FŐNIX Takarékszövetkezet Leltár főösszesítő a 2017. október 31-i fordulónapra vonatkozó átalakulási végleges vagyonmérleghez Megnevezés E 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 1 741 259 519 1 1 741 259 a) látra szóló 0 2 0 b) meghatározott időre lekötött pénzügyi szolgáltatásból adódó 1 741 259 519 3 1 741 259 kötelezettség ba) éven belüli lejáratú 339 466 140 4 339 466 1ba/1. Átsorolás 339 466 140 4 339 466 bb) éven túli lejáratú 1 401 793 379 10 1 401 793 1bb/1. 42121. Hit.int.-től felvett NHP hitelek 1 704 821 681 10 1 704 821 1bb/2. 42122. Hitelint.felvett kombinált mikrohitel forrás 28 731 972 10 28 732 1bb/3. 42129. Hitelint.felvett egyéb hitelek 7 705 866 10 7 706 1bb/4. Átsorolás -339 466 140 10-339 466 c) befektetési szolgáltatásból 0 16 0 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 14 047 857 474 22 14 047 858 a) takarékbetétek 559 150 973 23 559 151 aa) látra szóló 92 190 371 24 92 190 2aa/1. 41531. Látraszóló takarékbetétkönyvek 91 708 291 24 91 708 2aa/2. 41911. Látraszóló takarékbetétkönyvek 482 080 24 482 ab) éven belüli lejáratú 430 352 716 25 430 353 2ab/1. 41532. Lekötött takarékbetétkönyvek 419 903 377 25 419 903 2ab/2. 41912. Lekötött takarékbetétkönyvek 602 371 25 602 2ab/3. 42541. Ifjúsági betét 4 588 147 25 4 589 2ab/4. 42542. Otthonteremtő betét 5 258 821 25 5 259 ac) éven túli lejáratú 36 607 886 26 36 608 2ac/1. 42531 Lekötött takarékbetétkönyvek 36 553 798 26 36 554 2ac/2. 42911 Lekötött takarékbetétkönyvek 54 088 26 54 b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból 13 488 706 501 27 13 488 707 ba) látra szóló 7 474 855 433 28 7 474 856 2ba./1. 41311. Önkorm. Pénzforg.bankszlái 793 397 646 28 793 398 2ba/2.41312. Önkorm. Elkülönített számlái 762 578 088 28 762 578 2ba/3.41321. Ktg.vet.int. pénzforgalmi bankszámlái 813 990 28 814 2ba/4. 41411. Jogi szem. váll. bankszlái 2 066 631 284 28 2 066 631 2ba/5. 41412. Jogi szem. váll. Elkülönítet számlái 59 120 170 28 59 120 2ba/6. 41421. Kváll. Pénzforg. Bankszámlái 24 699 264 28 24 699 2ba/7. 41422. Kváll. Elkülönített számlái 4 279 687 28 4 280 2ba/8. 41511. Lakosság folyószlái 2 361 007 209 28 2 361 007 2ba/9. 41541. Egyéni váll. pénzforg.bankszlái 1 205 658 756 28 1 205 659 2ba/10. 41542. Egyéni váll. Elkülönített számlái 11 761 465 28 11 762
E 2ba/11. 41551. Nonprofit.sz. pénzfforg. Bankszlái 172 489 970 28 172 490 2ba/12. 41552. Nonprofit.sz. elkülönített számlái 12 414 326 28 12 414 2ba/13. 41611. Külfölsiwk látraszóló forintszámlái 3 578 28 4 bb) éven belüli lejáratú 6 013 851 068 32 6 013 851 2bb/1. 41313. Önkormányzat lekötött betétei 200 124 656 32 200 125 2bb/2. 41413. Jogi szem. lek. Betétei 41 496 778 32 41 497 2bb/3. 41419. Jogi szem. egyéb betétei 196 615 000 32 196 615 2bb/4. 41423. Kisváll. Lek. Betétei 2 371 593 32 2 372 2bb/5. 41513. Lakosság lek. Betétei 4 626 949 304 32 4 626 949 2bb/6. 41519. Lakosság egyéb betétei 908 984 409 32 908 984 2bb/7. 41543. Egyéni váll. lek. Betétei 10 002 850 32 10 003 2bb/8. 41553. Nonprofit sz. lek. Betétei 27 306 478 32 27 306 bc) éven túli lejáratú 0 36 0 c) befektetési szolgáltatásból 0 40 0 ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbőladódó köt. 0 44 0 cb) tőzs dénkívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó k. 0 45 0 cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni 0 46 0 kötelezettség cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, központi szerződő 0 47 0 féllel szembeni kötelezettség ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 0 48 0 3.Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 160 764 137 50 160 764 a) kibocsátott kötvények 0 51 0 aa) éven belüli lejáratú 0 52 0 ab) éven túli lejáratú 0 56 0 b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 60 0 ba) éven belüli lejáratú 0 61 0 bb) éven túli lejáratú 0 65 0 c) Számv.szemp.Ért.pap.kez.de a Tpt.Sz.ért.p.nem 160 764 137 69 160 764 min.hitvisz.megt.ok. ca) éven belüli lejáratú 160 764 137 70 160 764 3ca/1. 41521. Lakosság takarékszelvényei 131 812 600 70 131 812 3ca/2. 41523. Lakosság matrac betétjegyei 9 785 000 70 9 785 3ca/3. 41919. Egyéb betétek 101 000 70 101 3ca/4. 41529.Lakosság egyéb okiratba foglalt betétei 140 000 70 140 3ca/5. 42522. Takaréklevél betét 4 785 000 70 4 785 3ca/6. 42523. Takaréklevél betét elszámolt kamata 11 989 834 70 11 990 3ca/7. 42913. Takaréklevél betét 120 000 70 120 3ca/8. 42914. Takaréklevél betét elszámolt kamata 1 929 703 70 1 930 3ca/9. 42529. Lakosság egyéb okiratba foglalt betétei 101 000 70 101 cb) éven túli lejáratú 0 74 0
E 4. Egyéb kötelezettségek 84 899 023 78 84 899 a) éven belüli lejáratú 84 899 023 79 84 899 4a/1. 3184. IG2 giro-ba indított tételek 0 79 0 4a/2. 3883. Deviza klíring számla 1 79 0 4a/3. 3884. Forint klíring számla 0 79 4a/4. 41811 Fszla esed.k. lakosság 284 79 0 4a/5. 4186. Fszla esed.k. jogi sz. -1 79 0 4a/6. 46121. Munkaviszonból származó SZJA elsz. 0 79 0 4a/7. 46122. Egyéb összevon. Jöv. SZJA elsz. 0 79 0 4a/8. 46123. Lineáris adózás alá eső kifiz. SZJA elsz. 0 79 0 4a/9. 46124. Lakossági betétek kamatadója 0 79 0 4a/10. 46125. Munkáltatót terheló SZJA 0 79 0 4a/11. 46127. Osztalék forrásadó 0 79 0 4a/12. 46129. SZJA pénzügyi telj. 12 501 000 79 12 501 4a/13. 46133. Rehabilit.fogl.hozzájár. 0 79 0 4a/14. 46134.Szakképz. H.jár. 0 79 0 4a/15. 46137. Cégautó adó 0 79 0 4a/16. 461393. Rehab. Fogl.-i hozzájár. Pü.i telj. 296 000 79 296 4a/17. 461394. Szakképzési hozzájárulás pénzügyi teljesítése 886 000 79 886 4a/18. 461397. Cégautó adó. Pü.i telj. 27 844 79 28 4a/19. 46142.Fizetendő ÁFA 0 79 0 4a/20. 46143. ÁFA pü.i telj. 43 000 79 43 4a/21. 46151. Felügyeleti díj 0 79 0 4a/22. 46152. Pénzügyi szerv.különadója 0 79 0 4a/23. 46153. Pénzügyi tranzakciós illeték 0 79 0 4a/24. 461591. Felügyeleti díj pénzügyi teljesítése 0 79 0 4a/25. 461592. Pénzügyi szerv.különadó pénzügyi teljesítése 0 79 0 4a/26. 461593. Pénzügyi tranz.illeték pénzügyi teljesítése 22 347 000 79 22 347 4a/27. 46162. Kommunális adó 0 79 0 4a/28. 46164. Gépjármű adó 0 79 0 4a/29. 461692. Kommunális adó pénzügyi teljesítése 0 79 0 4a/30. 461694. Gépjármú adó pénzügyi teljesítése 0 79 0 4a/31. 46211. Belföldi szállítók 20 961 79 21 4a/32. 46215. Egyéb kötelezettség 0 79 0 4a/33. 38224. Munkáltatói hit. Elsz.technikai szla 32 104 79 32 4a/34. 46331. Társadalombiztosítási kötelezettség nyugdíjbiztosítás 0 79 0 4a/35. 463321. Társ.bizt.i kötelezettség eg.bizt. pénzbeni 0 79 0 4a/36. 463322. Társ.bizt.i kötelezettség eg.bizt. Természetbeni 0 79 0 4a/37. 463323. Munkaerőpiaci járulék 0 79 0 4a/38. 46339. TB köt. Pü.i telj. 31 595 000 79 31 595 4a/39. 46351. Nyugdíjpénztár 0 79 0 4a/40. 46352. Egészségpénztár 0 79 0 4a/41. 463612. Százalékos EHO osztalék fizetés után 0 79 0 4a/42. 463619. Százalékos EHO egyéb kifizetések után 0 79 0 4a/43. 46369. EHO pénzügyi teljesítése 829 000 79 829
E 4a/44. 46431. Alaprészjegyek kifizetendő osztaléka 3 143 903 79 3 144 4a/45. 46441. Kilépett törölt tagok részjegy elsz.szla 330 000 79 330 4a/46. 46913. hitelelszámolási technikai számla 10 087 298 79 10 087 4a/47. 46914. Betételszámolási technikai számla 595 955 79 596 4a/48. 46915. Pénzforgalmi technikai számla 0 79 0 4a/49. 46919. Egyéb pü.i szolg.passzív.elsz.szla 152 672 79 153 4a/50. 46938. Biztosító elsz.szla 852 030 79 852 4a/51. 46991. Rendezetlen tételek 0 79 0 4a/52. 46994. Kölcsöntúlfizetés elszámolási számla 1 158 972 79 1 159 5. Passzív idõbeli elhatárolások 116 004 635 89 116 004 a) bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 90 0 5a/1. 45336. Egyéb bev.passzív időbeli elhatárolása jogi sz.váll. 0 90 0 b) költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása 49 117 712 91 49 117 5b/1. 451. Költségek passzív időbeli elhatárolása 5 003 979 91 5 004 5b/2. 45212. Kam.ráf.passz.id.elh.hitelintézetekkel szemben 5 602 91 6 5b/3. 45214. Kam.ráf.passz.id.elh.önk.szemb. 37 008 91 37 5b/4. 45216. Kam.ráf.passz.id.elh.jogi szem.váll.szemb. 78 630 91 79 5b/5. 45217. Kam.ráf.passz.id.elh.kisváll.szemb. 312 91 0 5b/6. 45219. Kam.ráf.passz.id.elh.házt.seg.nonp.sz.sz. 8 463 91 8 5b/7. 45221. Kam.ráf.passz.id.elh.lak.szemben 5 164 170 91 5 164 5b/8. 45223. Kam.ráf.passz.id.elh. Egyéni váll. Szemben 498 91 1 5b/9. 45229. Szektorálisan nem b. kam.ráf. Passz.id. elh. 1 366 91 1 5b/10. 45232. Egyéb ráf. Passzív. Id. elhat. Hit.int.sz. 27 441 445 91 27 441 5b/11. 45233. Egyéb ráf. Passzív. Id. elhat. Korm.szekt.sz. 11 376 239 91 11 376 c) halasztott bevételek 66 886 923 92 66 887 5c/1. 45412 Halasztott bevételek passzív időbeli elh. Hitelint. Sz. 16 923 92 17 5c/2. 45416 Halasztott bevételek passzív időbeli elh. jogi. sz. 66 870 000 92 66 870 6. Céltartalékok 0 93 0 a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 0 94 0 b) kockázati céltartalék függõ és biztos (jövõbeni) kötelezettségekre 0 95 0 c) általános kockázati céltartalék 0 96 0 d) egyéb céltartalék 0 97 0 7. Hátrasorolt kötelezettségek 0 98 0 a) alárendelt kölcsöntõke 0 99 0 8. Jegyzett tõke 149 676 000 109 149 676 8/1. 4811. Jegyzett tőke 149 676 000 109 149 676 8/2. 3842 Részjegy évközi változás -240 000 109-240 8/3. Jegyzett tőke rendezés eredménytartalékból 240 000 109 240 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 111 0 10. Tőketartalék 0 112 0 a) részvény, részesedés névértéke és kibocs. értéke közötti különbözet 0 113 0 ( ázsió ) b) egyéb 0 114 0 10/1. 4821. Ingatlan átértékelésből származó tőketartalék 0 114 0 11. Általános tartalék 68 135 180 115 68 135 11/1. 485. Általános tartalék 191 177 522 115 191 178 11/2. Tárgyévi felhasználás -123 042 342 115-123 043 12. Eredménytartalék (±) 1 397 527 608 116 1 397 528 12/1. 4832. Eredménytartalék 1 405 834 509 116 1 405 835 12/2. Jegyzett tőke rendezés eredménytartalékból -240 000 116-240 12/3. Lekötött tartalékra átvezetés eredménytartalékból (alapítás, átszervezés) -8 066 901 116-8 067
E 15/1. 2017. évi Tárgyévi eredmény 0 116 0 13. Lekötött tartalék 8 066 901 117 8 067 13/1. Lekötött tartalékra átvezetés eredménytartalékból (alapítás, 8 066 901 117 8 067 átszervezés) 14. Értékelési tartalék 0 118 0 a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 119 0 b) valós értékelés értékelési tartaléka 0 120 0 15. Tárgyévi eredmény 0 121 0 Források összesen 17 774 190 477 122 17 774 190 Debrecen, 2018. január 12. Fodorné Szabó Judit elnök ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.