Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám: III-1664-5/2017. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2017. JÚNIUS 29-EI ÜLÉSÉRE Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Török Dezső, a Közgyűlés Elnöke Törvényességi ellenőrzést elvégezte: Dr. Kovács János, a Közgyűlés Főjegyzője Az előterjesztést készítette: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztálya
2 Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. -ában foglaltak alapján 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, melyben a költségvetési bevételek és kiadások részletes bemutatása mellett törekedtünk a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére. A 2017. évi költségvetés irányszámainak jelenlegi módosítását a 2016. évi elfogadott előzetes maradvány és a végleges maradvány különbözetének a költségvetésbe történő beépítése teszi indokolttá 132.011 e Ft összegben. A 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló tartalmazta a teljesítéseket és a képződött 504.989 e Ft maradvány összegét, mely az Önkormányzatnál 327.498 e Ft, a Hivatalnál 177.491 e Ft maradványként realizálódott. Az Önkormányzatnál keletkezett jelentős maradvány oka, hogy az Önkormányzat számlájára 2016. decemberben érkezett meg a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázaton elnyert 19.433 e Ft és a 2017. januári állami támogatás megelőlegezése 12.724 e Ft összegben. Szintén az utolsó negyedévben érkezett meg a TOP-5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések megnevezésű pályázat előlege 218.760 e Ft és a KEHOP-1.2.0. kódszámú Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás megnevezésű pályázat előlege 15.000 e Ft összegben. A pénzmaradvány részét képezi a HUNG-2016 kódszámú, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására tárgyú pályázati felhívására benyújtott Magyarságunk értékei című pályázaton elnyert 3.000 e Ft, és az év végén a Területfejlesztési pályázatok döntéselőkészítésére érkezett 2.500 e Ft támogatás is. A Hivatalnak átadott támogatás az hoz képest 2016. évben alulteljesítést mutatott, így ezen összeg a Hivatal költségvetésében 2017. évben fog megjelenni, mivel a pályázatokkal összefüggő bérmegtakarítás - mely a maradvány része - is itt jelenik meg. Az utolsó negyedévben érkezett meg a TOP-5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések pályázat előlege 130.107 e Ft összegben. A módosított hoz viszonyított teljesítés szempontjából vizsgálva bevételi többletként elért maradvány 13.716 e Ft, kiadási megtakarításból keletkezett
3 maradvány 491.273 e Ft, amely feladattal terhelt és a mérleg alátámasztás alapján a 2016. évről áthúzódó kötelezettségek fedezeteként is szolgál. A 2016. évi pénzmaradvány elfogadása és az ehhez kapcsolódó kiadási ok megemelése feladatainkkal összefüggésben valósul meg, így ezek az módosítások technikai jellegűek, az előző év lezárásához kapcsolódnak. Az Önkormányzatnál előzetes maradvány igénybevételként a 2017. évi költségvetésben 212.508 e Ft-ot terveztünk, azonban 327.498 e Ft maradvány mutatkozott, ugyanakkor a Hivatalnál előzetes maradvány igénybevételként 160.470 e Ft-ot terveztünk és 177.491 e Ft maradvány képződött. A különbözetek 2017. évi költségvetésbe való beépítését az előterjesztés 1. melléklete, valamint az önkormányzati rendelet-tervezet 2., 3. és 4. mellékletei tartalmazzák. A 2017. évi költségvetést az előző évek teljesítési adatainak bázisként való figyelembevételével terveztük meg, a működést szabályozó jogszabályok ismételt változására is tekintettel. Az Önkormányzatnál bevételi oldalon az állami támogatások, a közfoglalkoztatás támogatása, bérleti díjak, kölcsöntörlesztések jelentek meg. Kiadási oldalon a közgyűlés elnökének, alelnökének, tagjainak tiszteletdíja és azok járulékai, a nemzetközi kötelezettségek, a megye kulturális és sportrendezvényeinek támogatásai, valamint az épület-üzemeltetés kiadásai és az eszközbeszerzések szerepelnek. A Hivatal költségvetése tartalmazza a szolgáltatások bevételeit, az intézményi finanszírozásként kapott támogatás összegét. Kiadási oldalon pedig a hivatali dolgozók bérét és járulékait, valamint a működéssel összefüggő egyéb dologi kiadásokat. Összefoglalva: a Rendelet módosítását elsősorban a kötelezettséggel terhelt és a feladatokra előirányzott maradvány költségvetésbe történő beépítése, a tervszerűség és a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás biztosítása indokolja. Alapvető szempont a költségvetési támogatás kiegészítése a maradvány igénybevételével, és ennek függvényében a kibővült önkormányzati feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása. A kötelezettségek és a fedezetként ok módosítják a 2017. évi pénzügyi terv bevételi és kiadási keretszámait, amelyek következtében szükséges a Rendelet 1., 2., 3., 3.1., 5., 6. mellékleteinek módosítása is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalni, és a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Miskolc, 2017. június
melléklet JAVASOLT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE e Ft-ban Ssz. 1. Megnevezés ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL HIVATAL BEVÉTEL ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS HIVATAL KIADÁS ei. Mód.jav Külömb. ei. Mód.jav. Egyéb Külömb. Szem.j. Munk.j. Dologi Beruh. Összes Szem.j. Munk.j. Dologi Összes ei. ei. műk.k. ÖSSZES EI. MÓD. 2016. évi maradvány igénybevétel 212508 327498 114990 160 470 177 491 17 021 12300 2700 61500 28490 10000 114990 10951 6070 0 17021 132011 2. 0 0 0 0 0 3. 0 0 0 0 0 ÖSSZESEN: 212508 327498 114990 160470 177491 17021 12300 2700 61500 28490 10000 114990 10951 6070 0 17021 132011
4 Tájékoztató a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. -a által előírt előzetes hatásvizsgálat eredményéről 1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2017. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. Az önkormányzati rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A tervezet célzott hatása a megyei önkormányzati feladatok ellátásához szükséges kiadások és bevételek módosulása a 2016. évi végleges maradványra tekintettel. b) Környezeti és egészségi következmények: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek környezetet és egészséget befolyásoló következménye nincs. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem releváns. d) Egyéb hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek egyéb, kimutatható befolyásoló hatása nincs. 3. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás elmaradása mulasztásos törvénysértést és negatív költségvetési hatást valósítana meg. 4. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételeket a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat számára a már rendelkezésre álló személyi, szervezeti és tárgyi háttér biztosítja. Miskolc, 2017. június
5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2017. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének - költségvetési bevételi főösszegét 348.550 e Ft-ban - finanszírozási bevételek főösszegét 678.167 e Ft-ban - bevételi főösszegét 1.026.717 e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet) 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének - költségvetési kiadási főösszegét 840.815 e Ft-ban - finanszírozási kiadások főösszegét 185.902 e Ft-ban - kiadási főösszegét 1.026.717 e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet)
6 3. A R. 1., 2., 3., 3.1., 5., 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. Dr. Kovács János főjegyző Török Dezső a közgyűlés elnöke
B E V É T E L E K KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2017. K I A D Á S O K 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "1. melléklet a 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Megnevezés előirányza t előirányz at Megnevezés B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek 321600 321600 8950 8950 330 550 330 550 K1. Személyi juttatás 255859 279110 255 859 279 110 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 0 0 adó 57464 66234 57 464 66 234 B4. Működési bevételek 3100 3100 3 100 3 100 K3. Dologi kiadások 122677 184177 122 677 184 177 B6. Működési célú átvett pénzeszközök A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) B812. Belföldi értékpapírok bevételei 9900 9900 9 900 9 900 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 K5. Egyéb működési célú kiadások 216804 237294 37500 42500 4500 7500 258 804 287 294 0 0 Ebből: Általános tartalék 20000 10000 20 000 10 000 0 0 Céltartalék 194304 97729 194 304 97 729 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 321600 321600 21950 21950 0 0 343 550 343 550 (K1. +K5.) 652804 766815 37500 42500 4500 7500 694 804 816 815 0 0 K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése 12724 12724 12 724 12 724 B813. Maradvány igénybevétel 102724 224735 260254 260254 362 978 484 989 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 173178 173178 173 178 173 178 B816. Központi, irányítószervi támogatás 173178 173178 173 178 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 173 178 0 0 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 275902 397913 260254 260254 0 0 536 156 658 167 B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 185902 185902 0 0 0 0 185 902 185 902 0 0 0 0 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 597502 719513 282204 282204 0 0 879 706 1 001 717 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 838706 952717 37500 42500 4500 7500 880 706 1 002 717 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B813. Maradvány igénybevétele B813. Központi, irányítószervi támogatás E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) " 0 0 K6. Beruházások 9000 9000 9 000 9 000 0 0 K7. Felújítások 5000 15000 5 000 15 000 5000 5000 5 000 5 000 K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 0 5000 5000 0 0 5 000 5 000 ÖSSZ.(K6.+K8.) 14000 24000 0 0 0 0 14 000 24 000 10000 20000 10 000 20 000 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 0 10000 20000 0 0 0 0 10 000 20 000 E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 0 0 0 0 F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 10000 20000 5000 5000 0 0 15 000 25 000 (D+E) 14000 24000 0 0 0 0 14 000 24 000 321600 321600 26950 26950 0 0 348 550 348 550 G. KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 666804 790815 37500 42500 4500 7500 708 804 840 815 607502 739513 287204 287204 0 0 894 706 1 026 717 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 852706 976717 37500 42500 4500 7500 894 706 1 026 717
BEVÉTELEK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forg. adó visszatérülése B410. Egyéb működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Önkormányzat Az önkormányzat 2017. évi bevételi ai összesen Önkormányzat Hivatala 321 600 321 600 14 950 14 950 0 0 336 550 336 550 0 0 7 000 7 000 0 0 7 000 7 000 321 600 321 600 21 950 21 950 0 0 343 550 343 550 321 600 321 600 8 950 8 950 0 0 330 550 330 55 0 321 600 321 600 8 950 8 950 0 0 330 550 330 550 318 126 318 126 318 126 318 126 0 0 318 126 318 126 0 0 0 0 318 126 318 126 474 474 474 474 0 0 474 474 0 0 0 0 474 474 2. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "2. melléklet a 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Mindösszesen Önként vállalt Kötelező feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen feladat 3 000 3 000 8 950 8 950 11 950 11 950 0 0 0 0 3 000 3 000 8 950 8 950 0 0 11 950 11 950 0 0 2 500 2 500 0 0 2 500 2 500 0 0 600 600 0 0 600 600 0 0 3 100 3 100 0 0 3 100 3 100 2 500 2 500 2 500 2 500 600 600 600 600 0 0 3 100 3 100 0 0 3 100 3 100 0 0 3 500 3 500 0 0 3 500 3 500 0 0 6 400 6 400 0 0 6 400 6 400 0 0 9 900 9 900 0 0 9 900 9 900 3 500 3 500 3 500 3 500 0 0 0 0 3 500 3 500 0 0 3 500 3 500 0 0 6 400 6 400 6 400 6 400 0 0 6 400 6 400 0 0 6 400 6 400 62 724 167 714 139 784 139 784 0 0 202 508 307 498 213 178 230 199 120 470 120 470 0 0 333 648 350 669 275 902 397 913 260 254 260 254 0 0 536 156 658 167 B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése 62 724 167 714 139 784 139 784 202 508 307 498 40 000 57 021 120 470 120 470 160 470 177 491 102 724 224 735 260 254 260 254 0 0 362 978 484 989 0 0 173 178 173 178 173 178 173 178 173 178 173 178 0 0 0 0 173 178 173 178 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 384 324 489 314 154 734 154 734 0 0 539 058 644 048 213 178 230 199 127 470 127 470 0 0 340 648 357 669 597 502 719 513 282 204 282 204 0 0 879 706 1 001 717 D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000 5 00 0 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000 5 00 0 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 10 000 20 000 0 0 0 0 10 000 20 00 0 10 000 20 000 0 0 0 0 10 000 20 000 10 000 20 000 10 000 20 000 0 0 0 0 10 000 20 000 0 0 0 0 10 000 20 000 10 000 20 000 5 000 5 000 0 0 15 000 25 00 0 10 000 20 000 5 000 5 000 0 0 15 000 25 000 321 600 321 600 19 950 19 950 0 0 341 550 341 550 0 0 7 000 7 000 0 0 7 000 7 000 321 600 321 600 26 950 26 950 0 0 348 550 348 550 394 324 509 314 159 734 159 734 0 0 554 058 669 048 213 178 230 199 127 470 127 470 0 0 340 648 357 669 607 502 739 513 287 204 287 204 0 0 894 706 1 026 717 "
3. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "3. melléklet a 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2017. évi kiadási ai összesen Önkormányzat Önkormányzat Hivatala Mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen A. Működési költségvetés kiadásai összesen 322 156 419 146 27 500 32 500 4 500 7 500 354 156 459 146 330 648 347 669 10 000 10 000 0 0 340 648 357 669 652 804 766 815 37 500 42 500 4 500 7 500 694 804 816 815 K1. Személyi juttatás 109757 122057 109757 122057 146 102 157 053 0 0 146 102 157 053 255 859 279 110 0 0 0 0 255 859 279 110 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 24776 27476 24776 27476 32 688 38 758 0 0 32 688 38 758 57 464 66 234 0 0 0 0 57 464 66 234 K3. Dologi kiadások 67394 128894 67394 128894 55 283 55 283 0 0 55 283 55 283 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 K5. Egyéb működési kiadások összesen 120229 140719 27500 32500 4500 7500 152229 180719 96 575 96 575 10 000 10 000 0 0 106 575 106 575 K501.Nemzetközi kötelezettségek 14000 19000 14000 19000 K502. Elvonások és befizetések 0 0 0 0 0 K505. Működési célú visszatérítendő támogatások visszafizetése államháztartáson belülre 0 0 0 0 96 575 0 10000 0 106 575 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 5490 7500 7500 7500 12990 0 0 122 677 184 177 0 0 0 0 122 677 184 177 216 804 237 294 37 500 42 500 4 500 7 500 258 804 287 294 14 000 19 000 0 0 0 0 14 000 19 000 0 96 575 0 10 000 0 0 0 106 575 0 5 490 7 500 7 500 0 0 7 500 12 990 K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3000 8000 0 2500 3000 10500 0 0 3 000 8 000 0 2 500 0 0 3 000 10 500 K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5500 10500 10000 12500 4 500 7 500 20000 30500 0 0 5 500 10 500 10 000 12 500 4 500 7 500 20 000 30 500 K512. Tartalékok 97729 97729 10000 10000 107729 107729 96 575 10000 106 575 0 194 304 97 729 20 000 10 000 0 0 214 304 107 729 B. Finanszírozási működési kiadások összesen 185 902 185 902 0 0 0 0 185902 185902 K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfiz. 12 724 12 724 12724 12724 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 173 178 173 178 173178 173178 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 185 902 185 902 0 0 0 0 185 902 185 902 12 724 12 724 0 0 0 0 12 724 12 724 173 178 173 178 0 0 0 0 173 178 173 178 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 508 058 605 048 27 500 32 500 4 500 7 500 540058 645 048 330 648 347 669 10 000 10 000 0 0 340 648 357 669 838 706 952 717 37 500 42 500 4 500 7 500 880 706 1 002 717 0 D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 14000 24000 0 0 0 0 14000 2400 0 K6. Beruházások 9000 9000 9000 9000 0 0 0 K7. Felujítások 5000 15000 5000 15000 0 0 0 14 000 24 000 0 0 0 0 14 000 24 000 9 000 9 000 0 0 0 0 9 000 9 000 5 000 15 000 0 0 0 0 5 000 15 000 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 0 K87. Lakástámogatás 0 K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 0 E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 K912. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 14 000 24 000 0 0 0 0 14000 24 00 0 14 000 24 000 0 0 0 0 14 000 24 000 0 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 336 156 443 146 27 500 32 500 4 500 7 500 368156 483 146 330 648 347 669 10 000 10 000 0 0 340 648 357 669 666 804 790 815 37 500 42 500 4 500 7 500 708 804 840 815 0 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 522 058 629 048 27 500 32 500 4 500 7 500 554058 669 048 330 648 347 669 10 000 10 000 0 0 340 648 357 669 852 706 976 717 37 500 42 500 4 500 7 500 894 706 1 026 717 "
Egyéb működési kiadások részletezése 4. melléklet a.../2017. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "3.1. melléklet a 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez K501 Nemzetközi kötelezettségek Megnevezés Önkormányzat ei. Mód.jav.ei. Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen EUROCAL Szén és Lignit Szöv.tagdíja 2400 2400 0 2400 AREV tagdíj 600 600 0 600 VIA CARPATIA EGTC tagdíj 7500 7500 0 7500 Egyéb nemzetközi kötelezettségek 3500 3500 0 3500 Nemzetközi kapcs.működési kiadása 0 5000 0 5000 Összesen 14000 19000 0 19000 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Megnevezés Önkormányzat ei. Mód.jav.ei. Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Elnöki keretből önkormányzatok, költségvetési szervek támogatására 4500 4500 0 4500 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1000 1000 0 1000 Megyei értékek pályázat 2000 2000 0 2000 Egyéb műk. célú támogatás 0 5490 0 5490 Összesen 7500 12990 0 12990 K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Megnevezés Önkormányzat ei. Mód.jav.ei. Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Kulcs, MFÜ vissz.támogatás, v. kölcsön 3000 10500 0 10500 0 0 0 Összesen 3000 10500 0 10500 K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés ei. Önkormányzat Mód.jav.ei. Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Elnöki keretből nonprofit szervezetek és egyházak támogatására 2500 2500 0 2500 Megyei sport pályázat 3000 3000 0 3000 Rendkívűli támogatások 4500 7500 0 7500 Kulcs, MFÜ támogatás 10000 12500 0 12500 Egyéb működési támogatás 0 5000 0 5000 Összesen 20000 30500 0 30500 K512. Egyéb működési célú tartalékok Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Pályázati előleg tartaléka 97 729 96 575 194304 Általános tartalék 10 000 10 000 20000 Összesen 107729 106575 214304 "
2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV 5. melléklet a.../2017. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "5. melléklet a 2/2017. (II. 20.) önkormányzat rendelethez Hónap Költségvetési Finanszírozási(marv.ig.v.) Hitel Értékpapír Összesen Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Kibocsátás Beváltás Eladás Vétel Bevétel Kiadás Január 30 000 64 287 57 010 12 724 87 010 77 011 Február 35 000 75 000 42 000 77 000 75 000 Március 20 000 72 000 40 000 60 000 72 000 Április 26 000 68 000 44 000 70 000 68 000 Május 25 000 65 000 44 000 69 000 65 000 Június 32 000 75 000 41 000 73 000 75 000 Július 31 000 60 000 41 000 72 000 60 000 Augusztus 31 000 85 000 41 000 72 000 85 000 Szeptember 46 550 90 000 40 000 86 550 90 000 Október 20 000 55 000 40 000 60 000 55 000 November 20 000 70 000 39 979 59 979 70 000 December 32 000 61 528 35 000 67 000 61 528 Összesen 348 550 840 815 504 989 12 724 0 0 0 0 853 539 853 539 "
2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV 5. melléklet a.../2017. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "5. melléklet a 2/2017. (II. 20.) önkormányzat rendelethez "
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatala 2017. évi kiadásai szakfeladatonként E Ft-ban 6. melléklet a.../2017. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "6. melléklet a 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez COFOG megnevezése 2017. évi módosított Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Felhalmozási kiadás Önkormány zat Hivatal Önkormány zat Hivatal Önkormányz at Hivatal Önkormány zat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányz at Hivatal 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok igazgazgatási tevékenységének kiadásai 282 412 221 959 109 996 135 669 24 586 32 188 81 840 54 102 45 990 0 20 000 0 016010 Időközi választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 0 1 220 0 1 000 0 220 0 0 0 0 0 0 041140 Területfejlesztés igazgatása 59 055 23 895 4 725 17 884 1 276 4 830 36 054 1 181 13 000 0 4 000 0 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kapcsolatos kiadások 8 950 0 7 336 0 1 614 0 0 0 0 0 0 0 049010 Nemzetközi kapcsolatok kiadásai 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 11 000 4 020 0 2 500 0 1 520 11 000 0 0 0 0 0 14 00 14 000 0 0 0 375 417 251 094 122 057 157 053 27 476 38 758 128 894 55 283 72 990 0 24 000 0 "