9/2017. (V.23.) tanácsi határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a "8-as főút" Térségi Felesztési Tanács 2015- költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. táblázat Sorszám Sorszám Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 2015. évi %- ában tény eredeti %- módosított ában %-ában A B C D E F G H I J 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,0,0,00 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,0,0,00 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 100 100 10 0,0,00 100,00 4 Felhalmozási bevételek 100 100 10 0,0,00 100,00 5 Költségvetési bevételek összesen 100 100 10 0,0,00 100,00 6 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra 71 682 0 43 297 43 297 43 297 0 60,4,00 100,00 7 Maradvány igénybevétele 71 682 0 43 297 43 297 43 297 0 60,4,00 100,00 8 Finanszírozási bevételek 71 682 0 43 297 43 297 43 297 0 60,4,00 100,00 9 Bevételek összesen 71 682 0 53 297 53 297 53 297 0 74,35 0,00 100,00 10 Bevételek mindösszesen 71 682 0 53 297 53 297 53 297 0 74,35 0,00 100,00 2. táblázat Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 2015. évi %- ában tény eredeti %- módosított ában %-ában A B C D E F G H I J 1 Dologi kiadások 28 385 0 53 297 24 072 24 072 0 84,81 0,00 45,17 2 Működési kiadások 28 385 0 53 297 24 072 24 072 0 84,81 0,00 45,17 3 Kiadások összesen 28 385 0 53 297 24 072 24 072 0 84,81 0,00 45,17 4 Kiadások mindösszesen 28 385 0 53 297 24 072 24 072 0 84,81 0,00 45,17 Engedélyezet állományi létszám: 0 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő Előirányzat megnevezése Előirányzat megnevezése 2015. évi tény 2015. évi tény Bevételek eredeti előirányzat Kiadások eredeti előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat teljesítés teljesítés

9/2017. (V.23.) tanácsi határozat 2. melléklete A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács kiadásainak feladatonkénti részletezése Megnevezés Teljesítés a módosított eredeti módosított teljesítés előirányzat %- előirányzat előirányzat ában A B C D E 1 K Egyéb szolgáltatások 0 45 000 24 072 53,49 2 K Egyéb dologi kiadások 0 8 297,00 3 Dologi kiadások 0 53 297 24 072 45,17 4 Kiadások összesen: 0 53 297 24 072 45,17

9/2017. (V.23.) tanácsi határozat 3. melléklete A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése módosított előirányzat teljesítés Kiadások megnevezése módosított előirányzat A B C D E F 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 Személyi juttatások 2 Költségvetési működési bevételek összesen 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 53 297 24 072 3 Finanszírozási célú működési bevételek 43 297 43 297 4 Egyéb működési célú kiadások 4 Működési bevételek összesen: 43 297 43 297 5 Működési kiadások összesen: 53 297 24 072 5 Felhalmozási bevételek 100 100 6 Beruházások 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások 7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 100 100 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú bevételek összesen: 100 100 9 Felhalmozási célú liadások összesen: teljesítés 10 Bevételek mindösszesen: 53 297 53 297 10 Kiadások összesen: 53 297 24 072

9/2017. (V.23.) MNÖ határozat 4. melléklet A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása Megnevezés Pénzkészlet változás (Ft-ban) A B 1. Nyitó pénzkészlet 43 297 2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 3. Forintszámlák és devizaszámlák 43 297 4. Költségvetési kiadások 24 072 5. Kiadások nyilvántartási ellenszámla 24 072 6. Költségvetési bevételek 100 7. Bevételek nyilvántartási ellenszámla 53 297 8. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése - 43 297 9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése 10. Sajátos eszközoldali elszámolások - 11. Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése 12. Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése 13. Pénzeszközök átvezetési számla 14. Azonosítás alatt álló tételek 15. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa 16. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa 17. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa 18. Adott előlegek 19. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám. 20. Más által beszedett bevételek elszámolása 21. Forgótőke elszámolása 22. Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám. 23. Folyósított, megelőlegezett tb. és cstám. ellátások elszámolása 24. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt. 25. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 26. Sajátos forrásoldali elszámolások - 27. Kapott előlegek 28. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám. 29. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 30. Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám. 31. Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása 32. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt. 33. Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások 34. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszk. könyv szerinti értéke és változása 35. Árfolyam veszteség/árfolyamnyereség - 36. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamveszt. 37. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamnyereség 38. Záró pénzkészlet (32-33) 29 225 39. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 40. Forintszámlák és devizaszámlák 29 225 41. Számolt pénzkészlet 29 225 42. Eltérés -

9/2017. (V.23.) tanácsi határozat 5. melléklete Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A 8-as főút Térségi fejlesztési Tanács költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A Tanács kiadásait a költségvetési maradványa fedezte. A kiadások a pénzügyi szolgáltatások díjával összefüggésben merültek fel. A Tanács felhalmozási jellegű kiadásokat nem teljesített, így a bevételek és kiadások egyenlegeként 29 225 Ft többlet mutatkozik, ami a Tanács záró pénzkészlete. II. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács pénzeszköz változásáról készült kimutatás szöveges indokolása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács pénzforgalmi számláját a Magyar Államkincstár vezeti. A Tanács nyitó pénzkészlete 43 297 Ft volt, mely év közben tárgyi eszköz értékesítésével 100 Ft-tal nőtt, azonban a pénzforgalmi számla vezetésével összefüggésben 24 072 Ft kiadás keletkezett, ezáltal a záró pénzkészlet 29 225 Ft-ra módosult.

9/2017. (V.23.) tanácsi határozat 6. melléklete A "8-as főút" Térségi Felesztési Tanács költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek Kötelezettségvállalás Összeg ( Ft) A B 1 Egyéb szolgáltatások 29 225 2 költségvetési maradvány 29 225

9/2017. (V.23.) tanácsi határozat 7. melléklete KIMUTATÁS a "8-as főút" Térségi Felesztési Tanács tulajdonában lévő vagyonról 2016. december 31-én nettó értékben Megnevezés Előző időszak Tárgy időszak A B C 1 ESZKÖZÖK 2 A/I Immateriális javak 3 A/II Tárgyi eszközök 4 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 5 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 6 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 7 B/I Készletek 8 B/II Értékpapírok 9 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 10 C) PÉNZESZKÖZÖK 43 297 29 225 11 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 12 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 13 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 14 D) KÖVETELÉSEK 15 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 16 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 17 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 43 297 29 225 18 FORRÁSOK 19 G) SAJÁT TŐKE 41 291 27 219 20 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2 006 2 006 21 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 22 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 23 H) KÖTELEZETTSÉGEK 2 006 2 006 24 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 25 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 43 297 29 225

KIMUTATÁS a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács adósságállományáról 2016. december 31-én Adósságállomány bemutatása lejárat szerint 9/2017. (V.23.) tanácsi határozat 8. melléklete 30 napon belüli 30 napon túli A B C 1 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 2 006 0 4 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 6 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 8 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) 9 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+ +H/I/9l) 10 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 2 006 0 11 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 12 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 13 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 14 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 15 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) 16 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 17 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 18 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú 0 kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) 19 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 20 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 21 H/III/1 Kapott előlegek 22 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 23 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 24 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 25 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 26 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 27 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 28 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 29 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 30 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek 31 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 32 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 2 006 0 A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.

9/2017. (V.23.) tanácsi határozat 9. melléklete A "8-as főút" Térségi Felesztési Tanács eredménykimutatása Megnevezés Előző időszak Tárgy időszak A B C 1 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 2 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 3 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 4 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (I=01+02+03) 5 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 6 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 7 II Aktivált saját teljesítmények értéke (II=±04+05) 8 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 9 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 100 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (III=06+07+08+09) 0 100 13 10 Anyagköltség 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 26 379 24 072 15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (IV=10+11+12+13) 26 379 24 072 18 14 Bérköltség 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 20 16 Bérjárulékok 21 V Személyi jellegű ráfordítások (V=14+15+16) 22 VI Értékcsökkenési leírás 23 VII Egyéb ráfordítások 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (A=I±II+III-IV-V-VI-VII) -26 379-14 072 25 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés 26 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 27 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 30 21a - ebből: egyéb lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (VIII=17+18+19+20+21) 33 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 34 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 36 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) 37 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése 38 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 40 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (IX=22+23+24+25+26) 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (B=VIII-IX) 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (C=±A±B) -26 379-14 072

ESZKÖZÖK A "8-as főút" Térségi Felesztési Tanács vagyonkimutatása 2016. december 31-i bruttó értéken 2016. év Forgalom képtelen törzsvagyon 9/2017. (V.23.) tanácsi határozat 10. melléklet Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes vagyon Üzleti vagyon A B C D E F ESZKÖZÖK 1 A/I Immateriális javak - - 2 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok - - 3 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek - - 4 A/II/3 Tenyészállatok - - 5 A/II/4 Beruházások, felújítások - - 6 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése - - 7 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) - - - - - 8 A/III/1 Tartós részesedések - - 9 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban - - 10 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 11 A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban - - 12 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban 13 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - - 15 A/III/2a - ebből: államkötvények - - 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei - - 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése - - 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) - - - - - 19 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök - - 20 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) - - - - - 21 B/I Készletek - - 22 B/II Értékpapírok - - 23 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) - - - - - 24 C/I Lekötött bankbetétek - - 25 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek - - 26 C/III Forintszámlák 29 225 29 225 27 C/IV Devizaszámlák - - 28 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 29 225 - - - 29 225 29 D/I Költségvetési évben esedékes követelések - - 30 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések - - 31 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások - - 32 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) - - 33 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK - - 34 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - - 35 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 29 225 - - - 29 225 36 FORRÁSOK 37 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 425 800 38 G/II Nemzeti vagyon változásai - 39 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 126 950 40 G/IV Felhalmozott eredmény - 511 459 41 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása - 42 G/VI Mérleg szerinti eredmény - 14 072 43 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) 27 219 44 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2 006 45 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek - 46 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások - 47 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 2 006 48 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK - 49 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - 50 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 29 225 51 KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK Darabszám Bruttó érték 52 - "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya bruttó értéken 1 212 900 53 - használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya - - 54 - használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya - - 55 - használatban lévő készletek állománya - - 56 - a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya - - 57 -állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát - - bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti, 58 - régészeti lelet, - - 59 KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK 60 - kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek - - 61 - váltókezesi függő kötelezettségek - - 62 - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - - 63 - opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - - 64 - nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - -

10/2017. (V.23.) tanácsi határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. táblázat Előirányzat megnevezése 2017. évi eredeti előirányzat Változás 2017. évi módosított előirányzat Önként Kötelező vállalt feladatok feladatok A B C D E F 1 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 2 Felhalmozási bevételek 0 3 Költségvetési bevételek összesen 0 4 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 29 255-30 29 225 29 225 0 5 Maradvány igénybevétele 29 255-30 29 225 29 225 0 6 Finanszírozási bevételek 29 255-30 29 225 29 225 0 7 Bevételek összesen 29 255-30 29 225 29 225 0 8 Bevételek mindösszesen 29 255-30 29 225 29 225 0 2. táblázat Sorszám Sorszám Előirányzat megnevezése 2017. évi eredeti előirányzat Változás 2017. évi módosított előirányzat Önként Kötelező vállalt feladatok feladatok A B C D E F 1 Dologi kiadások 29 255-30 29 225 29 225 0 2 Működési kiadások 29 255-30 29 225 29 225 0 3 Kiadások összesen 29 255-30 29 225 29 225 0 4 Kiadások mindösszesen 29 255-30 29 225 29 225 0 Engedélyezet állományi létszám: 0 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő Bevételek Kiadások

10/2017. (V.23.) tanácsi határozat 2. melléklete A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 2017. évi Sorszám Megnevezés módosított előirányzat A B 1 K Egyéb szolgáltatások 29 225 2 Dologi kiadások 29 225 3 Kiadások összesen: 29 225 K: Kötelező feladatok összesen: 29 225 Ft

10/2017. (V.23.) tanácsi határozat 3. melléklete A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1 Személyi juttatások 0 2 Költségvetési működési bevételek összesen 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 3 Dologi kiadások 29 225 3 Finanszírozási célú működési bevételek 29 225 4 Egyéb működési célú kiadások 4 Működési bevételek összesen: 29 225 5 Működési kiadások összesen: 29 225 5 Felhalmozási bevételek 6 Beruházások 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások 7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 9 Felhalmozási célú liadások összesen: 0 10 Bevételek mindösszesen: 29 225 10 Kiadások összesen: 29 225

10/2017. (V.23.) tanácsi határozat 4. melléklete KIMUTATÁS a"8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L M N 1 Induló pénzkészlet 29 225 27 219 25 213 23 207 21 201 19 195 17 189 15 183 13 177 11 171 9 165 7 159 2 Szállítói állomány 0 3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 4 Maradvány igénybevétele 29 225 29 225 5 Bevételek összesen 29 225 0 29 225 6 Személyi juttatások 0 7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 8 Dologi kiadások 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 7 159 29 225 9 Egyéb működési célú kiadások 0 10 Kiadások összesen 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 7 159 29 225 11 Záró pénzkészlet 27 219 25 213 23 207 21 201 19 195 17 189 15 183 13 177 11 171 9 165 7 159 0

10/2017. (V.23.) tanácsi határozat 5. melléklete Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 29 225 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetés bevétele egyezik a költségvetési maradvány mértékével. A maradvány biztosít fedezetet az év közben felmerülő kiadások finanszírozására, mely előreláthatólag a pénzügyi szolgáltatással összefüggésben jelentkezik. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács a 2017. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget. II. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint kerül bemutatásra. A bevételek a költségvetési maradvány bevonásával összhangban kerültek felosztásra. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.