Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018.(V.30.) számú rendelete a évi zárszámadásról

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/218.(V.3.) számú rendelete a 217. évi zárszámadásról Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/215.(I.29.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.. /1/ Az Önkormányzat a 217. évi költségvetés zárszámadása bevételeinek tárgyi főösszegét 1.31.558 e Ft-ban állapítja meg e rendelet 2, 5. sz. melléklete szerint. /2/ Az Önkormányzat a 217. évi költségvetés zárszámadása kiadásainak tárgyévi főösszegét 1.33.56 e Ft-ban állapítja meg e rendelet 3, 5.sz. melléklete szerint. 2.. Az 1. -ban megállapított bevételi és kiadási fő összeg jogcímeit a rendelet 5.sz. melléklete alapján állapítja meg. 3.. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásait a rendelet 3. sz. melléklete szerint állapítja meg. 4.. Az Önkormányzat a 217. évi maradványát 9. sz. melléklet szerint állapítja meg. 5.. Az Önkormányzat vagyonának értékét a rendelet 6.,7 és 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6.. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Jogharmonizációs záradék: A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 26/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Kiss Tibor Gyengéné dr. Lévai Adrienn polgármester jegyző A rendelet kihirdetésének napja: 218. május 3. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző

1.sz. melléklet Nagyközségi Önkormányzat Címrendje Cím száma és neve Alcím száma és neve 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 1. Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 2. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 2. Konyha 1. Óvodai nevelés 2. Bölcsődei ellátás

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 217. évi bevételei jogcímenként adatok eft-ban 2. sz. melléklet Megnevezés 217. évi előirányzat Módosított Előirányzat 217.VIII.31. Módosított Előirányzat 217.XI.1. Módosított Előirányzat 217.XII.31. Teljesítés I. Működési bevételek 98 835 98 835 98 835 92 332 92 45 1,13% 1. Intézményi működési bevételek 69 144 69 144 69 144 62 641 64 557 13,6% 2. Közhatalmi bevételek 29 691 29 691 29 691 29 691 27 893 93,94% 2. 1. Helyi adók 24 691 24 571 24 571 24 571 22 658 92,21% 2. 2. Átengedett központi adók 5 5 5 5 5 14 12,8% 2. 3. Egyéb közhatalmi bev. 12 12 12 131 19,17% II. Felhalmozási bevétel III. Támogatások 35 245 36 348 339 617 341 272 341 272 1,% 1. Önk.-ok működési költségv.-i támogatása 35 245 36348 324 617 326 272 326 272 1,% 272 79 289 31 298 747 3 385 3 385 1. 1. Normatív támogatás 1,% 1. 2. Központosított támogatások 1. 3. Helyi Önk.-ok kiegészítő támogatása 33 166 17 47 25 87 25 887 25 887 1,% 2. Önk.-ok felhalmozási költségv.-i támogatása 15 15 15 1,% IV. Támogatásértékű bevételek 14 978 272 818 38 47 364 381 362 1 99,37% 1. Működési célú támogatásértékű bevétel 14 978 263 388 298 977 331 381 329 1 99,31% 1. 1. OEP-től átvett pénzeszköz 8 372 8 444 8 444 8 576 8 558 99,79% 1. 2. Biharnagybajos - Sárrétudvari Vízk. Ber. T. 1 877 1 877 1 877 1 877,% 1. 3. Munkaügyi Központ - Közmunka 237 24 269 549 299 17 299 17 1,% 1. 4. Munkaügyi Központ - Nyári diákmunka; GINOP 4 729 5 196 7 529 8 348 8 75 96,73% 1. 5. EFOP 1.1.1. Megvál. M.kép.emb. Tám. 957 957 957 844 88,19% 1. 6. HBM-i Önkormányzat 15 2 2 2 1,% 1. 7. EMMI támogatás - Erzsébet utalvány I. 1 937 1 937 3 832 3 832 1,% 1. 8. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Önk-i ASP pályázat 7 7 7 7 1,% 1. 9. HM - I. vh. Sírok felújítása 6 6 6 6 1,% 1. 1. MVH területalapú támogatás 23 884 884 884 1,% 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 9 43 9 43 33 33 1,% 2. 1. TOP-1.4.1-15-HB1-216-3 Óvoda felújítása 5 43 5 43 7 532 7 532 1,% 2. 2. TOP 4.2.1-15-HB1-216-3 Idősek klubja felújítása 4 4 4 4 1,% 2. 3. TOP-3.2.1-15-HB1-216 Iskola energetikai korszerűsítése 1 368 1 368 1,% TOP-3.1.1-15-HB1-216 Kerékpárút fejlesztése 2. 4. Sárrétudvariban 11 1 11 1 1,% V. 1. Átvett pénzeszközök 1 1 2 1 287 1 52 116,71% 1..1 Átvett pénzeszközök-falunapi támogatások 1 1 2 1 287 1 52 116,71% 1. 2. Szoc. kölcsönök visszatérülése áht kívülről VI. Finanszírozási bevételek 46 489 159 644 28 624 234 234 234 234 1,% 1. 1. Pénzmaradvány 46 489 46 489 46 489 46 489 46 489 1,% 1. 2. Likviditási célú hitelek 14 988 14 988 29 954 29 954 1,% 1. 3. Lekötött bankbetétek megszüntetése 98 167 147 147 147 147 147 147 1,% 1. 4. Áht. Belüli megelőlegezések 1 644 1 644 1,%

Bevételek összesen 465 547 838 645 956 683 1 33 56 1 31 558 99,81% 2. sz. melléklet

2/1. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat 217. évi bevételek előirányzatainak teljesítésének részletezése Megnevezés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal adatok eft-ban Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 217.VIII.31. 217.XI.1. 217.XII.31. 217.VIII.31. 217.XI.1. 217.XII.31. I. Működési bevételek 42 57 42 57 42 57 45 248 45 873 11,38% 54 516 54 516 54 516 45 268 45 268 1,% 1. Intézményi működési bevételek 12 816 12 816 12 816 15 557 17 98 115,57% 54 516 54 516 54 516 45 268 45 268 1,% 2. Közhatalmi bevételek 29 691 29 691 29 691 29 691 27 893 93,94% 2. 1. Helyi adók 24 691 24 571 24 571 24 571 22 658 92,21% 2. 2. Átengedett központi adók 5 5 5 5 5 14 12,8% 2. 3. Egyéb közhatalmi bev. 12 12 12 131 19,17% II. Felhalmozási bevétel III. Költségvetési támogatások 35 245 36 348 339 617 341 272 341 272 1,% 1. Önkormányzatok működési költségvetési támog 35 245 36 348 324 617 326 272 326 272 1,% 1. 1. Normatív támogatás 272 79 289 31 298 747 3 385 3 385 1,% 1. 2. Központosított támogatások 1. 3. Helyi Önk.-ok kiegészítő támogatása 33 166 17 47 25 87 25 887 25 887 1,% 2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 15 15 15 1,% IV. Támogatásértékű bevételek 1 249 268 89 32 228 357 383 355 375 2 3 153 3 153 4 553 5 35 4 823 95,79% 1. Működési célú támogatásértékű bevétel 1 249 258 659 292 798 324 383 322 375 99,38% 3 153 3 153 4 553 5 35 4 823 95,79% 1. 1. OEP-től átvett pénzeszköz 8 372 8 444 8 444 8 576 8 558 99,79% 1. 2. Biharnagybajos - Sárrétudvari Vízk. Ber. T. 1 877 1 877 1 877 1 877 1. 3. Munkaügyi Központ - Közmunka 237 24 269 549 299 17 299 17 1,% 1. 4. Munkaügyi Központ - Nyári diákmunka; GINOP 467 1 4 1 4 1 4 1,% 3 153 3 153 4 553 5 35 4 823 95,79% 1. 5. EFOP 1.1.1. Megvál. M.kép.emb. Tám. 957 957 957 844 88,19% 1. 6. HBM-i Önkormányzat 15 15 15 15 1,% 1. 7. EMMI támogatás - Erzsébet utalvány I. 1 937 1 937 3 832 3 832 1,% 1. 8. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Önk-i ASP pályázat 7 7 7 7 1,% 1. 9. HM - I. vh. Sírok felújítása 6 6 6 6 1,% 1. 1.MVH területalapú támogatás 23 884 884 884 1,% 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 9 43 9 43 33 33 1,% 2. 1. TOP-1.4.1-15-HB1-216-3 Óvoda felújítása 5 43 5 43 7 532 7 532 1,% 2. 2. TOP 4.2.1-15-HB1-216-3 Idősek klubja felújítása 4 4 4 4 1,% 2. 3. TOP-3.2.1-15-HB1-216 Iskola energetikai korsze 1 368 1 368 1,% 2. 4. TOP-3.1.1-15-HB1-216 Kerékpárút fejlesztése S 11 1 11 1 1,% V. 1. Végleges péneszközátvételek 1 1 2 1 287 1 52 116,71% 1. 1. Átvett pénzeszközök-falunapi támogatások 1 1 2 1 287 1 52 116,71% VI. 1. Finanszírozási bevételek 46 165 159 32 28 3 233 91 233 91 1,% 8 8 8 8 8 1,%

2/1. sz. melléklet 1. 1. Pénzmaradvány 46 165 46 165 46 165 46 165 46 165 1,% 8 8 8 8 8 1,% 1. 2. Likviditási célú hitelek 14 988 14 988 29 954 29 954 1,% 1. 3. Lekötött bankbetétek megszüntetése 98 167 147 147 147 147 147 147 1,% 1. 4. Áht. Belüli megelőlegezések 1 644 1 644 1,% Bevételek összesen 44 166 777 264 893 852 979 1 977 932 99,88% 57 749 57 749 59 149 5 383 5 171 99,58%

2/1. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat 217. évi bevételek előirányzatainak teljesítésének részletezése Megnevezés Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény Önkormányzat és Intézmények mindösszesen adatok eft-ban I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Közhatalmi bevételek 2. 1. Helyi adók 2. 2. Átengedett központi adók 2. 3. Egyéb közhatalmi bev. Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 217.VIII.31. 217.XI.1. 217.XII.31. 217.VIII.31. 217.XI.1. 217.XII.31. 1 812 1 812 1 812 1 816 1 39 72,8% 98 835 98 835 98 835 92 332 92 45 1,13% 1 812 1 812 1 812 1 816 1 39 72,8% 69 144 29 691 24 691 5 69 144 29 691 24 571 5 69 144 29 691 24 571 5 62 641 29 691 24 571 5 64 557 27 893 22 658 5 14 13,6% 93,94% 92,21% 12,8% 12 12 12 131 19,17% II. III. IV. Felhalmozási bevétel Költségvetési támogatások 1. Önkormányzatok működési költségvetési támog 1. 1. Normatív támogatás 1. 2. Központosított támogatások 1. 3. Helyi Önk.-ok kiegészítő támogatása 2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési tám Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevétel 1. 1. OEP-től átvett pénzeszköz 1. 2. Biharnagybajos - Sárrétudvari Vízk. Ber. T. 1. 3. Munkaügyi Központ - Közmunka 1. 4. Munkaügyi Központ - Nyári diákmunka; GINOP 1. 5. EFOP 1.1.1. Megvál. M.kép.emb. Tám. 1. 6. HBM-i Önkormányzat 1. 7. EMMI támogatás - Erzsébet utalvány I. 1. 8. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Önk-i ASP pályázat 1. 9. HM - I. vh. Sírok felújítása 1. 1.MVH területalapú támogatás 35 245 36 348 339 617 341 272 341 272 35 245 36 348 324 617 326 272 326 272 272 79 289 31 298 747 3 385 3 385 1,% 1,% 1,% 33 166 17 47 25 87 25 887 25 887 1,% 15 15 15 1,% 1 576 1 576 1 626 1 963 1 92 96,89% 14 978 272 818 38 47 364 381 362 1 99,37% 1 576 1 576 1 626 1 963 1 92 96,89% 14 978 263 388 298 977 331 381 329 1 99,31% 8 372 8 444 8 444 8 576 8 558 99,79% 1 877 1 877 1 877 1 877,% 237 24 269 549 299 17 299 17 1,% 1 576 1 576 1 576 1 913 1 852 96,81% 4 729 5 196 7 529 8 348 8 75 96,73% 957 957 957 844 88,19% 5 5 5 1,% 15 2 2 2 1,% 1 937 1 937 3 832 3 832 1,% 7 7 7 7 1,% 6 6 6 6 1,% 23 884 884 884 1,% 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 2. 1. TOP-1.4.1-15-HB1-216-3 Óvoda felújítása 2. 2. TOP 4.2.1-15-HB1-216-3 Idősek klubja felújítása 2. 3. TOP-3.2.1-15-HB1-216 Iskola energetikai korsze 2. 4. TOP-3.1.1-15-HB1-216 Kerékpárút fejlesztése S V. 1. Végleges péneszközátvételek 1. 1. Átvett pénzeszközök-falunapi támogatások 9 43 9 43 33 33 1,% 5 43 5 43 7 532 7 532 1,% 4 4 4 4 1,% 1 368 1 368 1,% 11 1 11 1 1,% 1 1 2 1 287 1 52 116,71% 1 1 2 1 287 1 52 116,71% VI. 1. Finanszírozási bevételek 244 244 244 244 244 1,% 46 489 159 644 28 624 234 234 234 234 1,%

2/1. sz. melléklet 1. 1. Pénzmaradvány 1. 2. Likviditási célú hitelek 1. 3. Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. 4. Áht. Belüli megelőlegezések Bevételek összesen 244 244 244 244 244 1,% 46 489 46 489 46 489 46 489 46 489 1,% 14 988 14 988 29 954 29 954 1,% 98 167 147 147 147 147 147 147 1,% 1 644 1 644 1,% 3 632 3 632 3 682 4 23 3 455 85,88% 465 547 838 645 956 683 1 33 56 1 31 558 99,81%

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 217. évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet adatok eft-ban Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Megnevezés Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 217.VIII.31. 217.XI.1. 217.XII.31. 217.VIII.31. 217.XI.1. 217.XII.31. 1. 2. 3. 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 43 665 218 927 244 868 264 364 26 437 98,51% 8 392 27 114 3 65 34 57 33 914 99,58% 1. Önkormányzati jogalkotás 11 349 11 72 11 72 11 72 11 492 98,21% 2 436 2 467 2 467 2 467 2 434 98,66% 2. Védőnői ellátás 5 739 5 912 5 96 6 117 6 67 99,18% 1 263 1 31 1 311 1 346 1 359 1,97% 3. Települési feladat ellátás 8 432 1 9 1 739 1 14 11 325 113,9% 1 854 1 99 2 174 2 189 2 514 114,85% 4. Közfoglalkoztatás 13 31 184 471 29 624 229 678 224 716 97,84% 1 773 19 722 22 477 26 417 25 954 98,25% 5. Közművelődési tevékenység 4 844 4 877 4 887 4 897 4 881 99,67% 1 66 1 73 1 75 1 77 1 92 11,39% 6. Konyha 1 956 1 956 1 956 1 956 1,% 561 561 561 561 1,% 2. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 7 193 68 332 67 687 68 63 68 465 99,8% 12 99 11 559 13 612 15 69 15 4 99,81% 1. Polgármesteri Hivatal 5 26 5 31 48 58 49 772 5 256 1,97% 7 72 7 723 9 524 11 57 1 988 99,38% 2. Konyha 19 987 18 31 19 179 18 831 18 29 96,7% 4 397 3 836 4 88 4 12 4 52 11,% 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 81 434 8 964 8 55 73 872 73 558 99,57% 17 915 17 945 17 953 17 314 17 34 98,38% 1. Óvodai nevelés 65 745 65 186 64 256 58 35 57 162 98,5% 14 464 14 474 14 477 13 834 13 854 1,14% 2. Bölcsődei ellátás 15 689 15 778 15 799 15 837 16 396 13,53% 3 451 3 471 3 476 3 48 3 18 91,38% Összesen: 195 292 368 223 392 61 46 839 42 46 98,92% 38 46 56 618 61 63 66 44 65 988 99,32%

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 217. évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet adatok eft-ban Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Megnevezés 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 1. 1. Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 6. Konyha Módosított Módosított Módosított Eredeti előirányzat előirányzat Módosítás előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 217.VIII.31. 217.XI.1. 217.XII.31. 217.VIII.31. 217.XI.1. 217.XII.31. 4. 5. 69 864 94 192 94 9 22 339 116 429 16 966 91,87% 53 147 54 564 72 626 67 344 67 6 99,58% 14 238 16 284 16 284-8 513 7 771 7 771 1,% 1 675 43 279 1 735 34 267 1 735 33 267 555 14 535 2 29 47 82 2 29 55 778 1,% 116,69% 53 147 54 564 72 626 67 344 67 6 99,58% 3 65 34 876 35 774 15 785 51 559 34 114 66,16% 7 22 7 3 7 3-23 7 7 7 13 1,9% 2. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 2. Konyha 64 868 64 27 64 27 954 65 224 64 97 99,61% 4 827 4 926 6 22 382 6 44 8 814 137,63% 6 41 59 344 58 248 572 58 82 56 156 95,47% 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 14 23 12 76 12 882 1 86 14 688 14 681 99,95% 1. Óvodai nevelés 2. Bölcsődei ellátás 7 476 6 213 6 335 1 745 8 8 8 48 99,6% 6 547 6 547 6 547 61 6 68 6 633 1,38% Összesen: 148 755 171 222 171 242 25 99 196 341 186 617 95,5% 53 147 54 564 72 626 67 344 67 6 99,58%

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 217. évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet adatok eft-ban Pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások Megnevezés 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 1. 1. Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 6. Konyha Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 217.VIII.31. 217.XI.1. 217.XII.31. 217.VIII.31. 217.XI.1. 217.XII.31. 6. 7. 11 186 16 49 16 49 13 795 13 641 98,88% 15 761 45 772 65 793 81 122 6 851 75,1% 3 479 3 479 3 479 3 484 1,14% 139 139 139 134 96,4% 11 186 16 49 16 49 13 795 13 641 98,88% 15 761 25 431 16 68 4 431 2 422 55 76 2 422 35 238 18 499 63,2% 9,58% 43 1 322 1 322 3 496 264,45% 2. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 2. Konyha 494 494 494 494 1,% 494 494 494 494 1,% 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 1. Óvodai nevelés 2. Bölcsődei ellátás 1 865 2 74 3 626 3 626 1,% 1 624 2 213 3 99 3 99 1,% 241 527 527 527 1,% Összesen: 11 186 16 49 16 49 13 795 13 641 98,88% 15 761 48 131 69 27 85 242 64 971 76,22%

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 217. évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet adatok eft-ban Tartalék Finanszírozási kiadások Összesen Megnevezés 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 1. 1. Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 6. Konyha Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés 217.VIII.31. 217.XI.1. 217.XII.31. 217.VIII.31. 217.XI.1. 217.XII.31. 217.VIII.31. 217.XI.1. 217.XII.31. 8. 9. 1. 3 923 1 64 122 915 171 895 197 55 186 861 94,61% 25 15 58 456 696 99 774 616 729 73 94,21% 122 915 171 895 197 55 186 861 94,61% 28 23 156 847 25 827 222 924 212 42 95,12% 8 677 9 87 9 145 9 892 9 85 99,58% 3 923 1 64 136 659 18 724 12 932 143 233 255 749 13 23 176 89 288 297 14 314 196 94 328 76 14 33 185 556 33 283 16 482 94,24% 92,44% 115,23% 2 517 2 517 2 517 2 517 1,% 2. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 2. Konyha 147 16 144 655 146 63 149 39 148 969 62 735 62 95 64 54 67 233 7 58 84 425 81 75 82 9 82 157 78 911 99,72% 14,2% 96,5% 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 113 372 113 534 113 63 19 5 18 899 99,45% 1. Óvodai nevelés 87 685 87 497 87 281 83 48 82 163 98,93% 2. Bölcsődei ellátás 25 687 26 37 26 349 26 452 26 736 11,7% Összesen: 3 923 1 64 122 915 171 895 197 55 186 861 94,61% 465 547 838 645 956 683 1 33 56 987 598 95,56%

Ellátottak pénzbeni juttatásai 4. sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat 217.VIII.31. Módosított előirányzat 217.XI.1. Módosított előirányzat 217.XII.31. Teljesítés I. Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások 1. Lakásfenntartási támogatás/lakhatási támogatás 14 4 14 4 14 4 17 265 17 265 1,% 2. Önkormányzati segély, Települési támogatás 3 5 3 5 3 5 3 242 3 242 1,% Összesen: 17 9 17 9 17 9 2 57 2 57 1,% II. Természetben nyújtott szociális ellátások 1. Étkeztetés 2 869 2 869 2 869 18 548 18 548 1,% 2. Gyógyszertámogatás 5 5 5 4 991 4 991 1,% 3. Temetési segély 6 6 6 42 42 1,% 4. Köztemetés 1 2 1 2 1 2 5. Szociális tűzifa 4 485 4 485 13 134 11 21 1 933 97,61% 6. Egyéb önk. rend.-ben megállapított juttatások 1 1 1 413 7. Erzsébet utalvány 1 937 1 937 3 832 3 832 1,% Összesen: 33 154 35 91 53 153 38 992 38 724 99,31% III. Egyéb pénzbeni támogatás 1. Arany J. ösztöndíj 82 3 3 3 3 1,% 2. Cukorbetegek anyagi támogatása 23 23 23 23 7 3,43% 3. Idősek 6 év felettiek támogatása 1 25 1 25 1 25 5 32 5 32 1,% 4. Tanévkezdési támogatás 1 782 1 782 1,% 5. Újszülöttek támogatása 42 42 1,% Összesen: 2 93 1 573 1 573 7 845 7 829 99,8% Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: 53 147 54 564 72 626 67 344 67 6 99,58%

5. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat és Intézményeinek összevont költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok eft-ban Eredeti Eredeti Bevételek előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés Kiadások előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés előirányzat előirányzat 217.VIII.31. 217.XI.1. 217.XII.31. 217.VIII.31. 217.XI.1. 217.XII.31. I. Működési bevételek I.Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek 69 144 69 144 69 144 62 641 64 557 13,6% 1. Személyi juttatások 195 292 368 223 392 61 46 839 42 46 98,92% 2. Közhatalmi bevételek 29 691 29 691 29 691 29 691 27 893 93,94% 2. Munkaad. terh.jár és Szoc. adó 38 46 56 618 61 63 66 44 65 988 99,32% 3.Támogatások 35 245 36 348 324 617 326 272 326 272 1,% 3. Dologi Kiadások 148 755 171 222 171 242 196 341 186 617 95,5% 4. Támogatásértékű bevételek 14 978 263 388 298 977 331 381 329 1 99,31% 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 53 147 54 564 72 626 67 344 67 6 99,58% 5. Átvett pénzeszközök 1 1 2 1 287 1 52 116,71% 5. Pénzeszköz átadások 11 186 16 49 16 49 13 795 13 641 98,88% 6. Általános tartalék 3 923 1 64 Működési célú bevételek összesen: 419 58 669 571 723 629 751 272 749 324 99,74% Működési kiadások összesen: 449 786 667 599 715 761 75 759 735 766 98,% II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások TOP-1.4.1-15-HB1-216-3 Óvoda felújítása 5 43 5 43 7 532 7 532 1,% 1. Felújítások 2 13 11 533 26 533 36 42 27 794 77,12% TOP 4.2.1-15-HB1-216-3 Idősek klubja felújítása 4 4 4 4 1,% 2. Beruházási kiadások 13 658 36 598 42 494 49 2 37 177 75,56% TOP-3.2.1-15-HB1-216 Iskola energetikai korszerűsítése 1 368 1 368 1,% TOP-3.1.1-15-HB1-216 Kerékpárút fejlesztése Sárrétudvariban Önkormányzatok felhalmozási költségvetési 11 1 11 1 1,% támogatása 15 15 15 1,% Felhalmozás célú bevétel összesen: 9 43 24 43 48 48 1,% Felhalmozási kiadás összesen: 15 761 48 131 69 27 85 242 64 971 76,22% III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások 1. Intézményfinanszírozás 1. Intézményfinanszírozás 2. Pénzmaradvány 46 489 46 489 46 489 46 489 46 489 1,% 2.1. Működési célra 45 734 45 734 45 734 45 734 45 734 1,% 2.2. Fehalmozási célra 755 755 755 755 755 1,% 3. Hitelek 14 988 14 988 29 954 29 954 1,% 2. Hitelek 14 988 14 988 29 954 29 954 1,% 3.1. Működési c. hitel 14 988 14 988 29 954 29 954 1,% 2.1. Működési c. hitel 14 988 14 988 29 954 29 954 1,% 3.2. Felhalmozási c. hitel 2.2. Felhalmozási c. hitel 4. Lekötött bankbetétek megszüntetése 98 167 147 147 147 147 147 147 1,% 3. Lekötött bankbetétek elhelyezése 98 167 147 147 147 147 147 147 1,% 5. Áht. Belüli megelőlegezések 1 644 1 644 1,% 4. Áht.-on belüli megelőleg. visszafiz. 9 76 9 76 2 44 9 76 47,83% Finanszírozási bevételek összesen 46 489 159 644 28 624 234 234 234 234 1,% Finanszírozási kiadások összesen 122 915 171 895 197 55 186 861 94,61% Bevételek összesen: 465 547 838 645 956 683 1 33 56 1 31 558 99,81% Kiadások összesen: 465 547 838 645 956 683 1 33 56 987 598 95,56% Egyenlegek Működési bevétel - kiadás egyenlege -3 728 1 972 7 868 513 13 558 Felhalmozási bevétel - kiadás egyenlege Finanszírozási bevétel - kiadás egyenlege Összes bevétel - kiadás egyenlege -15 761 46 489-38 71 36 729-44 597 36 729-37 242 36 729-16 971 47 373 43 96

5/1. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 217. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Eredeti Eredeti Bevételek előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés Kiadások előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés előirányzat előirányzat 217.VIII.31. 217.XI.1. 217.XII.31. 217.VIII.31. 217.XI.1. 217.XII.31. I. Működési bevételek I.Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek 12 816 12 816 12 816 15 557 17 98 115,57% 1. Személyi juttatások 43 665 218 927 244 868 264 364 26 437 98,51% 2. Közhatalmi bevételek 29 691 29 691 29 691 29 691 27 893 93,94% 2. Munkaad. terh.jár és Szoc. adó 8 392 27 114 3 65 34 57 33 914 99,58% 3.Támogatások 35 245 36 348 324 617 326 272 326 272 1,% 3. Dologi Kiadások 69 864 94 192 94 9 116 429 16 966 91,87% 4. Támogatásértékű bevételek 1 249 258 659 292 798 324 383 322 375 99,38% 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 53 147 54 564 72 626 67 344 67 6 99,58% 5. Átvett pénzeszközök 1 1 2 1 287 1 52 116,71% 5. Pénzeszköz átadások 11 186 16 49 16 49 13 795 13 641 98,88% 6. Általános tartalék 3 923 1 64 Működési célú bevételek összesen: 358 1 68 514 661 122 697 19 696 22 99,83% Működési kiadások összesen: 189 254 411 769 459 32 495 989 482 18 97,18% II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások TOP-1.4.1-15-HB1-216-3 Óvoda felújítása 5 43 5 43 7 532 7 532 1,% 1. Felújítások 2 13 11 533 26 533 36 42 27 794 77,12% TOP 4.2.1-15-HB1-216-3 Idősek klubja felújítása 4 4 4 4 1,% 2. Beruházási kiadások 13 658 34 239 39 26 45 8 33 57 73,33% TOP-3.2.1-15-HB1-216 Iskola energetikai korszerűsítése 1 368 1 368 1,% TOP-3.1.1-15-HB1-216 Kerékpárút fejlesztése Sárrétudvariban 11 1 11 1 1,% Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 15 15 15 1,% 3. Tartalék Felhalmozás célú bevétel összesen: 9 43 24 43 48 48 1,% Felhalmozási kiadás összesen: 15 761 45 772 65 793 81 122 6 851 75,1% III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások 1. Intézményfinanszírozás 1. Intézményfinanszírozás 199 151 196 88 196 862 24 484 24 484 1,% 2. Pénzmaradvány 46 165 46 165 46 165 46 165 46 165 1,% ebből Polgármesteri Hivatal részére 89 411 86 96 86 914 99 7 99 7 1,% 2.1. Működési célra 45 41 45 41 45 41 45 41 45 41 1,% ebből Óvoda és Bölcsőde részére 19 74 19 92 19 948 15 477 15 477 1,% 2.2. Fehalmozási célra 755 755 755 755 755 1,% 3. Hitelek 14 988 14 988 29 954 29 954 1,% 2. Hitelek 14 988 14 988 29 954 29 954 1,% 3.1. Működési c. hitel 14 988 14 988 29 954 29 954 1,% 2.1. Működési c. hitel 14 988 14 988 29 954 29 954 3.2. Felhalmozási c. hitel 2.2. Felhalmozási c. hitel 4. Lekötött bankbetétek megszüntetése 98 167 147 147 147 147 147 147 1,% 3. Lekötött bankbetétek elhelyezése 98 167 147 147 147 147 147 147 1,% 5. Áht belüli megelőlegezések 1 644 1 644 1,% 4. Áht.-on belüli megelőleg. Visszafiz. 9 76 9 76 2 44 9 76 47,83% III. Finanszírozási bevételek összesen 46 165 159 32 28 3 233 91 233 91 1,% Finanszírozási kiadások összesen 199 151 319 723 368 757 41 989 391 345 97,35% Bevételek összesen: 44 166 777 264 893 852 979 1 977 932 99,88% Kiadások összesen: 44 166 777 264 893 852 979 1 934 214 95,42% Egyenlegek Működési bevétel - kiadás egyenlege Felhalmozási bevétel - kiadás egyenlege Finanszírozási bevétel - kiadás egyenleg Összes bevétel - kiadás egyenlege 168 747-15 761-152 986 196 745-36 342-16 43 21 82-41 363-16 457 21 21-33 122-168 79 214 4-12 851-157 435 43 718 adatok eft-ban

5/2. sz. melléklet Sárrétudvari Polgármeteri Hivatal 217. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Eredeti Eredeti Bevételek előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés Kiadások előirányzat előirányzat előirányzat Te előirányzat előirányzat 217.VIII.31. 217.XI.1. 217.XII.31. 217.VIII.31. 217.XI.1. 217.XII.31. I. Működési bevételek I.Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek 54 516 54 516 54 516 45268, 45268, 1,% 1. Személyi juttatások 7 193 68 332 67 687 68 63 68 465 2. Közhatalmi bevételek 2. Munkaad. terh.jár és Szoc. adó 12 99 11 559 13 612 15 69 15 4 3.Támogatások 3. Dologi Kiadások 64 868 64 27 64 27 65 224 64 97 4. Támogatásértékű bevételek 3 153 3 153 4 553 535, 4823, 95,79% 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Átvett pénzeszközök 5. Pénzeszköz átadások 6. Kölcsön visszatérülések 6. Általános tartalék Működési célú bevételek összesen: 57 669 57 669 59 69 5 33 5 91 99,58% Működési kiadások összesen: 147 16 144 161 145 569 148 896 148 475 II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási célra átvett péneszköz 1. Felújítások 2. Beruházási kiadások 494 494 494 494 Felhalmozás célú bevétel összesen: Felhalmozási kiadás összesen: 494 494 494 494 III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások 1. Intézményfinanszírozás 89 411 86 96 86 914 997, 997, 1,% 1. Intézményfinanszírozás 2. Pénzmaradvány 8 8 8 8, 8, 1,% 2.1. Működési célra 8 8 8 8, 8, 1,% 2.2. Fehalmozási célra III. Finanszírozási bevételek összesen 89 491 86 986 86 994 99 87 99 87 1,% III. Finanszírozási kiadások összesen Bevételek összesen: 147 16 144 655 146 63 149 39 149 178 99,86% Kiadások összesen: 147 16 144 655 146 63 149 39 148 969 Egyenlegek Működési bevétel - kiadás egyenlege Felhalmozási bevétel - kiadás egyenlege -89 491-86 492-494 -86 5-494 -98 593-494 -98 384-494 Finanszírozási bevétel - kiadás egyenlege Összes bevétel - kiadás egyenlege 89 491 86 986 86 994 99 87 99 87 29

5/2. sz. melléklet adatok eft-ban eljesítés 99,8% 99,81% 99,61% 99,72% 1,% 1,% 99,72%

5/3. sz. melléklet Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 217. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Eredeti Eredeti Bevételek előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés Kiadások előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés előirányzat előirányzat 217.VIII.31. 217.XI.1. 217.XII.31. 217.VIII.31. 217.XI.1. 217.XII.31. adatok eft-ban I. Működési bevételek I.Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek 1 812 1 812 1 812 1 816 1 39 72,8% 1. Személyi juttatások 81 434 8 964 8 55 73 872 73 558 99,57% 2. Közhatalmi bevételek 2. Munkaad. terh.jár és Szoc. adó 17 915 17 945 17 953 17 314 17 34 98,38% 3.Támogatások 3. Dologi Kiadások 14 23 12 76 12 882 14 688 14 681 99,95% 4. Támogatásértékű bevételek 1 576 1 576 1 626 1 963 1 92 96,89% 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Átvett pénzeszközök 5. Pénzeszköz átadások 6. Kölcsön visszatérülések 6. Általános tartalék Működési célú bevételek összesen: 3 388 3 388 3 438 3 779 3 211 84,97% Működési kiadások összesen: 113 372 111 669 11 89 15 874 15 273 99,43% II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási célra átvett péneszköz 1. Felújítások 2. Beruházási kiadások 1 865 2 74 3 626 3 626 1,% Felhalmozás célú bevétel összesen: Felhalmozási kiadás összesen: 1 865 2 74 3 626 3 626 1,% III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások 1. Intézményfinanszírozás 19 74 19 92 19 948 15 477 15 478 1,% 1. Intézményfinanszírozás 2. Pénzmaradvány 244 244 244 244 244 1,% 2.1. Működési célra 244 244 244 244 244 1,% 2.2. Fehalmozási célra III. Finanszírozási bevételek összesen 19 984 11 146 11 192 15 721 15 722 1,% III. Finanszírozási kiadások összesen Bevételek összesen: 113 372 113 534 113 63 19 5 18 933 99,48% Kiadások összesen: 113 372 113 534 113 63 19 5 18 899 99,45% Egyenlegek Működési bevétel - kiadás egyenlege Felhalmozási bevétel - kiadás egyenlege -19 984-18 281-1 865-17 452-2 74-12 95-3 626-12 62-3 626 Finanszírozási bevétel - kiadás egyenleg Összes bevétel - kiadás egyenlege 19 984 11 146 11 192 15 721 15 722 34

Vagyonmérleg 6.sz.melléklet Megnevezés Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal Összesen Intézmény 216. év 217. év 216. év 217. év 216. év 217. év 216. év 217. év Adatok eft-ban Változás A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök I. Immateriális javak Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 777 5 141 5 141 5 141 5 918 777 Üzleti vagyon I. Immateriális javak összesen 777 5 141 5 141 5 141 5 918 777 II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Forgalomképtelen törzsvagyon 1 142 351 1 94 659 1 142 351 1 94 659-47 692 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 73 97 299 318 42 155 41 143 63 851 62 355 179 13 42 816 223 713 Üzleti vagyon 112 527 95 859 112 527 95 859-16 668 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen 1 327 975 1 489 836 42 155 41 143 63 851 62 355 1 433 981 1 593 334 159 353 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Üzleti vagyon 47 739 47 56 15 3 167 48 54 47 673 14 783 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen 47 739 47 56 15 3 167 48 54 47 673 14 783 3. Tenyészállatok Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Üzleti vagyon 237 197 237 197-4 3. Tenyészállatok összesen 237 197 237 197-4 4. Beruházások, felújítások

Vagyonmérleg 6.sz.melléklet Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 1 117 2 76 9 748 9 748 1 865 29 824 18 959 Üzleti vagyon 4. Beruházások, felújítások összesen 1 117 2 76 9 748 9 748 1 865 29 824 18 959 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Üzleti vagyon 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése összesen II. Tárgyi eszközök összesen III. Befektett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedések Forgalomképtelen törzsvagyon 1 377 68 1 557 615 51 918 5 891 64 151 62 522 1 493 137 1 671 28 177 891 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 8 914 8 954 8 914 8 954 Üzleti vagyon 1. Tartós részesedések 1. Tartós részesedések összesen 8 914 8 954 8 914 8 954 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Üzleti vagyon 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 1 21 1 21 1 21 1 21 Üzleti vagyon 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése összesen 1 21 1 21 1 21 1 21 III. Befektett pénzügyi eszközök összesen 9 935 9 975 9 935 9 975 4

Vagyonmérleg 6.sz.melléklet IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 1 381 668 1 382 54 1 381 668 1 382 54 872 Üzleti vagyon 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen 1 381 668 1 382 54 1 381 668 1 382 54 872 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése Forgalomképtelen törzsvagyon Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Üzleti vagyon IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen 1 381 668 1 382 54 1 381 668 1 382 54 872 A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök összesen 2 768 671 2 95 97 57 59 56 32 64 151 62 522 2 889 881 3 69 461 179 58 B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök I. Készletek 1. Vásárolt készletek 1 185 741 12 6 1 197 747-45 2.Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 3. Egyéb készletek 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 5. Növendék-, hízó, és egyéb állatok I. Készletek összesen 1 185 741 12 6 1 197 747-45 II. Értékpapírok 1. Nem tartós részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok II. Értékpapírok összesen B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen 1 185 741 12 6 1 197 747-45 C) Pénzeszközök 42 46 44 876 12 42 418 44 876 3 764 D) Követelések 9 526 3 483 5 142 9 526 8 625-5 174 E) Egyéb sajátos elszámolások 1 112 266 52 137 243 34 1 47 437-19 883 F) Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen 2 822 9 2 999 532 57 123 62 52 64 46 62 562 2 944 429 3 124 146 184 837 G) Saját tőke 1 386 762 2 888 354 53 739 56 257 57 611 54 636 1 498 112 2 999 247 21 713

Vagyonmérleg 6.sz.melléklet H) Kötelezettségek 1 975 12 8 1 975 12 8-28 383 I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások J) Passzív időbeli elhatárolások Források összesen 1 425 163 2 822 9 98 378 2 999 532 3 384 57 123 5 795 62 52 6 795 64 46 7 926 62 562 1 435 342 2 944 429 112 99 3 124 146 1 295 419 1 288 749 Tájékoztató adatok ""-ra leírt immateriális javak ""-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok ""-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek 13 62 24 187 2 437 3 294 6 65 5 994 21 564 33 475 11 911 ""-ra leírt, használatban lévő eszközök összesen 13 62 24 187 2 437 3 294 6 65 5 994 21 564 33 475 11 911

7.sz. melléklet Kimutatás a Sárrétuvari Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó Gépek, berendezések, Tenyészállatok vagyoni értékű jogok felszerelések, járművek Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök adatok Ft-ban Összesen (=3+4+5+6+7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 5 141 5 2 869 912 111 126 33 28 818 1 865 25 1 421 831 212 3 55 114 977 2 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált 8 4 886 948 5 686 948 beruházások 3 Nem aktivált felújítások 14 71 822 14 71 822 4 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 11 438 91 2 683 452 32 122 353 5 Térítésmentes átvétel 6 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti 249 429 955 757 99 25 187 945 átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele 7 Egyéb növekedés 962 44 484 286 44 485 248 8 Összes növekedés (=2+ +7) 8 26 869 818 21 441 442 18 958 77 44 484 286 346 554 316 9 Értékesítés 1 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 11 Térítésmentes átadás 12 Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, 43 726 296 757 99 44 484 286 vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása 13 Egyéb csökkenés 4 18 4 18 14 Összes csökkenés (=9+ +13) 47 834 296 757 99 48 592 286 15 Bruttó érték összesen (=1+8-14) 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 5 941 5 2 213 95 434 565 275 333 131 89 782 63 72 764 28 818 43 346 29 823 975 1 466 315 498 4 163 577 3 848 77 7 668 555 2 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 23 145 55 473 84 21 64 234 4 716 43 611 621 12 213 556 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 1 791 67 1 791 67 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 23 145 618 957 53 84 136 998 84 62 83 775 198 786 976 96 (=16+17-18) 2 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 1 614 1 614 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya 1 614 1 614 (=2+21-22) 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 23 145 62 571 53 84 136 998 84 62 83 775 198 788 59 96 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 5 918 355 1 593 333 931 47 672 784 196 756 29 823 975 1 382 54 3 3 59 486 11 26 Teljesen (-ig) leírt eszközök bruttó értéke

8. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek összevont mérlege Ssz. Megnevezés 215. évi tény 216. évi tény 217. évi tény adatok Ft-ban Változás 1 2 3 4 5 6 1. A/I/1 Vagyoni értékű jogok 2. A/I/2 Szellemi termékek 5 141 5 5 141 5 5 918 355 776 855 3. A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 4. A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 5 141 5 5 141 5 5 918 355 776 855 5. A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 472 18 713 1 433 98 579 1 593 333 931 159 353 352 6. 7. A/II/3 Tenyészállatok 131 38 237 472 196 756-4 716 8. A/II/4 Beruházások, felújítások 1 297 8 1 865 25 29 823 975 18 958 77 9. A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1. A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 1 523 977 175 1 493 136 822 1 671 27 446 177 89 624 11. A/III/1 Tartós részesedések 8 914 2 8 914 2 8 954 2 4 12. A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök 78 1 21 1 21 13. értékhelyesbítése 14. 15. 16. A/IV/1a - ebből: immateriális javak 17. A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 27 117 81 1 381 667 635 1 382 54 3 872 665 18. A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 19. 2. 21. A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 41 529 354 48 53 566 47 672 784-38 782 9 622 2 9 935 2 9 975 2 4 27 117 81 1 381 667 635 1 382 54 3 872 665 27 117 81 1 381 667 635 1 382 54 3 872 665 1 565 858 685 2 889 881 157 3 69 461 31 179 58 144 22. B/I/1 Vásárolt készletek 1 147 473 1 197 38 746 717-45 591 23. B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 24. B/I/3 Egyéb készletek 25. B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 26. B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 27. B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 1 147 473 1 197 38 746 717-45 591 28. B/II/1 Nem tartós részesedések 29. B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3. B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 31. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 1 147 473 1 197 38 746 717-45 591 32. C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

8. sz. melléklet 33. C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 34. C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+ +C/I/2)

8. sz. melléklet 35. C/II/1 Forintpénztár 1 1 1 36. C/II/2 Valutapénztár 37. C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 38. 1 1-1 (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 39. C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 4 756 494 42 417 621 44 875 684 2 458 63 4. C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 41. C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 4 756 494 42 417 621 44 875 684 2 458 63 42. C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 43. C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 44. C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 45. C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 4 756 495 42 417 622 44 875 684 2 458 62 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések 46. működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 47. 48. 49. D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések 5. felhalmozási bevételre 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 6. 61. 62. D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre D/II Költségvetési évet követően esedékes 63. 16 934 716 125-125 követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 64. D/III/1 Adott előlegek 4 31 257 2 181 615 1 624 37-557 245 1 91 619 4 68 3 6 165 394 1 485 94 9 79 9 369 525 279 525 6 32 666 6 951 915 8 159 289 1 27 374 16 448 996 485 72 125-125 6 153 747 1 899 133 56 82-1 843 51

8. sz. melléklet 65. D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 66. D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

8. sz. melléklet 67. D/III/4 Forgótőke elszámolása 68. D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 69. 7. 71. 72. 73. 74. D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 75. E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 76. 77. 78. 79. 8. 55 55 41-14 29 941 129 9 526 48 8 625 371-9 677 81. E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó E/II Fizetendő általános forgalmi adó 82. elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. F/3 Halasztott ráfordítások 9. F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 91. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 1 662 123 212 2 944 429 67 3 124 145 382 179 716 315 92. G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 2 15 537 96 2 15 537 96 2 15 537 96 93. G/II Nemzeti vagyon változásai -37 484 673 39 271 84 1 593 65 671 1 553 793 831 94. G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása 95. D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása 6 73 747 2 449 133 466 82-1 983 51 24 419 43 1 46 932 436 39-97 623 24 419 43 1 46 932 436 39-97 623 24 419 43 1 46 932 436 39-97 623

8. sz. melléklet 96. G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök 16 53 16 53 16 53 induláskori értéke és változásai 97. G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és 16 53 16 53 16 53 változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

8. sz. melléklet 98. G/IV Felhalmozott eredmény -636 955 742-575 178 47-664 221 691-89 43 284 99. G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 78 1 21 1 21 1. G/VI Mérleg szerinti eredmény 61 777 335-89 43 284-52 659 866 36 383 418 11. G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 1 51 85 88 1 498 112 19 2 999 246 74 1 51 133 965 12. H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 11. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 12. 121. 1 9 676 122. H/III/1 Kapott előlegek 6 8 388 H/III/2 Továbbadási célból folyósított 123. támogatások, ellátások elszámolása 124. H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+ +H/I/9l) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 9 136 832 9 759 964 1 644 493 9 136 832 1 85 64 1 644 493 3 337 123 969 1 754 527 125. H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) -1 9 676 884 529-26 147 1 63 558

8. sz. melléklet 126. 127. 128. 129. 13. 131. 132. 133. H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 134. I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 135. 136. H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei H/III/1 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/1) J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 4 728 6 83 725 123 969 2 155 255 15 22 557 1 974 69 12 799 748 1 825 139 94 76 442 42 11 333 37 3 21 35 89 522 137. J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 1 398 312 328 76 29 38-1 322 13 29 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 136 816 775 1 435 342 349 112 99 56 138. -1 323 242 789 (=J/1+J/2+J/3) 139. FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 1 662 123 212 2 944 429 67 3 124 145 382 179 716 315 4 728 2 31 286-1 139 499

9. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és Intézményeinek Maradványkimutatása Megnevezés 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei 2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) 3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény adatok Ft-ban Összesen 744 22 339 5 9 958 3 211 324 797 324 621 542 868 66 148 968 789 18 898 653 8 736 48 21 153 733-98 877 831-15 687 329-3 411 427 233 91 54 99 87 871 15 72 969 438 718 894 391 345 794 391 345 794-157 435 74 99 87 871 15 72 969 47 373 1 43 717 993 21 4 33 64 43 961 673 B) Vállalkozási tevékenység maradványa Összes maradvány (=A+B) 43 717 993 21 4 33 64 43 961 673

1. sz. melléklet Az önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása Megnevezés Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadáss al korrigált támogatás Támogatás évközi változása - Május 15. Támogatás évközi változása - Október 1. Tényleges támogatás Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) A 5. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (9 1 1 1 ) 83 57 655 83 57 655 548 135 557 83 57 655 2 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (9 1 1 2 ) 3 I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (9 1 1 4 ) 44 256 581 4 I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (9 1 1 5 ) 5 6 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (9 1 2 ) III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (9 1 3 3 ) 75 838 561-41 445 75 248 65-18 51 81 827 35 75 248 65 24 262 476 24 75 24 287 181 24 628 626 24 287 181 7 III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (9 1 3 4 ) 8 III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (9 1 3 5 ) 49 568 398-727 758 48 873 28 32 64 52 316 73 48 873 28 9 III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (9 1 3 6 ) 7 54 32-13 74 362 52 7 415 7 12 6 7 933 158 7 415 7 1 Összesen 24 294 41-13 74-75 978 239 394 881-44 811 759 97 957 239 394 881