A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 397021 1251 14 3200 872000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8600 Siófok Semmelweis utca 1 Éves beszámoló 2009...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 30 A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati költségvetési jelentés - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 01 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 1 541 0 03 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4 290 5 701 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 5 831 5 701 08 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 1 044 336 1 009 253 09 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 244 293 258 616 10 3.Járművek (1321,1322-ből) 318 9 403 12 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 471 433 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1 289 418 1 277 705 30 A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1 295 249 1 283 406 31 1.Anyagok (21,241) 36 755 40 708 35 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 17 360 20 519 37 I. Készletek összesen (31+...+36) 54 115 61 227 38 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 5 568 2 432 48 II. Követelések összesen (38+...+41) 5 568 2 432 54 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 474 486 55 2.Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) 840 685 725 504 58 IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 841 159 725 990 59 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 1 7 60 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 101 448 65 003 61 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 68 307 63 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 101 517 65 317 64 B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 1 002 359 854 966 65 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62) 2 297 608 2 138 372 66 1.Induló tőke (411) 377 555 377 555 67 2.Tőkeváltozások (412) 942 521 865 084 69 D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 1 320 076 1 242 639 70 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 99 385 118 352 71 - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 99 385 118 352 73 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 702 812 530 845 77 I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 802 197 649 197 78 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 58 239 63 906 79 - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 24 889 16 814 80 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 33 350 47 092 84 II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 58 239 63 906 85 E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 860 436 713 103 96 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95) 34 856 104 426 98 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 34 856 104 426 118 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 34 856 104 426 119 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 218 2 956 120 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 82 022 75 248 125 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 82 240 78 204 126 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 117 096 182 630 127 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123) 2 297 608 2 138 372-4 -
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 843 000 798 000 764 054 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 11 000 50 000 48 028 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 86 000 60 000 56 980 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 940 000 908 000 869 062 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 30 000 30 000 27 769 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 970 000 938 000 896 831 10 Jutalom (normatív) 0 14 000 13 466 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 125 000 131 500 130 412 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 9 000 67 777 63 700 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 134 000 213 277 207 578 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 6 000 10 000 9 618 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 140 000 223 277 217 196 19 Jubileumi jutalom 22 000 19 000 18 354 21 Biztosítási díjak 9 000 9 000 8 198 22 Egyéb sajátos juttatások 9 000 9 000 8 587 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 40 000 37 000 35 139 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 500 1 500 1 306 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 40 500 38 500 36 445 27 Üdülési hozzájárulás 0 0 35 190 28 Közlekedési költségtérítés 23 500 28 000 22 972 29 Étkezési hozzájárulás 8 500 8 500 7 944 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 7 500 15 000 14 583 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 39 500 51 500 80 689 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 2 000 2 000 1 765 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 41 500 53 500 82 454 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 500 828 600 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 50 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 500 828 650 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 214 000 302 605 324 006 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 8 500 13 500 12 739 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 222 500 316 105 336 745 43 Állományba nem tartozók juttatásai 7 500 7 500 8 083 48 Külső személyi juttatások (43+47) 7 500 7 500 8 083 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 1 200 000 1 261 605 1 241 659 50 Társadalombiztosítási járulék 348 000 327 701 322 212 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 2 857 52 Munkaadói járulék 36 000 30 001 27 076 53 Egészségügyi hozzájárulás 13 000 13 000 13 036 54 Táppénz hozzájárulás 0 6 000 5 407 57 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56) 397 000 376 702 370 588-5 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 65 000 60 000 58 915 02 Gyógyszerbeszerzés 386 000 409 000 427 202 03 Vegyszerbeszerzés 65 000 65 000 74 010 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 11 000 9 000 8 945 05 Könyv beszerzése 300 300 235 06 Folyóirat beszerzése 2 500 1 500 1 303 07 Egyéb információhordozó beszerzése 200 200 212 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 2 000 2 000 1 874 10 Szakmai anyagok beszerzése 78 000 78 000 78 306 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 3 000 2 000 1 996 13 Egyéb anyagbeszerzés 52 000 47 000 45 011 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 665 000 674 000 698 009 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 5 000 5 000 4 639 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 200 200 52 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 7 800 7 800 8 630 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 13 000 13 000 13 321 20 Bérleti és lízing díjak 0 0 193 23 Szállítási szolgáltatás 2 400 2 400 2 966 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 4 000 4 000 4 866 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 31 000 36 000 40 851 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 50 000 45 000 44 316 27 Víz- és csatornadíjak 17 100 17 100 18 098 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 35 400 35 400 66 558 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 40 100 40 100 41 531 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 7 000 7 000 8 641 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +32) 187 000 187 000 228 020 34 Vásárolt közszolgáltatások 100 000 100 000 122 803 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 101 500 101 500 123 965 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 5 700 5 700 8 224 38 Általános forgalmi adó összesen (35+36+37) 107 200 107 200 132 189 39 Belföldi kiküldetés 1 000 1 000 1 840 41 Reprezentáció 100 100 80 42 Reklám és propagandakiadások 200 200 373 43 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+ +42) 1 300 1 300 2 293 45 Egyéb dologi kiadások 2 000 2 000 351 46 Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45) 1 075 500 1 084 500 1 196 986 53 Egyéb befizetési kötelezettség 2 500 2 500 3 961 54 Különféle költségvetési befizetések (47+ +53) 2 500 2 500 3 961 55 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 0 29 97 57 Rehabilitációs hozzájárulás 0 11 971 28 773 59 Díjak, egyéb befizetések 12 000 0 0 60 Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59) 12 000 12 000 28 870 66 Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65) 14 500 14 500 32 831-6 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 67 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66) 1 090 000 1 099 000 1 229 817-7 -
04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 22 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 10 000 0 0 25 Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 10 000 0 0 36 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 10 000 0 0 38 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 10 000 0 0 39 Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) 10 000 0 0 57 Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56) 10 000 0 0 88 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 0 16 137 89 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (85+...+88) 0 0 16 137-8 -
05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 07 Immateriális javak vásárlása 0 0 2 300 08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 0 2 565 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 41 600 73 600 56 223 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 9 589 13 Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 41 600 73 600 70 677 27 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 8 400 16 400 14 080 32 Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) 8 400 16 400 14 080 33 Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 50 000 90 000 84 757 39 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38) 50 000 90 000 84 757-9 -
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 66 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 11 147 67 Pénzforgalom nélküli kiadások (62+ +66) 0 0 11 147 119 Függő kiadások 0 0 6 120 Átfutó kiadások 0 0-36 445 121 Kiegyenlítő kiadások 0 0 239 122 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) 0 0-36 200 123 Összesen (61+67+90+107+118+122) 0 0-25 053-10 -
07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 216 000 256 000 255 054 0 06 Szolgáltatások ellenértéke 26 700 32 384 32 781 0 07 Egyéb sajátos bevétel 12 100 19 416 20 931 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 7 400 7 400 8 770 0 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 11 300 11 300 14 082 0 11 Alkalmazottak térítése 16 200 16 200 18 594 0 13 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 300 300 0 0 14 Egyéb saját bevétel (05+ +13) 290 000 343 000 350 212 0 18 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 19 000 19 000 26 285 0 20 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 19 000 19 000 26 285 0 21 Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség 38 000 0 0 0 22 Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 0 38 000 73 791 0 24 Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) 38 000 38 000 73 791 0 34 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33) 347 000 400 000 450 288 0-11 -
08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 1 530 09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08) 0 0 1 530 35 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34) 0 0 1 530-12 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 0 47 307 40 533 05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 0 47 307 40 533 08 Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 0 0 4 609 11 Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 2 400 000 2 360 000 2 278 665 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) 2 400 000 2 360 000 2 283 274 18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 2 400 000 2 360 000 2 283 274 25 Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 0 20 000 20 000 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) 0 20 000 20 000 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) 0 20 000 20 000 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 0 20 000 20 000 42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 2 400 000 2 380 000 2 303 274 63 Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62) 2 400 000 2 427 307 2 343 807-13 -
10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 61 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 0 271 352 62 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 11 147 63 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 11 147 64 Pénzforgalom nélküli bevételek (61+ +63) 0 0 293 646 116 Függő bevételek 0 0 2 738 117 Átfutó bevételek 0 0-6 774 119 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) 0 0-4 036 120 Összesen (60+64+87+104+115+119) 0 0 289 610-14 -
# Megnevezés Összesen 551425 egyéb szálláshely szolgáltatás 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 552411 munkahelyi vendéglátás 701015 saját vagy bérelt ingatlan hasznositása 751955 szoc.,gyermek intézm-ben végzett váll.tevékenys 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 851143 kronikus fekvöbeteg-ellátás 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 851516 vérellátás 851967 egészségügyi ellátás egyéb feladatai 896 831 1 713 1 777 96 5 617 558 244 24 006 289 342 12 636 3 400 336 745 499 547 32 6 018 223 744 10 072 92 718 2 803 312 03 Külső személyi juttatások 02/48 8 083 1 0 0 0 2 600 31 5 115 335 1 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/57 1 241 659 2 213 2 324 128 11 635 784 588 34 109 387 175 15 774 3 713 370 588 622 657 36 3 556 232 491 10 322 116 996 4 772 1 136 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/46 1 196 986 5 330 7 947 104 226 572 596 394 15 404 317 517 17 051 10 667 07 Egyéb folyó kiadások 03/66 32 831 98 3 0 1 118 19 908 667 10 309 675 53 109 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/89 113 Intézményi beruházási kiadások 05/13 16 137 1 0 0 0 10 309 8 5 814 5 0 70 677 88 40 3 7 24 903 317 42 317 2 997 5 115 Beruházások ÁFÁ-ja 05/32 14 080 18 8 1 1 5 023 66 8 408 554 1 120 Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+ +116+ 119) 121 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/67 2 942 958 8 370 10 979 272 242 889 1 673 616 60 893 888 536 41 828 15 575 11 147 0 0 0 11 147 0 0 0 0 0 122 Költségvetési kiadások (120+121) 2 954 105 8 370 10 979 272 254 036 1 673 616 60 893 888 536 41 828 15 575 124 Kiadások összesen (122+123) 2 954 105 8 370 10 979 272 254 036 1 673 616 60 893 888 536 41 828 15 575 125 költségvetési engedélyezett létszámkeret 126 átlagos statisztikai állományi létszám 127 költségvetési engedélyezett létszámkeret 128 átlagos statisztikai állományi létszám 123 1 0 0 1 115 2 2 2 0 120 1 0 0 1 112 2 2 2 0 437 0 0 0 2 366 10 52 7 0 455 0 0 0 2 382 12 52 7 0-15 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 551425 egyéb szálláshely szolgáltatás 552411 munkahelyi vendéglátás 701015 saját vagy bérelt ingatlan hasznositása 751922 önkor.,vmint többcélu kistérs.társ.elszámolásai 751955 szoc.,gyermek intézm-ben végzett váll.tevékenys 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 851143 kronikus fekvöbeteg-ellátás 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 851516 vérellátás 851967 egészségügyi ellátás egyéb feladatai 02 Egyéb saját bevétel 07/14 350 212 3 634 16 779 14 082 0 234 754 7 343 0 23 449 17 752 32 419 06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 07/18 08 Hozam- és kamatbevételek 07/24 11 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08 14 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 19 Támogatásértékű működési bevételek (10+ +18) 09/16 21 Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 09/18 28 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/25 31 Támogatásértékű beruházási bevételek (22+ +30) 09/28 42 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) 09/39 44 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (42+43) 09/41 45 Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 9/42 103 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05 106 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/09 111 Pénzforgalmi bevételek (01+ 09+45+46+63+102+ + 107+110) 112 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64 113 Költségvetési bevételek (111+112) 26 285 837 3 782 3 091 0 13 356 0 0 12 582 4 625 73 791 0 0 0 0 446 0 0 0 0 73 345 4 609 0 0 0 0 0 678 0 0 0 3 931 2 278 665 0 0 0 0 0 1 756 408 41 480 480 777 0 0 2 283 274 0 0 0 0 0 1 757 086 41 480 480 777 0 3 931 2 283 274 0 0 0 0 0 1 757 086 41 480 480 777 0 3 931 20 000 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 2 303 274 0 0 0 0 0 1 777 086 41 480 480 777 0 3 931 40 533 0 0 0 40 533 0 0 0 0 0 0 1 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 530 2 795 625 4 471 20 561 17 173 40 533 248 556 1 784 429 41 480 504 238 18 334 115 850 293 646 0 0 0 0 22 294 271 352 0 0 0 0 3 089 271 4 471 20 561 17 173 40 533 270 850 2 055 781 41 480 504 238 18 334 115 850 115 Bevételek összesen (113+114) 3 089 271 4 471 20 561 17 173 40 533 270 850 2 055 781 41 480 504 238 18 334 115 850-16 -
# Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Felügyeleti szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 1 200 000 0 0 37 605 24 000 61 605 1 261 605 1 241 659 02 Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 397 000 0 0 9 702-30 000-20 298 376 702 370 588 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) 10 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/89) 1 090 000 0 0-10 000 19 000 9 000 1 099 000 1 229 817 0 0 0 0 0 0 0 16 137 12 Működési költségvetés (01+... +11) 2 687 000 0 0 37 307 13 000 50 307 2 737 307 2 858 201 13 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 16 Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) 50 000 0 0 40 000 0 40 000 90 000 84 757 10 000 0 0-10 000 0-10 000 0 0 24 Felhalmozási kiadások (13+...+23) 60 000 0 0 30 000 0 30 000 90 000 84 757 28 Költségvetési kiadások összesen (12+24+ +27) 29 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/66) 30 Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122) 2 747 000 0 0 67 307 13 000 80 307 2 827 307 2 942 958 0 0 0 0 0 0 0 11 147 0 0 0 0 0 0 0-36 200 31 KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30) 2 747 000 0 0 67 307 13 000 80 307 2 827 307 2 917 905 32 Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26) 33 Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06) 37 Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) 38 Költségvetési bevételek összesen (32+ +37) 39 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63) 40 Finanszírozás bevételei (10/87+10/104+10/115+10/119) 2 747 000 0 0 0 13 000 13 000 2 760 000 2 733 562 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 21 530 0 0 0 47 307 0 47 307 47 307 40 533 0 0 0 0 0 0 0 282 499 2 747 000 0 0 67 307 13 000 80 307 2 827 307 3 078 124 0 0 0 0 0 0 0 11 147 0 0 0 0 0 0 0-4 036 41 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40) 2 747 000 0 0 67 307 13 000 80 307 2 827 307 3 085 235-17 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Pénzkészlet tárgyidő.elején-ft költsv. bankszámlák egyenlege 840 685 03 Pénzkészlet tárgyidő.elején-forintpénztár, betétk. egyenlege 474 05 Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) 841 159 06 Bevételek (+) 2 791 589 07 Kiadások (-) 2 906 758 08 Pénzkészlet tárgyidő.végén-ft. költsv. bankszámlák egyenlege 725 504 10 Pénzkészlet tárgyidő.végén-forintpénztár, betétk. egyenlege 486 12 Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+09+10+11) (12=05+06-07) 725 990-18 -
29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 02 02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 0 725 504 03 03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 0 486 04 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 841 159 725 990 08 - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 1 7 09 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 101 448 65 003 10 - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 68 307 11 06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 101 517 65 317 12 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 218 2 956 13 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 82 022 75 248 15 07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 82 240 78 204 16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 19 277-12 887 17 08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 0 530 845 18 09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 0 47 092 19 D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) 736 162 577 937 20 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 24 889 16 814 21 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 99 385 118 352 24 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0 6 774 26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 0 6 774 28 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 99 385 125 126 29 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 13 563 11 147 31 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 112 948 136 273 36 18. Szabad pénzmaradvány 112 948 136 273 37 Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány 0 136 273-19 -
30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 01 A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata 0 206 400 02 - Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből) 0 234 754 04 - Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből) 0 446 05 - Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből) 0 13 356 06 1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+ +05) 0 248 556 07 2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból) 0 22 294 08 I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2) 0 270 850 26 B. Vállalkozási tevékenység bevételei összesen (I+ +V) 253 442 270 850 27 C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (A-I-II-5-IV) 0-64 450 28 D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata 0 206 400 29 - Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből) 0 11 634 30 - Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai (53-ból) 0 3 556 31 - Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ból) 0 213 994 32 - Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből) 0 12 579 33 - Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321) 0 1 118 34 - Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből) 0 8 36 10. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (29+ +35) 0 242 889 37 11. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594) 0 11 147 38 VI. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (10+11) 0 254 036 54 E. Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen (VI+ +X) 228 553 254 036 55 F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-VI-VII-14-IX) 0-47 636 56 G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C-F) 24 889-16 814 57 19. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból) 179 285 58 H. Vállalakozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-19) 24 710-17 099 60 21. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-) 13 563 11 147 61 22. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-) 11 147 5 382 63 I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-20-21-22±23) 0-570 65 K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-20-21-J) 11 326-5 667 70 N. Vállalkozási tevékenység bevételeinek és kiadásainak egyenlege (B-E) 0 16 814-20 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 90 31 igazgató (főigazgató) 5 441 0 0 720 0 0 0 6 161 590 1 92 32 főosztályvezető 67 213 0 0 5 191 3 162 0 0 75 566 15 317 20 100 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen 101 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen 102 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen 103 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen 104 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen 105 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen 106 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen 107 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen 108 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen 111 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110) 154 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132 +137+153) 94 703 0 0 1 651 1 082 0 0 97 436 13 518 103 75 468 0 0 5 026 4 516 0 0 85 010 17 218 68 87 458 0 0 6 522 7 634 0 0 101 614 17 145 81 94 833 0 0 8 969 10 269 0 0 114 071 22 494 82 163 204 0 0 16 490 23 155 0 0 202 849 53 040 131 42 550 0 0 3 077 2 060 0 0 47 687 8 974 24 1 150 0 0 22 36 0 0 1 208 0 1 16 417 0 0 0 528 0 0 16 945 4 659 8 115 617 0 0 360 4 538 0 0 120 515 54 623 41 764 054 0 0 48 028 56 980 0 0 869 062 207 578 560 764 054 0 0 48 028 56 980 0 0 869 062 207 578 560 156 közalkalmazottak összesen 27 769 0 0 0 0 0 0 27 769 9 618 15 160 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+ +159) 161 I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160) 27 769 0 0 0 0 0 0 27 769 9 618 15 791 823 0 0 48 028 56 980 0 0 896 831 217 196 575 Létszám fő - 21 -
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztottak Részmunkaidőben foglalkoztottak állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 01 Rendszeres személyi juttatások 869 062 27 769 0 0 896 831 02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 207 578 9 618 0 0 217 196 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 35 139 1 306 0 0 36 445 05 Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások 80 689 1 765 0 0 82 454 06 Szociális jellegű juttatások 600 50 0 0 650 08 Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 324 006 12 739 0 0 336 745 09 Külső személyi juttatások 0 0 8 083 0 8 083 10 Személyi juttatások összesen (01+08+09) 1 193 068 40 508 8 083 0 1 241 659 11 Nyitólétszám (fő) 532 16 0 0 548 12 Munkajogi nyitólétszám (fő) 595 16 0 0 611 13 Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő 544 16 0 0 560 14 Zárólétszám (fő) 560 15 0 0 575 15 Munkajogi zárólétszám (fő) 610 31 0 0 641 16 Üres álláshelyek száma jan. 1-én 0 0 0 0 3 17 Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 3 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 560 15 0 0 575 Összesen - 22 -
# Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 I. funció-csoport: a) csoport 0 16 16 0 0 61 61 77 02 I. funció-csoport: b) csoport 0 1 1 11 163 140 314 315 03 I. funció-csoport: Összesen (01+02) 0 17 17 11 163 201 375 392 05 II. funció-csoport: Gazdálkodásiköltségvetési 0 2 2 0 4 0 4 6 10 II. funció-csoport: Informatikai 0 0 0 0 0 2 2 2 13 II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 0 2 2 0 4 2 6 8 14 III. funció-csoport: Adminisztratívtitkársági(15+16+17) 15 III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 17 III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 86 66 0 152 152 0 0 0 58 45 0 103 103 0 0 0 28 21 0 49 49 19 III. funció-csoport: Kézbesítési 0 0 0 1 0 0 1 1 20 III. funció-csoport: Szállítási 0 0 0 1 1 0 2 2 22 III. funció-csoport: Üzemeltetési 0 1 1 4 10 1 15 16 24 III. funció-csoport: Raktározási 0 1 1 0 3 0 3 4 26 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 0 2 2 92 80 1 173 175 27 Mindösszesen (03+13+26) 0 21 21 103 247 204 554 575 33 Közalkalmazottak (34+...+36) 0 21 21 103 247 204 554 575 34 Közalkalmazottak - I. funkció csoport 0 17 17 11 163 201 375 392 35 Közalkalmazottak - II. funkció csoport 0 2 2 0 4 2 6 8 36 Közalkalmazottak - III. funkció csoport 0 2 2 92 80 1 173 175-23 -
38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 34 556 1 297 508 1 357 044 18 046 0 0 0 2 707 154 02 Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 2 300 2 565 56 223 9 589 0 0 0 70 677 04 Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja 05 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) 524 564 11 427 1 565 0 0 0 14 080 2 824 3 129 67 650 11 154 0 0 0 84 757 10 Bruttó növ.- Egyéb növekedés 586 0 39 179 0 0 0 0 39 765 11 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) 586 0 39 179 0 0 0 0 39 765 12 Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 3 410 3 129 106 829 11 154 0 0 0 124 522 13 Bruttó csök.- Értékesítés 0 0 0 8 758 0 0 0 8 758 16 Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 460 0 50 235 0 0 0 0 50 695 17 Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 17 217 0 0 0 0 0 17 217 19 Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 0 0 2 091 0 0 0 0 2 091 20 Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 460 17 217 52 326 8 758 0 0 0 78 761 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 37 506 1 283 420 1 411 547 20 442 0 0 0 2 752 915 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 27 Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 28 Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 28 725 253 172 1 112 751 17 728 0 0 0 1 412 376 3 540 26 117 88 947 2 069 0 0 0 120 673 460 5 122 48 767 8 758 0 0 0 63 107 31 805 274 167 1 152 931 11 039 0 0 0 1 469 942 0 0 1 768 0 0 0 0 1 768 0 0 1 768 0 0 0 0 1 768 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 31 805 274 167 1 152 931 11 039 0 0 0 1 469 942 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 5 701 1 009 253 258 616 9 403 0 0 0 1 282 973 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 23 000 11 911 762 9 287 0 0 0 944 060 Összesen - 24 -
53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 14 - vagyonbiztosítás (eft) 1 545 17-2009. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2008. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 18-2009. évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eft) 3 659 19-2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesült, 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adóés járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 20-2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének bruttó összege (eft) 3 846 21-2009. január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 22-2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eft) 1 061 23 A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka 25 607 24-2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének társadalombiztosítási járuléka (eft) 1 000 25-2009. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 2 736 26-2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eft) 110 27 A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. számlán elszámolt járuléka 1 412 28-2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének munkaadói járuléka (eft) 38 29-2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 40 A dologi kiadások áfa-adóalapja (41+ +47) 974 615 41 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 433 771 43-18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 18 915 44-20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 352 793 45-25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 169 136 73 - bruttó értéke 17 217 134 689 97 951 26 695 1 084-25 -
57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 1 2 3 4 5 6 7 8 08 Készletek 54 115 0 0 0 61 227 0 09 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 5 568 0 603 0 3 035 603 16 Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) 59 683 0 603 0 64 262 603 17 Eszközök összesen (07+16) 59 683 0 603 0 64 262 603-26 -
# Megnevezés állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése Folyó évi előírás Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek 58 - Követelések részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi Összes követelés Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző évek Követelés tárgyévi Követelés összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 5 568 0 205 141 0-602 210 107 0 5 568 202 107 0 2 432 2 432 5 568 0 205 141 0-602 210 107 0 5 568 202 107 0 2 432 2 432-27 -
# Megnevezés állomány az előző évekről Előző évi kötelezettség helyesbítése Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek 59 - Kötelezettségek részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző évek Kötelezettség záró állománya tárgyévi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 08 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 11 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 12 - beruházással kapcsolatos szállítók 14 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 15 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 16 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 34 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 35 Kötelezettségek összesen (01+08) Kötelezettség záró állománya összesen 12+13 34 856 0 1 395 080 0 0 1 429 936 0 34 856 1 290 654 0 104 426 104 426 34 856 0 1 380 877 0 0 1 415 733 0 34 856 1 276 451 0 104 426 104 426 0 0 124 893 0 0 124 893 0 0 88 199 0 36 694 36 694 29 346 0 871 017 0 0 900 363 0 29 346 832 458 0 38 559 38 559 5 510 0 384 967 0 0 390 477 0 5 510 355 794 0 29 173 29 173 0 0 14 203 0 0 14 203 0 0 14 203 0 0 0 0 0 14 203 0 0 14 203 0 0 14 203 0 0 0 34 856 0 1 395 080 0 0 1 429 936 0 34 856 1 290 654 0 104 426 104 426-28 -
# Megnevezés Módosított előirányzat Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01 1. Intézményi beruházási kiadások 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 20 6. Társadalomszociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (11+12) 73 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 677 70 677 16 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 080 14 080 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 757 84 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 137 16 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 137 16 137 23 1. Személyi juttatások 1 261 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 241 659 1 241 659 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 26 Működési kiadások (23+...+25) 34 Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 376 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 588 370 588 1 099 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 229 817 1 229 817 2 737 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 842 064 2 842 064 2 827 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 942 958 2 942 958-29 -
# Megnevezés Pénzügyileg nem teljesített előző éveki kötelezettségvállalás év végi állománya (03+04-11) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (07+08-12) Korrekciók (±) Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16 1 2 15 16 17 18 01 1. Intézményi beruházási kiadások 0-70 677 0 73 600 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 0-14 080 0 16 400 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 0-84 757 0 90 000 20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 0-16 137 0 0 22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 0-16 137 0 0 23 1. Személyi juttatások 0-1 241 659 0 1 261 605 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 0-370 588 0 376 702 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 0-1 229 817 0 1 099 000 26 Működési kiadások (23+...+25) 0-2 842 064 0 2 737 307 34 Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 0-2 942 958 0 2 827 307-30 -
80 - Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 970 000 938 000 896 831 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 222 500 316 105 336 745 0 03 Külső személyi juttatások (52) (=02/48) 7 500 7 500 8 083 0 04 Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03) 1 200 000 1 261 605 1 241 659 0 05 Társadalombiztosítási, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék (531, 532, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+52+54+55+56) 384 000 363 702 357 552 0 06 Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53) 13 000 13 000 13 036 0 07 Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38) 968 300 977 300 1 064 797 0 08 Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/38) 107 200 107 200 132 189 0 09 Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/47) 11 Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64) 56 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/89) 2 500 2 500 3 961 0 12 000 12 000 28 870 0 0 0 16 137 0 58 Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/67) 0 0 11 147 0 59 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58) 0 0 27 284 0 62 Működési kiadások összesen (04+ +11+59+60+61) 2 687 000 2 737 307 2 869 348 0 64 Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13) 41 600 73 600 70 677 0 65 Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31) 8 400 16 400 14 080 0 72 Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/22+32) 10 000 0 0 0 75 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (66+ +74) 10 000 0 0 0 77 Támogatásértékő felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (75+76) 10 000 0 0 0 93 Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92) 60 000 90 000 84 757 0 99 KIADÁSOK (40+62+93+ +98) 2 747 000 2 827 307 2 954 105 0 101 Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14) 290 000 343 000 350 212 0 102 ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/20) 19 000 19 000 26 285 0 103 Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24) 38 000 38 000 73 791 0 140 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08) 143 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11) 0 0 4 609 0 2 400 000 2 360 000 2 278 665 0 148 Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (139+ +147) 2 400 000 2 360 000 2 283 274 0 150 Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (148+149) 2 400 000 2 360 000 2 283 274 0 164 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09) 0 0 1 530 0 171 Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/25+35) 0 20 000 20 000 0 174 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (165+ +173) 0 20 000 20 000 0 176 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175) 0 20 000 20 000 0 194 Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193) 0 20 000 21 530 0 200 Saját bevételek és átvett pénzeszközök (100+ +106+115+ +121+138+150+163+194+ +199) 2 747 000 2 780 000 2 755 092 0 202 Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/05) 0 47 307 40 533 0 203 Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202) 0 0 158 480 0-31 -
80 - Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 204 Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/64) 0 0 293 646 0 214 Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/122) 0 0-36 200 0 215 Finanszírozási kiadások (205+ +214) 0 0-36 200 0 225 Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119) 0 0-4 036 0 226 Finanszírozási bevételek (216+ +225) 0 0-4 036 0 227 Finanszírozás összesen (204-215+226 = 203) 0 0 325 810 0 232 Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (200+201+202+58-99-215+226-228- 229+230+231) 0 0-115 169 0 233 Pénzkészlet január 1-jén (=24/05) 0 0 841 159 0 234 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (232+233) 0 0 725 990 0 235 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 560 560 575 0-32 -