Egységes szerkezet május 22.

Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkrmányzati rendelete. a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetéséről gységes szerkezet 2015. május 22. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetése (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 2014. évi költségvetésének a) bevételi főösszege 47 462 012 eft, b) kiadási főösszege 47 462 012 eft. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési bevételek: 14 870 316 eft, b) költségvetési kiadásk: 15 944 725 eft, c) költségvetési hiány: l 074 409 eft, d) finanszírzási bevételek: 32 591 696 eft, e) finanszírzási kiadásk: 31 517 287 eft, j) finanszírzási többlet: l 074 409 eft, g) összes hiány: O Ft. (3) A (2) bekezdés c) pntjában meghatárztt költségvetési hiány fedezetét l 074 409 eft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele biztsítja. 2. (l) A költségvetési címrendet az melléklet határzza meg. (2) A bevételek kiemeit ait a 2. melléklet határzza meg. (3) A kiadásk kiemeit ait a 3. melléklet határzza meg. (4) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a tvábbiakban: költségvetési szerv) bevételeit kiemeit nként a 4. melléklet határzza meg. (5) A költségvetési szerv kiadásait kiemeit nként az 5. melléklet határzza meg. (6) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkrmányzati támgatását a 6. melléklet határzza meg. A költségvetési szerv közfglalkztatttat nem fglalkztat. (7) A költségvetési szerv ellátttak pénzbeli juttatásaira vnatkzó ait a 7. melléklet határzza meg. (8) A költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak ait a 8. melléklet határzza meg. (9) A költségvetési szerv egyéb felhalmzási célú kiadásainak ait a 9. melléklet határzza meg. 1 Módsíttta a 13/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelet -a. Hatálys 2015. május 22-étől, alkalmazni 2014. december 31-étől kel... ~.

(l O) A költségvetési szerv beruházási kiadásainak ait á l O. melléklet határzza meg. (ll) A költségvetési szerv felújítási kiadásainak ait a l melléklet határzza meg. (12) Az Önkrmányzat jgi személy működési és felhalmzási célú általáns tartalékainak ait a 12. melléklet határzza meg. (13) Az Önkrmányzat jgi személy működési és fejlesztési célú céltartalékainak ait a 13. melléklet határzza meg. (14) A költségvetési szerv európai uniós támgatással megvalósuló prgramjainák a költségvetését a 14. melléklet határzza meg. 3. A 3. mellékletben meghatárztt működési kiadásk ai a Kőbányai Sprtközpntnál 2014. június l-jétől 2014. augusztus 31-éig terjedő határztt időre fglalkztattt 6 fő kivételével a) a közalkalmaztták részére bruttó 168 OOO frint/fő/év, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartzó fglalkztatttak részére bruttó 200 OOO frint/fő/év összegű béren kívüli juttatást, valamint b) a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének (a tvábbiakban: Képviselő-testület) tagjai, tvábbá a Képviselő-testület bizttságai nem képviselő tagjai részére helyi közlekedési bérletet biztsítanák. 4. A KÖKRT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft.-ben a közfglalkztattták éves létszáma (8 óra/munkanap) 593 fő. 5. A költségvetési szerv és a KÖKRT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. a 4. -ban, valamint a 6. mellékletben meghatárztt engedélyezett létszámt saját hatáskörben nem lépheti tú II. Fejezet A költségvetés végrehajtása 6. (l) A költségvetési év srán jelentkező átmeneti likviditási prbléma áthidalására szlgáló flyószámláhitelkeret-szerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt. (2) A fejlesztési célú feladatk finanszírzását szlgáló fejlesztési célú hitelszerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt azzal, hgy adósságt keletkeztető ügylet csak a Krmány előzetes hzzájárulásával köthető. (3) A költségvetési év srán szükségessé váló munkabérhitel igénybevételéről a plgármester dönt. A plgármester a munkabérhitel igénybevételéről a Képviselő-testületet a srn következő ülésen tájékztatja. (4) A plgármester a költségvetési év srán az átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzintézeti betéthe helyezheti. 2

7. (l) A költségvetési szerv az e rendeletben meghatárztt kn belül köteles gazdálkdni. (2) A költségvetési szerv a feladatai ellátása srán köteles gndskdni arról, hgy az legfeljebb időaránys részét használja fe A gazdálkdás srán érvényesíteni kell a takaréks gazdálkdás követelményét. 8. (l) A költségvetési szerv alapítványi frrásból működési és felhalmzási célra pénzeszközt a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vehet át. (2) Az Önkrmányzat jgi személy egyéb működési és egyéb felhalmzási célú kiadásként államháztartásan kívüli szervezetet támgathat A Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt az Országs gészségbiztsítási Pénztártól származó finanszírzást támgatásként átadhatja a vállalkzói praxisk részére. (3) Az Önkrmányzat jgi személy által nyújttt alapítványi támgatáshz a Képviselőtestület előzetes jóváhagyása szükséges. (4) Az Önkrmányzat jgi személy jgi személyt, jgi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet hzhat létre, abban tagsági visznyt létesíthet, részesedést szerezhet, és ahhz csatlakzhat. 9. (l) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gndskdik. (2) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárából (3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jgcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számlnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatárzttak szerint. (4) A költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét a házipénztárából: a) személyi juttatáskra és dlgi kiadáskra figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatárztt készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint b) az ellátttak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára. 10. (l) A költségvetési szerv működési bevételének elmaradása nem vnhatja maga után az önkrmányzati költségvetési támgatás növekedését Amennyiben a működési bevétel nem flyik be, úgy a kiadási nem teljesíthető, kivéve a jgerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható hatósági, illetve bírósági döntésen alapuló kifizetéseket, valamint a jgszabályn vagy szerződésen alapuló visszavnhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadáskat. (2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működési bevételének többletét a Képviselő-testület döntését követően használhatja fe 3

l (l) A 8. és 9. mellékletben meghatárztt támgatás megállapdás szerinti felhasználását a. Kőbányai Plgármesteri Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egysége ellenőrzi. (2) A támgatási szerződésben rögzített elszámlási kötelezettséggel kapcslatban felmerült vitás kérdésben a támgatást megítélő dönt. III. Fejezet A költségvetési k váltztatása Az -váltztatás általáns szabályai 12. (l) A plgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a jelen rendelet módsítását a) a 2014. január és június 30. közötti időszakra vnatkzóan a költségvetés teljesítéséről szóló féléves tájékztatóval egyidejűleg, b) a 2014. július és szeptember 30. közötti időszakra vnatkzóan a költségvetés teljesítéséről szóló hármnegyed éves tájékztatóval egyidejűleg, valamint c) a 2014. któber és december 31. közötti időszakra vnatkzóan legkésőbb a költségvetési szerv zárszámadása felügyeleti szerv részére történő megküldésének jgszabályban meghatárztt határidej éig. (2) A plgármester az (l) bekezdésben meghatárztt eseteken kívül javaslatt tesz a jelen rendelet módsítására, ha év közben a körülmények ly módn váltznak meg, hgy az Önkrmányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 13. (l) 2 A plgármester 150 OOO eft összeghatárig módsíthatja az t az önkrmányzati működési támgatáskkal, valamint l 173 325 eft összeghatárig módsíthatja az t az önkrmányzati felhalmzási támgatáskkal (2) A plgármester az eredeti mértékéig módsíthatja az t a pénzeszközök betétként való elhelyezése és a betét visszavnása jgcímen. (3) A plgármester 100 OOO eft összeghatárig átcsprtsíthatja az t a költségvetési szerv költségvetésén belül, kiemeit k között, a költségvetési szervek költségvetése között, kiemeit k között és kiemelt kn belü (4) A plgármester 35 OOO eft összeghatárig átcsprtsíthatja a rendelkezési jgkörébe tartzó működési tartalékból a külön srn feltüntetett jgcím át (5) A plgármester 500 OOO eft összeghatárig jgsult a költségvetési szerv bevételi és kiadási ainak váltztatására az teljesítésének megfelelően. (6) 3 A Képviselő-testület Humánszlgáltatási Bizttsága (a tvábbiakban: HB) a 12. mellékletben a rendelkezési jgkörébe utalt tartalékra pályázatt ír ki a nemzetiségi önkrmányzatk részére, sprtegyesületek támgatására, valamint köznevelési intézmények tábrainak szervezésére. A pályázat elbírálását követően a HB dönt az átcsaprt sí tás ár ó 2 Módsíttta a 19/2014. (VIII. 29.) önkrmányzati rendelet -a. Hatálys 2014. augusztus 30-átó 3 Módsíttta a 2/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet 2. -a. Hatálys 2015. február 21-étől, alkalmazni 2014. december 31-étől kel 4

(7) 4 A HB a 7. mehéklet szerinti gyógyászati segédeszköz bes zerzése költségvetési srra pályázatt ír ki, és dönt a támgatásról (l) A 12. mellékletben meghatárztt működési és felhalmzási célú általáns tartalékkeretek terhére 2014. nvember 30-áig lehet t átcsprtsítani, kivéve a Magyar Államkincstár ellenőrzése miatti visszafizetés tartaléka, amelynek terhére 2014. december 31-éig lehet t átcsprtsítani. (2) A 13. mellékletben meghatárztt működési és fejlesztési célú céltartalékt legkésőbb 2014. nvember 30-áig lehet felszabadítani, kivéve a Bevételkiesés céltartalékát és a 2015. L negyedévi működés cé!tartalékát, amelyeket 2014. december 31-éig lehet felszabadítani. 2. A költségvetési szerv -váltztatása 15. (l) A költségvetési szerv személyi juttatásának ából származó megtakarítás - a feladat elmaradásból eredő megtakarítás kivételével - év közben jutalm kifizetésére felhasználható. (2) Az (l) bekezdésben fglaltakn túl jutalmazásra a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti ának 8%-áig vállalható kötelezettség. 16. (l) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a kiemeit ait saját hatáskörben módsíthatja a) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásan belüli támgatás összegével, b) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásan kívüli támgatás összegével, a 8. (l) bekezdésében fglaltak kivételével, c) az előre meghatárztt célú működési bevétel bruttó összegének l 00%-ával 5 OOO eft összeghatárig, amely kiadásként is azns összegbenjelenik meg, valamint d) a közvetített szlgáltatás összegével 20 OOO eft összeghatárig. (2) A plgármester az Önkrmányzat jgi személynek a telephelyeire vnatkzó kiemeit ait saját hatáskörben 5 OOO eft összeghatárig módsíthatja a tulajdnsi bevételek nettó összegének 50%-áva (3) A (2) bekezdésben meghatárztt bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és aszciális hzzájárulási adó a legfeljebb a) a bevétellel összefiiggő feladat elvégzéséhez szükséges dlgi többletköltségek - az adtt bevételből történő- teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatárztt összeggel, a meghatárztt időszakra emelhető. (4) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a jóváhagytt kiemel t ain belül saját hatáskörben t átcsprtsíthat 4 Módsíttta a 2/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet 2. -a. Hatálys 2015. február 21-étől, alkalmazni 2014. december 31-étől kell 5 Módsíttta a 2/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet 3. -a. Hatálys 2015. február 21-étől, alkalmazni 2014. december 31-étől kell 5

17. (l) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezető j e a kiemeit ait saját hatáskörben módsíthatja a) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásan belüli támgatás összegével, b) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásan kívüli támgatás összegével, a 8. (l) bekezdésében fglaltak kivételével, c) a szlgáltatás ellenértéke - kivéve az önköltséges tanflyami bevétel - nettó összegének 50%-ával, l OOO eft összeghatárig, d)) az előre meghatárztt célú működési bevétel bruttó összegének 100%-ával, amely kiadásként is azns összegbenjelenik meg, l OOO eft összeghatárig, e) a "jó gyakrlat" értékesítéséből beflyt működési bevétel nettó összegének l 00%-ával, l OOO eft összeghatárig, valamint j) a közvetített szlgáltatás összegével 5 OOO eft összeghatárig. (2) Az (l) bekezdés e) pntjának alkalmazásában jó gyakrlat az lyan innvatív flyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakrlatban és működésben megtapasztalható. (3) A (l) bekezdésben meghatárztt bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és aszciális hzzájárulási adó a legfeljebb a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dlgi többletköltségek - az adtt bevételből történő- teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatárztt összeggel, a meghatárztt időszakra emelhető. (4) A (l) bekezdés c) pntja nem alkalmazható arra a költségvetési szervre, amelynél a szlgáltatás ellenértéke az alaptevékenység bevétele. (5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a jóváhagytt kiemeit ainbelül saját hatáskörben t átcsprtsíthat 18. (l) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az alábbi j g címek terhére -átcsprtsítást nem hajthat végre: a) élelmiszer-beszerzés és vásárlt élelmezés a védőital kivételével, b) munka- és védőruha beszerzése, c) gázenergia-szlgáltatás díja, d) villamsenergia-szlgáltatás díja, e) távhőszlgáltatás díja, j) víz- és csatrnadíj ak, g) szemétszállítás, h) kéményseprési díjak, i) pénzügyi, befektetési szlgáltatási díjak, valamint j) kiszámiáztt termékek és szlgáltatásk ÁFA-befizetési kötelezettsége. (2) Az (l) bekezdésben meghatárztt jgcímeken megtervezett k a dlgi kiadásk terhére saját hatáskörben növelhetők. (3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a kiemeit aiban jóváhagytt európai uniós pályázat át nem csökkentheti. 6

. (4) 6 A Kőbányai Plgármesteri Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egysége az (l) bekezdésben meghatárztt jgcímek terhére a kiemeit n belül átcsprtsítást hajthat végre, valamint kezdeményezheti a kiemeit k közötti átcsprtsítást. IV. Fejezet Záró rendelkezések 19. (l) z a rendelet- a (2)-(5) bekezdésben meghatárztt kivétellel- a kihirdetését követő napn lép hatályba. (2) A 21. (l) bekezdése 2014. március l-jén lép hatályba. (3) A 15. melléklet 2014. április l-jén lép hatályba. (4) A 21. (2) bekezdése 2014. június l-jén lép hatályba. (5) A 21. (3) bekezdése 2014. szeptember l-jén lép hatályba. 20. zt a rendeletet 2014.január l-jétől kell alkalmazni. 21. 6 Megállapíttta a 2/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet 4. -a. Hatálys 2015. február 21-étől, alkalmazni 2014. december 31-étől kel 7 Hatályát vesztette a jgalktásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján. Hatálytalan 2014. március 2-átó 8 Hatályát vesztette a jgalktásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján. Hatálytalan 2014.június 2-átó 9 Hatályát vesztette a jgalktásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján. Hatálytalan 2014. szeptember 2-átó 10 Hatályát vesztette a jgalktásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján. Hatálytalan 2014. február 22-étő 11 Hatályát vesztette a jgalktásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján. Hatálytalan 2014. február 22-étő 7

J. me/lék/et a 212014. (IL 20.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Kőbányai Önkrmányzat Címrend A B Cím Alcím c Megnevezés 2. l 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2 20. 3 21. 4 22. 100 23. 100 l 24. 100 2 Kőbányai Önkrmányzat jgi személy Káplna tér 4. (telephely) Üllői u. 118. (telephely) Gém u. 5-7. (telephely) Harmat u. 88. (telephely) Harmat u. 196. (telephely) Hungária krt. 5-7. (telephely) Jászberényi u. 89. (telephely) Kada u. 27. (telephely) Keresztúri u. 7-9. (telephely) Kőbányai út 38. (telephely) Újhegy sétány 1-3. (telephely) Szent László tér (telephely) Szent László tér 34. (telephely) Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely) Keresztúri u. 7-9. (PSZK) (telephely) Körösi Csma Sándr u. 28-34. (telephely) Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Bölcsődék Kőbányai gyesített Bölcsődék Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely) 25. 100 3 Mádi u. 127. bölcsőde (telephely) 26. 100 4 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephely) 27. 100 5 28. 100 6 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde (telephely) (telephely) 29. 100 7 30. 100 8 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely) (telephely) 31. 100 9 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely) 32. 100 10 MagJódi u. 29. bölcsőde (telephely)

me/lék/et a 212014. (I 20.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Kőbányai Önkrmányzat Címrend A B c Cím Alcím 33. 200 34. 201 35. 202 0 36. 203 37. 204 38. 205 39. 206 40. 207 0 41. 208 42. 209 43. 210 44. 211 45. 212 46. 213 47. 214 48. 215 49. 216 50. 217 51. 218 52. 300 53. 301 l Óvdák Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27-29. Óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda gyéb Sprtintézmények Kőbányai Sprtközpnt Megnevezés 54. 301 2 55. 301 3 56. 302 Újhegyi út 13. uszda (telephely) Sibrik M. u. 66-68. (telephely) Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt

Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lék/et a 212014. (l 20.) önkrmányzati rendelethez eft-ban A B c D F G 2. Megnevezés Működés Felhalmzás 3. Állami feladat Kötelező feladat Önként vállalt Kötelező feladat feladat Önként vállalt feladat Összesen 4. Költségvetési bevételek 5. Működési célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 6. Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 7. Közhatalmi bevételek összesen 8. Működési bevételek összesen 9. Felhalmzási bevételek összesen 10. Működési célú átvett pénzeszközök összesen l Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 12. Költségvetési bevételek összesen 13. Finanszírzási bevételek összesen 14. BVÉTLK ÖSSZSN 2 908 620 8 949 542 1837116 617 5062 13 700 957 31692 600 45 393 557 278 605 3187 225 255388 345 640 601028 8 949 542 12 587 1849 703 1640 218173 220 430 5 062 2 500 54826 57 326 291192 259 528 618 639 14 870 316 3 454 765 442 130 200 32 591696 294 646 l 024 970 748 839 47 462 012

Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 3. me/lé/det a 212014. (IL 20.) IJnkrmányzati rendelethez e Ft-ban A B c D F G Megnevezés ~ 2. r- 3. Állami feladat Működés Köt. feladat Felhalmzás Önként. v. f. Köt. feladat Önként. v. f. Összesen 4. Költségvetési kiadásk 5. Személyi juttatásk 6. Munkaadót terbelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 200 240 52 610 3 445 809 915 256 4419 9 700 3 690 246 977 566 7. Dlgi kiadásk 8. llátttak pénzbeli juttatásai 24339 ~ 5 852 883 419474 547 266 ~ 108 030 6 424 488 527 504 9. gyéb működési célú kiadásk 10. lvnásk és befizetések l gyéb működési célú támgatáskáh-n belülre 12. gyéb működési célú támgatásk ÁH-n kivülre 13. gyéb működési célú kiadásk összesen 14. Működési célú általáns tartalék 15. Működési célú céltartalék 16. Működési célú tartalék és céltartalék összesen 17. Beruházásk 18. Felújításk 2 849 2 849 c c ~ 93 615!59 744595 838369 38 138 261 134 299272 120 c 52 160 c 258 754 c 311034 8006 c 2 60C 10606 793 628 551 512 679358 366 798 96584 52319 l 003 349 l 152 252 46144 263 734 30987~ 1345140 l 046156 19. gyéb felhabnzási célú kiadásk 20. gyéb felhabnzási célú támgatásk ÁH-n belülre 21. Felhabnzási c. visszatérítendő támgatás, kölcsön ÁH-n kívülre 22. gyéb felhabnzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 23. gyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 24. Felhabnzási célú általáns tartalék 25. Fejlesztési célú céltartalék 26. Felhabnzási célú talékk és céltartalék összesen c u ~ u 36000 6 916 c 127 OOO c 23 52C!50 559 ~ 5952~ 284 475 c 2 OOO c 125 500 127 500 42 916 127 OOO!74 079 343 995 2 OOO 125 500 127 500 27. Költségvetési kiadásk összesen 28. Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) 29. Finanszírzási kiadásk l 30. Pénzeszközök betétként elhelyezése 31. Hsszúlejámtú hitelek, kölcsönök törlesztése 32. Likviditási célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése 33. Finanszírzási kiadásk összesen 34. Finanszírzási hiány/többlet 280 038 ll 771063 31320 OOO 195 443 1844 31517 287 l 030 833 1532 506 1330 285 15 944 725 -l 074 409 31320000 195 443 1844 31 517 287 l 074 409 35. KIADÁSOK ÖSSZSN 280 038 43 288 350 1030 833 1532 50~ 1330 285 47 462 012

4. me/lé/det a 4120/4. (Il 20.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZ6 KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 2. Önkrmányzat jgi személy 2 600 823 266 241 2 867064 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. bből: Üllői u. 118. Gému. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 35 317 4011 39 328 20. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 2 390 2 390 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 272 480 936 273 416 22. GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZ6 KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN 2 908 620 273 578 3182198

4. me/lé/det a 412014. (IL 20.) önkrmányzati rendelethez efi-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről i GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Gépmadár u. 15. bölcsőde 431 Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótaijáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde gyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZSN 431 431 431

4. me/lék/et a 412014. (II. 20.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ~_._ Ászk u. l-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda 414 Kada u. 27. óvda l(öbányaiu.38.óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda l(ékvirág u. 5. óvda Salgótatjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda 2 521 Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u. l-3. óvda l(öbányai u. 30. óvda l 661 ÓVODÁK ÖSSZSN 4 596 ICöbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. l(őbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó l(özpnt GYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZSN GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 5027 M_INDÖSSZSN 2 908 620 278 605 --------------------- 414 2 521 l 661 4 596 5027 3187 225

4. me/lék/et a 212 014. (IL 20.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felbalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 2. Önkrmányzat jgi személy 255 388 345 640 601 028 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. bből: Üllői u. 118. Gému. 5-7. Hannat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt O i O i 22. GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN 255 388 345 640 601028

4. me/lé/det a 212014. (IL 20.) önkrmányzati rendelethez eft-ban 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről 1. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótatjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde gyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK BÖLCSŐDÉK ÖSSZSN -------

4. me/lék/et a 2120/4. (II. 20.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda 1Cőbányaiu.38.óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda ICékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u. 1-3. óvda ICőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZSN ICőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. ICőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó ICőzpnt GYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZSN GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK MINDÖSSZSN 255 388 345 640 601028

4. me/lék/et a 2120 J 5. (IL 20.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 2. Önkrmányzat jgi személy 8 949 542 8 949 542 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. bből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér J. Szent László tér 34. SibrikMiklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 22. GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN 8 949 542 8 949 542

4. me/lé/det a 212015. (I 20.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. GAZDASÁGI SZRVZITL NM RNDLKZŐ KÓLTSÉGVTÉSI SZRVK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótaijáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-lO. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde gyesített Bölcsőde Közpnt BÓLCSŐDÉK 6SSZSN

4. me/lé/det a 2120/5. (/1 20.) önkrmányzati rendelethez eft-ban 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágr.ábiu. 13.óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZSN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt GYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZSN GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK MINDÖSSZSN 8 949 542 8 949 542

4. mel/éklet a 212014. (IL 20.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4. Gazdasági survezettel rendelkező és gazdasági survezettel nem rendelkező költségvetési survek működési bevételei Költségvetési surv kötelező önként állami GAZDASAGI SZRVZTTL RNDLKZ6 KOLTSÉGVTÉSI SZRVK 2. Önknnányzat jgi személy l 274 783 12 587 l 287 370 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. bből: Üllői u. 118. 12480 Gému. 5-7. 3 986 Hannat u. 88. 17 458 Hannat u. 196. 13 535 Hungária krt. 5-7. 12 209 Jászberényi u. 89. 10484 Kada u. 27. 19 053 Káplna tér. 4. 26674 Keresztúri u. 7-9. 23 187 Kőbányai út 38. 18 589 Újhegy sétány 1-3. 32 273 Szent László tér 26 774 Szent László tér 34. 34 Sibrik Miklós 76-78. 3 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 13 195 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 6 639 12 480 3 986 17 458 13 535 12 209 10484 19 053 26 674 23 187 18 589 32 273 26 774 34 3 13 195 6 639 20. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 124 523 124 523 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 88903 88 903 22. GAZDASAGI SZRVZTTL RNDLKZ6 KOLTSÉGVTÉSI SZRVK OSSZSN 1494 848 12 587 l 507435

4. me/lék/et a 2/2014. (IL 20.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei 2014.12.31. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. GAZDASÁGI SZRVZITL NM RNDLKZ{} KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK Gépmadár u. 15. bölcsőde 17 410 Mádi u. 127. bölcsőde 18 816 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 27987 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 22 085 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 9 586 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 5 535 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 10 656 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 17 897 MagJódi u. 29. bölcsőde 1612 gyesített Bölcsőde Közpnt 912 BÖLCS6DÉK ÖSSZSN 132496 17410 18 816 27987 22 085 9 586 5 535 10656 17 897 l 612 912 132496

4. mellékleta 212014. (Il 20.) önlwrmányzati rendelethez e Ft-ban 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek müködési bevételei 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Ászk u. 1-3. óvda 8131 Gépmadár u. 15. óvda 9 389 Halm u. 7. óvda 9009 Kada u. 27. óvda 4 636 Kőbányai u. 38. óvda 5 151 MagJódi u. 8. óvda 3 533 Mádi u. 4-6. óvda 7 394 Mádi u. 86/94. óvda!o!63 Mádi u. 127. óvda 6 923 Újhegy stny. 5-7. óvda 17 351 Újhegy stny.!7-19. óvda 10259 Kékvirág u. 5. óvda 6 235 SaJgótarjáni u. 47. óvda 3 955 Hárslevelű u. 5. óvda 4 551 Vaspálya u. 8-10. óvda 5 387 Zágrábi u. 13. óvda 5 653 Zsivaj u. 1-3. óvda 6 343 Kőbányai u. 30. óvda 5 856 ÓVODÁK OSSZSN 129 919 Kőbányai Sprtközpnt 9 376 Újhegyi u. 13. uszda 68 602 Sibrik M. u. 66-68. l 084 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 791 GYÉB OKTATÁSI INT. OSSZSN 79853 GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KOLTSÉGVTÉSI SZRVK 342 268 MJND0SSZSN l 837116 12 587 8131 9 389 9 009 4 636 5 151 3 533 7 394!O 163 6 923!7 351!0 259 6 235 3 955 455! 5 387 5 653 6 343 5 856 129 919 9 376 68 602 l 084 791 79 853 342 268 1849 703' ; ;

4 me/lék/et a 212014. (IL 20.) önlwrmányzati rendelethez eft-ban 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felbalmzási bevételei GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 2. Önkrmányzat jgi személy l 640 218!73 219 813 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. bből: Üllői u. ll 8. Gému. 5-7. Hannat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. SibrikMiklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 617 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 617 22. GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN 2 257 218173 220430

4 me/lék/et a 212014. (Il 20.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei... 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde gyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZRVZITL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK BÖLCSŐDÉK ÖSSZSN!. ------..

4 me/lé/det a 2120/4. (IL 20.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felbalmzási bevételei 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. l27.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótatjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. l3.óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZSN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. Köbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt GYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZSN GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK MINDÖSSZSN 2 257 218173 220430

4. me/lék/et a 212014. (Il 20.) önkrmányzati rendelethez eft-ban 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 2. Önkrmányzat jgi személy 5 049 5 049 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. bből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungáriakrt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. SibrikMiklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 22. GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN 5049 5049

4. me/lé/det a 212014. (Il 20.) önkrmányzati rendelethez eft-ban 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei l GAZDASAGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ------------ Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde gyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZSN ----- l O i! 0!

4. me/lé/det a 212014. (II. 20.) önkrmányzati rendelethez eft-ban 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei 1. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegystny. 17-19. óvda 3 Kékvirág u. 5. óvda 10 SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. l3.óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZSN 13 Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt GYÉB OKTATÁSI/NT. ÖSSZSN GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 13 MINDÖSSZSN 5062 3 10 13 13 5062

4. me/lék/et a 212014. (11 20.) önkrmányzati rendelethez eft-ban 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei l GAZDASÁGI SZRVZITL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 2. Önkrmányzat jgi személy 2 500 54 826 57 326 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. bből: Üllői u. ll 8. Gému. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Köbányai Humánszlgáltató Közpnt 22. GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN 2 500 54 826 57 326

4. me/lé/det a 212014. (Il 20.) önkrmányzati rendelethez eft-ban 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. GAZDASAGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótatjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde gyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZSN, l

4. me/lék/et a 2120 J 4. (Il 20.) önkrmányzati rendelethez eft-ban 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda l(őbányaiu.38.óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegystny. 17-19. óvda l(ékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágr.ábiu.!3. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda l(őbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZSN l(őbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. l(őbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó l(özpnt GYÉB OKTATASI INT. ÖSSZSN GAZDASAGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK MINDÖSSZSN 2 500 54826 --- -- 57 326

4. me/ léklet a 2120/4. (IL 20.) önkrmányzati rendelethez eft-ban 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei GAZDASÁGI SZRVZITL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 2. Önkrmányzat jgi személy 31 320 OOO 31 320 OOO 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. bből: Üllői u. ll 8. Gému. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 19. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 20. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 22. GAZDASÁGI SZRVZITL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN 31320000 31320000

4. me/lék/et a 212014. (IL 20.) önkrmányzati rendelethez eft-ban 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde gyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZSN

4. melléklet a 212014. (l 20.) önlwnnányzati rendelethez eft-ban 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglótli u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegystny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótatjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZSN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt GYÉB OKTATÁSI/NT. ÖSSZSN GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK MINDÖSSZSN 31320000 l l, l l l l l l 31320000

4. me/lé/det a 212014. (IL 20.) önkrmányzati rendelethez eft-ban 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 1 GAZDASÁGI SZRVZITL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 2. Önkrmányzat jgi személy 348 318 3 454 351 772 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. bből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 491 491 20. 21. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 5 165 Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 5 165 22. GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN 353 974 3 454 357 428 -- - - --

4. me/lék/et a 212014. (Il 20.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótrujáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK gyesített Bőlcsöde Közpnt l 813 BÖLCSŐDÉK ÖSSZSN I 813 l 813 I 813

4. me/lé/det a 212014. (I 20.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Ászk u. 1-3. óvda 631 Gépmadár u. 15. óvda 192 Halm u. 7. óvda 469 Kada u. 27. óvda 332 Kőbányai u. 38. óvda 232 MagJódi u. 8. óvda 294 Mádi u. 4-6. óvda 361 Mádi u. 86/94. óvda 276 Mádi u.!27. óvda 486 Újhegy stny. 5-7. óvda 171 Újhegy stny. 17-19. óvda 546 Kékvirág u. 5. óvda 255 SaJgótarjáni u. 47. óvda 272 Hárslevelű u. 5. óvda 5 582 Vaspálya u. 8-10. óvda 2046 Zágrábi u.!3. óvda 196 Zsivaj u. 1-3. óvda l 036 Kőbányai u. 30. óvda l 852 ÓVODAK ÖSSZSN 15229 Kőbányai Sprtközpnt l 584 Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt GYÉB OKTATAS11NT. ÖSSZSN 1584 GAZDASAGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ 18626 KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK MINDÖSSZSN 372 600 3 454 631 192 469 332 232 294 361! 276' 486 171 546 255 272 5 582 2 046 196 l 036 l 852 15 229 l 584 1584 18626 376 054

4. me/lék/et a 2120/4. (IL 20.) önkrmányzati rendelethez eft-ban 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának felhalmzási célú igénybevétele GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 2. Önkrmányzat jgi személy 765 442 130 200 895 642 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. bből: Üllői u. 118. Gému. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 22. GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN 765 442 130200 895 642.

4. melléláet a 212014. (ll 20.) önkrmányzati rendelethez e Ft-han 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának felhalmzási célú igénybevétele l GAZDASAGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótatjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde gyesített Bőlcsöde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZSN O! : O!! ;

4. me/lé/det a 212014. (II. 20.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának felhalmzási célú igénybevétele 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZSN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt GYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZSN GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK MINDÖSSZSN 765 442 130200. j ül l O! l O! O! 895 642

4. me/lék/et a 212014. (II. 20.) önkrmányzati rendelethez eft-ban l Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel em rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen GAZDASAGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 2. Önkrmányzat jgi személy 45 523 485 l 031 121 46 554 606 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. bből: Üllői u. 118. 12 480 Gému. 5-7. 3 986 Hannat u. 88. 17 458 Harmat u. 196. 13 535 Hungária lat. 5-7. 12 209 Jászberényi u. 89. 10484 Kada u. 27. 19 053 Káplna tér. 4. 26674 Keresztúri u. 7-9. 23 187 Kőbányai út 38. 18 589 Újhegy sétány 1-3. 32 273 Szent László tér 26774 Szent László tér 34. 34 Sibrik Miklós 76-78. 3 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 13 195 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 43064 4011 12 480 3 986 17 458 13 535 12209 10484 19 053 26674 23 187 18 589 32 273 26774 34 3 13 195 47 075 20. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt!29 688 2 390 132 078 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 361 383 936 362 319 22. GAZDASAGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN 46 057620 l 038 458 47096 078

4. me/lék/et a 212014. (II. 20.) önkrmányzati rendelethez eft-ban l Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK Gépmadár u. 15. bölcsőde 17 410 431 Mádi u. 127. bölcsőde 18 816 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 27 987 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 22 085 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 9 586 Salgótatjáni u. 47. bölcsőde 5 535 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 10 656 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 17 897 MagJódi u. 29. bölcsőde l 612 gyesített Bölcsőde Közpnt 2 725 BÖLCSŐDÉK ÖSSZSN 134 309 431 17 841 18 816 27987 22 085 9 586 5 535 10 656 17 897 l 612 2 725 134 740

4. me/lék/et a 2120/4. (II. 20.) önkrmányzati rendelethez eft-ban l Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Ászk u. l-3. óvda 8 762 Gépmadár u. 15. óvda 9 581 Halm u. 7. óvda 9 478 414 Kada u. 27. óvda 4 968 Kőbányai u. 38. óvda 5 383 MagJódi u. 8. óvda 3 827 Mádi u. 4-6. óvda 7 755 Mádi u. 86/94. óvda 10439 Mádi u. 127. óvda 7 409 Újhegy stny. 5-7. óvda 17 522 Újhegystny. 17-19. óvda 10 808 Kékvirág u. 5. óvda 6 500 Salgótaijáni u. 47. óvda 4 227 Hárslevelű u. 5. óvda 10 133 Vaspálya u. 8-10. óvda 7 433 2 521 Zágrábi u. 13. óvda 5 849 Zsivaj u. l-3. óvda 7 379 Kőbányai u. 30. óvda 7 708 l 661 ÓVODÁK ÖSSZSN 145161 4 596 Kőbányai Sprtközpnt 10 960 Újhegyi u. 13. uszda 68 602 Sibrik M. u. 66-68. l 084 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 791 GYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZSN 81437 GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 360 907 5027 MINDÖSSZSN 46 418 527 l 043 485 8 762 9 581 9 892 4 968 5 383 3 827 7 755 10439 7 409 17 522 10 808 6 500 4 227 10 133 9 954 5 849 7 379 9 369 149 757 10 960 68 602 l 084 791 81437 365 934 47 462 012

1 1 5. me/lék/et a 212 0/4. (IL 20.) önkrmányzati rendelethez eft-ban 1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZÓ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 2. Önkrmányzat jgi személy 117 947 32 732 150 679 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. bből: Üllői u. ll 8. Gému. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196. 26 Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal 974 616 200 240 l 26 l 0 O i, l 174 8561 20. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 118 682 787 119 469 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 491444 5 018 496 462 22. GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN l 702 689 38 537 200240 l 1941466 '

5. me/lék/et a 212014. (IL 20.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK Gépmadár u. 15. bölcsőde 64150 Mádi u. 127. bölcsőde 48 lll Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 67 401 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 64902 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 55 638 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 24 917 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 34010 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 50 885 MagJódi u. 29. bölcsőde 24 355 gyesített Bőlcsöde Közpnt 18 163 BÖLCSŐDÉK ÖSSZSN 452 532 ----------------- 64150 48 lll 67 401 64902 55 638 24 917 34010 50 885 24 355 18 163 452 532