Hitelállomány december 31-én. Nyitó állomány évben felvett hitel

1. melléklet Hitelállomány 2017. december 31-én Adatok ezer Ft-ban Hitel megnevezése Nyitó állomány 2017. évben felvett hitel Nyitó és növekedés 2017.12.31-ig Hiteltörlesztés 2017.12.31-ig Hitelállomány Beruházási hitelek Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges finanszírozása 247 059 247 059 70 588 176 471 Petőfi S. u. 6-7. ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás 200 000 200 000 33 333 166 667 Beruházási hitelek összesen: 447 059 0 447 059 70 588 343 138 Beruházási hitelek mindösszesen: 447 059 0 447 059 70 588 343 138 Rövidlejáratú hitelek Rövidlejáratú hitelek összesen: 0 Beruházási és rövidlejáratú hitelek mindösszesen: 447 059 0 447 059 70 588 343 138 1.oldal

1.1. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek éves fizetési üteme Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettség a Raiffeisen Bank Zrt. felé áll fennt Adatok ezer Ft-ban 2018 év 2019 év 2020 év 2021 év Tőke mindösszesen TK-3/2015. Hosszú lejáratú hitel (300 Millió Ft) - Krajnyik Akác András Sportcsarnok részleges finanszírozása 70 588 70 588 35 295 0 176 471 TK-1/2016. Hosszú lejáratú hitel (200 Millió Ft) - Petőfi S. u. 6-7. ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás 66 667 66 667 33 333 0 166 667 Összesen: 137 255 137 255 68 628 0 343 138 Kezességvállalások 2017. december 31-én: Kezességvállalás OSZ Zrt. MDB-FVAR-2/2010 Kölcsönszerződésre 175.000.000 Ft és járulékai erejéig. 2017.12.31-i állomány: 9.924 E Ft. Lejárata: 2018 december 31. 2. oldal

1.1. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatok az ÁHT 29/A. -a szerint Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (II.12.) Kt. határozata alapján 2018 év 2019 év 2020 év 2021 év Adatok ezer Ft-ban Saját bevétel mindösszesen Helyi adóból származó bevétel 3 241 453 3 241 453 3 241 453 3 241 453 9 724 359 Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 20 00 20 000 Bírság-, pótlék- és díjbevétel 5 940 5 940 5 940 5 940 17 820 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítés 0 Részvények, részesedések értékesítése 73 63 73 630 Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel 0 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 Összesen: 3 341 023 3 247 393 3 247 393 3 247 393 9 835 809 3. oldal

2. melléklet Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2017. évben adatok Eft-ban Pénzkészlet 2017. január 1-jén 530 476 Pénzkészlet 2017. december 31-én 716 168 Pénzkészlet változás 185 692

3. melléklet Áthúzódó, többéves kihatással járó kötelezettségek 1.) Működési kiadások: Városi temető fenntartás Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás Központi orvosi ügyeleti ellátás Közüzemi kiadások, karbantartás Számítástechnikai eszköz karbantartás, sokszorosítási eszköz karbantartás Szoftver üzemeltetés Konica Minolta irodatechnikai rendszer bérleti, üzemeltetési szerződés Vagyon, és gépjármű biztosítás Tagdíjak, bankköltség, postaköltség Ügyvédi szolgáltatás, szolgáltatási költség Települési szilárd hulladékgazdálkodás Hulladékmegsemmisítés Hull. depónia üzemeltetés Közterületek tisztítása Közterületek téli síkosságmentesítése Parkfenntartás zöldfelület gazdálkodás Városi utak járdák fenntartása Sporttelep hasznosítás Egyéb vagyoni körbe tartozó ingatlanok értékesítése Sportlétesítmények üzemeltetése Bérlakásüzemeltetés Településüzemeltetési feladatok Városi parktavak üzemeltetése 5. oldal

4. melléklet Önkormányzata 2017. évi közvetett támogatásai adatok E Ft-ban Adóelengedés Adó mentesség Adókedvezmény Iparűzési adó - 12 483 - Építmény adó - 564 - Gépjármű adó 144 1 693 - Összesen: 144 14 740 0 A fenti mentességek és adókedvezmények az önkormányzat helyi adórendelete, valamint a gépjárműadóról szóló törvény alapján kerültek megállapításra 6. oldal

5. melléklet 2017. ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás Mérlegsorok Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Önkormányzat A/I/1 Vagyoni értékű jogok 217 859 0 0 8 581 730 8 799 589 513 105 9 312 694 A/I/2 Szellemi termékek 0 0 256 089 0 256 089 53 863 388 54 119 477 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 217 859 0 256 089 8 581 730 9 055 678 54 376 493 63 432 171 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 311 138 007 201 654 741 173 511 147 27 614 916 713 918 811 7 849 205 507 8 563 124 318 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 19 671 757 8 026 990 64 691 992 18 479 747 110 870 486 556 014 862 666 885 348 A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások 0 88 667 108 88 667 108 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 330 809 764 209 681 731 238 203 139 46 094 663 824 789 297 8 493 887 477 9 318 676 774 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) 0 1 370 580 200 1 370 580 200 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 0 1 370 580 200 1 370 580 200 A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 0 1 370 580 200 1 370 580 200 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) A/IV/1a - ebből: immateriális javak A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 331 027 623 209 681 731 238 459 228 54 676 393 833 844 975 9 918 844 170 10 752 689 145 B/I/1 Vásárolt készletek 1 629 871 975 430 0 0 2 605 301 0 2 605 301 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek 7 Adatok: forintban

5. melléklet 2017. ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás Mérlegsorok Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 1 629 871 975 430 0 0 2 605 301 0 2 605 301 B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+ +B/II/2e) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 1 629 871 975 430 0 0 2 605 301 0 2 605 301 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+ +C/I/2) C/II/1 Forintpénztár 452 490 197 480 1 064 710 354 385 2 069 065 10 033 240 12 102 305 C/II/2 Valutapénztár C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 452 490 197 480 1 064 710 354 385 2 069 065 10 033 240 12 102 305 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 47 665 221 1 838 463 1 321 618 13 947 802 64 773 104 639 292 278 704 065 382 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 47 665 221 1 838 463 1 321 618 13 947 802 64 773 104 639 292 278 704 065 382 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 48 117 711 2 035 943 2 386 328 14 302 187 66 842 169 649 325 518 716 167 687 D/I/1 D/I/1a Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 8

5. melléklet 2017. ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás Mérlegsorok Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat D/I/2 D/I/2a D/I/3 D/I/3a D/I/3b D/I/3c D/I/3d D/I/3e D/I/3f D/I/4 D/I/4a D/I/4b D/I/4c D/I/4d D/I/4e D/I/4f Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre 0 0 0 1 105 000 1 105 000 136 605 423 137 710 423 0 36 830 052 36 830 052 0 67 065 303 67 065 303 0 0 0 1 105 000 1 105 000 32 710 068 33 815 068 233 714 37 409 122 000 2 816 179 3 209 302 4 665 446 7 874 748 210 432 7 866 122 000 2 804 421 3 144 719 968 337 4 113 056 0 947 742 947 742 23 282 21 590 0 0 44 872 191 844 236 716 0 7 953 0 11 758 19 711 179 876 199 587 0 503 589 503 589 9

5. melléklet 2017. ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás D/I/4g D/I/4h D/I/4i D/I/5 D/I/5a D/I/5b D/I/5c D/I/5d D/I/5e D/I/6 D/I/6a D/I/6b D/I/6c D/I/7 D/I/7a Mérlegsorok - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+ +D/I/5e) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat 0 1 874 058 1 874 058 0 0 0 1 023 592 1 023 592 443 430 1 467 022 0 0 0 245 829 245 829 7 099 687 7 345 516 10

5. melléklet 2017. ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás D/I/7b D/I/7c D/I/8 D/I/8a Mérlegsorok - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+ +D/I/8g) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat 0 0 0 245 829 245 829 7 099 687 7 345 516 D/I/8b D/I/8c D/I/8d D/I/8e D/I/8f D/I/8g D/I D/II/1 D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 233 714 37 409 122 000 5 190 600 5 583 723 148 813 986 154 397 709 11

5. melléklet 2017. ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás D/II/2 D/II/2a D/II/3 D/II/3a D/II/3b D/II/3c D/II/3d D/II/3e D/II/3f D/II/4 D/II/4a D/II/4b D/II/4c D/II/4d D/II/4e Mérlegsorok Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f) jövedelemadókra szociális hozzájárulási adóra és járulékokra bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra vagyoni típusú adókra termékek és szolgáltatások adóira egyéb közhatalmi bevételekre Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére tulajdonosi bevételekre ellátási díjakra kiszámlázott általános forgalmi adóra általános forgalmi adó visszatérítésére Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat 0 531 355 531 355 0 336 355 336 355 0 195 000 195 000 0 0 328 354 0 328 354 626 077 954 431 0 40 000 40 000 0 387 134 387 134 0 7 808 7 808 0 0 328 354 0 328 354 0 328 354 12

5. melléklet 2017. ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás D/II/4f D/II/4g D/II/4h D/II/4i D/II/5 D/II/5a D/II/5b D/II/5c D/II/5d D/II/5e Mérlegsorok kamatbevételekre egyéb pénzügyi műveletek bevételeire biztosító által fizetett kártérítésre egyéb működési bevételekre Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+ +D/II/5e) immateriális javak értékesítésére ingatlanok értékesítésére egyéb tárgyi eszközök értékesítésére részesedések értékesítésére részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat 0 20 655 20 655 0 170 480 170 480 D/II/6 D/II/6a D/II/6b D/II/6c Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 0 0 1 305 875 1 305 875 0 1 305 875 13

5. melléklet 2017. ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás D/II/7 D/II/7a D/II/7b D/II/7c D/II/8 D/II8a D/II8b Mérlegsorok Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c) befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat 0 0 0 2 141 453 2 141 453 80 456 386 82 597 839 0 0 0 2 141 453 2 141 453 80 456 386 82 597 839 D/II8c befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 0 0 328 354 3 447 328 3 775 682 81 613 818 85 389 500 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 1 231 349 237 055 4 931 687 2 281 180 8 681 271 21 639 066 30 320 337 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 0 16 232 437 16 232 437 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 1 0 0 0 1 0 1 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 0 0 507 626 0 507 626 290 000 797 626 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 1 231 348 237 055 4 424 061 2 264 305 8 156 769 4 816 232 12 973 001 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 0 0 0 16 875 16 875 300 397 317 272 14

5. melléklet 2017. ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás Mérlegsorok Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása 0 3 399 000 3 399 000 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen eszközök D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre pénzeszközök, biztosítékok D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 1 231 349 237 055 4 931 687 2 281 180 8 681 271 25 038 066 33 719 337 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 1 465 063 274 464 5 382 041 10 919 108 18 040 676 255 465 870 273 506 546 E/I/1 Adott előleghez kapcs.előzetesen felsz.levonható áfa E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa 2 233 720 855 231 0 0 3 088 951 0 3 088 951 E/I/3 Adot előleghez kapcs. előzetesen felsz.nem levonható áfa 0 0 114 916 0 114 916 1 594 197 1 709 113 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolás 2 233 720 855 231 114 916 0 3 203 867 1 594 197 4 798 064 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -1 721 039-605 610 0-216 451-2 543 100-9 305 480-11 848 580 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás -1 721 039-605 610 0-216 451-2 543 100-9 305 480-11 848 580 E/III/2 Utalványok, bérletek elszámolása E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 512 681 249 621 114 916-216 451 660 767-7 711 283-7 050 516 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 15

5. melléklet 2017. ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás Mérlegsorok Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat ESZKÖZÖK (=A+B+C+D+E+F) 382 752 949 213 217 189 246 342 513 79 681 237 921 993 888 10 815 924 275 11 737 918 163 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 394 337 600 191 840 601 112 781 058 219 445 391 918 404 650 10 380 782 408 11 299 187 058 G/II Nemzeti vagyon változásai -8 347 875 0 0 2 890 596-5 457 279-852 913 900-858 371 179 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 0 0 2 802 721 1 255 470 4 058 191 400 917 618 404 975 809 G/IV Felhalmozott eredmény -84 175 400-44 548 391-37 107 361-190 076 367-355 907 519-133 087 899-488 995 418 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény 1 478 045 2 473 306 7 282 186 6 924 812 18 158 349 210 599 745 228 758 094 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 303 292 370 149 765 516 85 758 604 40 439 902 579 256 392 10 006 297 972 10 585 554 364 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 H/I/3 H/I/4 H/I/5 H/I/5a H/I/5b Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 0 0 3 766 212 0 3 766 212 28 829 3 795 041 0 1 853 195 1 853 195 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 H/I/8a H/I/8b Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 16

5. melléklet 2017. ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás H/I/9 H/I/9a H/I/9b H/I/9c H/I/9d H/I/9e H/I/9f H/I/9g H/I/9h H/I/9i H/I/9j H/I/9k H/I/9l H/I H/II/1 Mérlegsorok Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+ +H/I/9l) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat 0 0 3 766 212 0 3 766 212 1 882 024 5 648 236 17

5. melléklet 2017. ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás H/II/2 H/II/3 H/II/4 H/II/5 H/II/5a Mérlegsorok Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat 3 987 842 6 140 549 0 707 10 129 098 11 250 771 21 379 869 0 7 596 117 7 596 117 H/II/5b H/II/6 H/II/7 H/II/8 H/II/8a H/II/8b H/II/9 H/II/9a H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9i) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 0 7 058 616 7 058 616 0 358 382 540 358 382 540 0 343 137 666 343 137 666 18

5. melléklet 2017. ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás H/II/9c H/II/9d Mérlegsorok - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek áh-on belüli megelőlegezések visszafizetésére 0 15 244 874 15 244 874 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 3 987 842 6 140 549 0 707 10 129 098 384 288 044 394 417 142 H/III/1 Kapott előlegek 8 42 8 420 154 733 977 154 742 397 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Nemzeti vagyonba tarozó befektetett eszk.kapcs.egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H/III 8 42 8 420 154 733 977 154 742 397 (=H/III/1+ +H/III/10) 19

5. melléklet 2017. ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás Mérlegsorok Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Intézmények Önkormányzata Adatok: forintban Önkormányzat H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 3 996 262 6 140 549 3 766 212 707 13 903 730 540 904 045 554 807 775 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 36 061 617 0 0 0 36 061 617 0 36 061 617 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 31 175 217 25 191 397 5 919 106 37 689 447 99 975 167 14 098 208 114 073 375 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 8 227 483 32 119 727 150 898 591 1 551 181 192 796 982 254 624 050 447 421 032 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 75 464 317 57 311 124 156 817 697 39 240 628 328 833 766 268 722 258 597 556 024 FORRÁSOK (=G+H+I+J) 382 752 949 213 217 189 246 342 513 79 681 237 921 993 888 10 815 924 275 11 737 918 163 20

6. melléklet KIMUTATÁS Önkormányzata egyéb tartós részesedéseiről 2017. december 31-én Adatok forintban Sorszám Megnevezés Br. érték Br. érték növekedés Br. érték csökkenés Br. érték 1. Szolgáltató Zrt. 621 000 000 0 0 621 000 000 2. Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. 420 000 000 0 0 420 000 000 3. Környezetgazdálkodási Zrt. 255 613 000 0 0 255 613 000 4. Közép-Duna Vidéke Hull.gazd.Vagyonk.és Közsz.Rt. 314 000 0 0 314 000 5. Észak-dunántúli Vízmű Zrt. 23 200 0 0 23 200 6. Varikont Kft. 54 520 000 0 54 520 000 0 7. Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. 63 630 000 10 000 000 0 73 630 000 Összesen: 1 415 100 200 10 000 000 54 520 000 1 370 580 200

6. melléklet Tulajdoni részesedés mértéke % 89,13 89,13 40,00 0,0157 0,0007 100,00

7. melléklet A működési és fejlesztési bevételek és kiadások teljesítésétnek alakulását bemutató mérleg I. Működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése adatok forintban Kiadások megnevezése adatok forintban 1. Működési bevételek 416 970 603 1. Személyi juttatások 1 251 815 654 2. Közhatalmi bevételek 2 618 030 774 2. Munkaadókat terhelő járulékok 284 612 232 3. Önkormányzatok költségvetési 3. Dologi kiadások 1 293 513 115 1 022 889 481 támogatása 4. Működési pénzeszköz átadás, 274 645 557 4. Működési célú pénzeszközátvétel 1 819 350 egyéb támogatás 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 38 259 534 6. Elvonások és befizetések 256 904 056 7. Működési célú hitel, kamat visszafizetése 0 8. Céltartalék működési kiadásokra 0 9. Általános tartalék 0 Működési célú bevételek összesen : 4 059 710 208 Működési célú kiadások összesen: 3 399 750 148 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése adatok forintban Kiadások megnevezése adatok forintban 1. Önkormányzatok felhalmozási és 1. Felhalmozási kiadások 710 333 305 0 tőke jellegű bevétele 2. Felújítási kiadások 150 558 273 2. Fejlesztési célú támogatások 247 348 000 3. Befektetési célú részesedések vás. 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 68 619 071 4. Felhalmozási célú pénzeszköz 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 0 átadás 98 497 825 5. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak, részesedések 78 279 960 Felhalmozási célú bevételek összesen: 394 247 031 Felhalmozási célú kiadások összesen: 959 389 403 III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése adatok forintban Kiadások megnevezése adatok forintban 1. Betétek megszüntetése 360 000 000 1. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 2. Áh-on belüli megelőlegezés 15 244 874 2. Áh-on belüli megelőlegezés visszafiz. 20 291 002 3. Felhalmozási célú hitel 0 3. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 103 921 334 4. Irányító szervi támogatás (finansz.) 1 637 319 258 4. Irányító szervi támogatás (finansz.) 1 637 319 258 5. Költségvetési maradvány igénybevét. 398 665 788 Finanszírozási célú bevételek összesen: 2 411 229 920 Finanszírozási célú kiadások összesen: 1 761 531 594 Önkormányzat bevételei összesen: 6 865 187 159 Önkormányzat kiadásai összesen: 6 120 671 145 23

Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA 2017. december 31-ei állományáról 8. melléklet Sorszám Megnevezés 1111 Forgalomképes 1 vagyoni értékű jogok 1118 Üzemeltetésre 2 vagyoni értékű jogok 11191 0-ig leírt 3 vagyoni értékű jogok 11198 0-ig leírt üzemeltetésre 4 vagyoni értékű jogok Mérleg A/I/1 sor Vagyoni értékű jogok 1 2 1121 Forgalomképes szellemi termékek 1125 Folyamatban lévő szellemi termékek 11291 0-ig leírt 3 szellemi termékek Mérleg A/I/2 sor Szellemi termékek 1 Immateriális javak értékhelyesbítése Mérleg A/I/3 sor Mérleg A/I sor Immateriális javak 1 1211111 Kilagosan Nemzeti vagyonba tartozó termőföldek Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen 271 654 271 654 37 231 968 35 595 318 37 503 622 35 866 972 1 416 203 1 603 703 38 919 825 37 470 675 0 0 0 1 211 222 0 1 211 222 0 841 926 1 521 066 90 000 90 000 49 252 49 252 13 486 184 15 252 834 14 467 362 16 913 152 519 891 519 891 14 987 253 17 433 043 0 0 0 3 440 339 1 589 801 3 440 339 1 589 801 1 113 580 1 792 720 90 000 90 000 49 252 49 252 50 718 152 50 848 152 51 970 984 52 780 124 6 587 655 3 713 395 58 558 639 56 493 519 400 000 400 000 3 522 898 3 449 273 3 922 898 3 849 273 92 510 296 98 338 878 96 433 194 102 188 151 0 0 0 28 759 700 28 759 700 28 759 700 28 759 700 54 000 54 000 0 0 63 500 63 500 28 722 884 28 796 509 28 840 384 28 914 009 164 176 476 174 900 532 193 016 860 203 814 541 54 000 54 000 0 0 463 500 463 500 32 245 782 32 245 782 32 763 282 32 763 282 285 446 472 301 999 110 318 209 754 334 762 392 1 167 580 1 846 720 90 000 90 000 512 752 512 752 82 963 934 83 093 934 84 734 266 85 543 406 292 034 127 305 712 505 376 768 393 391 255 911 0 0 0 211 139 120 194 020 729 211 139 120 194 020 729

Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA 2017. december 31-ei állományáról 8. melléklet Sorszám 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Megnevezés 1211112 Nemzetgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű termőföldek 121112 Korlátozottan termőföldek 121113 Forgalomképes termőföldek 1211212 Korlátozottan lakótelkek 12112211 Kilagosan Nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek 1211222 Korlátozottan egyéb célú telkek 1211223 Forgalomképes egyéb célú telkek 1211313 Forgalomképes lakóépületek 12113311 Kilagosan Nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú épületek 1211332 Korlátozottan egyéb épületek 1211333 Forgalomképes egyéb épületek Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen 3 738 000 0 3 738 000 0 0 5 702 000 0 5 702 000 0 97 906 557 31 245 757 103 608 557 31 245 757 0 0 0 442 577 641 438 786 238 442 577 641 438 786 238 0 0 0 6 927 800 0 6 927 800 0 28 281 342 0 28 281 342 38 460 38 460 706 240 706 24 0 744 700 744 700 8 299 000 4 244 000 9 043 700 4 988 700 5 702 000 0 5 702 000 30 680 570 115 490 743 30 680 570 121 192 743 0 0 0 60 654 410 2 840 426 60 654 410 2 840 426 0 0 0 970 996 993 240 970 996 993 240 372 383 932 382 688 624 246 267 193 253 284 927 0 142 276 325 38 629 420 39 789 530 657 280 545 818 039 406 1 548 344 159 169 584 970 2 205 624 704 987 624 376 138 751 695 0 0 0 138 751 695 0 163 179 795 122 189 079 301 931 490 122 189 079

Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA 2017. december 31-ei állományáról 8. melléklet Sorszám 13 14 15 16 17 18 19 20 Megnevezés 12114911 Kilagosan Nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények 12114912 Nemzetgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű egyéb építmények 1211492 Korlátozottan egyéb építmények 1211493 Forgalomképes egyéb építmények 121812 Üzemeltetésre korlátozottan termőföldek 121813 Üzemeltetésre termőföldek 12182211 Üzemeltetésre Nemzetgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű egyéb telkek 1218222 Üzemeltetésre korlátozottan egyéb célú telkek Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen 0 0 0 3 424 939 236 3 732 998 066 3 424 939 236 3 732 998 066 0 0 0 102 000 0 102 000 0 5 362 485 26 931 485 2 911 737 3 831 737 0 64 523 107 0 93 803 8 274 222 95 380 132 338 518 828 231 683 714 346 793 050 327 063 846 22 413 903 859 453 0 0 62 205 156 0 0 0 84 619 059 859 453 346 859 220 162 064 981 431 478 279 162 924 434 0 0 0 347 859 000 347 359 000 347 859 000 347 359 000 0 0 0 209 000 1 463 000 209 000 1 463 000 466 000 0 466 000 0 0 0 160 370 213 161 305 213 160 370 213 161 305 213

Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA 2017. december 31-ei állományáról 8. melléklet Sorszám 21 22 23 24 25 26 27 Megnevezés 1218313 Üzemeltetésre lakóépületek 12183312 Üzemeltetésre Nemzetgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű egyéb épületek 1218332 Üzemeltetésre korlátozottan egyéb épületek 1218333 Üzemeltetésre egyéb épületek 12184911 Üzemeltetésre Kilagosan Nemzeti Vagyonba tartozó egyéb építmények 12184912 Üzemeltetésre Nemzetgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű egyéb építmények 1218492 Üzemeltetésre korlátozottan egyéb építmények Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen 0 0 0 12 295 854 210 518 495 12 295 854 210 518 495 0 0 0 4 501 000 4 501 000 4 501 000 4 501 000 0 0 0 1 418 351 895 1 459 018 449 1 418 351 895 1 459 018 449 0 0 0 147 953 292 129 394 318 147 953 292 129 394 318 91 474 393 0 91 474 393 0 0 0 19 652 106 19 161 148 19 652 106 19 161 148 0 0 0 1 857 249 154 1 975 735 474 1 857 249 154 1 975 735 474

Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA 2017. december 31-ei állományáról 8. melléklet Sorszám 28 Megnevezés 1218493 Üzemeltetésre egyéb építmények Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen 0 0 0 127 879 575 89 777 862 127 879 575 89 777 862 29 121924911 0-ig leírt Kilagosan Nemzeti Vagyonba tartozó egyéb építmények 1 456 000 0 1 456 000 12192492 Korlátozottan 0-30 ig leírt egyéb építmények 12192493 Forgalomképes 0-31 ig leírt egyéb építmények 12212 Korlátozottan 32 ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12213 Forgalomképes ingatlanhoz 33 kapcsolódó vagyoni értékű jogok Mérleg A/II/1 sor Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 13111 Forgalomképes informatikai eszközök 434 000 434 00 434 000 434 000 0 0 434 000 434 000 0 0 0 127 000 127 000 127 000 127 000 0 0 0 39 410 595 1 336 441 39 410 595 1 336 441 38 074 154 0 38 074 154 400 632 780 410 952 022 249 885 170 257 822 904 200 956 851 206 799 432 44 331 420 45 585 333 895 806 221 921 159 691 10 816 958 016 9 769 329 232 11 712 764 237 10 690 488 923 0 5 794 865 275 000 275 000 0 0 35 055 964 35 030 765 35 330 964 41 100 630 179 880 3 636 770 35 510 844 44 737 400

Sorszám 2 3 4 5 6 7 8 9 Megnevezés 13112 Forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések (tartalmazza: 131122 és 131123 főkönyveket is) 13113 Forgalomképes kulturális javak 13115 Forgalomképes egyéb állományba vett, értéket nem csökkentő eszközök 13116 Forgalomképes járművek 13181 Üzemeltetésre informatikai eszközök 13182 Üzemeltetésre egyéb gépek, berendezések, felszerelések 13185 Üzemeltetésre egyéb állományba vett, értéket nem csökkentő eszközök 131911 0-ig leírt informatikai eszközök (tartalmazza: 1319113 főkönyvet is) Önkormányzati Szociális Óvodái Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA 2017. december 31-ei állományáról Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata 8. melléklet Önkormányzat mindösszesen 8 397 166 10 000 368 13 297 726 15 315 384 11 661 747 11 803 796 10 260 142 7 096 702 43 616 781 44 216 250 32 963 169 66 700 206 76 579 950 110 916 456 912 600 912 600 0 0 912 600 912 600 0 0 912 600 912 600 55 407 707 58 205 038 0 0 55 407 707 58 205 038 24 071 325 27 364 275 79 479 032 85 569 313 4 753 995 10 605 802 17 233 831 9 778 831 21 987 826 20 384 633 889 000 1 637 031 22 876 826 22 021 664 0 0 0 187 280 0 187 280 0 0 0 0 583 777 704 616 830 562 583 777 704 616 830 562 0 0 0 60 000 0 60 000 0 2 959 274 2 959 274 2 109 688 2 109 688 3 594 351 3 594 351 27 849 588 33 476 588 36 512 901 42 139 901 1 485 667 1 182 667 37 998 568 43 322 568

Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA 2017. december 31-ei állományáról 8. melléklet Sorszám Megnevezés Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen 10 131912 0-ig leírt egyéb gépek, berendezések, 13 302 366 14 245 366 12 434 584 13 004 654 2 016 081 2 016 081 30 333 856 33 712 650 58 086 887 62 978 751 27 627 706 28 382 063 85 714 593 91 360 814 felszerelések 11 131916 0-ig leírt járművek 2 359 991 2 359 991 0 0 5 317 500 5 317 500 0 7 455 000 7 677 491 15 132 491 3 781 150 3 781 150 11 458 641 18 913 641 131981 0-ig leírt üzemeltetésre 12 informatikai eszközök (tartalmazza: 1319813 főkönyvet is) 131982 0-ig leírt üzemeltetésre egyéb gépek, 0 0 0 106 938 739 3 075 358 106 938 739 3 075 358 13 berendezések, 0 0 0 137 262 585 91 935 036 137 262 585 91 935 036 14 felszerelések (tartalmazza: 1319823 főkönyvet is) 131986 0-ig leírt üzemeltetésre 0 0 0 9 212 896 9 212 896 9 212 896 9 212 896 járművek 15 131991 0-ig leírt kisértékű informatikai 477 528 2 459 634 1 012 907 1 170 536 415 870 633 899 9 889 888 12 199 564 11 796 193 16 463 633 2 362 156 2 476 153 14 158 349 18 939 786 eszközök 16 131992 0-ig leírt kisértékű egyéb gépek, berendezések, felszerelések 6 348 008 11 181 799 4 778 651 9 774 691 3 884 764 4 983 094 9 532 064 11 407 885 24 543 487 37 347 469 34 489 943 38 983 096 59 033 430 76 330 565 Mérleg A/II/2 sor Gépek, berendezések, 38 598 328 59 607 099 33 908 556 41 649 953 83 210 620 87 466 359 140 155 333 150 157 985 295 872 837 338 881 396 965 289 200 895 197 263 1 261 162 037 1 234 078 659 1 Tenyészállatok Mérleg A/II/3 sor Tenyé

Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA 2017. december 31-ei állományáról 8. melléklet Sorszám 1 2 3 4 5 5 6 7 Megnevezés 15111332 Folyamatban lévő korlátozottan egyéb épületek előző évi 1511142 Folyamatban lévő korlátozottan egyéb építmények előző évi 1511143 Folyamatban lévő egyéb építmények előző évi 151211 Befejezetlen vásárolt termőföldek beruházás tárgyévi 1512131 Befejezetlen vásárolt lakóépületek beruházások tárgyévi 1512133 Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházások tárgyévi 151214 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházások tárgyévi 151291 Folyamatban maradó kisértékű informatikai eszközök előző évi Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen 0 0 0 16 250 000 0 16 250 000 0 0 0 0 40 109 070 40 109 070 40 109 070 40 109 070 0 0 0 3 539 485 3 539 485 3 539 485 3 539 485 0 0 0 1 070 546 0 1 070 546 0 0 0 0 98 194 256 0 98 194 256 0 0 0 960 000 0 960 000 0 2 300 000 3 720 000 3 260 000 3 720 000 0 0 0 32 687 332 40 909 754 32 687 332 40 909 754

Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA 2017. december 31-ei állományáról 8. melléklet Sorszám 8 9 10 Megnevezés 151292 Folyamatban maradó egyéb gépek, berendezések, felszerelések előző évi 151231 Befejezetlen vásárolt egyéb gépek, berendezések, felszerelések tárgyévi 1522133 Befejezetlen vásárolt egyéb épületek felújítás tárgyévi Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen 0 0 26 506 0 26 506 0 0 0 26 506 0 388 799 0 388 799 0 0 0 2 932 100 0 2 932 100 0 Mérleg A/II/4 sor Beruházások, felújítások 1 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Mérleg A/II/5 sor Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Mérleg A/II sor Tárgyi eszközök Tartós részesedések A/III/1 (=A/III/1a+ +A/I II/1e) - ebből: tartós A/III/1a részesedések jegybankban - ebből: tartós részesedések nem A/III/1b pénzügyi vállalkozásban - ebből: tartós részesedésel A/III/1c pénzügyi vállalkozásban - ebből: tartós A/III/1d részesedések társulásban A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 0 0 986 506 0 986 506 0 197 082 789 88 667 108 198 069 295 88 667 108 0 0 439 231 108 470 559 121 283 793 726 299 472 857 284 167 471 294 265 791 185 473 259 195 743 318 1 192 665 564 1 260 041 087 11 979 330 005 10 753 193 603 13 171 995 569 12 013 234 690 0 0 0 1 415 100 200 1 370 580 200 1 415 100 200 1 370 580 200 0 0 1 415 100 200 1 370 580 200 1 415 100 200 1 370 580 200

Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA 2017. december 31-ei állományáról 8. melléklet Sorszám A/III/2 A/III/2a A/III/2b A/III/3 Megnevezés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/ 2/b) - ebből: államkötvények - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen Mérleg A/III Befektetett pénzügyi eszközök ÁHK vk-ba adott 1 eszközök 1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése Mérleg A/IV sor Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Mérleg A sor NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 0 0 1 415 100 200 1 370 580 200 1 415 100 200 1 370 580 200 1 167 580 1 846 720 90 000 90 000 512 752 512 752 82 963 934 83 093 934 84 734 266 85 543 406 12 271 364 132 11 058 906 108 12 356 098 398 11 144 449 514 B/I/1 Vásárolt készletek 2 373 716 1 629 871 2 373 716 1 629 871 2 373 716 1 629 871 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok Mérleg B/I sor Készlete 2 373 716 1 629 871 0 0 2 373 716 1 629 871 0 0 2 373 716 1 629 871 B/II/1 Nem tartós részesedések

Sorszám B/II/2 B/II/2a B/II/2b B/II/2c B/II/2d B/II/2e Megnevezés Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+ +B/I I/2e) - ebből: kárpótlási jegyek - ebből: kincstárjegyek - ebből: államkötvények - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei - ebből: befektetési jegyek Önkormányzati Szociális Óvodái Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA 2017. december 31-ei állományáról Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata 8. melléklet Önkormányzat mindösszesen Mérleg B/II Értékpapírok Mérleg B) sor NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C/I/1 C/I/2 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek Mérleg C/I sor Lekötött bankbetétek 2 373 716 1 629 871 0 0 2 373 716 1 629 871 0 0 2 373 716 1 629 871 0 0 360 000 000 0 360 000 000 0 0 0 0 0 0 360 000 000 0 360 000 000 0 C/II/1 Forintpénztár 15 000 452 490 0 197 480 1 118 655 1 064 710 696 965 354 385 1 830 620 2 069 065 5 152 620 10 033 240 6 983 240 12 102 305 C/II/2 Valutapénztár C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök Mérleg C/II Pénztárak, csekkek, 15 000 452 490 0 197 480 1 118 655 1 064 710 696 965 354 385 1 830 620 2 069 065 5 152 620 10 033 240 6 983 240 12 102 305 betétkönyvek Kincstáron kívüli C/III/1 forintszámlák Kincstárban C/III/2 vezetett forintszámlák Mérleg C/III sor Forintszámlák C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 16 250 732 47 665 221 506 743 1 838 463 595 653 1 321 618 5 315 540 13 947 802 22 668 668 64 773 104 140 823 824 639 292 278 163 492 492 704 065 382 0 16 250 732 47 665 221 506 743 1 838 463 595 653 1 321 618 5 315 540 13 947 802 22 668 668 64 773 104 140 823 824 639 292 278 163 492 492 704 065 382

Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA 2017. december 31-ei állományáról 8. melléklet Sorszám C/IV/2 C/IV Megnevezés Kincstárban vezetett devizaszámlák Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) Mérleg C) sor PÉNZESZKÖZÖK Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen 16 265 732 48 117 711 506 743 2 035 943 1 714 308 2 386 328 6 012 505 14 302 187 24 499 288 66 842 169 505 976 444 649 325 518 530 475 732 716 167 687

Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek VAGYONKIMUTATÁSA 2017. december 31-ei állományáról 8.1. melléklet Önkormányzati Szociális Óvodái Közösségi Színtér és Könyvtár Polgármesteri Költségvetési szervek összesen Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen Sorszám Megnevezés 1 11191 0-ig leírt vagyoni értékű jogok 841 926 1 521 066 90 000 90 000 49 252 49 252 13 486 184 15 252 834 14 467 362 16 913 152 519 891 519 891 14 987 253 17 433 043 2 11198 0-ig leírt üzemeltetésre vagyoni értékű jogok 0 0 0 3 440 339 1 589 801 3 440 339 1 589 801 0-ig leírt vagyoni értékű jogok 841 926 1 521 066 90 000 90 000 49 252 49 252 13 486 184 15 252 834 14 467 362 16 913 152 3 960 230 2 109 692 18 427 592 19 022 844 1 11291 0-ig leírt szellemi termékek 54 000 54 000 0 0 63 500 63 500 28 722 884 28 796 509 28 840 384 28 914 009 164 176 476 174 900 532 193 016 860 203 814 541 0-ig leírt szellemi termékek 54 000 54 000 0 0 63 500 63 500 28 722 884 28 796 509 28 840 384 28 914 009 164 176 476 174 900 532 193 016 860 203 814 541 Immateriális javak 895 926 1 575 066 90 000 90 000 112 752 112 752 42 209 068 44 049 343 43 307 746 45 827 161 168 136 706 177 010 224 211 444 452 222 837 385 1 121924911 0-ig leírt Kilagosan Nemzeti Vagyonba tartozó egyéb építmények 1 456 000 0 1 456 000 2 12192492 Korlátozottan 0-ig leírt egyéb építmények 434 000 434 00 434 000 434 000 0 0 434 000 434 000 3 12192493 Forgalomképes 0-ig leírt egyéb építmények 0 0 0 127 000 127 000 127 000 127 000 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 434 000 434 00 434 000 434 000 127 000 1 583 000 561 000 2 017 000 1 131911 0-ig leírt informatikai eszközök 2 959 274 2 959 274 2 109 688 2 109 688 3 594 351 3 594 351 27 849 588 33 476 588 36 512 901 42 139 901 1 485 667 1 182 667 37 998 568 43 322 568 2 131912 0-ig leírt egyéb gépek, berendezések, felszerelések 13 302 366 14 245 366 12 434 584 13 004 654 2 016 081 2 016 081 30 333 856 33 712 650 58 086 887 62 978 751 27 627 706 28 382 063 85 714 593 91 360 814 3 131916 0-ig leírt járművek 2 359 991 2 359 991 0 0 5 317 500 5 317 500 0 7 455 000 7 677 491 15 132 491 3 781 150 3 781 150 11 458 641 18 913 641 4 131981 0-ig leírt üzemeltetésre informatikai eszközök 0 0 0 106 939 339 3 075 358 106 939 339 3 075 358 5 131982 0-ig leírt üzemeltetésre egyéb gépek, berendezések, felszerelések 0 0 0 137 262 585 91 935 036 137 262 585 91 935 036 6 131986 0-ig leírt üzemeltetésre járművek 0 0 0 9 212 896 9 212 896 9 212 896 9 212 896 0-ig leírt informatikai eszközök, egyéb gépek, berendezések, 18 621 631 19 564 631 14 544 272 15 114 342 10 927 932 10 927 932 58 183 444 74 644 238 102 277 279 120 251 143 286 309 343 137 569 170 388 586 622 257 820 313 0-ig leírt tárgyi eszközök 1 131991 0-ig leírt kisértékű informatikai eszközök 477 528 2 459 634 1 012 907 1 170 536 415 870 633 899 9 889 888 12 199 564 11 796 193 16 463 633 2 362 156 2 476 153 14 158 349 18 939 786 2 131992 0-ig leírt kisértékű egyéb gépek, berendezések, felszerelések 6 348 008 11 181 799 4 778 651 9 774 691 3 884 764 4 983 094 9 532 064 11 407 885 24 543 487 37 347 469 34 489 943 38 983 096 59 033 430 76 330 565 Kisértékű informatikai eszközök, egyéb gépek, 6 825 536 13 641 433 5 791 558 10 945 227 4 300 634 5 616 993 19 421 952 23 607 449 36 339 680 53 811 102 36 852 099 41 459 249 73 191 779 95 270 351