.2. 1 éven belül elh.anyag,eszk.nyomt. 1.3. Egyéb 261 1134 300 1200 565 500 2./ Igénybevett szolgáltatás 9825 9850 Ebből: 2.1. Postaköltség, telefonköltség 740 800 2.2. Szakértői díjak, egyesületi 3351 3350 díjak 2.3. Egyéb igénybevett 5734 5700 szolgáltatás 3./ Egyéb szolgáltatás 4556 4530 Ebből: 3.1. Pénzintézetnek fiz. költség 3487 3500 3.2. Hatósági díjak, illetékek 23 30 3.3. Biztosítási díja 1047 1000 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 16341 16380 5./ Személyi jellegű ráfordítás 60415 60415 Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jellegű költség 4.3. Bérjárulékok 40136 7038 13241 40136 7038 13241 6./ Amortizáció 1404 1085 Központi irányítási költségek összesen: 78160 77880 A j k a, 2016. március 31.
24 8. sz. melléklet 2016. évi üzemi általános költségek terve Megnevezés 2015 évi tény 2016 évi terv 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Anyagköltség 1254-1500 200 1.2. Üzemanyagok 371 400 1.3. Egyéb anyagjellegű 883 900 2./ Igénybevett szolgáltatás 2582 2500 3./ Egyéb szolgáltatás - - 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 3836 4000 5../ Személyi jellegű ráfordítás 26996 27000 Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jell. költség 4.3. Bérjárulékok 18597 3216 5183 18600 3200 5200 6./ Értékcsökkenési leírás 1288 1566 7./ Üzemi általános költség összesen: 32120 32560 Ajka, 2016. március 31.
24 9. számú melléklet Állományi létszám PRIMER Kft. 2002-2015. Év: Fizikai összesen Alkalmazotti összesen Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős szellemi nyugdíjas Részmunkaidős nyugdíjas fizikai Nyugdíjas Fizikai Összesen: 2002 54 14 1 - - - 69 2003 52 14 1 1 - - 68 2004 48 14 1 1 1-65 2005 47 15 1 1 1-65 2006 45 15 1 1 1-63 2007 44 14 1-3 - 62 2008 41 15 - - 2 1 59 2009 42 15 - - 1-58 2010 41 13 - - 2-56 2011 36 12 - - 2-50 2012 36 12 - - - - 48 2013 36 12 - - - - 48 2014 36 12 - - - - 48 2015 34 12 - - - - 46 Ajka, 2016. március 31.
25 10. sz. melléklet 2016. évi személyi jellegű költségek terve (eft) Megnevezés 2015 évi tény 2016. évi terv - reprezentáció 344 300 - étkezési költség 12177 11091 - természetbeni juttatás adója, biztosítás 14692 14500 - nyugdíjpénztári hozzájárulás 8854 8900 - táppénz 15 nap, táppénz 1/3 része 3121 3000 - segély 430 450 - munkába járással kapcsolatos utazási 419 420 kedvezmény - foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 299 300 - napidíjak, költségtérítések 604 700 Összesen: 40940 39661 A j k a, 2016. március 31.
27 11. sz. melléklet Távhőszolgáltatásra elszámolt amortizáció kimutatása 2015. év (Ft-ban) Főkönyvi szám Megnevezés: 2015. évi tény 2016. évi terv 111 Vagyoni értékű jogok 30400-1231 Üzemi épületek 171418 171447 1251 Üzemi építmények 16067248 15280684 1252 Ingatlannal kapcs. vagyoni ért. jog 83363 83364 131 Egyéb gépek, 30770277 33447510 berendezések 1321 Közúti járművek 0 0 1411 Üzemi gépek 1141292 890999 1412 Műszerek és szerszámok 441385 227590 1431 Berendezések, felszerelések 37004 37002 1433 Szám.tech. eszközök 572517 410629 Összesen: 49314904 50549225 Ajka, 2016. március 31.